DENTAL SOLUTIONS, C.A.

J - 29750385 - 4 01/10
BALANCE DE COMPROBACION
EJERCICIO ECONOMICO 2016 (ENERO a OCTUBRE)
( Expresado en Bolívares)
31/12/2015 DEBE HABER 31/01/2016
ACTIVO
Activo Ciculante:
Efectivo en Caja y Banco 515,256.00 8,034,619.31 7,422,600.30 1,127,275.01
Cuentas por Cobrar 5,443,170.00 2,730,400.00 8,034,619.31 138,950.69
Anticipos 3,173,980.54 3,173,980.54
Inventario de Mercancia 6,125,245.00 6,125,245.00
Total Activo Circulante 15,257,651.54 10,565,451.24
Activo Fijo
Equipos Odontologicos 564,978.35 564,978.35
Mobiliario de Oficina 389,712.00 389,712.00
Mejoras, Instalaciones y Enseres 352,859.65 352,859.65
Depreciacion Acumulada Activos Fijos -273,377.50 -273,377.50
Total Activo Fijo 1,034,172.50 1,034,172.50
OTROS ACTIVOS
Deposito Dado en Garantia 34,400.00 34,400.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 34,400.00 34,400.00

TOTAL ACTIVO 16,326,224.04 11,634,023.74

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
Cuentas por Pagar 363,598.00 2,422,600.30 2,486,520.00 427,517.70
Cuentas por pagar Accionistas 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

TOTAL PASIVO 10,363,598.00 5,427,517.70

CAPITAL
Capital Social Suscrito y Pagado por los Accionistas
Angelys Rossi Silva Gonzalez 1,604,000.00 1,604,000.00
Rosangel Del Valle Silva Gonzalez 200,500.00 200,500.00
Rosa Agapita Gonzalez Marcano 200,500.00 200,500.00
Reserva Legal 200,500.00 200,500.00
Superavit Acumulado 938,027.78 2,819,098.26 3,757,126.04
Resultado del Ejercicio 2,819,098.26 2,819,098.26 0.00

TOTAL CAPITAL 5,962,626.04 5,962,626.04

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 16,326,224.04 11,390,143.74
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS 0.00 2,730,400.00 2,730,400.00
OTROS INGRESOS 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00 2,730,400.00
EGRESOS
COSTO DE VENTAS 0.00 1,501,720.00 1,501,720.00
TOTAL COSTO DE VENTAS 0.00 1,501,720.00

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Directores 0.00 352,850.00 352,850.00
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Empleados 0.00 120,000.00 120,000.00
Gasto de Depreciacion y Amortizacion 0.00 0.00 0.00
Otros Gastos Administrativos 0.00 511,950.00 511,950.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 984,800.00
TOTAL EGRESOS 0.00 2,486,520.00
23,493,237.87 23,493,237.87

0.00 0.00
DENTAL SOLUTIONS, C.A.
J - 29750385 - 4 02/10
BALANCE DE COMPROBACION
EJERCICIO ECONOMICO 2016 (ENERO a OCTUBRE)
( Expresado en Bolívares)
DEBE HABER 28/02/2016
ACTIVO
Activo Ciculante:
Efectivo en Caja y Banco 2,540,742.10 3,298,480.17 369,536.95
Cuentas por Cobrar 2,445,731.00 2,540,742.10 43,939.59
Anticipos 3,173,980.54
Inventario de Mercancia 6,125,245.00
Total Activo Circulante 9,712,702.07
Activo Fijo
Equipos Odontologicos 564,978.35
Mobiliario de Oficina 389,712.00
Mejoras, Instalaciones y Enseres 352,859.65
Depreciacion Acumulada Activos Fijos -273,377.50
Total Activo Fijo 1,034,172.50
OTROS ACTIVOS
Deposito Dado en Garantia 34,400.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 34,400.00

TOTAL ACTIVO 10,781,274.57

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
Cuentas por Pagar 2,298,480.17 2,276,576.61 405,614.15
Cuentas por pagar Accionistas 1,000,000.00 4,000,000.00

TOTAL PASIVO 4,405,614.15

CAPITAL
Capital Social Suscrito y Pagado por los Accionistas
Angelys Rossi Silva Gonzalez 1,604,000.00
Rosangel Del Valle Silva Gonzalez 200,500.00
Rosa Agapita Gonzalez Marcano 200,500.00
Reserva Legal 200,500.00
Superavit Acumulado 3,757,126.04
Resultado del Ejercicio 0.00

TOTAL CAPITAL 5,962,626.04

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 10,368,240.19
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS 2,445,731.00 5,176,131.00
OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 5,176,131.00
EGRESOS
COSTO DE VENTAS 1,345,152.05 2,846,872.05
TOTAL COSTO DE VENTAS 2,846,872.05

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Directores
352,850.00 705,700.00
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Empleados120,000.00 240,000.00
Gasto de Depreciacion y Amortizacion 0.00 0.00
Otros Gastos Administrativos 458,574.56 970,524.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1,916,224.56
TOTAL EGRESOS 4,763,096.61
10,561,529.88 10,561,529.88

0.00
DENTAL SOLUTIONS, C.A.
J - 29750385 - 4 03/10
BALANCE DE COMPROBACION
EJERCICIO ECONOMICO 2016 (ENERO a OCTUBRE)
( Expresado en Bolívares)
DEBE HABER 31/03/2016
ACTIVO
Activo Ciculante:
Efectivo en Caja y Banco 2,720,737.17 2,454,207.99 636,066.12
Cuentas por Cobrar 2,723,850.00 2,720,737.17 47,052.42
Anticipos 3,173,980.54
Inventario de Mercancia 6,125,245.00
Total Activo Circulante 9,982,344.08
Activo Fijo
Equipos Odontologicos 564,978.35
Mobiliario de Oficina 389,712.00
Mejoras, Instalaciones y Enseres 352,859.65
Depreciacion Acumulada Activos Fijos -273,377.50
Total Activo Fijo 1,034,172.50
OTROS ACTIVOS
Deposito Dado en Garantia 34,400.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 34,400.00

TOTAL ACTIVO 11,050,916.58

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
Cuentas por Pagar 2,454,207.99 2,481,689.38 433,095.53
Cuentas por pagar Accionistas 4,000,000.00

TOTAL PASIVO 4,433,095.53

CAPITAL
Capital Social Suscrito y Pagado por los Accionistas
Angelys Rossi Silva Gonzalez 1,604,000.00
Rosangel Del Valle Silva Gonzalez 200,500.00
Rosa Agapita Gonzalez Marcano 200,500.00
Reserva Legal 200,500.00
Superavit Acumulado 3,757,126.04
Resultado del Ejercicio 0.00

TOTAL CAPITAL 5,962,626.04

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 10,395,721.57
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS 2,723,850.00 7,899,981.00
OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 7,899,981.00
EGRESOS
COSTO DE VENTAS 1,498,117.50 4,344,989.55
TOTAL COSTO DE VENTAS 4,344,989.55

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Directores
352,850.00 1,058,550.00
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Empleados120,000.00 360,000.00
Gasto de Depreciacion y Amortizacion 0.00 0.00
Otros Gastos Administrativos 510,721.88 1,481,246.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2,899,796.44
TOTAL EGRESOS 7,244,785.99
10,380,484.53 10,380,484.53

