SALDOS AJUSTADOS

DETALLE DEUDOR ACREEDOR

Caja      94.877,61                     -  
Documentos por cobrar        1.800,00                     -  
Gastos de sueldos y salarios        9.100,00                     -  
Gastos de suministros de oficina            250,00                     -  
Gastos de arriendo de oficina            900,00                     -  
Maquinarias      10.000,00                     -  
Muebles y enseres        2.500,00                     -  
Gastos de publicidad            800,00                     -  
Gastos de intereses            530,00                     -  
Gastos de comisiones a vendedores            750,00                     -  
Gastos de depreciación de maquinarias            187,00                     -  
Gastos por servicios básicos            150,00                     -  
Gastos seguros de Oficina            250,00                     -  
Equipos de oficina        3.000,00                     -  
Cuentas por cobrar        6.842,00                     -  
póliza de acumulación        2.000,00                     -  
Seguros pagados por anticipados            400,00                     -  
Gastos aportes aporte patronal        1.400,00                     -  
Gastos de transporte            790,00                     -  
Gastos provisión de cuentas incobrables              87,00                     -  
Bancos      23.738,40                     -  
Costos de Ventas ?                     -  
Inventario de mercadería ?                     -  
Iva pagado ?                     -  
Anticipo Impuesto a la renta ?                     -  
Ret. Fte. 1,75% por pagar ?
Cuentas por pagar IESS                     -          6.783,00
Préstamos bancarios L/P                     -          7.900,00
Depreciación acumulada de activos fijos                     -              900,00
Provisión de cuentas incobrables                     -                64,50
Cuentas por pagar proveedores                     -          6.000,00
Ventas                     -   ?
Documentos por pagar                     -          2.000,00
Arriendo cobrado por anticipado                     -          3.600,00
Iva cobrado                     -   ?
Capital                     -        78.165,29
SOMOS LA EMPRESA "RECUPERACION ES TODO S.A." - PJ, DEDICADA A LA COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMES

1/DIC. INVENTARIO INICIAL

PRODUCTO A: 180u a $ 90 c/u $16,200.00

6/DIC. COMPRA 120 u. A $ 100 c/u nos concede 5% de descuentos

120 UNIDADE $ 264.00 $31,680.00

5% DESCUEN $ 1,584.00
SUBTOTAL $30,096.00
IVA $ 3,611.52
TOTAL $33,707.52
RET. FTE. 1.7 $ 526.68
RET. IVA 30 % $ 1,083.46
TOTAL $32,097.38
BANCO $32,097.38

7/DIC. DE LA COMPRA ANTERIOR DEVOLVEMOS 9 unid.

9 UNIDADES $ 264.00 $ 2,376.00 INVENTARIO DE MERCADERIA

285.12 IVA PAGADO
$ 2,661.12 CAJA

15/DIC. COMPRA 100 u. A $ 110 c/u

100 UNIDADE $ 110.00 $11,000.00

RET. FTE. 1.7 $ 192.50
IVA 12 % $ 1,320.00
RET. IVA. 30 $ 396.00
TOTAL $11,731.50
BANCO $11,731.50

18/DIC. VENTA 170 u. A $ 235 c/u PVP. Concedemos 3% de descuentos

170 UNIDADE $ 235.00 $39,950.00 INVENTARIO DE MERCADERIA

DESCUENTO $ 1,198.50
VENTAS DE M $38,751.50
RET. FTE. 1.7 678.15125
IVA EN VENTA 4650.18
TOTAL $42,723.53
EFECTIVO $42,723.53
 CAJA $42,723.53

19/DIC. DE LA VENTA ANTERIOR NOS DEVUELVEN 3 unid.

3 UNIDADES $ 235.00 $ 705.00 VENTA DE MERCADERIA

IVA EN VENT $ 84.60
EFECTIVO $ 789.60

22/DIC. VENTA 200 u. A $ 240 c/u PVP.

200 UNIDADE $ 240.00 $48,000.00 INVENTARIO DE MERCADERIA

RET. FTE. 1.7 $ 840.00
IVA EN VENT $ 5,760.00
TOTAL $52,920.00

VEHICULOS 20,000.00 2,000.00

5

DEPRECIACION= 3,600.00

MUEBLES DE OFICINA 5,200.00 520.00

10

DEPRECIACION= 468.00

Pago a PN.C por arriendo anticipado por 3 meses el valor de 800 mas iva, pagamoss mediantee cheque
RA Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
oss mediantee cheque
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE
1
Inventario de mercaderia 30,096.00
Iva pagado 3,611.52
Bancos
Rte.fte 1,75% por pagar
Rte.iva 30% por pagar
P/R compra de mercaderia
2
7-Dec Inventario de mercaderia 2,376.00
Iva pagado 285.12
Caja
P/R devolucion de compra
3
Inventario de mercaderia 11,000.00
Iva pagado $ 1,320.00
Bancos
Rte.fte 1,75% por pagar
Rte.iva 30% por pagar
P/R compra de mercaderia
4
Caja 42,723.53
Anticipo de impuesto a la renta 1,75% 678.15
Ventas de mercaderia
Iva cobrado
P/R VENTAS
5
Ventas de mercaderia 705.00
Iva cobrado 84.60
CAJA
P/R DEVOLUCION EN VENTA
6
Caja 52,920.00
Anticipo de impuesto a la renta 1,75% 840.00
Ventas de mercaderia
Iva EN VENTA
P/R VENTAS
SUMAN 146,639.92

