Ejercicio Excel Dimafer en Blanco

TALLER NO.
4 DILIGENCIAMIENTO D
El da 20 de Marzo de 2016 se constituye la sociedad Calzado DIMAFER SAS, con NIT 890.346.876-9 segn
Capital Autorizado 1.500 acciones valor nominal $1.000.000 se realiza la Nota de contabilidad No. 001
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Constitucion de la empresa, capital autorizado
Anexe siempre documento de prueba

CODIGO CUENTA
310510 Capital por suscribir
310505 Capital autorizado
Preparado Revisado
Freya Daza Luz Dary Arias Arias

Capital suscrito 1000 acciones se realiza la Nota de contabilidad No. 002
Socio Daniela Contreras Ariza 400 acciones
Socio Carlos Pedraza Leal 400 acciones
Socio Martn Alberto Gmez Cceres 200 acciones
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Constitucion de la empresa, capital suscrito

CODIGO CUENTA
31051501 Daniela Contreras Ariza
31051502 Carlos Pedraza Leal
31051503 Martin Alberto Gomez Caceres
130510 Capital por suscribir
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado

Capital pagado 600 acciones
Socio Daniela Contreras Ariza 200 acciones CH 2233 BBVA- Recibo de caja No. 001
Paguese a la orden de:
La suma de: Doscientos millones de pesos M/cte.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
RECIBIDO DE Daniela Contreras Ariza
DIRECCIN CR 8A 20 19
POR CONCEPTO DE: Constitucion de la empresa DIMAFER SAS
LA SUMA DE (en letras)
CDIGO CUENTA DBITOS

110505 Caja general $ 200,000,000
31051501 Daniela Contreras Ariza
SUMAS IGUALES $ 200,000,000
Observaciones:
R1 1
Socio Carlos Pedraza Leal 300 acciones CH 1212 Bancolombia Recibo de caja No. 002
Paguese a la orden de: DIMAFER SAS
La suma de: Trescientos millones de pesos M/cte.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
RECIBIDO DE Carlos Pedraza Leal
DIRECCIN CL 50 15 20
CDIGO CUENTA DBITOS

CDIGO CUENTA DBITOS
110505 Caja general $ 300,000,000
31051502 Carlos Pedraza Leal
Observaciones:
R1 2
Socio Martn Alberto Gmez Cceres 100 acciones, cancela en efectivo 10 acciones y las restantes con el C
La suma de: Noventa millones de pesos M/cte.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
RECIBIDO DE Martin Alberto Gomez Caceres

CDIGO CUENTA DBITOS
110505 Caja general $ 100,000,000
31051503 Martin Alberto Gomez Caceres
Observaciones:
R1 3
El da 22 de Marzo se realizan los siguientes pagos en efectivo:
Cmara de comercio de Bucaramanga $1.656.900- Comprobante de egreso No. 001
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de impuesto Camara de Comercio de Bucaramanga

CODIGO CUENTA
514010 Registro mercantil
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

Por concepto de: Cancelacion de impuesto camara de comercio de Bucaramanga
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
514010 Registro mercantil
SUMAS IGUALES
Observaciones Valor Neto $

Cheque No. Efectivo
Banco: Sucursal
Debitese a:
Elaborado Revisado Aprobado
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
Notaria Tercera de Bucaramanga $945.400 Comprobante de egreso No. 002
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de notaria tercera de Bucaramagnga

CODIGO CUENTA
514005 Notariales
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado

DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Notaria Tercera de Bucaramanga

Por concepto de: Cancelacion de notaria tercera de Bucaramanga
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
514005 Notariales
SUMAS IGUALES

Cheque No. Efectivo
Banco: Sucursal
Debitese a:
Luz
Impuesto de Registro Gobernacin de Santander $1.588.700- Comprobante de egreso No. 003
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de impuesto de registro Gobernacion de Santader

CODIGO CUENTA
51159501 Registro gobernacion de Santander
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Gobernacion de Santander

Por concepto de: Cancelacion de impuesto de registro
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
51159501 Registro gobernacion de Santander
SUMAS IGUALES

Cheque No. Efectivo
Banco: Sucursal
Debitese a:
Luz
APERT
El da 15 de Abril se realiza apertura de la cuenta corriente No. 970787887-9 en el Banco de Bogot con los
BANCO BOGOTA
NIT: 890.904.938-8
MARQUE CON UNA X SI ES
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE CUENTA
970787887-9
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Dimafer SAS
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Dimafer SAS
REFERENCIA
890346876-9
CIUDAD TELEFONO FECHA
Bucaramanga 6894845 15
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle Consignacin realizada por concepto de apertura de cuenta en Bancolombia con los cheques
aportados
CODIGO CUENTA
11100501 Banco BBVA
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
CONTRATACION PERSONAL
Es contratado el siguiente personal para dar inicio al desarrollo del objeto social: Gerente con SB $8.500.000
Transaccio
1.Mayo 5 se compra segn factura No. 8998 la siguiente mercanca a Calzado Mascarada S.A. GC autorret
200 pares de zapatos referencia No. 999 valor unitario $67.000
500 botines referencia 1000 valor unitario $80.000.
CALZADO MASCARADA SA
NIT: 804.979.122-6
Resolucion DIAN 1231415458 de 03 de enero de 2011
Num.001 a 1000 Autoriza
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

DIRECCION: CR 17 5 75 C.COSTO
CONCEPTO: VENTA DE MERCANCIA TELEFONO:
RF. PRODUCTO DESCRIPCION DEL ARTICULO o SERVICIO

14352401 Zapatos referencia No. 999
14352402 Botines referencia No. 1000
Favor girar cheque a nombre de CALZADO MASCARADA SA o a la cuenta corriente nmero 12345678 del banco BOG
CALZADO MASCARADA SA o en efectivo.
Valor en letras: Sesenta y un millones novecientos cuarenta y cuatro mil pesos M
Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales

APROBADA
a la letra de cambio, cdigo de comercio, ART.774-779. El retraso
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Julian Rodriguez O
Direccin de nuestra empresa
CL 15 45 09
DETALLE: Causacin compra de mercanca segn FACT 8998

FORMA DE PAGO: Crdicontado
ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias Aria
2. Mayo 11 Se vende segn factura No 8999 a Calzado Bata GC, la venta la cancelan de la siguiente forma
75 pares zapatos referencia No. 999 valor unitario $130.000
27 pares botines referencia 1000 valor unitario $150.000
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Resolucion DIAN 5987546123 de 04 de septiembre de 2009
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.347.976-1 CLIENTE:

DIRECCION: CL 9 54 87 C.COSTO
Favor girar cheque a nombre de DIMAFER SAS o a la cuenta corriente nmero 970787887-9 del banco BOGOTA a nom
o en efectivo.
Valor en letras: Dieciseis millones ocho mil pesos MCTE

APROBADA
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Claudia Ortiz
CR 17 5 75
DETALLE: Causacin de venta de mercanca segn FACT. 8999

FORMA DE PAGO: CREDICONTADO
ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias
La suma de: Siete millones seiscientos treinta y un cuatrocientos pesos MCTE

DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
RECIBIDO DE Calzado Bata GC
DIRECCIN CL 9 54 87
POR CONCEPTO DE: Cancelacion de la factura No.8999
CDIGO CUENTA DBITOS
SUMAS IGUALES $ -
Observaciones:
BANCO BOGOTA
NIT: 890.904.938-8

NUMERO DE CUENTA
2009909090-7
Dimafer SAS
Calzado Bata GC
REFERENCIA
890346876-9
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion del 30% de la factura No.8999

CODIGO CUENTA
11100501 Banco Bogota cuenta corriente No.2009909090-7
13050501 Calzado Bata GC
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
3. Mayo 12 calzado Bata devuelve 5 pares de zapatos referencia 999 por defectos de calidad, se realiza
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Seor (ES) CALZADO BATA GC
DIRECCION: CL 9 54 87
Le(s) solicitamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a
CONCEPTO
Devolucion de cinco pares de zapatos para caballero Ref. 999 por defectos de calidad
Valor en letras: Seiscientos cincuenta mil pesos MCTE

Valor en letras: Seiscientos cincuenta mil pesos MCTE
CODIGO CUENTA
Preparado Revisado
4. Mayo 13 Compra segn factura No 67757 la siguiente mercanca al Botn de Andrs la compra la realizam
400 pares de zapatos referencia 2000 valor unitario $80.000
BOTIN DE ANDRES RC
NIT: 890.505.879-6
Resolucion DIAN 12378945124 de 05 de Febrero de 2008

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:


Favor girar cheque a nombre de BOTIN DE ANDRES RC o a la cuenta corriente nmero 123456798 del banco BANCO
BOTIN DE ANDRES RC o en efectivo.
Valor en letras: Treinta y siete millones ciento veinte mil pesos MCTE

APROBADA
CL 15 45 09

FORMA DE PAGO: Crdito
ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
5.Mayo 14 Se devuelve 10 pares de zapatos referencia 999 a calzado mascarada por imperfectos en la fabri
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Seor (ES) CALZADO MASCARADA GC
DIRECCION: CL 15 45 09
CONCEPTO
Devolucion de 10 pares de zapatos por imperfectos en la fabricacion
Valor en letras: Seiscientos setenta mil pesos MCTE
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
6.Mayo 25 se cancela servicio de vigilancia correspondiente al mes de mayo a la empresa Sevicoop Ltda la
SEVICOOP LTDA
NIT: 900.503.515-9
Resolucion DIAN 98052136201 de 11 de Diciembre de 2009

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA TELEFONO:

Favor girar cheque a nombre de SEVICOOP LTDA o a la cuenta corriente nmero 123456798 del banco BANCOLOMB
SEVICOOP LTDA o en efectivo.
Valor en letras: Dos millones setecientos noventa mil pesos MCTE

APROBADA
CR 17 5 75
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de servicio de vigilancia correspondiente al mes de Mayo

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
Paguese a la orden de: SEVICOOP LTDA
La suma de: Dos millones setecientos noventa mil pesos M/cte.

DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Sevicoop LTDA

Por concepto de: Cancelacion de sericio de vigilancia correspondiente al mes de Mayo
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES

Cheque No. 899 Efectivo
Banco: Banco Bogota Sucursal
Debitese a:
Luz
7.Mayo 29 se vende de contado segn factura No. 9000 a Camila Andrea Surez Galvis RS la siguiente me
5 pares de zapatos referencia No. 999 valor unitario $140.000

3 botines referencia 1000 valor unitario $160.000.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 804.245.879-6 CLIENTE:
o en efectivo.
Valor en letras: Un millon trescientos cuarenta y un cuatrocientos veinticuatro pesos

APROBADA
CR 17 5 75

FORMA DE PAGO: CONTADO
ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad:
RECIBIDO DE
DIRECCIN
CDIGO CUENTA DBITOS
SUMAS IGUALES $ -
Observaciones:
R1 5
8. Mayo 30 Se cancela en efectivo servicio de publicidad a Publiservicios SAS RC segn factura de venta N
PUBLISERVICIOS SAS
NIT: 900.504.516-1
Resolucion DIAN 980521362011 de 11 de Diciembre de 2009
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:
CONCEPTO: SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEFONO:
Favor girar cheque a nombre de PUBLISERVICIOS SAS o a la cuenta corriente nmero 123456798 del banco BBVA a
PUBLISERVICIOS SAS o en efectivo.
Valor en letras: Cuatroceintos seis mil pesos MCTE

APROBADA
CR 27 54 85
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de servicio de publicidad a Publiservicios SAS

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Publiservicios SAS

Por concepto de: Cancelacion de servicio de publicidad
CODIGO CUENTA

Cheque No. Efectivo
Banco: Sucursal
Debitese a:
Luz
9. Mayo 31 Se compra segn factura No. 2344 a Multicomputo GC, 2 Equipos de cmputo precio unitario $
MULTICOMPUTO
NIT: 890.123.245-3
Resolucion DIAN 1095837093 de 31 de Octubre de 2013
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

Favor girar cheque a nombre de MULTICOMPUTO GC o a la cuenta corriente nmero 14785154 del banco BBVA a nom
MULTICOMPUTO GC en efectivo.
Valor en letras: Cuatro millones ciento sesenta mil pesos MCTE

APROBADA
CL 15 45 09
DETALLE: Causacin compra de equipos de computo segn FACT 2344

ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
Paguese a la orden de: MULTICOMPUTO
La suma de: Cuatro millones treinta y cinco mil doscientos pesos pesos MCTE
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Multicomputo GC
Por concepto de: Cancelacion de equipos de computo
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES

Banco: BBVA Sucursal
Debitese a:
Luz
Transacciones com
10. Junio 4 se vende de contado segn factura No. 9001 a Calzado Furor GC Autorretenedor la siguiente m
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Resolucion DIAN 5987546123 de 20 de Marzo de 2016
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 805.978.852-4 CLIENTE:

o en efectivo.
Valor en letras: Dieciseis millones trescientos ochenta y tres mil ochocientos cuarenta peso

APROBADA
CR 17 5 75

ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
14352403 Ref 2000 venta de calzado

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
BANCO BOGOTA
NIT: 890.904.938-8

NUMERO DE CUENTA
2009909090-7
Dimafer SAS
Calzado Furor GC
REFERENCIA
890346876-9
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de la factura No.9001

CODIGO CUENTA
Preparado Revisado
11. Junio 14 Se vende segn factura No. 9002 a Calzado Primaveral RC , nos consigna en el banco Bogo
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.450.125.-5 CLIENTE:

o en efectivo.
Valor en letras: Doce millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos pesos M
Valor en letras: Doce millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos pesos M

APROBADA
CR 17 5 75

ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
14352403 Ref 2000 venta de calzado

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
BANCO BOGOTA
NIT: 890.904.938-8

NUMERO DE CUENTA
2009909090-7
Dimafer SAS
Calzado Primaveral RC
REFERENCIA
890346876-9
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845

CODIGO CUENTA
Preparado Revisado
12. Junio 20. Se vende segn factura No. 9003 al Gangazo San Gileo RC , nos consigna en el banco Bogo
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.450.126.-5 CLIENTE:

DIRECCION: CR 5A 78 90 C.COSTO

o en efectivo.
Valor en letras: Veintinueve millones novecientos setentaq y cuatro mil cuatrocientos pesos

APROBADA
CR 17 5 75

ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
BANCO BOGOTA
NIT: 890.904.938-8

NUMERO DE CUENTA
2009909090-7
Dimafer SAS
Gangazo San Gileo RC
REFERENCIA
890346876-9
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
Los gastos incurridos durante

1. Junio 1 Compra segn factura No. 344 Papelera el Bodegn Papelero Ltda por valor $380.000
EL BODEGON PAPELERO LTDA
NIT: 900.503.514-2
Resolucion DIAN 980521362011 de 11 de Noviembre de 1995
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: COMPRA DE PAPELERIA TELEFONO:
Favor girar cheque a nombre de EL BODEGON PAPELERO LTDA o a la cuenta corriente nmero 123456798 del banco
BODEGON PAPELERO LTDA o en efectivo.
Valor en letras: Cuatrocientos cuarenta mil ochocientos pesos MCTE

APROBADA
CL 27 5 48
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de papeleria Segn Factura No.344 a Bodegon Papelero LTDA

Detalle: Cancelacion de papeleria Segn Factura No.344 a Bodegon Papelero LTDA

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado

2. Junio 5 Honorarios Revisor Fiscal segn factura No. 124 por valor de $2.800.000 a Asociados y Consul
ASOCIADOS Y CONSULTORES SAS
NIT: 890.447.125-9
Resolucion DIAN 980521362011 de 11 de Noviembre de 1995

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: SERVICIO DE REVISORIA FISCAL TELEFONO:
Favor girar cheque a nombre de ASOCIADOS Y CONSULTORES SAS o a la cuenta corriente nmero 123456798 del b
ASOCIADOS Y CONSULTORES SAS o en efectivo.
Valor en letras: Tres millones doscientos cuarenta y ocho mil pesos MCTE
APROBADA
CL 27 5 48
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de honorarios a revisor Fiscal Segn Factura No.124

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
Paguese a la orden de: ASOCIADOS Y CONSULTORES SAS
La suma de: Dos millones novecientos veintiseis mil pesos MCTE

DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Asociados y consultores SAS

Por concepto de: Cancelacion de honorarios a revisor Fiscal
CODIGO CUENTA

Debitese a:
Luz
3. Junio 10 Instalacin Software al Ingeniero de Sistemas Luis Carlos Mantilla Prez RS por valor de $800.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
PERSONA NATURAL Luis Carlos Mantillas Perez

NIT: 91.583.952-2
CIUDAD, FECHA DE
Bucaramanga, 15 de Mayo del 2016
LA OPERACIN
DESCRIPCION DE LA OPERACIN VALOR
Cancelacion del servicio por concepto de instalacion de software $ 800,000
TOTAL
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de servicio de instalacion de software

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado

Paguese a la orden de: LUIS CARLOS MANTILLA PEREZ
La suma de: Setecientos cincuenta y dos mil pesos MCTE

La suma de: Setecientos cincuenta y dos mil pesos MCTE
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Luis Carlos Mantilla Perez

Por concepto de: Cancelacion de servicio por concepto de instalcion de software
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES

Debitese a:
Luz
4. Junio 15 Fletes a Servientrega segn factura No. 3990909 por valor de $280.000 cancelado CH
SERVIENTREGA SAS
NIT: 890.448.126-3
Resolucion DIAN 123456 de 11 de Abril de 1995

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: FLETES TELEFONO:
Favor girar cheque a nombre de SERVIENTREGA SAS o a la cuenta corriente nmero 121233456798 del banco PICH
SERVIENTREGA SAS o en efectivo.
Valor en letras: Doscientos ochenta mil pesos MCTE

APROBADA
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Servientrega
CR 17 5 79
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de servicio de fletes segn Factura No.3990909

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado

Paguese a la orden de: SERVIENTREGA SA
La suma de: Doscientos setenta y siete mil doscientos mil pesos MCTE
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Servientrega SA
Por concepto de: Cancelacion de servicio por concepto de fletes
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES

Debitese a:
Luz
5. Junio 17 Arrendamientos Inmobiliaria Domnguez Hermanos GC segn factura No. 6667 por valor de $1.
INMOBILIARIA DOMINGUEZ HERMANOS SAS
NIT: 890.449.127-4

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: ARRENDAMIENTOS TELEFONO:
Favor girar cheque a nombre de INMOBILIARIA DOMINGUEZ HERMANOS SAS o a la cuenta corriente nmero 121233
PICHINCHA a nombre de INMOBILIARIA DOMINGUEZ HERMANOS SAS o en efectivo.
Valor en letras: Dos millones ochenta y ocho mil pesos MCTE

