Portal de Proveedores

Manual de usuario para proveedores con

Orden de Compra
El portal de recepción de CFDI es una plataforma para carga de facturas, notas de crédito y
complementos de pago, el cual verifica la información de los XML de sus facturas electrónicas y valida
que cumpla con los requerimientos del SAT.

Pantalla principal

Log in: Registro

Para acceder al portal, es necesario acceder a la siguiente liga:

https://portalproveedores.dawnfoods.com/Recepcion_Dawnfoods/asp/Start.aspx

 Usuario: Numero de vendor

 Correo registrado: Proporcionada por el equipo Dawn.

Generar usuarios:

 Proveedores nuevos deberán generar su usuario en el módulo de auto registro.

 Proveedores activos no necesitarán generar su usuario, será proporcionado por Dawn Foods.
Para ingresar al sistema, será necesario personalizar su contraseña

Para realizar el cambio de contraseña necesita considerar lo siguiente:

● Números y letras

● Mínimo una mayúscula

● Mínimo un carácter especial. Este carácter puede ser $, #, _, ñ.

● Mayor a 8 caracteres Ejemplo: Pruebas$1000

En caso de haber olvidado su contraseña deberá presionar en la opción ¿Olvidaste tu contraseña? Da

clic aquí y después de eso deberá capturar la información solicitada para finalmente recibir un correo
electrónico con sus nuevas claves de acceso

Menú administración
La pantalla principal cuenta con un menú el cual se compone de diferentes apartados.

 Buscar Factura: Nos sirve para encontrar un documento previamente cargado y validado.

 Buscar NC Y CRP: En esta sección podremos buscar las notas de créditos y Complementos de
pago cargados en el portal.

 Cargar Factura: Sección para cargar el XML y PDF s

́

 Cargar Nota de Crédito: Esta opción nos servirá para cargar las notas de crédito relacionadas a
alguna factura.

 Cargar CRP: Esta opción sirve para cargar los complementos de pago que se han emitido al
cliente por el pago de las facturas.

 Órdenes de Compra: Apartado para visualizar las órdenes de compras, condiciones o contratos
dentro del portal. Al ser un proveedor con orden de compra, deberá seleccionar la pestaña
correspondiente.
Buscar Factura
En este apartado tendrá acceso a buscar cualquier comprobante fiscal digital por internet (CFDI) en
particular previamente cargado desde el apartado del menú Cargar factura. Se podrán buscar los
comprobantes a través de los filtros en los criterios de búsqueda ubicado del lado derecho del portal.

A continuación, se explicara la descripción de cada una de las columnas existentes dentro de este
apartado, las cuales desglosan la información correspondiente a la factura previamente cargada para
su validación:

 Id: Número identificador de la carga del comprobante (folio seriado)

 Estatus validación: Estatus actual en el cual se encuentra el comprobante después de la

validación.

Los estatus de su factura pueden ser:

Valido Fiscal: su factura esta en proceso de pago

No válido Fiscal: su factura no esta vigente ante el SAT o no cumple requisitos fiscales

Pendiente captura addenda: su factura es valida pero no ha capturado información de addenda, no se

encuentra en proceso de pago hasta capturar.

Las siguientes columnas dentro de la pantalla “Buscar factura” son:

Estatus SAT:Estatus actual del comprobante ante el SAT.

Los estatus pueden ser: Vigente Cancelado

 Estatus Listas Negras: Estatus del usuario proveedor ante el SAT según las listas negras. Los
estatus pueden ser:

Confiable: No se encuentra registro dentro de las listas negras del SAT.

No Localizado: Contribuyentes que no cuentan con la información (dirección) actualizada ante el

SAT.

Presunto: Todos aquellos contribuyentes que están bajo una investigación del SAT.

Desvirtuado: Contribuyentes que han pasado por una investigación del SAT y que no se encontró
ninguna anomalía.

