R-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA Nº 01
FECHA: 28/12/2017 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505 CAJA GENERAL 39.000.000
311505 ALEJANDRO FERNANDEZ CASTRO 39.000.000
SUMAS IGUALES 39.000.000 39.000.000
REF. CONTABILIZAMOS EL APORTE DE SOCIOS PARA LA APERTURA DE LA EMPRESA.

R-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA Nº 01
FECHA: 28/12/2017 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505 CAJA GENERAL 60.000.000
311505 JAROL CEBALLOS 60.000.000
SUMAS IGUALES 60.000.000 60.000.000
REF. CONTABILIZAMOS EL APORTE DE SOCIOS PARA LA APERTURA DE LA EMPRESA.

R-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA Nº 01
FECHA: 28/12/2017 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505 CAJA GENERAL 55.000.000
311505 ROBERTO BUEVAS SAENZ 55.000.000
SUMAS IGUALES 55.000.000 55.000.000
REF. CONTABILIZAMOS EL APORTE DE SOCIOS PARA LA APERTURA DE LA EMPRESA.

N-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 01
FECHA: 28/12/2017 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
152405 MUEBLES Y ENSERES 5.000.000
311505 ROBERTO BUEVAS SAENZ 5.000.000
SUMAS IGUALES 5.000.000 5.000.000
REF. CONTABILIZAMOS EL APORTE DE SOCIOS PARA LA APERTURA DE LA EMPRESA.

N-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

NOTA DE CONTABILIDAD Nº 01
FECHA: 28/12/2017 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143536-01 NEVERA WHIRPOOL 21.000.000
311505 ALEJANDRO FERNANDEZ CASTRO 21.000.000
SUMAS IGUALES 21.000.000 21.000.000
REF. CONTABILIZAMOS EL APORTE DE SOCIOS PARA LA APERTURA DE LA EMPRESA.
 L-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
CONSIGNACION Nº 02
FECHA: 3/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
111005-07 BANCOLOMBIA 99.000.000
110505 CAJA GENERAL 99.000.000
SUMAS IGUALES 99.000.000 99.000.000
Ref. Contabilizamos la Apertura de la cuenta corriente en el Bancolombia

D-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

NOTA DEBITO Nº 02
FECHA: 3/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
530505 CHEQUERA BANCOLOMBIA 375.000
511550 DE TIMBRE 1% 3.750
240805 IVA DESCONTABLE 19% 71.250
111005-07 BANCOLOMBIA 450.000
SUMAS IGUALES 450.000 450.000
Ref. Contabilizamos las notas debitos por las compra de chequera de Bancolombia.

L-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

CONSIGNACION Nº 02
FECHA: 3/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
111005-43 DAVIVIENDA 55.000.000
110505 CAJA GENERAL 55.000.000
SUMAS IGUALES 55.000.000 55.000.000
Ref. Contabilizamos la Apertura de las cuenta corrientes en davivienda

D-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

NOTA DEBITO BANCARIAS Nº 02
FECHA: 4/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
530505 CHEQUERA DAVIVIENDA 309.000
511550 DE TIMBRE 1% 3.090
240805 IVA DESCONTABLE 19% 58.710
111005-43 DAVIVIENDA 370.800
SUMAS IGUALES 370.800 370.800
Ref. Contabilizamos las notas debitos por las compra de chequera de davivienda.
 L-3 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
CAUSACION Nº 02
FECHA: 4/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
170510 REVISORIA FISCAL 3.900.000
236515 RETENCION EN LA FUENTE 10% 390.000
233525 HONORARIOS 3.510.000
SUMAS IGUALES 3.900.000 3.900.000
REF. CONTABILIZAMOS LA CAUSACION POR PAGO DE HONORARIOS (R.SIMPLIFICADO)

G-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

EGRESO BANCOLOMBIA Nº 02
FECHA: 4/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
233525 HONORARIOS 3.510.000
111005-07 BANCOLOMBIA 3.510.000
SUMAS IGUALES 3.510.000 3.510.000
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA (R.SIMPLIFICADO)

