Taller Estudiantes HELISA 21 02 2019

CÓDIGO:
FORMATO ARTÍCULO VERSIÓN: 00
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TALLER HELISA
DOCENTE: GABRIEL LEONARDO CARDENAS CAICEDO
I. DESCRIPCIÓN DEL TALLER
La empresa SOL NACIENTE & CIA LTDA. NIT 870.005.310-0: Representante Sandra Yolima Gómez Contreras C.C 1.053.478.956 - Sociedad comercial, persona jurídica, de
carácter privado perteneciente al Régimen Común (RESPONSABLE DE IVA), dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se
sujetarán a las reglamentaciones establecidas en la ley y en estos estatutos. Es en consecuencia, sujeto de los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad jurídica,
de conformidad con las normas generales que para este tipo de entidades le sean aplicables.
Se creó mediante Escritura Pública No. 80 del 2019, es Agente Retenedor de Renta y Autor retenedor de Renta según el Decreto 2201. Se encuentra ubicada en la CRA. 25
No. 17-20 BOGOTA, Las existencias (NIC 2 Inventarios) de valúan inicialmente al COSTO y posteriormente al menor valor entre el COSTO y el VALOR NETO DE REALIZACION,
utiliza el Sistema de Inventarios Permanente, método Promedio Ponderado, de igual manera la Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16) se reconocen inicialmente al COSTO DE
ADQUISICIÓN y posteriormente al modelo del costo.
Actividad Económica. 4754 COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y GASODOMÉSTICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN.
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER – TIPO

Los estudiantes leen e interpretan el enunciado y definen la característica de la cuenta dentro del comprobante D/C y realizan los cálculos inherentes a la transacción.
Este proceso lo realizará de manera manual dentro del formato establecido para tal fin en el material del taller.
 Se empresa se constituye con un Capital de $90.000.000, representado en 900 Cuotas con un valor de $100.000 cada una. Aportados en su totalidad al inicio de las
operaciones así:
Socio No. 001 Sandra Yolima Gómez C.C 1.053.478.956 Aporta $45.000.000 en efectivo 450 Cuotas
Socio No. 002 Coronado Gómez Ricardo CC 7.501.250 Aporta $45.000.000 con cheque No. 5562 BBVA 450 Cuotas
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Modulo Contabilidad
Tipo L-01 COMPROBANTE DE APERTURA
Número 1
Fecha 31/Octubre/2019
Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces que sean necesarias para grabar el comprobante.
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

132505 CXC a Socio Sandra Yolima Gómez 1.053.478.956 45.000.000 001
132505 CXC a Socio Coronado Gómez Ricardo 7.501.250 45.000.000 001
311505 Sandra Gómez 450 Cuotas de interés Social 1.053.478.956 45.000.000 001
311505 Coronado Gómez Ricardo 450 Cuotas de interés Social 7.501.250 45.000.000 001
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CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO POR CADA SOCIO EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES
Octubre 31 de 2019
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Modulo Contabilidad
Tipo R-01 RECIBO DE CAJA
Número 1

11050501 Aporte en Efectivo - Sandra Yolima Gómez 1.053.478.956 001
132505 CXC a Socio – Sandra Yolima Gómez 1.053.478.956 001
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Número 2

11050502 Aporte – Cheque No. 5562 BBVA - Coronado Gómez Ricardo 7.501.250 001
132505 CXC a Socio – Coronado Gómez Ricardo 7.501.250 001
Al Final de cada mes el Software exige hacer un cierre. A continuación, procederemos a realizar el CIERRE de Octubre.
Ruta:
CIERRE DE PERIODO
EJECUTAR
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TRANSACCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente, Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 80% del efectivo recibido y el
Cheque recibido.
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Modulo Contabilidad
Tipo L-02 COMPROBANTE DE CONSIGNACIONES
Número 1
Fecha 01/Noviembre/2019

11100507 Apertura Cta Cte. Bancolombia. No. 987654321-777 890.120.203 001
11050501 Consignación en efectivo 890.120.203 001
11050502 Consignación cheque No. 5562 BBVA 890.120.203 001
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente Numeración 91001 al 91099 y nos reporta el descuento de la Cuenta Corriente Bancaria de
$160.000 por éste concepto, IVA del 19 %, adicional.
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Modulo Contabilidad
Tipo D-01 NOTA DEBITO
Número 1

530505 Gastos Bancarios – Chequera Consecutivos 91001 Al 91099 890.120.203 001
24081001 IVA Descontable en el Registro del Servicios del 19% 890.120.203 001
11100507 N.D. BANCARIA. Chequera del 91001 al 91099. 890.120.203 001
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de libre inversión por $ 95.000.000 a 36 meses de plazo, a un interés del 1.09 efectivo mensual, nos
realiza un descuento por análisis y estudio de crédito por $150.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777
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Modulo Contabilidad
Tipo C-01 NOTA CREDITO
Número 1

210510 Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 – 36 Cuotas. 1.09% E.MES 890.120.203 001
530505 Gastos Bancarios – Estudio de Crédito 890.120.203 001
11100507 N.C. PRESTAMO. Pagare 121416, 36 cuotas. 890.120.203 001
El día 02 - Giramos cheque No. 91001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.550.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta.
BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogotá D.C
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Modulo Contabilidad
Tipo G-01 COMPROBANTE DE EGRESOS
Número 1 Número Cheque 91001

11100507 Apertura Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS CLAUDIA 36.025.225 001
110510 Apertura Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS CLAUDIA 36.025.225 001
El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2019, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la
empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A. NIT. 890.250.550 Régimen Común (RESPONSABLE DE IVA) por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del
3.5% y Retención de ICA del (9.66 x 1.000).
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Modulo Contabilidad
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Tipo N-01 NOTA DE CONTABILIDAD

Número 1

512010 Contabilizamos Servicio de Arrendamiento del mes de Noviembre 890.250.550 001
24081001 IVA Descontable en Compras de Bienes y Servicios del 19% 890.250.550 001
23653001 Retención en la Fuente Arrendamientos Bienes Inmuebles 3.5% 890.250.550 001
23680503 Reteica en Servicios de Arrendamientos ( 10 x 1.000) 890.250.550 001
233540 CxP SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 890.250.550 001
El día 03 - Giramos cheque No. 91002 y cancelamos el Servicio de Arrendamiento del punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A
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Modulo Contabilidad
Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces que sean necesarias para grabar el comprobante
11100507 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 890.250.550 001
El día 04 - Giramos cheque No. 91003 a ELECTRODOMESTICOS DEL SUR LTDA, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común (RESPONSABLE DE IVA), por $ 12.250.000, -
Anticipo a Proveedores.
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Modulo Contabilidad
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11100507 Anticipo a Proveedores - ELECTRODOMESTICOS DEL SUR LTDA 850.251.207 001
133005 Anticipo a Proveedores - ELECTRODOMESTICOS DEL SUR LTDA 850.251.207 001
El día 05 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $6.800.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 75.050.205 de
Medellín, del régimen simplificado (NO RESPONSABLE), Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 4%, Reteica del (6.9 x 1.000).
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Modulo Contabilidad
Número 2

515015 Reparaciones Locativas – Remodelación local Comercial 75.050.205 001
23652502 Remodelación local, Rete fuente Servicios P. Naturales Declarantes 4% 75.050.205 001
23680502 Remodelación local, Reteica en Servicios. (8 x 1.000) 75.050.205 001
233535 CxP Remodelación local, SANTOS TORRES ANGEL 75.050.205 001
El día 06 - Giramos cheque No. 91004 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TORRES ANGEL
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Modulo Contabilidad

11100507 Cancelación remodelación local, según N-01 1 75.050.205 001
233535 Cancelación remodelación local según N-01 1 SANTOS TORRES ANGEL 75.050.205 001
El día 07 – Causamos la compra de productos para el CONSUMO a OLIMPICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor de renta e Industria y
Comercio, S/G factura de Compra No. 286533.
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NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación,
35 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 75.000 c/u, más IVA del 19%
50 Portaminas Faber Castell razón de $ 2.800.oo c/u, más IVA del 19 %
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.280 c/u, más IVA del 19 %
20 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9.300 cada Paca, más IVA del 19 %
30 Toallas desechables Scott $ 4.500 cada c/u, más IVA del 19 %
20 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 14.700 c/u más IVA del 19 %
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Modulo Contabilidad
Número 3

14553001 Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 35 Cajas. Fra.286533 880.114.206 001
14553001 Portaminas Faber Castell 50 Und. Fra. 286533 880.114.206 001
14553001 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros 100 Und. Fra. 286533 880.114.206 001
14552501 Papel Higiénico Doble Hoja Supremo – Pacas 20 Pacas Fra. 286533 880.114.206 001
14552501 Toallas desechables Scott 30 Unid. Fra. 286533 880.114.206 001
14552501 Ambientadores frutos verdes 20 Frasco Fra. 286533 880.114.206 001
24081001 IVA descontable en el Registro de la Compras (DB) Fra. 286533 compra consumo. 880.114.206 001
233595 Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533 880.114.206 001
El día 07 - Giramos cheque No. 91005 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior
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Modulo Contabilidad
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11100507 Cancelación Fra. 286533 OLIMPICA – SUPERTIENDAS SAO 880.114.206 001
233595 Cancelación Fra. 286533 OLIMPICA – SUPERTIENDAS SAO 880.114.206 001
El día 07 - Compramos ELECTRODOMESTICOS DEL SUR, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen Común (RESPONSABLE DE IVA) según Factura de Compra. No. 32007, lo
siguiente:
40 Televisor Samsung Smart Tv de 55” a razón de $ 850.000 c/u, más IVA del 19%
20 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T a razón de $. 1.100.000 c/u más IVA del 19%
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.
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Modulo Contabilidad
Tipo P-01 REGISTRO DE COMPRAS
Número 1

143536 Televisor Samsung Smart Tv de 55” – Q = 40 Fra. 32007 850.251.207 001
143536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 20 Fra. 32007 850.251.207 001
24081001 IVA Descontable en el Registro de Compras 19% Far. 32007 850.251.207 001
23654001 Retefuente 2.5% Declarante, compra Fra. 32007 850.251.207 001
23680501 Retención de Ica 10 x 1.000, compra Fra,32007 850.251.207 001
220536 ELECTRODOMESTICOS DEL SUR fra. 32007 850.251.207 001
El día 07 - Recibimos de COMERCIALIZADORA LINEA DORADA LTDA Nit. 950.240.208, REGIMEN COMUN (RESPONSABLE DE IVA), de Bogotá D.C el Valor de $9.800.000 en
efectivo, por concepto de Anticipo de Clientes
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Modulo Contabilidad
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Número 3

11050501 Efectivo – Anticipo de Clientes - COMERCIALIZADORA LINEA DORADA LTDA. 950.240.208 001
280505 Anticipo de Clientes - COMERCIALIZADORA LINEA DORADA LTDA. 950.240.208 001
El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. A la COMERCIALIZADORA LINEA DORADA LTDA. Nit. 950.240.208, 3.-REGIMEN COMUN (RESPONSABLE DE IVA) de Bogotá,
los siguientes productos:
25 Televisor Samsung Smart Tv de 55” a razón de $ 1.620.000 c/u, más IVA del 19 %
10 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T a razón de $ 2.450.000 c/u MÁS IVA del 19 %
Concedemos 30 días de plazo para el pago
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Modulo Contabilidad
Tipo F-01 FACTURA VENTAS
Número 1
413536 Televisor Samsung Smart Tv de 55”- Q = 25 950.240.208 001
413536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 10 950.240.208 001
24080501 IVA Generado en Ventas Facturao del 19% 950.240.208 001
135515 Anticipo Retención en la fuente 2.5% 950.240.208 001
135518 Anticipo Rete-Ica – 10 x 1.000 950.240.208 001
130505 CXC COMERCIALIZADORA LINEA DORADA LTDA. Far. 0001 plazo 30 dias 950.240.208 001
135519 Autorretencion de Renta 0.4% Decreto 2201 950.240.208 001
236575 C x P Autorretencion de Renta 0.4% Decreto 2201 950.240.208 001
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Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES – Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos. Por consiguiente, al conceder
o tomar los descuentos Financieros por pronto pago, se contabilizarán como Gasto o Ingreso respectivamente.
El día 09 - COMERCIALIZADORA LINEA DORADA LTDA. Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por
pronto pago del 9% sobre la mercancía vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del día 07.
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Modulo Contabilidad
Número 4

130505 Cancelación Fra, 001, COMERCIALIZADORA LINEA DORADA LTDA. 950.240.208 001
280505 Cancelación Anticipo COMERCIALIZADORA LINEA DORADA LTDA. Fra. 001 950.240.208 001
530535 Descuento Financiero Condicionado x Pronto Pago 9 % 950.240.208 001
11050502 Se recibe cheque. No. 301205 del Banco Occidente Pago fra. 001 950.240.208 001
El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior.
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Tipo L-02 COMPROBANTE DE CONSIGNACION
Número 2

11100507 Consignación efectivo y Cheque No. 301205 890.120.203 001
CÓDIGO:
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11050501 Consignación en efectivo 890.120.203 001

11050502 Consignación cheque No. 301205 del Banco Occidente 890.120.203 001
El día 10 - La empresa COMERCIALIZADORA LINEA DORADA LTDA. Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:
2 Televisor Samsung Smart Tv de 55” y 1 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T
Reversar el descuento concedido por el pronto pago de los productos devueltos y al momento de la transacción se acuerda con el cliente que el valor final de la Devolución
se contabilice como un anticipo de clientes
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Tipo J-01 DEVOLUCIONES EN VENTAS
Número 1

24080502 IVA Generado Devoluciones en Ventas del 19% Fra.001 950.240.208 001
135515 Retención en la fuente 2.5% Fra.001 950.240.208 001
135518 Rete-Ica – 10 x 1.000 – Anticipo Fra 001 950.240.208 001
530535 Reversión Descuento por pronto pago del 9% Fra 001 950.240.208 001
280505 Anticipo de Clientes COMERCIALIZADORA LINEA DORADA LTDA. Fra 001 950.240.208 001
135519 Autorretención de Renta 0.4% Decreto 2201, Fra 001 950.240.208 001
236575 C x P Autorretención de Renta 0.4% Decreto 2201, Fra.001 950.240.208 001
CÓDIGO:
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El día 12 - Realizamos la devolución a ELECTRODOMESTICOS DEL SUR, (fra. 32007), los productos siguientes productos devueltos por el cliente
2 Televisor Samsung Smart Tv de 55” y 1 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Tipo U-01 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
Número 1
143536 Televisor Samsung Smart Tv de 55”- Q = 2 Fra.32007 850.251.207 001
143536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 1 Fra.32007 850.251.207 001
24081002 IVA Descontable Devoluciones Compras 19% Fra.32007 850.251.207 001
23654001 Retefuente 2.5% Declarante Fra.32007 850.251.207 001
23680501 Retención de Ica 10 x 1.000 Fra.32007 850.251.207 001
220536 Devolución a ELECTRODOMESTICOS DEL SUR fra. 32007 850.251.207 001
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al ELECTRODOMESTICOS DEL SUR de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 10 % sobre la
mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 91006 y cancelamos el anticipo recibido.
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES – Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos.
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad

11100507 Cancelamos a ELECTRODOMESTICOS DEL SUR LTDA Fra. 32007 850.251.207 001
421040 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 850.251.207 001
133005 Anticipo a Proveedores – ELECTRODOMESTICOS DEL SUR LTDA 850.251.207 001
CÓDIGO:
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220536 Cancelamos a ELECTRODOMESTICOS DEL SUR LTDA. Fra. 32007 850.251.207 001
El día 15 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SUPERTIENDAS OMEGA S.A, Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos:
7 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T A razón de $. 2.550.000 c/u más IVA del 19 %
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Número 2
24080501 IVA Generado en Ventas Facturado del 19% 880.472.209 001
135515 Retención en la fuente 2.5% 880.472.209 001
135517 Retención de IVA 15% del IVA 880.472.209 001
135518 Retención de ICA 10 x 1.000 880.472.209 001
130505 Venta SUPERTIENDAS OMEGA S.A. Vto. Plazo 30 días 880.472.209 001
135519 Autorretención de Renta 0.4% Decreto 2201 880.472.209 001
236575 C x P Autorretencion de Renta 0.4% Decreto 2201 880.472.209 001
El día 16 SUPERTIENDAS OMEGA S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y
concedemos un Descuento por pronto pago del 6% sobre los productos antes de impuestos.
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Número 2
CÓDIGO:
PÁGINA: 14 de 92

11100507 Cancelación Fra. No. 002 - SUPERTIENDAS OMEGA S.A 880.472.209 001
530535 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 880.472.209 001
130505 Cancelación Fra. No. 002 - SUPERTIENDAS OMEGA S.A 880.472.209 001
El día 18 - Compramos a STYLO IN HOUSE. Nit. 75.260.210-4 de Bogotá, Régimen Simplificado (NO RESPONSABLE) No Declarante de renta, S/g. Fra. Compra. No. 20850,
los siguientes productos:
25 Televisor Samsung Smart Tv de 55” a razón de $ 750.000
15 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T a razón de $. 950.000
Contabilizar las Retenciones a que haya lugar. Nos conceden 30 días de plazo.
ASENTAR LIBROS
Modulo Contabilidad
Número 2
143536 Televisor Samsung Smart Tv de 55” - Q= 25 Fra.20850 75.260.210 001
143536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 15 Fra.20850 75.260.210 001
23654002 Retención en la fuente 3.5% Fra.20850 75.260.210 001
23680501 Reteica (10 X 1.000) Fra.20850 75.260.210 001
220536 Compras STYLO IN HOUSE Fra. 20850 Plazo 30 dias – Determine la fecha 75.260.210 001
El día 20. Vendemos con la factura No. 003, a LEAL VILLA EDWAR, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado (NO RESPONSABLE DE IVA), los siguientes productos:
11 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T a razón de $. 2.640.000 c/u más IVA del 19%
Concedemos 30 días de plazo.
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Modulo Contabilidad
Número 3
CÓDIGO:
PÁGINA: 15 de 92

413536 Televisor Samsung Smart Tv de 55” - Q= 16 35.258.211 001
24080501 IVA Generado en Ventas Facturado del 19% 35.258.211 001
130505 Venta a LEAL VILLA EDWAR Plazo 30 días 35.258.211 001
236575 C x P Autorretención de Renta 0.4% Decreto 2201 35.258.211 001
El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia.
Recibo de Caja Menor = R.C.M
R.C.M concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor

001 Servicios Taxis Torres Diego Simplificado CC 19.888.213 Chía $105.000.oo
002 Servicio Restaurante Carbón & Braza Simplificado Nit. 899.521.214 Bosa $ 92.000.oo
003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan Simplificado Nit. 812.145.215 Zipaquirá $ 85.000.oo
004 Servicio de Fletes Núñez Álvaro Simplificado CC 19.474.216 Villeta $ 95.000.oo
005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford Simplificado Nit. 810.220.217 Duitama $105.000.oo
006 Servicio de correo Serví Ya Simplificado Nit. 840.124.218 Melgar $108.000.oo
007 Servicio de Taxis Rocha Fierro Franklin Simplificado CC 54.121.219 Bogotá D.C $122.000.oo
008 Servicio Parqueadero 24 Horas Simplificado Nit 820.124.220 Bogotá D.C $110.000.oo
009 Compra de Revista Semana Arias Carlos Simplificado CC 80.210.221 Cali $112.000.oo
010 Servicio Combustible Estación Paloquemao Común Nit. 830.777.222 Bogotá D.C $121.800.oo
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Modulo Contabilidad
Tipo L-06 COMPROBANTE DE REEMBOLSO
Número 1

CÓDIGO:
PÁGINA: 16 de 92
519545 Torres Diego - Servicio Taxis - Recibo Caja Menor No. 001 19.888.213 001
519560 Carbón & Braza - Servicio Restaurante - Recibo Caja Menor No. 002 899.521.214 001
519525 Heladería Don Juan - Botellón de Agua - Recibo Caja Menor No. 003 812.145.215 001
513550 Núñez Álvaro - Servicio de Fletes - Recibo Caja Menor No. 004 19.474.216 001
519530 Papelería Oxford – Útiles y Papelería - Estilógrafo-- Recibo Caja Menor No. 005 810.220.217 001
513540 Serví Ya – Servicio de correo - Recibo Caja Menor No. 006 840.124.218 001
519545 Rocha Fierro Franklin - Servicio de Taxis - Recibo Caja Menor No. 007 54.121.219 001
519565 24 Horas - Servicio Parqueadero - Recibo Caja Menor No. 008 820.124.220 001
519510 Arias Carlos - Compra Revista Semana - Recibo Caja Menor No. 009 80.210.221 001
519535 Estación Paloquemao - Servicio Combustible - Recibo Caja Menor No. 010 830.777.222 001
233595 BAHAMON C CLAUDIA CxP Reembolso Caja de Menor – Noviembre de 2017 36.025.225 001
El día 30 - Giramos el cheque No. 91007, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA
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Modulo Contabilidad

11100507 Reembolso C. Menor. Según L-06 1 36.025.225 001
233595 Reembolso C. Menor. Según L-06 1 – BAHAMON C. CLAUDIA 36.025.225 001
El día 30 Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, gastados durante el mes, con la siguiente relación:
CANTIDAD ELEMENTO CANTIDAD ELEMENTO
10 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 8 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo
15 Lapiceros Kilométricos negros, 7 Toallas Para cocina desechables Scott
30 Portaminas . 6 Ambientadores frutos verdes
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Modulo Contabilidad
Número 4
CÓDIGO:
PÁGINA: 17 de 92

14553001 Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco - Q = 10 870.005.310 001
14553001 Portaminas Faber Castell - Q = 15 870.005.310 001
14553001 Lapiceros Kilométricos Micro punta negro - Q = 30 870.005.310 001
519530 Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso 870.005.310 001
14552501 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo - Q=8 870.005.310 001
14552501 Toallas Para cocina desechables Scott -Q=7 870.005.310 001
14552501 Ambientadores frutos verdes - Frasco -Q=6 870.005.310 001
519525 Consumo. Aseo y Cafetería del mes en Curso 870.005.310 001
El día 30 - Realizar la contabilización del GMF (4*1.000) por $ 650.242; reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia del mes de noviembre de 2019.
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Modulo Contabilidad
Número 5
531520 Impuestos Asumidos GMF (4*1.000) 870.005.310 001
11100507 Impuestos Asumidos GMF (4*1.000) 870.005.310 001
El día 30 - Se adquiere una Camioneta Hyundai Tucson i35 – 2017 con la Empresa FULL AUTOS Nit 890.230.157 de Bogotá D.C, Gran Contribuyente Auto Retenedor de
Renta y del Impuesto de Industria y comercio, por valor de $84.600.000, El Concesionario concede un descuento Promocional del 5%, más IVA del 19%, factura de compra
No.26510, la matrícula y gastos inherentes en el registro inicial del Vehículo ante Tránsito y Transporte tiene un costos de $1720.000. Trámite que se realiza a través de del
Tramitador Castro Suarez Pablo C.C 79.630.320 de Bogotá a quien se le gira inmediatamente a través de un Egreso de Caja G-02 Egreso de Caja
La empresa tiene dentro de su planeación financiera tiene establecido el pago de una cuota inicial del 52.000.000 y el saldo a través de un crédito directamente con el
concesionario a 12 meses a un interés del 0.9% efectivo mensual.
Nota: El IVA, los gastos de matrícula y los Intereses generados durante el pago del Saldo del Crédito durante los 12 meses harán parte del Costo de Adquisición del Vehículo.
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Modulo Contabilidad
Número 6
CÓDIGO:
PÁGINA: 18 de 92

154005 Camioneta Hyundai I35 – 2017, Fra. 26510 890.230.157 001
238095 CxP FULL AUTOS, Fra. 26510. Plazo 12 meses, interés 0.9% E, mes 890.230.157 001
233595 CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo 79.630.20 001
El día 30 - Se realiza el pago a Castro Suarez Pablo a través de un Egreso de Caja para trámites de Matrícula del Vehículo
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Modulo Contabilidad
Tipo G-02 EGRESOS DE CAJA
Número 1

11050501 Matrícula y Trámites Vehículo, según fra. 26510 79.630.320 001
233595 CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo 79.630.320 001
El día 30 - Se realiza el pago a FULL AUTOS de la Cuota Inicial del Vehículo por valor de $52.000.000, se gira el cheque 91008
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Modulo Contabilidad

238095 Pago cuota inicial FULL AUTOS Fra. 26510
El día 30 - Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina.

1. Causación o reconocimiento 2. Pago 3. Comprobante de Parafiscales 4. Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina Nov de 2019
Las Siguientes son las novedades de Nómina del mes:
CONCEPTOS CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA

Sueldo Básico 8.850.000 1.400.000 1.300.000
Cédula de Ciudadanía 12.012.223 51.212.224 36.025.225
CÓDIGO:
PÁGINA: 19 de 92
Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable

Tipo de Contribuyente Declarante E.T No Declarante de Renta No Declarante de Renta
Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido Término Indefinido
Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso 01 del mes en curso
Auxilio de Transporte 0 88.211 88.211
Horas Extras diurnas 1.25 0 0 10
Horas Extras Nocturnas 1.75 0 0 5
Horas con Recargo nocturno 0.35 0 0 10
Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0 2
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4
Descuentos Libranzas 720.000 160.000 120.000
E:P.S Nueva E.P.S Humana Vivir Nueva E.P.S
F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir
F. de Cesantías I.N.G I.N.G I.N.G
Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena
870.542.226 Nueva E.P.S 890.352.227 Humana Vivir 890.231.228 Pensiones horizonte

820.674.229 Pensiones Porvenir 895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantías Colfondos
589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse 890.230.157 Full Autos
899.999.034 SENA 899.007.007 I.C.B.F.
BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA

CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR APORTE TOTAL ING. BASE LIQUID.
SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp
PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp
ADMINIST. RIESGOS LABORAES -0- 0.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp
CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Dev. – Aux. Transp
SENA -0- 2% 2% Total Dev. – Aux. Transp
I.C.B.F -0- 3% 3% Total Dev. – Aux. Transp
CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
CÓDIGO:
PÁGINA: 20 de 92
INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 1% 1% Total Devengado

PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp
Nota: De los tres empleados, uno de ellos tiene un sueldo mayor a 10 S.M.L.M.V, situación que no excluye a la empresa de pagar la seguridad social en Salud, los
aportes parafiscales al I.C.B.F y al SENA. Para los dos empleados restantes la empresa está excluida del pago de estos aportes (Salud, la parte correspondiente al
empleador y los conceptos de I.C.B.F y aportes al SENA.
De igual manera no olvidar que los empleados que devenguen más de 4 S.M.L.M.V se les descontarán adicionalmente un 1% para el fondo de solidaridad Pensional
FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240
CONCEPTO FACTOR CONCEPTO FACTOR

HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5
RECARGO NOCTURNO 0.35 ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1
FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS  SALARIO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
INTERESES A LAS CESANTIAS  CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
PRIMA DE SERVICIO  SALARIO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
VACACIONES  (SALARIO MESUAL – AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 720
NOTA: PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE REALIZA EL CALCULO SEGÚN ARTICULO 383 E.T PROCEDIMIENTO No. 001
El día 30 - Causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA
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Modulo Contabilidad
Tipo L-03 COMPROBANTE DE NOMINA
Número 1

510506 Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA 12.012.223 001
23700501 CxP a Nueva E.P.S 870.542.226 001
CÓDIGO:
PÁGINA: 21 de 92
23803001 CxP a Horizonte 890.231.228 001

237030 CxP Libranzas 890.222.250 001
236505 Retención – Fuente salarios y Pagos Laborales Procedimiento No. 001 Art. 383 E.T 12.012.223 001
250506 Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA 12.012.223 001
El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA
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Modulo Contabilidad
Número 2

510506 Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
510527 Auxilio de Transporte 51.212.224 001
23700502 CxP a Humana Vivir 890.352.227 001
23803002 CxP a Porvenir 820.674.229 001
237030 CxP Libranzas 890.222.250 001
250506 Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
El día 30 - Causación de la nómina BAHAMON CASAS CLAUDIA
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Modulo Contabilidad
Número 3
510506 Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA 36.025.225 001
510515 Horas Extras y Rec. 36.025.225 001
23700501 CxP a Nueva E.P.S 870.542.226 001
23803002 CxP a Porvenir 820.674.229 001
CÓDIGO:
PÁGINA: 22 de 92
237030 CxP Libranzas Electrohouse 890.222.250 001

