ARQUEO DE CAJA

FECHA: 23/06/2020 ARQUEO Nº: 1

HORA INICIO: 7:00 PM
HORA TÉRMINO: 7:15 PM
1.- SALDO INICIAL:
Saldo Inicial $ 500,000

2.- EFECTIVO:
MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
50 4 $ 200 1,000 3 $ 3,000
100 10 $ 1,000 2,000 2 $ 4,000
200 4 $ 800 5,000 1 $ 5,000
500 6 $ 3,000 10,000 $ -
1,000 3 $ 3,000 20,000 $ -
Total Monedas $ 8,000 Total Billetes $ 12,000
3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:
CHEQUES OTROS
BBVA - Ch/001 $ - Vales $ -
BBVA - Ch/002 $ - Otros $ -

Total Cheques $ - Total Otros $ -

4.- DOCUMENTOS:
VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS
- Envío de correo $ 40,000
- Gasolina $ 150,000
- Trapero y escoba $ 60,000
- Transporte urbano $ 70,000
- Taxi $ 40,000
Resma de papel $ 20,000
Invitacion a almorzar a clien $ 70,000
Bombillos $ 30,000
Total Ventas - Total Compras 480,000.00

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL $ 500,000
DOCUMENTOS $ (480,000)
RESULTADO ESPERADO $ 20,000

EFECTIVO $ 20,000
EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ -
AL MOMENTO DEL ARQUEO HACEN FALTA $480.000 los cuales
estan soportados pero no se ha realizado el cruce pertinente
 AL MOMENTO DEL ARQUEO HACEN FALTA $480.000 los cuales
TOTAL $ 20,000 estan soportados pero no se ha realizado el cruce pertinente

DIFERENCIA $ -

FALTANTE x
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de $20.000 pesos, pasando a

firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Supervisor

 $ 500,000

$ 20,000

$ -

$ (480,000)

CIONES:

CEN FALTA $480.000 los cuales

ealizado el cruce pertinente
tor / Supervisor
 REEMBOLSO DE CAJA
FECHA CUENTAS DEBE HABER
Envío de correo $ 40,000
Gasolina $ 150,000
Trapero y escoba $ 60,000
Transporte urbano $ 70,000
Taxi $ 40,000
Resma de papel $ 20,000
Invitacion a almorzar a cliente $ 70,000
Bombillos $ 30,000
Bancos $ 480,000
Registra el reembolso del fondo fijo de caja menor
 CONCILIACIÓN BANCARIA
SALDO LIBRO AUXILIAR DE BANCOS $ 1,236,521.36
ND GMF $ (125,632.21)
NC rendimientos financieros $ 10,236.52
ND comisiones bancarias $ (189,521.00)
ND IVA de chequera $ (66,500.00)
ND chequera $ (350,000.00)
ND timbre de chequera $ (7,000.00)
ND Certificación Bancaria $ (5,500.00)
ND Iva de la Certificación $ (1,045.00)
SALDO AJUSTADO CONCILIADO $ 501,559.67
IACIÓN BANCARIA
SALDO SEGÚN EXTRACTO $ 12,958,714.67
Cheques pendientes de cobro $ (19,408,606.00)
Consignaciones o remesas en tránsito $ 6,951,451.00

SALDO AJUSTADO CONCILIADO $ 501,559.67

 INVERSIONES EN ACCIONES
FECHA CUENTAS DEBE HABER
CÉDULAS DE CAPITALIZACIÓN $ 10,000,000
BANCOS $ 10,000,000
TOTAL $ 10,000,000 $ 10,000,000

FECHA CUENTAS DEBE HABER

RENTA $ 900,000
BANCOS $ 900,000
TOTAL $ 900,000 $ 900,000

FECHA CUENTAS DEBE HABER

VENTA 60% $ 7,200,000 20 ACCIONES
BANCOS $ 7,200,000 12 ACCIONES
TOTAL $ 7,200,000 $ 7,200,000 8 ACCIONES

FECHA CUENTAS DEBE HABER

VENTA 40% $ 5,200,000
BANCOS $ 5,200,000
TOTAL $ 5,200,000 $ 5,200,000
100%
60%
40%