S.I.G.A.F.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Crédito Público
Pagos

Material de apoyo

Crédito Público – Pagos 1

Índice

1. Introducción .......................................................................................... 3

2. Alcance ................................................................................................. 4

3. Pago de deudas ..................................................................................... 5

4. Servicio de deuda .................................................................................. 5

5. Resolución de deuda ............................................................................ 14

6. Orden de pago .................................................................................. 23

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1. Introducción
El presente material desarrolla la funcionalidad de servicios de deuda, vinculada a la
liquidación de la orden de pago.

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2. Alcance
Este documento se orienta a los usuarios que desarrollen gestiones vinculadas a la
deuda pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

Crédito Público – Pagos 4

3. Pago de deudas
Una vez que las deudas generadas se encuentran liquidadas, es obligatorio generar
una serie de formularios para imputar las partidas presupuestarias asociadas y
generar la respectiva orden de pago. La gestión se realiza a través de SIGAF, el orden
de carga es:
 Servicios de deuda.
 Resolución de servicios de deuda.
 Orden de pago.

4. Servicio de deuda
El servicio de deuda permite tomar una liquidación aprobada, para generar la
respectiva imputación y cargar los datos asociados. Accede desde Crédito Público
 Solicitud de servicio de deuda  Ingreso.

Crédito Público – Pagos 5

Accede al filtro de consulta, desde la cual efectúa la búsqueda sobre aquellos servicios
de deuda generados previamente en el sistema. En caso de búsqueda, completar
alguno de los parámetros y presionar F8.

El sistema despliega un registro con aquellas deudas en estado aprobada.

Crédito Público – Pagos 6

Seleccionar la respectiva gestión y presionar el botón para asociar al formulario.
En la cabecera del formulario visualiza los siguientes datos:
 Número
 Ejercicio.
 Número de SICREP.
 Estado

Solapa solicitud de servicios de deuda

En la siguiente pantalla visualiza los datos vinculados a la deuda:

 Tipo de solicitud.
 Actividad interna: partida vinculada a la liquidación de deuda.
 Recuadro beneficiario:
o Beneficiario: número de ente y descripción.
o Unidad solicitante: repartición que genera el formulario.
o Objeto de la solicitud.

Crédito Público – Pagos 7

  Importe total: monto total de amortización.
 Comprometido: monto total de compromiso de pago.
 Saldo preventivo: monto reservado, surgido de la imputación por servicio de
deuda.

Completar los siguientes campos:

 Recuadro expediente/documento respaldatorio: cargar el actuado o acto
administrativo que avala la gestión.
o Delegación: repartición que generó el documento.
o Tipo de expediente: tipo de actuado y/o documento administrativo.
o Número.
o Ejercicio Exp.

Crédito Público – Pagos 8

Solicitud de servicios de deuda continuación
Esta solapa contiene campos de carácter optativo. Completar los siguientes campos,
si corresponde:
 Justificación.
 Observaciones.
Los siguientes campos se completan en forma automática, conforme la gestión:
 Anulación/rectificación: motivo de la anulación o rectificación del formulario.
 Desautorización: motivo de la desautorización del formulario.

Conforme se actualicen los estados, el sistema completa automáticamente los datos

de auditoría por fecha y usuario.

Crédito Público – Pagos 9

Imputación presupuestaria
En esta solapa visualiza los datos vinculados a la partida presupuestaria asociada a
la deuda, vinculada desde el módulo crédito público en SIGAF Web. El sistema deduce,
también, la imputación basada en el monto total de amortización.

Los siguientes campos son de carácter optativo:

 Observaciones: cargar observaciones vinculadas a la imputación.

Crédito Público – Pagos 10

Una vez que finaliza la carga de las solapas, presionar el botón F10 para guardar los
datos. El sistema efectúa las siguientes modificaciones:
 Otorga el estado ingresado.
 Obtiene un número de la solicitud.
 Habilita los botones autorizar parcial y anular.

Autorización parcial

Para continuar con la gestión, presionar el botón . Verifica las siguientes

modificaciones:
 Obtiene el estado autorizado parcial.
 Impide la edición del formulario.
 Impide anular el formulario.
 Habilita el botón rectificar.

