Flujo Mensual de Caja

$ 2,500,000

$ 2,000,000

$ 1,500,000

$ 1,000,000

Flujo Mensual de Caja

$ 500,000

$0
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o
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-$ 500,000

-$ 1,000,000

-$ 1,500,000
 Ítems/Mes Enero Febrero Marzo Abril
Egresos
Costos Fijos
Arriendo $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
Electricidad $ 50,000 $ 53,000 $ 52,000 $ 47,000
Agua $ 7,500 $ 7,250 $ 7,450 $ 8,000
Teléfono $ 95,000 $ 94,300 $ 98,520 $ 94,000
Gas $ 12,000 $ 14,500 $ 17,500 $ 12,000
Gastos Varios $ 85,000 $0 $0 $ 78,500
Sueldos
Gerente $ 670,000 $ 670,000 $ 670,000 $ 670,000
Contador $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
Secretaría $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
Operador 1 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
Operador 2 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
Operador 3 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
Operador 4 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
Costos Variables
Compra de Insumos $ 500,000 $ 650,000 $ 1,250,000 $ 1,250,000
Sub-Contrataciones $0 $ 450,000 $ 560,000 $0
Total Egresos $ 2,889,500 $ 3,409,050 $ 4,125,470 $ 3,629,500

Ingresos
Ventas $ 850,000 $ 860,000 $ 950,000 $ 1,200,000
Presupuesto 1 $ 2,500,000 $0 $ 2,500,000 $0
Presupuesto 2 $ 900,000 $ 900,000 $0 $ 900,000
Presupuesto 3 $0 $0 $ 500,000 $0
Presupuesto 4 $ 3,500,000 $0 $0
Presupuesto 5 $ 650,000 $0 $0 $ 650,000
Total Ingresos $ 4,900,000 $ 5,260,000 $ 3,950,000 $ 2,750,000
Flujo Mensual de Caja $ 2,010,500 $ 1,850,950 -$ 175,470 -$ 879,500

1.- Total Egresos es la suma de todos los egresos del Mes.

2.- Total Ingreso es la suma de todos los Ingresos del Mes.
3.- Flujo Mensual de Caja es la diferencia entre Total Ingresos y Total Egresos.
4.- Aplicar formato de moneda donde corresponda.
5.- Dar el siguiente formato al Flujo Mensual de Caja.
Si el Flujo Mensual de caja es mayor a 0, letras de color Azul.
Si el Flujo Mensual de caja es Menor o igual a 0, letras de color Rojo.
6.- Graficar los Meses V/S Flujo Mensual de Caja.
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

$ 48,500 $ 56,000 $ 60,000 $ 52,000 $ 49,500
$ 8,500 $ 5,600 $ 9,500 $ 5,600 $ 12,000
$ 87,520 $ 89,630 $ 120,000 $ 95,600 $ 105,000
$ 16,400 $ 13,600 $ 12,000 $ 17,500 $ 12,000
$ 58,620 $0 $0 $ 96,000 $ 152,000

$ 670,000 $ 670,000 $ 670,000 $ 670,000 $ 670,000

$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
$ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
$ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
$ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000

$ 500,000 $ 650,000 $ 560,000 $ 890,000 $ 760,000

$0 $ 450,000 $0 $ 850,000 $0
$ 2,859,540 $ 3,404,830 $ 2,901,500 $ 4,146,700 $ 3,230,500

$ 650,000 $ 700,000 $ 850,600 $ 750,000 $ 650,000

$0 $ 2,500,000 $ 250,000 $0 $0
$ 900,000 $ 900,000 $0 $ 900,000 $ 900,000
$0 $0 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 3,500,000 $0 $0 $0 $ 350,000
$0 $0 $ 650,000 $ 650,000 $ 650,000
$ 5,050,000 $ 4,100,000 $ 2,250,600 $ 2,800,000 $ 3,050,000
$ 2,190,460 $ 695,170 -$ 650,900 -$ 1,346,700 -$ 180,500
Octubre Noviembre Diciembre

