FLUJO DE CAJA

Concepto 0 1 2 3 4 5 6
a) Ingresos: 40000 40000 40000 40000 40000 40000
I Ventas 40000 40000 40000 40000 40000 40000
b) Egresos -23500 -23500 -23500 -23500 -23500 -23500
II Inversión -69500 0 0 0 0 0 0
Terreno -10000
Edificio -50000
Equipamiento -4500
Capital Trabajo -5000
III Servicios -12950 -12950 -12950 -12950 -12950 -12950
Personal -5200 -5200 -5200 -5200 -5200 -5200
Insumos -3500 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500
Varios -4250 -4250 -4250 -4250 -4250 -4250
IV Gastos Operativos -5250 -5250 -5250 -5250 -5250 -5250
Adm. y Ventas -5250 -5250 -5250 -5250 -5250 -5250
V SubTotal -69500 21800 58200 58200 58200 58200 58200
Depreciación -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000
VI Total bruto -69500 16800 53200 53200 53200 53200 53200
VII Impuestos -5300 -5300 -5300 -5300 -5300 -5300
c) VIII Flujo Caja Económico 16500 63500 63500 63500 63500 63500
Préstamo -50000
Amortización -6480.37 -7128.41 -7841.25 -8625.37 -9487.91 -10436.70
Intereses -5000.00 -4351.56 -3639.12 -2855.00 -1992.46 -1043.67
Escudo tributario 900 900 900 900 900 900
d) IX Flujo Caja Financiero 5919.63 52920.03 52919.63 52919.63 52919.63 52919.63
Préstamo 50000 Dólares
Periodos 6 Periodos
Tasa de inter 10% anual

Cuota / Amortizació Saldo Deuda

Periodo Interés
Servicio n insoluto extinguida
0 50000.00
1 11480.37 5000.00 6480.37 43519.63 6480.37
2 11480.37 4351.96 7128.41 36391.23 13608.77
3 11480.37 3639.12 7841.25 28549.98 21450.02
4 11480.37 2855.00 8625.37 19924.61 30075.39
5 11480.37 1992.46 9487.91 10436.70 39563.30
6 11480.37 1043.67 10436.70 0.00 50000.00
 Flujo de caja
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Saldo inicial 0 0 0 0 0 0

Ingresos
Ventas en efectivo 0 0 0 0 0 0
Cobros de ventas a crédito 0 0 0 0 0 0
Cobros por ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0
Total Ingresos 0 0 0 0 0 0

Egresos
Compra de insumos 0 0 0 0 0 0
Pago de nómina 0 0 0 0 0 0
Pago de Seguridad social 0 0 0 0 0 0
Pago proveedores 0 0 0 0 0 0
Pago de impuestos 0 0 0 0 0 0
Pago de servicios públicos 0 0 0 0 0 0
Pago de alquiler 0 0 0 0 0 0
Pago de mantenimiento 0 0 0 0 0 0
Pago de publicidad 0 0 0 0 0 0
Total Egresos 0 0 0 0 0 0

Flujo de caja económico 0 0 0 0 0 0

Financiamiento
Préstamo recibido 0 0 0 0 0 0
Pago de préstamos 0 0 0 0 0 0
Total Financiamiento 0 0 0 0 0 0

Flujo de caja financiero 0 0 0 0 0 0

caja
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0

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