Definitivo: Contribuyentes catalogados como incumplidos por contar con adeudos firmes,
exigibles, cancelados o de los que cuenten con sentencia condenatoria por delito fiscal.

No consultado: El servicio fue a consultar al SAT pero el web service del SAT no respondió.

Sentencia Favorable: Contribuyente tiene 30 días para mejorar su situación.

 Fecha Validación de Listas Negras: Última fecha en la que se llevó a cabo la validación de
las listas negras.

Nota: Esta validación se realiza cada vez que un proveedor realiza la carga de un nuevo comprobante
dentro del portal de recepción.

 Serie:Serie del comprobante fiscal. Folio:Folio del comprobante fiscal. Versión: Versión del
comprobante fiscal.

 Nombre del Emisor: Nombre o Razón social del emisor del comprobante fiscal.

 RFC Emisor: RFC del emisor del comprobante fiscal.

 Nombre del Receptor:Nombre o Razón social del receptor del comprobante fiscal.

 RFC Receptor:RFC del Receptor del comprobante fiscal.

 Uso CFDI: Uso del CFDI del comprobante fiscal.

 Fecha Emisión: Fecha en que fue emitido el comprobante fiscal.

 Fecha Recepción: Fecha en que fue cargado a validación el comprobante el comprobante fiscal
dentro del portal Dawn.

 Total: Monto total del comprobante fiscal.

 Método de Pago:Monto total del pago.

 Forma de pago: Forma de pago especificada en el comprobante fiscal.

 UUID: UUID del comprobante fiscal.

 Usuario: Especificación del usuario que realizó la validación del comprobante dentro del portal
Dawn.

 Moneda: Tipo de moneda expresada en el comprobante fiscal.

 Tipo de Cambio: Tipo de cambio expresado en el comprobante fiscal.

 Fecha Timbrado: Fecha en que fue timbrado el comprobante fiscal.

 Total impuesto retenido: Especificación del total del impuesto retenido en el comprobante.

 Total tax transferred: Especificación del total de impuestos trasladados.

 Estatus Pago: Estatus del pago, según el proceso de conciliación. Los estatus pueden ser:

o Pendiente: Al recibir un comprobante con valor de “99” en el campo de Forma pago se

mostrará este estatus.

o Pagado: Cuando se detone la publicación de pago por parte del Dawn.

o Conciliado: Al recibir los comprobantes con complemento de pago y que estos cumplan
con el total del monto del comprobante Ingreso se actualiza a este estatus.

o No aplica: Cuando se cargue un comprobante con el campo Forma pago diferente a

“99”.

o Pago parcial: Cuando se detone una parcialidad de pago del comprobante.

o Recibido extemporáneo: Cuando se carga el complemento de pago fuera del tiempo

establecido por el SAT (Mes en curso más 10 días del mes siguiente, al efectuarse el
pago) Expirado: Cuando no se carga el complemento de pago en el tiempo establecido
por el SAT (Mes en curso más 5 días del mes siguiente, al efectuarse el pago).

 Tipo de documento: Especificación del tipo de documento: I, E, P o N.

 Total Pagado: Especificación del monto total pagado por el cliente Dawn al realizar la
publicación de pago, según el proceso de conciliación.

 Total Compensado: Especificación del monto compensado en caso de haber realizado la carga
de algún comprobante tipo Egreso.

 Total Insoluto: Especificación del monto pendiente por pagar.

 Estatus invoice: Especificación del Estatus Invoice.

 Fecha programación pago: Fecha de programación de pago del comprobante por el cliente
Dawn.
Criterios de búsqueda
Podrá especificar ciertos parámetros de búsqueda para encontrar su factura de una manera más rápida
y eficiente.

Rango de Fechas: Podrá encontrar su factura seleccionando las

fechas de búsqueda correspondientes a la carga previamente realizada.
Serie y Folio: Para buscar un comprobante por medio de una Serie y/o
Folio, teclee los datos en el recuadro correspondiente.

