1.

Proyección de Ventas
4 COMPAÑIAS
Comisión Mensual 1,500,000 6,000,000

Proyección Ventas Año 2022 Año 2023 Año 2024

Incremento 10% 16%
Ventas 140,000,000.00 154,000,000.00 178,640,000.00
Sobrecomision 10,000,000.00 27,720,000.00 32,155,200.00
Totales 150,000,000.00 181,720,000.00 210,795,200.00

2. Proyección de Gastos

Prestacion de Servicios

P.Servicios Aux Transporte COMISION

GERENTE DE VENTAS 2,596,867 0.00 3%
CONTRALORIA 2,300,000 0.00 0
CONJUNTO DE MUSICAL 500,000 0.00 0
GUIA TURÍSTICO 1,185,888 0.00 0
Totales 6,582,755 0

Proyección Año 2022 Año 2023 Año 2024

Incremento 3% 3%
Prestacion de Servicios 78,993,060 81,362,852 83,803,737
Servicios publicos 24,000,000 24,720,000 25,461,600
Papeleria 7,200,000 7,416,000 7,638,480
Impuestos - 1,743,000 1,795,290
MANTENIMIENTO 2,400,000 2,472,000 2,546,160
Aseo 25,432,968 26,195,957 26,981,836
INSUMOS DE A Y B 21,600,000 22,248,000 22,915,440
Seguros 14,400,000 14,832,000 15,276,960
Otros (Imprevistos) 4,800,000 4,944,000 5,092,320
Totales 178,826,028 185,933,809 191,511,823
 Proyección Año 2010 Año 2011 Año 2012
Ventas 150,000,000 181,720,000 210,795,200
Gastos 178,826,028 185,933,809 191,511,823

TIO % Participación CK
Pasivos 0% 0%
Patrimonio 120,000,000.00 100% 22.00%
120,000,000.00 100% 0.22

TIO o Costo de capital promedio ponderado

DEPRECIACION OFICINA MUEBLES VEHICULO

VALOR ACTIVO 80,000,000.00 12,000,000.00 20,000,000.00
RECUPERACION 8,000,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00
VIDA UTIL 20 10 5
DEPRECIACION 3,600,000.00 1,080,000.00 3,600,000.00
 obra civil
Año 2025 Año 2026 movilidad y equipo
22% 28% capital de trabajo
217,940,800.00 278,964,224.00 gastos preoperativos
39,229,344.00 50,213,560.32 imprevistos
257,170,144.00 329,177,784.32 1,128,863,128.32 TOTAL

CALCULO DE COMISIONES

VENTAS INCREMENTO
0.00 AÑO 2022
0.00 AÑO 2023 10%
0.00 AÑO 2024 20%
0.00 AÑO 2025 30%
AÑO 2026 35%
TOTAL

Año 2025 Año 2026

3% 3%
86,317,849 88,907,385
26,225,448 27,012,211 Impuestos
7,867,634 8,103,663 Oficina 80,000,000.00
1,849,149 1,904,623 Vehiculo 20,000,000.00
2,622,545 2,701,221
27,791,291 28,625,030
23,602,903 24,310,990
15,735,269 16,207,327
5,245,090 5,402,442
197,257,178 203,174,893 956,703,731
 Año 2013 Año 2014 Totales
257,170,144 329,177,784 1,128,863,128
197,257,178 203,174,893 956,703,731

0.00
22.00
22.00%

112,000,000.00

8,280,000.00
 inversion credito aportacion
100% 60% 40%
$ 120,000,000 $ 72,000,000 $ 48,000,000
$ 50,000,000 $ 30,000,000 $ 20,000,000
$ 30,000,000 $ 18,000,000 $ 12,000,000
$ 25,000,000 $ 15,000,000 $ 10,000,000
$ 15,000,000 $ 9,000,000 $ 6,000,000
$ 240,000,000 $ 144,000,000 $ 96,000,000

ULO DE COMISIONES

VALOR TOTAL DE
LAS VENTAS COMISIONES COMISIONES MENSUALES
140,000,000 25,200,000 $ 2,100,000
169,400,000 30,492,000 $ 2,541,000
178,640,000 32,155,200 $ 2,679,600
283,323,040 50,998,147 $ 4,249,846
376,601,702 67,788,306 $ 5,649,026
1,147,964,743 206,633,654 $ 17,219,471

os
760,000.00
300,000.00
1,060,000.00