ID AUDITORIA 17

AUDITORIA PLAN DE TRABAJO JUNIO

GENERAL GERENCIA AUDITADA

ÁREA O DEPTO.
DIRECCIÓN LOGÍSTICA

DIRECCIÓN LOGÍSTICA

INVENTARIO CÍCLICO BODEGA RECEPCIÓN SAN REMO

INFORME N° 04 -2021
FECHA DEL INVENTARIO miércoles, 16 de junio de 2021
FECHA DE PRESENTACIÓN
jueves, 8 de julio de 2021
INFORME
DOCUMENTOS SOPORTES DE LA 1. Planillas de conteo físico.
AUDITORIA 2. Análisis de las diferencias por parte de las áreas: Bodega; Costos y Presupuestos.
Sr. Oscar Beltrán - Gerente Logístico
RESPONSABLE DE LA AUDITORIA
Sr. Albeiro Mahecha - Coordinador de Bodega San Remo
FRECUENCIA DE LA AUDITORIA Mensual (Vigente)

AUDITOR RESPONSABLE Felipe Andrés Triana - Auditor 1

NOTIFICACIÓN DEL AUDITOR FÍSICA SI NO ELECTRÓNICA SI NO

Controlar mediante los inventarios cíclicos, los inventarios de la bodega y su correcta administración,
valorizando y cuantificando las diferencias presentadas en el inventario cíclico; posteriormente al análisis
OBJETIVO DEL INFORME
realizado por parte de la bodega y el área de Costos y Presupuestos. Permitiendo así establecer un dato
porcentual sobre el inventario realizado.

El presente análisis se hizo con base en los resultados del inventario cíclico realizado en la Bodega de Recepción San Remo; el cual se estableció fecha
de entrega de los mismos para el día 28 de junio 2021. El Coord. de Bodega y el Gerente Logístico conocen los resultados del inventario; pues son
quienes realizan el análisis de la diferencias.

BODEGA RECEPCIÓN SAN REMO

VALOR TOTAL
NÚMERO NÚMERO DE
DESCRIPCIÓN % PRODUCTOS
DE REF. PRODUCTOS
CONTADOS
INVENTARIO SEGÚN
25 100% 6.514.708 $ 100.511.758
SIIGO

INVENTARIO FÍSICO
25 100% 6.521.691 $ 100.702.486
CONTADO
TOTAL DIFERENCIA 6.983 $ 190.728

INVENTARIO FÍSICO CONTADO

REFERENCIAS
7 28% 19.413 $ 9.183.468
CUADRADAS
REFERENCIAS CON
18 72% 6.502.279 $ 91.519.018
DIFERENCIA
TOTAL CONTADO 6.521.691 $ 100.702.486

DETALLE DE LAS DIFERENCIAS

TOTAL VALOR TOTAL DE TOTAL
NÚMERO DE TOTAL PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN % PRODUCTOS PRODUCTOS UNIDADES VALOR DIFERENCIA
REF. CONTADOS
SIIGO CONTADOS DIFERENCIA
REFERENCIAS CON
5 20% 1.608.923 1.606.217 $ 20.327.788 -2.706 -$ 96.323
FALTANTES
REFERENCIAS CON
12 48% 4.886.418 4.896.107 $ 71.192.984 9.689 $ 287.050
SOBRANTES
TOTAL 17 68% 6.495.341 6.502.324 $ 91.520.772 6.983 $ 190.727

INDICADORES DE CONFIABILIDAD
CONFIABILIDAD EN $ 100%
CONFIABILIDAD EN UNIDADES 100%
CONFIABILIDAD EN REFERENCIAS 28%
PROMEDIO 75,9%

Elaboró: Revisó:

