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Introducción

Servicio de Recaudación con Validación Completa

4

¿Cómo se identifican los depósitos?

4

¿Dónde puede ver los códigos de sus depósitos?

4

Características del Servicio

5

¿Cómo funciona el Servicio?

7

Envío del Archivo de Cobranza

7

Actualización de Registros

7

Atención en ventanilla

7

Cobro de comisiones, intereses y cálculo de mora

8

Forma de Pago

8

Recojo de Archivos de Resultados

9

Abono de la recaudación

9

Cobro de la comisión

9

Pago parcial del depósito

9

Diseño de los Archivos de Cobranza y de Resultados

10

Archivo de Cobranza

10

Registro de Cabecera

10

Registro de Detalle

11

Ejemplo práctico para elaborar un Archivo de Cobranza

13

Archivo de Resultados de la Cobranza

15

Registro de Cabecera

15

Registro de Detalle

16

Ejemplo práctico para interpretar un Archivo de Resultados

17

Archivo de Resultados de Actualización de Registros

19

Registro de Cabecera

19

Registro de Detalle

20

Ejemplo de Boleta de Depósito

21

Índice

Anexos

23

Anexo 1

Códigos de Oficinas del BCP

23

Anexo 2 Números de Bancos del Sistema Financiero

25

Anexo 3 Modelo de carta de Aviso a Depositantes

26

Anexo 4 Ejemplo de la Tarjeta del Servicio de Recaudación

26

El Servicio de Recaudación le ofrece la más completa información sobre la recaudación de su Empresa o Institución, permitiéndole hacer más efectiva su gestión de cobranza.

En el presente manual, usted encontrará todas las características sobre nuestro Servicio de Recaudación en la modalidad de Validación Completa.

Si tuviera alguna duda sobre la forma de operar el sistema, le agradeceremos contactarse con su Ejecutivo Comercial de Servicios para Empresas llamando a los teléfonos 242 9674 y 242 5951. También puede enviar un fax al 242 6605 o escribir a serviciosparaempresas@bcp.com.pe

Introducción

Servicio de Recaudación con Validación Completa

Servicio de Recaudación con Validación Completa

Nuestro Servicio de Recaudación le permite identificar cada uno de los depósitos realizados en la cuenta recaudadora de su Empresa o Institución, asociando cada uno de ellos al código indicado por su cliente en el momento que realiza el pago.

¿Cómo se identifican los depósitos? Su Empresa o Institución deberá asignar uno o varios códigos por cada depositante o para cada depósito que se realice, mediante el cuál podrá identificar quién le depositó, y por qué concepto.

El envío de esta información se realiza a través de un Archivo de Cobranza que deberá contener la relación de los Códigos de identificación de sus Depositantes o Usuarios y los Importes a pagar (1 en el gráfico), cuyo formato de texto y diseño de registro describiremos más adelante. El Banco al recibir este archivo lo pone a disposición de todas nuestras ventanillas ubicadas en nuestra red de Oficinas a nivel nacional.

De esa manera, cuando su cliente se acerque a cualquiera de nuestras ventanillas a efectuar el pago en la cuenta de su Empresa o Institución (2 en el gráfico), deberá indicar

el Nombre de su Empresa, la Cuenta a Abonar y el Código de Identificación del Depositante o Usuario. Este Código es aquel que usted comunicó previamente a su cliente. e.g. DNI o RUC.

El depósito sólo se recibe por el monto indicado por el sistema, y puede incluir opcionalmente el cálculo de una mora.

Al día siguiente, usted podrá recoger de nuestros servidores un Archivo de Resultados (3 en el gráfico) con toda la información de lo recaudado el día anterior, a través de nuestro Sistema de Transferencia de Archivos Teletransfer. Usted puede acceder a este sistema conectándose al BCP a través de un módem o vía internet.

¿Dónde puede ver los códigos de sus depósitos?

Los Códigos de Identificación asociados a los depósitos de sus clientes, podrán ser consultados a través de los siguientes medios:

En archivos diarios que puede recoger a través de nuestro Sistema de Transferencia de Archivos Teletransfer, al cual puede acceder conectándose a través de un módem o vía internet. Teletransfer, al cual puede acceder conectándose a través de un módem o vía internet.

En línea, a través de Telecrédito , nuestro sistema de banca remota, usted también puede ver todos los depósitos realizados Telecrédito, nuestro sistema de banca remota, usted también puede ver todos los depósitos realizados en el día o en días anteriores.

Proceso de envío y recepción de archivos

su Empresa

o Institución

1

y recepción de archivos su Empresa o Institución 1 Archivo de Cobranza (Códigos e importes) 3

Archivo de Cobranza

(Códigos e importes)

3

o Institución 1 Archivo de Cobranza (Códigos e importes) 3 Archivo de Resultados BCP (Códigos e

Archivo de Resultados

BCP

(Códigos e importes)

2

3 Archivo de Resultados BCP (Códigos e importes) 2 Pago (Códigos e importes) Cliente A través

Pago

(Códigos e importes)

Cliente

A través de un Estado de Cuenta impreso o vía correo electrónico con la periodicidad que usted desee. Estado de Cuenta impreso o vía correo electrónico con la periodicidad que usted desee.

Además, usted dispone de los Extractos de Movimientos 1 de su Cuenta Corriente que puede obtener a través de los Extractos de Movimientos 1 de su Cuenta Corriente que puede obtener a través de los siguientes canales: Cajeros Automáticos VíaBCP, Banca por Teléfono VíaBCP y Banca por Internet VíaBCP, ingresando a: www.viabcp.com y a través de nuestros Promotores de Servicio en Ventanilla.

1 Si bien los movimientos de su cuenta recaudadora también pueden obtenerse de los Terminales de Saldos y Movimientos, esta opción no le permitirá visualizar en su totalidad el Código de Identificación asociado a cada depósito.