L-3 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

CAUSACION Nº 02
FECHA: 5/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
171004 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS 892.000
233510 GASTOS LEGALES 892.000
SUMAS IGUALES 892.000 892.000
REF. CONTABILIZAMOS LA CUACION POR PAGO DEL REGISTRO MERCANTIL

G-2 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

EGRESO DAVIVIENDA Nº 02
FECHA: 5/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
233510 GASTOS LEGALES 892.000
111005-43 DAVIVIENDA 892.000
SUMAS IGUALES 892.000 892.000
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DEL REGISTRO MERCANTIL
 L-3 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
CAUSACION Nº 02
FECHA: 5/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
170525 ARRENDAMIENTO 3.000.000
240805 IVA DESCONTABLE 19% 570.000
236530 RETENCION EN LA FUENTE 3.50% 105.000
236840 ICA 10*1000 30.000
233540 ARRENDAMIENTO 3.435.000
SUMAS IGUALES 3.570.000 3.570.000
REF. CONTABILIZAMOS LA CAUSACION DEL ARRIENDO POR TRES MESES. (SERVICIO - R. COMUN)

G-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

EGRESO BANCOLOMBIA Nº 02
FECHA: 5/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
233540 ARRENDAMIENTO 3.435.000
111005-07 BANCOLOMBIA 3.435.000
SUMAS IGUALES 3.435.000 3.435.000
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DEL ARRIENDO POR TRES MESES. (SERVICIO - R. COMUN)

L-3 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

CAUSACION Nº 02
FECHA: 5/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
171020 UTILES Y PAPELERIA 1.200.000
240805 IVA DESCONTABLE 19% 228.000
236540 RETENCION EN LA FUENTE COMPRA 2,5% 30.000
233595 OTROS-PAPELERIA 1.398.000
SUMAS IGUALES 1.428.000 1.428.000
REF. CONTABILIZAMOS LA COMPRA DE PAPELERIA A CREDITO (GRAN CONTRIBUYENTE)

L-3 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

CAUSACION Nº 02
FECHA: 5/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
171008 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS 1.200.000
236525-01 RETE FUENTE SERVICIOS 6% 72.000
236840 ICA 10*1000 12.000
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1.116.000
SUMAS IGUALES 1.200.000 1.200.000
REF. CONTABILIZAMOS LA CAUSACION DE SERVICIOS DE DECORACION Y ADECUACION (R. SIMPLIF)
 G-2 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
EGRESO DAVIVIENDA Nº 02
FECHA: 5/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1.116.000
111005-43 DAVIVIENDA 1.116.000
SUMAS IGUALES 1.116.000 1.116.000
REF. CONTABILIZAMOS LA CUASACION DE SERVICIOS DE DECORACION Y ADECUACION (R.SIMP)

L-3 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

CAUSACION Nº 02
FECHA: 6/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
152405 MUEBLES Y ENSERES 3.570.000
236540 COMPRAS 2.5% 75.000
236840 ICA 10*1000 30.000
238095 MUEBLES Y ENSERES 3.465.000
SUMAS IGUALES 3.570.000 3.570.000
REF. CONTABILIZAMOS LA COMPRA A CREDITO DE MUEBLES DE OFICINA (R.COMUN)

P-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

COMPRA Nº 02
FECHA: 6/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143536-01 NEVERAS WHIRPOOL REF. 78945 24.000.000
240801 IVA DESCONTABLE 19% 4.560.000
220505 ALMACENES COMER. ELECTRO. S.A. 28.560.000
SUMAS IGUALES 28.560.000 28.560.000
RE.CAUSACION DE LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO PARA LA VENTA. (GRAN. CONTRIBU. AUT)

G-2 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

EGRESO DAVIVIENDA Nº 02
FECHA: 6/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
220505 ALMACENES COMER. ELECTRO. S.A. 28.560.000
111005-43 DAVIVIENDA 28.560.000
SUMAS IGUALES 28.560.000 28.560.000
REF. PAGO DE LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO PARA LA VENTA.
 P-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
COMPRA Nº 03
FECHA: 9/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143536-02 LAVADORAS LG. REF. 10530 10.000.000
240805 IVA DESCONTABLE 19% 1.900.000
236540 RETE FUENTE DE COMPRAS 2,5% 250.000
220505 DISTRICOL LTDA 11.650.000
SUMAS IGUALES 11.900.000 11.900.000
REF. CONTABILIZAMOS LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO PARA LA VENTA. GRAN CONTRBU.

