EMPRESA COMERCIAL ""

POTOSI-BOLIVIA

LIBRO DIARIO FOLIO N°

FECHA COD DETALLE FM PARCIAL DEBE HABER
TOTAL SUMA FOLIO N°
 7,732.50

30.93 interes p/d

100 dias
3,093.33
150 dias 7,733.33
4,640.00

8,000.00 *1/6= 1,333.33

 Empresa Comercial "Pireata Muebles"
Potosi-Bolivia

LIBROS MAYORES
CAJA MONEDA NACIONAL CAJA MONEDA EXTRANJERA EDIFICIOS
.1/1 520,500.00 3,650.00 .2/1 .1/1 382,800.00 210,540.00 .5/2 .1/1 366,120.00
.31/9 125.00 208,200.00 .3/2 172,260.00 ACP1 .1/10 920.80
2,600.00 .11/3
507.00 .18/5
374.00 .19/5
20,742.71 .27/8
8,906.25 .28/8
275,645.04 ACF1
520,625.00 520,625.00 382,800.00 382,800.00 367,040.80

TERRENOS MUEBLES Y ENSERES VEHICULO

.1/1
.1/1 244,080.00 244,693.87 .1/1 .1/1 9,500.00 9,523.89 ACF1 75,000.00
.1/10 613.87 .1/10 23.89 .1/10 188.63

244,693.87 244,693.87 9,523.89 9,523.89 75,188.63

PRESTAMO BANCARIO A LP CAPITAL GASTOS DE ORGANIZACON

.5/11 1,388.89 100,000.00 .1/1 ACF1 1,498,000.00 1,498,000.00 .1/1 .2/1 3,414.70
ACF1 98,611.11

100,000.00 100,000.00 1,498,000.00 1,498,000.00 3,414.70

CREDITO FISCAL IVA BANCO MONEDA NACIONAL GASTOS BANCARIOS

.2/1 235.30 18,890.39 .27/8 .3/2 208,200.00 400.00 .4/2 .4/2 348.00
.4/2 52.00 .20/6 142,125.00 7,500.00 .9/3 .6/2 631.62
.7/2 45.24 .21/6 56,257.81 51,400.00 .10/3 .7/2 302.76
.9/3 975.00 .16/5 60,000.00 30,555.00 .13/4 .8/3 1.04
.10/3 16,705.00 1,200.00 .17/5 .15/4 25.06
.11/3 338.00 13,964.78 .23/7
.19/5 34.03 19,950.99 .24/7
.21/6 384.92 8,075.75 .26/8
.22/6 120.90 2,388.89 .29/8
19,078.58 .30/9
312,068.82 ACF1
18,890.39 18,890.39 466,582.81 466,582.81 1,308.48
 EDIFICIOS
367,040.80 ACF1

367,040.80

VEHICULO
75,188.63 ACF1

75,188.63

GASTOS DE ORGANIZACON
71.32 .5/11
3,343.38 ACF1

3,414.70

GASTOS BANCARIOS
1,308.48 ACP5
1,308.48
Empresa Comercial "Mauis"
Potosi-Bolivia
Balance Inicial
Al 1 de julio de 2020
(Expresado en Bolivianos)
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Activo disponoible CAPITAL
Caja M/N 200,000.00 Capital 200,000.00

Al 1 de Julio de 2020

Contador Gerente

Empresa Comercial "Mauis"

Potosi-Bolivia LIBRO DIARIO FILIO N°1
FECHA COD DETALLE FM PARCIAL DEBE HABER

1 . 200,000.00
1 Caja M/N 200,000.00
3 A:Capital
2 .
5 Compras 26,100.00
1 Credito Fiscal IVA 3,900.00
1 A:Caja M/N 20% 6,000.00
2 Cuentas P/P 25% 7,500.00
2 Documentos P/P 55% 16,500.00
3 .
Muebles y Enseres 8,700.00
Credito Fiscal IVA 1,300.00
A:Caja M/N 6,000.00
Documentos P/P 4,000.00
4 .
Caja M/N 15,000.00
Impuesto a las transacciones 450.00
A:Imp. Transacciones P/P 450.00
Debito fiscal IVA 1,950.00
Ventas 13,050.00
5 .
Alquileres 1,740.00
Credito Fiscal IVA 260.00
A:Caja M/N 2,000.00
6 .
 Banco M/N 60,000.00
A:Caja M/N 60,000.00
SUMA FOLIO 1 317,450.00 317,450.00