Características del Servicio

Cada registro del Archivo de Cobranza debe incluir los siguientes campos:

Código de Identificación del Depositante o Usuario.Archivo de Cobranza debe incluir los siguientes campos: Nombre del Depositante (opcional). Campo con información de

Nombre del Depositante (opcional).Código de Identificación del Depositante o Usuario. Campo con información de retorno (opcional). Fecha de

Campo con información de retorno (opcional).Depositante o Usuario. Nombre del Depositante (opcional). Fecha de emisión del pago. F echa de vencimiento

Fecha de emisión del pago.(opcional). Campo con información de retorno (opcional). F echa de vencimiento del pago. Monto del cupón.

Fecha de vencimiento del pago. echa de vencimiento del pago.

Monto del cupón.Fecha de emisión del pago. F echa de vencimiento del pago. Monto de la mora (opcional).

Monto de la mora (opcional).del pago. F echa de vencimiento del pago. Monto del cupón. Importe mínimo (opcional). El código

Importe mínimo (opcional).del pago. Monto del cupón. Monto de la mora (opcional). El código indicado por su cliente

El código indicado por su cliente (Código de Identificación del Depositante o Usuario) es la llave que le permite identificar a su cliente. La combinación del Código de Identificación del Depositante o Usuario y la Fecha de Vencimiento del Pago debe ser única, es decir que se puede aceptar varios registros con un mismo código, siempre que la fecha de vencimiento sea diferente.

El Código de Identificación del Depositante o Usuario puede ser de tipo numérico, alfabético, o alfanumérico, como por ejemplo: un número telefónico, una factura, el documento de identidad, el nombre del depositante, su código de cliente o el código numérico, alfabético o alfanumérico que su Empresa o Institución decida hasta una longitud de 14 caracteres.

El campo Nombre del Depositante contiene información que describe o se asocia al Código de Identificación y sirve para optimizar el proceso en ventanilla ya que ambos campos, Código y Nombre del Depositante, aparecen en la pantalla del Promotor de Servicios (ventanilla) y se imprimen en la Boleta de Depósito , que se le entrega a su cliente una vez efectuado el pago.

Para ingresar el Código del Depositante o Usuario en el Archivo de Cobranza, a continuación algunos ejemplos:

Código de Identificación del Depositante o Usuario

 

Tipo de Código

Descripción

Si el Código de Identificación del Depositante

El Código de Identificación del Depositante o Usuario deberá ser llenado con espacios en blanco

o

Usuario contiene al menos una letra

hacia la izquierda hasta completar los 14 espacios asignados

Si el Código de Identificación del Depositante

El Código de Identificación del Depositante o Usuario deberá ser llenado con ceros hacia la

o

Usuario contiene sólo números

izquierda hasta completar los 14 espacios asignados

Si el Código de Identificación del Depositante

El Código de Identificación del Depositante o Usuario deberá ser llenado con espacios en blanco

o

Usuario contiene sólo letras

hacia la izquierda hasta completar los 14 espacios asignados

Servicio de Recaudación con Validación Completa

Código de Identificación del Depositante o Usuario: casos posibles

 

Código del depositante deseado por su Empresa o Institución

Forma como se ingresará en el Archivo de Cobranza

Código del depositante resultante

Logitud total

ABCD

ABCD

ABCD

14

caracteres

00ABCD

00ABCD

00ABCD

14

caracteres

ABCD00

ABCD00

ABCD00

14

caracteres

1230123ABCD

1230123ABCD

1230123ABCD

14

caracteres

AB1234CD

AB1234CD

AB1234CD

14

caracteres

1234

00000000001234

1234

14

caracteres

01234

00000000001234

1234

14

caracteres

0012340

00000000012340

12340

14

caracteres

1234567890123

01234567890123

1234567890123

14

caracteres

12345678901234

12345678901234

12345678901234

14

caracteres

000456

00000000000456

456

14

caracteres

Nota 1 Espacios en blanco, están representados por

Nota 2 El Depositante, en este caso, su cliente, debe necesariamente conocer el Código de Identificación ya que indicando éste a nuestro Promotor de Servicios en ventanilla, es la única forma como podrá efectuar el pago. El sistema no permite buscar su código o su nombre alfabéticamente mediante el campo de referencia. Es por ello que resulta absolutamente imprescindible que su Empresa o Institución, informe a cada uno de sus clientes el código que debe indicar al momento de hacer el pago.

¿Cómo funciona el Servicio?

Envío del Archivo de Cobranza

Su Empresa o Institución debe enviar el Archivo de Cobranza a través de nuestro Sistema de Transferencia de Archivos Teletransfer, (horario de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:30 p.m.) cuyo manual operativo adjuntamos a este documento. El detalle del diseño de los registros de este archivo puede encontrarse en la página 10. Esta información puede ser enviada en forma mensual, quincenal, semanal e inclusive diaria, en el horario previamente asignado por el Banco. Al día siguiente de enviada, esta información estará disponible en las ventanillas de todas nuestras Oficinas a nivel nacional.

Actualización de Registros

Si su Empresa o Institución así lo requiere, podrá enviar Archivos de Actualización que le permitan agregar, modificar o eliminar registros del Archivo de Cobranza vigente o activo en el Banco. Si desea reemplazar toda la información del Archivo de Cobranza vigente en el Banco, deberá enviar un Archivo de Reemplazo (el diseño de estos archivos los podrá visualizar más adelante). Toda la información que nos envíe en el Archivo de Cobranza estará vigente en nuestro sistema, así como en todas nuestras ventanillas e internet hasta que (i) envíe otro Archivo de Cobranza (sea un Archivo de Reemplazo o Archivo de Actualización) o (ii) que la cuota sea cancelada y por tanto desaparezca del sistema. Para habilitar esta funcionalidad, usted deberá indicarlo al momento de afiliarse al Servicio de Recaudación o posteriormente contactando a su Ejecutivo Comercial de Servicios para Empresas llamando a los teléfonos 242 9674 y 242 5951.

¿Cómo funciona el Servicio?