0.00
DENTAL SOLUTIONS, C.A.
J - 29750385 - 4 04/10
BALANCE DE COMPROBACION
EJERCICIO ECONOMICO 2016 (ENERO a OCTUBRE)
( Expresado en Bolívares)
DEBE HABER 30/04/2016
ACTIVO
Activo Ciculante:
Efectivo en Caja y Banco 3,123,621.03 3,232,541.36 527,145.78
Cuentas por Cobrar 3,130,588.50 3,123,621.03 54,019.90
Anticipos 3,173,980.54
Inventario de Mercancia 6,125,245.00
Total Activo Circulante 9,880,391.22
Activo Fijo
Equipos Odontologicos 564,978.35
Mobiliario de Oficina 389,712.00
Mejoras, Instalaciones y Enseres 352,859.65
Depreciacion Acumulada Activos Fijos -273,377.50
Total Activo Fijo 1,034,172.50
OTROS ACTIVOS
Deposito Dado en Garantia 34,400.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 34,400.00

TOTAL ACTIVO 10,948,963.72

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
Cuentas por Pagar 2,732,541.36 2,781,659.02 482,213.18
Cuentas por pagar Accionistas 500,000.00 3,500,000.00

TOTAL PASIVO 3,982,213.18

CAPITAL
Capital Social Suscrito y Pagado por los Accionistas
Angelys Rossi Silva Gonzalez 1,604,000.00
Rosangel Del Valle Silva Gonzalez 200,500.00
Rosa Agapita Gonzalez Marcano 200,500.00
Reserva Legal 200,500.00
Superavit Acumulado 3,757,126.04
Resultado del Ejercicio 0.00

TOTAL CAPITAL 5,962,626.04

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 9,944,839.22
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS 3,130,588.50 11,030,569.50
OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 11,030,569.50
EGRESOS
COSTO DE VENTAS 1,721,823.68 6,066,813.23
TOTAL COSTO DE VENTAS 6,066,813.23

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Directores
352,850.00 1,411,400.00
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Empleados120,000.00 480,000.00
Gasto de Depreciacion y Amortizacion 0.00 0.00
Otros Gastos Administrativos 586,985.34 2,068,231.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 3,959,631.78
TOTAL EGRESOS 10,026,445.01
12,268,409.91 12,268,409.91

0.00
DENTAL SOLUTIONS, C.A.
J - 29750385 - 4 05/10
BALANCE DE COMPROBACION
EJERCICIO ECONOMICO 2016 (ENERO a OCTUBRE)
( Expresado en Bolívares)
DEBE HABER 31/05/2016
ACTIVO
Activo Ciculante:
Efectivo en Caja y Banco 2,668,029.01 2,479,385.24 715,789.55
Cuentas por Cobrar 2,660,150.00 2,668,029.01 46,140.89
Anticipos 3,173,980.54
Inventario de Mercancia 6,125,245.00
Total Activo Circulante 10,061,155.98
Activo Fijo
Equipos Odontologicos 564,978.35
Mobiliario de Oficina 389,712.00
Mejoras, Instalaciones y Enseres 352,859.65
Depreciacion Acumulada Activos Fijos -273,377.50
Total Activo Fijo 1,034,172.50
OTROS ACTIVOS
Deposito Dado en Garantia 34,400.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 34,400.00

TOTAL ACTIVO 11,129,728.48

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
Cuentas por Pagar 2,479,385.24 2,434,710.63 437,538.57
Cuentas por pagar Accionistas 3,500,000.00

TOTAL PASIVO 3,937,538.57

CAPITAL
Capital Social Suscrito y Pagado por los Accionistas
Angelys Rossi Silva Gonzalez 1,604,000.00
Rosangel Del Valle Silva Gonzalez 200,500.00
Rosa Agapita Gonzalez Marcano 200,500.00
Reserva Legal 200,500.00
Superavit Acumulado 3,757,126.04
Resultado del Ejercicio 0.00

TOTAL CAPITAL 5,962,626.04

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 9,900,164.61
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS 2,660,150.00 13,690,719.50
OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 13,690,719.50
EGRESOS
COSTO DE VENTAS 1,463,082.50 7,529,895.73
TOTAL COSTO DE VENTAS 7,529,895.73

