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CAJA GENERAL
DÉBITOS CRÉDITOS
CONTABLE
CAJA CHICA
DÉBITOS CRÉDITOS
CREACION DISMINUCIÓN
INCREMENTO CIERRE
El 15 de enro de 20x2 se decide realizar el arqueo de caja de la empresa. AB, los resultados y novedades son:
Dinero encontrado
Moneda fraccionaria
80 de $ 0,25 cvs
53 de $ 0.50 cvs
15 de $ 0.10 cvs
Billetes
45 de $ 5.00
5 de $ 10.00
Cheques
1 Banco Guayaquil $ 145.00
1 Banco Pacífico $ 230.00
MONEDAS Y BILLETES
Denominación Denominación/Detalle Cantidad Importe
100 BILLETES 5 USD $500.00
5 BILLETES 44 USD $220.00
0.5 MONEDAS 53 USD $26.50
0.25 MONEDAS 80 USD $20.00
0.1 MONEDAS 15 USD $1.50
SUB TOTAL
CHEQUES
Banco N° Cheque Beneficiario Importe
PACIFICO 456 EMPRESA AB USD $230.00
GUAYAQUIL 7654 EMPRESA AB USD $145.00
SUB TOTAL
COMPROBANTES
Fecha Concepto Importe
EFECTIVO RECIBIDO
VENTAS
SUB TOTAL
Total Presentado
Diferencia (Faltante/sobrante)
CERTIFICACIÓN
El efectivo y los comprobantes cuyos valores ascienden a $1.148,00 fueron contados en mi presencia y devueltos
a mi entera satisfacción
USD $768.00
USD $375.00
USD $0.00
USD $1,143.00
-USD $1,143.00
s en mi presencia y devueltos
PARCIAL DEBE HABER
$ 5.00
$ 5.00
$ 43.00
ante de efectivo $ 43.00
EMPRESA AB
ACTA DE ARQUEO DE CAJA
MONEDAS Y BILLETES
Denominación
Denominación/Detalle Cantidad Importe
50 BILLETES 2 USD $100.00
CHEQUES
Banco N° Cheque Beneficiario Importe
456
7654
SUB TOTAL
COMPROBANTES
Fecha Concepto Importe
COMPROBANTE DE RETENCION USD $0.45
FACTURA USD $138.55
RETENCION USD $11.75
SUB TOTAL
Total Presentado
Diferencia (Faltante/sobrante
CERTIFICACIÓN
El efectivo y los comprobantes cuyos valores ascienden a $568,00 fueron contados en mi
presencia y devueltos a mi entera satisfacción
USD $0.00
USD $150.75
USD $568.00
USD $32.00
$ 32.00
$ 32.00
USD $138.55