El día viernes 04 de diciembre del 2022.

; a las 08h00 se efectúa el Arqueo 234 de la Caja # 8 al señor

Daniel Nuñez, cajero de la empresa AB, del examen se obtienen los siguientes datos:

1. Dinero Presentado
Monedas $ 94.00

0 monedas de $ 1.00 = $ -
180 monedas de $ 0.50 = $ 90.00
40 monedas de $ 0.10 = $ 4.00 $ 852.00
0 monedas de $ 0.25 = $ -
0 monedas de $ 0.05 = $ -

Billetes
12 Billetes de $ 1.00 = $ 12.00
14 Billetes de $ 5.00 = $ 70.00
25 Billetes de $ 10.00 = $ 250.00
6 Billetes de $ 20.00 = $ 120.00
8 Billetes de $ 50.00 = $ 400.00 $ 725.80

Cheques
Cheque No.34820 Banco Internacional = $ 268.00
Cheque No.552010 Banco Pichincha = $ 157.80
Cheque No.552010 Banco Produbanco = $ 300.00 $ -11.00

(-) Comprobantes
Comprobante # 65 del 20 de Julio = $ -11.00

2. Saldo contable y ventas del 03/Dici/2022 ( dia anterior)

Saldo Contable Certificado $ 104.10

Ventas del 3 de Dici del 2022 $ 1,610.80
Saldo Contable Actualizado $ 1,714.90
Fecha Detalle Debe Haber
1. Cuenta x Cobrar Empleados 32.1
1. Caja 32.1
P/R Cuadre de caja, faltante cargado a
empleado
 ARQUEO DE CAJA
FECHA
CAJA #8 ARQUEO Nº:
CAJERO: Daniel Nuñez

1.- SALDO 104.10

Saldo Inicial 104.10

2.- DOCUMENTOS 1,599.80

- VENTAS - INGRESOS 1,610.80
Ventas dia Anterior 1,610.80
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros

- COMPRAS - EGRESOS 11.00

Facturas
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros 11.00

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,671.80

- MONEDAS 94.00
Denominación Cantidad Total
0.10 40 4.00
0.20 -
0.50 180 90.00
1.00 -
2.00 -
5.00 -

- BILLETES 852.00
Denominación Cantidad Total
1.00 12 12.00
5.00 14 70.00
10.00 25 250.00
20.00 6 120.00
50.00 8 400.00

- CHEQUES 725.80
Internacional 268.00
Pichincha 157.80
 Produbanco 300.00

- TARJETAS -
VISA -
MASTERCARD

- OTROS -
Vales

Daniel Nuñéz Sabando 1.- TOTAL CAJA CHICA

CAJERO 2.- TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL
3.- TOTAL EFECTIVO
Diego Barreto Constante TOTAL
AUDITOR SALDO _________________

OBSERVACIONES
Existe un faltante de $32.10 en la caja del custodio Daniel Nuéz
4-di-22
234
 104.10
1,599.80
1,703.90
1,671.80
1,671.80
32.10 Faltante
 Ejercicio # 2
Los siguientes datos corresponden a los valores encontrados en la caja 25 de la empresa XYZ
manejada por el cajero señor Patricio López del día 7 de Junio del 2022

1. Dinero Presentado
Monedas $ 30.00

0 monedas de $ 1.00 = $ -
0 monedas de $ 0.05 = $ -
0 monedas de $ 0.10 = $ -
70 monedas de $ 0.25 = $ 17.50
25 monedas de $ 0.50 = $ 12.50

Billetes $ 4,535.00
5 Billetes de $ 1.00 = $ 5.00
6 Billetes de $ 5.00 = $ 30.00
20 Billetes de $ 10.00 = $ 200.00
0 Billetes de $ 20.00 = $ -
16 Billetes de $ 50.00 = $ 800.00
35 Billetes de $100.00 = $ 3,500.00

Cheques $ 650.00
Cheques: Bco. Pichincha Cta.2032 = $ 215.00
Bco. del Austro Cta.2045 = $ 435.00
=

(-) Comprobantes $ -50.00

Pago de Luz = $ -35.00
Paago IESS = $ -15.00
2. Saldo contable y ventas del 07/Junio/2020 ( dia anterior)