F-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

VENTA Nº 03
FECHA: 9/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
413536-02 LAVADORAS LG REF. 0001 3.000.000
240810 IVA GENERADO 19% 570.000
236570 AUTO. ESPECIAL 0.40% 12.000
143536-02 LAVADORAS LG. REF. 0001 3.000.000
135595 OTROS-ESPECIAL 0,40% 12.000
613536-02 LAVADORAS LG REF. 0001 3.000.000
130505 JUAN MELENDEZ 3.570.000
SUMAS IGUALES 6.582.000 6.582.000
REF. CONTABILIZAMOS LA VENTA DE MERCANCIA (R. SIMPLIFICADO)

R-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

CAJA GENERAL Nº 03
FECHA: 9/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505 CAJA GENERAL 3.570.000
130505 JUAN MELENDEZ 3.570.000
SUMAS IGUALES 3.570.000 3.570.000
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DE COMPRA DE MERCANCIA (R.SIMPLIFICADO)

P-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

COMPRA Nº 03
FECHA: 10/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143536-03 TELEVISORES LG 35" 3D REF. 45789 6.860.000
240805 IVA DESCONTABLE 19% 1.303.400
220505 ELECTRONICS COLOMBIA LTDA 8.163.400
SUMAS IGUALES 8.163.400 8.163.400
REF. CAUSACION DE LA COMPRA DE MERCANCIA DECONTADO GRAN CONTRIBUYENTE AUTO.
 G-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
EGRESO BANCOLOMBIA Nº 03
FECHA: 10/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
220505 ELECTRONICS COLOMBIA LTDA 8.163.400
111005-07 BANCOLOMBIA 8.163.400
SUMAS IGUALES
REF. CAUSACION DE LA COMPRA DE MERCANCIA DECONTADO PARA LA VENTA (GRAN CONT AUTO)

G-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

EGRESOS BANCOLOMBIA Nº 03
FECHA: 10/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
210510 PAGARE 10.000.000
170505 INTERESES 2,2% 220.000
111005-43 DAVIVIENDA 9.780.000
SUMAS IGUALES 10.000.000 10.000.000
REF. CONTABILIZAMOS LA NOTA DEBITO DE PRESTAMO BANCARIO + INTERES

D-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

NOTA DEBITO BANCARIA Nº 03
FECHA: 11/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
210515 CARTAS DE CREDITO 53.403.045 53.403.045
111005-07 BANCOLOMBIA 53.403.045
SUMAS IGUALES 53.403.045
REF. CONTABILIZAMOS LA CARTA CREDITO POR IMPORTACION

F-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

VENTA Nº 03
FECHA: 11/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
413536-01 NEVERA WHIRPOOL REF 0002 25.600.000
236570 AUTO. ESPECIAL 0.40% 102.400
240810 IVA GENERADO 19% 4.864.000
143536-01 NEVERA WHIRPOOL REF 0002 18.000.000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 640.000
135518 IPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 256.000
135595 OTROS-ESPECIAL 0.40% 102.400
613536-01 NEVERA WHIRPOOL REF 0002 18.000.000
130505 SAN JOSE LTDA. 29.568.000
SUMAS IGUALES 48.566.400 48.566.400
REF. CONTABILIZAMOS LA VENTA DE MERCANCIA REGIMEN COMUN
 F-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
VENTA Nº 03
FECHA: 11/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
413536-03 TELEVISORES LG 35" 3D 7.680.000
236570 AUTO. ESPECIAL 0,40% 30.720
240810 IVA GENERADO 19% 1.459.200
143536-03 TELEVISORES LG 35" 3D 5.880.000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% 192.000
135517 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO (15%) 218.880
135518 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 10*1000 76.800
135595 OTROS-ESPECIAL 0,40% 30.720
613536-03 TELEVISORES LG 35" 3D 5.880.000
130505 HOTEL RITZ 8.651.520
SUMAS IGUALES 15.049.920 15.049.920
REF. CONTABILIZAMOS LA VENTA DE MERCANCIA GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR

D-2 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

NOTA DEBITO COMERCIAL Nº 03
FECHA: 12/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
423580 FLETES 102.600
240810 IVA GENERADO 19% 19.494
130505 SAN JOSE LTDA. 122.094
SUMAS IGUALES 122.094 122.094
REF. CONTABILIZAMOS LA NOTA DEBIDO POR CONCEPTO DE FLETE DE MERCANCIA

F-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

VENTA Nº 03
FECHA: 12/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143536-01 NEVERA WHIRPOOL REF. 0003 36.750.000
236840 ICA 10*1000 367.500
236540 RETE FUENTE DE COMPRAS 2,5% 918.750
220505 ELECTRO WILL 35.463.750
SUMAS IGUALES 36.750.000 36.750.000
REF. CONTABILIZAMOS LA COMPRA DE MERCANCIA PARA LA VENTA. (R. SIMPLIFICADO)
 G-2 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
EGRESO DAVIVIENDA Nº 03
FECHA: 12/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
220505 ELECTRO WILL 35.463.750
111005-43 DAVIVIENDA 35.463.750
SUMAS IGUALES 35.463.750 35.463.750
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DE LA MERCANCIA VENDIDA (R. SIMPLIFICADO)

F-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

VENTA Nº 03
FECHA: 12/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
413536-01 NEVERA WHIRPOOL REF. 0004 39.600.000
236570 AUTO. ESPECIAL 0,40% 158.400
240810 IVA GENERADO 19% 7.524.000
143536-01 NEVERA WHIRPOOL REF. 0004 28.333.333
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% 990.000
135517 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO (15%) 1.128.600
135518 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 10*1000 396.000
135595 OTROS-ESPECIAL 0,40% 158.400
613536-01 NEVERA WHIRPOOL REF. 0004 28.333.333
130505 CONFAMILIAR 44.609.400
SUMAS IGUALES 75.615.733 75.615.733
REF. CONTABILIZAMOS LA VENTA DE MERCANCIA (R. GRAN CONTRIBUYENTE AUTO.

L-3 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

CAUSACION Nº 03
FECHA: 12/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
170520 SEGUROS 1.800.000
240805 IVA DESCONTABLE 19% 342.000
236840 ICA 10*1000 18.000
236540 RETE FUENTE 2,5% 45.000
233555 COLSEGUROS 2.079.000
SUMAS IGUALES 2.142.000 2.142.000
REF. CAUSACION DEL PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO (R. COMUN)
 G-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
EGRESO BANCOLOMBIA Nº 03
FECHA: 12/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
233555 COLSEGUROS 2.079.000
111005-07 BANCOLOMBIA 2.079.000
SUMAS IGUALES 2.079.000 2.079.000
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO (R.COMUN)

P-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

COMPRA Nº 04
FECHA: 15/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143536-02 LAVADORAS LG 13.680.000
143536-04 ESTUFA AGAS 4 PUESTO 8.455.000
240805 IVA DESCONTABLE 19% 4.205.650
236540 RETE FUENTE 2,50 553.375
236840 ICA 10*1000 221.350
220505 INDUCOL LTDA. 25.565.925
SUMAS IGUALES 26.340.650 26.340.650
REF. CONTABILIZAMOS CAUSACION DE LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA VENTA (R. COMUN.)
DESCUENTO COMERCIAL O A PIE DE FACTURA

G-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

EGRESO BANCOLOMBIA Nº 04
FECHA: 15/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
220505 INDUCOL LTDA. 25.565.925
111005-07 BANCOLOMBIA 25.565.925
SUMAS IGUALES 25.565.925 25.565.925
REF. CONTABILIZAMOS CAUSACION DE LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA VENTA