FELIPE ANDRÉS TRIANA JULIANA SIERRA

AUDITOR 1 AUDITORA GENERAL

C.C. DRA. JACQUELINE DEL VECCHIO - GERENTE GENERAL

C.C. SR. OSCAR BELTRÁN - GERENTE LOGÍSTICO
 HISTORICO INVENTARIOS BODEGA RECEPCIÓN SAN REMO

CICLICO 1: MARZO CICLICO 2: ABRIL CICLICO 3: MAYO CICLICO 4: JUNIO OBSERVACION DE DIFERENCIAS
VR. UND. VR. UND. VR. UND. VR. UND. VR. N° DE
ITEM REF. DESCRIPCIÓN A B C D E
UNIT. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. CONTEOS
1 168 ANIS PICADO REF.MP000974 (TISANA) $ 81 11 $ 877 1
BOMBONERA INCLINADA TRIANGULAR
2 311111
2.5 LITROS EN PET
$ 1.871 38 $ 71.098 28 $ 52.388 2 X
CUCHARA DOSIFICADORA BLANCA X 30
3 3929 $ 102 4 $ 408 1
cc
4 11305 CURCUMA POLVO $ 14 -20 -$ 280 1

5 31454 ET PROPOLEO KITS N.E. $ 150 -5 -$ 750 1

6 1143 LECHE DESCREMADA POLVO $ 13 -33 -$ 433 1

MEZCLA EN POLVO CON FRUTA Y
7 11299
COLAGENO SABOR UVA
$ 11 -205 -$ 2.245 -5 -$ 55 2 X
8 11252 PANELA LIMON POLVO $ 6 182 $ 1.055 1
SABOR VAINILLA CARAMELO POLVO
9 1168
REF.317030P
$ 62 -120 -$ 7.445 200 $ 12.409 2 X
SELLO DE SEGURIDAD BLANCO PVC
10 2547 $ 26,00 -7 -$ 182 1
ENVASES IMPRESO
11 3553 STICKER HOLOGRAFICO $ 8,28 -65 -$ 538 1

12 1192 SUCRALOSA POLVO $ 164,00 -2 -$ 292 1

13 1176 TOCOFEROL VITAMINA E POLVO $ 195,30 -37 -$ 7.226 -37 -$ 7.226 2 X

ACIDO ASCORBICO VITAMINA C EN
14 113
POLVO
$ 20,00 2.689 $ 53.775 2.663 $ 53.261 2 X
15 114 ACIDO CITRICO EN POLVO $ 5,20 30 $ 156 1

16 32302 CAJA APETIFORT X 240 G $ 395,00 -14 -$ 5.530 1

CAJA DISPENSADORA MIELTERTAS X 12
17 32231 $ 434,23 -15 -$ 6.513 1
SOBRES
18 3253 CAJA GOTAS GREGORIANAS $ 204,00 2 $ 408 1

19 11187 CREMA NO LACTEA EN POLVO $ 9,30 64 $ 598 1

20 22124 ENVASE FARMACEUTICO EN PET 180 ML $ 301,00 1 $ 301 1

21 3177 ET VINAGRE DE MANZANA x 750 ml $ 198,00 1 $ 198 1

22 11257 EXTRACTO DE CANELA $ 14,80 477 $ 7.062 214 $ 3.168 2 X

23 11131 FIBRA DE MANZANA EN POLVO $ 11,70 3.345 $ 39.137 3.395 $ 39.722 2 X
HIERBABUENA PICADA REF. MP000761
24 169 $ 13,50 10 $ 140 1
(TISANA)
 CICLICO 1: MARZO CICLICO 2: ABRIL CICLICO 3: MAYO CICLICO 4: JUNIO OBSERVACION DE DIFERENCIAS
VR. UND. VR. UND. VR. UND. VR. UND. VR. N° DE
ITEM REF. DESCRIPCIÓN A B C D E
UNIT. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. CONTEOS
MEZCLA POLVO PARA PREPARAR LECHE
25 1142 $ 12,83 169 $ 2.169 1
DE SOYA SABOR NAT
26 11134 SABOR NARANA R-3018 POLVO $ 42,44 -3.405 -$ 144.491 -635 -$ 26.946 -2.055 -$ 87.204 3 x
27 2615 SOBRE ENVOLTURA NEW BON SLEEP $ 10,00 12 $ 120 1

