VENTAS ACOMULADAS A DICIEMBRE

VENTAS BOGOTA $ 1,080,831.00

VENTAS CALI $ 648,498.60 Cha r t T i t l e
VENTAS VALLEDUPAR $ 432,332.40 VENTAS BOGOTA
TOTAL $ 2,161,662.00 VENTAS CALI
VENTAS VALLEDUPAR
TOTAL
PRODUCTOS ORTIZO HOHNER
ACORDEON REY VALLEAN$ 3,500.00
Chart Title
ACORDEON CORONA III $ 5,300.00 $6,000.00

ACORDEON COMPADRE $ 3,000.00 $-

ACORDEON BUFFON $ 7,500.00

PARRILLA $ 150.00
CORREA $ 80.00
SERVICIOS

TENDENCIA DE VENTA
ACORDEON REY VALLEAN$ 648,498.00 30% TENDENCIAS DE
ACORDEON CORONA III $ 1,296,998.00 60% VENTA
ACORDEON COMPADRE $ 43,233.00 2%
ACORDEON BUFFON $ 86,466.00 4% TOTAL

PARRILLA $ 21,616.00 1% ACORDEON BUFFON

CORREA $ 21,616.00 1% TENDENCIA DE VENTA

0 2000000 4000000
SERVICIOS $ 43,233.00 2%
TOTAL $ 2,161,660.00 100% Column D Column C Column B

RESULTADO VENTAS POR NEGOCIO

RESULTADO VEN-
ACORDEON REY VALLEAN 30% TAS POR NEGOCIO 100%
ACORDEON CORONA III 60% 60%
30%
2%4%1%1%2%
0.6
ACORDEON COMPADRE 2% 0

ACORDEON BUFFON 4%
PARRILLA 1%
CORREA 1%
SERVICIOS 2%
TOTAL 100%
NCIAS DE
NTA
AL
N
A
0 2000000 4000000

lumn C Column B
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS DIC, 31/21 DIC,31/20
INGRESOS OPERACIONALES NETA $ 2,161,662 $ 1,925,792
UTILIDAD BRUTA $ 714,902 $ 635,158
GASTOS OPERACIONALES $ 572,681 $ 525,914
UTILIDAD OPÉRACIONAL $ 142,221 $ 109,244
OTROS GASTOS - NETO $ 2,344 $ 1,481
GASTOS FINANCIEROS $ 56,510 $ 69,562
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA $ 88,055 $ 41,163
GASTO IMPUESTO DE RENTA $ 29,624 $ 10,380
GANANCIA NETA $ 58,431 $ 30,783
INTERES NO CONTROLADO $ 210 $ 248
GANANCIA NETA ATRIBUIBLE A LA CONTROLANTE ORTI$ 58,211.00 $ 30,535
EBITDA $ 246,314 $ 214,365

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DIC, 31/21 DIC, 31/20

ACTIVO CORRIENTE $ 675,392 $ 604,751

ACTIVO NO CORRIENTE $ 1,197,378 $ 1,072,309

TOTAL ACTIVOS $ 1,872,770 $ 1,677,059

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO $ 56,206 $ 75,524

PROVEEDORES Y OTROS $ 559,975 $ 422,116
PASIVO CORRIENTE $ 616,181 $ 494,640

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO $ 522,876 $ 557,636

TITULOS EMITIDOS $ 300,000 $ 300,000
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO $ 141,192 $ 113,837
PASIVOS LARGO PLAZO $ 964,068 $ 971,473

TOTAL PASIVOS $ 1,580,249 $ 1,466,113

PATRIMONIO $ 292,521 $ 210,946

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,872,770 $ 1,677,059

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DIC, 31/21 DIC, 31/20

RENTABILIDAD 33.1% 33.0%

MARGEN BRUTO 11.4% 11.1%
MARGEN EBITDA 6.6% 5.7%
MARGEN OPERACIONAL 2.7% 1.6%
MARGEN NETO DE UTILIDAD

DIC, 31/21 DIC, 31/20

LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE 1.1 1.2
PRUEBA ACIDA 0.5 0.6
SOLIDEZ 1.2 1.1

ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO 84.4% 87.4%

APALANCAMIENTO
4
DEUDA NETA/EBITDA(VECES) 3.4 4
EBITDA/INTERESES(VECES) 4.8 3.4
DEUDA NETA/ VENTAS NETAS 39% 45%

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

DIC, 31/21 DIC, 31/20

INGRESOS OPERACIONALES NETOS $ 1,744,507 $ 1,587,148

UTILIDAD BRUTA $ 443,766 $ 432,032
GASTOS OPERCIONALES $ 402,855 $ 367,244
UTILIDAD OPERACIONAL $ 40,911 $ 55,788
OTROS INGRESOS $ 72,085 $ 36,789
GASTOS FINANCIEROS $ 49,607 $ 58,665
GANANCIA ANTE IMPUESTO DE RENTA $ 63,389 $ 33,912
GASTO IMPUESTO DE RENTA $ 4,885 $ 3,663
GANANCIA NETA $ 58,504 $ 30,249
EIBTDA $ 173,394 $ 149,579

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DIC, 31/21 DIC, 31/20

ACTIVO CORRIENTE $ 493,024 $ 416,795

ACTIVO NO CORRIENTE $ 1,425,188 $ 1,289,582

TOTAL ACTIVOS $ 1,918,212 $ 1,706,377

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO $ 25,396 $ 11,421

PROVEEDORES Y OTROS $ 465,042 $ 340,446
PASIVO CORRIENTE $ 490,438 $ 351,867

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO $ 456,217 $ 469,907

TITULOS EMITIDOS $ 300,000 $ 300,000
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO $ 164,896 $ 159,660
PASIVOS LARGO PLAZO $ 921,113 $ 929,567

TOTAL PASIVOS $ 1,411,551 $ 1,281,434

PATRIMONIO $ 506,661 $ 424,943

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,918,212 $ 1,706,377

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DIC, 31/21 DIC, 31/20

RENTABILIDAD 24.4% 26.7%

MARGEN BRUTO 9.9% 9.4%
MARGEN EBITDA 2.3% 3.5%
MARGEN OPERACIONAL 3.4% 1.9%
MARGEN NETO DE UTILIDAD

DIC, 31/21 DIC, 31/20

LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE 1.01 1.18
PRUEBA ACIDA 0.59 0.73
SOLIDEZ 1.36 1.33

ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO 73.6% 75.1%

APALANCAMIENTO

DEUDA NETA/EBITDA(VECES) 4.4 4.9

DEUDA NETA/ VENTAS NETAS 39% 45%