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Grupo E
1
Tabla de Contenido
01 05
• Resumen Ejecutivo • Análisis Financiero
02 06
• Entorno y Análisis de Mercado • Conclusiones
03 07
• Análisis de Riesgo • Anexos
04
• Estrategias y Planes
2
RESUMEN EJECUTIVO
3
RESUMEN EJECUTIVO
4
ENTORNO Y ANALISIS DE MERCADO
• Arena
• Sosa
• Cal
• Agua
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ENTORNO Y ANALISIS DE MERCADO
COMPETIDORES
• TECNOGLASS (Barranquilla)
• Vidrio de Seguridad VITELSA (Bucaramanga)
• TEMPLADO (Bogotá)
• Vidrio Andino (Soacha)
• VIDRIOS & LAMINADOS (Bucaramanga)
6
ENTORNO Y ANALISIS DE MERCADO
CLIENTES
• Empresas Constructoras
• Microempresas de Vidrio
• Empresas de instalación del producto
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ENTORNO Y ANALISIS DE MERCADO
PROVEEDORES
8
ENTORNO Y ANALISIS DE MERCADO
9
ENTORNO Y ANALISIS DE MERCADO
10
ENTORNO Y ANALISIS DE MERCADO
CUOTA DE MERCADO
DEBILIDADES OPORTUNIDADES
• Demoras en el proceso productivo • Generar empleo y crecer mas en el mercado
• Línea de productos limitada. • Tener crecimiento en infraestructura
• • Visión de nuevas formas de reciclar el vidrio
Altos costos en el proceso de producción
• Participar en grandes proyectos a nivel
• Su producción e ingresos es menor inicialmente nacional e internacional
• Alto costo energético en el proceso de producción • Presentar al mercado la innovación
• Falta de capacitación en prevención de riesgos hacia arquitectónica
los trabajadores • Posibilidades de exportación
FORTALEZAS AMENAZAS
• Adaptabilidad a diversos ambientes • Aumentos de precios por escases de la materia
• Contar con pagina web para ventas y servicio al
prima
cliente • Competencia en precios por empresas similares
• Productos innovadores de alta calidad • Fallas en equipos y maquinas de producción.
• Proveedores de alto reconocimiento a nivel • Cancelaciones de contratos a los clientes por
nacional
defectos en el producto.
• Responsabilidad y compromisos con los clientes • Hurtos de los productos en las fabricas o
almacenamientos
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ANALISIS DE RIESGOS
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ESTRATEGIAS Y PLANES
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¿Qué productos vende mi negocio?
Valor Unitario Cantidades
ítem Descripción del Producto Costos del Producto Valor Total
de venta vendidas al año
1 PERFIL DE ACERO INOXIDABLE 15X9X15 mm PARA ALOJAMIENTO 6mm $ 28.091,60 $ 35.000,00 9000 $ 315.000.000
2 VIDRIO TEMPLADO CON PELICULA BLACA PDLC 4mm (Para ventanas pequeñas) [m^2] $ 103.874,80 $ 170.000,00 1000 $ 170.000.000
3 VIDRIO TEMPLADO CON PELICULA BLACA PDLC 8mm (Para balcones ) [m^2] $ 169.649,20 $ 235.000,00 600 $ 141.000.000
4 VIDRIO TEMPLADO CON PELICULA BLACA PDLC 10mm (Para fachadas ) [m^2] $ 223.062,80 $ 286.000,00 600 $ 171.600.000
5 VIDRIO TEMPLADO COLORES PDLC 4mm (Para ventanas pequeñas ) [m^2] $ 119.500,80 $ 190.000,00 1000 $ 190.000.000
6 VIDRIO TEMPLADO COLORES PDLC 6mm (Para mámparas ) [m^2] $ 159.720,80 $ 230.000,00 800 $ 184.000.000
7 VIDRIO TEMPLADO COLORES PDLC 8mm (Para balcones ) [m^2] $ 199.050,80 $ 260.000,00 1000 $ 260.000.000
8 VIDRIO TEMPLADO COLORES PDLC 10mm (Para fachadas ) [m^2] $ 236.818,40 $ 295.000,00 600 $ 177.000.000
9 VIDRIO TEMPLADO Bronce PDLC 4mm (Paras ventanas pequeñas ) [m^2] $ 130.391,60 $ 190.000,00 1000 $ 190.000.000
10 VIDRIO TEMPLADO Bronce PDLC 6mm (Paras mámparas ) [m^2] $ 166.327,60 $ 234.000,00 800 $ 187.200.000
11 VIDRIO TEMPLADO Bronce PDLC 8mm (Paras balcones ) [m^2] $ 206.262,80 $ 277.000,00 1000 $ 277.000.000
12 VIDRIO TEMPLADO Bronce PDLC 10mm (Paras fachadas ) [m^2] $ 242.564,00 $ 305.000,00 600 $ 183.000.000
13 PUERTAS ABATIBLES PDLC 10mm $ 834.146,00 $ 925.000,00 400 $ 370.000.000
14 CERRADURAS PARA PUERTAS ABATIBLES PDLC 10mm $ 321.618,28 $ 350.000,00 7000 $ 2.450.000.000
ANALISIS FINANCIERO
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¿Qué inversiones tiene mi negocio?
