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Presupuestos de Ventas

MOBIL SUPER 2019 2020 2021 2022 2023


Unidades por caja 4800 5280 6072 7286.4
Precio De Venta Unidad $ 214,800 $ 227,215 $ 240,348 $ 254,241
Totales $ 1,031,040,000 $ 1,199,697,523 $ 1,459,396,046 $ 1,852,498,965
% INCREMENTO ANUAL 10% 15% 20%

MOBIL 1 1040 2019 2020 2021 2022 2023


Unidades por caja 500 550 632.5 759
Precio De Venta Unidad 504,000 $ 533,131 $ 563,946 $ 596,542
Totales $ 252,000,000 $ 293,222,160 $ 356,695,961 $ 452,775,585
% INCREMENTO ANUAL 10% 15% 20%

MOBIL ULTRA 2050 2019 2020 2021 2022 2023


Unidades por caja 1,000 1100 1265 1518
Precio De Venta Unidad 226,800 $ 249,480 $ 286,902 $ 344,282
Totales $ 226,800,000 $ 274,428,000 $ 362,931,030 $ 522,620,683
% INCREMENTO ANUAL 10% 15% 20%
VENTAS ESTIMADAS 2019 - 2020 2021 2022 2023
Insumos $ 1,509,840,000 $ 1,767,347,683 $ 2,179,023,037 $ 2,827,895,233
TOTAL $ 1,509,840,000 $ 1,767,347,683 $ 2,179,023,037 $ 2,827,895,233

REFERENCIA $ UNIDAD CAJA X 12 2019 - 2020 2021


MOBIL SUPER $ 17,900 $ 214,800 $ 214,800 $ 227,215
MOBIL 1 $ 42,000 $ 504,000 $ 504,000 $ 533,131
MOBIL ULTRA 2050 $ 18,900 $ 226,800 $ 226,800 $ 239,909

VARIABLES DE CALCULO
TIEMPO ANUAL 12 MESES
ALZA DEL PETROLEO 6%
SALARIOS SMMLV 3.5%
2022 2023
$ 240,348 $ 254,241
$ 563,946 $ 596,542
$ 253,776 $ 268,444
Presupuestos de compras

MOBIL SUPER 2019 2020 2021 2022 2023


Unidades por caja 4800 5280 6072 7286.4
Precio De compra Unidad 205000 216849 229382.8722 242641.20221316
Totales $ 984,000,000 $ 1,144,962,720 $ 1,392,812,800 $ 1,767,980,856

INCREMENTO ANUAL 10% 15% 20%

MOBIL 1 1040 2019 2020 2021 2022 2023


Unidades por caja 500 550 632.5 759
Precio De compra Unidad $ 495,000 $ 523,611 $ 553,876 $ 585,890
Totales $ 247,500,000 $ 287,986,050 $ 350,326,390 $ 444,690,307
INCREMENTO ANUAL 10% 15% 20%

MOBIL ULTRA 2050 2019 2020 2021 2022 2023


Unidades por caja 1,000 1100 1265 1518
Precio De compra Unidad $ 217,800 $ 230,389 $ 243,705 $ 257,791
Totales $ 217,800,000 $ 253,427,724 $ 308,287,223 $ 391,327,470
INCREMENTO ANUAL 10% 15% 20%
COMPRAS ESTIMADAS 2019 2020 2021 2022 2023
Insumos $ 1,449,300,000 $ 1,686,376,494 $ 2,051,426,414 $ 2,603,998,632
Estanterías 0 $ 1,259,999 $ - $ 1,500,000
TOTAL $ 1,449,300,000 $ 1,687,636,493 $ 2,051,426,414 $ 2,605,498,632

REFERENCIA $ UNIDAD CAJA X 12 $ 2019 2020 2021 2022


MOBIL SUPER $ 17,083 $ 205,000 $ 205,000 $ 216,849 $ 229,383
MOBIL 1 $ 41,250 $ 495,000 $ 495,000 $ 523,611 $ 553,876
MOBIL ULTRA 2050 $ 18,150 $ 217,800 $ 217,800 $ 230,389 $ 243,705

