Documento de Soporte Taller 2

CICLO CONTABLE
RECIBO DE CAJA FACTURA DE VENTA
CONSIGNACIONES NOTAS DE PEDIDO
COMPROBANTE DE PAGO FACTURA DE COMPRA KARDEX
NOMINA EMPLEADOS
NOTAS DE CONTABILIDAD
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Introducción a la Contabilidad
Por: Angel María Fierro Martínez
RECIBO DE CAJA
No. 1
Recibido de:
Ciudad:
Dirección:
La suma (en letas):
Por concepto de:
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: Bauchers:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:
Firma y Sello. Cédula: Nit:

No:
CHEQUES
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 001

CHEQUE No. 001 CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 10-nov-2014 FECHA: 10-nov-2014 $ 10,000,000
CONCEPTO: anticipo
________________________ PÁGUESE A LA ORDEN DE: compañía de tejido del caqueta ltda
A FAVOR DE:_____________ ______________________________________________________________________
________________________ LA SUMA DE: diez millones de pesos mda/ cte
Saldo anterior _________________________________________________________________________________
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE PAGO
COMPAÑÍA DE TEJIDOS DEL CAQUETALTDA

NIT: 830080102-2
TEL: 4343008 COMPROBANTE DE EGRESO
CRA 11 N° 3-4
FLORENCIA - CAQUETA
: No. 1
TEL: 4341066 FECHA: 1-Nov-14 Valor $ $ 290,000.00
PAGADO A: PAPELERIA NACIONAL C.C./ N.I.T. 90103090-2
DIRECCIÓN:CRA12 N° 12-14
La suma de (en letras)Trecientos treinta y seis mil cuatrocientos pesos m/da cte
Por concepto. Adquision de papeleria
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
171020 Utiles Y Papeleria 250000
511570 IVA 40000
1105 CAJA 290000
CHEQUE No. 1 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. POPULAR
CUENTA No.
SUCURSAL. FLORENCIA
OBSERVACIONES.
YEISON ANDRES CONOCEDOR
C.C. / N.I.T. 1,117,436,090
FECHA RECIBIDO: 11/1/2014
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
PAPELERIA NACIONAL
NIT: 90103090-2 Factura de compra
CRA12 N° 12-14
TEL:4346010 No. 2784
SOMOS AGENTE RETENEDORES DE IVA, ICA E RENTA
FLORENCIA CAQUETA
VENDIDO A: FECHA: __01__ de noviembree 2014
Compañia De Tejidos del caqueta LTDA CIUDAD: Florencia-Caqueta
VENDEDOR: Carlos salazar
C.C./N.I.T.: 830080102-2 DESPACHADO A: yeison andres corredor
CONDICIÓN DEL CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL:
FINANCIAC. VALOR CUOTA: No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO x
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

BV LAPICEROS 20 1000 20000
VF CUANDERNO CUADRICULDO 20 2000 40000
TT VISTURIN 5 2000 10000
AS COCEDORA 3 60000 180000
SON (En letras): SUBTOTAL: $ 250000

Doscientos Noventa Mil Pesos M/cte. IVA: $ 40000
TOTAL: $ 290000
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
Compañia De Tejidos del caqueta LTDA Compañia De Tejidos del caqueta LTDA
Resolución De La Dian la 0001 a la 9999 N° 744

Impresiones Camacho Nit 830333333-5
Introducción a la Contabildad
Kardex
ARTICULO : Lana
REFERENCIA : A MARCA
LOCALIZACION: Bodega UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES: Telares De Antioquia
FECHA NTO VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

DOC
UME DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
2-Nov-14 Fact N°2785 Compra de Mercancias 12600 50 630000
3-Nov-14 Devolución Mercancias 12600 5 63000 45 567000
3-Nov-14 fact n. 2788 Compra de Mercancias 12400 250 3100000 295 3667000
NOTAS DE CONTABILIDAD SOBRE LA NOMINA
Compañía De Tegidos Del Caguan LTDA. NOTA DE

Nit.
830080102-2 CONTABILIDAD No.01
DETALLE: FECHA DIA: MES: AÑO:
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
SURCOLOMBIANA LTDA. Nit.

NOTA DE
CONTABILIDAD No.

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit.
NOTA DE
CONTABILIDAD No.

