Formato de Todos Los Libros

APLICATIVOS INFORMATICOS
MONOGRAFIA N ª 01
La Empresa Comercial ESPERANZA S.A.C. es contribuyente del Régimen General con RUC.
20986284449 tiene como actividad principal la venta de abarrotes en el mes de Enero 2021 y
realiza las siguientes operaciones:
1. Se tiene mercadería en almacén …………………………………………………… S/ 24 650.0
2. Se debe la F/ 003- 123 a Distribuidora Unión EIRL ………………………….. 11 400.00
3. Dinero en Banco de Continental………………………………………………………… 10 240
4. Se tiene por cobrar la F/. 001-1320……………………………………………......... 2 900.00
5. Dinero en efectivo …………………………………………………………………………… 13 52
6. Se tiene 1 computadora Intel Core …………………………………………………… 2 400.00
OPERACIONES
04/01 Se vende mercadería al Cliente Marlene Silva Villalobos con RUC: 10425932683 la F/ N
1345 y F/ 001-1346 por S/ 3 400.00 c/u. y nos cancela efectivo 3400 y el saldo giramos letra.
06/01 Se compra mercaderías a Inversiones Silva S.A. con F/ N° 001-0120 con RUC N° 2063
por S/ 6450, 00 incluido IGV con cheque N° 009-6898989 de la cuenta corriente
09/01 Se deposita el cobro del 04/01 en cuenta corriente.
12/01 Se recibe el recibo de energía eléctrica ENEL S.A. por el importe de S/ 180 incluido IGV
Recibo N° 974-636266 se paga en efectivo. Fecha de emisión 06/01 y se paga el 07-01
13/01 Se recibe el recibo de honorarios N° 001 -450 por asesoramiento jurídico de Betha Cac
Vera por S/ 330.00 con RUC 10346458887 se paga en efectivo.
18/01 Se vende mercadería al Cliente Valladares S.A., con RUC: 20003476539 la F/ 001- 135
por S/ 1 500.00 incluido I.G.V., nos cancelan en efectivo el 50% y el saldo en letras.
25/01 Se cobra en efectivo la Fact. N°001 – 1320
26/01 Nos remiten el recibo de teléfono con fecha de emisión 13 Enero por S/ 785 incluido IG
y se paga en efectivo con N° de recibo 005-636373.
28/01 Se compra mercadería por el valor de S/1 200 a DIAZ S.A.RUC N°20458675321 F/ 009
nos emiten letras por el 70% y el saldo cancelamos con cheque.
30/01 Realizar la planilla de remuneración: la remuneración básica del pte. mes es de 4 650 y
trabajador tiene 1 hijo y todos están en la ONP.
REALICE
 FORMATO 3.1 LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES
 FORMATO 1.1 : LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFE
 FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS –DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CU
CORRIENTE
 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS
 FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTAS
 ASIENTO DE CENTRALIZACION LIBRO DIARIO 5.1
Apertura, Compras, Ventas, Caja-Bancos, Planilla y otros.
en General con RUC. N°
mes de Enero 2021 y
………… S/ 24 650.00
……….. 11 400.00
……………… 10 240.00
……......... 2 900.00
………………… 13 520.00
…………… 2 400.00
10425932683 la F/ N° 001-
saldo giramos letra.
20 con RUC N° 20634562123
e S/ 180 incluido IGV. con

paga el 07-01
urídico de Betha Caceres
76539 la F/ 001- 1350

o en letras.
or S/ 785 incluido IGV
20458675321 F/ 009-668 y
e. mes es de 4 650 y un
IMIENTOS DEL EFECTIVO

MIENTOS DE LA CUENTA
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENE
EJERCICIO: ENERO 2021

RUC: 20986284449
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ESPERANZ
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cum
S - BALANCE GENERAL" (1)
OCIAL: ESPERANZA S.A.C
EJERCICIO O
PERIODO
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
EV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Format
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
para este Formato.