$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

$ 56,000 $ 45,820 $ 49,000
$ 8,500 $ 9,630 $ 4,500
$ 98,500 $ 89,600 $ 79,560
$ 12,000 $ 19,560 $ 12,000
$ 85,000 $0 $ 150,000

$ 670,000 $ 670,000 $ 670,000

$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
$ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 75
$ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
$ 180,000 $ 180,000 $ 180,000

$ 850,000 $ 1,980,000 $ 1,250,000

$ 589,000 $0 $ 850,000
$ 3,839,000 $ 4,284,610 $ 4,535,060 43,255,260

$ 850,000 $ 1,350,000 $ 1,650,000

$ 250,000 $ 250,000 $0
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
$0 $ 500,000 $ 500,000
$ 350,000 $0 $ 350,000
$0 $ 650,000 $ 650,000
$ 2,350,000 $ 3,650,000 $ 4,050,000 44,160,600
-$ 1,489,000 -$ 634,610 -$ 485,060 905,340
 Total Días
5

4.5

3.5

2.5

2
Total Días
1.5

0.5

0
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Ju
 Nombre Trabajador Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Juan Gabriel Armando Galleguillos Fuentes P X P X P
Mauricio Andres Herrera Adasme X P X X X
Francisco Leopoldo Jimenez Mouras X P P P P
Erik Francisco Jimenez Vera P P P X P
Carlos Jovan Lud Jimenez Luna X X P P P
Frank Ingar Julio Julio P P P P P
Edgard Eduardo Mancilla Diaz P P P X P
Sixto Javier Molina Flores P P P P P
Victor Kim Monsalvez Espinoza P X P X P
Christian Andres Neira Parra X P P P P
German Andres Pinones Troncoso X P X P P
Sebastian Gaston Pinones Bustos P P X P X
Mauricio Antonio Pizarro Guerrero P P P P P
Marcelo Alexis Seura Tabali X X P P X
Juan Ignacio Toro Viveros X X P P P
Osvaldo Jose Valenzuela Donoso X P X P X
Jose Enrique Varas Alvarez X P X P P
Matias Humberto Yañez Watson P P X P P
Alfredo Gaspar Antonio Zarate Zarate P P P P X

1.- Determinar la cantidad de días asistidos por trabajador (Total Días), P es Presente y X Ausente.
2.- Calcular el % de asistencia.
3.- Estado, si el % Asistencia es igual o mayor a 75%, OK, caso contrario Bajo Asistencia.
4.- Dar el siguiente formato al control días:
Si en el día hay una P, fuente de color Verde.
Si en el día hay una X, fuente de color Rojo.
5.- Graficar Trabajadores V/S Total Días.
 Total Días % Asistencia Estado
3 60% baja asistencia
1 20% baja asistencia
4 80% ok
4 80% ok
3 60% baja asistencia
5 100% ok
4 80% ok
5 100% ok
3 60% baja asistencia
4 80% ok
3 60% baja asistencia
3 60% baja asistencia
5 100% ok
2 40% baja asistencia
3 60% baja asistencia
2 40% baja asistencia
3 60% baja asistencia
4 80% ok
4 80% ok

nte y X Ausente.
 Nombre Segundo Nombre Paterno Materno concatenar
Juan Gabriel Armando Galleguillos Juan Armando
Mauricio Andres Herrera Adasme Mauricio Herrera
Francisco Leopoldo Jimenez Mouras Francisco Jimenez
Erik Francisco Jimenez Vera Erik Jimenez
Carlos Jovan Lud Jimenez Carlos Lud
Frank Ingar Julio Julio Frank Julio
Edgard Eduardo Mancilla Diaz Edgard Mancilla
Sixto Javier Molina Flores Sixto Molina
Victor Kim Monsalvez Espinoza Victor Monsalvez
Christian Andres Neira Parra Christian Neira
German Andres Pinones Troncoso German Pinones
Sebastian Gaston Pinones Bustos Sebastian Pinones
Mauricio Antonio Pizarro Guerrero Mauricio Pizarro
Marcelo Alexis Seura Tabali Marcelo Seura
Juan Ignacio Toro Viveros Juan Toro
Osvaldo Jose Valenzuela Donoso Osvaldo Valenzuela
Jose Enrique Varas Alvarez Jose Varas
Matias Humberto Yañez Watson Matias Yañez
Alfredo Gaspar Antonio Zarate Alfredo Antonio