RFC: Para buscar por el RFC Emisor o por el RFC Receptor de los
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) , teclee el RFC en el
recuadro.

Estatus: Podrá buscar los comprobantes fiscales digitales por

internet(CFDI) de acuerdo con el estatus que presente el documento.

Estatus de listas negras: Podrá buscar los comprobantes fiscales

digitales por internet(CFDI) por el estatus que cuenta dentro de las listas
negras del SAT

Estatus Pago: Podrá buscar los comprobantes fiscales digitales por

internet(CFDI) según el estatus de pagó tomando en cuenta el proceso de
conciliación.

Resultado de búsqueda

Después de haber seleccionado sus parámetros de búsqueda, dará clic en el botón Buscar. Se
mostrará en la pantalla el resultado de la búsqueda en donde podrá descargar y consultar los
documentos previamente validados y cargados.

Exportar a Excel

Si desea generar un reporte en formato excel con la lista de resultados recién obtenida, deberá dar clic
en el botón Exportar a Excel, ubicado en la parte inferior del menú de criterios de búsqueda.
Buscar Nota de Crédito (NC) y Complemento de Recepción de Pagos (CRP)

En este apartado tiene acceso a realizar la búsqueda de sus notas de crédito y complementos de pago.

Se podrán buscar los comprobantes a través de los filtros en los criterios de búsqueda ubicado del lado
derecho del portal.

Criterios de búsqueda

Se especifican ciertos parámetros de búsqueda para encontrar sus notas de crédito o pago de una
manera más rápida y eficiente.

Rango de Fechas: Podrá encontrar su factura seleccionando las fechas

de búsqueda correspondientes a la carga previamente realizada.

Serie y Folio: Para buscar un comprobante por medio de una Serie y/o
Folio, teclee los datos en el recuadro correspondiente.

RFC: Para buscar por el RFC emisor o por el RFC receptor de los
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) , teclee el RFC en el
recuadro.

Estatus: Podrá buscar los comprobantes fiscales digitales por

internet(CFDI) de acuerdo con el estatus que presente el documento.

Tipo de comprobantes: Podrá aplicar la búsqueda según el tipo de

comprobante E o P.

Resultado de búsqueda

Después de haber seleccionado sus parámetros de búsqueda, dará clic en el botón Buscar. Se
mostrará en la pantalla el resultado de la búsqueda en donde podrá descargar y consultar los
documentos previamente validados y cargados.

Exportar a Excel

Si desea generar un reporte en formato excel con la lista de resultados recién obtenida, deberá dar clic
en el botón Exportar a Excel, ubicado en la parte inferior del menú de criterios de búsqueda.
Cargar Factura
En esta opción tendrá acceso a realizar la carga de su documento XML correspondiente a la factura
para aplicar el proceso de validación.

Archivo XML: Debe dar clic en el recuadro azul ubicado del lado derecho para que pueda localizar
el archivo XML de la factura en su ordenador.

Una vez cargado el documento, deberá dar clic en el

botón Aceptar.

Se mostrará el siguiente recuadro indicando el

progreso de la validación.

Inmediatamente el portal le va a solicitar realizar la carga de su documento PDF correspondiente al

XML de la factura (realizar la carga de este documento es obligatoria) , así como un documento PDF
complementario.

Después de cargar el PDF de la factura aparecerá una

ventana emergente donde se le preguntará ¿Desea
capturar la addenda?, se deberá seleccionar si/no.

Nota: En caso de no capturar la addenda en ese instante se podrá realizar la captura en otro
momento. Revisar detalle en la sección del manual Captura de addenda.

Comprobante válido
Si el comprobante pasó satisfactoriamente los filtros de validación se enviará una notificación vía
correo electrónico a la(s) cuentas(s) con que se haya dado de alta al usuario indicando que la
validación fue exitosa, adicional se incluirá el acuse en formato PDF.

Comprobante inválido
Si el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) no cumple con todos los requisitos fiscales
señalados por el SAT, el portal le mostrará una respuesta como se muestra en el siguiente ejemplo:

Clic en Aceptar para conocer el motivo de rechazo.

