LUIS ANTONIO GUERRERO BARAJAS

79971051

ACTIVIDAD SEMANA 5

Aug-22
 CUENTA AÑO 1
VENTAS $ 3,632,860,491.23
(-) MANO DEOBRA DIRECTA 2 OPERARIOS $ 44,647,200.00
(-) MATERIA PRIMA $ 2,295,301,035.42
(-) CIF $ 88,000,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 1,204,912,255.80
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 120,000,000.00
(-) GASTOS DE VENTAS $ 103,162,968.00
(-) UTILIDAD OPERACIONAL $ 981,749,287.80
(-) GASTOS FINANCIEROS $ 562,548.46
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 981,186,739.35
(-) GASTOS DE IMPUESTOS RENTA 34% $ 333,603,491.38
UTILIDAD NETA (RESULTADO DEL EJERCICIO) $ 647,583,247.97
 NATUNIPS DE OCCIDENTE S.A
ESTADO DE RESULTADO PROYEC

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

$ 5,457,241,263.16 $ 9,350,773,010.53 $ 12,691,055,547.94
$ 49,111,920.00 $ 54,023,112.00 $ 59,425,423.20
$ 3,240,616,760.70 $ 5,592,815,236.28 $ 7,294,228,779.36
$ 93,700,000.00 $ 99,970,000.00 $ 106,867,000.00
$ 2,073,812,582.46 $ 3,603,964,662.25 $ 5,230,534,345.38
$ 132,000,000.00 $ 145,200,000.00 $ 159,720,000.00
$ 113,479,264.80 $ 124,827,191.28 $ 137,309,910.41
$ 1,828,333,317.66 $ 3,333,937,470.97 $ 4,933,504,434.97
$ 252,964.23 $ - $ -
$ 1,828,080,353.42 $ 3,333,937,470.97 $ 4,933,504,434.97
$ 621,547,320.16 $ 1,133,538,740.13 $ 1,677,391,507.89
$ 1,206,533,033.26 $ 2,200,398,730.84 $ 3,256,112,927.08
TUNIPS DE OCCIDENTE S.A.S.
O DE RESULTADO PROYECTADO

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

$ 16,957,943,251.49 $ 21,951,297,940.29 $ 27,773,744,134.32
$ 65,367,965.52 $ 71,904,762.07 $ 79,095,238.28
$ 9,635,254,745.95 $ 12,298,111,927.71 $ 15,362,303,083.17
$ 114,453,700.00 $ 122,799,070.00 $ 131,978,977.00
$ 7,142,866,840.02 $ 9,458,482,180.51 $ 12,200,366,835.87
$ 175,692,000.00 $ 193,261,200.00 $ 212,587,320.00
$ 151,040,901.45 $ 166,144,991.59 $ 182,759,490.75
$ 6,816,133,938.57 $ 9,099,075,988.91 $ 11,805,020,025.12
$ - $ - $ -
$ 6,816,133,938.57 $ 9,099,075,988.91 $ 11,805,020,025.12
$ 2,317,485,539.11 $ 3,093,685,836.23 $ 4,013,706,808.54
$ 4,498,648,399.46 $ 6,005,390,152.68 $ 7,791,313,216.58
 AÑO 8 AÑO 9
$ 34,541,166,587.76 $ 42,384,336,090.54
$ 87,004,762.11 $ 95,705,238.32
$ 18,878,390,437.93 $ 22,902,944,634.10
$ 142,076,874.70 $ 153,184,562.17
$ 15,433,694,513.02 $ 19,232,501,655.95
$ 233,846,052.00 $ 257,230,657.20
$ 201,035,439.83 $ 221,138,983.81
$ 14,998,813,021.20 $ 18,754,132,014.94
$ - $ -
$ 14,998,813,021.20 $ 18,754,132,014.94
$ 5,099,596,427.21 $ 6,376,404,885.08
$ 9,899,216,593.99 $ 12,377,727,129.86
AÑO 10
$ 51,450,748,655.84
$ 105,275,762.15
$ 27,499,003,623.04
$ 165,403,018.39
$ 23,681,066,252.26
$ 282,953,722.92
$ 243,252,882.19
$ 23,154,859,647.14
$ -
$ 23,154,859,647.14
$ 7,872,652,280.03
$ 15,282,207,367.11
 F
CUENTAS 2022 2023
Ventas 3,330,122,116.96 5,002,471,157.89
Recaudo de cartera 35,000,000.00 302,738,374.27
Total de ingresos $ 3,365,122,117 $ 5,305,209,532
EGRESOS
Pago de materiales 1,893,663,244.67 2,997,836,503.83
Pago a proveedores $ 45,000,000.00 344,302,408.12
Pago de MO directa 44,647,200.00 49,111,920.00
PAGOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION SIN
DEPRECIACION 125,400,000.00 137,940,000.00
Pagos Gastos de Administracion sin depreciacion 143,474,904.00 158,022,393.60
Pagos Gastos de ventas 103,162,968.00 113,479,264.80
Pagos Gastos NO operacionales 34,000,000.00 17,000,000.00
Pagos de impuestos de renta 333,603,491.38 621,547,320.16
Pagos amotizacion de credito 100,000,000.00 100,000,000.00
TOTAL EGRESOS 2,822,951,808.04 4,539,239,810.52
Flujo Neto de efectivo 542,170,308.92 765,969,721.64
Saldo incial de caja 173,000,000.00 642,917,455.43
saldo final de caja 715,170,308.92 $ 1,408,887,177
 NATUNIPS
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
2024 2025 2026 2027
8,571,541,926.32 11,633,467,585.61 15,544,781,313.87 20,122,023,111.93
454,770,105.26 779,231,084.21 1,057,587,962.33 1,413,161,937.62
$ 9,026,312,032 $ 12,412,698,670 $ 16,602,369,276 $ 21,535,185,050

