Nombre del Negocio

ARQUEO DE CAJA GENERAL

Fecha
Hora de inicio hora finaliza
1.- VENTA DEL DIA $ -
Documentos valor
Facturas pagadas al Contado
Facturas otorgadas al Credito $ -
Nota de credito $ -
Nota de debito $ -
$ -
2.- DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Detalle de Efectivo
Billetes
Denominacion Cantidad Total
$ 100.00 $ -
$ 50.00 $ -
$ 20.00 $ -
$ 10.00 $ -
$ 5.00 $ -
$ 1.00 $ -
$ -
Monedas
denominacion Cantidad Total
$ 1.00 $ -
$ 0.25 $ -
$ 0.10 $ -
$ 0.05 $ -
$ 0.01 $ -
$ -
TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS $ -

Detalle de cheques
Fecha Banco N° Cuenta valor

$ -
TOTAL DE CHEQUES $ -

Detalle de tarjetas
Valor
VISA $ -
MASTERCARD $ -
TOTAL DE TARJETAS $ -
Otros
Valor
Vales $ -
TOTAL DE OTROS $ -

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ -

Resumen
Fondo de Caja según Balance
Ventas del dia
(=) Total Teorico $ -
(-) Total de Efetivo y Equivalentes
Diferencia (SOBRANTE OFALTANTE) $ -

Observaciones

Nombre y Firma de la persona encargada de la caja Nombre y Firma de la persona que

general elaboro el arqueo de caja general