Flujo de caja ENERO 2021- JUNIO 2021

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Saldo inicial 0 -1509,4 -1193,8 -243 296,6 1005 2500,4 2500,4 2500,4 2500,4 2500,4 2500,4

Ingresos
Ventas en efectivo 1620 2120 2160 1670 1930 2830 0 0 0 0 0 0 12330
Cobros de ventas a crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobros por ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Ingresos 1620 2120 2160 1670 1930 2830 0 0 0 0 0 0 12330

Egresos
Compra de mercancía 80 50 60 60 80 50 0 0 0 0 0 0 380
Pago de nómina 400 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 2400
Pago de Seguridad social 80 80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 480
Pago proveedores 150 100 80 70 80 70 0 0 0 0 0 0 550
Pago de impuestos 194,4 254,4 259,2 200,4 231,6 339,6 0 0 0 0 0 0 1479,6
Pago de servicios públicos 120 100 110 100 120 100 0 0 0 0 0 0 650
Pago de alquiler 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 1200
Pago de mantenimiento 75 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 150
Pago de publicidad 30 20 20 20 30 20 0 0 0 0 0 0 140
Total Egresos 1329,4 1204,4 1209,2 1130,4 1221,6 1334,6 0 0 0 0 0 0 7429,6

Flujo de caja económico 290,6 -593,8 -243 296,6 1005 2500,4 2500,4 2500,4 2500,4 2500,4 2500,4 2500,4

Financiamiento
Préstamo recibido 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200
Pago de préstamos 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200
Total Financiamiento 1800 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400

Flujo de caja financiero -1509,4 -1193,8 -243 296,6 1005 2500,4 2500,4 2500,4 2500,4 2500,4 2500,4 2500,4

Integrantes:
Luis Morales
Anthony Aguilar
Briggitte Flores