FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL 01 DE JUNIO - 2019 AL 31 DE MAYO - 202

(Año 01)

CONTRIBUYENTE: : aguilas negras S.A.C

RUC : 20457896457
CONCEPTO JUN - 2019 JUL - 2019 AGO - 2019 SET - 2019 OCT - 2019 NOV - 2019 DIC - 2019 ENE - 2020 FEB - 2020
Saldo Inicial 145,750.00 172,200.00 220,010.00 486,460.00 502,910.00 519,360.00 535,810.00 573,620.00 590,070.00
1. INGRESOS DE INVERSION:
Ventas en efectivo 130000 250000 130000 130000 130000 130000 250000 130000 130000
Cobranza de ventas al credito 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobranza por venta de activos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 275,750.00 422,200.00 350,010.00 616,460.00 632,910.00 649,360.00 785,810.00 703,620.00 720,070.00
2. EGRESOS DE INVERSION:
Compra de mercaderias 80500 160000 80500 80500 80500 80500 160000 80500 80500
Compra de activos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago planilla remuneraciones 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
Gratificaciones Ordinarias 0 11445 11445 0 0
Pago obligaciones laborales 945 945 945 945 945 945 945 945 945
Pago Obligaciones tributarias 9405 17100 9405 9405 9405 9405 17100 9405 9405
Pago servicios publicos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Gastos imprevistos 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
TOTAL EGRESOS 103,550.00 202,190.00 103,550.00 103,550.00 103,550.00 103,550.00 202,190.00 103,550.00 103,550.00

Flujo de caja financiero: 172,200.00 220,010.00 246,460.00 512,910.00 529,360.00 545,810.00 583,620.00 600,070.00 616,520.00
3. INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS:
Prestamos proyectados por recibidos 0 0 240000 0 0 0 0 0
Pago de prestamos 0 0 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS - - 240,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Flujo de caja financiero: 172,200.00 220,010.00 486,460.00 502,910.00 519,360.00 535,810.00 573,620.00 590,070.00 606,520.00
 Lugar y fecha

GERENTE CONTADOR
NIO - 2019 AL 31 DE MAYO - 2020

MAR - 2020 ABR - 2020 MAY - 2020

606,520.00 606,520.00 622,970.00

130000 130000 130000

0 0 0
0 0 0
736,520.00 736,520.00 752,970.00

80500 80500 80500

0 0 0 24700
0 0 0 15295
10500 10500 10500 9405
0 0 0
945 945 945
9405 9405 9405
1000 1000 1000
1200 1200 1200
103,550.00 103,550.00 103,550.00

632,970.00 632,970.00 649,420.00

0 0 0
10000 10000 10000
0 0 0
10,000.00 10,000.00 10,000.00

622,970.00 622,970.00 639,420.00