L-3 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

CAUSACION Nº 04
FECHA: 15/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
523560 PUBLICIDAD TV A TELECARIBE 600.000
240805 IVA DESCONTABLE 19% 114.000
233595 OTROS -PROPAGANDA 714.000
SUMAS IGUALES 714.000 714.000
REF. CONTABILIZAMOS LA CAUSACION DE SERVICIOS DE PROPAGANDA
 G-2 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
EGRESO DAVIVIENDA Nº 04
FECHA: 15/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
233595 OTROS -PROPAGANDA 714.000
111005-43 DAVIVIENDA 714.000
SUMAS IGUALES 714.000 714.000
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DE SERVICIOS DE PROPAGANDA

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 04
FECHA: 16/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110510 CAJA MENOR 300.000
111005-07 BANCOLOMBIA 300.000
SUMAS IGUALES 300.000 300.000
REF. CONTABILIZAMOS LA APERTURA DE CAJA MENOR

J-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

DEVOLUCIONES EN VENTA Nº 04
FECHA: 16/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
417536-01 DEVOLUCION NEVERA WHIRP0OL 6.600.000
240810 IVA GENERADO 19% 1.254.000
236570 AUTO. ESPECIAL 0,40% 26.400
143536-01 DEVOLUCION NEVERA WHIRP0OL 4.666.666
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% 165.000
135517 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO (15%) 188.100
135595 ANTICIPO DE RENTA ESPECIAL 0,40% 26.400
135518 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 10*1000 66.000
613536-01 NEVERA WHIRP0OL 4.666.666
130505 CONFAMILIAR 7.434.900
SUMAS IGUALES 12.547.066 12.547.066
REF. DEVOLUCION EN VENTA DE DOS NEVERAS POR CONFAMILIAR (GRAND. CONTRI. AUTO.)
 P-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
COMPRA Nº 04
FECHA: 17/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143536-01 NEVERA WHIRPOOL 39.300.000
143536-03 TV LG 35" 3D 9.000.000
143536-02 LAVADORA LG 11.500.000
143536-05 ESTUFA A GAS 4 PUESTOS 13.350.000
240805 IVA DESCONTABLE 19% 13.898.500
236540 RETE FUENTE DE COMPRAS 2,5% 1.828.750
220505 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A. 85.219.750
SUMAS IGUALES 87.048.500 87.048.500
REF. CONTABILIZAMOS LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO PARA LA VENTA. (GRAN CONTRIBU.)

G-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

EGRESO BANCOLOMBIA Nº 04
FECHA: 17/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
220505 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A. 17.043.950
111005-07 BANCOLOMBIA 17.043.950
SUMAS IGUALES 17.043.950 17.043.950
REF. CONTABILIZAMOS LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO PARA LA VENTA.
 F-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
VENTA Nº 04
FECHA: 18/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
413536-01 NEVERA WHIRPOOL 28.400.000
413536-03 TV LG 35" 3D 5.800.000
413536-02 LAVADORA LG 9.300.000
413536-04 ESTUFA A GAS 4 PUESTOS 7.920.000
240810 IVA GENERADO 19% 9.769.800
236570 AUTO. ESPECIAL 0,40% 205.680
143536-01 NEVERA WHIRPOOL 19.741.667
143536-03 TV LG 35" 3D 3.629.091
143536-02 LAVADORA LG 6.636.000
143536-04 ESTUFA A GAS 4 PUESTOS 6.677.600
613536-01 NEVERA WHIRPOOL 19.741.667
613536-03 TV LG 35" 3D 3.629.091
613536-02 LAVADORA LG 6.636.000
613536-04 ESTUFA A GAS 4 PUESTOS 6.677.600
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% 1.285.500
135518 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 10*1000 514.200
135595 OTROS-ESPECIAL 0,40% 205.680
130505 LA COSTEÑA 59.390.100
SUMAS IGUALES 98.079.838 98.079.838
REF. CONTABILIZAMOS LA VENTA DE MERCANCIA A CREDITO (R.COMUN)

L-3 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

CAUSACION Nº 04
FECHA: 19/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
171040 LICENCIAS 80.000.000
240805 IVA DESCONTABLE 19% 15.200.000
236525-03 RETE FUENTE 3,50% 2.800.000
233595 PROSISTEMA S.A 92.400.000
SUMAS IGUALES 95.200.000 95.200.000
REF. CAUSACION DE COMPRA DE SOTFWARE GRAN CONTRIBUYENTE.