Atención en ventanilla

Para la atención en ventanilla nuestro Promotor de Servicios ingresa el Código de Identificación indicado por el responsable del pago o depositante. Este código deberá ser proporcionado por su Empresa o Institución y el depositante deberá tener pleno conocimiento del mismo ya que, de no tenerlo, no podrá efectuar el depósito.

Para comunicar a sus clientes cuál es el código que deben utilizar y cómo deben efectuar sus depósitos en su cuenta del Servicio de Recaudación del BCP, es absolutamente indispensable que usted les envíe una carta con toda esta información. En el Anexo 3 al final de este Manual, encontrará un modelo de esta carta. Es importante que el procedimiento y el código descrito en esta carta sea del total conocimiento de la persona que realiza los pagos por su cliente.

Adicionalmente a la carta de comunicación, usted puede adquirir del Banco, al costo de fabricación, y enviarle a sus clientes, las Tarjetas del Servicio de Recaudación. En estas tarjetas, está toda la información que su cliente necesita para efectuar sus depósitos (ver una muestra en el Anexo 4).

Una vez ingresado, el Código de Identificación del Depositante o Usuario, este se valida contra el Archivo de Cobranza enviado previamente por su Empresa o Institución, y sólo se aceptará el depósito que figure asociado al Código de Identificación. En caso no exista el código indicado por su cliente, nuestro sistema envía un mensaje indicándolo y, por lo tanto, no será posible realizar el depósito.

¿Cómo funciona el Servicio?

Si el código identifica al deudor y éste debe más de una cuota, el depositante podrá elegir qué cuota pagar, pudiendo pagar más de una. Usted puede condicionar a que su cliente le pague siempre la cuota impaga más antigua o que pueda pagar cualquier cuota. La opción que usted elija debe indicarse en el contrato.

Cobro de comisiones, intereses y cálculo de la mora

El Servicio de Recaudación, permite establecer el cobro de los siguientes conceptos de moras, comisiones e intereses al depositante bajo la modalidad de Validación Completa, las mismas que son determinadas por parte de la Empresa o Institución afiliada y puestas a disposición de esta como parte del servicio de cobranza:

Cargo fijoa disposición de esta como parte del servicio de cobranza: Comprende el cobro de un monto

Comprende el cobro de un monto fijo que será cobrado

al depositante sólo si la Empresa o Institución afiliada lo

consigna en su Archivo de Cobranza y se deberá coordinar con el Banco para su implementación y

determinar si el cobro de este concepto se activará en cuyo caso, luego se especificará su cobro (i) independiente a la fecha de vencimiento del documento

o (ii) luego de la fecha de vencimiento.

Mora Esta mora se calcula sobre la base de una tasa de interés diario y/o una Esta mora se calcula sobre la base de una tasa de interés diario y/o una comisión diaria y será cobrada siempre que el pago sea hecho después de la fecha de vencimiento asociada al mismo en el Archivo de Cobranza. Puede ser de 2 tipos:

Comisión variable: La comisión variable que se cobra al depositante la estipula la Empresa o Institución afiliada directamente al BCP y comprende el cobro de un monto de dinero diario o mensual el cual será cobrado en función del tiempo transcurrido a partir de la fecha de vencimiento del documento.

a partir de la fecha de vencimiento del documento. Dicha comisión se deberá coordinar con el
a partir de la fecha de vencimiento del documento. Dicha comisión se deberá coordinar con el

Dicha comisión se deberá coordinar con el Banco para su implementación.

Mora total = comisión diaria x no. de días vencidos

Interés simple o compuesto: Permite el cobro de un monto de interés simple o compuesto a partir de la fecha de vencimiento del documento. Dicho interés será cobrado sobre la base de una tasa de interés de hasta 09 decimales de manera diaria que será estipulada por la Empresa o Institución, y se deberá coordinar con el Banco para su implementación.

Mora total = cuota x tasa de interés diario x no. de días vencidos

Nota Cualquier cambio que usted quiera realizar con respecto al cálculo y cobro de moras de cualquiera de sus cuentas, deberá comunicarlo necesariamente por escrito al área de Servicios para Empresas a la dirección Av. José Pardo 425, 5to. piso, Miraflores, Lima 18, Perú; o al fax 242 6605.

Forma de pago

Dado que nuestro sistema le permite definir la(s) forma(s) de pago que usted prefiera, ya sea en efectivo y/o con cheques del BCP y/o con cheques de otro banco, la forma de tramitar cada uno de estos depósitos es distinta:

En efectivo Se tramita como una operación cualquiera de este tipo. Se tramita como una operación cualquiera de este tipo.

Con cheques del BCP (a nuestro cargo) Estos serán cobrados en el momento y depositados como efectivo en su (a nuestro cargo) Estos serán cobrados en el momento y depositados como efectivo en su cuenta recaudadora.

Con cheques de otro Banco Estos afectarán el saldo contable de su cuenta recaudadora, haciéndose líquidos después de seguir su Estos afectarán el saldo contable de su cuenta recaudadora, haciéndose líquidos después de seguir su trámite respectivo en el canje interbancario.

Al finalizar la operación, nuestro Promotor de Servicios (en ventanilla) le entregará al depositante una Boleta de Depósito donde su cliente debe verificar el Nombre de la Empresa, la Cuenta a Abonar, el Monto Depositado y el Código de Identificación del Depositante o Usuario (ver en la página 21 una copia de este comprobante).

Recojo de Archivos de Resultados

Todos los días (de lunes a sábado de 2:00 a.m. a 8:30 p.m.) se pondrá a su disposición el archivo con los resultados del día anterior (CDPG); Así como tambien el archivo con los resultados de la actualización (CPAR). Esta información se coloca en un servidor del Banco al cual usted tiene acceso vía módem o internet, utilizando nuestro Sistema de Transferencia de Archivos Teletransfer. Adjunto a este manual, usted deberá recibir el manual de usuario de Teletransfer.

Abono de la recaudación

Los pagos en efectivo y/o con cheques del BCP afectan en línea los saldos de su cuenta recaudadora. Los pagos con cheques en canje (misma plaza u otra plaza) y negociados afectan al saldo contable de su cuenta.