EJERCICIO O
PERIODO
S/ -
S/ -
S/ -
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: ENERO 2021

RUC: 20986284449
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EM
NÚMERO FECHA DE FECHA
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)
08-01-01 1/6/2021 2/6/2021

08-01-02 1/6/2021 1/7/2021
08-01-03 1/13/2021 1/28/2021
08-01-04 1/28/2021 3/30/2021
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el lit
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de inta
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando ex
AZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL ESPERANZA S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE
(TABLA 10) LA DUA

DEPENDENCIA
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
01 001
14 974
14 005
01 009
establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglame
dquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
l llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y
A S.A.C
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN
DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR
FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENT
N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO
EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)
EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN
0120 06
636266 06
636373 06
668 06
l Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
enga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto

INFORMACIÓN DEL
PROVEEDOR
ENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
Y NOMBRES,
NÚMERO DENOMINACIÓN
O RAZÓN
SOCIAL
20634562123 INVERSIONES SILVA SA

20269985900 ENEL S.A.
20100017491 TELEFONICA DEL PERU SA
20458675321 DIAZ S.A.
TOTALES
de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES T
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN O
R
T
I
R
B IMPORTE
O
U
BASE C TOTAL
S
T
A
IMPONIBLE IGV O
R
S
G
O
Y
S
5466.10 983.90 6450.00

152.54 27.46 180.00
665.25 119.75 785.00
1016.95 183.05 1200.00
7300.85 1314.15 ### 8615.00
60 40 42
o.
N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3)
DE PAGO
EMITIDO POR FECHA
SUJETO NO NÚMERO DE
DOMICILIADO (2) EMISIÓN

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE P
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODI
TIPO
DE FECHA TIPO
CAMBIO (TABLA 10)

EL COMPROBANTE DE PAGO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO 2021

RUC: 20986284449
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL ES
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAG
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O

N° DE SERIE DE
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO
LA
MAQUINA
(TABLA
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO REGISTRADOR
10)
A
14-01-01 04-01-2021 04-01-2021 01 001
14-01-02 04-01-2021 04-02-2021 01 001
14-01-03 07-01-2021 07-01-2021 01 001
14-01-04 07-01-2021 07-01-2021 01 001
14-01-05 07-01-2021 07-01-2021 01 001
14-01-06 18-01-2021 30-01-2021 01 001
SA COMERCIAL ESPERANZA S.A.C
PROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DOCUMENTO
DOCUMENTO DE
APELLIDOS Y NOMBRES,
IDENTIDAD
NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
(TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL
1345 06 10425932683 Silva Villalobos, Marlene

1346 06 10425932683 Silva Villalobos, Marlene
1347 01 0000000000 ANULADO
1348 01 0000000000 ANULADO
1349 01 0000000000 ANULADO
1350 06 20003476539 Valladares S.A.
TOTALES
CUENTA CONTBLE
OTROS
VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERA TRIBUTO
16% y 2%
S Y
FACTURA
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA CARGOS
DO
QUE
NO
DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM FORMAN
PARTE
EXPORTA EXONER INAFECT DE
OPERACIÓN
CIÓN ADA A LA
BASE
GRAVADA IMPONIBL
E
2881.36 518.64
2881.36 518.64
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1271.19 228.81
7033.91 0.00 0.00 0.00 1266.09 0.00
70 40
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL DE N° DEL
COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

(TABLA DE PAGO O
DE PAGO
10) DOCUMENTO
3400.00
3400.00
0.00
0.00
0.00
1500.00
8300.00
12
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF
PERÍODO: ENERO 2021

RUC: 20986284449
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ESPERANZA S.A.C
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
01-01-01 1/2/2021 SALDO INICIAL
01-01-02 1/4/2021 COBRO F/1345
01-01-03 1/9/2021 Se deposita en Cta. Cte.
01-01-04 1/12/2021 Pago de R/Enel S.A
01-01-05 1/13/2021 Pago de RH/001-450
01-01-06 1/18/2021 COBRO F/1350
01-01-07 1/25/2021 COBRO F/1320
01-01-08 1/26/2021 Pago R/ Telefónica
01-01-09 1/30/2021 Pago de Planilla

OS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
ERANZA S.A.C
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
1011 CAJA SOLES
1212 EMITIDAS EN CARTERA
1041 Cta. Cte
4212 Fact. Emitidas
424 Recibo Honorarios
4212 Fact. Emitidas
4111 Sueldos y salarios por p.
SUBTOTAL S/ 0.00
SALDO
TOTALES S/ 0.00
S/ 0.00
TOTAL S/ 0.00
ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
1011 CAJA SOLES S/ 0.00
ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÒN DEUDOR
1041 Cta. Cte. Operativas S/ 0.00
4111 Sueldos y salarios por p. S/ 0.00
4212 Fact. Emitidas S/ 0.00
424 Recibo Honorarios S/ 0.00
1011 Caja Soles
S/ 0.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 0.00
S/ 0.00
S/ 0.00
S/ 0.00
ACREEDOR
S/ 0.00
ACREEDOR
S/ 0.00
S/ 0.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