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit. NOTA DE

88.622.182 CONTABILIDAD No.

COMPROBANTES DIARIO
Compañía De Tegidos LTDA

Nit : 830080102-2
COMPROBANTE
Calle 29 N° 03-12 Centro Tel : 4343008 DIARIO
FECHA: 11/1/2014 No. 01

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1105 Caja $ 3,256,000
110510 Caja Menor $ 3,256,000
1110 Bancos $ 29,304,000
11100501 Banco Bogota $ 29,304,000
1710 Cargos Diferidos $ 250,000
171020 Utiles Y Papeleria $ 250,000
5115 Impuestos $ 685,000
511505 Industria Ycomercio $ 645,000
511570 Iva Descontable $ 40,000
5130 Seguros $ 48,000
513025 Incendios $ 48,000
5140 Gastos Legales $ 1,505,000
514005 Notariales $ 1,290,000
514010 Registro Mercantil $ 215,000
1105 Caja $ 35,048,000
110505 Caja General $ 35,000,000
11105010 Caja Menor $ 48,000
SUMAS IGUALES $ 35,048,000 $ 35,048,000

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Por: Angel María Fierro Martinez
SURCOLOMBIANA LTDA. COMPROBANTE
Nit. DE CONTABILIDAD
FECHA: No.
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS
SUMAS IGUALES 0 0
PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Por: Angel María Fierro Martinez
COMPAÑÍA DE TEJIDOS DEL CAQUETA LTDA
NIT 830080102-2 SALIDA DE ALMACEN NO. 001
CALLE 29 N°03-12 CENTRO TEL : 4343008
DE LA SECCION: Bodega FECHA DE SALIDA: 3/11/2014
CON DESTINO A: Telares Antioquia
DE ACUERDO A: ORDEN No. 001 PEDIDO No.001

REFERENCIA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO
A 5 Tambores De Lana
B 7 Tambores De Lana
TOTAL
SOLICITADO POR: APROBADO POR ENTREGADO POR RECIBIDO POR
OBSERVACIONES
DA DE ALMACEN NO. 001
HA DE SALIDA: 3/11/2014
FACTURA No.2785
CONTABILIDAD
$ 63,000
$ 68,600
$ 131,600
BIDO POR KARDEX
BOUTIQUE SAIMON FACTURA DE VENTA
RUT 40 678 456-8
FLORENCIA- CAQUETA No. 657
Car 19 # 10
VENDIDO A: Carla meneses FECHA: 19 de septiembre del 2014

CIUDAD:Florencia-Caqueta
VENDEDOR: Fabian Antury
C.C./N.I.T.: 40 678 456-8 DESPACHADO A:Carla meneses

VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO
REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
SON (En letras): Veintisiete millones ochocientos cuarenta mil pesos mda/cte SUBTOTAL: $ 0
IVA: $ 0
TOTAL: $ 0
Carla meneses Fabio Antury

Caliche Impresores
CONTABILIZACION
1105 0
4135 0
2408 0
6135 20000000
1435 20000000
SUMAS 20000000 20000000
ENTA
657
V/R TOTAL
0
0
0
NIT 830080102-2 ENTRADA A ALMACEN No.0
CALLE 29 N° 03-12 CENTRO TEL : 4343008
RECIBIDO DE : TELARES ANTIOQUIA FECHA DE ENTRADA : 2/11/20
CON DESTINO A: Bodega ORDEN DE COMPRA No.001
No. DE GUIA: 01 VIA: Terrestre REMISION ENTREGA TOTAL
A 50 Tambores De Lana
B 50 Tambores De Lana
GH 75 Marquilla
TOTAL
OBSERVACIONES

CALLE 29 N° 03-12 CENTRO TEL: 4343008
RECIBIDO DE : Almacen Variedades y Variedades FECHA DE ENTRADA: 3/11/201
JK 30 Botones
LM 25 Tallajes
TOTAL
OBSERVACIONES

RECIBIDO DE : telares antioquia FECHA DE ENTRADA: 3/11/201
TA 250 lana tipo A
TB 250 lana tipo B
GH 400 marquilla de lujo
TOTAL
OBSERVACIONES

RECIBIDO DE : Almacen Variedades y Variedades FECHA DE ENTRADA: 3/11/201
JK 150 Botones
LM 150 Tallajes
TOTAL
OBSERVACIONES
NTRADA A ALMACEN No.001
HA DE ENTRADA : 2/11/2014
EN DE COMPRA No.001
ENTREGA TOTAL x PARCIAL
CONTABILIDAD
$ 630,000
$ 490,000
$ 157,500
$ 1,277,500
BIDO POR KARDEX
HA DE ENTRADA: 3/11/2014
EN DE COMPRA No.002
CONTABILIDAD
$ 8,400
$ 6,250
$ 14,650
BIDO POR KARDEX
BIDO POR KARDEX
EN DE COMPRA No.002
CONTABILIDAD
$ 3,100,000
$ 2,350,000
$ 800,000
$ 6,250,000
BIDO POR KARDEX
EN DE COMPRA No.002
CONTABILIDAD
$ 37,500
$ 33,000
$ 70,500
BIDO POR KARDEX
TELARES DE ANTIOQUIA
CRA13 N° 12-14
TEL:4346010 No. 2785
SOMOS AGENTE RETENEDORES DE IVA, ICA E
RENTA
ANTIOQUIA
Compañia De Tejidos De Caquetá LTDA CIUDAD: Florencia-Caqueta

FINANCIAC. VALOR CUOTA: No. Cuotas FORMA DE PAGO: CREDITO
REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

