PROYECTO INTEGRADOR II

Contabilidad Financiera II - NRC 65-59559

Ximena Carvajal Triviño ID: 902575

Apreciado estudiante:
A continuación, encuentran todos los puntos a desarrollar y presentar de acuerdo a las instrucciones d
Docente.

TRANSACCIONES:

1) 1 de mayo se crea fondo de caja menor por $800.000 con transferencia electrónica.

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

110510 CAJAS MENORES $ 800,000
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 800,000

2) 1 de mayo se Constituye un CDT por $10.000.000 con transferencia electrónica, con un plazo de 9
días, recibirá un interés del 5%, inicia el 1/05/2023 y termina 31/07/2023, aplique costo amortizado,
intereses los recibe en efectivo al terminar los 90 días.

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

122510 CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO $ 10,000,000
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 10,000,000

TABLA DE INTERESES
MES SALDO INTERES 5%
0 $ 10,000,000
1 $ 10,040,741 $ 40,741
2 $ 10,081,648 $ 40,907
3 $ 10,122,722 $ 41,074
TOTAL INTERESES $ 122,722

CODIGO CUENTA DEBITO

134510 INGRESOS POR COBRAR INTERESES $ 40,741
421005 INTERESES FINANCIEROS
CODIGO CUENTA DEBITO
134510 INGRESOS POR COBRAR INTERESES $ 40,907
421005 INTERESES FINANCIEROS

CODIGO CUENTA DEBITO

134510 INGRESOS POR COBRAR INTERESES $ 41,074
421005 INTERESES FINANCIEROS

CODIGO CUENTA DEBITO

134510 INGRESOS POR COBRAR INTERESES $ 10,122,722
122510 CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO
134510 INGRESOS POR COBRAR INTERESES

3) 2 de mayo El proveedor A le solicita un anticipo para una compra de mercancía que realizar
siguiente mes, por valor de $5.950.000, realiza el pago con transferencia electrónica.

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA TERCERO

133005 ANTICIPO PROVEEDORES PROVEEDOR A
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES

PROVEEDOR A: forma de pago de contado, pago con transferencia electrónica, contribuyente respons
domicilio en Bogotá

9 de mayo se legaliza el anticipo realizado al proveedor A por $5.950.000, este realiza una factura po
mercancía por un total de $10.950.000 + IVA (2.190 varillas de 1/2)

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA TERCERO

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA PROVEEDOR A
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR PROVEEDOR A
236540 RETENCION POR COMPRAS PROVEEDOR A
1330 ANTICIPO PROVEDORES PROVEEDOR A
111005 MONEDA NACIONAL PROVEEDOR A
SUMAS IGUALES
R II
65-59559
02575

tar de acuerdo a las instrucciones del

sferencia electrónica.

CREDITO

$ 800,000
$ 800,000

encia electrónica, con un plazo de 90

07/2023, aplique costo amortizado, los

CREDITO

$ 10,000,000
$ 10,000,000

PAGO FINAL

CREDITO

$ 40,741
 CREDITO

$ 40,907

CREDITO

$ 41,074

CREDITO

$ 10,000,000
$ 122,722

compra de mercancía que realizara el

erencia electrónica.

DEBITO CREDITO
$ 5,950,000
$ 5,950,000
$ 5,950,000 $ 5,950,000

electrónica, contribuyente responsable de IVA, con

50.000, este realiza una factura por compra de

2)

DEBITO CREDITO
$ 10,950,000
$ 2,080,500
$ 273,750
$ 5,950,000
$ 6,806,750
$ 13,030,500 $ 13,030,500
 Producto Referencia

VARILLLA 1/2 VA

Cantidad Maxima Cantidad Minima

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

N° FECHA
CONCEPTO Doc CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD

1 9-May-23 Compra 1 2190 $ 5,000 $ 10,950,000

 Ubicación Proveedor

Metodo

SALIDAS SALDOS
VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

2,190 $ 5,000 $ 10,950,000

 $ 11,000,000 $ 2,090,000

1,435 Merecancias no fabricadas por a empresa $ 11,000,000

2,408 Iva $ 2,090,000
2,367 reteiva $ 275,000
2,408 impuestos $ 313,500
1,110 caja $ 11,000,000
$ 2,090,000

D H
1,435 mercancias no fabricadas por la empresa $ 27,058,824
2,408 IVA $ 5,141,176
2,365 retefuente $ 676,471
1,110 caja $ 15,000,000
2,205 proveedores $ 16,523,529
sumas $ 32,200,000 $ 32,200,000

D H
1,435 mercancias no fabricadas por la empresa $ 14,570,000
2,408 IVA $ 2,768,300
2,367 reteiva $ 415,245
2,365 retefuente $ 364,250
2,205 proveedores
$ 17,338,300

CUENTA NOMBRE CUENTA D H

4135 $ 14,570,000
2408 iva $ 2,768,300
135517 reteiva $ 415,245
135515 retefuente $ 364,250
2205 proveedores $ 16,558,805
sumas $ 17,338,300 $ 17,338,300
$ 313,500

$ 32,200,000 $ 15,676,471
$ 27,058,824

$ 16,523,529

$ 17,338,300
$ 779,495