Aca usaremos la funcion de datos Concatenar(&) para unir celdas o funciones

Esto es para separar texto en columna usando en datos texto columna
tambien puedo separar el RUT. Usando en el cuadro otros y colocar guion
Extrae (FuncionMED) me permite sacar una porsion del texto.
 Mayuscula Minuscula N. Propio Extrae
JUAN ARMANDO juan armando Juan Armando JUA
MAURICIO HERRERA mauricio herrera Mauricio Herrera MAU
FRANCISCO JIMENEZ francisco jimenez Francisco Jimenez FRA
ERIK JIMENEZ erik jimenez Erik Jimenez ERI
CARLOS LUD carlos lud Carlos Lud CAR
FRANK JULIO frank julio Frank Julio FRA
EDGARD MANCILLA edgard mancilla Edgard Mancilla EDG
SIXTO MOLINA sixto molina Sixto Molina SIX
VICTOR MONSALVEZ victor monsalvez Victor Monsalvez VIC
CHRISTIAN NEIRA christian neira Christian Neira CHR
GERMAN PINONES german pinones German Pinones GER
SEBASTIAN PINONES sebastian pinones Sebastian Pinones SEB
MAURICIO PIZARRO mauricio pizarro Mauricio Pizarro MAU
MARCELO SEURA marcelo seura Marcelo Seura MAR
JUAN TORO juan toro Juan Toro JUA
OSVALDO VALENZUELA osvaldo valenzuela Osvaldo Valenzuela OSV
JOSE VARAS jose varas Jose Varas JOS
MATIAS YAÑEZ matias yañez Matias Yañez MAT
ALFREDO ANTONIO alfredo antonio Alfredo Antonio ALF
 Email
J.Armando@sqm.com
M.Herrera@sqm.com
F.Jimenez@sqm.com
E.Jimenez@sqm.com
C.Lud@sqm.com
F.Julio@sqm.com
E.Mancilla@sqm.com
S.Molina@sqm.com
V.Monsalvez@sqm.com
C.Neira@sqm.com
G.Pinones@sqm.com
S.Pinones@sqm.com
M.Pizarro@sqm.com
M.Seura@sqm.com
J.Toro@sqm.com
O.Valenzuela@sqm.com
J.Varas@sqm.com
M.Yañez@sqm.com
A.Antonio@sqm.com
 RUN NOMBRE A. PATERNO A.MATERNO SEXO
14.207.413-3 Francisco Javier Cortez tejos M
02.940.222-1 aliro Godoy Collao M
13.360.893-1 Marcela Fernandez Zuñiga F
22.287.563-3 Vicente Cortez Peña M
17.223.112-8 Felipe Canales Navarrete M
10.303.721-2 Paola Patricia Hasbun Rojas F

Consulta
RUN Edad
13.360.893-1 45

Esto es para hacer consultas a una base de datos

y se realiza con la funcion Buscarv (2010 consultv)
Siempre que quiera unir dos fomulas uso ALPERCER (&).
 EDAD FICHA COLOR
48 61492 S/color
74 71529 S/color
45 81172 Azul
53 85898 S/color
54 93779 S/color
37 80789 S/color

Consulta Letra inicial

Nombre Completo A.Paterno A.Materno
Marcela Fernandez Fernandez Zuñiga Z.
 Consulta
RUN Edad
10.303.721-2 37

Este ejemplo es para buscar los datos del otro libro cuando tengo una base nueva.