A Tambores de Lana 50 12,600
B Tambores de Lana 50 9,800
GH Martilla 75 2,100
SON (En letras): SUBTOTAL: $

Un Millón cuatrocientos ochenta y uno novecientos pesos Mda/cte. IVA: $
TOTAL: $
Compañia De Tejidos De Caquetá LTDA Compañia De Tejidos De Caquetá LTDA

TELARES DE ANTIOQUIA
CRA 13 N° 12-14
TEL:4346010 No. 2788
RENTA
ANTIOQUIA

FINANCIAC. VALOR CUOTA: No. Cuotas FORMA DE PAGO: CREDITO

A Tambores de Lana 250 12,400
B Tambores de Lana 250 9,600
GH Martilla 400 2,000

Ciete Millón trecientos ocho pesos Mda/cte. IVA: $
TOTAL: $


ALMACENES VARIEDADES Y VARIEDADES

CALLE 12 N° 12-14
TEL:4346011 No. 2789
RENTA
FLORENCIA CAQUETA

FINANCIAC. VALOR CUOTA: No. Cuotas FORMA DE PAGO: credito

JK Botones 150 250
LM Tallajes 150 220

Un Millon Cero cuarenta y cuatro mil pesos Mda/cte. IVA: $
TOTAL: $

ALMACENES VARIEDADES Y VARIEDADES
ra de compra NIT: 9789562754-3 Factura d
CALLE 12 N° 12-14
2785 TEL:4346011 No.
RENTA
MEDELLIN
014 VENDIDO A: FECHA: __02__ de noviembree 2014
corredor C.C./N.I.T.: 830080102-2 DESPACHADO A: yeison andres corred

x FINANCIAC. VALOR CUOTA: No. Cuotas FORMA DE PAGO:
V/R TOTAL REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

$ 630,000 JK Botones 30
$ 490,000 LM Tallajes 25
$ 157,500
$ 1,277,500 SON (En letras):

$ 204,400 Doscientos Tres Mil Novecientos Veintiocho Pesos Mda/cte.
$ 1,481,900
VENDIDO FIRMA Y SELLO CLIENTE VEND
Tejidos De Caquetá LTDA Compañia De Tejidos De Caquetá LTDA Compañia De Tejido

INDUSTRIAL DEL TOLIMA

ra de compra NIT: 930589120-6 Factura d
CRA12 N° 15-19
2788 TEL:4384589 No.
RENTA
TOLIMA
014 VENDIDO A: FECHA: __03__ de noviembree 2014
corredor C.C./N.I.T.: 830080102-2 DESPACHADO A: yeison andres corred

x FINANCIAC. VALOR CUOTA: No. Cuotas FORMA DE PAGO:
V/R TOTAL REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

$ 3,100,000 RDT tornillo 246
$ 2,400,000 RDT1 tuercas 131
$ 800,000 RDR rodamientos 50
$ 6,300,000 SON (En letras):

$ 1,008,000 Doscientos Noventa mil pesos Mda/cte.
$ 7,308,000
VENDIDO FIRMA Y SELLO CLIENTE VEND

Tejidos De Caquetá LTDA Compañia De Tejidos De Caquetá LTDA Compañia De Tejido

ra de compra
2789
014
corredor
V/R TOTAL
$ 504,000
$ 396,000
$ 900,000
$ 144,000
$ 1,044,000
VENDIDO
Tejidos De Caquetá LTDA

Factura de compra
No. 2786
ECHA: __02__ de noviembree 2014

IUDAD: Florencia-Caqueta
ENDEDOR: Carlos salazar
ESPACHADO A: yeison andres corredor
ORMA DE PAGO: Contado x
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

30 280 $ 100,800
25 250 $ 75,000
SUBTOTAL: $ $ 175,800
IVA: $ $ 28,128
TOTAL: $ $ 203,928
VENDIDO
Compañia De Tejidos De Caquetá LTDA

La Dian la 0001 a la 9999 N° 744
amacho Nit 830333333-5
Factura de compra
No. 2787
ECHA: __03__ de noviembree 2014

IUDAD: Florencia-Caqueta
ENDEDOR: Carlos salazar
ESPACHADO A: yeison andres corredor
ORMA DE PAGO: contado x
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

246 300 $ 73,800
131 200 $ 26,200
50 3,000 $ 150,000
SUBTOTAL: $ $ 250,000
IVA: $ $ 40,000
TOTAL: $ $ 290,000
VENDIDO
Compañia De Tejidos De Caquetá LTDA
001 a la 9999 N° 744

30333333-5
NIT 830080102-2
CALLE 29 N° 03-12 TEL 4343008
CUIDAD Y FECHA : Florencia 2-Nov-2014
DIRECCIÓN : CRA 12 N° 12-14
PARA DESPACHAR A : Almacen El Punto
FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE
ARTICULOS CANTIDAD
Lapicero 20
cuaderno 20
visturin 5
cocedora 3
Total
FECHA DE DESPACHADO VENDEDOR
OBSERVACIONES