G-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

EGRESO BANCOLOMBIA Nº 04
FECHA: 19/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
233595 SOFTWARE ELISA 27.720.000
111005-07 BANCOLOMBIA 27.720.000
SUMAS IGUALES 27.720.000 27.720.000
REF. CONTABILIZACION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOTFWARE
 J-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
DEVOLUCIONES EN VENTA Nº 04
FECHA: 20/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
417536-05 ESTUFA A GAS 4 PUESTOS 2.640.000
240810 IVA GENERADO 19% 501.600
236575-10 AUTO. ESPECIAL 0,40% 10.560
143536-04 ESTUFA A GAS 4 PUESTOS 1.744.400
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% 66.000
135518 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 10*1000 26.400
613536-04 ESTUFA A GAS 4 PUESTOS 1.744.400
135595 OTROS-ESPECIAL 0,40% 10.560
130505 LA COSTEÑA 3.049.200
SUMAS IGUALES 4.896.560 4.896.560
REF. CONTABILIZAMOS LA DEVOLUCION EN VENTA DE MERCANCIA A CREDITO (R. COMUN)

L-3 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

CAUSACION Nº 04
FECHA: 20/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 4.474.400
236840 ICA 10*1000 37.600
236540 RETE FUENTE 2,50% 94.000
233595 SOFTWARE Y SISTEMA S.A.S 4.342.800
SUMAS IGUALES 4.474.400 4.474.400
REF. CONTABILIZAMOS LA CAUSACION DE LA COMPRA DE COMPUTADORES

G-1 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

EGRESO BANCOLOMBIA Nº 04
FECHA: 20/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
238095 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 4342800
111005-07 BANCOLOMBIA 4.342.800
SUMAS IGUALES 4.342.800 4.342.800
REF. CONTABILIZACION DE PAGO POR CONPT. DE COMPRA DE EQUIPO DE PROCESA. DE DATOS

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 22/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143536-04 SECADORA SAMSUNG 32.400.000
143536-06 LAVADORA SAMSUNG 21.000.000
240815 IVA DESCONTABLE POR IMPORTACION (19%) 10.146.000
210515 CARTA DE CREDITO 63.546.000
SUMAS IGUALES 63.546.000 63.546.000
REF. CONTABILIZAMOS LA IMPORTACION DE MERCANCIA PARA LA VENTA
 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 22/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513535 CLARO S.A 150.000
240805 IVA DESCONTABLE (19%) 28.500
249505 GRAVAMEN GENERADO TELEFONIA (4%) 6.000
233550 CLARO S.A 184.500
SUMAS IGUALES 184.500 184.500
REF. CONTABILIZAMOS LA CAUSACION DE SERVICIOS PUBLICOS

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 22/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513530 ELECTRICARIBE 65.000
233550 ELECTRICARIBE 65.000
SUMAS IGUALES 65.000 65.000
REF. CONTABILIZAMOS LA CAUSACION DE SERVICIOS PUBLICOS

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 22/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513525 AAA 68.000
233550 AAA 68.000
SUMAS IGUALES 68.000 68.000
REF. CONTABILIZAMOS LA CAUSACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 22/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
413536-01 NEVERA WHIRPOOL 17.850.000
413536-03 TV LG 35" 3D 4.650.000
413536-02 LAVADORA LG 9.480.000
413536-05 ESTUFA A GAS 4 PUESTOS 10.800.000
240810 IVA GENERADO 19% 8.128.200
236570 RETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,40% 171.120
135515 RETEFUENTE 2,5% 1.069.500
135518 RETEICA 10*1000 427.800
135595 RETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,40% 171.120
613536-01 NEVERA WHIRPOOL 12.338.542
613536-02 LAVADORA LG 6.636.000
613536-03 TV LG 35" 3D 2.721.818
613536-05 ESTUFA A GAS 4 PUESTOS 6.977.600
143536-01 NEVERA WHIRPOOL 12.338.542
143536-02 LAVADORA LG 6.636.000
143536-03 TV LG 35" 3D 2.721.818
143536-05 ESTUFA A GAS 4 PUESTOS 6.977.600
130505 CREDICENTRO LTDA 49.410.900
SUMAS IGUALES 79.753.280 79.753.280
REF. CONTABILIZAMOS LA COMPRA EN EFECTIVO A REGIMEN COMUN