VARIABLES DE CALCULO
TIEMPO ANUAL 12 MESES
ALZA DEL PETROLEO 6%
SALARIOS SMMLV 3.5%
2023
$ 242,641
$ 585,890
$ 257,791
Presupuestos de Gastos Administrativos

ELECTROMOTOS 2019 2020 2021


SUELDOS $ 78,000,000 $ 80,730,000
IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO $ 45,600,000 $ 47,880,000
IMPUESTOS RETEFUENTE $ 30,000,000 $ 31,500,000
SEGURO SURA $ 6,000,000 $ 6,180,000
ARRENDAMIENTO $ 99,300,000 $ 102,279,000
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS $ 15,000,000 $ 15,750,000
MANTENIMIENTO $ 4,800,000 $ 5,040,000
SERVICIOS PÚBLICOS $ 26,400,000 $ 26,825,040
CONTADORA $ 12,179,760 $ 12,606,052
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO $ 12,179,760 $ 12,606,052
DOTACIÓN $ 134,615 $ 148,077
EXAMENES MÉDICOS $ 710,760 $ 746,298
ALARMA $ 3,600,000 $ 3,960,000
PRIMAS $ 6,000,000 $ 6,240,000
CESANTIAS $ 6,000,000 $ 6,240,000
TOTAL $ 345,904,895 $ 358,730,518

Gastos financieros $ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00

depreciación
1. nombre femenino
Disminución del valor de una moneda o de
otro bien.
"la crisis económica provocó entonces la
depreciación del peso"
Similar
dministrativos

2022 2023 Incremento % anual


$ 83,555,550 $ 86,479,994 3.5%
$ 50,274,000 $ 52,787,700 5%
$ 33,075,000 $ 34,728,750 5%
$ 6,365,400 $ 6,556,362 3%
$ 105,347,370 $ 108,507,791 3%
$ 16,537,500 $ 17,364,375 5%
$ 5,292,000 $ 5,556,600 5%
$ 27,256,923 $ 27,695,760 1.6%
$ 13,047,263 $ 13,503,918 3.5%
$ 13,047,263 $ 13,503,918 3.5%
$ 162,884 $ 179,173 10%
$ 783,613 $ 822,794 5%
$ 4,356,000 $ 4,791,600 10%
$ 6,489,600 $ 6,749,184 4%
$ 6,489,600 $ 6,749,184 4%
$ 372,079,967 $ 385,977,101

$ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00


Presupuestos de Gastos de Ventas

ELECTROMOTOS 2019 2020 2021 2022


SUELDOS $ 97,438,080 $ 100,848,413 $ 104,378,107
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS $ 24,000,000 $ 25,200,000 $ 26,460,000
DOTACIÓN $ 2,584,615 $ 2,843,077 $ 3,127,384
EXAMENES MÉDICOS $ 1,137,216 $ 1,194,077 $ 1,253,781
PRIMAS $ 9,600,000 $ 9,984,000 $ 10,383,360
CESANTIAS $ 9,600,000 $ 9,984,000 $ 10,383,360
TOTAL $ 144,359,911 $ 150,053,566 $ 155,985,992

Cómo se pronuncia
1. nombre femenino
Disminución del valor de una moneda o de
otro bien.
"la crisis económica provocó entonces la
depreciación del peso"
Similar
2023 Incremento % anual
$ 108,031,341 3.5%
$ 27,783,000 5%
$ 3,440,123 10%
$ 1,316,470 5%
$ 10,798,694 4%
$ 10,798,694 4%
$ 162,168,322
Presupuesto de efectivo (flujo de caja proyectado)
12

Ingresos
Ingresos Operacionales $ 1,509,840,000
Ingresos no Operacionales 0
Cuentas por Cobar Corto Plazo 0
Total Ingresos $ 1,509,840,000