NIT 830080102-2
CALLE 29 N° 03-12 TEL 4343008
DIRECCIÓN : Calle 27 N° 10-26 Torasso
PARA DESPACHAR A : Telares Antioquia
ARTICULOS CANTIDAD
Busos de lana talla s 75
OBSERVACIONES

NIT 830080102-2
CALLE 29 N° 03-12 TEL 4343008
ARTICULOS CANTIDAD
Tambores de Lana 50
Tambores de Lana 50
Martilla 75
TOTAL SUMA
OBSERVACIONES

NIT 830080102-2
CALLE 29 N° 03-12 TEL 4343008
DIRECCIÓN : Calle 27 N° 10-26 Torasso
PARA DESPACHAR A : Almacen El Punto
ARTICULOS CANTIDAD
Busos de lana talla m 225
OBSERVACIONES

NIT 830080102-2
CALLE 29 N° 03-12 TEL 4343008
DIRECCIÓN : CALLE 12 N° 12-14
PARA DESPACHAR A : ALMACENES VARIEDADES Y VARIEDADES
ARTICULOS CANTIDAD
Botones 30
Tallajes 25
TOTAL SUMA
OBSERVACIONES
NIT 830080102-2
CALLE 29 N° 03-12 TEL 4343008
DIRECCIÓN : CRA12 N° 15-19
PARA DESPACHAR A : Industrial Del Tolima
ARTICULOS CANTIDAD
tornillo 246
tuercas 131
rodamientos 50
TOTAL
OBSERVACIONES

NIT 830080102-2
CALLE 29 N° 03-12 TEL 4343008
ARTICULOS CANTIDAD
Tambores de Lana 250
Tambores de Lana 250
Martilla 400
TOTAL SUMA
OBSERVACIONES

NIT 830080102-2
CALLE 29 N° 03-12 TEL 4343008
DIRECCIÓN : CALLE 12 N° 12-14
PARA DESPACHAR A : Almacenes Variedades Y Variedades
ARTICULOS CANTIDAD
Botones 150
Tallajes 150
TOTAL SUMA
OBSERVACIONES
PEDIDO No. 001
CLIENTE: Papeleria Nacional

TELEFONO: 4356228
VOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE

PRECIO UNIT Valor
1000 20000
2000 40000
2000 10000
60000 180000
250000
FORMA DE PAGO FIRMA DEL CLIENTE
CONTADO CREDITO
NIT. O C.C. No.
PEDIDO No. 001
CLIENTE: Almacen El Punto

TELEFONO: 4356228

PRECIO UNIT Valor

CONTADO CREDITO
NIT. O C.C. No.
PEDIDO No. 002
CLIENTE: Telares Antioquia

TELEFONO: 4346010

PRECIO UNIT Valor
12,600 $ 630,000
9,800 $ 490,000
2,100 $ 157,500
$ 1,277,500
CONTADO CREDITO
NIT. O C.C. No.
PEDIDO No. 003
CLIENTE: Almacen El Punto

TELEFONO: 4356228

PRECIO UNIT Valor

CONTADO CREDITO
NIT. O C.C. No.
PEDIDO No. 004
CLIENTE: Almacenes Variedades Y Variedades

TELEFONO: 4356228
Y VARIEDADES
PRECIO UNIT Valor
280 8,400
250 6,250
A 14,650
CONTADO CREDITO
NIT. O C.C. No.

PEDIDO No. 005
CLIENTE: Industrial Del Tolima

TELEFONO: 4356228

PRECIO UNIT Valor
300 73800
200 26200
3,000 150000
250000
CONTADO x CREDITO
NIT. O C.C. No.
PEDIDO No. 004
CLIENTE: Telares Antioquia

TELEFONO: 4356228

PRECIO UNIT Valor
12,400 3100000
9,600 2400000
2,000 800000
A 6,300,000
CONTADO CREDITO
NIT. O C.C. No.
PEDIDO No. 004
CLIENTE: Almacenes Variedades Y Variedades

TELEFONO: 4356228
riedades
PRECIO UNIT Valor
250 37,500
220 33,000
A 70,500
CONTADO CREDITO
NIT. O C.C. No.

