2015 2014

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 195,850,000 92,000,000 11 Activo

CXC COMERCIALES 130,500,000 96,850,000 13 Activo
INVENTARIOS 149,450,000 96,875,000 14 Activo
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 79,500,000 38,500,000 1380 Activo
PROPIEDAD INDUSTRIAL 65,000,000 15,000,000 1625 Activo
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 60,000,000 20,785,000 1705 Activo
ACTIVO POR EL IMPUESTO DIFERIDO 67,896,656 38,500,000 1710 Activo
INVERSIONES TEMPORALES 65,600,000 29,600,000 1 Activo
CXC COMERCIALES LARGO PLAZO 35,000,000 38,000,000 13 Activo
INVERSIONES A LARGO PLAZO 57,000,000 55,987,000 12 Activo
EDIFICIOS 290,000,000 280,000,000 15 Activo
INVERSIONES METODO DE PARTICIPACION 78,500,000 70,000,000 1260 Activo
TERRENOS 295,000,000 253,000,000 1504 Activo
CONSTRUCCIONES ENCURSO 37,000,000 46,000,000 1508 Activo
MAQUINARIA EN MONTAJE 45,000,000 55,000,000 1512 Activo
MAQUINARIA Y EQUIPO 88,000,000 92,000,000 1520 Activo
MUEBLES Y ENSERES 94,500,000 60,450,000 1524 Activo
EQUIPO DE COMPUTO 67,000,000 53,500,000 1528 Activo
EQUIPO DE TRANSPORTE 145,550,000 198,700,000 1540 Activo
DEPRECIACION ACUMULADA (42,550,600) (39,850,000) 1592 Activo
CREDITO MERCANTIL-FONDO COMERCIO 35,000,000 38,000,000 1605 Activo
MARCAS Y PATENTES 80,000,000 83,000,000 1610 Activo
AMORTIZACION ACUMULADA (28,760,456) (26,750,210) 1798 Activo
INVERSIONES PERMANENTES 35,000,000 45,000,000 1 Activo
OBLIGACIONES CON EMPRESA ASOCIADAS 132,580,000 112,000,000 21 Pasivo
OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P 141,000,000 145,000,000 21 Pasivo
CXP COMERCIALES (PROVEEDORES) 54,560,700 59,567,000 22 Pasivo
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 52,000,000 57,000,000 23 Pasivo
IMPUESTO X PAGAR 54,824,160 56,926,694 24 Pasivo
OBLIGACIONES LABORALES 50,450,600 48,776,896 25 Pasivo
BONOS POR PAGAR 110,000,000 107,500,000 29 Pasivo
HIPOTECAS POR PAGAR 99,000,000 124,000,000 2125 pasivo
OBLIGACIONES CON OTRAS COMPAÑIAS 190,450,000 118,000,000 2195 Pasivo
OBLIGACIONES FINANCIERAS LXP 343,000,000 200,000,000 21 Pasivo
PORCION CTE DE LAS OBLIGACIONES L.P 98,700,000 73,000,000 2610 Pasivo
PENSIONES DE JUBILACION 45,000,000 46,800,000 2620 Pasivo
PASIVO POR EL IMPUESTO DIFERIDO 36,500,000 37,550,000 2725 Pasivo
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 220,000,000 200,000,000 31 Patrinomio
OTRAS RESERVAS 63,738,160 28,500,000 3305 Patrimonio
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 16,945,106 19,500,000 3205 Patrimonio
RESERVA LEGAL 49,188,080 31,569,000 3305 Patrimonio
SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION 30,000,000 35,000,000 3225 Patrimonio
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 230,975,154 176,190,800 3605 Patrimonio
UTILIDADES RETENIDAS 106,123,640 53,266,400 3705 Patrimonio
 BALANCE GE
A 31 DICIEMB

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de efectivo 121,600,000
CxC Comerciales 96,850,000
Inventarios 96,875,000
Otras CxC 38,500,000
Popiedad Industrial 15,000,000
Gastos pagados por anticipado 20,785,000
Activo por impuesto diferido 38,500,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
CxC Comerciales Largo Plazo 38,000,000
Terrenos 253,000,000
Inversiones a largo plazo 170,987,000
Construcciones y edificaciones 326,000,000
Maquinaria 147,000,000
Equipos de oficina 60,450,000
Equipo de computo y comunicaciones 53,500,000
Flota de quipo y transporte 198,700,000
Depreciacion acomulada -39,850,000
Credito Mercantil - Fondo Comercio 38,000,000
Marcas y patentes 83,000,000
Amortizacion Acomulada -26,750,210

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras 257,000,000
Proveedores 59,567,000
Cuentas por pagar 57,000,000
Impuestos 56,926,694
Pasivos estimados y provisiones
Para obligaciones laborales 48,776,896
Para contingencias 349,500,000
TOTAL PASICO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras Largo Plazo 200,000,000