Egresos 2019 - 2020


Cuentas Por pagar 0
Gastos de Administracion $ 345,904,895.00
Gastos de Ventas $ 144,359,911.00
Gastos no Operacionales (Financieros) $ 60,000,000.00
Total Egresos $ 550,264,806.00

Flujo de Caja $ 959,575,194.00


de efectivo (flujo de caja proyectado)
12

$ 1,767,347,683 $ 2,179,023,037 $ 2,827,895,233


0 0 0
0 0 0
$ 1,767,347,683 $ 2,179,023,037 $ 2,827,895,233

2021 2022 2023


0 0 0
$ 358,730,517.70 $ 372,079,967.01 $ 385,977,101.32
$ 150,053,566.10 $ 155,985,992.04 $ 162,168,322.04
$ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00
$ 568,784,083.80 $ 588,065,959.04 $ 608,145,423.36

$ 1,198,563,599.40 $ 1,590,957,077.98 $ 2,219,749,809.88


Presupuesto Operativo (Estado de Resultados Pr

1
Ingresos

Ventas $ 1,509,840,000

Costo de Ventas $ 1,449,300,000.00

Utilidad Bruta $ 60,540,000.00

Gastos Operacionales $ 405,904,895.00

Gastos No operacionales $ 144,359,911.00

Ingresos No Operacionales 0

Utilidad Antes de Impuesto -$ 489,724,806.00

Impuesto de Renta (32%) -$ 1,567,119.38

Utilidad del Ejercicio -$ 488,157,686.62


o (Estado de Resultados Proyectado)

2 3 4

SOLO SE HIZO EL EJERCICIO


$ 1,767,347,683 $ 2,179,023,037 $ 2,827,895,233 ESTA NO CUBR

$ 1,687,636,493.00 $ 2,051,426,413.66 $ 2,605,498,632.44

$ 79,711,190.20 $ 127,596,623.37 $ 222,396,600.80

$ 418,730,517.70 $ 432,079,967.01 $ 445,977,101.32

$ 150,053,566.10 $ 155,985,992.04 $ 162,168,322.04

0 0 0

-$ 489,072,893.60 -$ 460,469,335.68 -$ 385,748,822.56

-$ 1,565,033.26 -$ 1,473,501.87 -$ 1,234,396.23

-$ 487,507,860.34 -$ 458,995,833.80 -$ 384,514,426.33


SOLO SE HIZO EL EJERCICIO CON UNA REFERENCIA DE ACEITES POR LO CUAL
ESTA NO CUBRE TODOS LOS GASTOS OPERATIVOS
Presupuestos de Ventas

VENTAS ESTIMADAS 2019 - 2020 2021 2022


Insumos $ 1,509,840,000 $ 1,767,347,683 $ 2,179,023,037
TOTAL $ 1,509,840,000 $ 1,767,347,683 $ 2,179,023,037

ELECTROMOTOS 2019 2020 2021 2022


SUELDOS $ 78,000,000 $ 80,730,000 $ 83,555,550
IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO $ 45,600,000 $ 47,880,000 $ 50,274,000
IMPUESTOS RETEFUENTE $ 30,000,000 $ 31,500,000 $ 33,075,000
SEGURO SURA $ 6,000,000 $ 6,180,000 $ 6,365,400
ARRENDAMIENTO $ 99,300,000 $ 102,279,000 $ 105,347,370
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS $ 15,000,000 $ 15,750,000 $ 16,537,500
MANTENIMIENTO $ 4,800,000 $ 5,040,000 $ 5,292,000
SERVICIOS PÚBLICOS $ 26,400,000 $ 26,825,040 $ 27,256,923
CONTADORA $ 12,179,760 $ 12,606,052 $ 13,047,263
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO $ 12,179,760 $ 12,606,052 $ 13,047,263
DOTACIÓN $ 134,615 $ 148,077 $ 162,884
EXAMENES MÉDICOS $ 710,760 $ 746,298 $ 783,613
ALARMA $ 3,600,000 $ 3,960,000 $ 4,356,000
PRIMAS $ 6,000,000 $ 6,240,000 $ 6,489,600
CESANTIAS $ 6,000,000 $ 6,240,000 $ 6,489,600
TOTAL $ 345,904,895 $ 358,730,518 $ 372,079,967