Empresa Comercial "Mauis"

Potosi-Bolivia LIBRO DIARIO FILIO N°1
FECHA COD DETALLE FM PARCIAL DEBE HABER

SUMA FOLIO 1 317,450.00 317,450.00

7 .
Gastos Bancarios 217.50
credito fiascal iva 32.50
a:Banco M/N 250.00
8 .
Sueldos y salarios 11,000.00
a:Aportes y Retenciones P/P 1,398.10
AFP 12.71%
Banco M/N 9,601.90
9 .
Cargas sociales 33,37% 3,670.70
a:Aport. y reten. P/P 16,71% 1,838.10
CNS 10%
AFP 4,71%
FONVIS 2%
Aguinaldos P/P 8,33 916.30
Indemnisaciones P/P 8,33 916.30
332,370.70 332,370.70
LIBROS MAYORES T

CAJA M/N CAPITAL

200,000.00 200,000.00
15,000.00 6,000.00
6,000.00
2,000.00
60,000.00
215,000.00 74,000.00 -
SD 141,000.00 SD 200,000.00

COMPRAS CREDITO FISCAL IVA

26,100.00 3,900.00 200,000.00
1,300.00
260.00
32.50

26,100.00 - 5,492.50 200,000.00

SD 26,100.00 SD 5,492.50

CUENTAS P/P DOCUMENTOS P/P

7,500.00 16,500.00
4,000.00

- 7,500.00 - 20,500.00
SA 7,500.00 SA 20,500.00

MUEBLES Y ENSERES IMP TRANSACCIONES

8,700.00 450.00
 8,700.00 - 450.00 -
SD 8,700.00 SD 450.00
IMP TRANSAC P/P DEBITO FISCAL IVA
450.00 1,950.00

- 450.00 1,950.00
SA 450.00 SA 1,950.00

VENTAS ALQUILERES
13,030.00 1,740.00

- 13,030.00 1,740.00 -
SA 13,050.00 SD 1,740.00

BANCOS M/N GASTOS BANCARIOS

60,000.00 250.00 217.50
9,601.90

60,000.00 9,851.90 217.50 -

SD 50,148.10 SD 217.50

SUELDOS Y SALARIOS APORTES Y RETENCIONES P/P

11,000.00 1,398.10
1,838.91
 11,000.00 - - 3,237.01
SD 11,000.00 SA 3,236.20
CARGAS SOCIALES
3,670.70 N°

1
2
3
3,670.70 4
SD 3,670.70 5
6
7
INDEMNISACIONES P/P 8
916.30 9
10
11
12
13
- 916.30 14
SA 916.30 15
16
17
18
AGINALDOS P/P 19
916.30 20
21
22
23

- 916.30
SA
detalle

capital
depreciacion acumulada de equipo de computacion 22,939.84
equipo de computacion 48,550.27
debito fiscal iva 49,355.41
credito fiscal iva 34,200.00
alquileres ganados 47,600.00
seguros 70,000.00
equipo de computacion 80,000.00
sueldos y salarios 110,000.00
gastos de organización 140,000.00
muebles y enseres 185,000.00
muebles y enseres 220,000.00
vehiculos 250,000.00
vehiculos 299,000.00
bancon moneda extranjera 720,000.00
prestamos banxarios 16%anual 1,700,000.00
terreno
caja moneda nacional
edificios
compras
depreciacion acumulada de muebles yt enseres
alquileres pagados por anticipado
ventas
2,030,150.27 1,946,495.25
83,655.02
CA´PITAL=129.400.00
 ###

TAL=129.400.00
EMPRESA COMERCIAL "PIRATA MUEBLES EL Pajaro
POTOSI-BOLIVIA Carpintero

LIBR
O
DIARI FOLIO
O N°…..
FECHA COD DETALLE FM PARCIAL DEBE HABER
 Empresa Comercial "MAUIS"
Potosi-Bolivia
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Al 1 de julio de 2020
(Expresado en Bolivianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE