SUMMER

CHARMS
Andrés García
Grase Samara Cossio
 Visión
Buscamos para el año 2025 ser una
empresa líder en el mercado de vestidos
de baños en línea femenina, con altos
niveles de calidad, con el fin de
satisfacer las necesidades de nuestros
clientes. Innovar y desarrollar nuevas
materias primas para ser mas
competitivos y adaptarnos al mercado
textil siempre bajo el modelo de un
desarrollo sostenible.​
 Misión
Brindamos la posibilidad de elegir, entre una
gran variedad, que vestido de baño usar en las
ocasiones especiales, haciendo que cada uno de los
momentos sean vivido con la comodidad y el estilo
de que cada uno de nuestros clientes.​
 Objetivos
estratégicos
Trabajar con altos estándares de calidad para que nuestra
empresa sea reconocida por brindar siempre los mejores
vestidos de baño acordes a las necesidades del mercado.
Innovar y evolucionar tanto en materia de diseño como en
la parte de producción, estando a la vanguardia para
lograr un posicionamiento en el mercado textil.
Orientarnos empresarialmente desde una perspectiva de
responsabilidad social y ambiental.
Política
empresarial
Brindar a nuestros clientes vestidos de baños de excelente
calidad, siendo estrictos con las normativas vigentes de esta.
Adoptando una responsabilidad integral empresarial desde
la obtención de nuestras materias primas de una forma
sostenible con el medio ambiente, pasando por la calidad y
profesionalismo de nuestros colaboradores y terminando
con un producto terminado adecuado para la ocasión.
 Metas
▪Llevar a cabo métodos publicitarios y promocionales como
la fotografía, videos y a través de estos crear una buena
imagen.
▪Mantener una línea de vestidos de baños innovadores y
frescos.
▪Alcanzar una relación de confianza entre marca y clientes.
▪Mejorar día a día con la calidad de los productos.
 Estrategias
La empresa SUMMER CHARMS planea convertirse en una de las marcas líderes del
mercado mediante:
· Imposición de una tendencia novedosa, rentable e innovadora.
· Incremento del margen anual de ingresos de manera proactiva y progresiva.
· Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los procesos productivos y de
tiempo.
· Crear estrategias de mercado para obtener una mayor rentabilidad.
· Lograr una gran participación en el mercado.
· Producir un rendimiento anual significativo.
· Aumentar la eficiencia y eficacia en la producción para sobrevivir, crecer e invertir.
Información cliente
▪Talla de vestido: S
▪Altura: 1.60 cm
▪Medida de busto: 79-83 cm
▪Medida cintura: 70 cm
▪Medida Cadera:96-102 cm
 Materiales
▪Tela principal: Licra
▪Tela Interior: Forro
▪Copa
▪Hilo Poliéster
Costo Materias primas
Cantidad
Materia Prima Valor Total
Materiales
Tela Principal Licra ½ mt $12.000
Forro ½ mt $5.000
Copa 2 unds $6.000
Hilo 1 cono $9.550
TOTAL $32.550
 ANALISIS ESTUDIO DE MERCADO
1600000

1400000 1,381,739
1,356,152
1,330,564
1,292,182 1,304,976
1,279,388

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0
1 2 3 4 5 6

Anños/Periodos Total Años

PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL 2019

1,400,000
1,380,000
1,360,000
1,340,000
1,320,000
1,300,000
1,280,000
1,260,000
1,240,000
1,220,000
0 1 2 3 4 5 6 7
Ventas
proyectadas
2019:
y = 24725x + 203432 1.397.092
 Presupuesto de ventas
16000000000

14000000000

12000000000

10000000000

8000000000

6000000000

4000000000

2000000000

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b M A M J
Ag p tem Oc
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Se No Di
Series1 Series2 Series3 Series4
POLÍTICAS DE MANEJO DE VENTAS

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS

$ 38.144.773.656
Contado
40% $ 57.217.160.485 Credito

60%
1,600,000
Presupuesto Producción
1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
AÑOS
 Mano de obra
En SUMMER CHARMS se realizará contratación a terceros a través de
contrato de prestación de servicios, en donde se buscará generar empleo a
madres cabeza de hogar y mujeres con la experiencia en confección requerida
 POLÍTICAS
▪ Método de regresión lineal para hallar el
promedio.
▪ Ventas: Contado 60% y Crédito 40%.
▪ Comisiones de vendedores: 2% sobre ventas.
▪ Valor proyectado del producto $35.000.
▪ Recaudo: días promedio 30.
▪ IFPT 15 días promedio.
▪ Todos los precios están sujeto al IPC 3.79%
para 2019.
▪ El IVA de 19% y RteFte de 2.5%.
▪ Salario MLV más Prestaciones de ley.
ESTRUCTURA DE COSTOS

▪ Materia prima
▪ Marketing
▪ Servicios públicos
▪ Proveedores
▪ Empleados
▪ Local
▪ Transporte
▪ Maquinaria
 FLUJO DE
INGRESOS
▪ Por venta en el local,
▪ En tiendas
▪ Centros comerciales
 FLUJOS DE CAJA
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL AÑOS