Crédito Público – Pagos 11

Autorizar
Para finalizar con el circuito de carga de la solicitud, autorizar el formulario. Ingresar
desde Crédito Público  Solicitud de servicio de deuda  Autorización.

El sistema despliega el parámetro de consulta para ejecutar la búsqueda. Completar

alguno de los parámetros y presionar F8. Accede al respectivo formulario, el sistema
habilita el botón autorizar.

Para finalizar la gestión del servicio de deuda, proceder a autorizar la misma.

Presionar el respectivo botón, el sistema ejecuta las siguientes modificaciones:
 El servicio de deuda obtiene el estado autorizado.
 Inhabilita el botón rectificar.
 Habilita el botón desautorizar.

Crédito Público – Pagos 12

  Ejecuta la imputación de la etapa preventivo en la partida presupuestaria.
 Habilita el ingreso de la resolución de servicio de deuda.

Otros estados
El formulario de servicio de deudas permite ejecutar una serie de estados alternativos,
vinculados a la gestión:

 : presionar este botón para retrotraer el estado autorizado

parcial. Completar el motivo de la acción.

El sistema verifica las siguientes modificaciones:

o Obtiene el estado reprocesable.
o Habilita la edición del formulario.

 : esta acción permite anular el formulario en estado ingresado.

Presionar el respectivo botón, completar el motivo de la acción. El sistema
verifica las siguientes modificaciones:
o Obtiene el estado anulado.
o Impide continuar la gestión.
o Guarda el registro para la consulta.

 : presionar para retrotraer el estado autorizado. Verifica las

siguientes modificaciones:
o Obtiene el estado desautorizado.
o Impide continuar la gestión.
o Guarda el registro para su consulta.

Crédito Público – Pagos 13

5. Resolución de deuda
La resolución de deuda es ingresada como un paso posterior al alta del servicio, esta
gestión es un paso obligatorio para cargar la orden de pago y efectuar los impactos
presupuestarios correspondientes. Acceder desde Crédito Público  Resolución de
deuda  Ingreso.

Ingresa al parámetro de consulta, para realizar la búsqueda de aquellos formularios

ingresados.

Crédito Público – Pagos 14

Presionar el botón , el sistema despliega un registro con los servicios
de deuda generados. Contiene la siguiente información:
 Número SICREP.
 Beneficiario: número de ente y descripción.

Posar el cursor sobre el respectivo renglón y presionar . Accede al respectivo

formulario.

Crédito Público – Pagos 15

Cabecera

En esta solapa procede a cargar la información administrativa y presupuestaria

vinculada a la resolución.
El sistema deduce automáticamente los siguientes campos:
 Tipo: tipo de formulario – resolución de servicio de deuda.
 Beneficiario.
Completar los siguientes campos:
 Recuadro jurisdicción: completar los datos vinculados al Ministerio asociado. Es
importante mencionar que, conforme la información, el sistema efectua la
selección de las partidas presupuestarias. Ingresar los datos:
o Jurisdicción, subjurisdicción y entidad: ministerio asociado.
o Unidad ejecutora: unidad ejecutora asociada a la/s partida/s
presupuestaria/s a seleccionar.

Crédito Público – Pagos 16

 Actuación: información vinculada al expediente electrónico generado para la
gestión:
o Repartición: repartición vinculada al formulario.
o Tipo de expediente: tipo de actuado asociado.
o Número.
o Ejercicio.

 Acto administrativo: documento administrativo que avala la gestión. Ingresar

los siguientes campos:
o Repartición.
o Tipo: documento administrativo que avala la gestión.
o Número.
o Ejercicio.

Crédito Público – Pagos 17

Cabecera continuación

Esta solapa no registra campos de carácter obligatorio, en caso que requiera, cargar
el siguiente campo:
 Observaciones: ingresar observaciones al formulario.

Imputación presupuestaria

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Procede a cargar la imputación presupuestaria vinculada al servicio de deuda,

presionar el botón . El sistema despliega una ventana emergente para

seleccionar el respectivo servicio de deuda.

Seleccionar el respectivo renglón y presionar el botón . El sistema deduce los

datos.

Una vez que ingresa la imputación, presionar el botón F10 para guardar los datos. El
sistema verifica las siguientes modificaciones:
 Obtiene el estado ingresado.
 Adquiere un número de formulario.