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Directores
352,850.00 1,764,250.00
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Empleados120,000.00 600,000.00
Gasto de Depreciacion y Amortizacion 0.00 0.00
Otros Gastos Administrativos 498,778.13 2,567,009.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 4,931,259.91
TOTAL EGRESOS 12,461,155.63
10,242,274.87 10,242,274.87

0.00
DENTAL SOLUTIONS, C.A.
J - 29750385 - 4 06/10
BALANCE DE COMPROBACION
EJERCICIO ECONOMICO 2016 (ENERO a OCTUBRE)
( Expresado en Bolívares)
DEBE HABER 30/06/2016
ACTIVO
Activo Ciculante:
Efectivo en Caja y Banco 1,834,262.16 1,914,644.37 635,407.35
Cuentas por Cobrar 1,819,843.00 1,834,262.16 31,721.73
Anticipos 3,173,980.54
Inventario de Mercancia 6,125,245.00
Total Activo Circulante 9,966,354.61
Activo Fijo
Equipos Odontologicos 564,978.35
Mobiliario de Oficina 389,712.00
Mejoras, Instalaciones y Enseres 352,859.65
Depreciacion Acumulada Activos Fijos -273,377.50
Total Activo Fijo 1,034,172.50
OTROS ACTIVOS
Deposito Dado en Garantia 34,400.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 34,400.00

TOTAL ACTIVO 11,034,927.11

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
Cuentas por Pagar 1,914,644.37 1,814,984.21 337,878.42
Cuentas por pagar Accionistas 3,500,000.00

TOTAL PASIVO 3,837,878.42

CAPITAL
Capital Social Suscrito y Pagado por los Accionistas
Angelys Rossi Silva Gonzalez 1,604,000.00
Rosangel Del Valle Silva Gonzalez 200,500.00
Rosa Agapita Gonzalez Marcano 200,500.00
Reserva Legal 200,500.00
Superavit Acumulado 3,757,126.04
Resultado del Ejercicio 0.00

TOTAL CAPITAL 5,962,626.04

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 9,800,504.46
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS 1,819,843.00 15,510,562.50
OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 15,510,562.50
EGRESOS
COSTO DE VENTAS 1,000,913.65 8,530,809.38
TOTAL COSTO DE VENTAS 8,530,809.38

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Directores
352,850.00 2,117,100.00
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Empleados
120,000.00 720,000.00
Gasto de Depreciacion y Amortizacion 0.00 0.00
Otros Gastos Administrativos 341,220.56 2,908,230.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 5,745,330.47
TOTAL EGRESOS 14,276,139.84
7,383,733.74 7,383,733.74

0.00
DENTAL SOLUTIONS, C.A.
J - 29750385 - 4 07/10
BALANCE DE COMPROBACION
EJERCICIO ECONOMICO 2016 (ENERO a OCTUBRE)
( Expresado en Bolívares)
DEBE HABER 31/07/2016
ACTIVO
Activo Ciculante:
Efectivo en Caja y Banco 3,246,154.92 3,041,443.88 840,118.39
Cuentas por Cobrar 2,954,855.00 2,935,804.92 50,771.80
Anticipos 3,173,980.54
Inventario de Mercancia 6,125,245.00
Total Activo Circulante 10,190,115.73
Activo Fijo
Equipos Odontologicos 564,978.35
Mobiliario de Oficina 389,712.00
Mejoras, Instalaciones y Enseres 689,650.00 1,042,509.65
Depreciacion Acumulada Activos Fijos -273,377.50
Total Activo Fijo 1,723,822.50
OTROS ACTIVOS
Deposito Dado en Garantia 34,400.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 34,400.00

TOTAL ACTIVO 11,948,338.23

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
Cuentas por Pagar 2,541,443.88 2,652,055.56 448,490.10
Cuentas por pagar Accionistas 500,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00

TOTAL PASIVO 4,448,490.10

CAPITAL
Capital Social Suscrito y Pagado por los Accionistas
Angelys Rossi Silva Gonzalez 1,604,000.00
Rosangel Del Valle Silva Gonzalez 200,500.00
Rosa Agapita Gonzalez Marcano 200,500.00
Reserva Legal 200,500.00
Superavit Acumulado 3,757,126.04
Resultado del Ejercicio 0.00