250506 Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA 36.025.225 001
El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Crédito
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Modulo Contabilidad
Número 2
250506 CONTRERAS ESPERANZA 12.012.223 001
250506 PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
250506 BAHAMON CASAS CLAUDIA 36.025.225 001
11100507 Pago nómina de Noviembre 2019 870.005.310 001
El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales, en donde Contabilizamos el Aporte de Salud DEL 8.5%, el aporte patronal del SENA y el I.C.B.F, la parte del
empleador correspondiente al empleado que devenga más de 10 S.M.L.M.V, El aporte Patronal en Pensión (12%), A.R.L (0.522%) y el Aporte a las Cajas
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Modulo Contabilidad
Tipo L-04 COMPROBANTE DE PARAFISCALES
Número 1

51056901 Aportes Salud 8.5% (Empleado salario >10 SMLMV) 870.542.226 001
23700501 CxP a Nueva E.P.S 870.542.226 001
51057001 Aportes a Horizonte 12% 890.231.228 001
23803001 CxP a Pensiones Horizonte 890.231.228 001
CÓDIGO:
PÁGINA: 23 de 92
51057002 Aportes a Porvenir 12% 820.674.229 001

23803002 CxP a Porvenir. 820.674.229 001
510568 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522% 895.547.232 001
237006 CxP A.R.L Colmena. 895.547.232 001
510578 Aportes SENA 2% (Empleado salario >10 SMLMV) 899.999.034 001
237010 CxP al Servicio Nacional de Aprendizaje 899.999.034 001
510575 Aportes ICBF 3% (Empleado salario >10 SMLMV) 899.007.007 001
237010 CxP al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 899.007.007 001
510572 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % 589.250.245 001
237010 CxP a Compensar 589.250.245 001
El día 30 - Se realizan los Comprobantes de PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES – CONTRERAS ESPERANZA
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Modulo Contabilidad
Tipo L-05 COMPROBANTE DE PROVISIONES
Número 1

510530 Provisión (8.33% TD) Cesantías Contreras Esperanza 12.012.223 001
261005 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos 12.012.223 001
510533 Provisión Intereses a las Cesantías (1% Total Devengado) Contreras Esperanza 12.012.223 001
261010 Provisión Intereses Cesantías (1% Total Devengado) Provisionadas 12.012.223 001
510536 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) Contreras Esperanza 12.012.223 001
261020 Provisión Prima Servicios (8.33% TD) 12.012.223 001
510539 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) Contreras Esperanza 12.012.223 001
261015 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) Contreras Esperanza 12.012.223 001
El día 30 - Se realizan los Comprobantes de PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES – PEÑA SUAZA MARIA
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Modulo Contabilidad
CÓDIGO:
PÁGINA: 24 de 92
Número 2

510530 Provisión (8.33% TD) Cesantías Peña Suaza María 51.212.224 001
510533 Provisión Intereses a las Cesantías (1% Total Devengado) Peña Suaza María 51.212.224 001
261010 Provisión Intereses Cesantías (1% Total Devengado) Provisionadas) 51.212.224 001
510536 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) Peña Suaza María 51.212.224 001
261020 Provisión Prima Servicios (8.33% TD) 51.212.224 001
510539 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) Peña Suaza María 51.212.224 001
261015 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) Peña Suaza María 51.212.224 001
El día 30 - Se realizan los Comprobantes de PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES – BAHAMON CASAS CLAUDIA
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Modulo Contabilidad
Número 3

510530 Provisión (8.33% TD) Cesantías Bahamón C. Claudia 36.025.225 001
510533 Provisión Intereses a las Cesantías (1% Total Devengado) Bahamón C. Claudia 36.025.225 001
261010 Provisión Intereses Cesantías (1% Total Devengado) Provisionadas) 36.025.225 001
510536 Aporte Prima Servicios (8.33% TD) Bahamón C. Claudia 36.025.225 001
Provisión Prima Servicios (8.33% TD) 36.025.225 001
510539 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) Bahamón C. Claudia 36.025.225 001
CÓDIGO:
PÁGINA: 25 de 92
261015 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT)Bahamón C. Claudia 36.025.225 001
Al Final de cada mes el Software exige hacer un cierre.
A continuación, procederemos a realizar el CIERRE de Noviembre.
Ruta:
CIERRE DE PERIODO
EJECUTAR
OPERACIONES DE DICIEMBRE DE 2019
El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2019, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la
empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A. NIT. 890.250.550 Régimen Común por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA
del (9.66 x 1.000).
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Modulo Contabilidad
Número 7
Fecha 02/Diciembre/2019

512010 Contabilizamos Servicio de Arrendamiento del mes de Diciembre / 2019 890.250.550 001
24081001 IVA Descontable en Compras de Bienes y Servicios del 19% 890.250.550 001
23653001 Retención en la Fuente Arrendamientos Bienes Inmuebles 3.5% 890.250.550 001
CÓDIGO:
PÁGINA: 26 de 92
23680503 Reteica en Servicios de Arrendamientos (8x 1.000) 890.250.550 001

El día 03 - Giramos cheque No. 91009 y cancelamos el Servicio de Arrendamiento del punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A
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Modulo Contabilidad

El día 02 – Realizamos la cancelación a Bancolombia de la primera cuota del crédito de libre inversión, otorgado con el pagaré No. 121416. El Banco se descuenta
automáticamente del saldo de la Cuenta Corriente.
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Modulo Contabilidad
Número 3

210510 Pago primera cuota – Crédito No. 121416 890.120.203 001
530520 Intereses corrientes del crédito No. 121416 890.120.203 001
11100507 Pago primera cuota – Crédito No. 121416 890.120.203 001
El día 11 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 91010 a Nueva E.P.S
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Modulo Contabilidad
CÓDIGO:
PÁGINA: 27 de 92


11100507 Pago seguridad social salud, mes Nov. 2019 870.542.226 001
23700501 Pago mes de Nov. 2017 a Nueva E.P.S 870.542.226 001
El día 11 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 91011 a Humana Vivir
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Modulo Contabilidad

11100507 Pago seguridad social salud, mes Nov. 2019 890.352.227 001
23700502 Pago seguridad social mes Nov. 2019 Humana Vivir 890.352.227 001
El día 11 – Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 91012 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%
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Modulo Contabilidad

11100507 Pago seguridad social Pensión, mes Nov. 2019 890.231.228 001
23803001 Pago seguridad social Pensión, mes Nov. 2019 Pensiones Horizonte 890.231.228 001
El día 12 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 91013 a Pensiones Porvenir.
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Modulo Contabilidad
CÓDIGO:
PÁGINA: 28 de 92


11100507 Pago seguridad social Pensión, mes Nov. 2019 820.674.229 001
23803002 Pago seguridad social Pensión, mes Nov. 2019 – Pensiones Porvenir 820.674.229 001
El día 12 – Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 91014, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%
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Modulo Contabilidad

11100507 Pago seguridad social ARL, mes Nov. 2019 895.547.232 001
237006 Pago a A.R.L Colmena 0.522% 895.547.232 001
El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 91015
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Modulo Contabilidad

11100507 Pago Caja de Compensación, mes Nov. 2019 589.250.245 001
237010 Pago a Compensar 4% 589.250.245 001
CÓDIGO:
PÁGINA: 29 de 92
El día 12 – Cancelamos a I.C.B.F, Giramos cheque No. 91016
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Modulo Contabilidad
11100507 Pago Bienestar Familiar, mes Nov. 2019 899.007.007 001
237010 Pago a I.C.B.F 3% 899.007.007 001
El día 12 – Cancelamos al SENA, Giramos cheque No. 91017
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Modulo Contabilidad

11100507 Pago SENA, mes Nov. 2019 899.999.034 001
237010 Pago SENA, mes Nov. 2019 899.999.034 001
El día 13 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 91018 A Nombre de la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268. Empresa de Estado.
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Modulo Contabilidad

236505 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales. Nov. 800.197.268 001
23652502 Retención en la Fuente Servicios del 4 %. Nov 800.197.268 001
23653001 Retención en arrendamientos de Bienes inmuebles 3.5% 800.197.268 001
CÓDIGO:
PÁGINA: 30 de 92
23654001 Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %. Nov 800.197.268 001

23654002 Retención en la Fuente en Compras del 3.5 %. Nov 800.197.268 001
236575 Autorretencion de Renta Decreto 2201. Nov 800.197.268 001
531520 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago. Nov 800.197.268 001
11100507 Pago Retención en la Fuente mes Nov. 2019 – DIAN 800.197.268 001
SE REGISTRAN LAS TRANSACCIONES DEL CENTRO DE COSTOS No. 002 PUNTO VENTA OUTLET LA 50
El día 14 - Giramos cheque No. 91019 a EL PALACIO DEL REY & CIA por valor de $ 4.600.000 como anticipo a Proveedores.
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Modulo Contabilidad

11100507 Anticipo a Proveedores – a EL PALACIO DEL REY & CIA 890.205.290 002
133005 Anticipo a Proveedores – a EL PALACIO DEL REY & CIA 890.205.290 002
El día 15 - Compramos a EL PALACIO DEL REY & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente:
15 Nevecón 510 lt RS51K54F02C a razón de $ 3.650.000 c/u, más IVA del 19 %
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 días de plazo.
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Modulo Contabilidad
Número 3
CÓDIGO:
PÁGINA: 31 de 92

143536 Nevecón 510 lt RS51K54F02C- Q = 15 Fra.206011 890.205.290 002
24081001 IVA Descontable en registro de Compras 19% Fa.206011 890.205.290 002
23654001 Retención en la fuente 2.5%. Fra.206011 890.205.290 002
23680501 Retención de ICA (10 x 1.000) Fra.206011 890.205.290 002
220536 Compra M/cia. EL PALACIO DEL REY & CIA, Fra. 206011, Pazo 60 días 890.205.290 002
El día 16 - Recibimos de Díaz Páez Horacio C.C 12.080.357, Régimen simplificado de Bogotá, el Valor de $9.850.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes
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Modulo Contabilidad
Número 5

11050501 Anticipo de Clientes Díaz Páez Horacio - Efectivo 12.080.357 002
280505 Anticipo de Clientes Díaz Páez Horacio 12.080.357 002
El día 17 - Vendemos con la factura No. 004. Al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos:
7 Nevecón 510 lt RS51K54F02C a razón de $ 5.830.000 c/u, más IVA del 19 %
Concedemos 30 días para el pago
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Modulo Contabilidad
Número 4
413536 Nevecón 510 lt RS51K54F02C- Q = 7 12.080.357 002
24080501 IVA Generado en Ventas del 19% - Facturado 12.080.357 002
130505 Venta a DÍAZ PÁEZ HORACIO Plazo 30 días. 12.080.357 002
236575 C x P Autorretención de Renta 0.4% Decreto 2201 12.080.357 002
CÓDIGO:
PÁGINA: 32 de 92
143536 Nevecón 510 lt RS51K54F02C Q=7 12.080.357 002

613536 Nevecón 510 lt RS51K54F02C - Q = 7 12.080.357 002
El día 18 - Recibimos en efectivo de DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un descuento por
pronto pago del 10% sobre la mercancía antes de Impuestos.
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Modulo Contabilidad
Número 6
11050501 Pago en efectivo – Fra. 004 12.080.357 002
530535 Descuento por pronto pago factura No. 004 12.080.357 002
280505 Cancelación Anticipo Díaz Páez Horacio Fra. 004 12.080.357 002
130505 Pago Fra. 004, Díaz Páez Horacio 12.080.357 002
El día 19 - Realizar la consignación en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento.
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Modulo Contabilidad
Tipo L-02 COMPROBANTE DE CONSIGNACION
Número 3

11100507 Consignación en efectivo – 22-12-2019 890.120.203 002
11050501 Consignación en efectivo 22-12-2019 890.120.203 002
El día 20 DÍAZ PÁEZ HORACIO, nos devuelve 2 Nevecón 510 lt RS51K54F02C, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un reintegro x Pagar
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Modulo Contabilidad
CÓDIGO:
PÁGINA: 33 de 92
Tipo J-01 DEVOLUCIONES EN VENTAS

Número 2

417536 Nevecón 510 lt RS51K54F02C- Q = 2 Fra.004 12.080.357 002
24080502 IVA Generado en Devoluciones en Ventas del 19% Fra.004 12.080.357 002
530535 Devolución Descuento por pronto pago 12.080.357 002
238020 Reintegro por Pagar DÍAZ PÁEZ HORACIO Fra.004 12.080.357 002
135519 Autorretención de Renta 0.4% Decreto 2201 Fra.004 12.080.357 002
236575 C x P Autorretención de Renta 0.4% Decreto 2201 Fra.004 12.080.357 002
143536 Nevecón 510 lt RS51K54F02C- Q= 2 Fra.004 12.080.357 002
613536 Nevecón 510 lt RS51K54F02C- Q= 2 Fra.004 12.080.357 002
El día 22 - Giramos Cheque No. 91020 y cancelamos el reintegro por pagar al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO de la devolución del punto anterior.
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Modulo Contabilidad

11100507 Cancelación Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO Fra.004 12.080.357 002
238020 Cancelación Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO Fra.004 12.080.357 002
El día 24 Devolvemos EL PALACIO DEL REY & CIA, Nit. 890.905.290, 2 Nevecón 510 lt RS51K54F02C - devuelta por el cliente, Cruzamos con la cuenta por pagar de
la factura No. 206011
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Modulo Contabilidad
Tipo U-01 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
Número 2
CÓDIGO:
PÁGINA: 34 de 92

143536 Devolución en Compras - Nevecón 510 lt RS51K54F02C- Q = 2 Fra.206011 890.205.290 002
24081002 IVA descontable en Devoluciones en Compras 19% Fra.206011 890.205.290 002
23654001 Devolución Retención en la fuente 2.5%. Fra.206011. 890.205.290 002
23680501 devolución Retención de ICA (10 x 1.000) Fra.206011 890.205.290 002
220536 Devolución EL PALACIO DEL REY & CIA – Fra. 206011 890.205.290 002
El día 25 - Cancelamos el saldo adeudado a EL PALACIO DEL REY & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del 12%
sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 91021 y cruzamos el anticipo.
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Modulo Contabilidad