APROBADA
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Freya Florez
CL 21 54 87
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de servicio de arrendamientos segn Factura No.6667


CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado

6. Junio 30 Servicio de Hotel segn factura de venta No. 88988 gerente representacin de la empresa a Ho
HOTEL INTERCONTINENTAL GC
NIT: 890.448.128-8
Resolucion DIAN 123456 de 21 De Mayo de 1995
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: SERVICIO DE HOTEL TELEFONO:
Favor girar cheque a nombre de HOTEL INTERCONTINENTAL GC o a la cuenta corriente nmero 121233456798 del b
nombre de HOTEL INTERCONTINENTAL GC o en efectivo.
Valor en letras: Novecientos veintiocho mil pesos MCTE

Valor en letras: Novecientos veintiocho mil pesos MCTE

APROBADA
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. William Carre
CL 45 78 95
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de servicio de hospedaje a gerente segn Factura No.88988

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
Paguese a la orden de: HOTEL INTERCONTINENTAL GC
La suma de: Novecientos veintiocho mil pesos MCTE

DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Hotel Intercontinental

Por concepto de: Cancelacion de servicio por concepto de hospedaje gerente
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES

Debitese a:
Luz
7.Junio 3 Servicio de aseo prestado por SINCO LTDA RC segn factura de venta 66776 por valor de $1.300
SINCO LTDA
NIT: 890.458.962.-5
Resolucion DIAN 123456 de 21 De Junio de 2015

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO TELEFONO:

Favor girar cheque a nombre de SINCO LTDA o a la cuenta corriente nmero 1095837093 del banco POPULAR a nomb
efectivo.
Valor en letras: Un millon cuatrocientos cincuenta mil ochocientos pesos MCTE

APROBADA
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Sinco LTDA
CL 45 78 95
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de servicio de aseo segn Factura No.66776

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado

Paguese a la orden de: SINCO LTDA
La suma de: Un millon cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos pesos MCTE
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Sinco LTDA

Por concepto de: Cancelacion de servicio por concepto de aseo
CODIGO CUENTA

Debitese a:
Luz
8.Junio 7 Servicio de restaurante Puerta del Sol RC segn factura No. 3444343 por valor de $435.900, canc
RESTAURANTE LA PUERTA DEL SOL

NIT: 890.459.9623.-6
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: SERVICIO DE RESTAURANTE TELEFONO:
Favor girar cheque a nombre de RESTAURANTE LA PUERTA DEL SOL o a la cuenta corriente nmero 1095837093 de
nombre de RESTAURANTE LA PUERTA DEL SOL o en efectivo.
Valor en letras: Cuatrocientos setenta mil setecientos setenta y dos pesos MCT

APROBADA
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. La puerta del s
CR 17 5 75
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de servicio de restaurante segn Factura No.3444343

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Restaurante Puerta del sol

Por concepto de: Cancelacion de servicio por concepto de restaurante
CODIGO CUENTA

Cheque No. Efectivo
Debitese a:
Luz
9.Junio 13 Servicio telefona mvil a TIGO plan empresarial segn factura de venta 898989889 por valor de
TIGO SAS GC
NIT: 890.496.963-7
Resolucion DIAN 123456 de 21 De Agosto de 2015

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDOR

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: PLAN EMPRESARIAL TELEFONO:
Favor girar cheque a nombre de TIGO SAS GC o a la cuenta corriente nmero 1095837093 del banco POPULAR a nom
en efectivo.
Valor en letras: Setecientos cincuenta mil pesos MCTE
APROBADA
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Tigo SAS
CL 45 78 96
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de servicio de plan empresarial segn Factura No.898989889

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
Paguese a la orden de: TIGO GC
La suma de: Setecientos cincuenta mil pesos MCTE
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Tigo GC
Por concepto de: Cancelacion de servicio por concepto de telefonia movil
CODIGO CUENTA

Debitese a:
Luz
10.Junio 18 Servicio restaurante Macdonald segn factura de venta No. 7778787 por valor de $456.000, c
MACDONALD`S
NIT: 890.454.961-7

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: SERVICIO DE RESTAURANTE TELEFONO:

Favor girar cheque a nombre de MAC DONALD`S o a la cuenta corriente nmero 1095837093 del banco AGRARIO a n
DONALD`S o en efectivo.
Valor en letras: Quinientos veintiocho mil novecientos sesenta pesos MCTE

APROBADA
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Mac Donald`s
CL 9A 52 30
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de servicio de restaurante Mac Donald`s segn Factura No.7778787

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Restaurante MacDonald`s

Por concepto de: Cancelacion de servicio por concepto de restaurante
CODIGO CUENTA
Cheque No. Efectivo
Banco: Sucursal
Debitese a:
Luz
11.Junio 21 Reparaciones locativas al seor Martiniano Ramrez Leal RS no declarante de renta por valor de
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
PERSONA NATURAL Martiniano Ramirez Leal

NIT: 91.505.821-6
CIUDAD, FECHA DE
Bucaramanga, 21 de Junio del 2016
LA OPERACIN
TOTAL
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de servicio de reparaciones locativas

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado

DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Martiniano Ramirez Leal

Por concepto de: Cancelacion de servicio por concepto de reparaciones locativas
CODIGO CUENTA
Cheque No. Efectivo
Banco: Sucursal
Debitese a:
Luz
12. Junio 27 Se cancela segn factura No. 1233 a la empresa Ayuda profesional SAS Empresa Temporal de
AYUDA PROFESIONAL SAS
NIT: 890.455.962-8
Resolucion DIAN 123456 de 21 De Noviembre de 2015

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: SERVICIO DE LOGISTICA TELEFONO:
Favor girar cheque a nombre de AYUDA PROFESIONAL SAS o a la cuenta corriente nmero 1095837093 del banco AG
AYUDA PROFESIONAL SAS o en efectivo.
Valor en letras: Dos millones ciento veinti mil cuatrocientos pesos MCTE

APROBADA
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Ayuda Profesional
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Ayuda Profesional
CL 9A 52 32
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de servicio de logisitca segn Factura No.1233

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
Paguese a la orden de: AYUDA PROFESIONAL SAS
La suma de: Dos millones ciento dieciocho mil quinientos pesos MCTE
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Ayuda Profesional SAS

Por concepto de: Cancelacion de servicio por concepto de logisitica
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES

Debitese a:
Luz
13.Junio 30 Se cancela indemnizacin por despido sin justa causa al Director de ventas con un salario de $8
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de indemnizacion por despido sin justa causa al Director de Ventas

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado

DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Juan Sebastian Ortiz Ayala

Por concepto de: Cancelacion de indemnizacion por despido sin justa causa
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES

Cheque No. Efectivo
Debitese a:
Luz
MOVIMIENTOS DEL MES JUL
1.4 de Julio se abona el 40% a Calzado mascarada, se realiza transferencia electrnica.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Calzado Mascarada SA

Por concepto de: Abono del 40% de la factura No.8998 con transferencia electronica
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES

La suma de: Veinticuatro millones cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos veinte pesos MCTE
Cheque No. Efectivo
Debitese a:
Luz
2.6 de Julio se compra mercanca segn factura No. 78774 a VITELLO SAS RC la siguiente mercanca: 40
VITELLO SAS
NIT: 890.452.632-5
Resolucion DIAN 1095837093 de 03 de Febrero del 2006

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

Favor girar cheque a nombre de VITELLO SAS o a la cuenta corriente nmero 12345678 del banco PICHINCHA a nom
SA o en efectivo.
Valor en letras: Cinco millones quinientos sesenta y ocho mil pesos MCTE

APROBADA
CR 5 41 52

FORMA DE PAGO: Crdicontado
ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Calzado Vitello SAS

Por concepto de: Abono del 30% de la factura No.78774 con transferencia electronica
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES

La suma de: Un millon seiscientos veintisiete mil doscientos pesos MCTE
Cheque No. Efectivo
Debitese a:

Luz
3.7 de Julio se realiza apertura de fondo fijo de caja menor por valor de $1.000.000 se gira CH a nombre de
DIMAFER SAS
POLITICAS Y PARAMETROS DE CAJA MENOR
NIT. 890.346.876-9
TELEFONO : 6894845
DIRECCION. CR 17 5 75
Julio 7 del 2016 se constituyo caja menor por un valor de $ 1.000.000 , el cual se decidi utilizar en aquellos g
en donde se vuelve un beneficio para el ente econmico y sus vinculados.
Polticas a seguir para el buen manejo de caja menor
* La persona encargada de manejar caja menor debe de ser confiable, honesta y que posea excelentes relac
* Un miembro asignado por el Contador realizar el arqueo de caja como mnimo 2 veces en el mes, para ver
utilice correctamente.
* La caja menor debe de estar acompaada de sus respectivos documentos soportes para que al realizar la c
encuentre respaldada .
* Cuando los gastos superen el 80 % antes de la fecha acordada, se debe hacer un informe concreto para ha
caja menor.
* Cuando se haya realizado el informe de caja menor y se entregue, al dia siguiente se debe realizar el reemb
* La responsabilidad de el manejo de caja menor, debe ser diferente a otros cargos de contabilidad o secreta
* El empleado responsable de la caja menor deber verificar que los recibos estn autorizados por el jefe de
recibos deben contener los datos completos como son: centro de costos de la dependencia que autoriza el ga
egreso y el beneficiario del paog con su respectivo nmero de identificacin.
* La persona responsable del manejo de caja menor debe tener disponibilidad inmediata de los recursos nece
estar siempre en la dependencia y no se permite dejar las llaves en un lugar diferente a la oficina.
* En caso de que la persona responsable de la caja menor se encuentre ausente por ms de un dia por cualq
hacer entrega a otra persona que el superior designe, para no obstaculizar el desarrollo de las actividades .
* Queda totalmente prohibido emplear los recursos de la caja menor para atender asuntos diferentes a los aq
Luis Francisco Hernandez

GERENCIA. Luis Francisco Hernandez
Paguese a la orden de: ANGLICA MARA PREZ DAZ
La suma de: Un millon de pesos MCTE
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Angelica Maria Perez Diaz

Por concepto de: Apertura de fondo fijo de caja menor
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES

La suma de: Un millon de pesos MCTE
Debitese a:
Luz
4.10 de Julio Se vende segn factura No.9004 a Calzado Passion SAS GC 180 pares de zapatos referenc
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.451.236.-9 CLIENTE:

DIRECCION: CL 4A 87 96 C.COSTO
o en efectivo.
Valor en letras: Treinta y dos millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta m
Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales APROBADA
CR 17 5 75
ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

NUMERO DE CUENTA
2009909090-7
Dimafer SAS
Calzado Passion SAS
REFERENCIA
890346876-9
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
5.11 de Julio Se compra segn factura No. 878787 a Tercer Milenio RC 85 pares de zapatos referencia 100
TERCER MILENIO RC
NIT: 900.421.895-6
Resolucion DIAN 12546125398 de 11 de Marzo del 2004
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:


Favor girar cheque a nombre de TERCER MILENIO RC o a la cuenta corriente nmero 123456789 del banco BANCOL
TERCER MILENIO RC o en efectivo.
Valor en letras: Ocho milloneas ochocientos veinticuatro mil setecientos pesos MC

APROBADA
CL 6A 27 52

ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
6.12 de Julio El cliente Calzado Passion devuelve 12 pares referencia 1000 por imperfectos de fabricacin.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Seor (ES) CALZADO PASSION SAS
DIRECCION: CL 4A 87 96
CONCEPTO
Devolucion de doce pares de zapatos para caballero Ref. 1000 por imperfectos de fabricacion
Valor en letras: Un millon novecientos veinte mil pesos MCTE
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado

NUMERO DE CUENTA
2009909090-7
Calzado Passion SAS
Calzado Passion SAS
Dimafer SA
REFERENCIA
890346876-9
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Devolucion en ventas de la factura No.9004

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
7.15 de Julio se compra segn factura No. 79220 a Calzado Furor 55 pares referencia 2000, precio unitario
CALZADO FUROR RC
NIT: 900.445.896-9
Resolucion DIAN 1254612123 de 31 de Abril del 2016

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:


Favor girar cheque a nombre de CALZADO FUROR RC o a la cuenta corriente nmero 123456789 del banco BBVA a n
FUROR RC o en efectivo.
Valor en letras: Cinco millones cuatrocientos tres mil ochocientos sesenta pesos M

APROBADA
CR 5 8 78

ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
8.17 Se vende segn factura No. 9005 a Diana Marcela Gutirrez Mendoza RS 5 pares de zaptos referenc
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 63.501.526.-8 CLIENTE:

o en efectivo.
Valor en letras: Novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos MCTE

APROBADA
CR 17 5 75

ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
14352402 Ref 1000 Venta de Calzado

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
RECIBIDO DE Diana Marcela Gutierrez Mendoza
DIRECCIN CR 27 48 45
CDIGO CUENTA DBITOS
SUMAS IGUALES $ -
Observaciones:
9.17 Se vende segn factura No. 9006 al colegio el Agustiniano RC 25 bolsos referencia 5000, precio unita
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 900.253.693-8 CLIENTE:

o en efectivo.
Valor en letras: Seis millones noventa mil pesos MCTE

APROBADA
CR 17 5 75

FORMA DE PAGO: Credicontado
ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
RECIBIDO DE Colegio el Agustiniano
CDIGO CUENTA DBITOS
SUMAS IGUALES $ -
Observaciones:
BANCO BOGOTA
NIT: 890.904.938-8

NUMERO DE CUENTA
2009909090-7
Dimafer SAS
Colegio El Augustiniano
REFERENCIA
890346876-9
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Abono del 45% de la factura No.9004

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
10.18 de Julio se compra mercanca segn factura No. 79870 a VITELLO SAS RC la siguiente mercanca:
VITELLO SAS
NIT: 890.452.632-5
Resolucion DIAN 1095837093 de 03 de Febrero del 2006

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

Favor girar cheque a nombre de VITELLO SAS o a la cuenta corriente nmero 12345678 del banco PICHINCHA a nom
SA o en efectivo.
Valor en letras: Veintiun millones doscientos veintiocho mil pesos MCTE

APROBADA
CR 5 41 52

ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
11.19 de Julio se realiza devolucin de 8 bolsos referencia 5000 a VITELLO SAS factura No. 79870 por no
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Seor (ES) VITELLO SAS
DIRECCION: CR 5 41 52
CONCEPTO
Devolucion de 8 bolsos ejecutivos color karmel por no ser de la referencia solicitada
Valor en letras: Seiscientos setenta mil pesos MCTE
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
12.22 de Julio se vende segn factura No. 9007 al SENA 15 bolsos referencia 5000, crdito 30 das.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.512.362.-9 CLIENTE:

o en efectivo.
Valor en letras: Seis millones noventa mil pesos MCTE

APROBADA
CR 17 5 75

FORMA DE PAGO: Credicontado
ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
13050509 SENA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
13.22 de Julio Se solicita crdito bancario por $200.000.000 al Banco Bogot para la compra de edificacin
14.23 de Julio es cancelada la factura No. 79870 a VITELLO, se realiza transferencia electrnica.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Calzado Vitello SAS

Por concepto de: Cancelacion de la factura NO.79870
CODIGO CUENTA
220503 Calzado Vitello SAS
11100501 BBVA Transferencia Electronica
SUMAS IGUALES

La suma de: Veinte millones seiscientos setenta y nueve mil pesos MCTE
Cheque No. Efectivo
Debitese a:
Luz
15.24 de Julio se compra 6 escritorios tipo imperial precio unitario $2.800.000 ms IVA y 12 sillas tipo geren
HECHO EN COLOMBIA SAS
NIT: 900.502.312-6
Resolucion DIAN 123458796 de 03 de Junio del 2013

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: VENTA DE ACTIVOS FIJOS TELEFONO:
Favor girar cheque a nombre de HECHO EN COLOMBIA SAS o a la cuenta corriente nmero 12345678 del banco BAN
de HECHO EN COLOMBIA SAS o en efectivo.
Valor en letras: Veinticuatro millones trescientos setenta mil pesos MCTE

APROBADA
CL 9A 54 20
FORMA DE PAGO: Contado
ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Hecho en Colombia SAS

Por concepto de: Cancelacion de la factura No.1250 con trasnferencia electronica
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES

La suma de: Veintitres millones setencientos treinta mil pesos MCTE
Cheque No. Efectivo
Debitese a:
Luz
16.25 de Julio de es aprobado el crdito bancario por un valor de $200.000.000 TAE del 15% por 36 mese
V/A $ 200,000,000
Interes 15% E/A
n 36 Meses
Tasa nominal 0.140579003
Ta. Nomina mensual 1.17149%
Cuota -$ 6,841,151.63
TABLA DE AMORTIZACION
PERIODO INTERESES ABONO AL CAPITAL

0
SALDO TOTALES $ - $ -
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Desembolso del credito aprobado por el banco

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
17.28 de Julio se adquiere edificio en la CR 24 55 25 para el funcionamiento administrativo y comercial a la
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Se adquiere edficio en la CR 24 55 25 para el funcionamiento administrativo

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Constructora Dominguez Hermanos LTDA

Por concepto de: Compra de ediificio en la CR 24 55 25 para el funcionamiento administrativo
CODIGO CUENTA
238003 Constructora Dominguez Hermanos LTDA
11100501 BBVA Transferencia Electronica
SUMAS IGUALES

La suma de: Ciento setenta y ocho millones de pesos MCTE
Cheque No. Efectivo
Debitese a:
Luz
18.30 de Julio arrendamientos Inmobiliaria Domnguez Hermanos GC segn factura No. 6667 por valor de
INMOBILIARIA DOMINGUEZ HERMANOS SAS
NIT: 890.449.127-4

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: ARRENDAMIENTOS TELEFONO:

Favor girar cheque a nombre de INMOBILIARIA DOMINGUEZ HERMANOS SAS o a la cuenta corriente nmero 121233
PICHINCHA a nombre de INMOBILIARIA DOMINGUEZ HERMANOS SAS o en efectivo.
Valor en letras: Dos millones ochenta y ocho mil pesos MCTE

APROBADA
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Freya Florez
CL 21 54 87
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado

19.30 de Julio Servicio de aseo prestado por SINCO LTDA RC segn factura de venta 78787 por valor de $
SINCO LTDA
NIT: 890.458.962.-5

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO TELEFONO:
Favor girar cheque a nombre de SINCO LTDA o a la cuenta corriente nmero 1095837093 del banco POPULAR a nomb
efectivo.
Valor en letras: Un millon cuatrocientos cincuenta mil ochocientos pesos MCTE

