EMPRESA ABC, SRL

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EN RD$
CODIGO CUENTA
ANEXO FISCAL CONTABLE
ACTIVOS CORRIENTES
A-1 1.1 10101
A-1 1.2 12001
A-1 1.3 12003
A-1 1.4 12004
A-1 1.5 12501-01
A-1 1.8 12502
A-1 1.9 12503
A-1 1.10 13003

ACTIVOS FIJOS
A-1 2.1 14003
A-1 2.3 15601
A-1 2.4 15701
A-1 2.5 14001

A-1 3.2 13503

A-1 4.1 19501

A-1 4.2 13002

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

A-1 5.1 17002
A-1 5.3 17005
A-1 5.4 17008
A-1 5.5 12002

PASIVOS A CORTO PLAZO

A-1 7.1 20006
A-1 7.2 21001
A-1 7.3 21528
A-1 7.4 24006

A-1 8.1 22001

PATRIMONIO
A-1 10.1 30001
A-1 10.2 30003
A-1 10.4 30007
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 EMPRESA ABC, SRL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EN RD$

NOMBRE DE LA CUENTA
ACTIVOS CORRIENTES
CAJAS Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO DE MATS Y EFECTOS DE OFICINA
INVENTARIO DE MERCANCIA EN TRANSITO
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
EDIFICACIONES (CATEGORIA I)
AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)
OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
TERRENOS 4 M URBANO
TOTAL ACTIVOS FIJOS
INVERSIONES EN ACCIONES
OTROS ACTIVOS
FIANZAS Y DEPOSITOS
ISR PAGADO POR ANTICIPADO
TOTAL OTROS ACTIVOS
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA I)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
PROVISION PARA CUENTAS DUDOSAS
TOTAL PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS A CORTO PLAZO
PRESTAMOS
 CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO
DOC POR PAGAR A LARGO PLAZO
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVA LEGAL
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
BALANCE

125,624,157.40
1,468,236.00
6,769.00
68,553.00
6,115,875.00
415,616.00
768,078.00
766,804.00
135,234,088.40

17,989,000.00
5,622,600.00
20,041,222.00
4,500,000.00
48,152,822.00
10,912,555.00

75,905.00
428,400.00
504,305.00

(1,798,900.00)
(2,249,040.00)
(5,726,064.00)
(35,000.00)
(9,809,004.00)
184,994,766.40

(28,764,937.10)
 (30,818,324.20)
(1,352,453.00)
(5,744,130.90)
(66,679,845.20)
(24,625,873.40)

(62,605,680.00)
(2,500,000.00)
(28,583,367.80)
(93,689,047.80)
(184,994,766.40)

-
 EMPRESA ABC, SRL
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EN RD$
CODIGO CUENTA
ANEXO FISCAL CONTABLE
B-1 1.1 40001
B-1 1.4 40060
B-1 2.3 70002
INGRESO NETO
B-1 5 41001
Anexo D 34 410011
Anexo D 35 410012
Anexo D TOTAL MERCNACIA DISPONOIBLE PARA LA VENTA
Anexo D 38 410013
Anexo D 39 410014
GASTOS GENERALES
B-1 6.1 50101
B-1 6.2 50111
B-1 6.3 50109
B-1 6.4 50106
B-1 6.5 50110
B-1 6.6 50208
B-1 7.1 50704
B-1 7.2 50703
B-1 7.6 50804
B-1 7.7 50904
B-1 8.3 50805
B-1 9.1 50906
B-1 9.2 50907
B-1 9.3 50908
B-1 9.5 50905
B-1 9.6 50404
B-1 10.2 51101
B-1 10.4 51103
B-1 10.6 51001
B-1 11.1 50601
B-1 11.2 50702
B-1 12.1 60001
B-1 12.6 60003
B-1 13.3 51102
TOTAL GASTOS GENERALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
 EMPRESA ABC, SRL
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EN RD$

NOMBRE DE LA CUENTA
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES
GRESO NETO
COSTOS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS LOCALES
TAL MERCNACIA DISPONOIBLE PARA LA VENTA
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTA
ASTOS GENERALES
HORAS NORMALES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CT 318 / 320
SEGUROS
APORTE PATRONAL TSS ( AFP )
APORTES AL INFOTEP
OTROS GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONA
HONORARIOS DE AUDITORES
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERV
OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVIC
OTROS ARRENDAMIENTOS
DEPRECIACION ACTIVOS CATEGORIA 1
DEPRECIACION ACTIVOS CATEGORIA 2
DEPRECIACION ACTIVOS CATEGORIA 3
LABOR DE REPARACION CONTRATADA
MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
PUBLICIDAD
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES
ATENCIONES A CLIENTES
PRIMA DE SEGUROS
 CUOTAS DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES
INTERESES SOBRE PRESTAMOS
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS DIVERSOS
COMISIONES Y GASTOS DE COBRANZAS
TAL GASTOS GENERALES
ILIDAD DEL EJERCICIO
 BALANCE
(55,149,017.00)
927,155.00
(250,000.00)
(54,471,862.00)
Este se llana automático cuando llenas las casillas del anexo D del costo de venta q
10,184,606.00
2,191,326.00
12,375,932.00
6,115,875.00
6,260,057.00

3,054,246.00
301,956.00
322,467.00
154,942.00
645,587.00
3,283,219.00
243,710.00
214,541.00
507,311.00
3,541,832.99
161,036.00
899,450.00
774,760.00
1,357,267.00
56,338.00
1,553,961.00
544,790.00
1,350,000.00
199,330.00
74,833.00
 616,454.00
570,776.21
17,730.00
266,026.00
20,712,563.20
(27,499,241.80)
xo D del costo de venta que está dentro el IR-2