TOTAL CAPITAL 5,962,626.04

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 10,411,116.14
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS 2,954,855.00 18,465,417.50
OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 18,465,417.50
EGRESOS
COSTO DE VENTAS 1,625,170.25 10,155,979.63
TOTAL COSTO DE VENTAS 10,155,979.63

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Directores
352,850.00 2,469,950.00
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Empleados120,000.00 840,000.00
Gasto de Depreciacion y Amortizacion 0.00 0.00
Otros Gastos Administrativos 554,035.31 3,462,265.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 6,772,215.78
TOTAL EGRESOS 16,928,195.41
12,584,159.37 12,584,159.37

0.00
DENTAL SOLUTIONS, C.A.
J - 29750385 - 4 08/10
BALANCE DE COMPROBACION
EJERCICIO ECONOMICO 2016 (ENERO a OCTUBRE)
( Expresado en Bolívares)
DEBE HABER 31/08/2016
ACTIVO
Activo Ciculante:
Efectivo en Caja y Banco 2,440,882.61 2,968,203.72 312,797.27
Cuentas por Cobrar 2,209,475.00 2,221,822.61 38,424.20
Anticipos 3,173,980.54
Inventario de Mercancia 6,125,245.00
Total Activo Circulante 9,650,447.01
Activo Fijo
Equipos Odontologicos 564,978.35
Mobiliario de Oficina 1,780,940.00 2,170,652.00
Mejoras, Instalaciones y Enseres 1,042,509.65
Depreciacion Acumulada Activos Fijos -273,377.50
Total Activo Fijo 3,504,762.50
OTROS ACTIVOS
Deposito Dado en Garantia 34,400.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 34,400.00

TOTAL ACTIVO 13,189,609.51

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
Cuentas por Pagar 2,168,203.72 2,102,337.81 382,624.19
Cuentas por pagar Accionistas 800,000.00 2,000,000.00 5,200,000.00

TOTAL PASIVO 5,582,624.19

CAPITAL
Capital Social Suscrito y Pagado por los Accionistas
Angelys Rossi Silva Gonzalez 1,604,000.00
Rosangel Del Valle Silva Gonzalez 200,500.00
Rosa Agapita Gonzalez Marcano 200,500.00
Reserva Legal 200,500.00
Superavit Acumulado 3,757,126.04
Resultado del Ejercicio 0.00

TOTAL CAPITAL 5,962,626.04

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 11,545,250.23
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS 2,209,475.00 20,674,892.50
OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 20,674,892.50
EGRESOS
COSTO DE VENTAS 1,215,211.25 11,371,190.88
TOTAL COSTO DE VENTAS 11,371,190.88

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Directores
352,850.00 2,822,800.00
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Empleados120,000.00 960,000.00
Gasto de Depreciacion y Amortizacion 0.00 0.00
Otros Gastos Administrativos 414,276.56 3,876,542.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 7,659,342.34
TOTAL EGRESOS 19,030,533.22
11,501,839.14 11,501,839.14

0.00
DENTAL SOLUTIONS, C.A.
J - 29750385 - 4 09/10
BALANCE DE COMPROBACION
EJERCICIO ECONOMICO 2016 (ENERO a OCTUBRE)
( Expresado en Bolívares)
DEBE HABER 30/09/2016
ACTIVO
Activo Ciculante:
Efectivo en Caja y Banco 3,008,691.88 3,121,757.37 199,731.79
Cuentas por Cobrar 3,022,300.00 3,008,691.88 52,032.31
Anticipos 3,173,980.54
Inventario de Mercancia 6,125,245.00
Total Activo Circulante 9,550,989.64
Activo Fijo
Equipos Odontologicos 564,978.35
Mobiliario de Oficina 2,170,652.00
Mejoras, Instalaciones y Enseres 1,042,509.65
Depreciacion Acumulada Activos Fijos -273,377.50
Total Activo Fijo 3,504,762.50
OTROS ACTIVOS
Deposito Dado en Garantia 34,400.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 34,400.00