Cobro de la comisión

La comisión de recaudación por cada depósito podrá ser compartida entre su Empresa o Institución y su cliente. La única condición es que su Empresa o Institución pague como minimo el 20 % de la tarifa vigente.

Si su Empresa o Institución deseara compartir la comisión por depósito, la fracción a cargo del depositante por los pagos efectuados en ventanilla será cobrada en efectivo en el momento del depósito.

Las comisiones de recaudación a cargo de su Empresa o Institución, se cargan en su cuenta recaudadora del Servicio de Recaudación. Se realiza un solo cargo por la recaudación del día anterior, según la tarifa vigente.

Además de las comisiones por recaudación, su cuenta

recaudadora del Servicio de Recaudación está sujeta a todas las comisiones vigentes para una cuenta corriente normal (e.g. mantenimiento, cheques devueltos, etc.); con excepción de las comisiones de proceso de operaciones y de traslación/transferencia de fondos que corresponden

a los depósitos en ventanilla identificados con su código respectivo (depósitos del Servicio de Recaudación).

Pago parcial del depósito

Si su Empresa o Institución así lo requiere, el deudor podrá

pagar un importe parcial del total de cualquier cuota impaga. Para habilitar esta opción debe indicarlo al momento de afiliarse al Servicio de Recaudación y además considerar en su Archivo de Cobranza un importe mínimo de recaudación por cuota.

Diseño de los Archivos de Cobranza y de Resultados

Diseño de los Archivos de Cobranza y de Resultados

A continuación adjuntamos la descripción detallada de los campos y registros que componen los Archivos de Cobranza y de Resultados. Para comprender la estructura de estos archivos es importante aclarar los siguientes conceptos:

Posición Indica la posición inicial y final de cada campo.

Longitud Es la longitud del campo expresada en bytes.

Tipo Tipo de dato requerido para cada campo:

A-Alfabético La información se alinea a la izquierda y se completa con espacios en blanco a La información se alinea a la izquierda y se completa con espacios en blanco a la derecha.

N-Numérico La información se alinea a la derecha y se completa con ceros a la izquierda. La información se alinea a la derecha y se completa con ceros a la izquierda.

A/N-Alfanumérico La información se alinea a la izquierda y se completa con espacios en blanco a La información se alinea a la izquierda y se completa con espacios en blanco a la derecha.

Archivo de Cobranza (Actualización o Reemplazo)(CDPG.TXT)

Registro de Cabecera (identifica a la empresa afiliada)

Posición

longitud

Tipo

Descripción

1

- 2

2

A

Tipo de registro (CC= Cabecera, DD= Detalle)

3

- 5

3

N

Código de la sucursal 1 (de la cuenta de la empresa afiliada)

6

- 6

1

N

Código de la moneda 1 (de la cuenta de la empresa afiliada), (soles = “0”, dólares = “1”)

7

- 13

7

N

Número de cuenta de la empresa afiliada 1

14

- 14

1

A

Tipo de validación (C= Completa)

15

- 54

40

A

Nombre de la empresa afiliada

55

- 62

8

N

Fecha de transmisión (AAAAMMDD)

63

- 71

9

N

Cantidad total de registros enviados en el detalle

1 Si su cuenta es la número 193-0691230-0-20 El código de la sucursal es 193 El código de la moneda es 0 El número de cuenta es 0691230

Posición

longitud

Tipo

Descripción

72

- 86

15

N

Monto total enviado (2 decimales)(sólo validación completa)*

87 - 87

1

A

Tipo de archivo (R=Archivo de Reemplazo, A=Archivo de Actualización) 2

88 - 200

113

N

Filler (libre)

2 Si deja en blanco esta posición se considerará como un Archivo de Reemplazo. * El monto total enviado será igual al monto del cupón sin incluir el monto de la mora.

Registro de Detalle (identifica al depositante)

Posición

Longitud

Tipo

Descripción

1

- 2

2

A

Tipo de registro (CC= Cabecera, DD= Detalle)

3

- 5

3

N

Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada)

6

- 6

1

N

Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada)

7

- 13

7

N

Número de cuenta de la empresa afiliada

 

14

- 27

14

A-N-A/N

Código de Identificación del Depositante o Usuario (ver página 5 y 6)

 

28

- 67

40

A

Nombre del Depositante (para registros tipo “A” o “M”)

El Registro de Detalle continúa en la siguiente página.

Diseños de los Archivos de Cobranza y de Resultados

Continúa de la página anterior.

Posición

longitud

Tipo

Descripción

68

- 97

30

A-N-A/N

Campo con información de retorno (para registros tipo “A” o “M”)

98

- 105

8

N

Fecha de emisión del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo “A” o “M”)

106

- 113

8

N

Fecha de vencimiento del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo “A” o “M”)

114

- 128

15

N

Monto del cupón (2 decimales) (sólo validación completa)(para registros tipo “A” o “M”)

129

- 143

15

N

Monto de mora * (2 decimales) (sólo validación completa) (para registros tipo “A” o “M”)

144

- 152

9

N

Monto mínimo 1 (2 decimales) (sólo validación completa con rangos)(para registros tipo “A” o “M”)

153

- 153

1

A

Tipo de Registro 2 (A=Registro a Agregar, M=Registro a Modificar, E=Registro a Eliminar)

154

- 200

47

N

Filler (libre)

* En el caso de que usted, de acuerdo al contrato o comunicación posterior escrita, haya escogido la opción de cargo fijo, ésta se deberá incluir en este campo Monto de la mora, el cual le permitirá efectuar un cobro de mora diferenciado por cada uno de sus clientes. Si usted especificó en el contrato el cobro de una mora variable por parte del Banco (en base a un interés diario y/o una comisión diaria) no es necesario llenar este campo, por lo tanto debe ser llenado con ceros.