11100507 Cancelamos la Fra. 206011 a EL PALACIO DEL REY & CIA 890.205.290 002
421040 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 12% Fra.206011 890.205.290 002
133005 Anticipo a Proveedores – EL PALACIO DEL REY & CIA. Fra.26011 890.205.290 002
220536 Cancelamos la Fra. 206011 a EL PALACIO DEL REY & CIA 890.205.290 002
El día 26 - Cancelamos la primera cuota a FULL AUTOS Nit 890.230.157 del crédito del vehículo ($56.885.000), giramos el cheque No. 91022
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Modulo Contabilidad
11100507 Pago Primea cuota de 12, Full Autos ft.26510 890.230.157 001
238095 Pago Primea cuota de 12, Full Autos ft.26510 890.230.157 001
CÓDIGO:
PÁGINA: 35 de 92
530520 Intereses crédito Full Autos. Fta. 26510 cuota 1/12 890.230.157 001
El día 27 – Se da por Cancelado el Contrato con la Administradora, la Señora CONTRERAS ESPERANZA, quien tiene un Contrato de Trabajo a Término Indefinido, con periodo
de prueba de dos meses, que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del
empleador al trabajador. Contabilizamos la liquidación.
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Modulo Contabilidad
Número 8

510506 Sueldo 27 días mes en curso – Contreras Esperanza 12.012.223 001
23700501 CxP a Nueva E.P.S 4% 870.542.226 001
23803001 CxP a Horizonte 5% 890.231.228 001
236505 Retención en la Fuente – Salarios y Pagos Laborales 12.012.223 001
250506 Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza 12.012.223 001
51056901 Aporte Seguridad social en Salud - Patronal 870.542.226 001
23700501 CxP a Nueva E.P.S 8.5% 870.542.226 001
51057001 Aporte 12% Pensión – Mes en curso - 27 días 890.231.228 001
23803001 CxP a Pensiones Horizonte 12% 890.231.228 001
510568 Aporte A.R.L Colmena 0.522% - 27 días del mes 895.547.232 001
237006 CxP A.R.L Colmena 0.522% 895.547.232 001
510572 Aporte a Caja Comp. Compensar 4% - 27 días del mes 589.250.245 001
237010 CxP a Compensar 4% 589.250.245 001
510575 Aporte al I.C.B.F Mes en curso - 27 días 899.007.007 001
237010 C x P a I.C.B.F 3% 899.007.007 001
510578 Aporte a SENA 2% Mes en curso - 27 días 899.999.034 001
237010 CxP a SENA 2% 899.999.034 001
261005 Cancelación Provisión Cesantías 12.012.223 001
510530 Ajuste Cesantías (Causadas Vs Liquidadas) 12.012.223 001
251010 C x P Cesantías Liquidada 12.012.223 001
261010 Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías 12.012.223 001
CÓDIGO:
PÁGINA: 36 de 92
510533 Ajuste Intereses Cesantías (Causados Vs Liquidados) 12.012.223 001

251505 C x P Intereses Cesantías Liquidadas. Contreras Esp. 12.012.223 001
261020 Cancelación Prima Provisionada - Contreras Esperanza 12.012.223 001
510536 Ajuste Prima (Causadas Vs Liquidadas) 12.012.223 001
252005 CXP Prima de servicios 12.012.223 001
261015 Cancelación Provisionadas Vacaciones Contreras Esperanza 12.012.223 001
510539 Ajuste Vacaciones (Causadas Vs Liquidadas) 12.012.223 001
252505 C x P Vacaciones Liquidadas – Contreras Esperanza 12.012.223 001
El día 28 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 91023
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Modulo Contabilidad
11100507 Pago liquidación de contrato de trabajo. Contreras Esperanza 12.012.223 001
250506 Sueldo mes en curso- Contreras Esperanza 12.012.223 001
251010 Pago Cesantías - Contreras Esperanza 12.012.223 001
251505 Pago Intereses a la Cesantías – Contreras Esperanza 12.012.223 001
252005 Pago Prima de Servicios – Contreras Esperanza 12.012.223 001
252505 Pago Vacaciones – Contreras Esperanza 12.012.223 001
El día 29 – Se realiza la liquidación y causación o devengo de la Prima de Servicios de PEÑA SUAZA MARIA C.C 51.212.224. Se cancela el pasivo estimado de noviembre y se
ajusta la diferencia al pago. Fórmula = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((1.400.000 + 88.211) * 60) /360 = _____Se liquida desde Nov 01 a
Dic 31.
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Modulo Contabilidad
Número 9

CÓDIGO:
PÁGINA: 37 de 92
261020 Prima Provisionada - PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001

510536 Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada 51.212.224 001
252005 CXP Prima de servicios - PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
El día 29 - Se realiza la liquidación y causación o devengo de la Prima de Servicios de BAHAMOS CASAS CLAUDIA – C.C 36.025.225. Se cancela el pasivo estimado de
noviembre y se ajusta la diferencia al pago
Fórmula = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((1.300.000 + 159.350 +.88.211) * 60) /360 = ______ Se liquida el periodo Nov-01 al Dic-31 2019.
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Modulo Contabilidad
Número 10

261020 Prima Provisionada - BAHAMON CASAS CLAUDIA 36.025.225 001
510536 Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada 36.025.225 001
252005 CXP Prima de servicios – BAHAMOS CASAS CLAUDIA 36.025.225 001
El día 30 - Cancelamos la Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA Giramos Cheque No. 91024
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Modulo Contabilidad

11100507 Cancelamos Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
252005 Cancelamos Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
El día 30 - Cancelamos la Prima de Servicios a BAHAMON CASAS CLAUDIA Giramos Cheque No. 91025
ASENTAR LIBROS
CÓDIGO:
PÁGINA: 38 de 92
Modulo Contabilidad

11100507 Cancelamos Prima Servicios BAHAMON C. CLAUDIA 36.025.225 001
252005 Cancelamos Prima Servicios BAHAMON C. CLAUDIA 36.025.225 001
El día 30 - Se realiza la liquidación de la Cesantías, los Intereses a las Cesantías y las Vacaciones de PEÑA SUAZA MARIA del periodo Nov-01 al Dic-31 de 2019 y
procedemos a cancelar los pasivos estimados reconocido en el mes de noviembre en las cuenta de la 261005 – 261010 & 261015 por éste concepto.
Formula de Cesantías = (Salario Promedio x Número de días) / 360 -- ((1.400.000 + 88.211) x 60)) / 360 = ___________
Formula Intereses a las Cesantías = (Cesantías Liquidadas x 0.12 x No. Días trabajados -- (_________ x 0.12 x 60) / 360 = ____________
Formula de Vacaciones = (Sueldo x Número de días) / 720 -- (1.400.000 x 60) / 720 = ______________
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Modulo Contabilidad
Número 11
261005 Cancelación Cesantías provisionadas PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
510530 Ajuste Cesantías Liquidadas 51.212.224 001
251010 CXP Cesantías Consolidadas – PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
261010 Cancelación Intereses a las Cesantías provisionadas PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
510533 Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas 51.212.224 001
251505 CXP Intereses a las Cesantías – PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
261015 Cancelación Vacaciones provisionadas. PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
510539 Ajuste Vacaciones Liquidadas 51.212.224 001
252505 CXP Vacaciones – PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
El día 30 - Se realiza la liquidación de la Cesantías, los Intereses a las Cesantías y las Vacaciones de BAHAMON CASAS CLAUDIA del periodo Nov-01 al Dic-31 de 2019 y
procedemos a cancelar los pasivos estimados reconocido en el mes de noviembre en las cuenta de la 261005 – 261010 & 261015 por éste concepto.
Fórmula Cesantías = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((1.300.000 + 159.350 +.88.211) * 60) /360 = ________
Formula Intereses a las Cesantías = (Cesantías Liquidadas x 0.12 x No. Días Trabajados -- (____________ x 0.12 x 60) / 360 = _______
Formula de Vacaciones = (Sueldo x Número de días) / 720 -- (1.300.000 x 60) / 720 = ___________
CÓDIGO:
PÁGINA: 39 de 92
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Modulo Contabilidad
Número 12

261005 Cancelación Cesantías provisionada BAHAMON C. CLAUDIA 36.025.225 001
510530 Ajuste Cesantías Liquidadas 36.025.225 001
251010 CXP Cesantías Consolidadas – BAHAMON C. CLAUDIA 36.025.225 001
261010 Cancelación Intereses a las Cesantías provisionadas BAHAMON CLAUDIA 36.025.225 001
510533 Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas 36.025.225 001
251505 CXP Intereses a las Cesantías – BAHAMON C. CLAUDIA 36.025.225 001
261015 Cancelación Vacaciones provisionadas BAHAMON C. CLAUDIA 36.025.225 001
510539 Ajuste Vacaciones Liquidadas 36.025.225 001
252505 CXP Vacaciones – BAHAMON C. CLAUDIA 36.025.225 001
El día 30 - Se realiza la causación de la nómina de DICIEMBRE 2019.

1. Causación o reconocimiento
2. Comprobante de Parafiscales
3. Se mantienen los valores de horas extras.
Para esta contabilización solo tenga en cuenta los empleados activos. (Siga el mismo procedimiento que utilizo en el mes de Noviembre.).
El día 30 - Se realiza la Causación – Pago y el Comprobante de Parafiscales de los empleados Activos, con las novedades de nómina definidas en el cuadro a continuación:
CONCEPTOS PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA

Sueldo Básico 1.400.000 1.300.000
Cédula de Ciudadanía 51.212.224 36.025.225
Cargo Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable
Tipo de Contribuyente No Declarante de Renta No Declarante de Renta
CÓDIGO:
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Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido

Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso
Auxilio de Transporte 88.211 88.211
Horas Extras diurnas 1.25 0 10
Horas Extras Nocturnas 1.75 0 5
Horas con Recargo nocturno 0.35 0 10
Horas Dom. O Festivas 1.75 0 2
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 4
Descuentos Libranzas 160.000 120.000
E:P.S Humana Vivir Nueva E.P.S
F. de Pensiones Porvenir Porvenir
F. de Cesantías I.N.G I.N.G
Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena
El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA
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Modulo Contabilidad
Número 4
510506 Sueldo Diciembre – PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
23700502 CxP a Humana Vivir 890.352.227 001
23803002 CxP a Porvenir 820.674.229 001
237030 CxP Libranzas 890.222.250 001
250506 Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
El día 30 - Causación de la nómina BAHAMON CASAS CLAUDIA
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Modulo Contabilidad
Número 5
510506 Sueldo Diciembre – BAHAMON CASAS CLAUDIA 36.025.225 001
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510515 Horas Extras y Rec. 36.025.225 001
23700501 CxP a Nueva E.P.S 870.542.226 001
23803002 CxP a Porvenir 820.674.229 001
237030 CxP Libranzas 890.222.250 001
250506 Salario x Pagar Diciembre – BAHAMON CASAS CLAUDIA 36.025.225 001
El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Crédito
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Modulo Contabilidad
Número 5

250506 Pago Nómina Diciembre PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 001
250506 Pago Nómina Diciembre BAHAMON CASAS CLAUDIA 36.025.225 001
11100507 Pago nomina mes de Diciembre 2019 870.005.310 001
El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales, en donde contabilizamos el aporte Patronal en Pensión (12%), A.R.L (0.522%) y el Aporte a las Cajas
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Modulo Contabilidad
Tipo L-04 COMPROBANTE DE PARAFISCALES
Número 2
51057002 Aportes a Porvenir 12% 820.674.229 001
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23803002 CxP a Porvenir. 820.674.229 001

510568 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522% 895.547.232 001
237006 CxP A.R.L Colmena. 895.547.232 001
510572 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % 589.250.245 001
237010 CxP a Compensar 589.250.245 001
El día 31 - Realizamos la depreciación de la Camioneta adquirida en el mes de Noviembre, depreciación de Equipo de Transporte 10 años equivalente a (120 periodos mes)
por política contable se se establece valor residual del 0%. Art. 82 Reforma Tributaria 1819 de 2016, establece que la Flota y Equipo de Transporte establece la depreciación
a 10 Años, que para nuestro caso coincide con la política contable. (NIC 8) La política Establece un valor residual o de Salvamento del 0%
Base de Depreciación
Costo de Adquisición =
97.360.300
Menos Valor Residual o de Salvamento (0%) 0
Igual Base para el Cálculo de la Depreciación 97.360.300
VALOR BASE 97.360.300 / 120 = 811.335 VALOR MENSUAL A DEPRECIAR
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Modulo Contabilidad
Tipo L-07 COMPROBANTE DE DEPRECIACIONES
Número 1
516035 Gasto – Depreciación – Flota y Equipo Transporte 870.005.310 001
159235 Depreciación Acumulada de Flota y Equipo Transporte 870.005.310 001
El día 31 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la información del BIMESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit. 800.197.268 Empresa de Estado.
Nota: Dejamos la Declaración lista para realizar el pago según nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada año por el Gobierno.
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Modulo Contabilidad
Número 13
24080501 Cancelación Cta. IVA Generado en Ventas Facturado 800.197.268 001
24080502 Cancelación Cta. IVA Generado - Devoluc. En Ventas 800.197.268 001
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24081001 Cancelación Cta. IVA Descontable en Registro Compras 800.197.268 001

24081002 Cancelación Cta. IVA Descontable Devoluc. Compras 800.197.268 001
135517 Anticipo de Impuestos de IVA 800.197.268 001
531520 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago 800.197.268 001
240895 Saldo a Pagar – IVA Bimestral Liquidado Saldo (cr) 800.197.268 001
El día 31 - Realice la causación de la Retención en la Fuente por pagar a la DIAN, del mes de Diciembre, Creando una cuenta: 236590“Retención en la Fuente por Pagar
Periodo”.
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Modulo Contabilidad
Número 14
236505 Retención en la Fuente Salarios y Pagos Laborales 800.197.268 001
23653001 Retefuente en Arrendamiento Bienes Inmuebles 3.5% 800.197.268 001
23654001 Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %. Dic. 800.197.268 001
236575 Autor retención de Renta Decreto 2201. Dic. 800.197.268 001
531520 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago. Dic. 800.197.268 001
236590 Retención en la Fuente por pagar periodo Dic. 2019 800.197.268 001
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PROCESOS DE PARAMETRIZACION
TECLAS DE AYUDA EN EL HELISA
ESC SALIR ENTER GRABA COMPROBANTES
INS INSERTAR DEL ELIMINA
CONTROL SUPRIMIR PARA BORRAR UNA LINEA
CONTROL SHIF LETRA PARA LLAMAR LA TABLA DE IMPUESTOS O BOTON DERECHO IMPUESTOS
CLICK DERECHO REIMPRIMIR PARA REIMPRIMIR UN COMPROBANTE POR ASENTAR LIBROS
PARAMETROS INICIALES:
COMO CREAR EL PLAN DE CUENTAS A UTILIZAR
Ruta:
Paso No. 01. Doble Clic Modulo (EXPORTAR – IMPORTAR – PARÁMETROS – UTILITARIOS)
PARÁMETROS PARTICULARES
CONTABILIDAD
Estructura del Código Contable