APROBADA
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Sinco LTDA
CL 45 78 95
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de servicio de aseo segn Factura No.78787

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
Paguese a la orden de: SINCO LTDA
La suma de: Un millon cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos pesos MCTE
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Sinco LTDA

Por concepto de: Cancelacion de servicio por concepto de aseo
CODIGO CUENTA

Debitese a:
Luz
20.31 de Julio Servicio telefona mvil a TIGO plan empresarial segn factura de venta 9999889 por valor d
TIGO SAS GC
NIT: 890.496.963-7
Resolucion DIAN 123456 de 21 De Agosto de 2015

IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: PLAN EMPRESARIAL TELEFONO:
Favor girar cheque a nombre de TIGO SAS GC o a la cuenta corriente nmero 1095837093 del banco POPULAR a nom
en efectivo.
Valor en letras: Setecientos cincuenta mil pesos MCTE

APROBADA
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Tigo SAS
CL 45 78 96
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de servicio de plan empresarial segn Factura No.9999889

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
Paguese a la orden de: TIGO GC
La suma de: Setecientos cincuenta mil pesos MCTE
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Tigo GC
Por concepto de: Cancelacion de servicio por concepto de telefonia movil
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES

Debitese a:
Luz
21.31 de Julio se compra camioneta Mazda modelo 2016 a CAMPESA S.A GC autorretenedor renta segn
CAMPESA SA
NIT: 890.542.123-6
Resolucion DIAN 1098523612 de 21 Agosto del 2012
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

CONCEPTO: VENTA DE ACTIVOS FIJOS TELEFONO:

Favor girar cheque a nombre de HECHO EN COLOMBIA SAS o a la cuenta corriente nmero 12345678 del banco BAN
de HECHO EN COLOMBIA SAS o en efectivo.
Valor en letras: Cien millones doscientos dieciseis mil ochocientos pesos MCT

APROBADA
CR 17A 45 42
DETALLE: Causacin compra de activos fijos segn Factura No.7878741

FORMA DE PAGO: Contado, transferencia electronica
ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Campesa SA
Por concepto de: Cancelacion de la factura No.7878741 con trasnferencia electronica
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
La suma de: Cien millones doscientos dieciseis mil ochocientos pesos MCTE
Cheque No. Efectivo
Debitese a:
Luz
22.31 de Julio se cancela nomina realizando transferencia electrnica Gerente Luis Carlos Obregn Prez
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
NOMINA
DEL PERIODO 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2016
ITEM IDENTIFICACION APELLIDOS
APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NOMBRE PORCENTAJE % TOTAL
SALUD $ -
PENSION $ -
ARL $ -
SENA $ -
ICBF $ -
CAJAS COMPENSA. $ -
TOTAL $ -
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Causacion de nomina correspondiente al mes Julio 2016

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Luis Carlos Obregon Perez

Por concepto de: Cancelacion de nomina a Gerente correpsondiente al mes de Julio 2016
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
La suma de: Ocho millones quinientos mil pesos MCTE
Cheque No. Efectivo
Debitese a:
Luz
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Angelica Maria Perez Diaz

Por concepto de: Cancelacion de nomina a Asistente de gerencia correpsondiente al mes de Julio 201
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES

La suma de: Un millon doscientos setenta y siete mil setecientos pesos MCTE
Cheque No. Efectivo
Debitese a:
Luz
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Carlos Antonio Martinez Perez
Por concepto de: Cancelacion de nomina a Asesor Comercial Correspondiente al mes de Julio 2016
CODIGO CUENTA
250503 Suelo de Carlos Antonio Martinez Perez
1110501 Banco BBVA trasnferencia electronica
SUMAS IGUALES

La suma de: Un millon doscientos ochenta y tres mil setecientos pesos MCTE
Cheque No. Efectivo
Debitese a:
Luz
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Aportes seguridad social y parafiscales correspondiente al mes Julio 2016

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Provision de prestaciones sociales correspondientes al mes de Julio 2016

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado

23. 31 de Julio La asistente de gerencia presenta los siguientes pagos realizados por caja menor para el re
Jul-10
Se cancela por caja menor $52.000,oo al mensajero por concepto de taxis y buses se elabora Recibo de c
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
Pagado a Andres Felipe Maldonado Nova
POR CONCEPTO DE: De taxis y buses
CDIGO CUENTA DBITOS
SUMAS IGUALES
Observaciones:
Se cancela almuerzos por valor de $75.500,oo a la seora Olga Florz (Rgimen Simplificado) Documento
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
PERSONA NATURAL Olga Maria Florez

NIT: 63.589.541-5
CIUDAD, FECHA DE
Bucaramanga, 10 de Julio del 2016
LA OPERACIN
TOTAL
Preparado Revisado

Se cancela una reparacin locativa de la oficina por valor de $129.000 al seor Jorge Prez (Rgimen Sim
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
PERSONA NATURAL Jorge Perez

NIT: 91.512.325-5
CIUDAD, FECHA DE
LA OPERACIN

TOTAL
Preparado Revisado

Se cancelan fotocopias por valor de $98.000,oo a la papelera la 35 (Rgimen Simplificado ) Documento
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
PERSONA NATURAL La papeleria la 35

NIT: 63.521.521-5
CIUDAD, FECHA DE
LA OPERACIN
TOTAL
Preparado Revisado

Se enva correo a San Gil cancelando a Servientrega la suma de $48.300. - Factura Venta 798998.
SERVIENTREGA SAS
NIT: 890.448.126-3
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

Valor en letras: Cuarenta y ocho mil trescientos pesos MCTE

APROBADA
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Servientrega
CR 17 5 79
Jul-20
Se cancela servicio de Acueducto la suma de $85.000,oo, segn factura de venta No. 33344
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SA

NIT: 890.447.124-8
Resolucion DIAN 1234541256 de 31 de Mayo de 2011
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

Valor en letras: Ochenta y cinco mil pesos MCTE

APROBADA
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. AMB
CR 17 5 79
Se cancela al Ingeniero Fabio Cepeda la suma de $150.000 por instalacin Sistema operativo Se elabora
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
PERSONA NATURAL Fabio Cepeda

NIT: 91.582.321-5
CIUDAD, FECHA DE
LA OPERACIN
TOTAL
Preparado Revisado

Jul-25
Se cancela a Zirus PIZZA segn factura No. 545454 por valor $78.900 + propina sugerida + Impoconsumo
ZIRUS PIZZA
NIT: 890.493.121-2
Resolucion DIAN 1234541256 de 29 de Agosto del 2001
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

Favor girar cheque a nombre de ZIRUS PIZZA o a la cuenta corriente nmero 121233456798 del banco PICHINCHA a
o en efectivo.
Valor en letras: Noventa y tres mil ciento dos pesos MCTE

APROBADA
CR 41 52 10
Se cancelan taxis y buses por valor $25.000 se elabora recibo de caja menor 002
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
Pagado a Andres Felipe Maldonado Nova
POR CONCEPTO DE: De taxis y buses
CDIGO CUENTA DBITOS
SUMAS IGUALES
Observaciones:
Se cancela al seor Leonardo Martnez Mendoza por pintura oficina y adecuaciones locativas un valor de
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
PERSONA NATURAL Leonardo Martinez Mendoza

NIT: 91.542.123-5
CIUDAD, FECHA DE
LA OPERACIN

TOTAL
Preparado Revisado
REEMBOLSO DE FONDO F
DIMAFER SA
NIT:890.346.87
DIRECCION: CR
Bucaramang
Telefono: 6894
FORMATO REEMBOLSO
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO

GERENCIA FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA Julio 31/2016, Bucaraman
PAGOS EFECTUADOS
DEL Julio 10 /2016
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA MENOR
IDENTIFICACION PAGADO A
SUMA EN LETRAS: Ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y dos mil pesos MCTE
SUMA EN LETRAS: Ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y dos mil pesos MCTE
ELBORADO POR APROBADO POR
Freya Daza Florez Luz Dary Arias Arias
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Causacion de reembolso de caja menor

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado

DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Angelica Maria Perez

Por concepto de: Cancelacion de reembolso de caja menor
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
La suma de: Un millon doscientos ochenta y tres mil setecientos pesos MCTE
Cheque No. Efectivo
Debitese a:
Luz
CANCELACION DE IVA JULIO 201
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de IVA correspondiente al mes de Julio 2016

Detalle: Cancelacion de IVA correspondiente al mes de Julio 2016

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
CANCELACION DE IMPUESTO
IVA
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de IVA

CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
RETEFUENTE - RETEIV
Paguese a la orden de: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
La suma de: Seis millones seiscientos cuarenta y siete mil pesos MCTE
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Direccion de impuestos y aduanas nacionales

Por concepto de: Cancelacion de Retefuente y ReteIVA
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Debitese a:
Luz
AUTOCREE
La suma de: Doscientos sesenta mil pesos MCTE
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9

Por concepto de: Cancelacion de AutoCREE
CODIGO CUENTA
23657502 AutoCREE 0,40%
42958103 Ajuste al peso AutoCREE 0,40%
11100501 Banco BBVA CH No.4041
SUMAS IGUALES
Debitese a:
Luz
RETEICA BUCARAMAN
La suma de: Ciento setenta y cuatro mil pesos MCTE
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9

Por concepto de: Cancelacion de RETEICA
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Debitese a:

Luz
NO.4 DILIGENCIAMIENTO DE SOPORTES CONTABLES Y DECLARACIONES TRIBUTARIAS
S, con NIT 890.346.876-9 segn escritura pblica No. 4542353433 de la notaria Tercera de Bucaramanga con los siguientes ap
Nota de contabilidad No. 001
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.001
FECHA
D M AO
zado
20 3 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
$ 1,500,000,000
$ 1,500,000,000
SUMAS IGUALES $ 1,500,000,000 $ 1,500,000,000
Aprobado Contabilizado
Luis Pabon Rojas L1 2
NO.002
FECHA
D M AO
rito
20 3 2016
$ 400,000,000
$ 400,000,000
$ 200,000,000
$ 1,000,000,000
IGUALES $ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000
Luis Pabon Rojas L1 3 4 5
No. 001
Cheque N 2233
Fecha: 3/20/2016
RECIBO DE CAJA
N001
Fecha 3/20/2016 $ 200,000,000
Telefono: 6480291
Cancelacin Factura N
Doscientos millones de pesos MCTE
Banco Efectivo
CRDITOS
Cuenta No. Cheque No.
$ 200,000,000 2233
$ 200,000,000 FIRMA Y SELLO
Luz Dary Arias Arias

FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT 63.505.821 De Bucaramanga
caja No. 002
Cheque N 1212
Fecha: 3/20/2016
RECIBO DE CAJA
N002
Fecha 3/20/2016 $ 300,000,000
Telefono: 6908020
Trescientos millones de pesos MCTE
Banco Efectivo
CRDITOS
CRDITOS
$ 300,000,000 1212

FIRMA Y SELLO
cciones y las restantes con el CH 45454 del Banco popular Recibo de caja No. 003
Cheque N 45454
Fecha: 3/20/2016
$ 90,000,000
RECIBO DE CAJA
N003
Fecha 3/20/2016 $ 100,000,000
Telefono: 6378940
Cien millones de pesos MCTE

Banco Efectivo
CRDITOS
Banco Popular $ 10,000,000.00
$ 100,000,000 45454

FIRMA Y SELLO
GASTOS LEGALES
No. 001
NO.003
FECHA
D M AO
Bucaramanga
22 3 2016
$ 1,656,900
$ 1,656,900
IGUALES $ 1,656,900 $ 1,656,900
Comprobante de Egreso
No. 001
DIA MES AO
FECHA 22 3 2016
caramanga
ENTA DEBE HABER

$ 1,656,900
$ 1,656,900
IGUALES $ 1,656,900 $ 1,656,900
Valor Neto $ $ 1,656,900

x Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
G1 1
C.C NIT X No.890.642.258-7
Fecha de recibido D 22 M 03 A 2016
NO.004
FECHA
D M AO
agnga
22 3 2016
$ 945,400
$ 945,400
IGUALES $ 945,400 $ 945,400

No. 002
DIA MES AO
FECHA 22 3 2016
ENTA DEBE HABER

$ 945,400
$ 945,400
IGUALES $ 945,400 $ 945,400
Valor Neto $ $ 945,400

Contabilizado
G1 2
C.C NIT No.
e egreso No. 003
NO.005
FECHA
D M AO
de Santader
22 3 2016
$ 1,588,700
$ 1,588,700
IGUALES $ 1,588,700 $ 1,588,700
No. 003
DIA MES AO
FECHA 22 3 2016
ENTA DEBE HABER

$ 1,588,700
$ 1,588,700
IGUALES $ 1,588,700 $ 1,588,700
Valor Neto $ $ 1,588,700

Contabilizado
G1 3
C.C NIT No.
APERTURA CUENTA BANCARIA
en el Banco de Bogot con los cheques aportados por los accionistas - Nota de consignacin No. 001
CONSIGNACION
UNICAMENTE EN EFECTIVO No. 215848456
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS
EN CUALQUIER SUCURSAL
PUEDE CONSIGNAR
FECHA TOTAL EN EFECTIVO
4 2016 $ 590,000,00
NOTA DE CONSIGNACION
NO.001
FECHA
ancolombia con los cheques D M AO
15 4 2016
DEBITOS CREDITOS
$ 590,000,000
$ 590,000,000
$ 590,000,000 $ 590,000,000
al: Gerente con SB $8.500.000 Asistente gerencia SB $1.200.000 Asesor comercial SB $1.200.000 ms comisin de venta
Transacciones comerciales mes de mayo de 2016
do Mascarada S.A. GC autorretenedor, la compra la realizamos a 30 das.
ASCARADA SA
.979.122-6 Factura de Venta No. 8998
458 de 03 de enero de 2011
Fecha de
1000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
YENTES AUTORRETENEDORES
5/5/2016 6/5/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
o SERVICIO CANTIDAD Vr. UNITARIO VALOR

99 200 $ 67,000 $ 13,400,000
000 500 $ 80,000 $ 40,000,000
Subtotal 53,400,000
Descuentos 0
nmero 12345678 del banco BOGOTA a nombre de
IVA 19% 10,146,000
s cuarenta y cuatro mil pesos MCTE TOTAL 63,546,000
APROBADA RECIBIDA POR
Julian Rodriguez Ortiz Luz Dary Arias

cin de nuestra empresa
CL 15 45 09
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
a segn FACT 8998 DIA MES

FECHA 5 5
ACOMPAESE SIEMPRE CON DOCUMENTO DE PRUEBA
CUENTA DEBITO
$ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Arias Luis Pabon Rojas
cancelan de la siguiente forma CH 8977 Banco BBVA - 50% Consignado en la cuenta No 200990909-7 del Banco Bogot 30
ER SAS
346.876-9 Factura de Venta No. 8999
3 de 04 de septiembre de 2009
Fecha de
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
5/11/2016 6/11/2016
MEN COMUN.
CALZADO BATA GC
PRINCIPAL
6704587
Subtotal 0
Descuentos 0
87887-9 del banco BOGOTA a nombre de DIMAFER SAS
IVA 16% 0
cho mil pesos MCTE TOTAL 0

Luz Myriam Mejia
Claudia Ortiz Ayala
Luz Myriam Mejia
Claudia Ortiz Ayala
CR 17 5 75
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
a segn FACT. 8999 DIA MES

FECHA 11 5
CUENTA DEBITO
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Luis Pabon Rojas
Cheque N 8977
Fecha: 5/11/2016
$0
ntos pesos MCTE

RECIBO DE CAJA
N004
Fecha 5/11/2016 $ -
Telefono: 6704587
Cancelacin Factura N 8999
Siete millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos pesos MCTE
Banco Efectivo
CRDITOS
8977
$ -
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO
CONSIGNACION
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
PUEDE CONSIGNAR
5 2016 $ -
NO.002
FECHA
D M AO
99
11 5 2016
DEBITOS CREDITOS
$ 4,578,840
$ 4,578,840
$ 4,578,840 $ 4,578,840
Luis Pabon Rojas Julian Rodriguez

defectos de calidad, se realiza la nota crdito No. 145
NOTA CREDITO
No.145
NIT: 890.347.976-1 FECHA: 12/05/2016
CUENTA No. 1019972

os siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta:
VALOR
e calidad $ 650,000
TOTAL
$ 650,000
TOTAL
$ 650,000
DEBE HABER

de Andrs la compra la realizamos a crdito 30 das.
ANDRES RC
124 de 05 de Febrero de 2008
Fecha de
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
5/13/2016 6/13/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845

Subtotal 0
Descuentos 0
ero 123456798 del banco BANCOLOMBIA a nombre de
IVA 16% 0
ento veinte mil pesos MCTE TOTAL 0

CL 15 45 09
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC

FECHA 13 5
CUENTA DEBITO
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
rada por imperfectos en la fabricacin, se realiza la nota debito No. 121
NOTA DEBITO
No.121
NIT: 804.979.122-6 FECHA: 14/05/2016
CUENTA No. 1019975

VALOR
$ -
TOTAL $ -
$ - $ -
o a la empresa Sevicoop Ltda la suma de $2.500.000 ms AIU del 10%, se gira CH 899 del Banco Bogot.
OP LTDA
01 de 11 de Diciembre de 2009
Fecha de
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
5/25/2016 6/25/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845

Subtotal 0
AIU 10% 0
3456798 del banco BANCOLOMBIA a nombre de
IVA 16% 0
noventa mil pesos MCTE TOTAL 0

CR 17 5 75
NO.006
FECHA
D M AO
al mes de Mayo
25 5 2016
IGUALES $ - $ -
Cheque N 899
Fecha: 5/25/2016
cte.
No. 004
DIA MES AO
FECHA 25 5 2016
al mes de Mayo
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
Sevicoop LTDA
G2 1
C.C NIT X No.900.503.515-9
urez Galvis RS la siguiente mercanca, por cancelar de contado le concedemos un descuento comercial del 2%.
ER SAS
Fecha de
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
5/29/2016 6/29/2016
MEN COMUN.
CAMILA ANDREA SUAREZ GALVIS
PRINCIPAL
6945879
Subtotal 0
Descuento 2% 0
IVA 16% 0
uatrocientos veinticuatro pesos MCTE TOTAL 0

Luz Myriam Mejia
Claudia Ortiz Ayala
CR 17 5 75
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC

