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Balance Comparativo 2004 y 2003
Balance Comparativo 2004 y 2003
2004 2003
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 795,942.00 445,217.00
Deudores Comerciales 632,211.00 350,700.00
Total Activo Corriente 1,428,153.00 795,917.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades planta y equipos neto 12,000,000.00 12,750,000.00
Total Activo no Corriente 12,000,000.00 12,750,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 945,317.00 1,034,217.00
Impuesto sobre la renta por pagar 299,653.90 213,745.42
Contribuciones por pagar - -
Total Pasivo Corriente 1,244,970.90 1,247,962.42
PASIVO NO CORRIENTE
Acreencia Socio 1,097,919.92 1,794,373.50
Total Pasivo No Corriente 1,097,919.92 1,794,373.50
TOTAL PASIVO 2,342,890.82 3,042,335.92
PATRIMONIO
Capital social 10,000,000.00 10,000,000.00
Reserva legal 0.00 0.00
Resultados Acumulados 1,085,262.18 503,581.08
Total Patrimonio 11,085,262.18 10,503,581.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,428,153.00 13,545,917.00
2004 2003
INGRESOS
Ingresos Neto 7,217,600.00 5,534,400.00
EGRESOS
Costo de Venta -2,165,280.00 -1,660,320.00
Utilidad Bruta 5,052,320.00 3,874,080.00
GASTOS OPERACIONALES
Gastos generales y administrativo -3,420,985.00 -2,495,417.00
Gasto de depreciacion -750,000.00 -750,000.00
Total Gastos Operacionales -4,170,985.00 -3,245,417.00
Resultados
Concepto Capital Social Reserva Legal acumulados Total Patrimonio
Saldos nominales al
30 de abril de 2002 10,000,000.00 - 88,663.50 10,088,663.50
Saldos nominales al
31 de diciembre de 2003 10,000,000.00 - 503,581.08 10,503,581.08
Saldos nominales al
31 de diciembre de 2004 10,000,000.00 - 1,085,262.18 11,085,262.18
2004 2003
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades
operacionales
Resultado neto del Ejercicio 581,681.10 414,917.58
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el
efectivo neto provisto por las actividades operacionales
Cambios en activos y pasivos
Disminucion (Aumento) en
Depreciacion del ejercicio 750,000.00 750,000.00
Deudores Comerciales -281,511.00 -290,382.00
Aumento (Disminucion) en
Impuesto sobre la renta 85,908.48 198,098.92
Cuentas por pagar -88,900.00 783,547.00
Cuentas por Pagar Accionista -696,454.58 -1,436,173.48
Anticipo cliente
Obligaciones laborales por pagar
Cuentas por Pagar Accionista
Impuesto sobre la renta - -
Contribuciones por pagar - -
Total Ajustes -230,957.10 5,090.44
Total efectivo usado en
actividades de operación 350,724.00 420,008.02
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades
de inversion
Adquisicion de Propiedades - -
Total efectivo usado en
actividades de inversion - -
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades
de financiamiento
Utilizado en prestamos a corto plazo y largo plazo (neto) - -
Total efectivo usado en
actividades de financiamiento
Aumento (dismunucion) del efectivo y equivalente 350,724.00 420,008.02
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 795,942.00
Deudores Comerciales 632,211.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades planta y equipos neto 12,000,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 945,317.00
Impuesto sobre la renta por pagar 299,653.90
Contribuciones por pagar -
Total Pasivo Corriente 1,244,970.90
PASIVO NO CORRIENTE
Acreencia Socio 35,221.94
Total Pasivo No Corriente 35,221.94
PATRIMONIO
Capital social 10,000,000.00
Reserva legal 1,000,000.00
Resultados Acumulados 1,147,960.16
Total Patrimonio 12,147,960.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,428,153.00
VARIACIONES ENTRE CUENTA RECURSOS
TODO INCREMENTO EN ACTIVOS ES SALIDA DE DINERO
INCREMENTO DISMINUCIONES ENTRADA SALIDA
ORIGEN APLICACIÓN
+ -
2002
12,750,000.00
0.00
13,545,917.00
10,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
566,278.06 581,682.10 581,682.10
11,566,278.06
13,545,917.00 1,417,590.58 1,417,590.58
DINERO