UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALANGASI

NOMBRE Gabriela Ango

CURSO 2 contabilidad A
FECHA 1/16/2024

EJERCICICIO PRÁCTICO DEL ARQUEO DE CAJA

El 15 de enero del 2024 a las 17h pm, se realiza el Arqueo de CAJA al Sr. Juan Sebastián
Sánchezn Hidrovo. CAJERO DE LA EMPRESA COMERCIAL “SANCHEZ” Y Cía., y se ha
designado a la SRA. Amanda Sánchez, como delegada en este procedimiento contable,
se obtiene los siguientes resultados al final del día de labores comerciales.resultados
al final del día de labores comerciales.

EFECTIVO
8 BILLETES DE $5,00
10 BILLETES DE $10,00
10 BILLETES DE $50,00
10 BILLETES DE $20,00
4 BILLETES DE $100,00
14 MONEDAS DE $0,50
60 MONEDAS DE $0,25

CHEQUES
BANCO DEL AUSTRO CHEQUE N°123 POR $550,00 DE FECHA 10 de enero 2024
BANCO DEL PICHINCHA CHEQUE N°456 POR $650,00 DE FECHA 8 enero de 2024

COMPROBANTES.
COMPROBANTE N° 567 DE LA EMPRESA ENERGIA ELECTRICA POR $240,00 .
DE FECHA 9 de enero 2024
El Mayor General de CAJA de la EMPRESA COMERCIAL “SANCHEZ” Y CIA,
tiene un saldo Deudor de $2.690,00 (Dos mil seis cientos noventa dólares)
Luego del Arqueo se procede a dejar constancia de lo actuado en el Acta Correspondiente:
 ARQUEO DE CAJA
FECHA 1/15/2024
CAJA Sr. Juan Sebastián sanchez hidrovo ARQUEO NO 1
CAJERO Sra. Amanda sanchez

1._SALDO $ -
SALDO INICIAL $ -

2._DOCUMENTOS $ -
VENTAS- INGRESOS $ -
facturas $ -
BOLETAS DE VENTA $ -
NOTAS DE CREDITO
NOTA DE DEBITO
OTROS

COMPRAS-EGRESOS $ -
Facturas
boletas de venta
nota de credito
nota de debito
otros

3._EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 2,702.00

- MONEDAS $ 22.00
denominacio cantidad total
$ 0.01 $ -
$ 0.05 $ -
$ 0.10 $ -
$ 0.25 60 $ 15.00
$ 0.50 14 $ 7.00
$ 1.00 $ -

- BILLETES $ 1,240.00
denominacio cantidad total
$ 1.00 $ -
$ 2.00 $ -
$ 5.00 8 $ 40.00
$ 10.00 10 $ 100.00
$ 20.00 10 $ 200.00
$ 50.00 10 $ 500.00
$ 100.00 4 $ 400.00

- CHEQUES $ 1,200.00
banco de aus $ 550.00
banco de pic $ 650.00

- TARJETAS $ -
$ -
$ -
 - OTROS $ 240.00
comprobante $ 240.00

Sr. Juan Sebastián 1- TOTAL CAJA CHIA $ -

CAJERO 2- TOTAL DOCUMENTOS $ -
TOTAL $ -
3- TOTAL EFECTIVO $ 2,702.00
Amanda Sánchez TOTAL $ 2,702.00
AUDITOR SALDO $ 2,702.00

OBSERVACIONES
 EMPRESA COMERCIAL “ “
ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA 15/1/2024 HORA 17 H pm CUSTODIO DELEGADO

EFECTIVO
CANTIDAD DENOMINACION VALOR

SUBTOTAL EFECTIVO 1
CHEQUES
FECHA DETALLE VALOR

SUBTOTAL CHEQUE 2
COMPROBANTES
FECHA DETALLE VALOR

TOTAL: EFECTIVO, CHEQUE, COMPROBANTE

 ASIENTO CONTABLE

EMPRESA COMERCIAL “ SANCHEZ Y Cía ”

LIBRO DIARIO GENERAL

FECHA N° CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ASIENTO
1/11/2024 25 1.1.01 caja $ 12.00
4.1.11 a) otros ingresos $ 12.00
valor sobrante según acta de arqueo