FECHA 29 5
CUENTA DEBITO
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
RECIBO DE CAJA
N005
Un millon trecientos cuarenta y un mil cuatrocientos veinticuatro mil pesos MCTE
Banco Efectivo
CRDITOS
X
Cuenta N . o
Cheque No.
$ -
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO
S RC segn factura de venta No. 7788 por valor $350.000.
VICIOS SAS
11 de 11 de Diciembre de 2009
Fecha de
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
5/30/2016 6/30/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
ero 123456798 del banco BBVA a nombre de
IVA 16% 0
s mil pesos MCTE TOTAL 0

CR 27 54 85
NO.007
FECHA
D M AO
vicios SAS
30 5 2016
$ -
$ -
IGUALES $ - $ -
No. 005
DIA MES AO
FECHA 30 5 2016
ENTA DEBE HABER
Valor Neto $
Contabilizado
Publiservicios SAS
G1 4
C.C NIT No.
os de cmputo precio unitario $2.080.000 ms IVA se giramos CH.
OMPUTO
93 de 31 de Octubre de 2013
Fecha de
Vencimiento
CONTRIBUYENTES
5/31/2016 31/06/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
$ -
Subtotal 0
Descuentos $ -
o 14785154 del banco BBVA a nombre de
IVA 16% $ -
sesenta mil pesos MCTE TOTAL 0

CL 15 45 09
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
mputo segn FACT 2344 DIA MES

FECHA 31 5
CUENTA DEBITO
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
Cheque N 8978
Fecha: 5/31/2016
$0
esos pesos MCTE
No. 006
DIA MES AO
FECHA 31 5 2016
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Contabilizado
Multicomputo GC
G2 2
C.C NIT X No. 890.123.245-3
Transacciones comerciales mes de JUNIO de 2016

C Autorretenedor la siguiente mercanca, nos consignan en la cuenta del banco Bogot, adicionalmente le facturamos fletes p
ER SAS
123 de 20 de Marzo de 2016
Fecha de
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
6/4/2016 7/4/2016
MEN COMUN.
CALZADO FUROR GC AUTORRETENEDOR

PRINCIPAL
6945879
Subtotal 0
Fletes
IVA 16%
res mil ochocientos cuarenta pesos MCTE TOTAL 0

Luz Myriam Mejia
Claudia Ortiz Ayala
CR 17 5 75
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC

FECHA 4 6
CUENTA DEBITO
de calzado
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
CONSIGNACION
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
6 2016 $ 15,621,14
NO.003
FECHA
D M AO
4 6 2016
DEBITOS CREDITOS

nos consigna en el banco Bogot, por cancelar de contado y la cantidad vendida otorgamos descuento comercial del 2,5%.
ER SAS
Fecha de
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
6/14/2016 7/14/2016
MEN COMUN.
CALZADO PRIMAVERAL RC
PRINCIPAL
6508790
Subtotal 0
Descuentos 2.5% 0
IVA 16% 0
y siete mil doscientos pesos MCTE TOTAL 0

y siete mil doscientos pesos MCTE TOTAL 0

Luz Myriam Mejia
Claudia Ortiz Ayala
CR 17 5 75
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC

FECHA 14 6
CUENTA DEBITO
de calzado
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
CONSIGNACION
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
6 2016 $ 12,339,60
NO.004
FECHA
D M AO
14 6 2016
DEBITOS CREDITOS

nos consigna en el banco Bogot, facturamos fletes por envi de mercanca por valor de $280.000.
ER SAS
Fecha de
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
6/20/2016 7/20/2016
MEN COMUN.
GANGAZAO SAN GILEO RC

PRINCIPAL
6908410

Subtotal 0
Fletes 0
IVA 16% 0
aq y cuatro mil cuatrocientos pesos MCTE TOTAL 0

Luz Myriam Mejia
Claudia Ortiz Ayala
CR 17 5 75
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC

FECHA 20 6
CUENTA DEBITO
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
CONSIGNACION
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
6 2016 $ 29,199,20
NO.005
FECHA
D M AO
20 6 2016
DEBITOS CREDITOS
$ - $ -

os incurridos durante el periodo
a por valor $380.000
PAPELERO LTDA
11 de 11 de Noviembre de 1995
Fecha de
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
5/5/2016 6/5/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845

1
Subtotal 0
Descuentos 0
ente nmero 123456798 del banco BBVA a nombre de EL
IVA 16% 0
il ochocientos pesos MCTE TOTAL 0
Julian Rodriguez Ortiz Pepito Perez

CL 27 5 48
NO.008
FECHA
gon Papelero LTDA
D M AO
5 5 2016
IGUALES $ - $ -

2.800.000 a Asociados y Consultores SAS es cancelado con CH.
ONSULTORES SAS
11 de 11 de Noviembre de 1995
Fecha de
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
5/8/2016 6/8/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
corriente nmero 123456798 del banco BBVA a nombre de
IVA 16% 0
arenta y ocho mil pesos MCTE TOTAL 0

Julian Rodriguez Ortiz Luisa Rodriguez

CL 27 5 48
NO.009
FECHA
D M AO
actura No.124
8 5 2016
IGUALES $ - $ -

Cheque N 8979
Fecha: 5/8/2016
AS
MCTE
No. 008
DIA MES AO
FECHA 8 5 2016
ENTA DEBE HABER
Valor Neto $
Asociados y Consultores Sas

Contabilizado
G2 3
C.C NIT X No. 890.908.888-7
a Prez RS por valor de $800.000, se Gira CH- Documento equivalente a la factura No. 893
DOCUMENTO EQUIVALENTE A
LA FACTURA, (Art.3 Decreto 522
de 2003)
No.893
VALOR DE IVA
TARIFA DEL IVA VALOR DEL IVA
ASUMIDO
16% $ 128,000 $ 19,200
$ 800,000
NO.10
FECHA
D M AO
ftware
10 6 2016
IGUALES $ - $ -

Cheque N 8980
Fecha: 5/15/2016
$0
No. 009
DIA MES AO
FECHA 15 5 2016
e software
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Luis Carlos Mantilla Perez

Contabilizado
G2 4
C.C X NIT No. 91.583.952-2
80.000 cancelado CH
TREGA SAS
56 de 11 de Abril de 1995
Fecha de
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
5/20/2016 6/20/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845

1 $ -
Subtotal 0
Descuentos 0
o 121233456798 del banco PICHINCHA a nombre de
IVA 16% 0
ta mil pesos MCTE TOTAL 0
Servientrega Luz Dary Arias Arias

CR 17 5 79
NO.11
FECHA
D M AO
No.3990909
20 5 2016
IGUALES $ - $ -
AAA Contabilizado

Cheque N 8981
Fecha: 5/20/2016
$ 277,200
esos MCTE
No. 010
DIA MES AO
FECHA 20 5 2016
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Contabilizado
Servientrega SA
G2 5
C.C NIT X No. 890.910.505-8
ctura No. 6667 por valor de $1.800.000 causado

GUEZ HERMANOS SAS
Fecha de
Vencimiento
CONTRIBUYENTES
5/25/2016 6/25/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
la cuenta corriente nmero 121233456798 del banco
vo.
IVA 16% 0
y ocho mil pesos MCTE TOTAL 0
Freya Florez Luz Dary Arias Arias

CL 21 54 87
NO.12
FECHA
actura No.6667
D M AO
17 6 2016
IGUALES $ - $ -

resentacin de la empresa a Hotel Intercontinental GC Autorretenedor por valor de $800.000, cancelamos CH
ONTINENTAL GC
6 de 21 De Mayo de 1995
Fecha de
Vencimiento
YENTES AUTORRETENEDORES
5/31/2016 31/06/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
iente nmero 121233456798 del banco PICHINCHA a
IVA 16% 0

William Carreo Luz Dary Arias Arias

CL 45 78 95
NO.13
FECHA
D M AO
Factura No.88988
30 6 2016
IGUALES $ - $ -

Cheque N 8982
Fecha: 5/31/2016
$ 928,000
No. 011
DIA MES AO
FECHA 31 5 2016
erente
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Contabilizado
Hotel Intercontinental GC
G2 6
C.C NIT X No. 890.911.507-1
venta 66776 por valor de $1.300.000 ms AIU 10% se gira CH
O LTDA
458.962.-5 Factura de Venta No. 66776
6 de 21 De Junio de 2015
Fecha de
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
03/06//2016 7/3/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845

Subtotal 0
AIU 10% 0
7093 del banco POPULAR a nombre de SINCO LTDA o en
IVA 16% 0
nta mil ochocientos pesos MCTE TOTAL 0
Sinco LTDA Luz Dary Arias Arias

CL 45 78 95
NO.14
FECHA
D M AO
No.66776
3 6 2016
IGUALES $ - $ -

Cheque N 8999
Fecha: 6/3/2016
$0
scientos pesos MCTE
No. 012
DIA MES AO
FECHA 3 6 2016
ENTA DEBE HABER
Valor Neto $
Contabilizado
Sinco LTDA
G2 7
C.C NIT X No. 890.911.508-9
343 por valor de $435.900, cancelamos Tarjeta Debito
A PUERTA DEL SOL

Fecha de
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
07/06//2016 7/7/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
corriente nmero 1095837093 del banco POPULAR a
IMPOCONSUMO 8% 0
entos setenta y dos pesos MCTE TOTAL 0
La puerta del sol Luz Dary Arias Arias

CR 17 5 75
NO.15
FECHA
D M AO
ra No.3444343
7 6 2016
IGUALES $ - $ -
No. 013
DIA MES AO
FECHA 7 6 2016
ENTA DEBE HABER
Valor Neto $
Restaurante Puerta del sol

Contabilizado
G2 8
C.C NIT X No. 890.914.509-3
e venta 898989889 por valor de $625.000, GC Autorretenedor de Renta cancelamos CH
SAS GC
de 21 De Agosto de 2015
Fecha de
Vencimiento
UYENTES AUTORRETENEDOR
13/06//2016 7/13/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
IVA 16% 0
37093 del banco POPULAR a nombre de TIGO SAS GC o
IMPOCONSUMO 4% 0
nta mil pesos MCTE TOTAL 0
Tigo SAS Luz Dary Arias Arias

CL 45 78 96
NO.16
FECHA
D M AO
ura No.898989889
13 6 2016
IGUALES $ - $ -

Cheque N 8984
Fecha: 5/31/2016
$ 750,000
No. 014
DIA MES AO
FECHA 13 6 2016
vil
ENTA DEBE HABER
Valor Neto $
Contabilizado
TIGO GC
G2 9
C.C NIT X No. 890.915.510-4
778787 por valor de $456.000, cancelamos en efectivo
ONALD`S
Fecha de
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
18/06//2016 7/18/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
95837093 del banco AGRARIO a nombre de MAC
IVA 16% 0
ecientos sesenta pesos MCTE TOTAL 0
Mac Donald`s Luz Dary Arias Arias

CL 9A 52 30
NO.17
FECHA
D M AO
n Factura No.7778787
18 6 2016
IGUALES $ - $ -
No. 015
DIA MES AO
FECHA 18 6 2016
ENTA DEBE HABER

Valor Neto $
Contabilizado
MacDonal`s
G1 5
C.C NIT X No. 890.916.511-5
declarante de renta por valor de $350.000 Efectivo No, documento equivalente factura No. 894
de 2003)
No.894
$ -
NO.018
FECHA
D M AO
ativas
21 6 2016
IGUALES $ - $ -

No. 016
DIA MES AO
FECHA 21 6 2016
s locativas
ENTA DEBE HABER

Valor Neto $
Contabilizado
Martiniano Ramirez Leal
G1 6
C.C NIT X No. 890.917.512-6
nal SAS Empresa Temporal de Empleo servicios personal Logstico por valor de $1.900.000 ms 10% AUI, se gira CH
FESIONAL SAS
e 21 De Noviembre de 2015
Fecha de
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
27/06//2016 7/27/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
AIU 10% 0
nmero 1095837093 del banco AGRARIO a nombre de
IVA 16% 0
il cuatrocientos pesos MCTE TOTAL 0
Ayuda Profesional SAS Luz Dary Arias Arias

Ayuda Profesional SAS Luz Dary Arias Arias
CL 9A 52 32
NO.019
FECHA
D M AO
ra No.1233
27 6 2016
IGUALES $ - $ -

Cheque N 8985
Fecha: 6/27/2016
$ 2,118,500
sos MCTE
No. 017
DIA MES AO
FECHA 27 6 2016
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Contabilizado
Ayuda Profesional SAS
G2 10
C.C NIT X No. 890.916.512-6
de ventas con un salario de $8.500.000 mensual, el valor de la indemnizacin es de $34.600.000, se realiza transferencia ele
NO.020
FECHA
D M AO
al Director de Ventas
30 6 2016
IGUALES $ - $ -

No. 018
DIA MES AO
FECHA 30 6 2016
causa
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Juan Sebastian Ortiz Ayala

Contabilizado
G2 11
C.C X NIT No. 1.095.837.093
MIENTOS DEL MES JULIO 2016

a electrnica.
No. 22
DIA MES AO
FECHA 4 7 2016
cia electronica
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
tos veinte pesos MCTE
Contabilizado
Calzado Mascarada SA
G2 15
C.C X NIT No. 804.979.122-6
S RC la siguiente mercanca: 40 bolsos ejecutivos color Kamel Ref 5000 precio unitario $120.000, abonamos el 30% realizand
LO SAS
93 de 03 de Febrero del 2006

Fecha de
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
7/6/2016 8/6/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
678 del banco PICHINCHA a nombre de VITELLO SAS
IVA 16% 0
senta y ocho mil pesos MCTE TOTAL 0

CR 5 41 52
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC

FECHA 6 7
CUENTA DEBITO
$ -
REVISADO APROBADO
No. 23
DIA MES AO
FECHA 6 7 2016
ncia electronica
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Contabilizado
Calzado Vitello SAS
Calzado Vitello SAS
G2 16
C.C NIT X No. 804.979.122-6
000.000 se gira CH a nombre de Anglica Mara Prez Daz asistente de gerencia (por poltica de caja menor no se realizaran
AJA MENOR
75
l se decidi utilizar en aquellos gastos de menor costo,

nmico y sus vinculados.
a y que posea excelentes relaciones interpersonales.
mo 2 veces en el mes, para verificar de que este se
oportes para que al realizar la contabilizacin esta se
cer un informe concreto para hacer el reembolso de
uiente se debe realizar el reembolso.

argos de contabilidad o secretariado.
estn autorizados por el jefe de dependencia, estos
dependencia que autoriza el gasto, el concepto del
inmediata de los recursos necesarios; estos deben

diferente a la oficina.
nte por ms de un dia por cualquier causa, sta debe
desarrollo de las actividades .
nder asuntos diferentes a los aqu consignados.
nandez
ernandez
Cheque N 1225
Fecha: 7/7/2016
$ 1,000,000
No. 24
DIA MES AO
FECHA 7 7 2016
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Angelica Maria Perez Diaz

Contabilizado
G2 17
C.C X NIT No. 63.505.825
180 pares de zapatos referencia 1000 precio unitario $160.000, por cancelar de contado realizando consignacin en la cuenta
ER SAS

Fecha de
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
7/10/2016 8/10/2016
MEN COMUN.
CALZADO PASSION SAS

PRINCIPAL
6502130
Subtotal 0
Descuento 2% 0
IVA 16% 0
eve mil ochocientos cuarenta mil pesos MCTE TOTAL 0
Claudia Ortiz Carolina Figueroa

CR 17 5 75
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC

FECHA 10 7
CUENTA DEBITO
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
CONSIGNACION
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
7 2016 $ -
NO.006
FECHA
D M AO
10 7 2016
DEBITOS CREDITOS
$ - $ -

pares de zapatos referencia 1000 precio unitario 89.500, la compra se realiza crdito 30 das.
MILENIO RC
398 de 11 de Marzo del 2004
Fecha de
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
7/11/2016 8/11/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845

Subtotal 0
Descuentos 0
ro 123456789 del banco BANCOLOMBIA a nombre de
IVA 16% 0
cuatro mil setecientos pesos MCTE TOTAL 0

CL 6A 27 52
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
segn FACT 878787 DIA MES

FECHA 11 7
CUENTA DEBITO
$ -
REVISADO APROBADO
por imperfectos de fabricacin.