 Habilita los botones anular y autorizar parcial.

Crédito Público – Pagos 19

Autorizar parcial

Para continuar con la gestión, presionar el botón . El formulario verifica

las siguientes modificaciones:
 Obtiene el estado autorizado parcial.
 Impide la edición del formulario.
 Habilita el botón rectificar.

Autorizar
Para ejecutar la autorización del formulario, ingresar desde Crédito Público 
Resolución de deuda  Autorización.

Esta acción permite imputar la etapa definitivo de la respectiva partida imputada

durante la solicitud. Ingresar al formulario, visualiza el botón comprometer.

Crédito Público – Pagos 20

El formulario verifica las siguientes modificaciones:

 Obtiene el estado comprometido.

 Genera el impacto presupuestario definitivo.
 Genera un C35 asociado.
 Habilita el botón devengar.

Presionar el respectivo botón para finalizar la gestión, el sistema efectúa las siguientes
modificaciones:
 Obtiene el estado devengado.
 Genera el impacto presupuestario en la etapa del devengado.
 Habilita el botón desautorizar.
 Habilita la carga de la orden de pago para liquidar la deuda.

Crédito Público – Pagos 21

Botones del formulario
El formulario posee una serie de botones que permiten ejecutar distintas acciones.

Distinguimos los siguientes:

 Consultar asiento: presionar para consultar los asientos contables generados
con la gestión vinculada.

 Formularios asociados: permite consultar las gestiones producto del pago de la

deuda. Presionar para consultar el C35 generado con la autorización de la
resolución, o el C41 asociado a la orden de pago.

Crédito Público – Pagos 22

  Solicitud: presionar para consultar el servicio de deuda vinculado a la
resolución.
 Crédito y cuota: ejecutar para acceder a la partida presupuestaria vinculada a
la gestión.

6. Orden de pago
Con la resolución en estado devengada, se habilita la carga de las órdenes de pago
vinculadas a la deuda generada. Acceder desde Crédito Público  Órdenes de
pago  Ingreso.

El sistema despliega las resoluciones de deuda habilitadas para la carga del pago.

Crédito Público – Pagos 23

Presionar el botón para vincular la deuda a la orden de pago (OP). En la siguiente
pantalla se muestran las resoluciones de deuda disponibles para generar las OP, con
su información vinculada:
 Tipo.
 EjercicioNúmero.
 Beneficiario.
 Número SICREP.
 OP generadas.

Tildar el respectivo casillero para seleccionar la OP y proceder a cargar la información.

Crédito Público – Pagos 24

El sistema despliega en forma automática una serie de datos vinculados a la orden:
 Beneficiario: código de ente y descripción.
 Actuación: datos vinculados al expediente electrónico.
 Tesorería: área vinculada al pago de la OP.
 Tipo de pago.
 Estadística: fecha de generación de la OP, vinculada a la fecha de ingreso del
formulario.
 Total/compromiso no devengado/a devengar.
Completar los siguientes campos:
 Fecha de vencimiento: ingresar la fecha de vencimiento de pago de la
respectiva OP.
 Grupo liquidador: ingresar el grupo vinculado a la liquidación de la OP.
En caso que lo desee, completar el campo observaciones con información adicional
vinculada al proceso.

Por último presionar el botón . El sistema ejecuta las siguientes

modificaciones:
 Genera una OP en estado ingresado.
 Completa el campo OP generadas con el respectivo número y año.
 Habilita la autorización de la OP.

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Autorización
Para finalizar con la gestión, autorizar la OP para habilitar el pago de la misma
mediante la Dirección General de Tesorería (DGT). Ingresar desde Crédito Público
 Órdenes de pago  Autorización.

El sistema habilita una ventana emergente para ejecutar la consulta. Completar los
siguientes campos:
 Ejercicio.
 Número de OP.
Presionar F8 para ejecutar la búsqueda.

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Accede a la respectiva orden de pago, visualiza habilitado el botón autorizar.

Revisar la OP para modificar los datos vinculados a las deducciones, por último
presionar el botón autorizar. El sistema efectúa las siguientes modificaciones:
 Otorga el estado autorizado a la OP.
 Habilita a la Dirección General de Contaduría para ejecutar la firma.
 Permite desautorizar el formulario.

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