1 En caso no requiera trabajar con Rangos en su recaudación, este campo podrá quedar en blanco. Sin embargo si al momento de afiliarse al Servicio de Recaudación con Validación

Completa decidió que trabajaría con Rangos deberá llenar este campo con el importe mínimo a ser recaudado por cuota, si desea que alguna cuota se recaude en su totalidad deberá llenar

este campo con el monto del cupón sin considerar la mora (nunca dejarlo en blanco).

2 Si el Archivo de Cobranza es de Reemplazo, el registro deberá ser de tipo “R” o en blanco. Si el Archivo de Cobranza es de Actualización, el registro deberá ser de tipo “A”, “M” o “E”.

Nota El nombre del Archivo de Cobranzas (a enviar vía Teletransfer) será siempre CDPG.txt. Si su Empresa o Institución tuviera dos o más cuentas, es decir, tendría que enviar dos o más Archivos de Cobranza, estos deberán ir en un solo archivo CDPG.txt, uno debajo del otro (la cabecera del segundo archivo deberá ir justo debajo del último registro del primer archivo). En cuanto a los Archivos de Resultados, su Empresa o Institución afiliada recibirá por separado un archivo por cada cuenta afiliada al servicio.

Ejemplo práctico para elaborar un Archivo de Cobranza

Para el ejemplo, se ha considerado la cuenta recaudadora en moneda nacional 193-9385110-0-89 para la empresa ficticia PRAKTI CHEFF S.A.C., la misma que consignaría los siguientes datos en su Archivo de Cobranza, para un número total de registros (en este caso 13):

Nombre de la empresa afiliada: PRAKTI CHEFF S.A.Cpara un número total de reg istros (en este caso 13): Cta. Cte. M N 193-9385110-0-89

Cta. Cte. MN 193-9385110-0-89 N 193-9385110-0-89

Código de la moneda: 0 (NUEVOS SOLES)afiliada: PRAKTI CHEFF S.A.C Cta. Cte. M N 193-9385110-0-89 Fecha de transmisión (17/04/2003) Código de

Fecha de transmisión (17/04/2003)M N 193-9385110-0-89 Código de la moneda: 0 (NUEVOS SOLES) Código de Identificación del Depositante o

Código de Identificación del Depositante o Usuario

Cliente

Fecha de vencimiento

Monto cuota

Monto mínimo

142321

Herrera Menese, Juan

20030515

12.50

0

G0020

Vidal Denegri Freddy

20031230

125.00

50.00

G0029

Blacker De La Puente José Armando

20030515

125.00

50.00

N3319

Villarreal Córdova Jessica

20031230

125.00

50.00

N3320

Morriberon Rosas Julio César

20030515

12.50

0

N3317

Ulfe Zapata Myriam Beatriz

20030515

125.00

50.00

N3318

Medroa Bulnes Marcel Paúl

20031230

125.00

100.00

N3219

Ronceros Pautrat Juan Guillermo

20030515

125.00

0

APN0091

López Rojas Ruben Darío

20031230

107.25

60.00

APN0092

Vásquez Figueroa Alberto

20030515

107.25

80.00

APN0084

Colque Córdova Arturo Javier

20031230

10.74

0

CRE0010

Villagaray Pérez Susana

20030515

300.00

250.00

ERE0089

Calderón Montojoy Milagros

20031230

500.00

370.00

 

Monto total

1800.24

 

Diseños de los Archivos de Cobranza y de Resultados

A continuación se desagrega el contenido del Archivo de Cobranza:

Registro de Cabecera (identifica a la empresa afiliada)

1=

Tipo de registro (CC=Cabecera) (longitud: 2 caracteres)

2=

Código de la sucursal (longitud: 3 caracteres)

3=

Código de la moneda (longitud: 1 caracter)

4=

Número de cuenta de la empresa afiliada (longitud: 7 caracteres)

5=

Tipo de validación (C= Completa) (longitud: 1 caracter)

6=

Nombre de la empresa afiliada (longitud: 40 caracteres)

7=

Fecha de transmisión (AAAAMMDD) (longitud: 8 caracteres)

8=

Cantidad total de registros enviados en el detalle (longitud: 9 caracteres)

9=

Monto total enviado (longitud: 15 caracteres)

10=

Tipo de Archivo (R=Archivo de Reemplazo, A=Archivo de Actualización)(longitud: 1 caracter)

11=

Filler (libre) (longitud: 113 caracteres)

1 23 4 5 6 7 8 9 10 CC19309385110CPRAKTI CHEFF S.A.C. 20030417000000013000000000180024 R DD19309385110
1
23
4
5
6
7
8
9
10
CC19309385110CPRAKTI CHEFF S.A.C.
20030417000000013000000000180024 R
DD19309385110 00000000014231HERRERA MENESES, JUAN
DD19309385110
DD19309385110
DD19309385110
DD19309385110
DD19309385110
DD19309385110
DD19309385110
DD19309385110
DD19309385110
DD19309385110
DD19309385110
G0020VIDAL DENEGRI, FREDDY
G0029BLACKER DE LA PUENTE, JOSE ARMANDO
N3319 VILLAREAL CORDOVA, JESSICA
N3320MORRIBERON ROSAS, JULIO CESAR
N3317 ULFE ZAPATA MIRYAM BEATRIZ
N3318 MEDROA BULNES, MARCEL PAUL
N3219 RONCEROS PAUTRAT, JUAN GUILLE
APN0091LOPEZ ROJAS, RUBEN DARIO
APN0092VASQUEZ FIGUEROA, ALBERTO
APN0084COLQUE CORDOVA, ARTURO JAVI
CRE0010 VILLAGARAY PEREZ, SUSANA
20030417 20030515 000000000001250000000000000000 000000000
20030417 20031230 000000000012500000000000000000 000005000
20030417 20030515 000000000012500000000000000000 000005000
20030417 20031230 000000000012500000000000000000 000005000
20030417 20030515 000000000001250000000000000000 000000000
20030417 20030515 000000000012500000000000000000 000005000
20030417 20031230 000000000012500000000000000000 000010000
20030417 20030515 000000000012500000000000000000 000000000
20030417 20031230 000000000010725 000000000000000 000006000
20030417 20030515 000000000010725 000000000000000 000008000
20030417 20031230 000000000001074 000000000000000 000000000
DD19309385110
ERE0089
CALDERON MONTOJOY, MILAGROS
20030417 20030515 000000000030000000000000000000 000025000
20030417 20031230 000000000050000000000000000000 000037000 R
1 23
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Registro de Detalle (identifica al depositante)