Estructura – Niveles
1 1
2 1
3 2
4 2
5 2 Modelo A ACEPTAR ESC
6
Paso No. 02. Doble Clic Modulo ADMINISTRADOR
CONTABILDAD
Cartilla de Cuentas
Copiar cartilla de cuentas de otra empresa NO
Cuenta 1 Terceros Visto Bueno
Nombre ACTIVOS Centros de Costos Visto Bueno ACEPTAR
Clic Derecho en cualquier parte de la pantalla
Crear
Cuenta 11 Terceros Visto Bueno
Nombre EFECTIVO Y EQUIVAENTES A EFECTIVO Centros de Costos Visto Bueno ACEPTAR
Así sucesivamente se crean todas las cuentas a utilizar en la empresa, todas se crean como Terceras y Centros de Costo
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%RET.
CUENTA DESCRIPCION CLASE CC TERCEROS Informativo
1 ACTIVOS
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera
11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-07 BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 987654321-777 Act C.C Tercera
13 DEUDORES
13-05 CLIENTES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act C.C Tercera
13-25 CXC A SOCIOS Y ACCIONISTAS
13-25-05 CXC A SOCIOS Act C.C Tercera
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES
13-30-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES Act C.C Tercera
13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC
13-55-15 RETENCION EN LA FUENTE (2.5% ) Act C.C Tercera
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (15% del IVA) Act C.C Tercera
13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO (10 x 1.000) Act C.C Tercera
13-55-19 AUTO - RENTA 0.4% DECRETO 2201 (0.4%) Act C.C Tercera
13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera
13-99 DETERIORO DE CARTERA
13-99-05 DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) Act C.C Tercera
14 INVENTARIOS
14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA
14-35-36 INVENTARIOS DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Act C.C Tercera
14-55 INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO
14-55-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
14-55-25-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
14-55-30 ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA
14-55-30-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
CÓDIGO:
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%RET.
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15-16-15 ALMACENES Act C.C Tercera
15-04 TERRENOS
15-04-05 TERRENOS URBANOS Act C.C Tercera
15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS Act C.C Tercera
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA
15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Act C.C Tercera
15-92-20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC Act C.C Tercera
15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Act C.C Tercera
2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 OBLIGACIONESFINANCIERAS CON PAGARE Pas C.C Tercera
22 PROVEEDORES
22-05 NACIONALES
22-05-36 PROVEEDORES NACIONALES DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Pas C.C Tercera
23 CUENTAS POR PAGAR
23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23-35-05 SERVICIOS FINANCIEROS Pas C.C Tercera
23-35-25 HONORARIOS Pas C.C Tercera
23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas C.C Tercera
23-35-40 ARRENDAMIENTOS Pas C.C Tercera
23-35-95 OTROS Pas C.C Tercera
23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE
23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas C.C Tercera
23-65-25 RETEF. SERVICIOS
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Pas C.C Tercera
23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Pas C.C Tercera
23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % Pas C.C Tercera
23-65-30 ARRENDAMIENTOS
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas C.C Tercera
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas C.C Tercera
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%RET.
23-65-40 COMPRAS
23-65-40-01 RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLARANTES Pas C.C Tercera
23-65-40-02 RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECLARANTES Pas C.C Tercera
23-65-75 AUTORRETENCIONES - AUTO - RENTA 0.4% DECRETO 2201 Pas C.C Tercera
23-65-90 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR CONSOLIDADO Pas C.C Tercera
23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23-67-05 RETEIVA POR PAGAR (15% DEL IVA) Pas C.C Tercera
23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO
23-68-05 RETEICA POR PAGAR
23-68-05-01 RETEICA GENERAL (10 X 1.000) Pas C.C Tercera
23-68-05-02 RETEICA ( X 1.000) SERV. MANTENIMIENTO. Pas C.C Tercera
23-68-05-03 RETEICA ( X 1.000) SERVIC. ARRENDAMIENTO Pas C.C Tercera
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
23-70-05-01 CXP A EPS NUEVA E.P.S Pas C.C Tercera
23-70-05-02 CXP A EPS HUMANA VIVIR Pas C.C Tercera
23-70-06 APORTES A ADMIN. DE RIESGOS LAB. ARL Pas C.C Tercera
23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F., I.C.B.F Y SENA Pas C.C Tercera
23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas C.C Tercera
23-70-30 LIBRANZAS Pas C.C Tercera
23-80 ACREEDORES VARIOS
23-80-20 REINTEGROS POR PAGAR Pas C.C Tercera
23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas C.C Tercera
23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas C.C Tercera
238095 ACREEDORES VARIOS Pas C.C Tercera
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24-04-05 IMPUESTO RENTA Y COMPL POR PAGAR 33%
24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24-08-05 IVA GENERADO POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS
24-08-05-01 IVA GENERADO VENTAS - FACTURADO (CR) Pas C.C Tercera 19,00
24-08-05-02 IVA GENERADO DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) Pas C.C Tercera 19,00
24-08-10 IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SERVICIOS
CÓDIGO:
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%RET.
24-08-10-01 IVA DESCONTABLE REGISTRADO EN COMPRA GRAVADAS (DB) Pas C.C Tercera 19,00
24-08-10-02 IVA DESCONTABLE DEVUELTO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR) Pas C.C Tercera 19,00
24-08-90 SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) Pas C.C Tercera
24-08-95 SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) Pas C.C Tercera
25 OBLIGACIONES LABORALES
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25-10-10 CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y NOR Pas C.C Tercera
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas C.C Tercera
25-20 PRIMA DE SERVICIOS
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas C.C Tercera
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES
26-10-05 CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-15 VACACIONES Pas C.C Tercera
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas C.C Tercera
28 OTROS PASIVOS
28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES Pas C.C Tercera
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
31-15 APORTES SOCIALES
31-15-05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL Pat C.C Tercera
33 RESERVAS
33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS
33-05-05 RESERVA LEGAL Pat C.C Tercera
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
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%RET.
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-10 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
4 INGRESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR
41-35-36 VENTAS DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Ingreso C.C Tercera
41-75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
41-75-36 VENTAS DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Ingreso C.C Tercera
42 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
42-10 INGRESOS FINANCIEROS
42-10-05 INTERESES Ingreso C.C Tercera
42-10-40 DESCUENTOS FINANCIEROS CONDICIONADOS AL PRONTO PAGO Ingreso C.C Tercera
42-10-81 AJUSTE AL PESO Ingreso C.C Tercera
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51-05 GASTOS DE PERSONAL
51-05-06 SUELDOS Egreso C.C Tercera
51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS Egreso C.C Tercera
51-05-18 COMISIONES Egreso C.C Tercera
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-05-30 CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Egreso C.C Tercera
51-05-39 VACACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-48 BONIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LABORALES. Egreso C.C Tercera
51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD
51-05-69-01 APORTES A NUEVA E.P.S Egreso C.C Tercera
51-05-69-02 APORTES A HUMANA VIVIR Egreso C.C Tercera
51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Egreso C.C Tercera
51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Egreso C.C Tercera
51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso C.C Tercera
51-05-75 APORTES AL I.C.B.F Egreso C.C Tercera
CÓDIGO:
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%RET.
51-05-78 APORTES AL SENA Egreso C.C Tercera
51-10 HONORARIOS
51-10-25 ASESORIA JURIDICA Egreso C.C Tercera
51-20 ARRENDAMIENTOS
51-20-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-35 SERVICIOS
51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Egreso C.C Tercera
51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS Egreso C.C Tercera
51-50 ADECUACIONES E INSTALACIONES
51-50-15 REPARACIONES LOCATIVAS Egreso C.C Tercera
51-60 DEPRECIACIONES
51-60-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso C.C Tercera
51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-95 DIVERSOS
51-95-10 LIBROS - SUSCRIPCIONES - PERIODICOS Y REVISTAS Egreso C.C Tercera
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso C.C Tercera
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso C.C Tercera
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso C.C Tercera
51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso C.C Tercera
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso C.C Tercera
51-95-65 PARQUEADEROS Egreso C.C Tercera
53 NO OPERACIONALLES
53-05 FINANCIEROS
53-05-05 GASTOS BANCARIOS Egreso C.C Tercera
53-05-20 INTERESES Egreso C.C Tercera
53-05-35 DESCUENTOS FINANCIEROS CONDICIONADOS Egreso C.C Tercera
53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS Egreso C.C Tercera
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05-05 IMPUESTO RENTA Y COMPL POR PAGAR 33%
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS
CÓDIGO:
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%RET.
59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso C.C Tercera
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS
61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
61-35-36 COSTO VENTAS DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Egreso C.C Tercera
COMO CREAR LOS CENTROS DE COSTOS A UTILIZAR

Ruta:
1. Doble Clic Modulo ADMINISTRADOR
CENTROS DE COSTOS
CARTILLA DE CENTROS DE COSTOS
Copiar la cartilla de Centros de Costos de otra empresa NO
Código 01 Nombre OFICINA PRINCIPAL ACEPTAR
Crear
Código 02 Nombre PUNTO VENTA OUTLET LA 50 ACEPTAR
COMO CREAR LAS BODEGAS A UTILIZAR

Ruta:
2. Doble Clic Modulo IMPORTAR EXPORTAR PARAMETROS
PARAMETROS PARTICULARES INVENTARRIOS DE BODEGAS
Click derecho Crear CODIGO 001
NOMBRE BODEGA PRINCIPAL

UBICACIÓN CRA. 8 No. 3-21
NEGATIVOS No Facturar en Negativos
RESPONSABLE EL ESTUDIANTE QUE TRABAJA EL TALLER ACEPTAR
Click derecho Crear CODIGO 002

NOMBRE BODEGA ALMACEN
UBICACIÓN CRA. 11 No. 5-20
NEGATIVOS No Facturar en Negativos
RESPONSABLE EL ESTUDIANTE QUE TRABAJA EL TALLER ACEPTAR
COMO CREAR LOS TERCEROS A UTILIZAR (CATEGRIAS DIFERENTES A CLIENTES Y POVEEDORES)
Ruta:
1. Doble Clic Modulo ADMINISTRADOR TERCEROS E IMPUESTOS CARTILLA DE NITS Y/O CÉDULAS
CÓDIGO:
PÁGINA: 52 de 92

Crear
Identidad 870.005.310 0 Nit
Razón social GEGAR & CIA
Naturaleza Persona Jurídica
Actividad Económica 4754 COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN.
Primer Apellido ENTER Segundo Apellido
Primer Nombre ENTER Segundo Nombre
Dirección Cra. 11 5 20
Ciudad ARMENIA
Teléfonos ENTER Fax ENTER
E-Mail ENTER Apartado ENTER ACEPTAR
Clic Derecho en cualquier parte de la pantalla Crear
NIT RAZON SOCIAL O NOMBRE TIPO DIRECCION CIUDAD ACTIVIDAD ECONÓMICA

1.053.478.956 SANDRA YOLIMA GÓMEZ Otros CRA 52 115 27 BOGOTA D.C 4754
7.501.250 CORONADO GOMEZ RICARDO Otros CLL 15 24 52 BOGOTA D.C 4754
36.090.043 OLGA TORRES SAENZ Otros CLL 20 50 34 BOGOTA D.C 4754
890.120.203 BANCOLOMBIA Otros CLL 18 14 79 BOGOTA D.C 4754
75.050.205 SANTOS TORRES ANGEL Otros CLL 148 89 56 BOGOTA D.C 4754
19.888.213 TORRES DIEGO Otros CLL 145 89 56 BOGOTA D.C 4754
899.521.214 CARBÒN & BRAZA Otros CRA 42 19 40 BOGOTA D.C 4754
812.145.215 HELADERIA DON JUAN Otros CLL 80 15 74 BOGOTA D.C 4754
19.474.216 NUÑEZ ALVARO Otros CRA 98 102 30 BOGOTA D.C 4754
810.220.217 PAPELERIA OXFORD Otros CLL 47 62 53 BOGOTA D.C 4754
840.124.218 SERVI YA Otros CRA 12 3 25 BOGOTA D.C 4754
54.121.219 ROCHA FIERRO FRANKLIN Otros CLL 143 F 126 20 BOGOTA D.C 4754
820.124.220 24 HORAS Otros CLL 52 52-96 BOGOTA D.C 4754
80.210.221 ARIAS CARLOS Otros CRA 70 60 30 BOGOTA D.C 4754
830.777.222 ESTACION PALOQUEMAO Otros CLL 45 59 89 BOGOTA D.C 4754
12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA Otros CLL 89 56 98 BOGOTA D.C 4754
51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA Otros CLL 54 67 55 BOGOTA D.C 4754
36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA Otros CLL 25 89 53 BOGOTA D.C 4754
870.542.226 NUEVA E.P.S Otros CLL 58 56 96 BOGOTA D.C 4754
890.352.227 CAFESALUD Otros CLL 56 98 09 BOGOTA D.C 4754
890.231.228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLL 45 98 56 BOGOTA D.C 4754
820.674.229 PORVENIR Otros CRA 56 59 95 BOGOTA D.C 4754
CÓDIGO:
PÁGINA: 53 de 92
NIT RAZON SOCIAL O NOMBRE TIPO DIRECCION CIUDAD ACTIVIDAD ECONÓMICA

895.547.232 ARL COLMENA Otros CLL 52 75 21 BOGOTA D.C 4754
890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS Otros CLL 63 52 47 BOGOTA D.C 4754
800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS…. DIAN Otros CRA 30 26 98 BOGOTA D.C 4754
589.250.245 COMPENSAR Otros CLL 26 5040 BOGOTA D.C 4754
890.222.250 ELECTROHOUSE Otros CRA 19 53 15 BOGOTA D.C 4754
899.999.034 SENA Otros CR 13 65 10 BOGOTA D.C 4754
899.007.007 I.C.B.F Otros CR 50 26 40 BOGOTA D.C 4754
79.630.320 CASTRO SUAREZ PABLO Otros CLL 12 2 60 BOGOTA D.C 4754
890.250.550 SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Otros Cra 105 45 60 BOGOTA D.C 4754
890.230.157 FULL AUTOS Otros Calle 105 19-40 BOGOTA D.C 4754
COMO CREAR LOS TERCEROS CLIENTES A UTILIZAR