Presupuestos de Gastos de Ventas


ELECTROMOTOS 2019 2020 2021 2022
SUELDOS $ 97,438,080 $ 100,848,413 $ 104,378,107
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS $ 24,000,000 $ 25,200,000 $ 26,460,000
DOTACIÓN $ 2,584,615 $ 2,843,077 $ 3,127,384
EXAMENES MÉDICOS $ 1,137,216 $ 1,194,077 $ 1,253,781
PRIMAS $ 9,600,000 $ 9,984,000 $ 10,383,360
CESANTIAS $ 9,600,000 $ 9,984,000 $ 10,383,360
TOTAL $ 144,359,911 $ 150,053,566 $ 155,985,992
FLUJO DE EFECTIVO NETO (VENTAS -
2023 GASTOS) FLUJO DE CAJA

$ 2,827,895,233 2019 - 2020 $ 1,494,240,000


$ 2,827,895,233 2021 $ 1,751,123,683
2022 $ 2,162,150,077
2023 Incremento % anual 2023 $ 2,810,347,355
$ 86,479,994 3.5%
$ 52,787,700 5%
$ 34,728,750 5%
$ 6,556,362 3%
$ 108,507,791 3%
$ 17,364,375 5%
$ 5,556,600 5%
$ 27,695,760 1.6%
$ 13,503,918 3.5%
$ 13,503,918 3.5%
$ 179,173 10%
$ 822,794 5%
$ 4,791,600 10%
$ 6,749,184 4%
$ 6,749,184 4%
$ 385,977,101

2023 Incremento % anual https://youtu.be/W9r7Cs_6M0A


$ 108,031,341 3.5%
$ 27,783,000 5%
$ 3,440,123 10%
$ 1,316,470 5%
$ 10,798,694 4%
$ 10,798,694 4%
$ 162,168,322
F1 0
F2 0
F3 0
F4 0

n 4 Años
i 10%

io Invesion Inicial 0
$ 0.00 VAN

Tasa de Interes de colocacion aproximada o la que se considere


Presupuestos de Ventas Presupuestos de Gastos Administrativos

1 2 3 4 1 2 3

Unidades Sueldos
Precio De Venta Unidad
Totales Honorarios

Impuestos

Arrendamientos

Seguros

Servicios

Mantenimiento y Reparaciones

Legales

Depreciaciones

Diversos

TOTAL

https://youtu.be/W9r7Cs_6M0A
s Administrativos Presupuestos De Gastos de Ventas

4 1 2 3 4

Sueldos

Honorarios

Impuestos

Arrendamientos

Seguros

Servicios

araciones Mantenimiento y Reparaciones

Legales

Depreciaciones

Diversos

TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO NETO (VENTAS - GASTOS) FLUJO DE CAJA

AÑO 1 0
AÑO 2 0
AÑO 3 0
AÑO 4 0

Inversion Inicial -
F1 0 TIR(T15:T19) TIR
F2 0
F3 0
F4 0

n 4 Años
i 10% Tasa de Interes de colocacion aproximada o la que se considere
io Invesion Inicial 0
FLUJOS DE EFECTIVO

Inversion 0 AÑOS INVERSION INGRESOS EGRESOS


Tasa Descuento 10% 0
1
2
3
4

TOTAL INGRESOS $ 0.00


TOTAL EGRESOS $ 0.00
COSTOS-INVERSION $ 0.00
B/C Ingresos/Costo Inversion

El proyecto es Viable en terminos Financieros, si por cada peso que este invierti

https://www.youtube.com/watch?v=Tkg6DpGE-n0
FCA
0
0
0
0
0

r cada peso que este inviertiendo me voy a ganar el valor despues del 1.