5,203,424,969.76 6,874,499,770.93 9,174,596,093.43 11,826,640,576.90

545,061,182.52 946,077,267.23 1,249,909,049.26 1,668,108,380.62
54,023,112.00 59,425,423.20 65,367,965.52 71,904,762.07

151,734,000.00 166,907,400.00 183,598,140.00 201,957,954.00

174,024,632.16 191,627,094.58 210,989,803.23 232,288,782.76
124,827,191.28 137,309,910.41 151,040,901.45 166,144,991.59

1,133,538,740.13 1,677,391,507.89 2,317,485,539.11 3,093,685,836.23

7,386,633,827.84 10,053,238,374.24 13,352,987,492.01 17,260,731,284.18

1,639,678,203.74 2,359,460,295.58 3,249,381,784.19 4,274,453,765.37
1,408,887,177.07 3,048,565,380.81 5,408,025,676.39 8,657,407,460.57
3,048,565,380.81 5,408,025,676.39 8,657,407,460.57 12,931,861,225.95
 2028 2029 2030 2031
25,459,265,456.46 31,662,736,038.78 38,852,308,083.00 47,163,186,267.85
1,829,274,828.36 2,314,478,677.86 2,878,430,548.98 3,532,028,007.55
$ 27,288,540,285 $ 33,977,214,717 $ 41,730,738,632 $ 50,695,214,275

14,918,772,992.81 19,679,113,151.22 22,583,836,810.20 27,481,268,730.83

2,150,298,286.71 2,712,504,180.51 3,578,020,572.95 4,106,152,147.31
79,095,238.28 87,004,762.11 95,705,238.32 105,275,762.15

222,153,749.40 244,369,124.34 268,806,036.77 295,686,640.45

255,717,660.23 281,489,425.46 309,838,367.20 341,022,203.12
182,759,490.75 201,035,439.83 221,138,983.81 243,252,882.19

4,013,706,808.54 5,099,596,427.21 6,376,404,885.08 7,872,652,280.03

21,822,504,226.73 28,305,112,510.67 33,433,750,894.33 40,445,310,646.09

5,466,036,058.09 5,672,102,205.97 8,296,987,737.64 10,249,903,629.31
12,931,861,225.95 18,397,897,284.04 24,069,999,490.00 32,366,987,227.65
18,397,897,284.04 24,069,999,490.00 32,366,987,227.65 42,616,890,856.96
4,287,562,387.99

4,996,594,314.70
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a Diciembre 31 de 2022
CUENTAS VALOR
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTVO $ 173,000,000.00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES $ 35,000,000.00
INVENTARIO DE MATERIALES $ 172,560,369.80
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO $ 11,423.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 380,571,792.80
ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 290,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA $ 20,000,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA $ (31,000,000.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 279,000,000.00
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES $ 34,000,000.00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 297702137.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE 331702137.79
TOTAL PASIVOS 331702137.79
PATRIMONIO 650000000
CAPITAL EMITIDO
GANANCIA DEL EJERCICIO 577892385.12
TOTAL PATRIMONIO 650000000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 981702137.79
 AÑOS PROYECTADOS
PLAN DE COMPRAS
1 2
Inventario Final de Materiales $ 170,003,151 $ 261,293,943 $ 450,968,928
(+) Costo de Materiales a Utilizar $ 2,068,371,668 $ 3,179,076,303 $ 5,486,788,619
(-) Inventario Inicial de Materiales $ 172,560,369.8 $ 170,003,151 $ 261,293,943
(=) Plan de Compras $ 2,065,814,449 $ 3,270,367,095 $ 5,676,463,603
S PROYECTADOS
4 5 6 7
$ 603,829,612 $ 806,011,131 $ 1,041,098,799 $ 1,315,148,649
$ 7,346,593,611 $ 9,806,468,764 $ 12,666,702,053 $ 16,000,975,233
$ 450,968,928 $ 603,829,612 $ 806,011,131 $ 1,041,098,799
$ 7,499,454,296 $ 10,008,650,284 $ 12,901,789,720 $ 16,275,025,083
 8 9
$ 1,730,375,095 $ 2,002,578,834
$ 21,052,896,992 $ 24,364,709,145
$ 1,315,148,649 $ 1,730,375,095
$ 21,468,123,438 $ 24,636,912,884
10
$ 2,429,023,650
$ 29,553,121,072
$ 2,002,578,834
$ 29,979,565,888
 PROYECCION DE VENTAS
AÑOS COSTO ESTÁNDAR PRECIO UNITARIO VENTAS
CANTIDAD
PROYECTADOS
1 137,080 $ 15,106 $ 26,501.75 $ 3,632,860,491.23
2 187,200 $ 16,617 $ 29,151.93 $ 5,457,241,263.16
3 291,600 $ 18,278 $ 32,067.12 $ 9,350,773,010.53
4 359,787 $ 20,106 $ 35,273.84 $ 12,691,055,547.94
5 437047 $ 22,117 $ 38,801.22 $ 16,957,943,251.49
6 514306.7 $ 24,328 $ 42,681.34 $ 21,951,297,940.29
7 591567 $ 26,761 $ 46,949.47 $ 27,773,744,134.32
8 668827 $ 29,437 $ 51,644.42 $ 34,541,166,587.76
9 746087 $ 32,381 $ 56,808.86 $ 42,384,336,090.54
10 823347 $ 35,619 $ 62,489.75 $ 51,450,748,655.84
RENTABILIDAD 43%
 PROYECCION DE MANO DE OBRA 1 OPERARIO PROYECCION MO 2 OPERARIOS
AÑO MES AÑO AÑO
1 1,860,300.00 22,323,600.00 44,647,200.00
2 2,046,330.00 24,555,960.00 49,111,920.00
3 2,250,963.00 27,011,556.00 54,023,112.00
4 2,476,059.30 29,712,711.60 59,425,423.20
5 2,723,665.23 32,683,982.76 65,367,965.52
6 2,996,031.75 35,952,381.04 71,904,762.07
7 3,295,634.93 39,547,619.14 79,095,238.28
8 3,625,198.42 43,502,381.05 87,004,762.11
9 3,987,718.26 47,852,619.16 95,705,238.32
10 4,386,490.09 52,637,881.07 105,275,762.15

RESUMEN MANO DE
Salario 1,000,000
OBRA DIRECTA MES
Sueldo $ 1,000,000 Auxilio Transporte 117,172
Transporte $ 117,172 Total 1,117,172
Prestaciones $ 224,339
Seguridad soc $ 234,852 Dotación 30,000
Aportes paraf $ 90,000
Total costo
mano de
$ 1,666,363
obra por
operario
No. operarios 2
Costo mano d$ 3,332,726

PRESTACI
BASE DE
ONES COSTO % TOTAL
LIQUIDACIÓN
SOCIALES

Cesantías 8.33% $ 1,117,172 $ 93,060

Intereses Ces 1.00% $ 93,060 $ 7,752
Prima 8.33% $ 1,117,172 $ 93,060
Vacaciones 4.17% $ 1,117,172 $ 466
Dotación $ 30,000
Total Prestaciones Sociales $ 224,339