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 23/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505 CAJA GENERAL 49.410.900
130505 CREDICENTRO LTDA 49.410.900
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO EN EFECTIVO

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 23/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
111005-07 BANCOLOMBIA 52.980.900
110505 CAJA GENERAL 52.980.900
SUMAS IGUALES 52.980.900 52.980.900
REF. CONTABILIZAMOS LA CONSIGNACION DEL SALDO EN CAJA GENERAL
 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 23/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143536-04 SECADORA SAMSUNG 32.400.000
143536-06 LAVADORA SAMSUNG 21.000.000
146536-04 SECADORA SAMSUNG 32.400.000
146536-06 LAVADORA SAMSUNG 21.000.000
SUMAS IGUALES 53.400.000 53.400.000
R/ CONTABILIZACION DE MERCANCIA EN TRANSITO.

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 23/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
524020 ADUANEROS 1.008.403
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 336.134
240805 IVA DESCONTABLE FLETES (19%) 255.462
111005-43 DAVIVIENDA 1.600.000
SUMAS IGUALES 1.600.000 1.600.000
R/ CONTABILIZACION DE PAGO DE LEGALIZACION DE MERCANCIA IMPORTADA)

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 23/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143536-01 NEVERAS WHIRPOOL REF. 78945 4.800.000
240805 IVA DESCONTABLE (19%) 912.000
220505 ALAMCEN COMERC. DE ELECTRODOMESTICOS 5.712.000
SUMAS IGUALES 5.712.000 5.712.000
REF. CONTABILIZAMOS LA DEVOLUCION EN COMPRA A GRAN CONTRIBUYENTE AUTO.

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 24/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
233550 CLARO S.A 185.400
111005-43 DAVIVIENDA 185.400
SUMAS IGUALES 185.400 185.400
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 24/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
233550 ELECTRICARIBE 65.000
111005-43 DAVIVIENDA 65.000
SUMAS IGUALES 65.000 65.000
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 24/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
233550 AAA 68.000
111005-07 BANCOLOMBIA 68.000
SUMAS IGUALES 68.000 68.000
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 24/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505 CAJA GENERAL 29.568.000
130505 SAN JOSE LTDA. 29.568.000
SUMAS IGUALES 29.568.000 29.568.000
REF. CONTABILIZACION DEL PAGO POR VENTA DE MERCANCIA.

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 25/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONA. 5% 887.040
214005 COMPROMISO DE RECOMPENSA DE CARTERA 887.040
SUMAS IGUALES 887.040 887.040
REF. CONTABILIZACION DEL DESCUENTO CONDICINADO DEL 5% EN VENTA

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 25/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
220505 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A. 68.175.800
421040 DESCUE. COMERCIALES. COND. 5% 3.408.790
111005-07 BANCOLOMBIA 64.767.010
SUMAS IGUALES 68.175.800 64.767.010
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DE COMPRA CON DESCUENTO CONDICIONADO POR PRONTO PAGO.
 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 28/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
413536-01 NEVERA WHIRPOOL 28.800.000
413536-04 SECADORA SAMSUNG 23.200.000
413536-06 LAVADORA SAMSUNG 19.200.000
143536-06 LAVADORA SAMSUNG 8.400.000
143536-04 SECADORA SAMSUNG 10.400.000
143536-01 NEVERA WHIRPOOL 19.805.392
240810 IVA GENERADO (19%) 13.528.000
236570 RETEFUENTE ESPECIAL 0,40% 284.800
135595 RETEFUENTE ESPECIAL 0,40% 284.800
135518 ICA 10*1000 712.000
135515 RETEFUENTE 2,50% 1.780.000
613536-06 LAVADORA SAMSUNG 8.400.000
613536-04 SECADORA SAMSUNG 10.400.000
613536-01 NEVERA WHIRPOOL 19.805.392
130505 ALMACEN SAN JOSE LTDA 82.236.000
SUMAS IGUALES 123.618.192 123.618.192
REF. CONTABILIZAMOS LA VENTA DE MERCANCIA A CREDITO (R.COMUN)