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE

1
31/12/2020 Gasto por Depreciación de Muebles de Oficina 468.00
Depreciación Acumulada
P/r depreciación de muebles de oficina año 2020
31/12/2020 2
Gasto por Depreciación de Vehículo 3,600.00
Depreciación Acumulada
3
HABER

32,097.38
526.68
1,083.46

2,661.12

11,731.50
$ 192.50 Costo de ventas Err:509
$ 396.00 Inventario de mercaderia Err:509
P/r costo de ventas

38,751.50
4,650.18

789.60

48,000.00
5,760.00

146,639.92 -

HABER
 468.00

3,600.00
 RECUPERACIÓN ES TODO
MÉTODO PROMEDIO
ENTRADAS
FECHA DOCUMENTO DETALLE
CANT. PRECIO TOTAL
1-Dec INVENTARIO INCIAL -
6-Dec FACTURA COMPRA 120 100.00 12,000.00
7-Dec FACTURA DEVOLUCION - - -
15-Dec FACTURA COMPRA 100 110.00 11,000.00
18-Dec FACTURA VENTA - - -
19-Dec FACTURA DEVOLUCION 3 98.09 294.28
22-Dec FACTURA VENTA - - -
TOTALES 223 23,294.28

SUPERVISOR JEFE DE BODEGA

IÓN ES TODO S.A.
O PROMEDIO $ 120.00
SALIDAS EXISTENCIA
CANT. PRECIO TOTAL CANT. PRECIO TOTAL
- - - 180 90.00 16,200.00
- - - 300 94.00 28,200.00
9 94.00 846.00 291 94.00 27,354.00
- - - 391 98.09 38,354.00
170 98.09 16,675.65 221 98.09 21,678.35
- - - 224 98.09 21,972.62
200 98.09 19,618.41 24 98.09 2,354.21
370 36,294.07 1,631 156,113.18

E DE BODEGA GERENTE ADMINISTRATIVO

$ 100.00
$12,000.00
$ 600.00
$11,400.00
 CUENTAS DEBE HABER
Total Anticipo de arriendo 800.00 -
Total Anticipo de impuesto a la renta 1,75% 565.27 -
Total Bancos 15720 14088.5462
Total Caja 18,912.12 2,956.80
Total CAPITAL - 20,550.00
Total Costo de ventas 22,110.00 2,948.00
Total Credito tributario 10% 387.61 -
Total Cuentas por cobrar 22,584.92 -
Total Documento por pagar - 25,348.17
Total Honorarios profesionales 1,363.64 -
Total Inventario de mercaderia 33,589.60 22,110.00
Total Iva cobrado - 4,408.92
Total Iva pagado 3,312.63 -
Total MUEBLES DE OFICINA 5,200.00 -
Total OBLIGACIONES BANCARIAS LP - 20,300.00
Total Rte.fte 1,75% por pagar - 297.53
Total Rte.fte 8% por pagar - 64.00
Total Rte.fte.10% por pagar - 340.38
Total Rte.iva 100% por pagar - 163.64
Total Rte.iva 30% por pagar - 28.80
Total Sueldos y salarios 5,800.00 -
Total VEHICULOS 20,000.00 -
Total Ventas de mercaderia - 36,741.00
Total general 150,345.78 150,345.78
 SUMAN SALDOS
CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR
Total Anticipo de arriendo 800.00 - 800.00
Total Anticipo de impuesto a la renta 1,75% 565.27 - 565.27
Total Bancos 15,720.00 14,088.55 1,631.45
Total Caja 18,912.12 2,956.80 15,955.32
Total CAPITAL - 20,550.00 -
Total Costo de ventas 22,110.00 2,948.00 19,162.00
Total Credito tributario 10% 387.61 - 387.61
Total Cuentas por cobrar 22,584.92 - 22,584.92
Total Documento por pagar - 25,348.17 -
Total Honorarios profesionales 1,363.64 - 1,363.64
Total Inventario de mercaderia 33,589.60 22,110.00 11,479.60
Total Iva cobrado - 4,408.92 -
Total Iva pagado 3,312.63 - 3,312.63
Total MUEBLES DE OFICINA 5,200.00 - 5,200.00
Total OBLIGACIONES BANCARIAS LP - 20,300.00 -
Total Rte.fte 1,75% por pagar - 297.53 -
Total Rte.fte 8% por pagar - 64.00 -
Total Rte.fte.10% por pagar - 340.38 -
Total Rte.iva 100% por pagar - 163.64 -
Total Rte.iva 30% por pagar - 28.80 -
Total Sueldos y salarios 5,800.00 - 5,800.00
Total VEHICULOS 20,000.00 - 20,000.00
Total Ventas de mercaderia - 36,741.00 -
Gasto por Depreciación de Muebles de Oficina
Gasto por Depreciación de Vehículo
SUMAN 150,345.78 150,345.78 108,242.44
 AJUSTES AJUSTADOS
ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER
-
-
-
-
20,550.00
-
-
-
25,348.17
-
-
4,408.92
-
-
20,300.00
297.53
64.00
340.38
163.64
28.80
-
-
36,741.00
468.00
3,600.00
108,242.44