NOTA CREDITO
No.147
NIT: 890.451.236-9 FECHA: 12/07/2016
CUENTA No. 1019973

VALOR
os de fabricacion $ 1,920,000
TOTAL
$ 1,920,000
DEBE HABER
$ - $ -
CONSIGNACION
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
PUEDE CONSIGNAR
7 2016 $ -
NO.006
FECHA
D M AO
004
12 7 2016
DEBITOS CREDITOS
$ - $ -

referencia 2000, precio unitario 84.700, la compra la realizamos a crdito 30 das.
FUROR RC
123 de 31 de Abril del 2016

Fecha de
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
7/15/2016 8/15/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845

Subtotal 0
Descuentos 0
ro 123456789 del banco BBVA a nombre de CALZADO
IVA 16% 0
mil ochocientos sesenta pesos MCTE TOTAL 0

CR 5 8 78
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC

FECHA 15 7
CUENTA DEBITO
$ -
REVISADO APROBADO
RS 5 pares de zaptos referencia 1000 precio unitario $168.000 nos cancela de contado.
ER SAS
Fecha de
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
7/17/2016 8/17/2016
MEN COMUN.
DIANA MARCELA GUTIERREZ MENDOZA

PRINCIPAL
6302015
Subtotal 0
Descuento
IVA 16% 0
mil cuatrocientos pesos MCTE TOTAL 0
Claudia Ortiz Diana Gutierrez

CR 17 5 75
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC

FECHA 17 7
CUENTA DEBITO
de Calzado
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
RECIBO DE CAJA
N006
Fecha 7/17/2016 $ -
Telefono: 6302015
Novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos MCTE
Banco Efectivo
CRDITOS
X
Cuenta N . o
Cheque No.
$ -
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO
os referencia 5000, precio unitario $210.000, realizan abono del 15% en efectivo, 45% es consignado en la cuenta corriente y e
ER SAS
Fecha de
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
7/17/2016 8/17/2016
MEN COMUN.
COLEGIO EL AUGUSTINIANO RC
PRINCIPAL
6894144
Subtotal 0
Descuento
IVA 16% 0

CR 17 5 75
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC

FECHA 17 7
CUENTA DEBITO
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
RECIBO DE CAJA
N007
Fecha 7/17/2016 $ -
Telefono: 6894144
Ochocientos ochenta y nueve mil ochientos setenta y cinco pesos MCTE
Banco Efectivo
CRDITOS
X
$ -
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO
CONSIGNACION
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
7 2016 $ -
NO.007
FECHA
D M AO
17 7 2016
DEBITOS CREDITOS
$ - $ -

AS RC la siguiente mercanca: 150 bolsos ejecutivos color Kamel Ref 5000 precio unitario $122.000, crdito 15 das.
LO SAS
93 de 03 de Febrero del 2006
Fecha de
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
7/18/2016 8/18/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
678 del banco PICHINCHA a nombre de VITELLO SAS
IVA 16% 0
s veintiocho mil pesos MCTE TOTAL 0

CR 5 41 52
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC

FECHA 18 7
CUENTA DEBITO
$ -
REVISADO APROBADO
SAS factura No. 79870 por no ser de la referencia solicitada.
NOTA DEBITO
No.125
NIT: 90.452.632-5 FECHA: 19/07/2016
CUENTA No. 12345678

VALOR
citada VALOR TOTAL
TOTAL VALOR TOTAL
DEBE HABER
$ - $ -
ncia 5000, crdito 30 das.
ER SAS
Fecha de
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
7/22/2016 8/22/2016
MEN COMUN.
Servicio Aprendizaje Nacional

PRINCIPAL
6894144
Subtotal 0
Descuento
IVA 16% 0

CR 17 5 75
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC

FECHA 17 7
CUENTA DEBITO
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
t para la compra de edificacin.
nsferencia electrnica.
No. 25
DIA MES AO
FECHA 23 7 2016
ENTA DEBE HABER

$ -
$ -
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Contabilizado
Calzado Vitello SAS
Julian Rodriguez
C.C X NIT No. 804.979.122-6
00 ms IVA y 12 sillas tipo gerencial valor unitario $350.000 ms IVA a la empresa HECHO EN COLOMBIA SAS RC, se realiza
OLOMBIA SAS
96 de 03 de Junio del 2013

Fecha de
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
7/24/2016 8/24/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
nmero 12345678 del banco BANCOLOMBIA a nombre
IVA 16% 0
ntos setenta mil pesos MCTE TOTAL 0

CL 9A 54 20
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
FECHA 24 7
CUENTA DEBITO
$ -
REVISADO APROBADO
No. 26
DIA MES AO
FECHA 24 7 2016
electronica
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Hecho en Colombia SAS

Contabilizado
Julian Rodriguez
C.C X NIT No. 900.502.312-6
.000 TAE del 15% por 36 meses (realizar la tabla de amortizacin en Excell).- el desembolso lo realizan a la cuenta bancaria.
ION
CUOTA SALDO
$ 200,000,000
$ -
NO.008
FECHA
D M AO
anco
25 7 2016
DEBITOS CREDITOS
$ - $ -

o administrativo y comercial a la constructora Domnguez Hermanos LTDA por valor de $178.000.000, se realiza transferencia
NO.24
FECHA
D M AO
ento administrativo
28 7 2016
IGUALES $ - $ -

No. 27
DIA MES AO
FECHA 28 7 2016
amiento administrativo
ENTA DEBE HABER

$ -
$ -
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Contabilizado
Constructora Dominguez
G2 20
C.C X NIT No. 900.505.825-6
n factura No. 6667 por valor de $1.800.000 causado
GUEZ HERMANOS SAS
Fecha de
Vencimiento
CONTRIBUYENTES
7/30/2016 8/30/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845

Subtotal 0
Descuentos 0
la cuenta corriente nmero 121233456798 del banco
vo.
IVA 16% 0
y ocho mil pesos MCTE TOTAL 0
Freya Florez Luz Dary Arias Arias

CL 21 54 87
NO.22
FECHA
D M AO
actura No.6667
30 7 2016
IGUALES $ - $ -

a de venta 78787 por valor de $1.300.000 ms AIU 10% se gira CH
O LTDA
Fecha de
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
30/07//2016 8/30/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
AIU 10% 0
7093 del banco POPULAR a nombre de SINCO LTDA o en
IVA 16% 0
nta mil ochocientos pesos MCTE TOTAL 0
Sinco LTDA Luz Dary Arias Arias

CL 45 78 95
NO.23
FECHA
D M AO
No.78787
30 7 2016
IGUALES $ - $ -
Cheque N 8999
Fecha: 7/30/2016
$0
scientos pesos MCTE
No. 028
DIA MES AO
FECHA 30 7 2016
ENTA DEBE HABER
Valor Neto $
Contabilizado
Sinco LTDA
G2 21
C.C NIT X No. 890.911.508-9
ra de venta 9999889 por valor de $625.000, GC Autorretenedor de Renta cancelamos CH
SAS GC
de 21 De Agosto de 2015
Fecha de
Vencimiento
7/31/2016 8/31/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
IVA 16% 0
37093 del banco POPULAR a nombre de TIGO SAS GC o
IMPOCONSUMO 4% 0
Tigo SAS Luz Dary Arias Arias

CL 45 78 96
NO.24
FECHA
D M AO
ctura No.9999889
31 7 2016
IGUALES $ - $ -

Cheque N 9100
Fecha: 7/31/2016
$ 750,000
No. 029
DIA MES AO
FECHA 31 7 2016
vil
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Contabilizado
TIGO GC
G 2 22
C.C NIT X No. 890.915.510-4
GC autorretenedor renta segn factura No. 7878741 por valor de $89.800.000 ms IVA+ IMPOCONSUMO, se realiza transfere
ESA SA
3612 de 21 Agosto del 2012
Fecha de
Vencimiento
7/31/2016 8/31/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845

Subtotal 0
Impoconsumo 8% 0
nmero 12345678 del banco BANCOLOMBIA a nombre Descuento 10% 0
IVA 16% 0
eis mil ochocientos pesos MCTE TOTAL 0

CR 17A 45 42
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
egn Factura No.7878741 DIA MES

nica FECHA 31 7
CUENTA DEBITO
$ -
REVISADO APROBADO
No. 30
DIA MES AO
FECHA 31 7 2016
cia electronica
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
TE
Contabilizado
Campesa SA
G2 23
C.C X NIT No.890.542.123-6
ente Luis Carlos Obregn Prez CC 13.650.000 con SB $8.500.000 Asistente gerencia Angelica Maria Perez Diaz CC 63.505
SUELDO DIAS
NOMBRES CARGO
BASICO LAB.
ARAFISCALES
ADMINISTRATIVA VENTAS
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
NO.25
FECHA
D M AO
Julio 2016
31 7 2016
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
IGUALES $ - $ -
No. 31
DIA MES AO
FECHA 31 7 2016
mes de Julio 2016
ENTA DEBE HABER

$ -
$ -
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Contabilizado
Luis Carlos Obregon Perez
G2 24
C.C X NIT No.13.650.000
No. 32
DIA MES AO
FECHA 31 7 2016
psondiente al mes de Julio 2016
ENTA DEBE HABER

$ -
$ -
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
TE
Contabilizado
G 2 25
C.C X NIT No.63.505.525
No. 33
DIA MES AO
FECHA 31 7 2016
ndiente al mes de Julio 2016
ENTA DEBE HABER

$ -
$ -
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
TE
Carlos Antonio Martinez Perez

Contabilizado
G2 26
C.C X NIT No.91.333.112
NO.26
FECHA
D M AO
al mes Julio 2016
31 7 2016
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
IGUALES $ - $ -
NO.27
FECHA
D M AO
mes de Julio 2016
31 7 2016
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
IGUALES $ - $ -

zados por caja menor para el respectivo reembolso del fondo Fijo.
y buses se elabora Recibo de caja menor No. 001.
RECIBO DE CAJA
MENOR NO.001
Fecha 7/10/2016 $ 52,000
Cincuenta y dos mil pesos MCTE
Banco Efectivo
CRDITOS
X
FIRMA Y SELLO
Andres Felipe Maldonado Nova

FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT 1.095.837.094 De Bucaramanga
gimen Simplificado) Documento equivalente No. 901
de 2003)
No.901
VALOR DE IVA
ASUMIDO
$ -

eor Jorge Prez (Rgimen Simplificado) - Documento equivalente No. 902
de 2003)
No.902
VALOR DE IVA
ASUMIDO
$ -

men Simplificado ) Documento equivalente No.903
de 2003)
No.903
VALOR DE IVA
ASUMIDO
$ -

- Factura Venta 798998.
TREGA SAS
Fecha de
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
7/10/2016 8/10/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
IVA 16% 0
escientos pesos MCTE TOTAL 0
Servientrega Luz Dary Arias Arias

CR 17 5 79
e venta No. 33344
ANO DE BUCARAMANGA SA
256 de 31 de Mayo de 2011
Fecha de
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
7/20/2016 8/20/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
IVA 16% 0
mil pesos MCTE TOTAL 0
AMB Luz Dary Arias Arias

CR 17 5 79
Sistema operativo Se elabora documento equivalente No. 904
de 2003)
No.904
VALOR DE IVA
ASUMIDO
$ -

opina sugerida + Impoconsumo.
S PIZZA
56 de 29 de Agosto del 2001
Fecha de
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
7/20/2016 8/20/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Impoconsumo 8% 0
3456798 del banco PICHINCHA a nombre de ZIRUS PIZZA
Propina 10% 0
ento dos pesos MCTE TOTAL 0

CR 41 52 10
or 002
RECIBO DE CAJA
MENOR NO.002
Fecha 7/20/2017 $ 25,000
Veinticinco mil pesos MCTE
Banco Efectivo
CRDITOS
X
Cuenta N .o
Cheque No.
FIRMA Y SELLO
Andres Felipe Maldonado Nova

FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT 1.095.837.094 De Bucaramanga
uaciones locativas un valor de $120.000.
de 2003)
No.905
VALOR DE IVA
ASUMIDO
VALOR DE IVA
ASUMIDO
$ -
EMBOLSO DE FONDO FIJO CAJA MENOR
DIMAFER SAS
NIT:890.346.876-9
DIRECCION: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
ORMATO REEMBOLSO DE CAJA MENOR
NCARGADO REEMBOLSO DE CAJA MENOR N

A 1
Julio 31/2016, Bucaramanga FONDO PERMANENTE
10 $0 EFECTIVO Y CHEQUES
AL Julio 25/2016 MENOS VALES PROVISIONALES
ESTAMPILLAS Y OTROS
1 VALOR DE ESTE REEMBOLSO $0
CENTRO DE VALOR
POR CONCEPTO DE RECIBO N
COSTO FACTURA
dos mil pesos MCTE TOTALES $0

TOTALES $0
PROBADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO Firma:

Angelica Maria Perez
Cedula:
ary Arias Arias Luis Pabon Rojas Julian Rodriguez Ortiz 63.505.525
Nombre completo:
NO.28
FECHA
D M AO
r
31 7 2016
IGUALES $ - $ -

No. 34
DIA MES AO
FECHA 31 7 2016
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
TE

Contabilizado
G2 27
C.C X NIT No.91.333.112
CION DE IVA JULIO 2016
NO.29
FECHA
D M AO
Julio 2016
31 7 2016
IGUALES $ - $ -

ACION DE IMPUESTOS
IVA
NO.021
FECHA
D M AO
30 6 2016
IGUALES $ - $ -
RETEFUENTE - RETEIVA
Cheque N 4040
Fecha: 6/10/2016
$ 6,647,000
UANAS NACIONALES
esos MCTE
No. 019
DIA MES AO
FECHA 10 6 2016
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Contabilizado
DIAN
G2 12
C.C NIT X No. 890.441.253-9
AUTOCREE
Cheque N 4041
Fecha: 6/10/2016
$ 260,000
UANAS NACIONALES
No. 020
DIA MES AO
FECHA 10 6 2016
ENTA DEBE HABER

$ -
$ 762
$ 260,000
IGUALES $ - $ 260,762
Valor Neto $
Contabilizado
DIAN
G2 13
C.C NIT X No. 890.441.253-9
RETEICA BUCARAMANGA
Cheque N 4042
Fecha: 6/10/2016
$ 174,000
UANAS NACIONALES
No. 021
DIA MES AO
FECHA 10 6 2016
ENTA DEBE HABER
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Contabilizado
DIAN
DIAN
G2 14
C.C NIT X No. 890.441.253-9
AS
nga con los siguientes aportes:

1
848456
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
O
590,000,000
0 ms comisin de ventas del 0.5%.

REFERENCIA
999
1000
Valor Mercancia
Registro de compra N 001 (-) Descuento
MES AO
5 2016 Base Gravable
(+) IVA 19%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
$ 61,944,000 Valor a pagar
$ 61,944,000
CONTABILIZADO
P1 1
9-7 del Banco Bogot 30% y el restante crdito 30 das.
REFERENCIA
Valor Mercancia
Registro de venta N 001 (-) Descuento
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
(-) AutoCREE 0.40%
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
848457
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
O
REFERENCIA
Valor Mercancia
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
(-) AutoCREE 0.40%

REFERENCIA
Valor Mercancia
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
REFERENCIA
Valor Mercancia
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
got.
REFERENCIA
Valor Servicio
AIU 10%
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE %
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
cial del 2%.
REFERENCIA
Valor Mercancia
Registro de venta N 002 (-) Descuento 2%
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
(-) AutoCREE 0.40%

$ -
CONTABILIZADO
F1 2
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 4%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Mercancia
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
P2 1
nte le facturamos fletes por valor de $124.000
REFERENCIA
2000
Valor Mercancia
Registro de venta N 003 (+)Fletes
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
(-) AutoCREE 0.40%
$ -
$ -
CONTABILIZADO
F1 5
848458
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
15,621,144
o comercial del 2,5%.
REFERENCIA
Valor Mercancia
Registro de venta N 004 (-) Descuento 2,5%
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
(-) AutoCREE 0.40%
$ -
$ -
CONTABILIZADO
F1 6
848459
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
O
12,339,600
REFERENCIA
Valor Mercancia
Registro de venta N 005 (+) Fletes
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
(-) AutoCREE 0.40%
$ -
$ -
CONTABILIZADO
F17
848460
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
29,199,200
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 4%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 11%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 10%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 1%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 3,5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
mos CH
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE %
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) AIU 10%
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 2%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IMPOCONSUMO 8%
(-) RETEFUENTE 3,5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(+) IMPOCONSUMO 4%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(+) IMPOCONSUMO 4%
(-) RETEFUENTE 3,5%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 6%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
% AUI, se gira CH
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) AIU 10%
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 1%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
realiza transferencia electrnica.
REFERENCIA
Valor Servicio
Segn la ley 75%
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 20%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
onamos el 30% realizando transferencia electrnica.
REFERENCIA
5000
Valor Mercancia
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
P1 3
a menor no se realizaran pagos superiores a $150.000).
onsignacin en la cuenta concedemos descuento comercial del 2%.
REFERENCIA
1000
Valor Mercancia
Registro de venta N 006 (-) Descuento 2%
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
(-) AutoCREE 0.40%
$ -
CONTABILIZADO
F1 8
848460
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
O
-
REFERENCIA
1000
Valor Mercancia
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
REFERENCIA
1000
Valor Mercancia
(-) Descuento 2%
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
(-) AutoCREE 0.40%
848460
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
O
-
REFERENCIA
2000
Valor Mercancia
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
$ - Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
REFERENCIA
1000
Valor Mercancia
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
(-) AutoCREE 0.40%
$ -
$ -
CONTABILIZADO
F1 9
en la cuenta corriente y el saldo 30 das.

REFERENCIA
5000
Valor Mercancia
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
(-) AutoCREE 0.40%
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
848460
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
crdito 15 das.
REFERENCIA
5000
Valor Mercancia
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
REFERENCIA
5000
Valor Mercancia
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
5000
Valor Mercancia
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
(-) AutoCREE 0.40%
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
MBIA SAS RC, se realiza transferencia electrnica.
REFERENCIA
Valor Mercancia
MES AO
(+) IVA 16%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
an a la cuenta bancaria.
se realiza transferencia electrnica.
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 3,5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) AIU 10%
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 2%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(+) IMPOCONSUMO 4%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
UMO, se realiza transferencia electrnica, por cancelar de contado es concedido el 10% de descuento.
REFERENCIA
Valor Mercancia
Registro de compra de activos fijosN 002 (-) Descuento 10%
MES AO
(+) IVA 16%
CREDITO (+) Impoconsumo 8%
(-) RETEIVA 15%
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
P2 3
ria Perez Diaz CC 63.505.525 SB $1.200.000 Asesor comercial Carlos Antonio Martinez Perez CC 91.333.112 SB $1.200.00
DEVENG
BASICO AUXILIO TRANSP. HORAS EXTRAS BONIFICACION

$ -
$ -
$ -
RETENCION EN LA FUENTE - Procedimiento 1

TOTAL DEVENGADO $ -
(-) Deducciones
Aporte 4% de Salud $ -
TOTAL DEDUCCIONES $ -
RENTAS EXENTAS
Aporte de Pension $ -
Fondo de Solidaridad $ -
SUBTOTAL $ -
25% De renta exenta $ -
TOTAL RENTA EXENTA $ -
BASE GRAVABLE $ -
UVT 0.0000
RETEFUENTE UVT -32.0000
VALOR RETEFUENTE -$ 952,096
ENOR N
ECTIVO Y CHEQUES
LES PROVISIONALES
ESTAMPILLAS Y OTROS
$0
NETO PAGADO
$0
$0
ma:
elica Maria Perez
dula:
505.525
mbre completo:
elica Maria Perez
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
200 $ 67,000 $ 13,400,000
500 $ 80,000 $ 40,000,000
Valor Mercancia $ 53,400,000

nto $ -
able $ 53,400,000
% $ 10,146,000
UENTE 2.5% $ 1,335,000
A 15%
A 5*1000 $ 267,000
Valor a pagar $ 61,944,000

Valor Mercancia $ -
nto $ -
able $ -
% $ -
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ -
EE 0.40% $ -
Valor Mercancia $ -
nto $ -
able $ -
% $ -
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ -
EE 0.40% $ -
Valor Mercancia $ -
nto $ -
able $ -
% $ -
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ -
Valor Mercancia $ -
nto $ -
able $ -
% $ -
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ -
Valor Servicio
able
%
UENTE %
A 15%
A 5*1000
Valor a pagar $ -
Valor Mercancia $ -
nto 2% $ -
able $ -
% $ -
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ -
EE 0.40% $ -
CANTIDAD VALOR UNITARIO
Valor Servicio
nto
able
%
UENTE 4%
A 15%
A 5*1000
Valor a pagar
Valor Mercancia $ -
nto $ -
able $ -
% $ -
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ -
100 $ 140,000 $ 14,000,000
Valor Mercancia
able
%
UENTE 2.5%
A 15%
A 5*1000
Valor a pagar
EE 0.40% $ -
Valor Mercancia $ -
nto 2,5% $ -
able $ -
% $ -
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ -
EE 0.40% $ -
Valor Mercancia $ -
able
%
UENTE 2.5%
A 15%
A 5*1000
Valor a pagar
EE 0.40% $ -
1
Valor Servicio
nto
able
%
UENTE 4%
A 15%
A 5*1000
Valor a pagar
1 $ 2,800,000
Valor Servicio $ 2,800,000

nto $ -
able $ 2,800,000
% $ 448,000
UENTE 11% $ 308,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ 14,000