TOTAL ACTIVO 13,090,152.14

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
Cuentas por Pagar 2,621,757.37 2,701,796.25 462,663.07
Cuentas por pagar Accionistas 500,000.00 4,700,000.00

TOTAL PASIVO 5,162,663.07

CAPITAL
Capital Social Suscrito y Pagado por los Accionistas
Angelys Rossi Silva Gonzalez 1,604,000.00
Rosangel Del Valle Silva Gonzalez 200,500.00
Rosa Agapita Gonzalez Marcano 200,500.00
Reserva Legal 200,500.00
Superavit Acumulado 3,757,126.04
Resultado del Ejercicio 0.00

TOTAL CAPITAL 5,962,626.04

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 11,125,289.10
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS 3,022,300.00 23,697,192.50
OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 23,697,192.50
EGRESOS
COSTO DE VENTAS 1,662,265.00 13,033,455.88
TOTAL COSTO DE VENTAS 13,033,455.88

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Directores
352,850.00 3,175,650.00
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Empleados120,000.00 1,080,000.00
Gasto de Depreciacion y Amortizacion 0.00 0.00
Otros Gastos Administrativos 566,681.25 4,443,223.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 8,698,873.59
TOTAL EGRESOS 21,732,329.47
11,854,545.51 11,854,545.51

0.00
DENTAL SOLUTIONS, C.A.
J - 29750385 - 4 10/10
BALANCE DE COMPROBACION
EJERCICIO ECONOMICO 2016 (ENERO a OCTUBRE)
( Expresado en Bolívares)
DEBE HABER 31/10/2016
ACTIVO
Activo Ciculante:
Efectivo en Caja y Banco 6,474,972.16 6,391,762.83 282,941.11
Cuentas por Cobrar 6,534,918.00 6,474,972.16 111,978.16
Anticipos 3,173,980.54
Inventario de Mercancia 6,125,245.00
Total Activo Circulante 9,694,144.81
Activo Fijo
Equipos Odontologicos 564,978.35
Mobiliario de Oficina 2,170,652.00
Mejoras, Instalaciones y Enseres 1,042,509.65
Depreciacion Acumulada Activos Fijos -273,377.50
Total Activo Fijo 3,504,762.50
OTROS ACTIVOS
Deposito Dado en Garantia 34,400.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 34,400.00

TOTAL ACTIVO 13,233,307.31

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
Cuentas por Pagar 4,891,762.83 5,292,352.03 863,252.26
Cuentas por pagar Accionistas 1,500,000.00 3,200,000.00

TOTAL PASIVO 4,063,252.26

CAPITAL
Capital Social Suscrito y Pagado por los Accionistas
Angelys Rossi Silva Gonzalez 1,604,000.00
Rosangel Del Valle Silva Gonzalez 200,500.00
Rosa Agapita Gonzalez Marcano 200,500.00
Reserva Legal 200,500.00
Superavit Acumulado 3,757,126.04
Resultado del Ejercicio 0.00

TOTAL CAPITAL 5,962,626.04

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 10,025,878.30
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS 6,534,918.00 30,232,110.50
OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 30,232,110.50
EGRESOS
COSTO DE VENTAS 3,594,204.90 16,627,660.78
TOTAL COSTO DE VENTAS 16,627,660.78

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Directores
352,850.00 3,528,500.00
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones Empleados120,000.00 1,200,000.00
Gasto de Depreciacion y Amortizacion 0.00 0.00
Otros Gastos Administrativos 1,225,297.13 5,668,520.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 10,397,020.72
TOTAL EGRESOS 27,024,681.49
24,694,005.01 24,694,005.01

0.00