Flujo de caja

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB Total

Saldo inicial 20100 15341 25502 35663 45824 55985 65946 76107 86268 96429 106590 116751

Ingresos
Ventas en efectivo 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 216000
Cobros de ventas a crédito 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000
Cobros por ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Ingresos 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 288000

Egresos
Compra de mercancía 3800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 58800
Pago de personal 7090 7090 7090 7090 7090 7090 7090 7090 7090 7090 7090 7090 85080
Pago de Seguridad social 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 7668
Gastos de implementacion 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000
Pago de impuestos 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
Pago de servicios públicos 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2520
Pago de alquiler 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
Pago de mantenimiento 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 400
Pago de publicidad 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Total Egresos 28759 13839 13839 13839 13839 14039 13839 13839 13839 13839 13839 14039 181388

Flujo de caja económico 15341 25502 35663 45824 55985 65946 76107 86268 96429 106590 116751 126712

Financiamiento
Préstamo recibido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de caja financiero 15341 25502 35663 45824 55985 65946 76107 86268 96429 106590 116751 126712