RUC: 20986284449
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ESPERANZA S.A.C
ENTIDAD FINANCI Banco Continental
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 000012347-9876-789
NÚMERO
CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS
DEL REGISTRO O MEDIO DE
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
01-01-01 1/1/2021 SALDO INICIAL
01-01-02 1/6/2021 007 Pago F/001-0120
01-01-03 1/9/2021 001 Depósito de cobro efectivo
01-01-04 1/28/2021 007 Pago F/009-668

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
NZA S.A.C
BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NÚMERO DE TRANSACCIÓN
NOMBRES, BANCARIA,
DENOMINACIÓN O RAZÓN DE DOCUMENTO

SOCIAL SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN
104 Cta. Cte.
Inversiones Silva S.A CH/009-6898989 4212 Fact. Emitida
F/001-1346 101 Caja Soles
Diaz S.A CH/001-0111 4212 Fact. Emitida
SUBTOTAL
SALDO
TOTALES
TOTAL
ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN DE INGRESO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
104 Cta. Cte. Operativas
101 Caja Soles
ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN DE EGRESO
CÓDIGO DENOMINACIÒN
4212 Fact. Emitida
104 Cta. Cte. Operativas

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ - S/ -
S/ -
S/ - S/ -
S/ -
S/ - S/ -
NTRALIZACIÓN DE INGRESOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 0.00
S/ 0.00
ENTRALIZACIÓN DE EGRESOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 0.00
S/ -
S/ 0.00 S/ -
N° de boleta Nombres y Dìas Sueldo y/o Salario
Apellidos laborados Salarios Dominical
1 Trabajador 30 4650.00
4650.00 -
6211
PLANILLA DE REMUNERACIONES
Enero 2021
Asignación Gratific. y/o Total

Horas Extras Bonif.
Familiar Vacaciones Remuneración
93.00 4743.00
- 93.00 - - 4743.00
6211 6211
EMUNERACIONES
10% 1.30% 1.60%

DESCUENTOS AL EMPLEADO
AFP
SNP 13% 5ta Categoría Prima de
Cta. Individual Seguro Comisión
616.59
616.59 - - - -
4032
APORTES DEL EMPLEADOR
Total Dcto. Neto a pagar

Dsct. Total
Préstamo ESSALUD 9% SCTR Aporte
616.59 4126.41 426.87 426.87
- 616.59 4126.41 426.87 - 426.87
4032 4111 6271/4031 6271/4031

