LIBRO AUXILIAR DE CAJA

FECHA DESCRIPCION INGRESOS EGRESOS SALDOS

24-abr SALDO ANTERIOR $ 160.000,00
25-abr COBRO DE UN DOCUMENTO $ 48.000,00 $ 208.000,00
25-abr PAGO DE MOVILIZACION $ 2.000,00 $ 206.000,00
25-abr VENTA DEL DIA $ 60.000,00 $ 266.000,00
25-abr CANCELO DE DEUDA $ 24.000,00 $ 242.000,00
25-abr DEPOSITO EN BANCO $ 122.000,00 $ 120.000,00

ELECTRODOMESTICOS ALEXANDRA
ACTA DE ARQUEO DE CAJA
FECHA HORA
CUSTODIO DELEGADO
EFECTIVO
CANTIDAD DENOMINACION/DETALLE IMPORTE
MONEDAS
80 DE $ 0.01 $ 0,01 $ 0,80
120 DE $ 0.05 $ 0,05 $ 6,00
192 DE $ 0.10 $ 0,10 $ 19,20
600 DE $ 0.25 $ 0,25 $ 150,00
540 DE $ 0.50 $ 0,50 $ 270,00
SUMAN $ 446,00
BILLETE
80 DE $ 1,00 $ 1,00 $ 80,00
120 DE $ 5,00 $ 5,00 $ 600,00
160 DE $ 10,00 $ 10,00 $ 1.600,00
240 DE $ 20,00 $ 20,00 $ 4.800,00
720 DE $ 50,00 $ 50,00 $ 36.000,00
200 DE $ 100,00 $ 100,00 $ 20.000,00
SUMAN $ 63.080,00
CHEQUE
1 BCO. DEL PICHINCHA $ 32.000,00 $ 32.000,00
1 BCO. DEL PACIFICO (POSFECHADO) $ 24.000,00 $ 24.000,00
SUMAN $ 56.000,00
COMPROBANTES
FECHA CONCEPTO IMPORTE

SUMAN $ -
TOTAL RECONTADO $ 119.526,00
SALDO CONTABLE $ 120.000,00
DIFERENCIA $ -474,00

ELECTRODOMESTICOS ALEXANDRA
Libro Diario
abr-23
Fecha Concepto Debe Haber
-1-
25-abr ANTICIPO DE SUELDO $ 521,40
CAJA $ 521,40
REF: REGISTRO DE FALTANTE Y MULTA
-2-
25-abr PERDIDAS FORTUITAS $ 50,00
CAJA $ 50,00
REF: BILLETE FALSO
-3-
25-abr FONDOS RESTRIGUIDOS $ 24.000,00
CAJA $ 24.000,00
REF: REGISTRAR CHEQUE POSFECHADO