Archivo de Resultados de la Cobranza 1

Registro de Cabecera (identifica a la empresa afiliada)

Posición

Longitud

Tipo

Descripción

1

- 2

2

A

Tipo de registro (CC= Cabecera, DD= Detalle)

3

- 5

3

N

Código de la sucursal 2 (de la cuenta de la empresa afiliada)

6

- 6

1

N

Código de la moneda 2 (de la cuenta de la empresa afiliada)(Soles=”0”, Dólares=”1”)

7

- 13

7

N

Número de cuenta de la empresa afiliada 2

14

- 14

1

A

Tipo de validación (C=Completa)

15

- 22

8

N

Fecha de proceso (AAAAMMDD)

23

- 31

9

N

Cantidad total de registros enviados en el detalle

32

- 46

15

N

Monto total de los importes pagados en detalle (13 enteros y 2 decimales)

47

- 50

4

N

Código interno (BCP)

51

- 56

6

A/N

Casilla

57

- 200

144

N

Filler (libre)

1 Este archivo se produce diariamente y contiene la relación de los pagos efectuados el día anterior

1=

Tipo de registro (DD=Detalle) (longitud: 2 caracteres)

2 Si su cuenta es la número 193-0691230-0-20

2=

Código de la sucursal (longitud: 3 caracteres)

El código de la sucursal es 193

3=

Código de la moneda (longitud: 1 caracter)

El código de la moneda es 0

4=

Número de cuenta de la empresa afiliada (longitud: 7 caracteres)

El número de cuenta es 0691230

5=

Código de Identificación del Depositante o Usuario (longitud: 14 caracteres)

6=

Nombre del Depositante (longitud: 40 caracteres)

7=

Campo con información de retorno (longitud: 30 caracteres)

8=

Fecha de emisión del cupón (AAAAMMDD) (longitud: 8 caracteres)

9=

Fecha de vencimiento del cupón (longitud: 8 caracteres)

10=

Monto del cupón (longitud: 15 caracteres)

11=

Monto de mora (longitud: 15 caracteres)

12=

Monto mínimo (longitud: 9 caracteres)

13=

Tipo de Registro de Actualización (A=Registro a Agregar, M=Registro a Modificar, E=Registro a Eliminar) (longitud: 1 caracterer)

14=

Filler (libre) (longitud: 47 caracteres)

Diseños de los Archivos de Cobranza y de Resultados

Registro de Detalle (identifica el pago realizado por el depositante)

Posición

Longitud

Tipo

Descripción

1

- 2

2

A

Tipo de registro (CC= Cabecera, DD= Detalle)

3

- 5

3

N

Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada)

6

- 6

1

N

Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada)

7

- 13

7

N

Número de cuenta de la empresa afiliada

14

- 27

14

A-N-A/N

Código de Identificación del Depositante o Usuario

28

- 57

30

A-N-A/N

Campo con información de retorno 1

58

- 65

8

N

Fecha en que realizó el pago (AAAAMMDD)

66

- 73

8

N

Fecha de vencimiento (AAAAMMDD) (Sólo validación completa)

74

- 88

15

N

Monto pagado (2 decimales) (sólo validación completa)

89

- 103

15

N

Monto de mora pagado (sólo validación completa) (13 enteros y 2 decimales)

104

- 118

15

N

Monto total pagado (13 enteros y 2 decimales)

119

- 124

6

N

Código de Oficina (Anexo 1)

125

- 130

6

N

Número de operación

131

- 152

22

A-A/N

Referencia (forma de pago: efectivo, cheque BCP o cheque de otro banco más el Código del Depositante o Usuario)

153

- 156

4

A/N

Identificación del terminal en donde se hizo la operación (TETI)

157

- 168

12

A

Medio de atención (Promotor de Servicios o Banca por Internet VíaBCP)

169

- 174

6

N

Hora de atención (HH/MM/SS)

175

- 184

10

N

Número de cheque

1 La información contenida en este campo es exactamente la misma que la enviada en el Archivo de Cobranza. Si esta información se envía justificada a la derecha, usted la recibirá justificada a la derecha. De la misma manera, si se envía justificada a la izquierda, usted la recibirá justificada a la izquierda.

16

Posición

Longitud

Tipo

Descripción

185

- 186

2

N

Código del Banco (Anexo 2)

187

- 196

10

N

Cargo fijo pagado 2

197

- 200

4

N

Filler (libre)

2 El cargo fijo pagado se informa cuando usted ha seleccionado una recaudación con cargo fijo Siempre a sus cuotas, el cobro de este Cargo es independiente a la fecha de vencimiento y pago de la misma. Si tuviese un cargo fijo a cobrarse sólo en el caso de pagos fuera de vencimiento, este importe pagado será reportado dentro del la columna de Monto de Mora Pagado.

Ejemplo práctico para interpretar un Archivo de Resultados

Si en el transcurso del día con fecha 07/05/03 se recibieron los siguientes depósitos en su cuenta

recaudadora en moneda nacional No.193-0691230-0-20, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

No.

Cliente

Código de Identificación del Depositante o Usuario

Fecha de

Monto de la cuota cobrado

Monto de la mora cobrado

Monto total

vencimiento

cobrado

1

Transportes Medroa S.A.C

1060102352

01/05/2003

104.00

1.00

105.00

2

Office Point S.R.L.

1060112754

01/05/2003

126.50

1.00

127.50

3

Formatex S.A.

1060123156

28/05/2003

136.00

0.00

136.00

4

Data Perú S.A.C.

1060133558

28/05/2003

140.50

0.00

140.50

5

Plásticos Mar S.A.