Saldo Contable Certificado $ 300.00

Ventas del 7de Junio del 2020 $ 4,550.00
Cobranza Clientes $ 345.00
Otros Serv Prestado $ 120.00
Saldo Contable Actualizado $ 5,315.00
Fecha Detalle Debe Haber
1. Cuenta x Cobrar Empleados $ 50.00
1. Caja $ 50.00
P/R Cuadre de caja, faltante cargado a
empleado
 ARQUEO DE CAJA
FECHA
CAJA 25 ARQUEO Nº:
CAJERO: Patricio Lopez

1.- SALDO 300.00

Saldo Inicial 300.00

2.- DOCUMENTOS 4,965.00

- VENTAS - INGRESOS 5,015.00
Ventas dia Anterior 4,550.00
Cobranza Clientes 345.00
Servicios Prestados 120.00
Nota de Débito
Otros

- COMPRAS - EGRESOS 50.00

Facturas
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros 50.00

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO 5,215.00

- MONEDAS 30.00
Denominación Cantidad Total
0.10 0 -
0.05 0 -
0.10 0 -
0.25 70 17.50
0.50 25 12.50
1.00 0 -

- BILLETES 4,535.00
Denominación Cantidad Total
1.00 5 5.00
5.00 6 30.00
10.00 20 200.00
20.00 0 -
50.00 16 800.00
100.00 35 3,500.00
 - CHEQUES 650.00
Internacional -
Pichincha 215.00
Austro 435.00

- TARJETAS -
VISA -
MASTERCARD

- OTROS -
Vales

Daniel Nuñéz Sabando 1.- TOTAL CAJA CHICA

CAJERO 2.- TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL
3.- TOTAL EFECTIVO
Diego Barreto Constante TOTAL
AUDITOR SALDO _________________

OBSERVACIONES
Existe un faltante de $50 en la caja del custodio Patricio Lopez
7-Jun-20
23
 300.00
4,965.00
5,265.00
5,215.00
5,215.00
50.00 Faltante
 Ejercicio # 3
El día viernes 04 de Marzo del 2023.; a las 07h00 se efectúa el Arqueo de Caja 67 al señor Juan
Piloso, cajero de la empresa Marimex, del examen # 241 se obtienen los siguientes datos:

1. Dinero Presentado
Monedas $ 111.00

54 monedas de $ 1.00 = $ 54.00

32 monedas de $ 0.50 = $ 16.00
132 monedas de $ 0.25 = $ 33.00
40 monedas de $ 0.10 = $ 4.00
60 monedas de $ 0.05 = $ 3.00
100 monedas de $ 0.01 = $ 1.00

Billetes $ 2,044.00
24 Billetes de $ 1.00 = $ 24.00
14 Billetes de $ 5.00 = $ 70.00
19 Billetes de $ 10.00 = $ 190.00
23 Billetes de $ 20.00 = $ 460.00
10 Billetes de $ 50.00 = $ 500.00
8 Billetes de $100.00 = $ 800.00

Cheques $ 1,244.14
cheque No.181913 Banco Guayaqui = $ 321.16
cheque No.1235-2 Banco Pacífico = $ 222.98
cheque No.67890 Banco Bolivarian = $ 700.00

Tarjetas $ 1,146.90
Visa Lote 534 Vouchers = $ 378.90
Mastercard Lote 65 Vouchers = $ 768.00

(-) Comprobantes $ 96.04

Luz Eléctrica No.65 = $ 31.00
Factura 67 Internet = $ 65.04

2. Saldo contable y ventas del 03/Dici/2022 ( dia anterior)

Saldo Contable Certificado $ 250.00

Ventas del 03 de diciembre del 2020 $ 4,392.08
Saldo Contable Actualizado $ 4,642.08
Fecha Detalle Debe Haber
1. Cuenta x cobrar Empleados 4,642.08
1. caja 4,642.08
P/R Cuadre de caja, faltante cargado a empleado
uan
ARQUEO DE CAJA
FECHA
CAJA 67 #241 ARQUEO Nº:
CAJERO: Juan Piloso

1.- SALDO 4,642.08

Saldo Inicial $ 4,642.08

2.- DOCUMENTOS 4,546.04

- VENTAS - INGRESOS 4,642.08
Ventas dia Anterior $ 4,642.08
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros

- COMPRAS - EGRESOS 96.04

Facturas
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros $ 96.04

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4,546.04

- MONEDAS 111.00
Denominación Cantidad Total
0.01 100 1.00
0.05 60 3.00
0.10 40 4.00
0.25 132 33.00
0.50 32 16.00
1.00 54 54.00