Ruta:
1. Doble Clic Modulo CUENTAS POR COBRAR
Administrar las Hojas de Vida
Copiar la cartilla de clientes de otra empresa NO
Identidad 1.075.230.110 4 Cédula de Ciudadanía
Nombre ROA RÍOS RICARDO ALFONSO
Cartera CLIENTES
Naturaleza Persona Natural
Datos Básicos
Dirección Calle. 50 18 03
Ciudad ARMENIA
Teléfonos 6563320 Móvil 321 200 1005 Fax ENTER
E-Mail elconocimientotehacelibre@outlook.com Apartado ENTER
Primer Apellido ROA Segundo Apellido RIOS
Primer Nombre RICARDO Segundo Nombre ALFONSO
CONDICIONES COMERCIALES
Régimen Simplificado
Área ICA No
Tolerancia en Mora 0 Aplica Base Retención en la Fuente Visto Bueno
Cupo 1.000.000 Aplica Base Retención de IVA Visto Bueno.
Cliente desde Fecha Aplica Base Retención de ICA Visto Bueno
Días de pago vacío Aplica Base Retención de CREE No
CÓDIGO:
PÁGINA: 54 de 92
Cuenta Contabilidad 130505

Lista Precios Artículos
Vendedor Nombre del Vendedor o se puede omitir
Forma de Pago Manual ACEPTAR

Crear
Así sucesivamente se crean los que se necesiten
NIT RAZON SOCIAL TIPO DIRECCION CIUDAD REGIMEN TRIBUTARIO ACTIVIDAD ECONÓMICA
950.240.208 COMERCIALIZADORA LINEA DORA LTDA. Cliente CRA 45 63 71 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 4754
880.472.209 SUPERTIENDAS OMEGA S.A Cliente CLL 80 52 12 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR 4754
35.258.211 LEAL VILLA EDWAR Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 4754
12.080.357 DIAZ PAEZ HORACIO Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 4754
COMO CREAR LOS TERCEROS - PROVEEDOR A UTILIZAR

Ruta:
1. Doble Clic Modulo CUENTAS POR PAGAR
ADMINISTRAR LAS HOJAS DE VIDA Copiar la cartilla de acreedores de otra empresa NO
Identidad 890.630.250 2 Nit.
Nombre RODAMOS S.A
Naturaleza Persona Jurídica
Dirección Calle. 36 15 05
Ciudad ARMENIA
Teléfonos 6502140 Móvil 320 360 5502 Fax ENTER
E-Mail librepensadores@yahoo.es Apartado ENTER
Primer Apellido Segundo Apellido
Primer Nombre Segundo Nombre
CONDICIONES COMERCIALES
Régimen Régimen Común
Área ICA Si
IVA No Incluido Aplica Base Retención en la Fuente Visto Bueno
Impuesto Consumo No Incluido Aplica Base Retención de IVA Visto Bueno.
Cupo Vacío Aplica Base Retención de ICA Visto Bueno
Tolerancia en mora Vacío Aplica Base Retención de CREE No
Días de pago vacío
Cuenta Contabilidad 220536
CÓDIGO:
PÁGINA: 55 de 92
Forma de Pago Manual ACEPTAR

Crear
Así sucesivamente se crean los que se requieran
NIT RAZON SOCIAL TIPO DIRECCION CIUDAD REGIMEN TRIBUTARIO ACTIVIDAD ECONÓMICA
850.251.207 ELECTRODOMESTICOS DEL SUR LTDA. Proveedor CLL 36 15 05 BOGOTA D.C 3.-REGIMEN COMUN 4754
75.260.210 STYLO IN HOUSE. Álvaro Contreras E. Proveedor CLL 45 56 98 BOGOTA D.C 4.-REGIMEN SIMPLI 4754
880.114.206 OLIMPICA Proveedor CLL 18 5 28 BOGOTA D.C GRAN CONTRIBUYENTE 4754
890.205.290 EL PALACIO DEL REY & CIA Proveedor CRA 30 19 25 BOGOTA D.C 3.-REGIMEN COMUN 4754
CÓDIGO:
PÁGINA: 56 de 92
COMO CREAR LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA (EMPLEADOS – VENDEDORES – CONTADOR – REPRESENTANTE LEGAL – ETC)
Ruta:
Doble Clic Modulo EXPORTAR – IMPORTAR – PARÁMETROS – UTILITARIOS
LISTA DE FUNCIONARIOS
CLIC DERECHO CREAR
1.012.321.909 SANTODOMINGO CARLOS MARIO – VEND. VENDEDOR CLL 45 6 78 BOGOTA D.C DEPENDENCIA - VENTAS VINCULO LABORAL - INTERNO
COMO DEFINIR LOS DOCUMENTOS AUTILIZAR

Ruta:
LISTA DE DOCUMENTOS
Desea copiar los documentos de otra empresa NO
Información General
Tipo L-01
Nombre COMPROBANTE DE APERTURA
Consecutivo 1 Consecutivo Automático Visto Bueno
Módulo Contabilidad Documento Fuente No
Clase Comprobante de Contabilidad Negocio por Transacción No
PARÁMETROS PARA LA IMPRESIÓN
Imprime en otra moneda No

Formas Continuas Visto Bueno
Imprimir Horizontal Visto Bueno
TIPO DESCRIPCIÓN
L-01 COMPROBANTE DE APERTURA
L-02 COMPROBANTE DE CONSIGNACIONES
L-03 COMPROBANTE DE NÓMINA
L-04 COMPROBANTE DE PARAFISCALES
L-05 COMPROBANTE DE PROVISIONES
L-06 COMPROBANTE DE REEMBOLSO
L-07 COMPROBANTE DE DEPRECIACIONES
R-01 COMPROBANTE DE INGRESOS.
C-01 NOTA CRÉDITO D-01 NOTA DÉBITO
CÓDIGO:
PÁGINA: 57 de 92
N-01 NOTA DE CONTABILIDAD

L-08 COMPROBANTE DE CIERRE Módulo Contabilidad Clase Cancelación Cuentas de Resultados
Parámetros para Impresión Sugerido Comp. Contabilidad HELISA
L-09 CANCELACIÓN TERCEROS Módulo Contabilidad Clase Cancelación Terceros
Parámetros para Impresión Sugerido Comp. Contabilidad HELISA
G-01 COMPROBANTE EGRESO CHEQUE NO. Módulo Contabilidad Clase Comprobante de Egresos
Parámetros para Impresión Sugerido Comp. Egresos HELISA
G-02 EGRESO DE CAJA Módulo Contabilidad Clase Comprobante de Egresos
Parámetros para Impresión Sugerido Comp. Egresos HELISA
P-01 REGISTRO DE COMPRAS Módulo Gestión de Compras Clase Factura de Compras
Parámetros para Impresión Sugerido Ord Compras (compras)
U-01 DEVOLUCIONES EN COMPRAS Módulo Gestión de Compras Clase Devolución Factura de Compras
Parámetros para Impresión Sugerido Ord Compras (compras)
F-01 FACTURA DE VENTAS Módulo Gestión de Ventas Clase Factura de Ventas
Parámetros para Impresión Sugerido Facturación (Ventas)
J-01 DEVOLUCIONES EN VENTAS Módulo Gestión de Ventas Clase Devolución de Factura
Parámetros para Impresión Sugerido Facturación (Ventas)
AJC AJUSTE AL COSTO Módulo Inventarios Clase Ajuste al Costo
Parámetros para Impresión Sugerido Documentos (Inventarios)
I.IN INVENTARIO INICIAL Módulo Inventarios Clase Saldos Iniciales
AJF AJUSTE INVENTARIO FÍSICO Módulo Inventarios Clase Ajuste por Inventario Físico
ENT. ENTRADAS DE CONSUMO Módulo Inventarios Clase Salida de Mercancía
Parámetros para Impresión Sugerido Amortización
SAL SALIDA DE CONSUMO Módulo Inventarios Clase Salida de Mercancía
Parámetros para Impresión Sugerido Amortización
Nota: Para que funcione el documento L-09 Cancelación de Terceros se ir configurar lo siguiente:
Ruta: Parámetros Particulares Cuentas de Uso Específico
Retención en la Fuente (Que Hicimos) 2365
Retención en la Fuente (Que nos hacen) 135515
Impuesto a las Ventas (IVA Generado) 240805
Impuesto a las Ventas (IVA Descontable) 240810
Impuesto a las Ventas (Que Retenemos) 2367
Impuesto a las Ventas (Que nos Retienen) 135517
Impuesto de Industria y Comercio 2412
Industria y Comercio (Que Retenemos) 2368
Industria y Comercio (Que nos Retienen) 135518
Cancelación de Cuentas
CÓDIGO:
PÁGINA: 58 de 92
Cuenta Tercero
2365 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
COMO DEFINIR BANCOS Y SUCURALES A UTILIZAR

RUTA: DOBLE CLIC MODULO (EXPORTAR IMPORTAR PARÁMETROS UTILITARIOS) ICONO VERDE
PARÁMETROS GLOBALES
BANCOS Y SUCURSALES
Clic Derecho Bancolombia S.A

Crear Sucursales
Banco Bancolombia S.A
Nombre de la Sucursal EXITO Código 115
Dirección CALLE 53 No. 24 65 País Colombia Indicativo 57
Ciudad BOGOTA D.C Indicativo 3 Teléfonos Fax e-mail Apartado ACEPTAR
COMO CREAR LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA

RUTA: TESORERIA
CARTILLA DE CUENTAS BANCARIAS CLICK DERECHO CREAR
Cuenta Bancaria 987654321-777
Banco BANCOLOMBIA S.A
Sucursal EXITO
Tipo Corriente
Consecutivo Cheque 91001
Formato Cheque Sugerido cheque
Cuenta 11100507
Grupo de Operaciones ACEPTAR
CÓDIGO:
PÁGINA: 59 de 92
COMO CREAR LA CUENTA DE AHORROS BANCARIA

RUTA: TESORERIA
CARTILLA DE CUENTAS BANCARIAS
CLICK DERECHO CREAR
Cuenta Bancaria 123456789-555
Banco BANCOLOMBIA S.A
Sucursal ÉXITO Tipo
AHORROS Consecutivo Cheque Formato Cheque Grupo de Operaciones ACEPTAR
COMO DEFIIR CONCEPTOS DE IMPUESTOS Y VALORES BASE

Ruta:
DOBLE CLIC MODULO (EXPORTAR IMPORTAR PARÁMETROS UTILITARIOS) ICONO VERDE
PARAMETROS PARTICULARES TERCEROS E IMPUESTOS
IMPUESTOS CLIC DERECHO CREAR
DESCRIPCION IVA GENERADO VENTAS
TIPO IVA
CLASE DE TARIFA PORCENTAJE TARIFA 19%
BASE 0 REDONDEAR AL PESO
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA V
INFORMACION CONTABLE LOCAL
CUENTA DEBITO EN VENTAS 24080502
CUENTA CREDITO EN VENTAS 24080501
CUENTA DEBITO EN COMPRAS 24081001
CUENTA CREDITO EN COMPRAS 24081002 ACEPTAR
CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION IVA DESCONTABLE EN COMPRAS
TIPO IVA
NATURALEZA DEBITO
TECLA RAPIDA C
CÓDIGO:
PÁGINA: 60 de 92
CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEIVA 15% SOBRE EL IVA
TIPO RETENCION DE I.V.A.
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA A
CUENTA CREDITO EN COMPRAS 236705
CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEFUENTE COMPRAS 2.5
TIPO RETENCION EN LA FUENTE
CLASE DE TARIFA PORCENTAJE TARIFA 2.5%
BASE 895.000 REDONDEAR AL PESO
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA A
DESCRIPCION RETEFUENTE COMPRAS 3.5

NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA B
CÓDIGO:
PÁGINA: 61 de 92

CLIC DERECHO CREAR
DESCRIPCION RETEFUENTE SERV. DECLARANTES 4%
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA C
DESCRIPCION RETEFUENTE SERV. NO DECLARANTES 6%

NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA D
DESCRIPCION RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 3.5%

NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA E
CÓDIGO:
PÁGINA: 62 de 92

CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEFUENTE ARREND B. INMUEBLES 3.5%
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA F
CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEFUENTE ARREND B. MUEBLES 4%
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA F
CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEICA GENERAL 11.04 X 1.000
TIPO RETENCION DE ICA
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA G
CÓDIGO:
PÁGINA: 63 de 92

DESCRIPCION RETEICA MANTEN. 6.9 X 1.000
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA H
CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEICA ARREND. 9.66 X 1.000
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA M
CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION AUTORRENTA ESPECIAL DECRETO 2201
NATURALEZA DEBITO
TECLA RAPIDA M
CÓDIGO:
PÁGINA: 64 de 92
DESCRIPCION VENTA DE MERCANCIAS

TIPO VALOR BASE
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA M
CLIC DERECHO CREAR
DESCRIPCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA
TIPO ICA
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA M
CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION AMORTIZACION CONSUMO
TIPO VALOR BASE
CLASE DE TARIFA TARIFA 0%
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA
CÓDIGO:
PÁGINA: 65 de 92
CREACION DE INVENTARIOS
TODOS LOS PASOS DE AQUÍ EN ADELANTE SON NECESARIOS PARA LA CORRECTA CONFIGURACION DE INVENTARIOS PARA LA
VENTA O ELEMENTOS DE CONSUMO. DEBE SIGIR LA SECUENCIA EN SU RESPECTIVO ORDEN CRONOLOGICO.
CREACION DE GRUPOS DE INVENTARIOS

Ruta:
1. DOBLE CLIC MODULO (EXPORTAR IMPORTAR PARÁMETROS UTILITARIOS) ICONO VERDE
PARAMETROS PARTICULARES
INVENTARIOS
ESTRUCTURA DEL CODIGO DEL GRUPO
Forma del Código
Niveles 1 3
2 4 ACEPTAR
GENERALIDADES
Ruta: DOBLE CLIC MODULO (EXPORTAR IMPORTAR PARÁMETROS UTILITARIOS) ICONO VERDE
INVENTARIOS
GENERALIDADES
GENERALIDADES DE INVENTARIOS
Método de Conexión a Contabilidad En Línea
Captura de Centros de Costos Por Línea ACEPTAR
LISTA DE CUENTAS A UTILIZAR

INVENTARIOS
LISTA DE CUENTAS A UTILIZAR
INCORPORAR UNICAMENTE ESTAS CUENTAS
RUBRO CONTABILIDAD
143536 INVENTARIOS DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Local
613536 COSTO DE VENTAS ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Local
220536 PROVEEDORES DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Local
CÓDIGO:
PÁGINA: 66 de 92
14553001 INVENTARIOS CONSUMO UTILIES Y PAPELERIA Local