SUMA TOTAL $ 12.00 $ 12.00

 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALANGASI
NOMBRE Gabriela Ango
CURSO 1 contabilidad A
FECHA 1/17/2024

EJERCICIO 2
Arqueo de caja
DATOS

el 20 de enero del 2024 a las 18:00 se reliza el arqueo de caja al Sr. Diogo Franchesco
Peñafiel Arciniega, cajero de la empresa comercial "segundo contabilidad y CIA", se ha
designado a la señorita Aguinda Karen, como delegada en este proceso contable, se
obtienen los siguientes datos:

EFECTIVO
12 BILLETES DE $5,00
20 BILLETES DE $10,00
8 BILLETES DE $50,00
23 BILLETES DE $20,00
3 BILLETES DE $100,00
500 MONEDAS DE $0,10
100 MONEDAS DE $0,05
600 MONEDAS DE $0,01
24 MONEDAS DE $0,50
80 MONEDAS DE $0,25

CHEQUES
BANCO DEL AUSTRO CHEQUE N°123 POR $550,00 DE FECHA 10 de enero 2024
BANCO DEL PICHINCHA CHEQUE N°456 POR $650,00 DE FECHA 8 enero de 2024

COMPROBANTES.
COMPROBANTE N° 567 DE LA EMPRESA ENERGIA ELECTRICA POR $240,00 .
DE FECHA 9 de enero 2024
El Mayor General de CAJA de la EMPRESA COMERCIAL “SANCHEZ” Y CIA,
segundo contabilidad
tiene un saldo Deudor de $2.690,00 (Dos mil seis cientos noventa dólares)
Luego del Arqueo se procede a dejar constancia de lo actuado en el Acta Correspondiente:
 ARQUEO DE CAJA
FECHA 1/20/2024
CAJA Sr. Diogo Franchesco Peñafiel Arciniega ARQUEO NO 2
CAJERO Sra. Aguida Karen

1._SALDO $ -
SALDO INICIAL $ -

2._DOCUMENTOS $ -
VENTAS- INGRESOS $ -
facturas $ -
BOLETAS DE VENTA $ -
NOTAS DE CREDITO
NOTA DE DEBITO
OTROS

COMPRAS-EGRESOS $ -
Facturas
boletas de venta
nota de credito
nota de debito
otros

3._EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 2,853.00

- MONEDAS $ 93.00
denominacio cantidad total
$ 0.01 600 $ 6.00
$ 0.05 100 $ 5.00
$ 0.10 500 $ 50.00
$ 0.25 80 $ 20.00
$ 0.50 24 $ 12.00
$ 1.00 0 $ -

- BILLETES $ 1,420.00
denominacio cantidad total
$ 1.00 $ -
$ 2.00 $ -
$ 5.00 12 $ 60.00
$ 10.00 20 ###
$ 20.00 23 ###
$ 50.00 8 ###
$ 100.00 3 ###

- CHEQUES $ 1,100.00
banco de austro ch $ 350.00
banco de pichincha $ 750.00

- TARJETAS $ -
$ -
$ -
 - OTROS $ 240.00
comprobante N 230 $ 240.00

karen Aguinda 1- TOTAL CAJA CHIA $ -

CAJERO 2- TOTAL DOCUMENTOS $ -
TOTAL $ -
3- TOTAL EFECTIVO $ 2,853.00
gabriela ango TOTAL $ 2,853.00
AUDITOR SALDO $ 2,853.00

OBSERVACIONES
 EMPRESA COMERCIAL “ “
ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA HORA CUSTODIO DELEGADO

EFECTIVO
CANTIDAD DENOMINACION VALOR

SUBTOTAL EFECTIVO 1
CHEQUES
FECHA DETALLE VALOR

SUBTOTAL CHEQUE 2
COMPROBANTES
FECHA DETALLE VALOR

TOTAL: EFECTIVO, CHEQUE, COMPROBANTE

 ASIENTO CONTABLE

EMPRESA COMERCIAL “ SANCHEZ Y Cía ”

LIBRO DIARIO GENERAL

FECHA N° ASIENTO CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SUMA TOTAL