JUAN PASTOR JIMENEZ HERNANDEZ

Estado Anual de Ingresos y Egresos 01 enero al 31 Dic.2016,01 Enero al 31 Diciembre/2016

(Valores en RD$)

2016 2015
INGRESOS:

Ventas de banano para exportación 11,860,883.50 10,543,403.27

Ventas locales (Agroedomes) 11,500,000.00 9,200,000.00

Ventas de banano mercado local 250,000.00 230,000.00

Total de Ingresos $ 23,610,883.50 $ 19,973,403.27

Costos de Producción y Exp. 5,705,493.96 5,590,429.96

Costos de Mercancía Vendida 8,050,000.00 6,900,000.00

Costos de Mercancía Vendida 13,755,493.96 12,490,429.96

Ingresos Bruto o Marginal 9,855,389.54 7,482,973.31

Otros ingresos: SUELDO 600,000.00 600,000.00
Total de Ingresos netos 10,455,389.54 8,082,973.31

$ 10,455,389.54 $ 8,082,973.31

GASTOS GENERALES , ADMVOS Y FINANCIEROS

Gastos Operativos 1,092,000.00 1,092,000.00
Gastos Administrativos 1,040,000.00 1,040,000.00
Gastos Financieros 139,073.51 -
Gastos de Depreciación de activos fijos 204,968.75 87,500.00
Total de Gastos generales Y Administrativos $ 2,476,042.26 $ 2,219,500.00

Utilidad o (Déficit) Neto del Perdidas $ 7,979,347.28 $ 5,863,473.31

 JUAN PASTOR JIMENEZ HERNANDEZ
FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 de Diciembre Del 2016
Flujo de efectivo por actividad de operaciones :

Beneficios Netos del período 10,455,389.54

Aumento en Depreciación y amortizaciones 0.00
Beneficios netos del período + Depreciación y amortizaciones 10,455,389.54
Ajustes para conciliar el beneficio neto con el efectivo neto usado
por las actividades de operaciones:
Incremento en cuentas por cobrar clientes -3,180,000.00
Aumento en inventarios y otros activos -6,774,390.67
Variación en cuentas por pagar suplidores -662,442.74
Incremento o disminución en acumulaciones y otros cuentas por pagar 0.00
Total de cambios que generan ajustes al efectivo en operaciones ....... -10,616,833.41

Flujo de efectivo neto en operaciones .................. -161,443.87

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:

Incremento o disminucion en propiedad, planta, equipos, y mobiliarios 8,191,586.52

Incremento o disminucion en otros activos 0.00
Total de cambios que generan ajustes al efectivo en inversiones ...... 8,191,586.52

Flujo de efectivo neto después de las actividades de inversión .......... 8,030,142.65

Flujo de efectivo de las actividades de financiaminento:

Diminución en préstamos por pagar corto plazo -442,500.00
Variación Porción Corriente de Préstamos a Largo Plazo -405,151.34
Incremento en préstamos y otras obligaciones de largo plazo -5,731,948.66
Efectivo retirado en dividendos y/o aportes de capital en efectivo -13,842,820.76
Total incremento en actividades de financiamiento .............. -20,422,420.76

Aumento o disminución de efectivo en el período .............. -51,289.53

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 401,289.53
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 350,000.00