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

RUC: 20986284449
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL ESPERANZA S.A.C.
NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO NÚMERO DEL
LIBRO
O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚNICO
DE LA
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
OPERACIÓN
03-01-01 1/2/2021 ASIENTO DE APERTURA 03 1 1011 CAJA SOLES 13520.00
03-01-01 1/2/2021 ASIENTO DE APERTURA 03 1 1041 CTA.CTE OPERATIVAS 10240.00
03-01-01 1/2/2021 ASIENTO DE APERTURA 03 1 1212 EMITIDAS EN CARTERA 2900.00
03-01-01 1/2/2021 ASIENTO DE APERTURA 03 1 2011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 24650.00
03-01-01 1/2/2021 ASIENTO DE APERTURA 03 1 3361 Eq.Proc.de Informacion (Computo) 2400.00
03-01-01 1/2/2021 ASIENTO DE APERTURA 03 1 4212 EMITIDAS 11400.00
03-01-01 1/2/2021 ASIENTO DE APERTURA 03 1 5011 ACCIONES 42310.00
50-01-02 1/4/2021 Por el Canje de la Letra Nº 020 2 F/001-1345-1346 1232 EN CARTERA 3400.00
50-01-02 1/4/2021 Por el Canje de la Letra Nº 020 2 1212 EMITIDAS EN CARTERA 3400.00
50-01-03 1/13/2021 R.H.E001-0450 Bertha Caceres Legal 3 E001-0450 6322 LEGAL Y TRIBUTARIA 330.00
50-01-03 1/13/2021 R.H.E001-0450 Bertha Caceres Legal 3 424 HONORARIOS POR PAGAR 330.00
50-01-04 1/13/2021 Por el Destino de la Clase 6. 4 E001-0450 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS 330.00
50-01-04 1/13/2021 Por el Destino de la Clase 6. 4 791 CARGAS IMP.A CTA. DE COSTOS 330.00
50-01-05 1/18/2021 Por el Canje de la Letra Nº 021 5 F/001-1350 1232 EN CARTERA 750.00
50-01-05 1/18/2021 Por el Canje de la Letra Nº 021 5 1212 EMITIDAS EN CARTERA 750.00
50-01-06 1/28/2021 Por el Canje de la Letra por pagar 6 F/009-668 4212 EMITIDAS 840.00
50-01-06 1/28/2021 Por el Canje de la Letra por pagar 6 423 LETRAS POR PAGAR 840.00
14-01-07 1/31/2021 Centralización de R. Compras 08 7 6011 MERCADERÍAS 6483.06
14-01-07 1/31/2021 Centralización de R. Compras 08 7 6361 ENERGÍA ELÉCTRICA 152.54
14-01-07 1/31/2021 Centralización de R. Compras 08 7 6364 TELÉFONO 665.25
14-01-07 1/31/2021 Centralización de R. Compras 08 7 40111 IGV-CTA. PROPIA 1314.15
14-01-07 1/31/2021 Centralización de R. Compras 08 7 4212 EMITIDAS 8615.00
50-01-08 1/31/2021 Ingreso a almacén 8 20111 COSTO 6483.06
50-01-08 1/31/2021 Ingreso a almacén 8 6111 MERCADERÍAS 6483.06
50-01-09 1/31/2021 Destino de gasto 9 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS 408.90
50-01-09 1/31/2021 Destino de gasto 9 951 GASTOS DE VENTA 408.90
50-01-09 1/31/2021 Destino de gasto 9 791 CARGAS IMP.A CTA. DE COSTOS 817.79
14-01-10 1/31/2021 Centralización de R. Ventas 14 10 1212 EMITIDAS EN CARTERA 8300.00
14-01-10 1/31/2021 Centralización de R. Ventas 14 10 40111 IGV-CTA. PROPIA 1266.09
14-01-10 1/31/2021 Centralización de R. Ventas 14 10 70121 TERCEROS 7033.91
31-01-15 1/31/2021 PROVISIÓN DE PLANILLA 31 11 6211 SUELDOS Y SALARIOS 5169.87
31-01-15 1/31/2021 PROVISIÓN DE PLANILLA 31 11 4031 ESSALUD 426.87
31-01-15 1/31/2021 PROVISIÓN DE PLANILLA 31 11 4032 ONP 616.59
31-01-15 1/31/2021 PROVISIÓN DE PLANILLA 31 11 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4126.41
50-01-16 1/31/2021 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 12 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2584.94
50-01-16 1/31/2021 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 12 951 GASTOS DE VENTA 2584.94
50-01-16 1/31/2021 DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 12 791 CARGAS IMP.A CTA. DE COSTOS 5169.87
01-01-11 1/31/2021 CENTRALIZACIÓN INGRESOS CAJA 01 13 1011 CAJA SOLES 7050.00
01-01-11 1/31/2021 CENTRALIZACIÓN INGRESOS CAJA 01 13 1212 EMITIDAS EN CARTERA 7050.00
01-01-12 1/31/2021 CENTRALIZACIÓN EGRESOS CAJA 01 14 1041 CTA.CTE OPERATIVAS 3400.00
01-01-12 1/31/2021 CENTRALIZACIÓN EGRESOS CAJA 01 14 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4126.41
01-01-12 1/31/2021 CENTRALIZACIÓN EGRESOS CAJA 01 14 4212 EMITIDAS 965.00
01-01-12 1/31/2021 CENTRALIZACIÓN EGRESOS CAJA 01 14 424 HONORARIOS POR PAGAR 330.00
01-01-12 1/31/2021 CENTRALIZACIÓN EGRESOS CAJA 01 14 1011 CAJA SOLES 8821.41
01-01-13 1/31/2021 CENTRALIZACIÓN INGRESOS BANCO 01 15 1041 CTA.CTE OPERATIVAS 3400.00
01-01-13 1/31/2021 CENTRALIZACIÓN INGRESOS BANCO 01 15 1011 CAJA SOLES 3400.00
01-01-14 1/31/2021 CENTRALIZACIÓN EGRESOS BANCO 01 16 4212 EMITIDAS 6810.00
01-01-14 1/31/2021 CENTRALIZACIÓN EGRESOS BANCO 01 16 1041 CTA.CTE OPERATIVAS 6810.00
TOTALES 119997.00 119997.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