- BILLETES 2,044.00
Denominación Cantidad Total
1.00 24 24.00
5.00 14 70.00
10.00 19 190.00
20.00 23 460.00
50.00 10 500.00
100.00 8 800.00

- CHEQUES 1,244.14
Guayaquil 321.16
 Pacífico 222.98
Bolivianos 700.00

- TARJETAS 1,146.90
Visa 378.90
Mastercard 768.00

- OTROS -
Vales

Juan Piloso Sabando 1.- TOTAL CAJA CHICA

CAJERO 2.- TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL
3.- TOTAL EFECTIVO
Miguel Baqué Plua TOTAL
AUDITOR SALDO _________________

OBSERVACIONES
Existe un faltante de $4642,08 en la caja del custodio Juan Piloso
4-Di-23
67
4,642.08
4,546.04
9,188.12
4,546.04
4,546.04
4,642.08 Faltante
 Ejercicio # 4
El día viernes 11 de Abril del 2023.; a las 07h30 se efectúa el Arqueo de Caja 111 al señor Pedro
Meneses, cajero de la empresa LAROSA, del examen # 43 se obtienen los siguientes datos:

1. Dinero Presentado
Monedas $ 36.80

16 monedas de $ 1.00 = $ 16.00

22 monedas de $ 0.50 = $ 11.00
11 monedas de $ 0.25 = $ 2.75
18 monedas de $ 0.10 = $ 1.80
75 monedas de $ 0.05 = $ 3.75
150 monedas de $ 0.01 = $ 1.50

Billetes $ 3,317.00
12 Billetes de $ 1.00 = $ 12.00
45 Billetes de $ 5.00 = $ 225.00
70 Billetes de $ 10.00 = $ 700.00
34 Billetes de $ 20.00 = $ 680.00
12 Billetes de $ 50.00 = $ 600.00
11 Billetes de $100.00 = $ 1,100.00

Cheques $ 1,433.90
Cheque No.00335 Banco Internacional = $ 672.00
Cheque No.18456 Banco del Austro = $ 217.90
Cheque No.98643 Banco Pichincha = $ 544.00

Tarjetas $ 6,101.00
Visa Lote 16 Vouchers = $ 5,321.10
Matercard Lote 25 Vouchers = $ 654.12
American Express lote 3 = $ 125.78

(-) Comprobantes $ 28.00

Fact 18 Suministros = $ 16.00
boletas de venta mantenimiento = $ 12.00

2. Saldo contable y ventas del 11/Abril/2022 ( dia anterior)

Saldo Contable Certificado $ 220.00

Ventas del__ de mes del año $ 6,040.74
Saldo Contable Actualizado $ 6,260.74
Fecha Detalle Debe Haber
cuenta x cobrar empleados $ -4,655.96
caja $-4.655,96
P/R cuadre de caja, faltante cargado a empleado

Fecha Detalle Debe Haber

gasto por faltante $ -4,655.96
caja $ -4,655.96
P/R cuadre de caja, faltante cargado a empleado
edro
ARQUEO DE CAJA
FECHA
CAJA #43 ARQUEO Nº:
CAJERO: Pedro Meneses

1.- SALDO 220.00

Saldo Inicial 220.00

2.- DOCUMENTOS 6,012.74

- VENTAS - INGRESOS 6,040.74
Ventas dia Anterior 6,040.74
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros

- COMPRAS - EGRESOS 28.00

Facturas
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros 28.00

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO 10,888.70

- MONEDAS 36.80
Denominación Cantidad Total
0.01 150 1.50
0.05 75 3.75
0.10 18 1.80
0.25 11 2.75
0.50 22 11.00
1.00 16 16.00

- BILLETES 3,317.00
Denominación Cantidad Total
1.00 12 12.00
5.00 45 225.00
10.00 70 700.00
20.00 34 680.00
50.00 12 600.00
100.00 11 1,100.00

- CHEQUES 1,433.90
Guayaquil 672.00
 Pacifico 217.90
Bolivariano 544.00

- TARJETAS 6,101.00
VISA 5,321.10
MASTERCARD 654.12
American 125.78

- OTROS -
Vales

Pedro Meneses 1.- TOTAL CAJA CHICA

CAJERO 2.- TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL
3.- TOTAL EFECTIVO
Jose Sornoza TOTAL
AUDITOR SALDO _________________

OBSERVACIONES
Existe un faltante de -$4655,96 en la caja del custorio Pedro Meneses
11-Apr-23
111
 220.00
6,012.74
6,232.74
10,888.70
10,888.70
-4,655.96 Faltante