Compañía De Tejidos De Caqueta LTDA
Nit : 830080102-2
Calle 29 N°03-12 Centro Tel : 4343008
DTO QUE SOLICITA : Produccion
FECHA DE PEDIDO 11/3/2014 FECHA DE ENTREGA
CANTIDAD UNIDAD ARTICULOS

45 TAMBORES DE LANA TIPO A
43 TAMBORES DE LANA TIPO B
Elaborado Por: Autorizado Por:

Nit : 830080102-2

20 Docenas De Botones
26 Docenas De Tallajes

Nit : 830080102-2

75 Marquillas
10 Botones

REQUISICION No. 001 Nit : 830080102-2
DTO QUE SOLICITA :Produccion
ECHA DE ENTREGA 11/15/2014 FECHA DE PEDIDO 11/5/2014
ARTICULOS CANTIDAD UNIDAD

AMBORES DE LANA TIPO A 200
AMBORES DE LANA TIPO B 180
Recibido por: Elaborado Por:


Docenas De Botones 100
Docenas De Tallajes 30


Marquillas 300
Botones 50

Caqueta LTDA
2-2 REQUISICION No. 003
Tel : 4343008
11/5/2014 FECHA DE ENTREGA
ARTICULOS
TAMBORES DE LANA TIPO A
TAMBORES DE LANA TIPO B
Autorizado Por: Recibido por:
Caqueta LTDA
Tel : 4343008
11/5/2014 FECHA DE ENTREGA
ARTICULOS
Docenas De Botones
Docenas De Tallajes

Caqueta LTDA
Tel : 4343008
11/3/2014 FECHA DE ENTREGA 11/11/2014
ARTICULOS
Marquillas de lujo
Botones

NIT 830080102-2 R
SEÑOR(Es) : Producción FECHA 02-11-2014
DIRECCIÓN: Calle 29 N° 03-12 CENTRO
TRANSPORTADOR CONDUCTOR PLACA VEHICULO
DESPACHADOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION DEL
TA 45 LANA
TB 43 LANA
OBSERVACIONES DESPACHADO POR

NIT 830080102-2 R
SEÑOR(Es) produccion FECHA 03-11-2014
DIRECCIÓN Calle 29 N° 03-12 CENTRO
TA 200 LANA
TB 180 LANA

NIT 830080102-2 R
JK 20 DOCENA D
LM 26 DOCENA

NIT 830080102-2 R
JK 100 DOCENA D
LM 30 DOCENA

NIT 830080102-2 R
TA 200 LANA
TB 180 LANA

NIT 830080102-2 R
GH 75 MAR
JK 120 BO

NIT 830080102-2 R
GH 300 Ma
jk 50 Bo

REMISION N° 001
PEDIDO No. 001

CIUDAD: Florencia
LACA VEHICULO
S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS :
DESCRIPCION DEL ARTICULO
LANA TIPO A
LANA TIPO B
TRANSPORTADO POR RECIBIDO POR CAJA,BULTOS ETC.
PESO TOTAL
REMISION N° 002
PEDIDO No. 002

CIUDAD florencia
LACA VEHICULO
LANA TIPO A
LANA TIPO B
PESO TOTAL
REMISION N° 003
PEDIDO No. 003

CIUDAD florencia
LACA VEHICULO
DOCENA DE BOTONES
DOCENA DE TALLAJE
PESO TOTAL
REMISION N° 004
PEDIDO No. 004

CIUDAD florencia
LACA VEHICULO
DOCENA DE BOTONES
DOCENA DE TALLAJE
PESO TOTAL
REMISION N° 005
PEDIDO No. 005
CIUDAD florencia
LACA VEHICULO
LANA TIPO A
LANA TIPO B
PESO TOTAL
REMISION N° 006
PEDIDO No. 005

CIUDAD Florencia
LACA VEHICULO
MARQUILLAS
BOTONES
PESO TOTAL
REMISION N° 007
PEDIDO No. 005

CIUDAD florencia
LACA VEHICULO
Marquillas
Botones
PESO TOTAL
EMPRESA__________________________
HOJA DE COSTOS
CLIENTE:
DESCRIPCIÓN:
FECHA DE FINALIZACIÓN:_____________________
COSTO POR UNIDAD:
costo de Materia Prima
fecha REFERENCIA ARTICULO
A TAMBORES DE LANA TIPO A

B TAMBORES DE LANA TIPO B
________________________
Elaborado por:
costo de Materia Prima
NO .De No. De
CANTIDAD CANTIDAD No. Devolucion
Requisicion Remision No.Devolucion
1 1 45 1 5 2
1 1 43 1 7 2
SUMA
____________________________
Elaborado por:
COSTO TOTAL:
costo de Materiales Directos

No. De
CANTIDAD TOTAL MATERIA PRIMA fecha cant. unidad
Requisic.
3
36
SUMA 0
______________________________
Recibida por:
No._____________
ORDEN No.
FECHA DE INICIO:
REFERENCIA:
PRECIO DE VENTA: _
ectos M.O.D. CIF

valor por
fecha horas VALOR fecha coefic.
unidad
11/15/2014 120 2,850,000 11/15/2014 Servicios De Energia
11/15/2014 Servicios De Agua
11/15/2014 Servicios Telefonico
11/15/2014 Mantenimiento
0 SUMA 2,850,000 TOTAL
____________________________
Control Contabilidad
RESUMEN
base de ELEMENTOS
TOTALES
aplicac. DEL COSTO
160,000 MATERIA PRIMA
78,000 MATERIAL DIRECTO 0
91,800 M.O.D. 2,850,000
250,000 COSTO PRIMO
CIF 579,800
COSTO DE PRODUCCIÓN
COSTO TOTAL
579,800 PRECIO DE VENTA
NIT 830080102-2 NOTA CREDITO N°
SEÑOR(Es) NIT FECHA
DIRECCIÓN CUENTA No.
LE(S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTE ABONOS HECHOS A SU APRE
CONCEPTO
VALOR ( EN LETRAS)
CODIGO DEBITOS ELABORADA

NOTA CREDITO N°
FECHA
CUENTA No.
ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA:
VALOR
TOTAL $
REVISADA AUTORIZADA CONTABILIZADA

NIT 830080102-2 NOTA
SEÑOR(Es): Telares Antioquia NIT
DIRECCIÓN: CRA12 N° 12-14
LE(S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTE CARGOS HECHOS A SU
CONCEPTO
Devolucion de mercancias
Tambores de lana tipo A 5
Tambores de lana tipo B 7
VALOR ( EN LETRAS)
CODIGO DEBITOS ELABORADA

2365 $ 3,290
2205 $ 149,366
2408 $ 21,056
NOTA DEDITO N° 001
FECHA: 3-11-2014
CUENTA No. 788888
ENTE CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA:
VALOR
$ 63,000
$ 68,600
TOTAL
$ 131,600
ELABORADA REVISADA AUTORIZADA CONTABILIZADA
COMPAÑIA DE TEJIDOS DEL CAQUETA
NIT: 830.080.102-2
CALLE 29 N° 03-12 Barrio Centro ORDEN DE PRO
TEL: (038) 434 3008
REGIMEN COMUN
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
FLORENCIA - CAQUETA N° 001
CIUDAD Y FECHA : FLORENCIA 03-11-2014 CLIENTE: Compañía de tejido
DE GERENCIA TELEFONO 4343008
DIRIJIDO A: DEJE DE PRODUCCION DIRECCION CLL 29 N° 03-12
FECHA DE PEDIDO: 03-11-2014 FECHA DE ENTREGA:
FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUENTE
ARTICULO
TELA TIPO A
TELA TIPO B
PREPARADO REVISADO

NIT: 830.080.102-2
TEL: (038) 434 3008
REGIMEN COMUN
ARTICULO
Docenas De Botones
Docenas De Tallajes
PREPARADO REVISADO

NIT: 830.080.102-2
ORDEN DE PRO
TEL: (038) 434 3008
REGIMEN COMUN
ARTICULO
TAMBORES DE LANA TIPO A
TAMBORES DE LANA TIPO B
PREPARADO REVISADO

NIT: 830.080.102-2
TEL: (038) 434 3008
REGIMEN COMUN
ARTICULO
Docenas De Botones
Docenas De Tallajes
PREPARADO REVISADO

NIT: 830.080.102-2
TEL: (038) 434 3008
REGIMEN COMUN
ARTICULO
PREPARADO REVISADO
ORDEN DE PRODUCCION
N° 001
TE: Compañía de tejido del caqueta
ONO 4343008
CION CLL 29 N° 03-12
DE ENTREGA: 15-11-2014
NTE
CANTIDAD
45
43
APROBADO
ORDEN DE PRODUCCION
N° 002
ONO 4343008
NTE
CANTIDAD
20
26
APROBADO
ORDEN DE PRODUCCION
ORDEN DE PRODUCCION
N° 003
ONO 4343008
CHA DE ENTREGA:
NTE
CANTIDAD
200
180
APROBADO
ORDEN DE PRODUCCION
N° 004
ONO 4343008
CHA DE ENTREGA:
NTE
CANTIDAD
100
30
APROBADO
ORDEN DE PRODUCCION
N° 005
ONO 4343008
NTE
CANTIDAD
APROBADO
RECIBO DE CAJA MENOR
CIUDAD:
2 11 2014 1
PAGADO A: POSITIVA 48000
POR CONCEPTO DE:
SEGURO
VALOR EN LETRAS:
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
CÓDIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO:
APROBADO:
C.C. NIT. No.

CIUDAD:
DIA MES AÑO No.
PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS:
CÓDIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO:

APROBADO:
C.C. NIT. No.
RECIBO DE CAJA MENOR RECIBO D
CIUDAD: CIUDAD:
3 11 2014 No. 2
PAGADO A: INDUSTRIA DEL TOLIMA $ 290,000 PAGADO A:
POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE:
COMPRA DE REPUESTOS
VALOR EN LETRAS: VALOR EN LETRAS:

DOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MDA CTE
CÓDIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO: CÓDIGO:
APROBADO: APROBADO:
C.C. NIT. No.
RECIBO DE CAJA MENOR RECIBO D

CIUDAD: CIUDAD:
DIA MES AÑO No.
PAGADO A: $ PAGADO A:
POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS: VALOR EN LETRAS:
CÓDIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO: CÓDIGO:

APROBADO: APROBADO:
C.C. NIT. No.
DIA MES AÑO No.

AGADO A: $
OR CONCEPTO DE:
ALOR EN LETRAS:
ÓDIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO:

PROBADO:
C.C. NIT. No.
DIA MES AÑO No.

AGADO A: $
OR CONCEPTO DE:
ALOR EN LETRAS:
ÓDIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO:

PROBADO:
C.C. NIT. No.
LIQUIDA
salario minimo del año 2,014 616,000

Auxilio de transporte 72,000
SUELDO DEVENGADO
NOMBRE DIAS TRAB
BASICO BASICO H. EXTRAS
DIEGO FIERRO OP1 616,000 28 574,933
MARTHA TORRES OP2 616,000 28 574,933
DIANA LOZADA OP3 616,000 28 574,933
STEVAN BUITRAGO OP4 616,000 28 574,933
FABIAN MURCIA JP 1,540,000 29 1,488,667
JORGE MORALES B 616,000 27 554,400
SANDRA MARTINEZ AUX SG 616,000 30 616,000
JESUS FERNANDES M 924,000 29 893,200
TOTAL ADMINISTRACION 6,160,000 5,852,000 0

510506 510515
APORTES SE
5,852,000
SALUD
PENSION
RIESGOS
PROFESIONALES
APORTES
5,852,000
SENA
ICBF
CAJA COMPENSACIÓN
LIQUIDA

SUELDO DEVENGADO
NOMBRE DIAS TRAB
FERNADO BURITICA ALMA. 1,232,000 29 1,190,933
ROCENDO CORONADO B 616,000 27 554,400

510,506 510,515
APORTES SEGURIDAD SOCIAL

1,7
SALUD
PENSION
RIESGOS
PROFESIONALES
APORTES PARAFISCALES
1,7
SENA
ICBF
CAJA COMPENSACIÓN
LIQU
N
SUELDO DEVENGADO
NOMBRE DIAS TRAB
pedro gonzales GERENTE 1,848,000 29 1,786,400
wilmer suaza ASIS G 924,000 29 893,200
brayan torres AUX CONT. 924,000 27 831,600
andres Mora AUX SER.G 616,000 29 595,467
diego lopez CONTADOS 1,540,000 29 1,488,667

510506 510515
APORTES SE
5,595,333
SALUD
PENSION
RIESGOS
PROFESIONALES
APORTES
5,595,333
SENA
ICBF
CAJA COMPENSACIÓN
LIQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2.014
PRODUCCION
DEVENGADO TOTAL DEDUCCIONES

COMISIONES AUX. TRANS. DEVENGADO SALUD PENSION ANTICIPO FSP
67,200 642,133 22,997 22,997
67,200 642,133 22,997 22,997
67,200 642,133 22,997 22,997
67,200 642,133 22,997 22,997
1,488,667 59,547 59,547
64,800 619,200 22,176 22,176
72,000 688,000 24,640 24,640 60,000
69,600 962,800 35,728 35,728
0 475,200 6,327,200 234,080 234,080 0

5105… 510527 237005 238030 238030
APORTES SEGURIDAD SOCIAL PROVISIÓN PARA PR

,852,000 VALOR DEBITO CREDITO 6,327,200
8.5% 510569 237005 CESANTIAS
12% 6,270,176 510570 238030 INT./CESANT
4.350% 6,306,529 510568 237006 PRIMA
VACACIONES
APORTES PARAFISCALES NOTA: VACACIONES SIN AUX TRA
,852,000 VALOR DEBITO CREDITO
2% - 510578 237010
3% - 510575 237010
4% 6,308,192 510572 237010
LIQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2.014
VENTAS

1,190,933 47,637 47,637
64,800 619,200 22,176 22,176
0 64,800 1,810,133 69,813 69,813 0

5105… 510,527 237,005 238,030 238,030
GURIDAD SOCIAL PROVISIÓN PARA PRESTACIONES

1,745,333 181013
0 0 510569 237005 CESANTIAS
12.0% - 510570 238030 INT./CESANT
2% 42,516 510568 237006 PRIMA
VACACIONES
NOTA: VACACIONES
RAFISCALES
SIN AUX TRANSPORTE
1,745,333
0 510578 237010
3% - 510575 237010
4% 69,813 510572 237010
LIQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2.0xx

ADMINISTRACION

1,786,400 71,456 71,456
69,600 962,800 35,728 35,728
64,800 896,400 33,264 33,264 100,000
69,600 665,067 23,819 23,819
1,488,667 59,547 59,547
0 204,000 5,799,333 223,813 223,813 0