RUC: 20986284449
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
FECHA
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN
03-01-01 1/2/2021
03-01-01 1/2/2021
03-01-01 1/2/2021
03-01-01 1/2/2021
03-01-01 1/2/2021
03-01-01 1/2/2021
03-01-01 1/2/2021
50-01-02 1/4/2021
50-01-02 1/4/2021
50-01-03 1/13/2021
50-01-03 1/13/2021
50-01-04 1/13/2021
50-01-04 1/13/2021
50-01-05 1/18/2021
50-01-05 1/18/2021
50-01-06 1/28/2021
50-01-06 1/28/2021
14-01-07 1/31/2021
14-01-07 1/31/2021
14-01-07 1/31/2021
14-01-07 1/31/2021
14-01-07 1/31/2021
50-01-08 1/31/2021
50-01-08 1/31/2021
50-01-09 1/31/2021
50-01-09 1/31/2021
50-01-09 1/31/2021
14-01-10 1/31/2021
14-01-10 1/31/2021
14-01-10 1/31/2021
31-01-15 1/31/2021
31-01-15 1/31/2021
31-01-15 1/31/2021
31-01-15 1/31/2021
50-01-16 1/31/2021
50-01-16 1/31/2021
50-01-16 1/31/2021
01-01-11 1/31/2021
01-01-11 1/31/2021
01-01-12 1/31/2021
01-01-12 1/31/2021
01-01-12 1/31/2021
01-01-12 1/31/2021
01-01-12 1/31/2021
01-01-13 1/31/2021
01-01-13 1/31/2021
01-01-14 1/31/2021
01-01-14 1/31/2021
NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL ESP
GLOSA O REFERENCI
CÓDIGO DEL
DESCRIPCIÓN DE
LIBRO
O
LA OPERACIÓN
REGISTRO
(TABLA 8)
ASIENTO DE APERTURA 03
Por el Canje de la Letra Nº 020
R.H.E001-0450 Bertha Caceres Legal
Por el Destino de la Clase 6.
Por el Canje de la Letra por pagar
Centralización de R. Compras 08
Ingreso a almacén
Ingreso a almacén
Destino de gasto
Destino de gasto
Destino de gasto
Centralización de R. Ventas 14
PROVISIÓN DE PLANILLA 31
DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA
CENTRALIZACIÓN INGRESOS CAJA 01
CENTRALIZACIÓN INGRESOS CAJA 01
CENTRALIZACIÓN EGRESOS CAJA 01
CENTRALIZACIÓN INGRESOS BANCO 01
CENTRALIZACIÓN INGRESOS BANCO 01
CENTRALIZACIÓN EGRESOS BANCO 01
CENTRALIZACIÓN EGRESOS BANCO 01
COMERCIAL ESPERANZA S.A.C.
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO NÚMERO DEL
CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
SUSTENTATORIO
1 1011
1 1041
1 1212
1 2011
1 3361
1 4212
1 5011
2 F/001-1345-1346 1232
2 1212
3 E001-0450 6322
3 424
4 E001-0450 941
4 791
5 F/001-1350 1232
5 1212
6 F/009-668 4212
6 423
7 6011
7 6361
7 6364
7 40111
7 4212
8 20111
8 6111
9 941
9 951
9 791
10 1212
10 40111
10 70121
11 6211
11 4031
11 4032
11 4111
12 941
12 951
12 791
13 1011
13 1212
14 1041
14 4111
14 4212
14 424
14 1011
15 1041
15 1011
16 4212
16 1041
A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
CAJA SOLES 13520.00

CTA.CTE OPERATIVAS 10240.00
EMITIDAS EN CARTERA 2900.00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 24650.00
Eq.Proc.de Informacion (Computo) 2400.00
EMITIDAS
ACCIONES
EN CARTERA 3400.00
EMITIDAS EN CARTERA
LEGAL Y TRIBUTARIA 330.00
HONORARIOS POR PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS 330.00
CARGAS IMP.A CTA. DE COSTOS
EN CARTERA 750.00
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS 840.00
LETRAS POR PAGAR
MERCADERÍAS 6483.06
ENERGÍA ELÉCTRICA 152.54
TELÉFONO 665.25
IGV-CTA. PROPIA 1314.15
EMITIDAS
COSTO 6483.06
MERCADERÍAS
GASTOS DE VENTA 408.90
EMITIDAS EN CARTERA 8300.00
IGV-CTA. PROPIA
TERCEROS
SUELDOS Y SALARIOS 5169.87
ESSALUD
ONP
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
GASTOS DE VENTA 2584.94
CAJA SOLES 7050.00
EMITIDAS EN CARTERA
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4126.41
EMITIDAS 965.00
HONORARIOS POR PAGAR 330.00
CAJA SOLES
CAJA SOLES
EMITIDAS 6810.00
CTA.CTE OPERATIVAS
TOTALES 119997.00
MOVIMIENTO
HABER
11400.00
42310.00
3400.00
330.00
330.00
750.00
840.00
8615.00
6483.06
817.79
1266.09
7033.91
426.87
616.59
4126.41
5169.87
7050.00
8821.41
3400.00
6810.00
119997.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

