INVERSIONES ZULUAGA RUEDA S A S

NIT 900.329.121 - 1
CUADRE DE CAJA V 1.1

CENTRO OPERATIVO 286

PUNTO DE VENTA MERCASUR CENTRO

FECHA
2021 05 04 09:00 AM
AÑO MES DIA HORA

BASE: $ 600.000

EFECTIVO MASTERCARD VISA AMEX DINERS OTROS CREDITO

SALDO DIA ANTERIOR: $ 1.276.600
VENTAS MOSTRADOR: $ 1.197.292
VENTAS CREDITO Y DOMICILIOS: $ 155.778
VENTAS TARJETAS: $ 2.518.216
TOTAL A JUSTIFICAR $ 2.629.670 $ 2.518.216 $- $- $- $- $-

GRAN TOTAL $ 5.147.886 TOTAL VENTA $ 3.871.286

JUSTIFICACION
INGRESOS DE CAJA

EGRESOS DE CAJA
ECP-ALFONSO $ 676.470
ECP-286-TARJETAS $ 2.518.216

SALDO FINAL $ 1.953.200 $- $- $- $- $-

(-) EFECTIVO FISICO $ 1.953.200

DIFERENCIA EN CAJA $- $- $- $- $- $-

MONEDAS BILLETES
DENOMINACION CANTIDAD VALOR DENOMINACION CANTIDAD VALOR
$ 1.000 67 $ 67.000 $ 100.000 1 $ 100.000
$ 500 0 $- $ 50.000 24 $ 1.200.000
$ 200 0 $- $ 20.000 27 $ 540.000
$ 100 49 $ 4.900 $ 10.000 4 $ 40.000
$ 50 26 $ 1.300 $ 5.000 0 $-
$ 2.000 0 $-
$ 1.000 0 $-
TOTALES $ 73.200 $ 1.880.000
TOTAL EFECTIVO $ 1.953.200

DOMICILIOS PENDIENTES DE LEGALIZAR FACTURA

$-
$-
VR TOTAL $-

NOTAS:

VALOR A CONSIGNAR (DÍA SIGUIENTE): $ 1.353.200

ELABORADO POR: STEFANNY MANRIQUE