LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.

__________

DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

May-01 Cuentas por Cobrar 1,200,000.00

Ventas 1,200,000.00

P/Registrar Venta a credito a Distribuidora

corripio por la venta en juegos de sala milenia.

May-03 Efectivo en Caja y Banco 270,000.00

Cuentas Por Cobrar 630,000.00

Ventas 900,000.00

P/Registrar venta a Plaza Lama en Juego de

Sala Norma y comedores Madelaine Pagando
un 30% Adelante y el resto a pagar en 45 dias.

May-03 Cuentas por Cobrar 1,230,000.00

Ventas 1,230,000.00

P/Registrar Venta a credito a Frank Muebles

para ser Pagado en 30 dias.

May-06 Efectivo en Caja y Banco 300,000.00

Cuentas Por Cobrar 300,000.00

P/Registrar abono de la tienda Distribuidora

corripio de la compra realizada el dia 01 de
Mayo.

May-06 Abono a Fact. Por Distribuidora Corripio 30,000.00

Desc. Y Devolucion en Ventas 30,000.00

Cuentas Por Cobrar 30,000.00

P/Registrar Nota de Credito a Distr. Corripio.

May-07 Efectivo en Caja y Banco 100,000.00

Cuenta Por Cobrar 240,000.00

Ventas 340,000.00
P/Registrar Venta a Credito a Gonzalez
Muebles.

May-07 Cuentas Por Cobrar 1,300,000.00

Ventas 1,300,000.00

P/Registrar Venta a Credito a Casa Suarez.

May-08 Desc. Y Dev. En Ventas 20,000.00

Cuentas Por Cobrar 20,000.00

P/Registrar devolucion en ventas de Casa
Suarez.

May-14 Cuentas por Cobrar 1,800,000.00

Ventas 1,800,000.00

P/Registrar Venta a Credito a Casa Perez.

May-15 Cuentas por Cobrar 1,000,000.00

Ventas 1,000,000.00

P/Registrar Venta a Credito a Plaza Leonardo.

8,120,000.00 8,120,000.00
 Los Polanco SA
Libro de Cuentas por Cobrar
Registro de Clientes Deudores (Clientes que compraron a crédito/Ventas a crédito)
Cuentas por Cobrar
Fecha Cliente (s) Transacción Fact. No. Deudas $

May-01 Distribuidora Corripio Venta de juegos de sala milenia - 1,200,000.00

Venta de Juegos a Sala Norma y

May-03 Plaza Lama 630,000.00
Comedores Madeleine
May-03 Frank Muebles Venta a Credito 1,230,000.00
May-06 Distribuidora Corripio Abono a Cuenta 1,200,000.00
May-06 Distribuidora Corripio Nota de Credito 900,000.00
May-07 Gonzalez Muebles Venta 240,000.00
May-07 Casa Suarez Venta 1,300,000.00
May-08 Casa Suarez Devolucion 1,300,000.00
May-14 Casa Perez Venta 1,800,000.00
May-15 Plaza Leonardo Venta 1,000,000.00
 ar
on a crédito/Ventas a crédito)

Pagado $ Fecha de Pago Saldo $

- - 1,200,000.00

630,000.00

1,230,000.00
300,000.00 May-06 900,000.00
30,000.00 May-06 870,000.00
240,000.00
1,300,000.00
20,000.00 1,280,000.00
1,800,000.00
1,000,000.00
-
 LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.__________

DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

2-May Compra 450,000.00

Cuentas por Pagar 450,000.00

P/Registrar Compra de Madera.

3-May Compra 10,300.00

Cuentas por Pagar 10,300.00

P/Registrar Compra de Pintura.

10-May Compra 60,000.00

Cuentas por Pagar 60,000.00

P/Registrar 1,200 Unds de Colcha Espuma.

13-May Cuentas Por Pagar 25,000.00

Desc. Y Dev. 25,000.00

P/Registrar Dev. De 500 Unds a Suplidora
Rosario.

16-May Compra 60,500.00

Cuentas por Pagar 60,500.00

P/Registrar 100 Yardas de Tela a Imp. Ortiz.

17-May Cuentas Por Pagar 6,000.00

Desc. Y Dev. 6,000.00

P/registrar rebaja de precio a 300

yardas de tela.

20-May Compra 20,000,000.00

Cuentas por Pagar 20,000,000.00

P/Registrar Compra de 50,000Unds a Suplidora
del Caribe.

22-May Cuentas Por Pagar 400,000.00

Desc. Y Dev. 400,000.00

P/registrar devolucion de 100Unds a

Suplidora del Caribe.

24-May Cuentas por Pagar 30,000.00

Efectivo 30,000.00

P/Registrar Abono a Suplidora Rosario.

26-May Compra 7,900,000.00

Cuentas por Pagar 7,900,000.00

P/Registrar compra de 20,000Unds a

Exportadora Cruz.

28,941,800.00 28,941,800.00
 Los Polanco S.A
Libro de Cuentas por Pagar
Registro de Cuentas por Pagar
Fecha Proveedores Transacción Fact. No.
Compra a crédito a la empresa Madera del
May-02 Madera del Este
Este.
May-03 Ferreteria Americana Compra
May-10 Suplidora Rosario Compra
May-13 Suplidora Rosario Devolucion
May-16 Importadora Ortiz Compra
May-17 Importadora Ortiz Nota Debito
May-20 Suplidora Caribe Compra
May-22 Suplidora Caribe Devolucion
May-24 Suplidora Rosario Abono
May-26 Exportadora Cruz Compra
 Pagar
or Pagar
Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $

450,000.00 450,000.00

10,300.00 10,300.00
60,000.00 60,000.00
60,000.00 25,000.00 May-13 35,000.00
60,500.00 60,500.00
60,500.00 6,000.00 May-17 54,500.00
20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 400,000.00 May-22 19,600,000.00
35,000.00 30,000.00 May-24 5,000.00
7,900,000.00 7,900,000.00