OPERADORA NORMANDIE S.A DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DEL 2022.

CONCEPTOS $ ACUMULADO %

TOTAL INGRESOS $ 3,590,741.08 100.00%

TOTAL COSTOS $ 1,100,690.98 30.65%

GASTOS DE ADMINISTRACION 213,886.29 5.96%

GASTOS DE VENTAS 1,521,198.08 42.36%
GASTOS FINANCIEROS 133,875.00 3.73%
NO DEDUCIBLES 33,685.52 0.94%
OTROS PRODUCTOS 13,950.32 0.39%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ 1,888,694.57 52.60%
TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 2,989,385.55 83.25%

UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 601,355.53 16.75%

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 89,897.37 2.50%

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 511,458.16 14.24%

 OPERADORA NORMANDIE S.A DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022.

ACTI VO CI R CUL ANTE: PAS I VO C I RCUL ANTE:

CAJA 57,582.74 PROVEEDORES 195,976.86

BANCOS 1,690,222.51 ACREEDORES DIVERSOS 639,130.61
INVERSIONES 4,948.41 SI FINANCIA 304,922.94
INVENTARIO FINAL 225,069.52 PRESTAMO BANORTE 1,377,777.80
CLIENTES 82,573.94 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 199,407.88
DEUDORES DIVERSOS 461,866.65 IMPUESTOS Y CUOTAS RETENIDAS 76,718.31
TERMINALES ELECTRONICAS 52,777.37 IVA PENDIENTE DE CAUSAR 17,070.21
ANTICIPO A PROVEEDORES 16,090.93 TOTAL PASIVO CIRCULANTE $ 2,811,004.61
PAGOS ANTICIPADOS 100,000.00
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 60,264.91 TOTAL PASIVO: $ 2,811,004.61
IMPUESTOS A FAVOR 47,001.60 CAPITAL CONTABLE :
TOTAL CIRCULANTE $ 2,798,343.74 CAPITAL SOCIAL $ 16,160,000.00
UTILIDAD A OCTUBRE 2021. 511,458.16
ACTI VO F I J O: 22,630,360.18 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1,472,498.85
DEPRECIACIONES 7,418,740.00 TOTAL CAPITAL CONTABLE 15,198,959.31

TOTAL ACTIVOS $ 18,009,963.92 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL $ 18,009,963.92

 PRONOSTICO DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR 2022.

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS 1,201,565.00 1,201,565.00 1,201,565.00 1,201,565.00 1,201,565.00 1,201,565.00 1,201,565.00 1,201,565.00 1,201,565.00 1,201,565.00 1,201,565.00 1,201,565.00
ACUMULADO 1,201,565.00 2,403,130.00 3,604,695.00 4,806,260.00 6,007,825.00 7,209,390.00 8,410,955.00 9,612,520.00 10,814,085.00 12,015,650.00 13,217,215.00
INGRESOS TOTALES 1,201,565.00 2,403,130.00 3,604,695.00 4,806,260.00 6,007,825.00 7,209,390.00 8,410,955.00 9,612,520.00 10,814,085.00 12,015,650.00 13,217,215.00 14,418,780.00
POR COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.1591 0.1591 0.1591 0.1591 0.1591 0.1591 0.1591 0.1591 0.1591 0.1591 0.1591 0.1591
RESULTADO 191,168.99 382,337.98 573,506.97 764,675.97 955,844.96 1,147,013.95 1,338,182.94 1,529,351.93 1,720,520.92 1,911,689.92 2,102,858.91 2,294,027.90
MENOS PERDIDAS PENDIENTES 668,684.00 668,684.00 668,684.00 668,684.00 668,684.00 668,684.00 668,684.00 668,684.00 668,684.00 668,684.00 668,684.00 668,684.00
REMANENTE POR APLICAR 477,515.01 286,346.02 95,177.03
PAGO PROVISIONAL ISR 95,991.97 287,160.96 478,329.95 669,498.94 860,667.93 1,051,836.92 1,243,005.92 1,434,174.91 1,625,343.90
MENOS PAGOS PROVISIONALES 0 95,991.97 287,160.96 478,329.95 669,498.94 860,667.93 1,051,836.92 1,243,005.92 1,434,174.91
PAGO PROVISIONAL ISR 95,991.97 191,168.99 191,168.99 191,168.99 191,168.99 191,168.99 191,168.99 191,168.99 191,168.99