No. Concepto Vr. Unit. Cant. Vr. Total No. Concepto Vr. Unit. Cant. Vr. Total
1 Franquicia ALIENSGLASS N.W. (Bogotá) $ 60.000.000 1 $ 60.000.000 17 Datafonos $ 350.000 1 $ 350.000
2 Bodegas (Fabricación) $ 500.000.000 1 $ 500.000.000 18 Celular $ 750.000 2 $ 1.500.000
3 Bodegas (Almacenamiento) $ 390.500.000 1 $ 390.500.000 19 Escritorio (Fabrica) $ 290.000 3 $ 870.000
4 Local Comercial $ 120.000.000 0 $0 20 Escritorio (administracion) $ 395.900 1 $ 395.900
5 Lanzamiento en redes $ 420.000 1 $ 420.000 21 Sillas (administracion) $ 217.900 3 $ 653.700
6 Microsoft Office (administracion) $ 120.000 1 $ 120.000 22 Sillas (sala de espera) $ 828.000 1 $ 828.000
7 Mesas de medicion (Fabrica) $ 2.500.000 3 $ 7.500.000 23 Estanteria para almacenamiento vidrio (Fabrica) $ 500.000 4 $ 2.000.000
8 Software PDLCGlass ERP (Fabrica) $ 4.000.000 4 $ 16.000.000 24 Estanteria para archivos (administracion) $ 185.000 2 $ 370.000
9 Maquina de lavado y secado de vidrio (Fabrica) $ 47.487.000 1 $ 47.487.000 25 Par de Guantes $ 6.000 20 $ 120.000
10 Maquina Pulido de vidrio (Fabrica) $ 29.744.130 1 $ 29.744.130 26 Overol $ 45.900 20 $ 918.000
11 Maquina de corte de vidrio automatica (Fabrica) $ 73.389.000 1 $ 73.389.000 27 Casco $ 30.000 20 $ 600.000
12 Elevador de vidrio de pared (Fabrica) $ 12.087.600 1 $ 12.087.600 28 Protector auditivo $ 12.500 20 $ 250.000
13 Hornos vidrio templado (Fabrica) $ 215.850.000 1 $ 215.850.000 29 Proteccion visual $ 60.000 20 $ 1.200.000
14 Computador de mesa $ 1.995.000 5 $ 9.975.000 30 Proteccion respiratoria $ 10.000 20 $ 200.000
15 impresora inalambrica $ 1.000.000 2 $ 2.000.000 31 Kit primeros auxilios + Extintor $ 81.000 1 $ 81.000
16 Telefonos inalambricos $ 100.000 3 $ 300.000 32 señalizacion seguridad industrial $ 50.000 1 $ 50.000
33 Vehiculos para carga $ 108.000.000 3 $ 324.000.000
ANALISIS FINANCIERO
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¿Qué gastos fijos tiene mi negocio?
No. Descripción de Gastos Fijos Vr. Unit. Cant. al año Vr. Total Cuando
1 Arriendo $ 1.800.000 12 $ 21.600.000 Inicial
2 Agua $ 70.000 12 $ 840.000 Inicial
3 Luz $ 150.000 12 $ 1.800.000 Inicial
4 internet, Telefono, TV $ 40.000 12 $ 480.000 Inicial
6 Papelería / Consumibles $ 125.000 12 $ 1.500.000 Inicial
7 Seguros $ 1.500.000 1 $ 1.500.000 Consolidado
8 Mantenimiento de Equipos $ 5.000.000 1 $ 5.000.000 Consolidado
9 Marketing / Publicidad $ 80.000 12 $ 960.000 Consolidado
ANALISIS FINANCIERO
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ANALISIS FINANCIERO
COSTO DE OPORTUNIDAD
Con una inversión total de $1,699’759,330 en la empresa y un capital del 40% de la inversión total cuyo valor es de
$679’903,732 se obtiene una deuda de $1,019’855,598. Se calcula el costo promedio ponderado capital (CPPC) con la
siguiente formula:
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
𝐶𝑃𝑃𝐶 = ∗ 𝐶𝐷𝑇 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á + ∗ 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝐶. 𝑂 = 𝐶𝑃𝑃𝐶 + 𝑅
CPPC 11,35%
R 2%
TMAR=C.O. 13,35% 18
ANALISIS FINANCIERO
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ANALISIS FINANCIERO
20
CONCLUSIONES
22
GRACIAS
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