5105… 510527 237005 238030 238030
APORTES SEGURIDAD SOCIAL PROVISIÓN PARA PR

,595,333 VALOR DEBITO CREDITO 5,799,333
8.5% - 510569 237005 CESANTIAS
12% - 510570 238030 INT./CESANT
0.522% 29,208 510568 237006 PRIMA
VACACIONES
APORTES PARAFISCALES NOTA: VACACIONES SIN AUX TRA
,595,333 VALOR DEBITO CREDITO
2% - 510578 237010
3% - 510575 237010
4% 223,813 510572 237010
DUCCIONES TOTAL
NETO A
DEDUCCIO
RT. FTE PRESTAMO COOP. EMBARGOS PAGAR
N
45,995 596,139
45,995 596,139
45,995 596,139
45,995 596,139
119,093 1,369,573
44,352 574,848
109,280 578,720
250,000 321,456 641,344
0 0 0 250,000 778,160 5,549,040

236505 1365 237040 237025 250505
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

6,327,200 VALOR DEBITO CREDITO
CESANTIAS 8.33% 527,056 510530 261005
INT./CESANT 1% 5,271 510533 261010
PRIMA 8.33% 527,056 510536 261020
VACACIONES 4.17% ### 510539 261015
OTA: VACACIONES SIN AUX TRANSPORTE
DUCCIONES TOTAL
NETO A
DEDUCCIO
N
95,275 1,095,659
44,352 574,848
0 0 0 0 139,627 1,670,507
236,505 1,365 237,040 237,025 250505
ROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

1810133.33333333
CESANTIAS 0 150784 510530 261005
INT./CESANT 1.00% 1,508 510533 261010
PRIMA 8% 150,784 510536 261020
VACACIONES 4.17% 72,780 510539 261015
NOTA: VACACIONES
SIN AUX TRANSPORTE
DUCCIONES TOTAL
NETO A
DEDUCCIO
N
142,912 1,643,488
71,456 891,344
166,528 729,872
47,637 617,429
119,093 1,369,573
0 0 0 0 547,627 5,251,707
236505 1365 237040 237025 250505
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

5,799,333 VALOR DEBITO CREDITO
CESANTIAS 8.33% 483,084 510530 261005
INT./CESANT 1% 4,831 510533 261010
PRIMA 8.33% 483,084 510536 261020
VACACIONES 4.17% 233,325 510539 261015
OTA: VACACIONES SIN AUX TRANSPORTE
NIT: 830.080.102-2
CALLE 29 N° 03-12 Barrio Centro
TEL: (038) 434 3008
REGIMEN COMUN
FLORENCIA - CAQUETA
NIT 830080102-2
CALLE 29 N° 03-12 TEL 4343008

Codeigo del producto Cantidad Motivo De Devolucion
Tipo a 3 Mal estado
Devolucion N.001
Descripcion del Motivo-daño, causas Fecha compra

Desembuelta 11/3/2014

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CICLO CONTABLE

RECIBO DE CAJA FACTURA DE VENTA

CONSIGNACIONES NOTAS DE PEDIDO

COMPROBANTE DE PAGO FACTURA DE COMPRA KARDEX

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: Bauchers:

Firma y Sello. Cédula: Nit:

CHEQUE No. 001

COMPAÑÍA DE TEJIDOS DEL CAQUETALTDA

CHEQUE No. 1 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SON (En letras): SUBTOTAL: $ 250000

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Resolución De La Dian la 0001 a la 9999 N° 744

FECHA NTO VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

Compañía De Tegidos Del Caguan LTDA. NOTA DE

DETALLE: FECHA DIA: MES: AÑO:

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit.

DETALLE: FECHA DIA: MES: AÑO:

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit. NOTA DE

DETALLE: FECHA DIA: MES: AÑO:

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Compañía De Tegidos LTDA

FECHA: 11/1/2014 No. 01

SUMAS IGUALES $ 35,048,000 $ 35,048,000

CON DESTINO A: Telares Antioquia

DE ACUERDO A: ORDEN No. 001 PEDIDO No.001

VENDIDO A: Carla meneses FECHA: 19 de septiembre del 2014

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Carla meneses Fabio Antury

COMPAÑÍA DE TEJIDOS DEL CAQUETA LTDA

COMPAÑÍA DE TEJIDOS DEL CAQUETA LTDA

COMPAÑÍA DE TEJIDOS DEL CAQUETA LTDA

NTRADA A ALMACEN No.002

NTRADA A ALMACEN No.003

NTRADA A ALMACEN No.004

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

SON (En letras): SUBTOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Compañia De Tejidos De Caquetá LTDA Compañia De Tejidos De Caquetá LTDA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

SON (En letras): SUBTOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Resolución De La Dian la 0001 a la 9999 N° 744

ALMACENES VARIEDADES Y VARIEDADES

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

SON (En letras): SUBTOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Compañia De Tejidos De Caquetá LTDA Compañia De Tejidos De Caquetá LTDA

Resolución De La Dian la 0001 a la 9999 N° 744

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

V/R TOTAL REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

ECHA: 02 de noviembree 2014

ECHA: 03 de noviembree 2014