1060143960

30/05/2003

150.00

0.00

150.00

6

Telares Nela S.A.

1060154362

01/06/2003

160.20

0.00

160.20

7

Ferretería El Clavito E.I.R.L.

1060164764

01/06/2003

170.00

0.00

170.00

8

Visión Perú S.A.

1060175166

01/06/2003

180.80

0.00

180.80

   

Total

1168.00

2.00

1170.00

17

Diseños de los Archivos de Cobranza y de Resultados

El archivo a recoger al día siguiente tendrá la estructura que se describe a continuación:

Registro de Cabecera

1=

Tipo de registro (CC=Cabecera) (longitud: 2 caracteres)

2=

Código de sucursal (longitud: 3 caracteres)

3=

Código de la moneda (longitud: 1 caracter)

4=

Número de cuenta de la empresa afiliada (longitud: 7 caracteres)

5=

Tipo de validación (C= Completa) (longitud: 1 caracter)

6=

Fecha de proceso (AAAAMMDD) (longitud: 8 caracteres)

7=

Cantidad total de registros enviados en el detalle (longitud: 9 caracteres)

8=

Monto total de los importes pagados en el detalle (2 decimales) (longitud: 15 caracteres)

9=

Código interno BCP (longitud: 4 caracteres)

10=

Casilla (longitud: 6 caracteres)

11=

Filler (libre) (longitud: 144 caracteres)

123

4

5

6

7

8

910

 

11

123 4 5 6 7 8 910   11

CC 19300691230C200305070000000080000000001170000116T32102

 

DD1930069123000001060102352

 

2003050720030501000000000010400000000000000100000000000010500215006 000058EFECTIVO 1060102352 2003050720030501000000000012650000000000000100000000000012750194008 000061CHO/BCO1060112754 2003050720030528000000000013600000000000000000000000000013600194020 000018CHO/PZA 1060123156

A06G

110432

0000000000

DD1930069123000001060112754

C174

1106310010000123010000000000

 

DD1930069123000001060123156

708C

1107430000885647050000000000

DD1930069123000001060133558

2003050720030528000000000014050000000000000000000000000014050191072 000014CH NEG

1060133558

720B

1113230000056832070000000000

DD1930069123000001060143960

2003050720030530000000000015000000000000000000000000000015000192008 000014EFECTIVO 1060143960 2003050720030601000000000016020000000000000000000000000016020380000 000018EFECTIVO 1060154362 2003105720030601000000000017000000000000000000000000000017000355002 000016EFECTIVO 1060164764

071D

111522

0000000000

DD1930069123000001060154362

038H

111827

0000000000

DD1930069123000001060164764

012B

111929

0000000000

DD1930069123000001060175166

2003050720030601000000000018080000000000000000000000000018080047500 000017CHO/BCO1060175166

803G

1120270010438549050000000000

 
                                   
                               

1

23

4

5

Registro de Detalle

6

78

9

10

1=

Tipo de registro (DD=Detalle) (longitud: 2 caracteres)

2=

Código de sucursal (longitud: 3 caracteres)

3=

Código de la moneda (longitud: 1 caracter)

4=

Número de cuenta de la empresa afiliada (longitud: 7 caracteres)

5=

Código de Identificación del Depositante o Usuario (longitud: 14 caracteres)

6=

Campo con información de retorno (longitud: 30 caracteres)

7=

Fecha en que se realizó el pago (AAAAMMDD) (longitud: 8 caracteres)

8=

Fecha de vencimiento del cupón (longitud: 8 caracteres)

9=

Monto pagado (longitud: 15 caracteres)

10=

Monto de mora pagado (longitud: 15 caracteres)

11=

Monto total pagado (2 decimales) (longitud: 15 caracteres)

12=

Código de la Oficina (longitud: 6 caracteres)

13=

Número de operación (longitud: 6 caracteres)

14=

Referencia (longitud: 22 caracteres)

15=

Identificación del terminal (TETI) (longitud: 4 caracteres)

16=

Medio de atención (longitud: 12 caracteres)

17=

Hora de atención (longitud: 6 caracteres)

18=

Número de cheque (longitud: 10 caracteres)

19=

Código del banco (longitud: 2 caracteres)

20=

Cargo fijo pagado (longitud: 10 caracteres)

21=

Filler (libre) (longitud: 4 caracteres)

18

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Archivo de Resultados de la Actualización de Registros 1

Registro de Cabecera

Posición

Longitud

Tipo

Descripción

1

- 2

2

A

Tipo de registro (CC= Cabecera)

3

- 5

3

N

Código de la sucursal 2 (de la cuenta de la empresa afiliada)

6

- 6

1

N

Código de la moneda 2 (de la cuenta de la empresa afiliada)

7

- 13

7

N

Número de cuenta de la empresa afiliada 2

14

- 15

2

A

Filler (libre)

16

- 24

9

N

Total de registros enviados en el detalle

25

- 39

15

A

Filler (libre)

40

- 47

8

N

Fecha del proceso (AAAAMMDD)

48

- 200

153

A

Filler (libre)

1 Este Archivo de Resultados sólo se produce si usted a enviado un Archivo de Actualización de Registros.

2 Si su cuenta es la número 193-0691230-0-20

El código de la sucursal es 193 El código de la moneda es 0 El número de cuenta es 0691230

19

Diseños de los Archivos de Cobranza y de Resultados

Registro de Detalle (identifica al depositante)

Posición

Longitud

Tipo

Descripción

1

- 2

2

A

Tipo de registro (DD= Detalle)

3

- 5

3

N

Código de la sucursal(de la cuenta de la empresa afiliada)

6

- 6

1

N

Código de la moneda(de la cuenta de la empresa afiliada)

7

- 13

7

N

Número de cuenta de la empresa afiliada

14

- 21

8

N

Fecha de proceso (AAAAMMDD)

22

- 25

4

N

Código interno de la cuenta

26

- 39

14

A-N-A/N

Código de Identificación del Depositante o Usuario

40

- 47

8

N

Fecha de vencimiento del cupón (AAAAMMDD)(solo para Validación Completa)

48

- 48

1

A

Tipo de Registro de Actualización (“ “=Registro de Reemplazo, A=Registro a Agregar, M=Registro a Modificar, E=Registro a Eliminar) 1

49

- 49

1

N

Estado (1=Procesada, 0=No procesada)

50

- 89

40

A/N

Observaciones (Motivo de rechazo de la operación)

90

- 200

111

A

Filler (libre)

1 Espacio en blanco está representado por “ “.

20

Ejemplo de Boleta de Depósito

Los siguientes son dos ejemplos de la Boleta de Depósito que recibe su cliente después de efectuar el pago. En ellos podemos apreciar los siguientes detalles:

Caso 1 Cuando el código identifica a la deuda, es decir, sólo existe un monto a pagar para un código.