SEGURID
BASE DE
AD COSTO % TOTAL
LIQUIDACIÓN
SOCIAL
Salud 8.50% $ 1,117,172 $ 94,960
Pensión 12.00% $ 1,117,172 $ 134,061
Riesgos labor 0.522% $ 1,117,172 $ 5,832
Total seguridad social $ 234,852
 APORTES
BASE DE
PARAFISC COSTO % TOTAL
LIQUIDACIÓN
ALES
SENA 2% $ 1,000,000 $ 20,000
ICBF 3% $ 1,000,000 $ 30,000
Caja de compensación 4% $ 1,000,000 $ 40,000
Total aportes parafiscales $ 90,000
 PROYECCIÓN DE LOS MATERIALES
AÑOS COSTO CANTIDAD A
COSTO TOTAL
PROYECTADOS ESTANDAR PRODUCIR
1 $ 15,106 151,946 $ 2,295,301,035
2 $ 16,466 196,812 $ 3,240,616,761
3 $ 17,947 311,622 $ 5,592,815,236
4 $ 19,563 372,864 $ 7,294,228,779
5 $ 21,323 451,864 $ 9,635,254,746
6 $ 23,242 529,123 $ 12,298,111,928
7 $ 25,334 606,384 $ 15,362,303,083
8 $ 27,614 683,644 $ 18,878,390,438
9 $ 30,100 760,904 $ 22,902,944,634
10 $ 32,809 838,164 $ 27,499,003,623
 42%
RENTABILIDAD
 COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIÓN MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ENERGIA $ 550,000.00 $ 6,600,000.00 $ 7,260,000.00 $ 7,986,000.00
EMPAQUE - EMBALAJE $ 1,700,000.00 $ 20,400,000.00 $ 22,440,000.00 $ 24,684,000.00
DOTACIÓN OPERARIOS $ 500,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,600,000.00 $ 7,260,000.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA $ 2,000,000.00 $ 24,000,000.00 $ 26,400,000.00 $ 29,040,000.00
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA $ 2,583,333.33 $ 31,000,000.00 $ 31,000,000.00 $ 31,000,000.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 7,333,333.33 $ 88,000,000.00 $ 93,700,000.00 $ 99,970,000.00
 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
$ 8,784,600.00 $ 9,663,060.00 $ 10,629,366.00 $ 11,692,302.60 $ 12,861,532.86
$ 27,152,400.00 $ 29,867,640.00 $ 32,854,404.00 $ 36,139,844.40 $ 39,753,828.84
$ 7,986,000.00 $ 8,784,600.00 $ 9,663,060.00 $ 10,629,366.00 $ 11,692,302.60
$ 31,944,000.00 $ 35,138,400.00 $ 38,652,240.00 $ 42,517,464.00 $ 46,769,210.40
$ 31,000,000.00 $ 31,000,000.00 $ 31,000,000.00 $ 31,000,000.00 $ 31,000,000.00
$ 106,867,000.00 $ 114,453,700.00 $ 122,799,070.00 $ 131,978,977.00 $ 142,076,874.70
 AÑO 9 AÑO 10
$ 14,147,686.15 $ 15,562,454.76
$ 43,729,211.72 $ 48,102,132.90
$ 12,861,532.86 $ 14,147,686.15
$ 51,446,131.44 $ 56,590,744.58
$ 31,000,000.00 $ 31,000,000.00
$ 153,184,562.17 $ 165,403,018.39
 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
SUELDO GERENTE
SUELDO SECRETARIA
SERVICIOS PÚBLICOS
HONORARIOS CONTADOR
HONORARIOS ING SISTEMAS
UTILES DE ASEO
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
MES AÑO 1
$ 4,500,000.00 $ 54,000,000.00
$ 2,000,000.00 $ 24,000,000.00
$ 400,000.00 $ 4,800,000.00
$ 1,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 1,200,000.00 $ 14,400,000.00
$ 500,000.00 $ 6,000,000.00
$ 250,000.00 $ 3,000,000.00
$ 150,000.00 $ 1,800,000.00
$ 10,000,000.00 $ 120,000,000.00
AÑO 2
$ 59,400,000.00
$ 26,400,000.00
$ 5,280,000.00
$ 13,200,000.00
