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BILLETES
4 de $100,00
50 de 5,00
CHEQUES
1 CHEQUE bco. De Guayaquil $148
Saldo contable y ventas del dia, no contabilizan aun:
N° DE CAJA U 15
FECHA 22-Jan
NOMBRE DEL CAJERO JORGE REYES
ARQUEO DE CAJA
SALDO SEGÚN LIBROS $ 850.00
DETALLE DE ARQUEOS: MONEDAS
CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
80 $ 0.25 $ 20.00 FECHA
53 $ 0.50 $ 26.50 22-Jan-19
TOTAL DE MONEDAS $ 46.50
Banco Guayaquil
Saldo Según el libro auxiliar de bancos $ 18,450.40
$ 18,512.90
$ 18,512.90
EMPRESA "CAMBIANDO MI DESTINO" S.A.
ASIENTOS CONTABLES
AL 31 DE JULIO DEL 2019
FECHA CUENTA DEBE HABER
7/31/2019 .1.
Gastos Bancarios $603.00
Banco $603.00
P/R: Notas de débito por servicios bancarios.
7/31/2019 .2.
Obligaciones Financieras $500.00
Intereses pagados $60.00
Bancos $560.00
P/R: Obligaciones Financieras de la entidad.
7/31/2019 .3.
Banco $665.50
Clientes $620.00
Intereses cobrados $45.50
P/R:Depósitos a clientes.
7/31/2019 .4.
Banco $1,500.00
Caja $1,500.00
P/R: Depósito Bancario.
TOTAL $3,328.50 $3,328.50