14552501 INVENTARIOS CONSUMO ASEO Y CAFETERIA Local
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR – VARIOS Local
CARTILLA DE GRUPOS
INVENTARIOS
CARTILLA DE GRUPOS
CODIGO 001
NOMBRE INVENTARIOS DE ELECTRODOMESTICOS ACEPTAR
DOBLE CLIC CREAR

CODIGO 0010001
NOMBRE TELEVISORES
CARACTERISTICAS 1 MARCA
2 REFERENCIA
INFORMACION ADICIONAL Método de Valuación Local Promedio Ponderado

Tipo Facturación
Impuesto al Consumo No
IVA IVA Generado en Ventas
IVA Hace parte del Costo No
Consumo parte del Costo en Informe No
CONTABILIDAD
Tipo Doc. Documento Db Local Cr Local
F-01 Factura de Ventas 613536 143536
J-01 Devoluciones en Ventas 143536 613536
AJF Ajuste al Inventario Físico 143536 613536
AJC Ajuste al Costo 143536 613536
ENT. Entrada de Consumo
SAL Salida de Consumo
IMPUESTOS
CÓDIGO:
PÁGINA: 67 de 92
Tipo Documento
P-01 REGISTRO DE COMPRAS Valor Bruto Gravado Venta de Mercancías
Retención Retención Declarantes 2.5%
ICA ICA
Retención de ICA RETEICA 11.04 x 1.000
U-01 DEVOLUCIONES EN COMPRAS Valor Bruto Gravado Venta de Mercancías

ICA ICA
F-01 FACTURA DE VENTAS Valor Bruto Gravado Venta de Mercancías

Retención de IVA RETEIVA 15% SOBRE EL IVA
ICA ICA
J-01 DEVOLUCIONES EN VENTAS Valor Bruto Gravado Venta de Mercancías

ICA ICA
Retención de ICA RETEICA 11.04 x 1.000 ACEPTAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOBLE CLIC CREAR
CODIGO 0010002
NOMBRE NEVERAS & NEVECON
2 REFERENCIA
Tipo Facturación
CONTABILIDAD
CÓDIGO:
PÁGINA: 68 de 92

IMPUESTOS
Tipo Documento
P-01 REGISTRO DE COMPRAS Valor Bruto Gravado Venta de Mercancías
ICA ICA

ICA ICA

ICA ICA

ICA ICA
CARTILLA DE GRUPOS
INVENTARIOS
CARTILLA DE GRUPOS
CLIC DERECHO CREAR
CODIGO 555
NOMBRE INVENTARIOS - MUEBLES DE OFICINA ACEPTAR
CLIC DERECHO CREAR

CÓDIGO:
PÁGINA: 69 de 92
CODIGO 5550001
NOMBRE ESCRITORIOS
2 REFERENCIA ACEPTAR

Tipo Facturación
CONTABILIDAD
IMPUESTOS
Tipo Documento
P-01 REGISTRO DE COMPRAS Valor Bruto Gravado Venta de Me
ICA ICA

ICA ICA
Retención de ICA

ICA ICA
CÓDIGO:
PÁGINA: 70 de 92

ICA ICA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CL IC DERECHO CREAR
CODIGO 999
NOMBRE INVENTARIOS DE CONSUMO
2 REFERENCIA ACEPTAR
CLIC DERECHO CREAR

CODIGO 9990001
NOMBRE UTILES Y PAPELERIA

Tipo Consumo
IVA No
CONTABILIDAD
F-01 Factura de Ventas
J-01 Devoluciones en Ventas
ENT. Entrada de Consumo 14552501 14552501
SAL Salida de Consumo 14553001 14553001
IMPUESTOS
Tipo Documento
CÓDIGO:
PÁGINA: 71 de 92
ENT. ENTRADAS CONSUMO Valor Bruto Gravado Amortización Consumo

Retención
Retención de IVA
ICA
Retención de ICA
SAL DEVOLUCIONES EN VENTAS Valor Bruto Gravado Amortización Consumo

Retención
Retención de IVA
ICA
Retención de ICA ACEPTAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLIC DERECHO CREAR

CODIGO 9990002
NOMBRE ASEO Y CAFETERIA

Tipo Consumo
IVA No
CONTABILIDAD
F-01 Factura de Ventas
J-01 Devoluciones en Ventas
ENT. Entrada de Consumo 14552501 14552501
SAL Salida de Consumo 14553001 14553001
IMPUESTOS
Tipo Documento
ENT. ENTRADAS CONSUMO Valor Bruto Gravado Amortización Consumo
Retención
CÓDIGO:
PÁGINA: 72 de 92
Retención de IVA
ICA
Retención de ICA
SAL DEVOLUCIONES EN VENTAS Valor Bruto Gravado Amortización Consumo

Retención
Retención de IVA
ICA
Retención de ICA ACEPTAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CREACION DE TIPOS DE UNIDADES DE INVENTARIOS

PARAMETROS GLOBALES
TIPOS DE UNIDADES DE INVENTARIOS
DESEA QUE SE GENEREN LAS BASICAS POR DEFECTO SI
CODIGO 1
NOMBRE UNIDAD
SIGLA UND
CLASE DE MEDIDAS UNIDADES
CREACION DE TIPOS DE LISTAS DE PRECIOS

DE PRECIOS
CLIC DERECHO CREAR
CODIGO 1
NOMBRE VENTAS AL PÚBLICO
TIPO DE CÁLCULO FIJA PRECIO
CLIC DERECHO CREAR

CODIGO 2
NOMBRE VENTAS INTERMEDIARIOS
TIPO DE CÁLCULO FIJA PRECIO
DEFINICION DE GESTION DE VENTAS
CÓDIGO:
PÁGINA: 73 de 92
GESTION DE VENTAS
GENERALIDADES
IDENTIDAD DEL PUESTO DE FACTURACION FACTURACIÓN
AFECTA LOS DESCUENTO COMO UN MENOR VALOR DEL INGRESO NO
CAUSAR COSTO DE VENTAS EN LA FACTURA DE VENTAS
MODALIDAD DE PAGO
NOMBRE PARA “TARJETAS DE CREDITO” TARJETA DE CREDITO
NOMBRE PARA “TARJETAS DE DEBITO” TARJETA DE DEBITO
NOMBRE PARA “CHEQUES” CHEQUE A LA VISTA
NOMBRE PARA “BONOS” BONOS
NOMBRE PARA “VALES” VALES
CUENTAS
CUENTA CONTABLE PARA EFECTIVO 11050501
CUENTA CONTABLE PARA TARJETAS DEBITO …………….
CUENTA CONTABLE PARA TARJETAS CREDITO ……………..
CUENTA CONTABLE PARA CHEQUES 11050502
CUENTA CONTABLE PARA BONOS ……………..
CUENTA CONTABLE PARA VALES ………………
CUENTA DE INGRESOS POR RECONOCER ………………
LEY 1231
TEXTO PRIMERA OPCION ORIGINAL
TEXTO SEGUNDA OPCION CLIENTE
TEXTO TERCERA OPCION CONTABILIDAD
TEXTO CUARTA OPCION ARCHIVO
SELECCIÓN DE VENDEDORES
GESTION DE VENTAS
SELECCIÓN DE VENDEDORES
CÓDIGO:
PÁGINA: 74 de 92
CLIC DERECHO ENCIMA

SANTODOMINGO CARLOS MARIOS ASISGNAR OPCIONES DE
VENTA RECAUDO ACEPTAR
CLIC DERECHO ENCIMA

SANTODOMINGO CARLOS MARIOS
OPCION LISTA DE PRECIOS ASIGNADA VISTO BUENO VENTAS AL PUBLICO ENTER ACEPTAR
COMO CREAR ARTICULOS
RUTA: INVENTARIOS
CREAR ARTICULOS
DOBLE CLIC + ELECTRODOMESTICOS

SELECCIONAR TELEVISORES
ARTICULO
CODIGO 1
NOMBRE DEL ARTICULO TELEVISOR SANSUM SAMR TV 55”
REFERENCIA TV55
ARTICULO FACTURABLE SI
METODO DE VALUACION LOCAL PROMEDIO PONDERADO
ARTICULO PESABLE NO
UNIDAD UNIDAD
ACTIVO SI
DESCRIPCION DEL ARTÍCULO

NOMBRE LARGO TELEVISOR SANSUM SAMR TV 55”
CARACTERISTICAS
MARCA SANSUM
REFERENCIA TV55
IMPUESTO
GESTION DE VENTAS
CÓDIGO:
PÁGINA: 75 de 92
TARIFA DE IVA IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR - IVA
GESTION DE COMPRAS
LISTA DE PRECIOS
PRECIO BASE FIJO
PRECIO BASE FIJO 1.620.000
MARGEN DE NEGOCIACION 100
REDONDEO AL PESO
BODEGA
BODEGA PRINCIPAL
TOPE MINIMO 2
TOPE MAXIMO 50
PUNTO DE REORDEN 10 ACEPTAR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOBLE CLIC CREAR
GRUPO CLIC EN LA FLECHA DE DISPLEY

SELECCIONAL CON DOBLE CLIC + INV. MUEBLES DE OFICINA
SELECCIONAR ESCRITORIOS
ARTICULO
CODIGO 2
NOMBRE DEL ARTICULO ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO REF. 450T
REFERENCIA 450T
ARTICULO PESABLE NO
UNIDAD UNIDAD
ACTIVO SI
CÓDIGO:
PÁGINA: 76 de 92

NOMBRE LARGO ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO REF. 450T
CARACTERISTICAS
MARCA MADELINEA
REFERENCIA 450T
IMPUESTO
GESTION DE VENTAS
GESTION DE COMPRAS
LISTA DE PRECIOS
PRECIO BASE FIJO
REDONDEO AL PESO
BODEGA
BODEGA PRINCIPAL
TOPE MINIMO 2
TOPE MAXIMO 50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOBLE CLIC CREAR

SELECCIONAL CON DOBLE CLIC + INV. ELECTRODOMESTICOS
SELECCIONAR NEVERAS & NEVECON
ARTICULO
CODIGO 3
NOMBRE DEL ARTICULO NEVECON 510 IT RS51K54F02C
REFERENCIA F02C
ARTICULO PESABLE NO
CÓDIGO:
PÁGINA: 77 de 92
UNIDAD UNIDAD
ACTIVO SI

NOMBRE LARGO NEVECON 510 IT RS51K54F02C
CARACTERISTICAS
MARCA ICASA
REFERENCIA F02C
IMPUESTO
GESTION DE VENTAS
GESTION DE COMPRAS
LISTA DE PRECIOS
PRECIO BASE FIJO
REDONDEO AL PESO
BODEGA
BODEGA PRINCIPAL
TOPE MINIMO 2
TOPE MAXIMO 50
CREACION DE LEMENTOS DE CONSUMO

DOBLE CLIC CREAR

SELECCIONAL CON DOBLE CLIC + INVENTARIO CONSUMO
SELECCIONAR UTILES Y PAPLERIA
ARTICULO
CODIGO 501
NOMBRE DEL ARTICULO PAPEL FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 BLANCO
CÓDIGO:
PÁGINA: 78 de 92
REFERENCIA 9 ½ X 11
ARTICULO FACTURABLE NO
ARTICULO PESABLE NO
UNIDAD UNIDAD
ACTIVO SI

NOMBRE LARGO PAPEL FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 BLANCO
CARACTERISTICAS
MARCA PANAMERICANA
REFERENCIA 9 ½ X 11
IMPUESTO
GESTION DE VENTAS
TARIFA DE IVA
GESTION DE COMPRAS
TARIFA DE IVA
LISTA DE PRECIOS
PRECIO BASE FIJO
PRECIO BASE FIJO
REDONDEO AL PESO
BODEGA
BODEGA PRINCIPAL
TOPE MINIMO 2
TOPE MAXIMO 50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOBLE CLIC CREAR

CÓDIGO:
PÁGINA: 79 de 92

ARTICULO
CODIGO 502
NOMBRE DEL ARTICULO PORTAMINAS FABER CASTELL
REFERENCIA CASTELL
ARTICULO PESABLE NO
UNIDAD UNIDAD
ACTIVO SI

NOMBRE LARGO PORTAMINAS FABER CASTELL
CARACTERISTICAS
MARCA FABER CASTELL
REFERENCIA CASTELL
IMPUESTO
GESTION DE VENTAS
TARIFA DE IVA
GESTION DE COMPRAS
TARIFA DE IVA
LISTA DE PRECIOS
PRECIO BASE FIJO
PRECIO BASE FIJO
REDONDEO AL PESO
BODEGA
BODEGA CONSUMO
TOPE MINIMO 2
TOPE MAXIMO 50
CÓDIGO:
PÁGINA: 80 de 92
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOBLE CLIC CREAR

ARTICULO
CODIGO 503
NOMBRE DEL ARTICULO LAPICEROS KILOMETRICOS MICROPUNTA NEGROS
REFERENCIA MICROPUNTA
ARTICULO PESABLE NO
UNIDAD UNIDAD
ACTIVO SI

NOMBRE LARGO LAPICERO KILOMETRICOS MICROPUNTA NEGROS
CARACTERISTICAS
MARCA KILOMETRICO
IMPUESTO
GESTION DE VENTAS
TARIFA DE IVA
GESTION DE COMPRAS
TARIFA DE IVA
LISTA DE PRECIOS
PRECIO BASE FIJO
PRECIO BASE FIJO
REDONDEO AL PESO
BODEGA
BODEGA CONSUMO
CÓDIGO:
PÁGINA: 81 de 92
TOPE MINIMO 2
TOPE MAXIMO 50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
DOBLE CLIC CREAR

SELECCIONAR ASEO Y CAFETERIA
ARTICULO
CODIGO 504
NOMBRE DEL ARTICULO PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA SUPREMO – PACA
ARTICULO PESABLE NO
UNIDAD UNIDAD
ACTIVO SI

NOMBRE LARGO PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA SUPREMO – PACA
CARACTERISTICAS
MARCA SUPREMO
REFERENCIA DOBLE HOJA
IMPUESTO
GESTION DE VENTAS
TARIFA DE IVA
GESTION DE COMPRAS
TARIFA DE IVA
CÓDIGO:
PÁGINA: 82 de 92
LISTA DE PRECIOS
PRECIO BASE FIJO
PRECIO BASE FIJO
REDONDEO AL PESO
BODEGA
BODEGA CONSUMO
TOPE MINIMO 2
TOPE MAXIMO 50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOBLE CLIC CREAR