Valor Servicio
nto
able
%
UENTE 10%
A 15%
A 5*1000
Valor a pagar $ -
1 $ 280,000 $ 280,000
Valor Servicio $ 280,000

nto $ -
able $ 280,000
% $ -
UENTE 1% $ 2,800
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ 277,200

1 $ 1,800,000 $ 1,800,000

nto $ -
able $ 1,800,000
% $ 288,000
UENTE 3,5% $ 63,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ -

1 $ 800,000 $ 800,000

nto $ -
able $ 800,000
% $ 128,000
UENTE % $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -

1 $ 1,300,000 $ 1,300,000

% $ 130,000
able $ 130,000
% $ 20,800
UENTE 2% $ 2,600
A 15% $ -
A 5*1000 $ -

1 $ 435,900 $ 435,900

nto $ -
able $ 435,900
ONSUMO 8% $ 34,872
UENTE 3,5% $ 15,257
A 15% $ -
A 5*1000 $ -

1 $ 625,000 $ 625,000
nto $ -
able $ 625,000
% $ 100,000
ONSUMO 4% $ 25,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ -

1 $ 456,000 $ 456,000

nto $ -
able $ 456,000
% $ 72,960
ONSUMO 4% $ -
UENTE 3,5% $ 15,960
A 5*1000 $ -

nto $ -
able $ 350,000
% $ 56,000
UENTE 6% $ 21,000
A 15% $ 8,400
A 5*1000 $ -

1 $ 1,900,000 $ 1,900,000

% $ 190,000
able $ 190,000
% $ 30,400
UENTE 1% $ 1,900
A 15% $ -
A 5*1000 $ -


y 75% $ 25,950,000
able $ 25,950,000
%
UENTE 20% $ 5,190,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ -

40 $ 120,000 $ 4,800,000
$ -

nto $ -
able $ 4,800,000
% $ 768,000
UENTE 2.5% $ 120,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ 24,000

180 $ 160,000 $ 28,800,000

nto 2% $ 576,000
able $ 28,224,000
% $ 4,515,840
UENTE 2.5% $ 705,600
A 15% $ 677,376
A 5*1000 $ 141,120
EE 0.40% $ 112,896
85 $ 89,500 $ 7,607,500
$ -

nto $ -
able $ 7,607,500
% $ 1,217,200
UENTE 2.5% $ 190,188
A 15% $ -
A 5*1000 $ 38,038

12 $ 160,000 $ 1,920,000

nto 2% $ 38,400
able $ 1,881,600
% $ 301,056
UENTE 2.5% $ 47,040
A 15% $ 45,158
A 5*1000 $ 9,408
EE 0.40% $ 7,526
55 $ 84,700 $ 4,658,500

nto $ -
able $ 4,658,500
% $ 745,360
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -

5 $ 168,000 $ 840,000
Valor Mercancia $ 840,000

nto $ -
able $ 840,000
% $ 134,400
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
EE 0.40% $ 3,360
25 $ 210,000 $ 5,250,000

nto $ -
able $ 5,250,000
% $ 840,000
UENTE 2.5% $ 131,250
A 15% $ -
A 5*1000 $ 26,250
EE 0.40% $ 21,000
150 $ 122,000 $ 18,300,000
$ -

nto $ -
able $ 18,300,000
% $ 2,928,000
UENTE 2.5% $ 457,500
A 15% $ -
A 5*1000 $ 91,500

8 $ 122,000 $ 976,000
Valor Mercancia $ 976,000

nto $ -
able $ 976,000
% $ 156,160
UENTE 2.5% $ 24,400
A 15% $ -
A 5*1000 $ 4,880

15 $ 210,000 $ 3,150,000

nto $ -
able $ 3,150,000
% $ 504,000
UENTE 2.5% $ 78,750
A 15% $ 75,600
A 5*1000 $ 15,750
EE 0.40% $ 12,600
6 $ 2,800,000 $ 16,800,000
12 $ 350,000 $ 4,200,000

nto $ -
able $ 21,000,000
% $ 3,360,000
UENTE 2.5% $ 525,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ 105,000

1 $ 1,800,000 $ 1,800,000

nto $ -
able $ 1,800,000
% $ 288,000
UENTE 3,5% $ 63,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ -

1 $ 1,300,000 $ 1,300,000

% $ 130,000
able $ 130,000
% $ 20,800
UENTE 2% $ 2,600
A 15% $ -
A 5*1000 $ -

1 $ 625,000 $ 625,000

nto $ -
able $ 625,000
% $ 100,000
ONSUMO 4% $ 25,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ -

uento.
1 $ 89,800,000 $ 89,800,000

nto 10% $ 8,980,000
able $ 80,820,000
% $ 12,931,200
nsumo 8% $ 6,465,600
A 15% $ -

CC 91.333.112 SB $1.200.000 ms comisin de ventas del 0.5%. realizar los respectivos descuentos de Ley.
DEVENGADO
TOTAL
COMISION VIATICOS OTROS IBC
DEVENGADO
$ -
entos de Ley.
DEDUCCION
FACTOR SALARIAL APORTE APORTE FONDO RETENCION
BASE PRESTACI. SOCIALES SALUD PENSION SOLID. FUENTE
PR
NOMBRE
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
INTERES/CESANTIAS
VACACIONES
TOTAL
DEDUCCIONES
TOTAL
EMBARGOS LIBRANZA PRESTAMOS OTROS
DEDUCCIONES
$ -
$ -
$ -
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE PORCEN.% TOTAL ADMINISTR. VENTAS
MA DE SERVICIOS 8.33% $ - $ - $ -
ANTIAS 8.33% $ - $ - $ -
ERES/CESANTIAS 1% $ - $ - $ -
ACIONES 4.17% $ - $ - $ -
TOTAL $ -
NETO A
PAGAR
$ -
$ -
$ -
$ -
Artculo: Zapatos para caballero color negro
Localizacin: Bodega Principal
Proveedores: Calzado Mascarada SA
Fecha
Detalle
D M A
Artculo: Botines para dama

Localizacin: Bodega Principal
Proveedores: Calzado Mascarada SA
Fecha
Detalle
D M A
Artculo: Zapatos
Localizacin: Bodega principal
Proveedores: Botin de Andres RC
Fecha
Detalle
D M A
Artculo: Bolsos ejecutivo Color Karmel

Localizacin: Bodega principal
Proveedores: Vitello SAS
Fecha
Detalle
D M A
REF 999
color negro
Unidad: PAR
Entradas Salida
Detalle PRECIO PRECIO
CANT. CANT.
UNITARIO TOTAL
REF 1000
Unidad: PAR
Entradas Salida
CANT. CANT.
UNITARIO TOTAL
REF 2000
Unidad: PAR
Entradas Salida
CANT. CANT.
UNITARIO TOTAL
REF 5000
armel
Unidad: UNIDAD
Entradas Salida
CANT. CANT.
UNITARIO TOTAL
Referencia: 999
Minimo: 10 Mximo: 1000
Salidas Saldos
PRECIO PRECIO CANT. PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
Referencia: 1000
Salidas Saldos
Referencia: 2000
Salidas Saldos
Referencia: 5000
Salidas Saldos
LIBROS AUXILIARE
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
CONSTITUCION DE EMP
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CAJA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
BANCOS
CODIGO
NOMBRES
FECHA
BANCOS NACIONAL
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CAJA MENOR
CODIGO
NOMBRES
FECHA
PROVEEDORES
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 13/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 06/2016
Julio 06/2016
Julio 18/2016
Julio 19/2016
Julio 23/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 11/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 11/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 05/2016
Mayo 13/2016
Julio 06/2016
Julio 11/2016
Julio 11/2016
CLIENTES
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 11/2016
Mayo 11/2016
Mayo 12/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 29/2016
Mayo 29/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 04/2016
Junio 04/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 14/2016
Junio 14/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 20/2016
Junio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 10/2016
Julio 10/2016
Julio 12/2016
Julio 12/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 17/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 17/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 29/2016
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
Julio 10/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
ANTICIPO DE RETEFU
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 12/2016
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
Julio 10/2016
Julio 12/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
ANTICIPO DE RETEI
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 12/2016
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
Julio 10/2016
Julio 12/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
SOBRANTE
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
Julio 31/2016
ANTICIPO DE AUTOCREE
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 12/2016
Mayo 29/2016
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
Julio 10/2016
Julio 12/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 20/2016
Junio 20/2016
Junio 20/2016
Junio 04/2016
Junio 30/2016
GASTOS LEGALE
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Marzo 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Marzo 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Marzo 20/2016
Marzo 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Marzo 20/2016
COSTOS Y GASTOS POR
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 08/2016
Mayo 08/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 15/2016
Mayo 15/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 21/2016
Junio 21/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 10/2016
Julio 10/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
Julio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 20/2016
Mayo 20/2016
Julio 10/2016
Julio 10/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 20/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 31/2016
Mayo 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Marzo 20/2016
Marzo 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
Mayo 25/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 30/2016
Mayo 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 05/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 03/2016
Junio 03/2016
Julio 30/2016
Julio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 07/2016
Junio 07/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 13/2016
Junio 13/2016
Julio 31/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 18/2016
Junio 18/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 27/2016
Junio 27/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 10/2016
Julio 10/2016
Julio 20/20016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 10/2016
Julio 10/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 10/2016
Julio 10/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 20/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 20/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 20/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Marzo 20/2016
Marzo 20/2016
Marzo 20/2016
Marzo 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
Junio 30/2016
EQUIPO DE OFICIN
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 24/2016
EQUIPO DE COMPU
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 31/2016
FLOTA Y EQUIPO DE TRAN
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
EDIFICIO
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 28/2016
ACREEDORES VARI
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 31/2016
Mayo 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 24/2016
Julio 24/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 13/2016
Junio 30/2016
Julio 06/2016
Julio 11/2016
Julio 15/2016
Julio 18/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
Mayo 30/2016
Mayo 05/2016
Mayo 08/2016
Mayo 25/2016
Mayo 31/2016
Junio 03/2016
Junio 13/2016
Junio 18/2016
Junio 27/2016
Junio 30/2016
Julio 30/2016
Julio 30/2016
Julio 31/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 12/2016
Junio 30/2016
Julio 12/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 15/2016
Junio 21/2016
Junio 30/2016
Julio 10/2016
Julio 20/2016
Julio 20/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 26/2016
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
Junio 30/2016
Julio 10/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 14/2016
Junio 30/2016
Julio 19/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 13/2016
Junio 27/2016
Mayo 12/2016
Junio 21/2016
Junio 20/2016
Mayo 14/2016
Julio 31/2016
RETENCION E
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
Junio 30/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 08/2016
Junio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 15/2016
Junio 30/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 30/2016
Junio 03/2016
Junio 30/2016
Julio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 20/2016
Junio 27/2016
Junio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 07/2016
Junio 18/2016
Junio 21/2016
Junio 30/2016
Julio 10/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
Junio 30/2016
Julio 30/2016
CODIGO:
NOMBRES
FECHA
Mayo 13/2016
Mayo 31/2016
Junio 30/2016
Julio 06/2016
Julio 11/2016
Julio 18/2016
Julio 19/2016
Mayo 31/2016
Julio 31/2016
CODIGO:
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
Mayo 08/2016
Mayo 15/2016
Junio 03/2016
Junio 27/2016
Junio 21/2016
Mayo 25/2016
Mayo 31/2016
Junio 20/2016
RETENCIO
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 15/2016
Junio 21/2016
Junio 30/2016
Julio 10/2016
Julio 20/2016
Julio 20/2016
RETEICA BUCARAMA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 13/2016
Mayo 08/2016
Junio 30/2016
Julio 06/2016
Julio 11/2016
Julio 18/2016
Julio 19/2016
Mayo 31/2016
Julio 31/2016
AUTOCRE
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 12/2016
Mayo 26/2016
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
Junio 30/2016
Julio 10/2016
Julio 12/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
ANTICIPO DEL IVA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 12/2016
Junio 04/2016
Junio 30/2016
Julio 10/2016
Julio 12/2016
Julio 17/2016
Julio 31/2016
COMPRAS
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 05/2016
Mayo 14/2016
Mayo 12/2016
Mayo 11/2016
Mayo 26/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 05/2016
Mayo 11/2016
Mayo 26/2016
Julio 10/2016
Julio 11/2016
Julio 12/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 05/2016
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
Julio 15/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 06/2016
Julio 17/2016
Julio 18/2016
Julio 19/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 26/2016
Mayo 26/2016
Junio 20/2016
Julio 17/2016
COSTOS
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 26/2016
Mayo 12/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 26/2016
Julio 10/2016
Julio 12/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 17/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 26/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 26/2016
Julio 10/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 17/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 26/2016
Mayo 26/2016
Junio 20/2016
Julio 17/2016
DEVOLUCIONES EN VE
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 12/2016
Julio 12/2016
GASTOS DE PERSONAL ADM
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
GASTOS DE PERSONAL
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
APORTE A SALUD
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
APORTE A PENSIO
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
Julio 31/2016
CAUSACION DE NOM
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
Julio 31/2016
PROVISION DE PRESTAC
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
SERVICIOS
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 08/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
Julio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 03/2016
Julio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 13/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
Junio 03/2016
Junio 12/2016
Julio 20/2016
Mayo 25/2016
Junio 03/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 21/2016
Julio 10/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 15/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 05/2016
Julio 10/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 10/2016
Julio 20/20016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 31/2016
Mayo 05/2016
Julio 20/2016
Julio 20/2016
Junio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 27/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 27/2016
Mayo 30/2016
Junio 27/2016
Mayo 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 18/2016
Julio 10/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 18/2016
Junio 07/2016
IMPOCONSUMO
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 07/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 13/2016
Julio 31/2016
DE BIENES EXENTOS, EXC
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 03/2016
Julio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 27/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 20/2016
Julio 10/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 07/2016
AJUSTE AL PESO
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
LIBROS AUXILIARES
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
CONSTITUCION DE EMPRESA
310505
Capital autorizado
DETALLE
310510
Capital por suscribir
DETALLE
31051501
Daniela Contreras Ariza
DETALLE
31051502
Carlos Pedraza Leal
DETALLE
31051503
Marlon Alberto Gomez Caceres
DETALLE
3105
Capital suscrito y pagado
DETALLE
CAJA
110505
Caja General
DETALLE
BANCOS
11100501
Banco Bogota
DETALLE
BANCOS NACIONALES
21051001
Aceptacion Bancaria BBVA
DETALLE
CAJA MENOR
110510
Caja menor
DETALLE
PROVEEDORES
220501
Calzado Mascarada SAS
DETALLE
220502
Botin de Andres RC
DETALLE
Compra de mercancia segn Factura No.67757 a Botin de Andres RC
220503
Vitello SAS
DETALLE
Compra de mercancia segn Factura No.78774 a Vitello SAS
Se abona el 30% de la Factura No.78774 a Vitello SAS
Compra de mercancia segn Factura No.79870 a Vitello SAS
Se devuelve mercancia segn Factura No.79870 a Vitello SAS
Se cancela la factura No.79870 a Vitello SAS
220504
Tercer Milenio
DETALLE
Compra de mercancia segn Factura No.878787 a Tercer Milenio
220505
Calzado Furor
DETALLE
Compra de mercancia segn Factura No.878787 a Tercer Milenio
2205
Proveedores Nacionales
DETALLE
CLIENTES
13050501
Calzado Bata SA
DETALLE
13050502
Camila Andrea Suarez Galvis
DETALLE
Se vende mercancia segn Factura No.9000 a Camila Suarez
Se cancela la mercancia segn Factura No.9000 a Camila Suarez
13050503
Calzado Furor GC
DETALLE
Se vende mercancia segn Factura No.9001 a Calzado Furor GC
Se cancela la mercancia segn Factura No.9001 a Calzado Furor GC
13050504
Calzado Primaveral RC
DETALLE
DETALLE
ANTICIPO DE RETEFUENTE
13551501
Retefuente a la tarifa del 2,5%
DETALLE
ANTICIPO DE RETEICA
13551801
ReteICA Bucaramanga
SOBRANTE
13552001
Sobrantes en liquidacion privada DIAN
DETALLE
ANTICIPO DE AUTOCREE 0.40%
13559502
AutoCREE 0.40%
DETALLE
1355
Anticipo de impuesto y contribucciones o saldos a favor
DETALLE
GASTOS LEGALES
51401001
Registro mercantil Camara de comercio de Bucamaramanga
DETALLE
51400501
Gastos legales
DETALLE
5140
Gastos legales
DETALLE
51159501
Impuesto de registro Gobernacion de Santander
DETALLE
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23352501
Asociados y Consultores SAS
DETALLE
23353001
Luis Carlos Mantilla Perez
DETALLE
23353501
Martiniano Ramirez Leal
DETALLE
23353502
Jorge Perez
DETALLE
23354001
Inmobiliaria Dominguez Hermanos GC
DETALLE
23354501
Servientrega SA
DETALLE
23355001
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
DETALLE
23359502
Sevicoop LTDA
DETALLE
23359505
Sinco LTDA
DETALLE
23359508
Restaurante MacDonalds
DETALLE
DETALLE
Zirus Pizzza
DETALLE
EQUIPO DE OFICINA
15240501
Equipo de oficina
DETALLE
EQUIPO DE COMPUTO
15280501
Equipos de computo
DETALLE
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15400501
Camioneta Mazda Modelo 2016
DETALLE
EDIFICIO
15160501
Edficio en la CR 24 55 25
DETALLE
Se compra Edifcio
ACREEDORES VARIOS
238001
Multicomputo GC
DETALLE
238002
Hecho en Colombia SAS
DETALLE
Se compra segn Factura No.1250 a Hecho en Colombia SAS
Se cancela la Factura No.1250 a Hecho en Colombia SAS
238003
Constructora Hermanos Dominguez LTDA
DETALLE
24080103
IVA en gastos y servicios a la tarifa del 16%
24080105
Devoluciones en ventas
DETALLE
24080106
IVA asumido REGIMEN SIMPLIFICADO
DETALLE
24080201
IVA generado a la tarifa del 16%
DETALLE
24080203
IVA Devoluciones en compras
DETALLE
2408
Impuesto sobre las ventas por pagar
DETALLE
RETENCION EN LA FUENTE
23650501
Indemnizacion sin justa causa
DETALLE
23651501
Honorarios, revisor fiscal
DETALLE
23651502
Honorarios, instalacion de sotfware
DETALLE
23652501
Retefuente a la tarifa del 4%
DETALLE
23652503
Retefuente a la tarifa del 1%
DETALLE
23652504
DETALLE
23653001
DETALLE
23654001
Retefuente a la tarifa 2.5%
DETALLE
2365
Retencion en la fuente
DETALLE
RETENCION DEL IVA
236701
ReteIVA a la tarifa del 15%
DETALLE
RETEICA BUCARAMANGA
236801
ReteICA Bucaramanga 5x1000
DETALLE
AUTOCREE 0,40%
23657502
AutoCREE 0,40%
DETALLE
Se vende mercancia segn Factura No. 8999 a calzado Bata GC
ANTICIPO DEL IVA
13551701
ReteIVA a la tarifa del 15%
DETALLE
COMPRAS
14352401
Ref 999 zapatos para caballero
COSTOS
61352401
DETALLE
Se vende mercancia segn Factura No. 8999 a calzado Bata GC
Se vende mercancia segn Factura No. 9000 a Camila Suarez
Devolucion en ventas
61352402
Ref 1000 botines para dama
61352403
Ref 2000 zapatos para dama
DETALLE
Se vende mercancia segn Factura No.9001 a Calzado Furor
Se vende mercancia segn Factura No.9002 a Calzado Primaveral
Se vende mercancia segn Factura No.9003 a Gangazo San Gileo
61352404
Ref 5000 bolsos ejecutivos color Karmel
DETALLE
Se vende mercancia segn Factura No.9006 a Colegio el Agustiniano
Se vende mercancia segn Factura No.9007 a SENA
6135
Comercio al por mayor y al por menor
DETALLE
41352401
DETALLE
41352402
DETALLE
4135
Comercio al por mayor y al por menor
DETALLE
Ref 5000 Bolso Ejecutivo color Karmel
DEVOLUCIONES EN VENTAS
417501
Devolucion en ventas de calzado
DETALLE
Devolucion en ventas segn Factura No.8999
Devolucion en ventas segn Factura No.9004
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
51050601
Sueldo de Luis Carlos Obregon Perez
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio a Gerente
51050602
Sueldo de Angelica Maria Perez
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio a Asistente de gerencia
510527
Auxilio de Transporte
DETALLE
Auxilio de Transporte al trabajador Angelica Maria Perez
510530
Cesantias
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
510533
Intereses/Cesantias
DETALLE
510536
Prima de Servicios
DETALLE
510539
Vacaciones
DETALLE
510568
Aportes a Administracion de riesgos profesioneles ARP
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
510569
Aportes a entidades de Salud
DETALLE
510570
Aportes a Fondos de Pension
DETALLE
510572
Aportes a Cajas de Compensacion
DETALLE
510575
Aportes a SENA
DETALLE
510578
Aportes a ICBF
DETALLE
GASTOS DE PERSONAL VENTAS
520530
Cesantias
DETALLE
520533
Intereses/ Cesantias
DETALLE
520536
Prima de servicios
DETALLE
520539
Vacaciones
DETALLE
520560
Indemnizacion despido sin justa causa
DETALLE
Despido sin justa causa indemnizacion Director de ventas
52056801
Aportes a Administracion de riesgos profesioneles ARP POSITIVA
DETALLE
52057001
Aportes a Fondos de Pension COLPENSIONES
DETALLE
52057201
Aportes a Cajas de Compensacion COMFENALCO
DETALLE
52050601
Sueldo de Carlos Antonio Martinez
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio a Asesor Comercial
520518
Comisiones
DETALLE
520527
Auxilio de Transporte
DETALLE
APORTE A SALUD
237005
Aportes de entidades de Salud
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio
237006
Aportes a Administracion de riesgos profesioneles ARP
DETALLE
237010
Aportes a ICBF, SENA y Cajas de Compensacion
DETALLE
APORTE A PENSION
238030
Aportes a Fondos de Pension
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio
CAUSACION DE NOMINA
250501
Luis Carlos Obregon
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio a Gerente
Cancelacion de nomina correspondiente a mes de Julio a Gerente
250502
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio a Asistente de Gerencia
Cancelacion de nomina correspondiente a mes de Julio a Asistente de Gerencia
250503
DETALLE
Cancelacion de nomina correspondiente a mes de Julio a Asesor Comercial
PROVISION DE PRESTACIONES
26100501
Cesantias, Gerente Luis Carlos Obregon Perez
DETALLE
26100502
Cesantias, Asistente de gerencia Angelica Maria Perez
DETALLE
26100503
Cesantias, Asesor comercial Carlos Antonio Martinez Perez
DETALLE
26101001
Intereses/ Cesantias , Gerente Luis Carlos Obregon Perez
DETALLE
26101002
Intereses/ Cesantias, Asistente de gerencia Angelica Maria Perez
DETALLE
26101003
Intereses/ Cesantias, Asesor comercial Carlos Antonio Martinez Perez
DETALLE
26101501
Vacaciones , Gerente Luis Carlos Obregon Perez
DETALLE
26101502
Vacaciones, Asistente de gerencia Angelica Maria Perez
DETALLE
26101503
Vacaciones , Asesor comercial Carlos Antonio Martinez Perez
DETALLE
26102001
Prima de servicios, Gerente Luis Carlos Obregon Perez
DETALLE
26102002
Prima de servicios, Asistente de gerencia Angelica Maria Perez
DETALLE
26102003
Prima de servicios, Asesor comercial Carlos Antonio Martinez Perez
DETALLE
SERVICIOS
51101001
Honorario Revisor Fiscal
DETALLE
Se cancela honorarios segn Factura No.124
51201001
Inmobiliaria Dominguez Hermanos GC
DETALLE
Se cancela servicio de arrendamientos Factura No.6667
Se cancela servicio de arrendamientos Factura No.6667
51350501
AIU 10%
DETALLE
Se cancela servicio de vigilancia a sevicoop LTDA
51350502
AIU 10%
DETALLE
Se cancela servicio de aseo a SINCO LTDA
51353501
Telefonia Movil plan empresarial
DETALLE
Se cancela servicio de plan empresarial a TIGO
51352501
Servicio de acueducto
DETALLE
Se cancela servicio de acueducto segn Factura No.3334
5135
Servicios
DETALLE
AIU 10% Servicio de vigilancia
AIU 10% Servicio de aseo
Telefonia Movil Plan empresarial
Se cancela servicio de acueducto segn Factura No.3334
51501501
Reparaciones locativas
DETALLE
Se cancela servicio de reparaciones locativas
Se cancela servicio de reparaciones locativas a Jorge Perez
Causacion de adecuacion de oficina por Leonardo Martinez Mendoza
51103501
Instacion de software
DETALLE
Se cancela instalacion de software a Luis Carlos Mantilla
Se cancela instalacion de software a Fabio Cepeda
51952001
Hospedaje de gerente
DETALLE
Se cancela servicio de hotel a Hotel Intercontinental
51953001
Papeleria
DETALLE
Se cancela papeleria a Bodegon Papelero LTDA
Se cancela papeleria a Papeleria la 35
519545
Taxis y buses
DETALLE
Causacion de pago de taxis y buses
5195
Diversos
DETALLE
Hospedaje de gerente
Se cancela servicio de papeleria
Se cancela servicio de restaurante a Zirus Pizza
Ajuste al peso Retefuente - ReteIVA
52351002
AIU 10%
DETALLE
Se cancela servicio de logistica a Ayuda Profesional SAS
52356001
Publicidad
DETALLE
Se cancela servicio de publicidad a Publiservicios SAS
5235
Servicios
DETALLE
AIU 10% Servicio de logistica
Servicio de Publicidad
Se cancela fletes a Servientrega SA
52956001
Servicio de restaurante
DETALLE
Se cancela servicio de restaurante a MacDonalds
Se cancela servicio de restaurante a Olga Maria Florez
5295
Diversos
DETALLE
Se cancela servicio de restaurante a MacDonalds
Se cancela servicio de restaurante a Puerta del sol
IMPOCONSUMO
51159501
Impoconsumo 8%
DETALLE
Se cancela servicio de restaurante a puerta del sol
51159502
Impoconsumo 4%
DETALLE
Se canela servicio de tigo GC
DE BIENES EXENTOS, EXCLUIDOS
51350501
Servicio de vigilancia
DETALLE
51350502
Servicio de aseo
DETALLE
52351001
Servicio de logistica
DETALLE
52355001
Fletes
DETALLE
Se cancela fletes a Servientrega SA
Se cancela fletes a Servientrega SA correo a Sangil
52956001
Servicio de restaurante
DETALLE
Se cancela servicio de restaurante a Puerta del sol
AJUSTE AL PESO
42958101
Ajuste al peso - IVA
DETALLE
Sobrante en liquidacion privada IVA - DIAN
42958103
Ajuste al peso - RETECREE
DETALLE
Sobrante en liquidacion privada ReteCREE - DIAN
51959501
Propina del 10%
DETALLE
51959502
Ajuste al peso - Retefuente ReteIVA
DETALLE
Ajuste al peso Retefuente - ReteIVA
ESA
DEBE HABER SALDO