RUC: 20986284449
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EM
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
10 - EFECTIVO
FECHA DE LA NÚMERO
OPERACIÓN CORRELATIVO
1/2/2021 1
1/2/2021 1
1/31/2021 13
1/31/2021 14
1/31/2021 14
1/31/2021 15
1/31/2021 15
1/31/2021 16
12 - CUENTAS POR
FECHA DE LA NÚMERO
1/2/2021 1
1/4/2021 2
1/4/2021 2
1/18/2021 5
1/18/2021 5
1/31/2021 10
1/31/2021 13
FECHA DE LA NÚMERO
1/2/2021 1
1/31/2021 8
33 - PRO
FECHA DE LA NÚMERO
1/2/2021 1
40 - TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y
FECHA DE LA NÚMERO
1/31/2021 7
1/31/2021 10
1/31/2021 11
1/31/2021 11
41 - REMUNERACIO
FECHA DE LA NÚMERO
1/31/2021 11
1/31/2021 14
42 - CUENTAS POR
FECHA DE LA NÚMERO
1/2/2021 1
1/13/2021 3
1/28/2021 6
1/28/2021 6
1/31/2021 7
1/31/2021 14
1/31/2021 14
1/31/2021 16
FECHA DE LA NÚMERO
FECHA DE LA NÚMERO
1/2/2021 1
FECHA DE LA NÚMERO
1/31/2021 7
61 - VAR
FECHA DE LA NÚMERO
1/31/2021 8
62 - GASTOS
FECHA DE LA NÚMERO
1/31/2021 11
63 - GASTOS DE SE
FECHA DE LA NÚMERO
1/13/2021 3
1/28/2021 7
1/28/2021 7
FECHA DE LA NÚMERO
1/31/2021 10
79 - CARGAS IMPUTAB
FECHA DE LA NÚMERO
1/13/2021 4
1/31/2021 9
1/31/2021 12
94 - GA
FECHA DE LA NÚMERO
1/13/2021 4
1/31/2021 9
1/31/2021 12
95
FECHA DE LA NÚMERO
1/31/2021 9
1/31/2021 12
IÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL ESPERANZA S.A.C.
UENTA CONTABLE (1)
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
DESCRIPCIÓN O GLOSA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
CENTRALIZACIÓN INGRESOS CAJA
CENTRALIZACIÓN EGRESOS CAJA
CENTRALIZACIÓN INGRESOS BANCO
CENTRALIZACIÓN INGRESOS BANCO
CENTRALIZACIÓN EGRESOS BANCO
TOTALES
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
ASIENTO DE APERTURA
Centralización de R. Ventas
CENTRALIZACIÓN INGRESOS CAJA
TOTALES
20 - MERCADERIA
ASIENTO DE APERTURA
Ingreso a almacén
TOTALES
33 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
ASIENTO DE APERTURA
TOTALES
S, CONTRAPREST. Y APORTES AL SIST. PUB. DE PENSIONES Y DE SAL
Centralización de R. Compras
PROVISIÓN DE PLANILLA
TOTALES
41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TOTALES
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
ASIENTO DE APERTURA
CENTRALIZACIÓN EGRESOS BANCO
TOTALES
50 - CAPITAL
ASIENTO DE APERTURA
TOTALES
60 - COMPRAS
TOTALES
61 - VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Ingreso a almacén
TOTALES
62 - GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
TOTALES
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

TOTALES
70 - VENTAS
TOTALES
9 - CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