Resultado
En esta pestaña se muestra el motivo del rechazo del comprobante fiscal (el motivo del rechazo se
notificará por correo electrónico), lo puede revisar posterior a la carga como se muestra en el siguiente
ejemplo:

Captura de Addenda

La addenda es un proceso comercial, en el cual se debe ingresar la información comercial relacionada

al CFDI que se está cargando para su validación dentro del portal.

Nota: Este proceso se puede realizar una vez que se cargue el archivo XML y archivo PDF de la
Factura. El portal mostrará una ventana emergente para realizar la captura de la addenda comercial
según corresponda el tipo de addenda configurada.

Se mostrará la siguiente ventana para el proveedor con addenda de tipo Orden de Compra. Para
concluir satisfactoriamente el llenado de la addenda deberá capturar la información solicitada.

Una vez cargado el documento, deberá dar clic en el botón Guardar.

Nota: Es requerido el número de proveedor y número de orden de compra.

Si esta addenda no es capturada, la factura NO SERÁ PROCESADA.

Captura de Condiciones

Si su orden de compra no es el accesorio principal, es decir, usted esta proveyendo un servicio

adicional al solicitado (Al solicitar un material, una condición puede ser el flete), no encontrará su
servicio en la lista de materiales en la orden de compra.

Al contrario, tendrá que capturar el tipo de servicio:

 Ejemplos de tipo de Condición

 FRC2: Flete

 ZPC3: Cargos por pallets

 ZIN3: Inspecciones en aduana

 ZUC3: Aduana EUA

 ZMX3: Aduana Mexico

 ZPR3: PRV

 No. Identificación: El mismo que contiene su XML. Si su XML no contiene numero de

identificador, utilizar la ClaveProdServ especificada en su XML

 Valor facturado: Monto final por cobrar

Si esta las condiciones no son capturadas, la addenda quedará pendiente de captura y la

factura NO SERÁ PROCESADA.

*Las condiciones aplican, en su mayoría, a fletes y transporte.

Carga Nota de Crédito (NC)

En este espacio cargaremos la nota de crédito, en caso de contar con alguna, la cual se encuentre
relacionada a alguna factura. Las Notas de crédito únicamente pueden ser cargadas si previamente
cargó su factura y se encuentra con fecha de pago publicada. Esto quiere decir que su factura ya esta
registrada y es posible aplicar el saldo de la Nota de crédito a la factura abierta.

Debe dar clic en el recuadro azul ubicado del lado

derecho para que pueda localizar el archivo

XML de la factura en su ordenador.

Una vez cargado el documento, deberá dar clic en el

botón Aceptar.

Se mostrará el siguiente recuadro indicando el

progreso de la validación.

Inmediatamente el portal le va a solicitar realizar la carga de su documento PDF correspondiente al

XML de la factura (realizar la carga de este documento es obligatoria) , así como un documento PDF
complementario.

Comprobante válido
Si el comprobante pasó satisfactoriamente los filtros de validación se enviará una notificación vía
correo electrónico a la(s) cuentas(s) con que se haya dado de alta al usuario indicando que la
validación fue exitosa, adicional se incluirá el acuse en formato PDF.

Comprobante inválido

Si el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) no cumple con todos los requisitos fiscales
señalados por el SAT, el portal le mostrará una respuesta como se muestra en el siguiente ejemplo:
Cargar Complemento de Recepción de Pagos (CRP)

Al dar clic en el botón Cargar CRP, tendrá acceso a la siguiente pantalla en la cual se le solicitará
cargar el XML del complemento de pago para proceder con su validación y conciliación.

Debe dar clic en el recuadro azul ubicado del lado

derecho para que pueda localizar el archivo XML
de la factura en su ordenador.

Una vez cargado el documento, deberá dar clic en el

botón Aceptar.

Se mostrará el siguiente recuadro indicando el progreso

de la validación.