28 266 SOBRE ENVOLTURA TE CRAMBERRY $ 8,80 9 $ 79 1

TAPA LISA 120 MM AMARILLA -
29 2389 $ 346,00 39 $ 13.494 1
BOMBONERA
30 3492 TERMO TAPA 92.8 mm (94X45mm) $ 44,00 11 $ 484 1

31 11146 TIXOSIL 38 AB $ 11,50 747 $ 8.593 -152 -$ 1.746 2 X

ACIDO ASCORBICO VITAMINA C EN
32 113 $ 20,00 2.677 $ 53.540 1
POLVO
CAJA MIELTERTAS NOCHE-LIMON X 24
33 32304 $ 558,00 44 $ 24.552 1
SOBRES
34 1116 AZUCAR PULVERIZADA $ 2,69 14 $ 38 1

35 10611 TORONJIL PICADO (TISANA) $ 15,20 14 $ 213 1

36 11141 SUERO DE LECHE POLVO $ 5,50 2 $ 11 1

37 11113 AVENA INTEGRAL EN HOJUELAS $ 3,90 1 $ 4 1

38 1198 PROTEINA DE SOYA 90% POLVO $ 16,25 -12 -$ 195 1

39 32428 CAJA ACTIVOX MORA SILVESTRE X 6 SOBRES

$ 333,00 -13 -$ 4.329 1

40 1197 LECHE DESLACTOSADA POLVO $ 20,17 -105 -$ 2.117 1

ROLLO TRILAMINADO ACTIVOX PANELA
41 3776 $ 49,96 -140 -$ 6.994 1
LIMON X 15 GR
32 11136 SALVADO DE TRIGO POLVO $ 7,50 -489 -$ 3.668 -494 -$ 3.705 2 X
33 31119 ETI STEVIA x 200 TAB $ 528,00 -3 -$ 1.584 1
ENVASE NUTRICIONAL EN PP X
34 2237 $ 1.042,00 -2 -$ 2.084 1
1000grms BLANCO
35 11229 MALTITOL POLVO $ 10,70 4 $ 48 1
POTE METAL PLATA 28 ONZ B-98/TAPA
36 22179 $ 1.618,00 12 $ 19.416 1
METAL PLATA
37 2242 CARAMAÑOLA DE 350 ML CON TAPA $ 934,00 24 $ 22.416 1
CAJA ALIM. VITA VIDA X 12 SOBRES X 10
38 32438 $ 550,00 38 $ 20.900 1
g
ET VINAGRE PLUS BERENGENA
39 31102 $ 215,00 99 $ 21.285 1
ALCACHOFA MANZANAx 750ml
 CICLICO 1: MARZO CICLICO 2: ABRIL CICLICO 3: MAYO CICLICO 4: JUNIO OBSERVACION DE DIFERENCIAS
VR. UND. VR. UND. VR. UND. VR. UND. VR. N° DE
ITEM REF. DESCRIPCIÓN A B C D E
UNIT. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. CONTEOS

40 2337 TAPA BASE PITILLO MORADO+LINNER $ 419,00 202 $ 84.638 1

41 11320 AZUCAR GRANO FINO DILUFACIL $ 2,49 240 $ 597 239,5 $ 596 2 X
42 129 LECITINA LIQUIDA $ 7,80 405 $ 3.159 1

43 11254 AZUCAR MORENA $ 2,36 1.554 $ 3.664 1.023 $ 2.411 2 X

44 11131 FIBRA DE MANZANA EN POLVO $ 11,70 4.765 $ 55.751 1

TOTALES -259 $ 54.047 4.359 $ 27.697 6.547 $ 78.091 6.983 $ 190.726 10 2 0 0 0

CONVECIONES
A NO se ajusta, las diferencias NO se mantienen
B Persiste diferencia, se tomará para ajustar
C Se ajustará por promedio de la diferencia de los tres (3) últimos cíclicos
D Se tendrá en cuenta para próximo cíclico, evaluar la diferencia
E Sin diferencia en ultimo cíclico