Destino de gasto
TOTALES
94 - GASTOS ADMINISTRATIVOS

Destino de gasto
TOTALES
95 - GASTOS DE VENTA
Destino de gasto
TOTALES
TIVO
DEUDOR ACREEDOR
S/ 13,520.00
S/ 10,240.00
S/ 7,050.00
S/ 3,400.00
S/ 8,821.41
S/ 3,400.00
S/ 3,400.00
S/ 6,810.00
37,610.00 19,031.41
ERCEROS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 2,900.00
S/ 3,400.00
S/ 3,400.00
S/ 750.00
S/ 750.00
S/ 8,300.00
S/ 7,050.00
15,350.00 11,200.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 24,650.00
S/ 6,483.06
31,133.06 0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 2,400.00
2,400.00 0.00
PENSIONES Y DE SALUD
DEUDOR ACREEDOR
S/ 1,314.15
S/ 1,266.09
S/ 426.87
S/ 616.59
1,314.15 2,309.55
OR PAGAR
DEUDOR ACREEDOR
S/ 4,126.41
S/ 4,126.41
4,126.41 4,126.41
ERCEROS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 11,400.00
S/ 330.00
S/ 840.00
S/ 840.00
S/ 8,615.00
S/ 965.00
S/ 330.00
S/ 6,810.00
8,945.00 21,185.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 42,310.00
0.00 42,310.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 6,483.06
6,483.06 0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 6,483.06
0.00 6,483.06
RES
DEUDOR ACREEDOR
S/ 5,169.87
5,169.87 0.00
TERCEROS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 330.00
S/ 152.54
S/ 665.25
1,147.79 0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 7,033.91
0.00 7,033.91
OS Y GASTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 330.00
S/ 817.79
S/ 5,169.87
0.00 6,317.66
DEUDOR ACREEDOR
S/ 330.00
S/ 408.90
S/ 2,584.94
3,323.83 0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 408.90
S/ 2,584.94
2,993.83 0.00
CODIGO
10
12
20
33
40
41
42
50
60
61
62
63
70
79
94
95
PERÍODO: Enero 2021
RUC: 20986284449
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL ESPERANZ
DENOMINACIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
MERCADERIA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL SIST. PUB. DE PENSIONES Y DE SALUD
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
CAPITAL
COMPRAS
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
VENTAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
Sumas
MERCIAL ESPERANZA S.A.C.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Sumas del Mayor SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
37,610.00 19,031.41 18,578.59
15,350.00 11,200.00 4,150.00
31,133.06 - 31,133.06
2,400.00 - 2,400.00
1,314.15 2,309.55 995.40
4,126.41 4,126.41 -
8,945.00 21,185.00 12,240.00
42,310.00 42,310.00
6,483.06 - 6,483.06
- 6,483.06 6,483.06
5,169.87 - 5,169.87
1,147.79 - 1,147.79
- 7,033.91 7,033.91
- 6,317.66 6,317.66
3,323.83 3,323.83
2,993.83 2,993.83
119,997.00 119,997.00 75,380.03 75,380.03
Resultado del Ejercicio
DE COMPROBACIÓN
AJUSTES INVENTARIO RESULTADOS POR NATURALEZA

DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS
18,578.59
4,150.00
31,133.06
2,400.00
995.40
-
12,240.00
42,310.00
6,483.06
5,169.87
1,147.79
6,317.66
3,323.83
2,993.83
6,317.66 6,317.66 56,261.65 55,545.40 12,800.72
Resultado del Ejercicio 716.25 716.25
TOTALES 56,261.65 56,261.65 13,516.97
ULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION
GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
6,483.06
7,033.91 7,033.91
3,323.83
2,993.83
13,516.97 6,317.66 7,033.91
716.25
13,516.97 7,033.91 7,033.91
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE
EJERCICIO O PERÍODO: ENERO 2021

RUC: 20986284449
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE
CÓDIGO
10
12
20
33
40
41
42
50
60
61
62
63
70
79
94
95
TOTALES
17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
O PERÍODO: ENERO 2021
Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL ESPER
Y SUBCUENTA CONTABLE
DENOMINACIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
MERCADERIA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL SIST. PUB. DE PENSIONES Y DE SALUD
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
CAPITAL
COMPRAS
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
VENTAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
ROBACIÓN"
RCIAL ESPERANZA S.A.C.
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR DEBE

23760.00 37610.00
2900.00 15350.00
24650.00 31133.06
2400.00 2400.00
1314.15
4126.41
11400.00 8945.00
42310.00 0.00
6483.06
0.00
5169.87
1147.79
0.00
0.00
3323.83
2993.83
53710.00 53710.00 119997.00
OVIMIENTOS SALDOS FINALES
HABER DEUDOR ACREEDOR

19031.41 42338.59
11200.00 7050.00
0.00 55783.06
0.00 4800.00
2309.55 0.00 995.40
4126.41 0.00
21185.00 23640.00
42310.00 84620.00
0.00 6483.06
6483.06 6483.06
0.00 5169.87
0.00 1147.79
7033.91 7033.91
6317.66 6317.66
0.00 3323.83
0.00 2993.83
119997.00 129090.03 129090.03
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURAL
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS
42338.59
7050.00
55783.06
4800.00
995.40
0.00
23640.00
84620.00
6483.06
5169.87
1147.79
109971.65 109255.40 12800.72

