PRESUPUESTO DE VENTAS

AÑO PRODUCTO PRECIO/UN UND MES UNID AÑO

A 180,000 300 3,600
2019
B 200,000 180 2,160
A 190,800 330 3,960
2020
B 212,000 198 2,376
A 202,248 363 4,356
2021
B 224,720 218 2,614
VENTAS TOTAL
648,000,000 1,080,000,000
432,000,000
755,568,000 1,259,280,000
503,712,000
880,992,288 1,468,320,480
587,328,192
 Año 2019 año 2020 año 2021
ventas $ 1,080,000,000 $ 1,259,280,000 $ 1,468,320,480
costos $ 655,200,000 $ 778,377,600 $ 924,712,589
gastos general $ 45,320,000 $ 48,039,200 $ 50,921,552
salarios y prestaciones $ 97,937,640 $ 103,813,898 $ 110,042,732
PRODUCTO A
2019 2020
Unidades a vender 3,600 3,960
+ Inv. Final 0 0
- Inv inicial 0 0
TOTAL UNIDADES A COMPRAR 3,600 3,960
Valor unitario de compra $ 110,000 118,800
COMPRAS TOTALES 396,000,000 470,448,000

PRODUCTO B
2019 2020
Unidades a vender 2,160 2,376
+ Inv. Final 0 0
- Inv inicial 0 0
TOTAL UNIDADES A COMPRAR 2,160 2,376
Valor unitario de compra $ 120,000 129,600
COMPRAS TOTALES 259,200,000 307,929,600
2021
4,356
0
0
4,356
128,304
558,892,224

2021
2,614
0
0
2,614
139,968
365,820,365
Inventario Final
+ Ventas
Necesidades
- Inventario Inicial
Produccion
 2019 2020
Gastos administrativos $ 36,000,000 $ 38,160,000
Gasto Depreciación $ 3,000,000 $ 3,000,000
Gastos Diversos de admon $ 9,320,000 $ 9,879,200
TOTAL GASTOS
ADMINISTRACIÓN 48,320,000 51,039,200
 2021
$ 40,449,600
$ 3,000,000
$ 10,471,952

53,921,552
 13.50%

No. EMPLEADOS CARGO SUELDO SUELDO PRESTACIONES

MENSUAL ANUAL SOCIALES

3 vendedores $ 1,400,000 $ 50,400,000 $ 6,804,000

1 gerente $ 1,700,000 $ 20,400,000 $ 2,754,000

*PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Intereses 1%
Prima 8.33%
Vacaciones 4.17%
Cesantías 8.33%
Cajas 4%
Pensión 12.50%
AÑO 2 13.50%

SUELDO SUELDO PRESTACIONES

No. EMPLEADOS CARGO
MENSUAL ANUAL SOCIALES

3 vendedores $ 1,484,000 $ 53,424,000 $ 7,212,240

1 gerente $ 1,802,000 $ 21,624,000 $ 2,919,240

Año 3 13.50%

SUELDO SUELDO PRESTACIONES

No. EMPLEADOS CARGO
MENSUAL ANUAL SOCIALES

3 vendedores $ 1,573,040 $ 56,629,440 $ 7,644,974

1 gerente $ 1,910,120 $ 22,921,440 $ 3,094,394
 8.33% 16.50%

SEGURIDAD
CESANTIAS SOCIAL Y TOTAL
PARAFISCALES

$ 4,198,320 $ 8,316,000 $ 69,718,320

$ 1,699,320 $ 3,366,000 $ 28,219,320

8.33% 16.50%
SEGURIDAD
CESANTIAS SOCIAL Y TOTAL
PARAFISCALES
$ 4,450,219 $ 8,814,960 $ 73,901,419
$ 1,801,279 $ 3,567,960 $ 29,912,479

8.33% 16.50%
SEGURIDAD
CESANTIAS SOCIAL Y TOTAL
PARAFISCALES
$ 4,717,232 $ 9,343,858 $ 78,335,504
$ 1,909,356 $ 3,782,038 $ 31,707,228
Aportes socios
2 socios 30000000

Los empresarios de la empresa reuieren hacer un credito de 120000000, por lo tanto la entidad financiera le
solicita a la empresa los estados financieroa proyectados a años.
se conciedera que para el primer año de operaciones, van a haer unas ventas mensuales de 300 y 180 unidades.
El precio promedio es de 180000 y 200000 respectivamente.
Se estima los precios de venta incrementados en un 6% cada año y 10% en volumen de ventas.
El costo de la mercancia se estimo en un promedio de 110000 y 120000 se espera un incremento en los precios
en un 8% para los proximos años
En relación con los gastos se estima lo siguiente:
arrendamiento de una bodega 3. 000.000 mensual
Sueldos mensuales de vendedores 1400000 cda uno
Sueldo mensual de un gerente por 1700000
Gastos de drepresiacion de muebles y enseres por 3000000 anuales
Gastos diversos por valor de 9320000 anuales con excepción de la depresiacion; se estima que los gastos se
incrementara para los proximos años en un 6%
Nombre empresa
alance
Fecha

activos
activos corrientes
ancos 60000000
total Activos 60000000

pasivos
oligaciones 0
total pasivo 0

patrimonio
aportes sociales 60000000
Total potrimonio 60000000