$ 15,840,000.00
$ 6,600,000.00
$ 1,999,992.00
$ 1,980,000.00
$ 132,000,000.00
 AÑO 3 AÑO 4
$ 65,340,000.00 $ 71,874,000.00
$ 29,040,000.00 $ 31,944,000.00
$ 5,808,000.00 $ 6,388,800.00
$ 14,520,000.00 $ 15,972,000.00
$ 17,424,000.00 $ 19,166,400.00
$ 7,260,000.00 $ 7,986,000.00
$ 1,999,992.00 $ 1,999,992.00
$ 2,178,000.00 $ 2,395,800.00
$ 145,200,000.00 $ 159,720,000.00
AÑO 5 AÑO 6
$ 79,061,400.00 $ 86,967,540.00
$ 35,138,400.00 $ 38,652,240.00
$ 7,027,680.00 $ 7,730,448.00
$ 17,569,200.00 $ 19,326,120.00
$ 21,083,040.00 $ 23,191,344.00
$ 8,784,600.00 $ 9,663,060.00
$ 1,999,992.00 $ 1,999,992.00
$ 2,635,380.00 $ 2,898,918.00
$ 175,692,000.00 $ 193,261,200.00
AÑO 7
$ 95,664,294.00
$ 42,517,464.00
$ 8,503,492.80
$ 21,258,732.00
$ 25,510,478.40
$ 10,629,366.00
$ 1,999,992.00
$ 3,188,809.80
$ 212,587,320.00
 AÑO 8 AÑO 9
$ 105,230,723.40 $ 115,753,795.74
$ 46,769,210.40 $ 51,446,131.44
$ 9,353,842.08 $ 10,289,226.29
$ 23,384,605.20 $ 25,723,065.72
$ 28,061,526.24 $ 30,867,678.86
$ 11,692,302.60 $ 12,861,532.86
$ 1,999,992.00 $ 1,999,992.00
$ 3,507,690.78 $ 3,858,459.86
$ 233,846,052.00 $ 257,230,657.20
AÑO 10
$ 127,329,175.31
$ 56,590,744.58
$ 11,318,148.92
$ 28,295,372.29
$ 33,954,446.75
$ 14,147,686.15
$ 1,999,992.00
$ 4,244,305.84
$ 282,953,722.92
 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN MES AÑO 1 AÑO 2
SUELDO VENDEDOR $ 2,000,000.00 $ 24,000,000.00 $ 26,400,000.00
SUELDO PROMOTORAS PUNTO DE VENTAS (2) $ 4,000,000.00 $ 48,000,000.00 $ 52,800,000.00
PÚBLICIDAD $ 2,100,000.00 $ 25,200,000.00 $ 27,720,000.00
VIATICOS DE VENDEDOR $ 165,638.00 $ 1,987,656.00 $ 2,186,421.60
VIATICOS PROMOTORAS DE VENTAS $ 331,276.00 $ 3,975,312.00 $ 4,372,843.20
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 8,596,914.00 $ 103,162,968.00 $ 113,479,264.80
 AÑO 3 AÑO 4
$ 29,040,000.00 $ 31,944,000.00
$ 58,080,000.00 $ 63,888,000.00
$ 30,492,000.00 $ 33,541,200.00
$ 2,405,063.76 $ 2,645,570.14
$ 4,810,127.52 $ 5,291,140.27
$ 124,827,191.28 $ 137,309,910.41
AÑO 5 AÑO 6
$ 35,138,400.00 $ 38,652,240.00
$ 70,276,800.00 $ 77,304,480.00
$ 36,895,320.00 $ 40,584,852.00
$ 2,910,127.15 $ 3,201,139.86
$ 5,820,254.30 $ 6,402,279.73
$ 151,040,901.45 $ 166,144,991.59
AÑO 7
$ 42,517,464.00
$ 85,034,928.00
$ 44,643,337.20
$ 3,521,253.85
$ 7,042,507.70
$ 182,759,490.75
 AÑO 8 AÑO 9
$ 46,769,210.40 $ 51,446,131.44
$ 93,538,420.80 $ 102,892,262.88
$ 49,107,670.92 $ 54,018,438.01
$ 3,873,379.24 $ 4,260,717.16
$ 7,746,758.47 $ 8,521,434.32
$ 201,035,439.83 $ 221,138,983.81
AÑO 10
$ 56,590,744.58
$ 113,181,489.17
$ 59,420,281.81
$ 4,686,788.88
$ 9,373,577.75
$ 243,252,882.19
AÑO MES AÑO
1 1,666,363.00 19,996,356.00
2 1,832,999.30 21,995,991.60
3 2,016,299.23 24,195,590.76
4 2,217,929.15 26,615,149.84
5 2,439,722.07 29,276,664.82
6 2,683,694.28 32,204,331.30
7 2,952,063.70 35,424,764.43
8 3,247,270.07 38,967,240.87
9 3,571,997.08 42,863,964.96
10 3,929,196.79 47,150,361.46