$ -
DEBE HABER SALDO

$ 1,500,000,000 $ 1,500,000,000
$ 1,000,000,000 $ 500,000,000
DEBE HABER SALDO

$ 400,000,000 $ 400,000,000
$ 200,000,000 $ 200,000,000
DEBE HABER SALDO

$ 400,000,000 $ 400,000,000
$ 300,000,000 $ 100,000,000
DEBE HABER SALDO

$ 200,000,000 $ 200,000,000
$ - $ 200,000,000
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ 500,000,000 -$ 500,000,000
$ 200,000,000 -$ 700,000,000
$ 100,000,000 -$ 800,000,000
$ 200,000,000 -$ 1,000,000,000
DEBE HABER SALDO

$ 200,000,000 $ 200,000,000
$ 300,000,000 $ 500,000,000
$ 100,000,000 $ 600,000,000
$ 1,656,900 $ 598,343,100
$ 945,400 $ 597,397,700
$ 1,588,700 $ 595,809,000
$ 590,000,000 $ 5,809,000
$ - $ 5,809,000
$ - $ 5,809,000
$ - $ 5,809,000
$ - $ 5,809,000
$ - $ 5,809,000
$ - $ 5,809,000
$ - $ 5,809,000
DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO
DEBE HABER SALDO
DEBE HABER SALDO
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
.
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ 5,403,860 $ 5,403,860
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 5,403,860 $ 5,403,860
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ 4,578,840 -$ 4,578,840
$ - -$ 4,578,840
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

-$ 4,578,840 -$ 4,578,840
$ - -$ 4,578,840
$ - -$ 4,578,840
$ - -$ 4,578,840
$ - -$ 4,578,840
$ - -$ 4,578,840
$ - -$ 4,578,840
$ - -$ 4,578,840
$ - -$ 4,578,840
TE
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
40%
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 7,526 -$ 7,526
$ - -$ 7,526
$ - -$ 7,526
$ - -$ 7,526
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
-$ 7,526 -$ 7,526
$ - -$ 7,526
$ - -$ 7,526
DEBE HABER SALDO

$ 1,656,900 $ 1,656,900
DEBE HABER SALDO

$ 945,400 $ 945,400
DEBE HABER SALDO
$ 1,656,900 $ 1,656,900
$ 945,400 $ 2,602,300
DEBE HABER SALDO

$ 1,588,700 $ 1,588,700
GAR
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ 121,260 $ 121,260
$ 121,260 $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ 48,300 $ 48,300
$ 48,300 $ -
DEBE HABER SALDO

$ 85,000 $ 85,000
$ 85,000 $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ 1,656,900 $ 1,656,900
$ 1,656,900 $ -
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ 52,000 $ 52,000
$ 52,000 $ -
$ 25,000 $ 25,000
$ 25,000 $ -
DEBE HABER SALDO

$ 75,500 $ 75,500
$ 75,500 $ -
DEBE HABER SALDO

$ 98,000 $ 98,000
$ 98,000 $ -
DEBE HABER SALDO

$ 135,000 $ 135,000
$ 135,000 $ -
DEBE HABER SALDO

$ 93,102 $ 93,102
$ 93,102 $ -
DEBE HABER SALDO

$ 112,800 $ 112,800
$ 112,800 $ -
DEBE HABER SALDO

$ 945,400 $ 945,400
$ 945,400 $ -
$ 1,588,700 $ 1,588,700
$ 1,588,700 $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
ORTE
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 3,096 $ 3,096
$ 3,600 $ 6,696
$ 2,880 $ 9,576
$ - $ 9,576
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 9,576 $ 9,576
$ - $ 9,576
$ - $ 9,576
A FUENTE
DEBE HABER SALDO BASE GRAVABLE

$ - $ - $ 25,950,000
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ 130,000
$ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ 280,000
$ - $ - $ -
$ - $ -

$ - $ - $ 435,900
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ 7,740 $ 7,740 $ 129,000
$ 7,200 $ 14,940 $ 120,000

$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 7,607,500
$ - $ - $ 18,300,000
$ - $ - $ 976,000
$ - $ - $ 21,000,000
$ - $ - $ -
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 14,940 $ 14,940
$ - $ 14,940
$ - $ 14,940
$ - $ 14,940
DEL IVA

$ - $ - $ 800,000
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ 3,096 $ 3,096 $ -
$ 3,600 $ 6,696 $ 24,000
$ 2,880 $ 9,576 $ 19,200
DEBE HABER SALDO

$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 91,500 $ 91,500
$ - $ 91,500
$ - $ 91,500
$ - $ 91,500
0,40%

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ 28,224,000
$ - $ - $ 1,881,600
$ - $ - $ 840,000
$ - $ - $ 5,250,000
$ - $ - $ 3,150,000
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 14,400,000 -$ 14,400,000
$ - -$ 14,400,000
$ - -$ 14,400,000
$ - -$ 14,400,000
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
-$ 14,400,000 -$ 14,400,000
$ - -$ 14,400,000
$ - -$ 14,400,000
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ 14,400,000 $ 14,400,000
$ - $ 14,400,000
$ - $ 14,400,000
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
AS
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
STRATIVO
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
NTAS
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
NES
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ 129,000 $ 129,000
$ 120,000 $ 249,000
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ 52,000 $ 52,000
$ 25,000 $ 77,000
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
$ 77,000 $ 77,000
$ - $ 77,000
$ 884 $ 77,884
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 280,000 $ 280,000
DEBE HABER HABER

$ - $ -
$ 75,500 $ 75,500
$ 78,900 $ 154,400
DEBE HABER HABER

$ 154,400 $ 154,400
$ - $ 154,400
DEBE HABER HABER

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER HABER

$ - $ -
$ - $ -
UIDOS
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO
$ 280,000 $ 280,000
$ - $ 280,000
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ 762 $ 762
DEBE HABER SALDO

$ - $ -
DEBE HABER SALDO

$ 884 $ 884
SERVICIOS A LA TARIFA GENERAL $ -
TOTAL $ -
SERVICIOS EXENTOS $ 280,000
TOTAL $ 280,000
BALANCE DE COMPROBACION
CODIGO
BALANC
Luis Pabon Rojas
Gerente
ESTADO
ESTA
Luis Pabon Rojas
Gerente
ANALISIS VERTICAL
CUENTA
EFECTIVO
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL DE ACTIVOS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVOS
CAPITAL SOCIAL
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PATRIMONIO
BALANCE DE COMPROBACION
CUENTA DEBE
SUMAS IGUALES $ -
ESTADO DE RESULTADOS NORMAL LOCAL
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
ESTADO DE RESULTADO
DE 1 DE MAYO A JUNIO 30 2016
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
ESTADO DE RESULTADO
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS $ -
(-) Devoluciones y descuentos $ -
INGRESOS OPERACIONALES NETOS $ -
(-) Costo de ventas $ -
UTILIDAD BRUTA $ -
(-) Gastos operacionales de ventas $ -
(-) Gastos operacionales de administracion $ -
PERDIDA OPERACIONAL $ -
(+) Ingresos no operacionales $ -
(-) Gastos no operacionales $ -
PERDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS $ -
(-) Impuesto de renta y complementarios $ -
PERDIDA LIQUIDA $ -
(-) Reservas $ -
PERDIDA DEL EJERCICIO $ -
BALANCE GENERAL BAJO NORMA LOCAL
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DEL 2016
ACTIVO 31-Jul-16
CORRIENTE
EFECTIVO $ -
DEUDORES $ -
INVENTARIOS $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ -

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ -
TOTAL DE ACTIVO $ -
Luis Pabon Rojas Luz Dary Arias Arias

Gerente Revisor Fiscal
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
Bucaramanga
Telefono: 6894845
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DEL 2016
ACTIVO 31-Jul-16
CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO $ -

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y
$ -
OTROS CUENTAS POR COBRAR
MERCADERIAS/ INVENTARIO CORRIENTE $ -
IMPUESTOS $ -
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE $ -
NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ -
TOTAL DE ACTIVO $ -
Luis Pabon Rojas Luz Dary Arias Arias

Gerente Revisor Fiscal
ANALISIS VERTICAL
VALOR ANALISIS VERTICAL

$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
HABER
$ - $ -
ESTADO DE RESULTADOS BAJO NIIF
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
Otros ingresos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos beneficios empleados
Otros gastos
Ganancia o perdida del resultado integral
AJO NORMA LOCAL
SA
.876-9
17 5 75
nga
94845
ENERAL
EL 2016
PASIVO
CORRIENTE
NACIONALES
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO
Dary Arias Arias Julian Alberto Rodriguez Ortiz

Revisor Fiscal Contador
N FINANCIERA NIIF
SA
.876-9
17 5 75
nga
94845
ON FINANCIERA
EL 2016
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO INTEGRAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO
Dary Arias Arias Julian Alberto Rodriguez Ortiz

Revisor Fiscal Contador
ADOS BAJO NIIF
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
31-Jul-16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
iguez Ortiz
r
31-Jul-16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
iguez Ortiz
r
2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR
DEBE HABER
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
SALDO A FAVOR
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
DEBE HABER
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
236575 AUTORRETENCIONES
DEBE HABER
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE
DEBE HABER
$ -
$ -
$ -
$ 80,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ 80,000
$ 80,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y

