DATOS

ACTIVOS FIJOS $ 290.511,00

PASIVOS $ 80.400,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO 2020

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO Y SUS EQUIVALENTE
CAJA GENERAL $ 3.200,00
CAJA - CHICA $ 500,00
BANCOS $ 43.031,00

CAJA CHICA $ 500,00

Adicionalmente se encontraron los siguientes documentos: DATOS

$ 13,00 VALE 25

$ 150,00 VALE 26
$ 50,00 VALE 27

$ 40,00 VALE 28

$ 253,00 SUMATORIA

Nota: Existe un saldo en efectivo contado de $ 3200.00 adicionalmente al arqueo de la caja chica, el mismo pertenece a la Caja General

DATOS EFECTIVO CONTADO ADICINAL

$3.200

DENOMINACION CANTIDAD VALOR

Billetes $ 1,00 35 $ 35,00
$ 5,00 10 $ 50,00
$ 10,00 8 $ 80,00
$ 50,00 1 $ 50,00
Monedas $ 1,00 9 $ 9,00
$ 0,50 20 $ 10,00
$ 0,25 28 $ 7,00
$ 0,10 33 $ 3,30
$ 0,05 24 $ 1,20
$ 0,01 50 $ 0,50
TOTAL $ 246,00

ANEXO DE BANCOS
 INSTITUCION
Importe Cuenta Número
FINANCIERA
Banco de Pacífico $ 15.000,00 Cuenta Corriente #6790
Banco Guayaquil $ 28.031,00 Cuenta Corriente #36987
Banco al cierre
31/01/2020 $ 43.031,00

Luego de realizar la verificación en la conciliación bancaria se detecta que en el Banco Pacífico coinciden el saldo según
libro y el saldo según bancos, sin embargo en el banco Guayaquil se tuvo que realizar la verificación a partir de la
siguiente información por no coincidir ambos saldos

VITTOL S.A.
LIBRO BANCOS
Cuenta contable No. 002 5050036

Cuenta Contable: Bancos

Banco Guayaquil
Cía. Ahorros #123456 $ 35.000,00
Fecha Documento Débito Crédito Saldo
1/1/2020 CH-25 $ 1.300,00 $ 33.700,00
2/1/2020 DP-31 $ 1.150,00 $ 34.850,00
4/1/2020 DP-32 $ 500,00 $ 35.350,00
5/1/2020 Transf-1 $ 2.000,00 $ 37.350,00
12/1/2020 CH-26 $ 3.000,00 $ 34.350,00
18/1/2020 CH-27 $ 10.100,00 $ 24.250,00
21/1/2020 CH-28 $ 269,00 $ 23.981,00
22/1/2020 DP-33 $ 1.500,00 $ 25.481,00
30/1/2020 DP-33 $ 13.600,00 $ 39.081,00
31/1/2020 Transf-3 $ 2.300,00 $ 36.781,00
31/1/2020 CH-29 $ 7.400,00 $ 29.381,00
31/1/2020 CH-30 $ 1.350,00 $ 28.031,00
$ 28.031,00

BANCO Banco Guayaquil

ESTADO DE CUENTA
Cta. Ahorros #123456 Saldo: 35000
VITTOL
Agustin Freire Corte a: 31/1/2024
RUC: 9876547767001
Cuenta Contable: Bancos

Banco Guayaquil
Cía. Ahorros #123456 $ 35.000,00
Fecha Documento Débito Crédito Saldo
1/1/2020 $ 35.000,00
2/1/2020 DP-31 $ 1.150,00 $ 36.150,00
4/1/2020 DP-32 $ 500,00 $ 36.650,00
11/1/2020 Transf-1 $ 2.000,00 $ 38.650,00
17/1/2020 CH-25 $ 1.300,00 $ 37.350,00
18/1/2020 CH-26 $ 3.000,00 $ 34.350,00
20/1/2020 CH-27 $ 10.100,00 $ 24.250,00
22/1/2020 CH-28 $ 269,00 $ 23.981,00
22/1/2020 DP-33 $ 1.500,00 $ 25.481,00
31/1/2020 ND-1 $ 90,00 $ 25.391,00
31/1/2020 ND-2 $ 400,00 $ 25.791,00
31/1/2020 Transf-1 $ 35,00 $ 25.756,00
$ 25.756,00

VITTOL S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero del 2020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
110 Caja $ 3.700,00
1101 Caja general $ 3.200,00
1102 Caja chica $ 500,00

111 Bancos $ 43.031,00

1111 Banco del Pacifico $ 15.000,00
1112 Banco Guayaquil $ 28.031,00

A-2

VITTOL S.A.
ARQUEO DE CAJA CHICA

ELABORADO POR: GOMEZ SALAZAR ANGELA MABELL

DEPARTAMENTO:
FECHA: 31/1/2020
EFECTIVO
BILLETES Cantidad Denominación Monto
1 $ 50,00 $ 50,00
8 $ 10,00 $ 80,00
10 $ 5,00 $ 50,00
35 $ 1,00 $ 35,00

TOTAL EN BILLETES $ 215,00

MONEDA Cantidad Denominación Monto
9 $ 1,00 $ 9,00
20 $ 0,50 $ 10,00
28 $ 0,25 $ 7,00
33 $ 0,10 $ 3,30
24 $ 0,05 $ 1,20
50 $ 0,01 $ 0,50

TOTAL EN MONEDA $ 31,00

$ 246,00
Vale de caja
DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN Monto
25 SUMINISTRO DE OFICINA $ 13,00 Sin factura
26 ARREGLO DE COMPUTADORA $ 150,00 Consumidor Final
27 ALOJAMIENTO $ 50,00 Factura No. 123456
28 MOVILIZACIÓN $ 40,00 Solicitud

TOTAL DE VALES $ 253,00

OBSERVACIONES.-
TOTAL EN EFECTIVO $ 246,00
TOTAL EN VALES $ 50,00
FONDO FIJO DE CAJA $ -
TOTAL EN CAJA CHICA $ 296,00
TOTAL SEGÚN CONTABILIDAD $ 500,00
FALTANTE Ó SOBRANTE $ (204,00)
ADMINISTRADOR CAJA CHICA JEFE DE CONTABILIDAD GERENTE RESPONSABLE