Ventas de Contado $ 4.472.227.782 $ 4.472.227.782 $ 4.114.449.560 $ 5.366.673.339 $ 3.130.559.447 $ 6.708.341.673 $ 4.768.095.465 $ 2.236.113.891 $ 3.801.393.615 $ 4.025.005.004 $ 4.768.095.465 $ 9.353.977.462 $ 57.217.160.485
Recaudo de Cartera $ 0 $ 2.981.485.188 $ 2.822.472.645 $ 3.408.831.398 $ 2.283.817.654 $ 4.205.881.772 $ 3.173.268.513 $ 1.697.644.711 $ 2.579.239.632 $ 2.704.411.021 $ 3.150.937.176 $ 5.958.052.808 $ 34.966.042.518
TOTAL INGRESOS $ 4.472.227.782 $ 7.453.712.970 $ 6.936.922.204 $ 8.775.504.737 $ 5.414.377.102 $ 10.914.223.445 $ 7.941.363.978 $ 3.933.758.602 $ 6.380.633.247 $ 6.729.416.025 $ 7.919.032.641 $ 15.312.030.270 $ 92.183.203.003

EGRESOS
Compras de Contado MP $ 2.108.768.496 $ 1.331.635.061 $ 1.214.011.585 $ 1.655.299.824 $ 892.261.390 $ 2.084.650.116 $ 1.436.160.997 $ 621.582.031 $ 1.132.997.684 $ 1.206.309.960 $ 1.442.150.038 $ 2.884.556.249 $ 18.010.383.431
Pago a Proveedores $0 $ 2.580.302.668 $ 2.074.112.474 $ 2.444.014.195 $ 1.543.942.290 $ 2.965.911.463 $ 2.178.157.941 $ 1.103.043.937 $ 1.747.004.610 $ 1.836.474.566 $ 2.153.163.831 $ 4.138.149.242 $ 24.764.277.218
Pago MOD $ 1.216.475.118 $ 991.578.245 $ 855.688.182 $ 1.105.317.501 $ 688.813.038 $ 1.795.714.637 $ 1.051.350.739 $ 505.824.211 $ 739.239.630 $ 828.447.841 $ 976.346.722 $ 2.705.544.367 $ 13.460.340.231
Pago CIF $ 1.561.121 $ 1.651.671 $ 1.350.893 $ 1.647.654 $ 1.194.457 $ 2.041.886 $ 1.739.668 $ 918.862 $ 1.066.294 $ 1.276.112 $ 1.479.565 $ 2.973.809 $ 18.901.993
Pago IVA (ver anexo 1) $0 $ 0 $ 1.028.514.368 $ 0 $ 1.407.238.339 $0 $ 1.460.617.216 $0 $ 1.064.868.404 $0 $ 1.173.552.302 $ 0 $ 6.134.790.629
Pago Rte.Fte (ver anexo 2) $0 $ 113.131.357 $ 71.439.649 $ 65.129.377 $ 88.803.639 $ 47.868.100 $ 111.837.453 $ 77.047.264 $ 33.346.675 $ 60.783.138 $ 64.716.200 $ 77.368.564 $ 154.750.872
Pago Gastos de Venta $ 1.354.167 $ 61.116.046 $ 67.787.815 $ 78.989.549 $ 58.426.838 $ 119.710.811 $ 78.849.629 $ 45.924.985 $ 58.680.832 $ 64.097.403 $ 73.441.542 $ 193.114.276 $ 901.493.894
Pago Gastos de Administración $ 4.024.423 $ 4.299.790 $ 4.299.790 $ 4.299.790 $ 4.299.790 $ 5.132.790 $ 4.299.790 $ 4.299.790 $ 4.299.790 $ 4.299.790 $ 4.299.790 $ 5.966.790 $ 53.822.115
Pago Gastos Financieros
Pago Abonos obligaciones Financieras
TOTAL EGRESOS $ 3.332.183.325 $ 5.083.714.839 $ 5.317.204.758 $ 5.354.697.890 $ 4.684.979.781 $ 7.021.029.804 $ 6.323.013.432 $ 2.358.641.081 $ 4.781.503.920 $ 4.001.688.810 $ 5.889.149.990 $ 10.007.673.296 $ 63.498.760.382
(=) FLUJO NETO $ 1.140.044.457 $ 2.369.998.132 $ 1.619.717.447 $ 3.420.806.847 $ 729.397.320 $ 3.893.193.641 $ 1.618.350.545 $ 1.575.117.521 $ 1.599.129.327 $ 2.727.727.215 $ 2.029.882.651 $ 5.304.356.974 $ 28.684.442.621
(+) Saldo Inicial de Caja $0 $ 1.140.044.457 $ 3.510.042.589 $ 5.129.760.035 $ 8.550.566.882 $ 9.279.964.202 $ 13.173.157.843 $ 14.791.508.389 $ 16.366.625.910 $ 17.965.755.237 $ 20.693.482.452 $ 22.723.365.103 $ 28.027.722.077
(=) SALDO FINAL DE CAJA $ 0 $ 1.140.044.457 $ 3.510.042.589 $ 5.129.760.035 $ 8.550.566.882 $ 9.279.964.202 $ 13.173.157.843 $ 14.791.508.389 $ 16.366.625.910 $ 17.965.755.237 $ 20.693.482.452 $ 22.723.365.103 $ 28.027.722.077 $ 56.712.164.698
 FLUJOS DE CAJA
FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS
$ 100,000,000,000
$ 92,183,203,003
$ 90,000,000,000

$ 80,000,000,000

$ 70,000,000,000

$ 60,000,000,000
$ 57,217,160,485

$ 50,000,000,000

$ 40,000,000,000 $ 34,966,042,518

$ 30,000,000,000

$ 20,000,000,000

$ 10,000,000,000

$0
TOTAL AÑOS

Series1 Series2 Series3

MARGEN DE UTILIDAD
MARGEN DE UTILIDADES

51% 49%
60%
50% 33% 29%
40%
30%
20%
10%
0%
L S
TA A T O
ET
O
U N S N
BR IO E
C PU EN
EN R
A
IM G
G R
A
R PE E A
O D M
M S
EN TE
G N
R A
A
M EN
G
R
A
M