RESUMEN MANO DE OBRA DIRECTA MES Salario 1,000,000

Sueldo $ 1,000,000 Auxilio Trans 117,172
Transporte $ 117,172 Total 1,117,172
Prestaciones sociales $ 224,339
Seguridad social $ 234,852 Dotación 30,000
Aportes parafiscales $ 90,000

Total costo mano de obra por

$ 1,666,363
operario

No. operarios 1
Costo mano de obra directa mes $ 1,666,363

BASE DE
PRESTACIONES SOCIALES COSTO % LIQUIDAC TOTAL
IÓN

Cesantías 8.33% $1,117,172 $ 93,060

Intereses Cesantías 1.00% $ 93,060 $ 7,752
Prima 8.33% $1,117,172 $ 93,060
Vacaciones 4.17% $1,117,172 $ 466
Dotación $ 30,000
Total Prestaciones Sociales $ 224,339

BASE DE
SEGURIDAD SOCIAL COSTO % LIQUIDAC TOTAL
IÓN
Salud 8.50% $1,117,172 $ 94,960
Pensión 12.00% $1,117,172 $ 134,061
Riesgos laborales 0.522% $1,117,172 $ 5,832
Total seguridad social $ 234,852
 BASE DE
APORTES PARAFISCALES COSTO % LIQUIDAC TOTAL
IÓN
SENA 2% $1,000,000 $ 20,000
ICBF 3% $1,000,000 $ 30,000
Caja de compensación 4% $1,000,000 $ 40,000
Total aportes parafiscales $ 90,000
 MANO DE OBRA VENDEDOR

AÑO MES AÑO

1 1,666,363.00 19,996,356.00
2 1,832,999.30 21,995,991.60
3 2,016,299.23 24,195,590.76
4 2,217,929.15 26,615,149.84
5 2,439,722.07 29,276,664.82
6 2,683,694.28 32,204,331.30
7 2,952,063.70 35,424,764.43
8 3,247,270.07 38,967,240.87
9 3,571,997.08 42,863,964.96
10 3,929,196.79 47,150,361.46

RESUMEN MANO DE OBRA DIRECTA MES Salario 1,000,000

Sueldo $ 1,000,000 Auxilio Trans 117,172
Transporte $ 117,172 Total 1,117,172
Prestaciones sociales $ 224,339
Seguridad social $ 234,852 Dotación 30,000
Aportes parafiscales $ 90,000

Total costo mano de obra por

$ 1,666,363
operario

No. operarios 1
Costo mano de obra directa mes $ 1,666,363

BASE DE
PRESTACIONES SOCIALES COSTO % LIQUIDAC TOTAL
IÓN

Cesantías 8.33% $1,117,172 $ 93,060

Intereses Cesantías 1.00% $ 93,060 $ 7,752
Prima 8.33% $1,117,172 $ 93,060
Vacaciones 4.17% $1,117,172 $ 466
Dotación $ 30,000
Total Prestaciones Sociales $ 224,339

BASE DE
SEGURIDAD SOCIAL COSTO % LIQUIDAC TOTAL
IÓN
Salud 8.50% $1,117,172 $ 94,960
Pensión 12.00% $1,117,172 $ 134,061
Riesgos laborales 0.522% $1,117,172 $ 5,832
 Total seguridad social $ 234,852

BASE DE
APORTES PARAFISCALES COSTO % LIQUIDAC TOTAL
IÓN
SENA 2% $1,000,000 $ 20,000
ICBF 3% $1,000,000 $ 30,000
Caja de compensación 4% $1,000,000 $ 40,000
Total aportes parafiscales $ 90,000

MANO DEOBRA PROMOTORAS

AÑO MES AÑO

1 3,332,726.00 39,992,712.00
2 3,665,998.60 43,991,983.20
3 4,032,598.46 48,391,181.52
4 4,435,858.31 53,230,299.67
5 4,879,444.14 58,553,329.64
6 5,367,388.55 64,408,662.60
7 5,904,127.41 70,849,528.86
8 6,494,540.15 77,934,481.75
9 7,143,994.16 85,727,929.92
10 7,858,393.58 94,300,722.92