Porcion Cte de las Obligaciones Largo plazo 73,000,000
Pensiones de Jubilacion 46,800,000
Pasivo por Impuesto Diferido 37,550,000

TOTAL PASICO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

Capital
Capital social 200,000,000
Reservas 60,069,000
Prima en colocacion 19,500,000
Superavit 35,000,000

Resultados
Utilidad o perdida del ejercicio 176,190,800
Utilidades Retenidas 53,266,400

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

 BALANCE GENERAL
A 31 DICIEMBRE 2014

428,110,000

1,302,036,790

1,730,146,790

430,493,694

398,276,896
828,770,590

357,350,000

314,569,000

229,457,200

544,026,200

1,730,146,790
 BALANCE GENER
A 31 DICIEMBRE 2

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de efectivo
CxC Comerciales
Inventarios
Otras CxC
Popiedad Industrial
Gastos pagados por anticipado
Activo por impuesto diferido

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
CxC Comerciales Largo Plazo
Terrenos
Inversiones a largo plazo
Construcciones y edificaciones
Maquinaria
Equipos de oficina
Equipo de computo y comunicaciones
Flota de quipo y transporte
Depreciacion acomulada
Credito Mercantil - Fondo Comercio
Marcas y patentes
Amortizacion Acomulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos
Pasivos estimados y provisiones
Para obligaciones laborales
Para contingencias
TOTAL PASICO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras Largo Plazo

Porcion Cte de las Obligaciones Largo plazo
Pensiones de Jubilacion
Pasivo por Impuesto Diferido

TOTAL PASICO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

Capital
Capital social
Reservas
Prima en colocacion
Superavit

Resultados
Utilidad o perdida del ejercicio
Utilidades Retenidas

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

 BALANCE GENERAL
A 31 DICIEMBRE 2015

261,450,000
130,500,000
149,450,000
79,500,000
65,000,000
60,000,000
67,896,656

813,796,656

35,000,000
295,000,000
170,500,000
327,000,000
133,000,000
94,500,000
67,000,000
145,550,000
-42,550,600
35,000,000
80,000,000
-28,760,456

1,311,238,944

2,125,035,600

273,580,000 434,964,860
54,560,700
52,000,000
54,824,160
449,900,600
50,450,600
399,450,000
 884,865,460

343,000,000
98,700,000
45,000,000
36,500,000

523,200,000

379,871,346
220,000,000
112,926,240
16,945,106
30,000,000

337,098,794
230,975,154
106,123,640

716,970,140

2,125,035,600 0
 ESTADO DE RESULTADOS

2015

INGRESOS OPERACIONALES VENTAS NETAS 342,000,000

ventas brutas 1,225,000,000
Devoluciones y descuentos en ventas (38,000,000)
Costo de ventas (845,000,000)
MARGEN BRUTO 314,984,942
Otros ingresos de comercial y ventas 10,000,000
utilidad bruta en ventas 324,984,942
Gastos de Administracion y ventas (185,000,000)
Utilidad o perdida operacional 139,984,942
RESULTADO FINANCIERO 209,977,413
Ingresos financieros 307,477,413
gastos financieros (97,500,000)
utilidad o perdida antes de impuestos 349,962,355
Impuesto a las ganancias (118,987,201)
Utilidad o perdida del Ejercicio 230,975,154

reserva legal 10% 17,619,080.03

otras reservas 20% 35,238,160.06
utilidades retenidas 30% 52,857,240.08
saldo distribucion socios 70,476,320.11
 2014

830,000,000
(36,066,554)
(499,000,000)
294,933,446
5,000,000
299,933,446
(299,933,446)
-

264,933,616
(90,500,000)
266,955,758
(90,764,958)
176,190,800
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO

Capital Suscrito Prima ColocacionSuperavit CapitaReserva Legal

Saldo Patrimonio Año 201 96,875,000 200,000,000 31,569,000 19,500,000
Capital Suscrito y Pagado 0
Prima Colocacion 20,000,000
Superavit de Capital 17,619,080
Distribucion de Utilidades -2,554,894
Cancelacion de Dividiendos
Utilidad Año 2015
Saldo Patrimonio Año 201 96,875,000 220,000,000 49,188,080 16,945,106
BIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2015

Otras Reservas Utilidad RetenidaUtilidad del Ejerci Dividiendos DecrSaldo

200,000,000 53,266,400 176,190,800 777,401,200
0
20,000,000
17,619,080
35,238,160 52,857,240 -176,190,800 70,476,320 -20,173,974
-70,476,320 -70,476,320
230,975,154 230,975,154
235,238,160 106,123,640 230,975,154 0 955,345,140