Inmediatamente el portal le va a solicitar realizar la carga de su documento PDF correspondiente al

XML de la factura (realizar la carga de este documento es obligatoria) , así como un documento PDF
complementario.

Comprobante válido

Si el comprobante pasó satisfactoriamente los filtros de validación se enviará una notificación vía
correo electrónico a la(s) cuentas(s) con que se haya dado de alta al usuario indicando que la
validación fue exitosa, adicional se incluirá el acuse en formato PDF.

Comprobante inválido

Si el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) no cumple con todos los requisitos fiscales
señalados por el SAT, el portal le mostrará una respuesta como en los casos anteriores.

Falta de carga de complemento de pago

Una vez pagada su factura, contara con 10 días posteriores al cierre del periodo para cargar su
complemento. De no cumplir con el requisito fiscal, el sistema no le permitirá cargar nuevas facturas.
Órdenes de Compra

En esta sección se podrá visualizar las órdenes de compra disponibles

en el portal, así como las secciones de Condiciones y Contratos.

Del lado derecho se cuenta con el motor de búsqueda para filtros más
específicos.

Se tendrá acceso al siguiente icono el cual le será de utilidad para

ocultar la pestaña de criterios de búsqueda.

Se tendrá acceso a tres pestañas ubicadas en la parte inferior izquierda,

órdenes de compra, condiciones y contratos.
Preguntas Frecuentes

 ¿Por qué no me deja cargar mi factura?

Si el comprobante no pasó satisfactoriamente los filtros de validación, se mostrará el motivo de

rechazo y se le notificará por correo electrónico. Si existe una diferencia entre el monto del orden
de compra y la factura, el portal le mostrará el motivo de rechazo y no le dejará capturar. Se
necesitará refacturar o modificar la OC con el equipo de Compras. Compruebe también si su orden
se encuentra vigente o si el equipo de compras ya la marcó como recibida.

 ¿Por qué el estatus de mi factura es PENDIENTE CAPTURA ADDENDA?

Este estatus indica que su factura aun no ha sido procesada ya que esta pendiente la captura de la
addenda (orden de compra, condiciones, monto y proveedor). Hasta no realizar la carga de
información, su factura no esta en proceso de pago.

 ¿Por qué no se ve mi factura en el portal si ya la cargué?

Si el comprobante no pasó satisfactoriamente los filtros de validación, se mostrará el motivo de

rechazo y se le notificará por correo electrónico.

 ¿Por qué mi factura está bloqueada?

Complementos de pago no emitidos y cargados en portal.

 ¿Cómo puedo saber si tengo complementos de pago pendientes?

Revisando el estatus de pago (conciliación) de la factura. El estatus "Conciliado" indica que la

factura ya cuenta con un CRP.

 ¿Cuál es la fecha límite para generar mi complemento de pago?

Se debe emitir el CFDI con complemento para recepción de pagos a más tardar al décimo día
natural del mes siguiente al que se recibió el pago.

 ¿Cómo puedo saber la fecha de pago de mi factura?

Se indica en la columna "Fecha de programación de pagos" al buscar una factura.

 ¿Por qué mi factura está pendiente de pago si el portal ya me dio una fecha tentativa de
pago?

Revisa si tu factura no está bloqueada por complementos de pago o con el equipo de cuentas para
pagar algún tema en la programación de pago.

 ¿Cómo se calcula la fecha de pago?

El vencimiento de la factura se calcula sobre la fecha de recepción de la factura, no sobre la fecha

de emisión. Dawn Foods realiza pagos los dias 5 y 20 del mes, el vencimiento de su factura estará
alineado a estas dos fechas de pago.

 Si tu usuario está bloqueado, solicita soporte con Detecno a través del botón ¿Necesitas
ayuda? Al dar clic, se mostrará una ventana emergente que permite capturar el detalle del
incidente y generar un ticket con el equipo de soporte de Detecno para brindar la atención
oportuna.