COMERCIO RETENIDO
DEBE HABER
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
13551701 RETEIVA A LA TARIFA DEL 15%

DEBE HABER
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
RESUMEN DEL IVA
CONCEPTO
INGRESOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 16%
DEVOLUCION EN VENTAS DE 16%
INGRESOS NETOS RECIBIDOS EN EL PERIODO
COMPRAS BRUTAS DE BIENES A LA TARIFA DEL 16%
DEVOLUCIONES EN COMPRAS DE BIENES AL 16%
GASTOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 5%
GASTOS GRAVADOS A LA TARIFA GENERAL
IVA Asumido REGIMEN SIMPLIFICADO
BIENES, SERVICIOS EXCLUIDOS, EXENTOS Y NO GRAVADOS
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR
RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON
RESUMEN DE RETEFUENTE JUNIO
CONCEPTO
HONORARIOS
COMPRAS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
OTROS PAGOS SUJETOS RETENCION
RESUMEN DE RETEIVA JUNIO
CONCEPTO
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN
POR COMPRAS Y/O SERVICIOS A RESPONSABLES DE REGIMEN SIMPL.
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES EN EXCESO
RESUMEN DE RETEICA
CONCEPTO
POR RETENCIONES EN COMPRAS DE BIENES
POR RETENCIONES EN SERVICIO
RESUMEN DE AUTORRETENCION JUNIO
CONCEPTO
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE CREE A LA TARIFA DEL 0.40%
MENOS OPERACIONES CON EXCESO O INDEBIDAS
VA
VALOR IVA
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 280,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
NTE JUNIO
BASE GRAVABLE RETEFUENTE

$ - $ -
$ - $ -
$ 845,900 $ -
$ - $ -
$ 25,950,000 $ -
A JUNIO
BASE GRAVABLE RETEIVA

$ - $ -
$ 800,000 $ -
$ - $ -
EICA
VALOR RETEICA
$ - $ -
$ - $ -
NCION JUNIO
VALOR AUTORETENCION
$ - $ -
$ - $ -
Declaracion del Impuesto sobr
1. ao 2 0 1 6 3. Periodo 0 3
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
8 9 0 3 4 6 8 7 6 9
11. Razn social
DIMAFER SA
24. Periodicidad de la declaracin, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral
Si es una correccin indique
25.Cdigo 26. No. Formulario anteri
Por operaciones gravadas al 5% 27
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
Por ventas a zonas francas 33

Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35
Por venta de cerveza de produccin nacional o importada 36
Por operaciones excluidas 37
Por operaciones no gravadas 38
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38) 39
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40) 41
De bienes gravados a la tarifa del 5% 42

Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general 43
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 44
De bienes no gravados 45
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas

46
Francas
Importaci
De servicios 47
De bienes gravados a la tarifa del 5% 48

Compras
De bienes gravados a la tarifa general 49

Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 50
De servicios gravados a la tarifa general 51
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 52

28
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 53

28
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este
54
periodo
Total compras netas realizadas durante el periodo (53 - 54) 55 28

A la tarifa del 5% 56
Liquidacin privada
Impuesto generado
A la tarifa general 57
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 58
En juegos de suerte y azar 59
En venta de cerveza de produccin nacional o importada 60

96.
95. No. Identificacin signatario. 0 DV
997. Espacio exc
981. Cd Representacin 1 8 entida
(Fecha Efec
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal 1
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Julian Alberto Rodriguez Ortiz Coloque el timbre d

dorso d
983. No. Tarjeta Profesional 5 4 0 5 0 T
esto sobre las Ventas - IVA Privada 300
4. Nmero de formulario
gundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
4
Anual
En retiro de inventario para activos fijos,

61
generado
- -
Impuesto
consumo, muestras gratis o donaciones

IVA recuperado en devoluciones en compras
- 62
anuladas, rescindidas o resueltas -
Total impuesto generado por
63
- operaciones gravadas (Sume 56 a 62) -
Por importaciones gravadas a la tarifa del
- 64 -
5%
Por importaciones gravadas a la tarifa
- 65 -
general
De bienes y servicios gravados
66
- provenientes de Zonas Francas -
Por compras de bienes gravados a la tarifa
- 67 -
del 5%
Por compras de bienes gravados a la tarifa
68
- general -
Impuesto descontable
- Por servicios gravados a la tarifa del 5% 69 -

Liquidacin privada (Continuacin)
- Por servicios gravados a la tarifa general 70 -

Total impuesto pagado o facturado
- 71 -
(Sume 64 a 70)
IVA retenido en operaciones con regimen
72
- simplificado -
IVA retenido por servicios prestados en
Colombia por no domiciliados o no 73
- residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas
74
- anuladas, rescindidas o resueltas -
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
75
- gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (perdidas,
76
- hurto o castigo de inventarios) -
Total Impuestos descontables (71 + 72
77
- + 73 + 74 + 75 - 76) -
Saldo a pagar por el periodo fiscal (63 - 77,
78
- si el resultado es menor a cero escriba 0) -
Saldo a favor del periodo fiscal (77 - 63, si el
79
- resultado es menor a cero escriba 0) -
Saldo a favor del perodo fiscal anterior 80 -
-
- Retenciones por IVA que le practicaron 81 -
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81
82
- resultado es menor a cero escriba 0) -
- Sanciones 83 -
Total saldo a pagar por este periodo (78 -79
- 80 - 81 + 83, si el resultado es negativo escriba 84
- 0)
-
o Total saldo a favor por este periodo (79 +
80 + 81 - 78 - 83, si el resultado es negativo 85
- escriba 0)
-
Saldo susceptible a devolucin y/o compensacin
86
280,000 por el presente periodo -
Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

87
280,000 compensado a imputar en el periodo siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolucin y/o
- Compensacin susceptible de ser imputado en el 88
siguiente periodo -
Total saldo a favor a imputar al periodo
280,000 89 -
siguiente
- Control anticipos declaracion periodicidad anual

Valor IVA generado primer cuatrimestre 90
-
- Valor IVA generado segundo cuatrimestre 91
7. Espacio exclusivo para el sello de la

entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transaccin) 980. Pago Tot $ -
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
que el timbre de la maquina registradora al

dorso de este formulario
www.accounter.co
300
12. Cod Direccion

seccional
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
os declaracion periodicidad anual
www.accounter.co
Declaracion Mensual de Retenc
1. ao 2 0 1 6 3. Periodo 0 6
Colombia
5. Nmero de Identificacin Tributaria (6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo ape
declarante
Datos del
89034687 6 9
11. Razn social
DIMAFER SA
Si es una correccin25.Cd 26. No. Formulario anterior
A titulo de Impuesto sobre la renta y complementarios

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retencin. (Art. 383
27
ET.)
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retencin. (Art. 384
28
ET.)
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la
29
categora de empleados
Honorarios 30
Comisiones 31
para pagos o abonos en cuenta.
Servicios 32
Base sujeta a retencin
8
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33
Compras 34
Dividendos y participaciones 35
Rendimientos financieros 36
Transacciones con tarjetas dbito y crdito 37

Contratos de construccin 38
Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y

39
autoridades de trnsito
Loteras, rifas, apuestas y similares 40
Otros pagos sujetos a retencin 41

25,9
Pagos a empleados sujetos a retencin. (Art. 383 ET.) 42
Pagos a empleados sujetos a retencin. (Art. 384 ET.) 43

Retenciones a ttulo de renta por pagos o abonos en cuenta.
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la

44
categora de empleados
Honorarios 45
Comisiones 46
Servicios 47
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 48
Compras 49
Transacciones con tarjetas dbito y crdito 52
Contratos de construccin 53
Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y

54
autoridades de trnsito
Loteras, rifas, apuestas y similares 55
Otras retenciones 56
Servicios Informticos Electrn

86. No. Indentificacin signatario 87. DV.
997. Espacio e
981. Cdigo Representacin 1 8 de la enti
8 (Fecha efec
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con S
Coloque el t
Julian Alberto Rodriguez Ortiz registradora al d
983. No. Tarjeta Profesiona 5 4 0 5 0 T
Retenciones en la Fuente Privada 350
4. Nmero de formularo
5 6
egundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

Retenciones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos en
Enajenacin de activos fijos y otras retenciones 57

A pises sin converion
-
-
Pagos por explotacin de intangibles 60
-
Servicios 61
cuenta al exterior
-
Servicios tcnicos, asistencia tcnica,
62
- consultora
A pises con converion vigente
Enajenacin de activos fijos y otras retenciones 63

846,000
-
-
Pagos por explotacin de intangibles 66
-
Servicios 67
-
Servicios tcnicos, asistencia tcnica,
68
- consultora
Ventas 69
-
Honorarios 70
Autorretenciones
-
Comisiones 71
-
Servicios 72
25,950,000
Rendimientos Financieros 73
-
Otros conceptos 74
-
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas
75
- o por opraciones anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementarios
76
- (Sume 42 a 74 y reste 75)
Retenciones practicadas a ttulo de impuesto sobre las venta
- (I.V.A.)
A responsables del rgimen comn 77
-
Por compras y/o servicios a responsables del
78
- rgimen simplificado
Practicadas por servicios a no residentes o no
79
- domiciliados
Menos. Retenciones de perodos anteriores en exceso
80
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80) 81

-
Retenciones impuesto de timbre nacional 82
-
Total retenciones (76 + 81 + 82) 83
-
Total
Ms: Sanciones 84
-
- Total retenciones ms sanciones (83 + 84) 85
ectrnicos - Ms formas de servirle

. Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora 980. Pago Total
(Fecha efectiva de la transaccin) (Sume casillas 55 a 59)$ - ###
Coloque el timbre de la mquina

stradora al dorso de este formulario
www.accounte
350
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
-
-
-
das a ttulo de impuesto sobre las ventas
(I.V.A.)
-
-
de servirle
cio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
Recibo oficial de Pago Impu
1. ao 2 0 1 6 2. Concepto 6 1 3. Periodo 0 6
Colombia

5. Nmero de Identificacin Tributaria (6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellid
declarante
89034687 9 9
Datos del
11. Razn social
DIMAFER SA
24. Si es gran contribuyente, marque "x" x
26. Fecha del
25. No. Titulo judicial A M D
dposito ###
31. Fecha del acto
30. No. Acto oficial
oficial 10 6 16
Valor pago sancin

PAGOS
Valor pago intereses de mora
Valor pago impuesto
Servicios Informticos Electrni

Este formulario tambin puede diligenci
Asistido, sin errores y d
37.Tipo de documento 36.Nmero de identificacin 39. DV. Apellidos y nombres del deud
CC 63,505,821 3 ARIAS
44.Razn social LUZ DARY ARIAS ARIAS
45. Direccin CR 9 87 90
99. Espacio exclusivo para el sello de la entidad

988. Cdigo deudor
1
Firma del deudor solidario o subsidiario
Luz Dary Arias Arias Coloque el timbre de la m
al dorso de e
Original: Direccin Seccional- UAE-DIAN
2014906
Impuestos Nacionales Privada 490
5 6
ndo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
27. Cuota No. 28. De 29. No formulario.
32.Fecha para el pago de este recibo 33. Cog. Ttulo
34 0
35 0
36 $ -
ctrnicos - Ms formas de servirle!

iligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
ores y de manera gratuita
s del deudor solidario o subsidiado
ARIAS LUZ DARY
48. Telefono 47. Cd. Dpto 48. Cg

Ciudad/Munic
6897451 68 pio
e la entidad recaudadora
980. Pago total $ $ -

(Sume 34 a 36)
996. Espacio para el nmero interno de la DIAN / Adhesivo
timbre de la mquina registradora FORMULARIO SIN COSTO
al dorso de este formulario

490
12. Cod
Direccion
seccional
ormulario.
$ -
de servirle!
dian.gov.co
DARY
48. Cg
Ciudad/Munici
pio
Colombia

5. Nmero de Identificacin Tributaria (6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apel
declarante
89034687 9 9
Datos del
11. Razn social
DIMAFER SA
26. Fecha del
25. No. Titulo judicial A M D
dposito ###
31. Fecha del acto
oficial 10 6 16
Valor pago sancin

PAGOS
Valor pago impuesto

CC 63,505,821 3 ARIAS
99. Espacio exclusivo para el sello de la entida

988. Cdigo deudor
1
Luz Dary Arias Arias Coloque el timbre de la m
al dorso de e
2014906
o Impuestos Nacionales Privada 490
5 6
12. Cod
Direccion
seccional
34 0
35 0
36 $ 28,000

diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
rores y de manera gratuita
res del deudor solidario o subsidiado
S ARIAS LUZ DARY

Ciudad/Munic
6897451 68 pio
o de la entidad recaudadora
980. Pago total $ $ 28,000

(Sume 34 a 36)
ue el timbre de la mquina registradora FORMULARIO SIN COSTO

490
12. Cod
Direccion
seccional
ormulario.
$ 28,000
s de servirle!
w.dian.gov.co
DARY
48. Cg
Ciudad/Munici
pio
Declaracin Mensual de Reten
del CREE
1. ao 2 0 1 6 3. Periodo 0 6
Colombia

5. Nmero de Identificacin Tributaria (6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apell
declarante
Datos del
89034687 6 9
11. Razn social
DIMAFER SA
24. Codigo de Actividad principal 4 6 6 3 Si es una correccin indi25.Cdig
6
27. Periodicidad de la declaracin, Mensua
X Cuatrimestr
marque "X". l
Operaciones
Retenciones practicadas a titulo de CREE a la tarifa del 0.40%
Menos Operaciones de periodos anteriores en exceso o indebidas o anuladas, rescindidas o resue
Total Autorretenciones (32+33+34-35)

Total
Sanciones
Total Autorretenciones ms sanciones (36 + 37)

39. No. Identificacin

signatario
997. Espacio e
sello de
981. Cdigo Representacin 1 8 recau
(Fecha Efectiva
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con S

Julian Alberto Rodriguez Ortiz Coloque el timb
registradora a
form
983. No. Tarjeta Profesiona 5 4 0 5 0 T
Retenciones en la Fuente
CREE
Privada 360
5 6
12. Cod Direccion

seccional
4
26. No. Formulario anterior
Base de retencin Autorretencin

28 0 35
0
29 0 36 0
30 0 37 0
idas o resuelta 31 0 38 0
43 0
44 0
45 0
ores y de manera gratuita
40. D.V.
. Espacio exclusivo para el
sello de la entidad
recaudadora
echa Efectiva de la transaccin)
980. Pago Total $ -
(Nmero del adhesivo)

oque el timbre de la mquina
egistradora al dorso de este
formulario
360
12. Cod Direccion

seccional
Autorretencin
0
0
0
s de servirle!
.dian.gov.co
pacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Nmero del adhesivo)

Colombia

5. Nmero de Identificacin Tributaria (6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apel
declarante
89034687 6 9
Datos del
11. Razn social
DIMAFER SA
26. Fecha del
25. No. Titulo judicial 13 7 16
dposito
31. Fecha del acto
oficial A M D
Valor pago sancin

PAGOS
Valor pago impuesto

31 63,505,821 3 ARIAS
99. Espacio exclusivo para el sello de la entida

988. Cdigo deudor
1

Coloque el timbre de la m
al dorso de e
2014906
o Impuestos Nacionales Privada 490
5 6
12. Cod
Direccion
seccional
34 0
35 0
36 $ -

rores y de manera gratuita
res del deudor solidario o subsidiado
S ARIAS LUZ DARY

Ciudad/Munic
6897451 68 pio
o de la entidad recaudadora
980. Pago total $ $ 260,000

(Sume 34 a 36)
ue el timbre de la mquina registradora FORMULARIO SIN COSTO

490
12. Cod
Direccion
seccional
ormulario.
$ -
s de servirle!
w.dian.gov.co
DARY
48. Cg
Ciudad/Munici
pio

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TALLER NO.

Detalle: Constitucion de la empresa, capital autorizado

Anexe siempre documento de prueba

Freya Daza Luz Dary Arias Arias

Detalle: Constitucion de la empresa, capital suscrito

Anexe siempre documento de prueba

Freya Daza Luz Dary Arias Arias

Paguese a la orden de:

La suma de: Doscientos millones de pesos M/cte.

LA SUMA DE (en letras)

CDIGO CUENTA DBITOS

SUMAS IGUALES $ 200,000,000

Paguese a la orden de: DIMAFER SAS

La suma de: Trescientos millones de pesos M/cte.

LA SUMA DE (en letras)

CDIGO CUENTA DBITOS

SUMAS IGUALES $ 300,000,000

Paguese a la orden de: DIMAFER SAS

La suma de: Noventa millones de pesos M/cte.

LA SUMA DE (en letras)

SUMAS IGUALES $ 100,000,000

El da 22 de Marzo se realizan los siguientes pagos en efectivo:

Cmara de comercio de Bucaramanga $1.656.900- Comprobante de egreso No. 001

Detalle: Cancelacion de impuesto Camara de Comercio de Bucaramanga

Anexe siempre documento de prueba

Freya Daza Luz Dary Arias Arias

Cancelado a: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

Observaciones Valor Neto $

Elaborado Revisado Aprobado

Detalle: Cancelacion de notaria tercera de Bucaramagnga

Anexe siempre documento de prueba

Freya Daza Luz Dary Arias Arias

Cancelado a: Notaria Tercera de Bucaramanga

Observaciones Valor Neto $

Elaborado Revisado Aprobado

Detalle: Cancelacion de impuesto de registro Gobernacion de Santader

Anexe siempre documento de prueba

Freya Daza Luz Dary Arias Arias

Cancelado a: Gobernacion de Santander

Observaciones Valor Neto $

Elaborado Revisado Aprobado

MARQUE CON UNA X SI ES

CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS

CIUDAD TELEFONO FECHA

Freya Daza Luz Dary Arias Arias

NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:

RF. PRODUCTO DESCRIPCION DEL ARTICULO o SERVICIO

Valor en letras: Sesenta y un millones novecientos cuarenta y cuatro mil pesos M

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales

DETALLE: Causacin compra de mercanca segn FACT 8998

NIT O C.C: 890.347.976-1 CLIENTE:

RF. PRODUCTO DESCRIPCION DEL ARTICULO o SERVICIO

Valor en letras: Dieciseis millones ocho mil pesos MCTE

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales

DETALLE: Causacin de venta de mercanca segn FACT. 8999

Paguese a la orden de: DIMAFER SAS

La suma de: Siete millones seiscientos treinta y un cuatrocientos pesos MCTE

LA SUMA DE (en letras)

CDIGO CUENTA DBITOS

MARQUE CON UNA X SI ES

CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS

CIUDAD TELEFONO FECHA

Detalle: Cancelacion del 30% de la factura No.8999

Anexe siempre documento de prueba