716.25 716.25
109971.65 109971.65 13516.97
NALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
ANANCIAS POR NATURALEZA PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
6483.06
7033.91 7033.91
3323.83
2993.83
13516.97 6317.66 7033.91
716.25
13516.97 7033.91 7033.91
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENE

RUC: 20986284449
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 Caja y Bancos
Valores Negociables
12-19 Cuentas por Cobrar Comerciales
13+17-19 Cuentas por Cobrar a Vinculadas
14+16-19 Otras Cuentas por Cobrar
20-29 Existencias
18 Gastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
31 Inversiones Permanentes
33-39 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
34-39 Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
37 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
38 Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
N SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL ESPERANZA S.A.C.
EJERCICIO O
PERIODO
S/ 42,338.59 45
42
S/ 7,050.00 43+47
4017+413
40+41+44+46
S/ 55,783.06
S/ 105,171.65
40+48
S/ 4,800.00
S/ 4,800.00
S/ 109,971.65
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales S/ 23,640.00

Impto. A la Renta y Particip corrientes S/ 251.48

Otras Cuentas por Pagar S/ 995.40
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 24,886.88
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ -
TOTAL PASIVO S/ 24,886.88
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital S/ 84,620.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/ 464.77
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 85,084.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 109,971.65

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

RUC: 20986284449
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL
DESCRIPCIÓN
70-74 Ventas Netas (ingresos operacionales)
75 Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
69 Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
94 Gastos de Administración
95 Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
77+73 Ingresos Financieros
97 Gastos Financieros
76 Otros Ingresos
66 Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
87 Participaciones 8%
88 Impuesto a la Renta 29.5%

Resultados antes de Partidas Extraordinarias
75 Ingresos Extraordinarios
65 Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario
44 Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.

NCES - ESTADO DE
1 AL 31.12" (1)
ÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL ESPERANZA S.A.C.
EJERCICIO O
PERIODO
S/ 7,033.91
S/ -
S/ 7,033.91
S/ -
S/ 7,033.91
-S/ 3,323.83
-S/ 2,993.83
S/ 716.25
S/ 716.25
716.25 * 8%
-S/ 57.00 CUENTA 413= BALANCE GENERAL
-S/ 194.48 CUENTA 40171= BALANCE GENERAL

716.25 - 57 - 194.48
S/ 464.77 CUENTA 59 = BALANCE GENERAL
n tanto se cumpla con registrar la

716.25 * 8%
(716.25 - 57.00) * 29.5%

716.25 - 57 - 194.48

Formato de Todos Los Libros

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Formato de Todos Los Libros

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

APLICATIVOS INFORMATICOS

e S/ 180 incluido IGV. con

76539 la F/ 001- 1350

or S/ 785 incluido IGV

IMIENTOS DEL EFECTIVO

EJERCICIO: ENERO 2021

OCIAL: ESPERANZA S.A.C

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

para este Formato.

PERIODO: ENERO 2021

NÚMERO FECHA DE FECHA

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

08-01-01 1/6/2021 2/6/2021

TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE

(TABLA 10) LA DUA

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN

DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR

FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENT

N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO

EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)

EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

enga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto

ENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

20634562123 INVERSIONES SILVA SA

de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

5466.10 983.90 6450.00

COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3)

EMITIDO POR FECHA

DOMICILIADO (2) EMISIÓN

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODI

CAMBIO (TABLA 10)

ORIGINAL QUE SE MODIFICA

PERIODO: ENERO 2021

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAG

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O

PROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

(TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL

1345 06 10425932683 Silva Villalobos, Marlene

7033.91 0.00 0.00 0.00 1266.09 0.00

TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

PERÍODO: ENERO 2021

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE

01-01-01 1/2/2021 SALDO INICIAL

01-01-02 1/4/2021 COBRO F/1345

01-01-03 1/9/2021 Se deposita en Cta. Cte.

01-01-04 1/12/2021 Pago de R/Enel S.A

01-01-05 1/13/2021 Pago de RH/001-450

01-01-06 1/18/2021 COBRO F/1350

01-01-07 1/25/2021 COBRO F/1320

01-01-08 1/26/2021 Pago R/ Telefónica

01-01-09 1/30/2021 Pago de Planilla

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR

1011 CAJA SOLES

1212 EMITIDAS EN CARTERA

1041 Cta. Cte

4212 Fact. Emitidas