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 29/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
111005-07 BANCOLOMBIA 29.568.000
110505 CAJA GENERAL 29.568.000
REF. CONTABILIZAMOS LA CONSIGNACION DEL DINERO EN CAJA EN BANCOLOMBIA

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 29/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
519595 DIVERSOS 240.000
111005-07 BANCOLOBIA 240.000
SUMAS IGUALES 240.000 240.000
REF. CONTABILIZAMOS EL REEMBOLSO DE CAJA MENOR
 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 30/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513505 ASEO Y VIGILANCIA 6.500.000
240805 IVA DESCONTABLE 19% 123.500
236525 SERVICIOS (2%) 13.000
236840 ICA 10*1000 6.500
233595 MONITOREO DIGITAL ATLAS LTDA 6.604.000
SUMAS IGUALES 6.623.500 6.623.500
REF. CONTABILIZAMOS LA CAUSACION POR COMPRA DE SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA.

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 30/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
413536-01 NEVERA WHIRPOOL 29.200.000
413536-04 SECADORA SAMSUNG 23.600.000
413536-06 LAVADORA SAMSUNG 23.100.000
413536-05 ESTUFA A GAS 4 PUESTOS 4.140.000
143536-01 NEVERA WHIRPOOL 19.805.392
143536-04 SECADORA SAMSUNG 10.400.000
143536-06 LAVADORA SAMSUNG 9.800.000
143536-05 ESTUFA A GAS 4 PUESTOS 2.616.600
240810 IVA GENERADO (19%) 15.207.600
236570 RETEFUENTE ESPECIAL 0,40% 320.160
135595 RETEFUENTE ESPECIAL 0,40% 320.160
135518 ICA 10*1000 800.400
135517 RETEIVA 15% 2.281.140
135515 RETEFUENTE 2,50% 2.001.000
613536-01 NEVERA WHIRPOOL 19.805.392
613536-04 SECADORA SAMSUNG 10.400.000
613536-06 LAVADORA SAMSUNG 9.800.000
613536-05 ESTUFA A GAS 4 PUESTOS 2.616.600
130505 COMERCIALIZADORA EL HOGAR S.A 90.165.060
SUMAS IGUALES 138.189.752 138.189.752
REF. CONTABILIZAMOS LA VENTA DE MERCANCIA (GRAN CONTRI. AUTO)

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 30/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505 CAJA GENERAL 27.049.518
130505 COMERCIALIZADORA EL HOGAR S.A 27.049.518
SUMAS IGUALES 27.049.518 27.049.518
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO DE LA VENTA DEL 30% CON CHEQUE DEL BANCO DE BGTA.
 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 30/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 450.000
240805 IVA GENERADO 19% 85.500
233595 ALMACEN BLANQUITA LTDA 535.500
SUMAS IGUALES 535.500 535.500
REF. CONTABILIZAMOS LA CAUSACION DE LA COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA)

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 30/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
233595 ALMACEN BLANQUITA LTDA 535.500
111005-07 BANCOLOMBIA 535.500
SUMAS IGUALES 535.500 535.500
REF. CONTABILIZAMOS EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ASEO Y ELE. CAFETERIA

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 30/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143536-04 ESTUFA AGAS 4 PUESTO 1.691.000
240805 IVA DESCONTABLE 19% 321.290
236540 RETE FUENTE 2,50 42.275
236840 ICA 10*1000 16.910
220505 INDUCOL LTDA. 1.953.105
SUMAS IGUALES 2.012.290 2.012.290
REF. DEVOLUCION EN COMPRA A REGIMEN COMUN CON DESCUENTO COMERCIAL DEL 5%.

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Nº 05
FECHA: 30/01/2018 CIUDAD: BARRANQUILLA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
111005-43 DAVIVIENDA 27.049.518
110505 CAJA GENERAL 27.049.518
SUMAS IGUALES 27.049.518 27.049.518
REF. CONSIGNACION DEL DINERO EN CAJA A BANCO DAVIVIENDA
68175800