ARTICULO
CODIGO 505
NOMBRE DEL ARTICULO TOALLAS DESECHABLES SCOTT
REFERENCIA SCOTT
ARTICULO PESABLE NO
UNIDAD UNIDAD
ACTIVO SI

NOMBRE LARGO TOALLAS DESECHABLES SCOTT
CARACTERISTICAS
MARCA SCOTT
REFERENCIA TOALLA
IMPUESTO
GESTION DE VENTAS
TARIFA DE IVA
CÓDIGO:
PÁGINA: 83 de 92
GESTION DE COMPRAS
TARIFA DE IVA
LISTA DE PRECIOS
PRECIO BASE FIJO
PRECIO BASE FIJO
REDONDEO AL PESO
BODEGA
BODEGA CONSUMO
TOPE MINIMO 2
TOPE MAXIMO 50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOBLE CLIC CREAR

ARTICULO
CODIGO 506
NOMBRE DEL ARTICULO AMBIENTADOR FRUTOS VERDES – FRASCO
REFERENCIA SCOTT
ARTICULO PESABLE NO
UNIDAD UNIDAD
ACTIVO SI

NOMBRE LARGO AMBIENTADOR FRUTOS VERDES – FRASCO
CARACTERISTICAS
MARCA ROSITA
CÓDIGO:
PÁGINA: 84 de 92
REFERENCIA FRUTOS VERDES
IMPUESTO
GESTION DE VENTAS
TARIFA DE IVA
GESTION DE COMPRAS
TARIFA DE IVA
LISTA DE PRECIOS
PRECIO BASE FIJO
PRECIO BASE FIJO
REDONDEO AL PESO
BODEGA
BODEGA CONSUMO
TOPE MINIMO 2
TOPE MAXIMO 50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFINIR PROVEEDORES ASOCIADOS A LOS INVENTARIOS A UTILIZAR
Ruta: Gestión de Compras
Generalidades
Definir Proveedores
Selecciona el Proveedor con doble Clic encima del mismo
Ubicas el cursor en la parte inferior en Lista de Artículos y Servicios Asociados
No Existen Servicios Creados SI

Y aplicas Clic a los Artículos se deseas adquirir con este Proveedor y así sucesivamente con todos los Proveedores. ACEPTAR
Todas las demás opciones del menú inferior son de consulta
Siguiente Paso ASENTAR LIBROS

CÓDIGO:
PÁGINA: 85 de 92
REALIZADOS TODOS LOS PARAMETROS INICIALES, EL ESTUDIANTE SE REMITE AL INICIO DEL TALLER A LA PAGINA 1 Y COMIENZA
EL PROCESO DE REGISTRO CONTABLE DE CADA UNA DE LAS TRANSACCIONES EN SU RESPECTIVO ORDEN CRONOLOGICO POR LA SIGUIENTE
RUTA:
ASENTAR LIBROS. CADA COMPROBANTE SE REALIZARA EN ORDEN COMO ESTA ESTABLECIDO Y EN EL MES QUE CORRESPONDA.
Nota: No olvide que los Comprobantes P-01 Registro de Compras y U-01 Devoluciones en Compras se incorporan por el Módulo GESTIÓN DE COMPRAS
Los Documentos F-01 Factura de Ventas y el documento J-01 Devoluciones en Ventas se incorporan por el Módulo GESTIÓN DE VENTAS
PROCESOS ADICIONALES
NOTA: UNA VEZ REALIZADO EL REGISTRO Y GRABADO, ESTE SE PODRA MODIFICAR O CORREGIR UTILIZANDO LA RUTA QUE SE DESCRUBE A CONTINUACION.
COMO MODIFICAR COMPRANTES ELABORADOS
ES NECESARIO ESTAR UBICADO EN EL MES DONDE SE DESARROLLÓ EL COMPROBANTE

RUTA:
UTILITARIOS
MODIFICAR DOCUMENTOS
ADMINISTRADOR
CONTABILIDAD
Doble Clic En el Tipo de Documento a Modificar
Doble Clic En el Número de Documento
Realizar los ajustes al Documento y Grabar Nuevo ACEPTAR
COMO GENERAR REPORTES – LIBROS Y ESTADOS FINANCIEROS
LIBROS PRINCIPALES
RUTA:
ADMINISTRACION
LIBROS PRINCIPALES
BALANCE GENERAL BALANCE DETALLADO
BALANCE DE PRUEBA BALANCE GENERAL CLASIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ESTADO DE RESULTADO CLASIFICADO
LIBROS PRINCIPALES
CÓDIGO:
PÁGINA: 86 de 92
BALANCE GENERAL
CONFIGURAR
Medio de Salida Parámetros
Pantalla Archivo Saldo al día Fecha
Fecha de Elaboración Fecha
Demás Informes Financieros
Estado de Resultados Clasificado Balance Detallado Balance de Prueba Estado de Resultados Detallado
LIBROS DE MOVIMIENTO
LIBRO AUXILIAR
CONFIGURAR
Medios de Salida Parámetros
Pantalla Archivo Nivel Auxiliar Se escoge
ENTREGABLE O EVIDENCIAS DEL TALLER QUE SE DEBERAN SUBIR A BLACKBOARD
1. en un archivo de Excel elaborar el estado de resultados integrales utilizando la siguiente estructura a nivel de cuenta:
DISTRIBUCIONES GEGAR & CIA

NIT 870.005.310-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 31/OCT AL 31/DIC DE 2019
INGRESO BRUTOS POR VENTAS 4135 XXXXX
MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 4175 XXXXX
IGUAL INGRESO NETOS XXXXX
MENOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 6135 XXXXX
IGUAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL XXXXX
MENOS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 51 XXXXX
IGUAL UTILIDAD OPERACIONAL XXXXX
MENOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SUMATORIA 53 XXXXX
MÁS INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS 42 XXXXX
IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS XXXXX
MENOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 33% 2404 XXXXX
IGUAL UTILIDAD LIQUIDA XXXXX
CÓDIGO:
PÁGINA: 87 de 92
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO

OLGA TORRES SAENZ NOMBRE APRENDIZ T.P 102.560
2. EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A NIVEL DE CUENTA CON LA SIGUEINTE ESTRUCTURA:
DISTRIBUCIONES GEGAR & CIA
NIT 870.005.310-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Balance General
A DICIEMBRE 31DE 2019
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CAJA 1105….……………… _________________
BANCOS 1110…………………. _________________
DEUDORES
DEUDORES CLIENTES 1305…..…………….. _________________
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBICIONES 1355...……..………… _________________
INVENTARIOS
INVENTARIO DE M/CIAS NO FABRIC. EMPRESA 1435……………….… _________________
INVENTARIOS DE ELEMENTOS DE CONSUMO 1455……………….... _________________
PROPIEDAD – PLANTA Y EQUIPO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540…………………. _________________
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 1592...……………….. (________________)
TOTAL ACTIVOS………………………………………………………………………………………………………….. _______________
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES………………………………………. _________________
CÓDIGO:
PÁGINA: 88 de 92
PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES…………………………………………………… _________________
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE 2365…………………. _________________
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2368…………………. _________________
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2370…………………. _________________
ACREEDORES VARIOS 2380…………………. _________________
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2404…………………. _________________
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2408…………………. _________________
OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR 2510…………………. _________________
INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR 2515…………………. _________________
VACACIONES POR PAGAR 2525…………………. _________________
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2805………………… _________________
TOTAL PASIVOS…………………………………………………………………………………… _______________
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3105………………… _________________
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD LIQUIDA 3605………………… _________________
TOTAL PATRIMONIO……………………………………………………………………………………………………. ________________
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

OLGA TORRES SAENZ NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-T
3. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA

RELACION DE INGRESOS A NIVEL DE CUENTA
RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA
COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS
4. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3. PATRIMONIO
RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA
CÓDIGO:
PÁGINA: 89 de 92
RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA

RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR
1. REALIZAR LAS DECLARACIONES EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR LA DIAN DE: IVA -- RETEFUENTE - RETEICA - ICA
ENTREGABLES DE AULA
CREAR UNA CARPETA EN DOCUMENTOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL
CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA:
1. DIRECTORIO DE TERCEROS
RUTA:
ADMINISTRACION
TERCEROS E IMPUESTOS
INFORME DE TERCEROS
DIRECTORIO DE TERCEROS
MODO DE SALIDA MICROSOF XPS DOCUMENT WRITER
CLASIFICACION TODOS
PARAMETROS POR NOMBRE ACEPTAR NOMBRE DE ARCHIVO DIRECTORIO TERCEROS
2. BALANCE GENERAL CLASIFICADO

RUTA:
ADMINISTRACION
CONTABILIAD
BALANCE DETALALDO
PARAMETROS SALDO AL DIA 31-DIC-2019
MOSTRAR LOS SALDOS SIN AJUSTES DEL MES
FECHA DE ELABORACIÓN 31-DIC-2019 ACEPTAR
3. BALANCE DETALLADO A 31/12/2019
RUTA:
ADMINISTRACION
CONTABILIAD
BALANCE DETALALDO
CARTILLA DE CUENTAS CLICK DERECHO MARCAR TODOS
PARAMETROS SALDO AL DIA 31-DIC-2019
CÓDIGO:
PÁGINA: 90 de 92

CUENTAS SALDO CERO NO MOSTRAR
CODIGO DE CUENTA MOSTRAR
HASTA NIVEL 5
4. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS DEL C.C No. 001
RUTA:
ADMINISTRADOR
CENTRO DE COSTOS
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
CARTILLA CLICK DERECHO EN LO AZUL MARCAR TODO
CENTRO DE COSTOS 01 OFICINA PRINCIPAL
PARAMETROS ORGANIZAR CENTRO DE COSTOS / CUENTA
MOSTRAR CODIGOS SOLO DE CUENTA
CUENTA HASTA NIVEL 5
CENTRO DE COSTOS HASTA NIVEL 1
MOVIMIENTO DESDE 31/OCT/2019 HASTA 31/DIC/2019
DETALLE MAYORIZAR
5. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002
RUTA:
ADMINISTRADOR
CENTRO DE COSTOS
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
CARTILLA CLICK DERECHO EN LO AZUL MARCAR TODO
CENTRO DE COSTOS 02 PUNTO DE VENTA NQS - 19
PARAMETROS ORGANIZAR CENTRO DE COSTOS / CUENTA
MOSTRAR CODIGOS SOLO DE CUENTA
CUENTA HASTA NIVEL 5
CENTRO DE COSTOS HASTA NIVEL 1
MOVIMIENTO DESDE 01/DIC/2019 HASTA 31/DIC/2019
DETALLE MAYORIZAR
FECHA DE ELABORACIÓN 31-DIC-2019
INCLUIR FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL
CÓDIGO:
PÁGINA: 91 de 92
CONTADOR ACEPTAR
6. LISTAR TODOS LOS COMPROBANTES ELABORADOS EN EL TALLER

RUTA:
ADMINISTRACION
CONTABILIAD
COMPROBANTE DE DIARIO DETALLE
PARAMETROS MOVIMIENTO DESDE 31/OCT/2019 HASTA 31/DIC/2019
COLUMNAS A MOSTRAR PERIODO & ACUMULADO
RUTA
CIERRE DEL PERIODO
ACEPTAR
EL SISTEMA SE UBICA EN EL PERIODO DE AJUSTES DE 2019
EL DIA 31 DEL MES DE AJUSTES DE 2019 REALIZAR UNA NOTA DE CONTABILIDAD N-001 CON EL NIT DE LA DIAN 800.197.268 CONTABILIZAR LA PROVISION PARA EL
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 33% – REALIZAR EL AJUSTE CONTABLE GASTO 540505 CONTRA LA 240405 SEGÚN LA UTILIDAD UNA VEZ GENERADO EL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
NOTA: DESPUES DE REALIZAR LOS ENTREGABLES CORRER EL PROCESO DE CIERRE DEFINITIVO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
II. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS

Aprendizaje colaborativo
Demostración
Estudio de Caso
III. INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA EL TALLER
2. El aprendiz una vez recibidas las instrucciones generales por parte del Instructor, procederá a realizar la respectiva contabilización de las operaciones planteadas en el
taller Tipo, diligenciando la naturaleza D/C y la respectiva valoración numérica según el caso planteado.
3. El Instructor realizará en grupo la respectiva retroalimentación de los casos que sean planteados individualmente por los aprendices con altos niveles de dificultad y
ofrecerá la explicación pertinente que permita el logro de los objetivos de la formación.
4. El proceso de aprendizaje frente al desarrollo del taller y la apropiación del manejo de la herramienta informática (Software HELISA), se realizará utilizando la técnica
didáctica Activa de la Demostración y seguimiento del manual del usuario establecido de manera clara en el taller. (Paso a Paso)
5. Los entregables serán el resultado de la consolidación de toda la información del taller y se realizarán al final
CÓDIGO:
PÁGINA: 92 de 92
6. GLOSARIO
Devengo: La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos económicos (activos) y en
las reclamaciones (pasivos) de una entidad que informa durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los cobros y pagos en efectivo resultantes se
produzcan en un periodo diferente.
ORI: Otros Resultados Integrales
Estado de Situación Financiera: Estado Financiero estático, que refleja la situación de los Activos, Pasivos y el Patrimonio de un ente económico.

Taller Estudiantes HELISA 21 02 2019

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CÓDIGO:

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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER – TIPO

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

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CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

FORMATO ARTÍCULO VERSIÓN: 00

TRANSACCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

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CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

FORMATO ARTÍCULO VERSIÓN: 00

Tipo N-01 NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

FORMATO ARTÍCULO VERSIÓN: 00

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

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CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

El día 07 - Giramos cheque No. 91005 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior

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CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

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CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

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CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

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11050501 Consignación en efectivo 890.120.203 001

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

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CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

FORMATO ARTÍCULO VERSIÓN: 00

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CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

FORMATO ARTÍCULO VERSIÓN: 00

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

R.C.M concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

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CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

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CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

FORMATO ARTÍCULO VERSIÓN: 00

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO C.C

El día 30 - Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina.

CONCEPTOS CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA

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Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable

870.542.226 Nueva E.P.S 890.352.227 Humana Vivir 890.231.228 Pensiones horizonte

BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA

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INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 1% 1% Total Devengado

CONCEPTO FACTOR CONCEPTO FACTOR

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

El día 30 - Causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA