BELLA AMATISTA S.A.

S
NIT: 1007567987

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

BANCO COLPATRIA S.A. CUENTA CORRIENTE: 52347615970

FECHA NIT DOCUM. COMPROB. DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDOS

SALDO INICIAL 498,608,780

10/12/2020 45987234-5 1 12 cliente spa acuarius $ 800,000
10/13/2020 900.233.064-6 50 13 cancelacion a marcel france $ 169,000
10/15/2020 900643313 100 14 cancelacion proveedor BELLEZA Y ARTE LATINO S.AS $ 234,000
10/18/2020 1000345876-2 150 15 cancelacion reemolso a diana torres $ 464,950
10/19/2020 1023854732 200 16 cancelacion honorarios a juan camilo parra $ 1,300,000
10/22/2020 43567120 2 17 cliente alejandro ordoñez $ 1,029,000

TOTALES $ 1,829,000 $ 2,167,950

CONVENCIONES:
FACTURA DE VENTA = COMPROBANTE 010
RECIBO DE CAJA = COMPROBANTE 011
PROVEEDORES = COMPROBANTE 012
COMPROBANTE EGRESO = COMPROBANTE 013.
CONSIGNACIONES = COMPROBANTE 015
DISEÑO: MANUEL EDUARDO ALEJO DIAZ
 BANCO EL AGIOTISTA S.A.
Sucursal Chapinero

EXTRACTO MENSUAL DE CUENTAS CORRIENTES.

CLIENTE: COMPAÑÍA DE ESTUDIANTES SENA. CSF. DIURNO E.U.

NIT: 890.234.563-2

PERIODO CUENTA CORRIENTE NUMERO

Octubre 01 de 2020 a Octubre 31 de 2020 0900 8794 0001 - 4.

MOVIEMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

OFICINA
DIA DOCUMENTO DESCRIPCION DE LA TRANSACCION DEBITOS CREDITOS SALDOS
TRANSACCION

SALDO INICIAL 100,000

1 .0001 Consignación en efectivo Chapinero 800,000 900,000
5 4576 Pago cheque por ventanilla Chapinero 169,000 731,000
5 Gmf Chapinero 676 730,324
8 4577 Cheque pagado canje Chapinero 234,000 496,324
8 Gmf Chapinero 936 495,388
10 4578 Pago cheque por ventanilla Chapinero 464,950 30,438
10 Gmf Chapinero 1,860 28,578
SALDO FINAL 28,578

RESUMEN MENSUAL DE LA CUENTA CORRIENTE

Saldo a Septiembre 30 de 2011 100,000

Depositos y Notas crédito ### 750,000
Cheques pagados ### 867,950
Impuestos ### 3,472
Saldo final -21,422

DISEÑO: MANUEL EDUARDO ALEJO DIAZ

 EMPRESA EN BLANCO
NIT:
CONCILIACION BANCARIA

BANCO EL AGIOTISTA
CTA CTE:
MES DE: OCTUBRE DE 2020

BANCOS
SALDO SEGÚN EXTRACTO 28,578.20 SALDO SEGÚN LIBROS
MENOS CH SIN COBRAR 980,000.00
MENOS NOTA CREDITO NO CONTABILIZADAS POR EL BANCO 0.00 MAS NC NO CONTABILIZADAS
MENOS DIFERENCIAS EN CONSIGNACIONES 0.00 MENOS ND NO CONTABILIZADAS
MAS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO 1,230,000.00 MAS CONSGINACIONES NO REGIS
0.00
NUEVO SALDO 278,578.20 NUEVO SALDO

BANCOS
DETALLE CHEQUE SIN COBRAR CHEQUES PENDIENTES
FECHA CHQ. No.EGRESO BENEFICIARIO VALOR FECHA
15-Oct-20 103 WILDER HERNANDEZD 980,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 NOTAS CREDITO NO CO
0 FECHA
0
0
0
TOTAL 980,000.00

NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS POR EL BANCO NOTAS DEBITO NO CON

FECHA No. BENEFICIARIO VALOR FECHA
0 10/5/2020
0 10/8/2020
0 10/10/2020
TOTAL 0.00

DIFERENCIAS EN CONSIGNACIONES. + Y -
FECHA No. BENEFICIARIO VALOR
0
0 CONSIGNACIONES PENDIEN
0 FECHA
0
0
0
0
0
 0
TOTAL 0.00

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXGTRACTO(ND)

FECHA No. BENEFICIARIO VALOR
10/20/2020 CLIENTE B FRA 265 1,230,000

0
TOTAL 1,230,000.00

TOTAL CONCILIADO 278,578.20

EXIGIBLE Y/O DISPONIBLE $
DIFERENCIA A CONCILIAR 281,722.20

ELABORO REVISO
0

CONTABILIDAD
ALDO SEGÚN LIBROS 0.00
0.00
AS NC NO CONTABILIZADAS 0.00
ENOS ND NO CONTABILIZADAS 3,144.00
AS CONSGINACIONES NO REGISTRADAS 0.00
0.00
UEVO SALDO -3,144.00

CONTABILIDAD
CHEQUES PENDIENTES DE REGISTRO
CONCEPTO VALOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 0.00

NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

CONCEPTO VALOR
0.00
0.00
0.00
TOTAL 0.00

NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS

CONCEPTO VALOR
GMF 912.00
GMF 1,560.00
GMF 672.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 3,144.00

CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRO

CONCEPTO VALOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL CONCILIADO -3,144.00

EXIGIBLE Y/O DISPONIBLE $

AUTORIZO