Departamento de Finanzas

resumen de caja

Plantilla PPT de resumen

Reportero: Qian Xiaotu

 1 El trabajo principal

2 Reglas de trabajo

3 Notas de factura

Tabla de contenido plan de trabajo

4
 01
El trabajo principal
Haga clic para ingresar contenido de texto breve. El
contenido del texto debe resumirse y refinarse
El trabajo principal

Responsable del llenado y manejo de cheques de caja, facturas y

recibos. Manténgase al tanto de los saldos bancarios en
01 cualquier momento sin emitir cheques sin

El recibo y pago de los fondos actuales, de acuerdo con los

02 ingresos y gastos del día, complete el informe financiero
El trabajo principal

el trabajo principal Concéntrese cuidadosamente en revisar la

• De acuerdo con las normas de la empresa, al emitir

facturas comerciales, verifique si el cliente ha
pagado 30 000 yuanes por camiones ligeros y 50
000 yuanes por vehículos utilitarios
El trabajo principal

2016
el trabajo principal
+
2015
Pago de salarios
2014

2013
el trabajo principal
+ 2012
Responsable de todos los departamentos]
2011
reembolso de gastos y préstamos de
empleados. Cumplir con los procedimientos
2010

0 10 20 30 40 50 60
El trabajo principal

Organice los detalles del pedido y los detalles de la entrega del

01 comercio de automóviles, y cobre el depósito del vehículo y el pago
final con precisión. Al comienzo de cada mes, ordene la el trabajo principal

Al final de cada mes, verifique con el departamento de marketing la

02 cantidad de vehículos y el monto de la transferencia del mes, y el

el trabajo principal
 02
Reglas de trabajo
Haga clic para ingresar contenido de texto breve. El
contenido del texto debe resumirse y refinarse
Reglas de trabajo

reglas de trabajo reglas de trabajo reglas de trabajo

Una vez cancelado el Para cobros y pagos en Implementar estrictamente el

efectivo, los efectivo, se debe contar el sistema financiero, mantener el
comprobantes monto de frente y efectivo

01 02 03
Reglas de trabajo

Nissin y Nissin

Realice el trabajo diario de inventario de efectivo todos los días, borre y

cierre todos los días. De esta manera, el problema no se dejará para

trabajo meticuloso

No importa cuánto pida prestado el empleado, debe estar firmado y

aprobado por los líderes, y el préstamo debe tomarse prestado con
Reglas de trabajo

Al registrar diarios bancarios, Averigüe el saldo de cada Guarda bien los cheques en
primero separe cuenta todas las noches e blanco de cada
informe a los líderes, para que
el gerente general y el
Reglas de trabajo

Revisión de reembolso

01
Si se pregunta el motivo o

Revisión de reembolso

02
En el comprobante de pago, si firma el responsable, y

Revisión de reembolso

03
Si la factura formal se mezcla con el recibo.
Reglas de trabajo

transferencia de

• Banca en línea: según el formulario de solicitud de

transferencia completado correctamente y con los

• Complete el nombre de la cuenta de la otra

• Verificación de cuenta: De acuerdo con el

formulario de solicitud de transferencia
 03
Notas de factura
Haga clic para ingresar contenido de texto breve. El
contenido del texto debe resumirse y refinarse
Notas de factura

Facturas especiales para la información requerida para la emisión

Al comprar facturas, debe traer la tarjeta de identificación del comprador,

2 la tarjeta IC de control de impuestos o el disco de

Datos necesarios para la emisión de facturas Factura ordinaria: razón

3 social o matrícula, tipo de mantenimiento (mantenimiento
Notas de factura

El certificado de rechazo del Al comienzo de cada mes,

comprador se sella con el antes de emitir la factura

25%
Al comienzo de cada mes, La computadora del cajero
antes de emitir la factura de 15%

Precauciones  El certificado de rechazo del comprador se sella con el sello oficial, el

formulario de solicitud de letra roja se sella con el sello financiero
Notas de factura

15% 63% 52%

Notas de factura Notas de factura Notas de factura

Facturas especiales para la Al comprar una factura, debe Datos necesarios para la
información requerida para la traer la tarjeta de emisión de facturas Factura
emisión de facturas: razón identificación del ordinaria: razón social o
social, número de matrícula, tipo de
Notas de factura

copia de impuestos factura certificada

Al comienzo de cada mes, antes de La computadora del cajero

emitir la factura de este mes 01 02

Factura carta roja declaración de

El certificado de rechazo del
03
comprador se sella con el sello
oficial, el formulario de solicitud
impuestos
04 Se requiere una tarjeta IC para el
servicio, se requiere un panel de
 04
plan de trabajo
Haga clic para ingresar contenido de texto breve. El
contenido del texto debe resumirse y refinarse
plan de trabajo
plan de trabajo
Cumplir estrictamente con el
sistema financiero y
plan de trabajo
Fortalecer la gestión de cuentas
por cobrar, ayudar a
plan de trabajo
Fortalecer la gestión de cuentas
por cobrar, ayudar a
plan de trabajo
Aprenda de los arrepentimientos
del año anterior, acumule
experiencia
plan de trabajo
Mejorar aún más la calidad
general en los aspectos
financieros y continuar
aprendiendo para mejorar su
plan de trabajo

apoyo en efectivo
! Al recibir el formulario de reembolso de
al facturar
Primero verifique el monto de
la liquidación mensual con la
recepción de mantenimiento y
verifique si

Al cobrar el
Primero verifique los detalles de
pago del cliente con el informe
financiero diario y luego verifique
plan de trabajo
comercio automático de
Modelo de auto recolectar
en el pago
• Primero verifique los • Primero verifique el monto
detalles de pago del de la liquidación mensual
con la recepción de
mantenimiento y verifique
dinero
apoyo
• Al recibir el formulario de reembolso
de cada departamento, primero
verifique la exactitud de la información
del comprobante. Si hay reembolso
repetido y si cada líder firma, etc., al
confirmar que el
plan de trabajo

Gestión de cuentas

Después de recibir el formulario de solicitud

Mantenga un registro del
Verifique los detalles de la cuenta bancaria todas
Gracias por ver
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Reportero: Qian Xiaotu