RESUMEN MANO DE OBRA DIRECTA MES Salario 1,000,000

Sueldo $ 1,000,000 Auxilio Trans 117,172
Transporte $ 117,172 Total 1,117,172
Prestaciones sociales $ 224,339
Seguridad social $ 234,852 Dotación 30,000
Aportes parafiscales $ 90,000

Total costo mano de obra por

$ 1,666,363
operario

No. operarios 2
Costo mano de obra directa mes $ 3,332,726

BASE DE
PRESTACIONES SOCIALES COSTO % LIQUIDAC TOTAL
IÓN

Cesantías 8.33% $1,117,172 $ 93,060

Intereses Cesantías 1.00% $ 93,060 $ 7,752
Prima 8.33% $1,117,172 $ 93,060
Vacaciones 4.17% $1,117,172 $ 466
Dotación $ 30,000
Total Prestaciones Sociales $ 224,339

BASE DE
SEGURIDAD SOCIAL COSTO % LIQUIDAC TOTAL
IÓN
Salud 8.50% $1,117,172 $ 94,960
Pensión 12.00% $1,117,172 $ 134,061
Riesgos laborales 0.522% $1,117,172 $ 5,832
Total seguridad social $ 234,852

BASE DE
APORTES PARAFISCALES COSTO % LIQUIDAC TOTAL
IÓN
SENA 2% $1,000,000 $ 20,000
ICBF 3% $1,000,000 $ 30,000
Caja de compensación 4% $1,000,000 $ 40,000
Total aportes parafiscales $ 90,000
AÑO MES AÑO
1 5,000,000.00 60,000,000.00
2 5,500,000.00 66,000,000.00
3 6,050,000.00 72,600,000.00
4 6,655,000.00 79,860,000.00
5 7,320,500.00 87,846,000.00
6 8,052,550.00 96,630,600.00
7 8,857,805.00 106,293,660.00
8 9,743,585.50 116,923,026.00
9 10,717,944.05 128,615,328.60
10 11,789,738.46 141,476,861.46

RESUMEN MANO DE OBRA DIRECTA MES Salario 5,000,000

Sueldo $ 5,000,000 Auxilio Transporte
Transporte $0 Total 5,000,000
Prestaciones sociales $ 869,779
Seguridad social $ 1,050,100 Dotación
Aportes parafiscales $ 450,000

Total costo mano de obra por

$ 7,369,879
operario

GERENTE 1
Costo mano de obra directa mes $ 7,369,879

BASE DE
PRESTACIONES SOCIALES COSTO % LIQUIDAC TOTAL
IÓN

Cesantías 8.33% $5,000,000 $ 416,500

Intereses Cesantías 1.00% $ 416,500 $ 34,694
Prima 8.33% $5,000,000 $ 416,500
Vacaciones 4.17% $5,000,000 $ 2,085
Dotación
Total Prestaciones Sociales $ 869,779

BASE DE
SEGURIDAD SOCIAL COSTO % LIQUIDAC TOTAL
IÓN
Salud 8.50% $5,000,000 $ 425,000
Pensión 12.00% $5,000,000 $ 600,000
Riesgos laborales 0.522% $5,000,000 $ 26,100
Total seguridad social $1,051,100
 BASE DE
APORTES PARAFISCALES COSTO % LIQUIDAC TOTAL
IÓN
SENA 2% $5,000,000 $ 100,000
ICBF 3% $5,000,000 $ 150,000
Caja de compensación 4% $5,000,000 $ 200,000
Total aportes parafiscales $ 450,000
 TABLA DE AMORTIZACIÓN
SEMESTRE CUOTA CAPITAL INTERES AMORT SALDO
0 6,000,000.00 - - 6,000,000.00
1 1,703,878.17 6,000,000.00 318,000.00 1,385,878.2 4,614,121.83
2 1,703,878.17 4,614,121.83 244,548.46 1,459,329.7 3,154,792.12
3 1,703,878.17 3,154,792.12 167,203.98 1,536,674.2 1,618,117.93
4 1,703,878.17 1,618,117.93 85,760.25 1,618,117.9 0.01

CAPITAL $ 6,000,000
INTERES SEMESTRAL 5.3%
PLAZO 24
INTERES MENSUAL 0.22083%
 CALCULO CUOTA SEMESTRAL
CAPITAL % VALOR
6000000 5.30% $ 318,000.00
18.663306167785500%
CUOTA SEMESTRAL $ 1,703,878.17

AÑO INTERESES
1 562,548.46
2 252,964.23