1 Título con el nombre del BCP.

2 Tipo de operación efectuada, en el ejemplo dice Servicio de Recaudación–EFE: depósito Servicio de Recaudación en efectivo.

3 Código de la Oficina del Terminal y del Promotor de Servicios que realizó la operación.

4 Fecha en que se realizó la operación: 15/04/2003.

5 Número de operación: Op. 000058

6 Nombre de la empresa afiliada resaltado en negrita:

IMAGEN S.A.

7 Cuenta a abonar (que permite identificar por el nombre la cuenta recaudadora en donde se hizo el depósito): Servicios de publicidad.

8 Número de cuenta de la empresa afiliada:

191-0691230-0-20

9 Código de Identificación del Depositante o Usuario:

10306079.

10 Nombre del Depositante o Usuario: José Pérez.

11 Fecha de vencimiento de la cuota: 23042003.

12 Importe pagado correspondiente a la cuota:

S/. 5,674.15

13 Importe pagado correspondiente al cargo fijo:

S/. 0.00 en este ejemplo.

14 Importe pagado correspondiente a la mora:

S/. 0.00 en este ejemplo.

15 Importe total (cuota+cargo fijo+mora): S/. 5,674.15 en este caso ya no se cobró ni cargo fijo ni mora.

16 Comisión del deposito pagado en efectivo pagado por el Depositante (fracción de la comisión que se cobra siempre y cuando usted lo haya estipulado en el contrato): S/. 0.00 en este ejemplo.

17 Importe total a pagar (importe total del deposito+ comisión): S/. 5,674.15 en este caso no se cobró comisión.

BCP

SERVICIO DE RECAUDACIÓN – EFE

OF.194-703D-4-E87402 FECHA 15/04/2003

GIRO/RUBRO

: EMPRESAS

EMPRESA

:

IMAGEN S.A.

CTA. A ABONAR NRO. CUENTA

COD. ID. USUARIO: 00000010306079

: SERVICIOS DE PUBLICIDAD : 191-0691230-0-20

DESCRIPCIÓN

: JOSÉ PEREZ

OP.0000058

FECHA

CUOTA

CARGO

MORA

TOTAL

 

FIJO

23042003

5674.15

0.00

0.00

5674.15

TOTAL CUOTA

:

S/.

5674.15

COMISION

:

S/.

0.00

TOTAL A PAGAR

:

S/.

5674.15

EL MONTO TOTAL DEL IMPORTE RECAUDADO SERA ABONADO EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA AFILIADA

Boleta de Depósito

21

Diseños de los Archivos de Cobranza y de Resultados

Caso 2 Cuando el código identifica al depositante, es decir, el código puede repetirse y tener asociadas varias deudas:

1 Título con el nombre del BCP.

2 Tipo de operación efectuada, en el ejemplo dice Servicio de Recaudación–EFE: depósito Servicio de Recaudación en efectivo.

3 Código de la Oficina del Terminal y del Promotor de Servicios que realizó la operación.

4 Fecha en que se realizó la operación: 10/04/2003.

5 Número de operación: Op. 000058

6 Nombre de la empresa afiliada resaltado en negrita:

INSTITUTO T. HALO S.A.C.

7 Cuenta a abonar (que permite identificar por el nombre la cuenta recaudadora en donde se hizo el depósito): Estudios de Idiomas.

8 Número de cuenta de la empresa afiliada:

193-1045897-1-10

9 Código de Identificación del Depositante o Usuario:

00000000990107.

10 Nombre del Depositante o Usuario: Raúl Díaz.

11 Fechas de vencimiento de las cuotas: 31012003, 29022003 y 31032003.

12 Importes pagados correspondientes a las cuotas:

US$ 250.50, US$ 230.00 y US$ 231.00

13 Importes pagados correspondientes a los cargos fijos:

US$ 10.00 por cuota en este ejemplo.

14 Importes pagados por las moras correspondientes a cada cuota:

US$ 70.07, US$ 39.36 y US$ 9.62 respectivamente.

22

15 Importe total (cuota+cargo fijo+mora): US$ 860.55

16 Comisión del deposito pagado en efectivo por el Depositante (fracción de la comisión que se cobra siempre y cuando usted lo haya estipulado en el contrato): US$ 0.00 en este ejemplo.

17 Importe total a pagar (Importe del deposito+comisión):

US$ 860.55 en este caso no se cobró comisión.

BCP

SERVICIO DE RECAUDACIÓN – EFE

OF.194-703D-4-E87402 FECHA 10/04/2003

GIRO/RUBRO

: EMPRESAS

EMPRESA

:

OP.0000058

INSTITUTO T. HALO S.A.C.

CTA. A ABONAR NRO. CUENTA

COD. ID. USUARIO : 00000000990107

DESCRIPCIÓN

: ESTUDIOS DE IDIOMAS : 193-1045897-1-10

: RAÚL DÍAZ

FECHA

CUOTA

CARGO

MORA

TOTAL

 

FIJO

31012003

250.50

10.00

70.07

330.57

29022003

230.00

10.00

39.36

279.36

31032003

231.00

10.00

9.62

250.62

TOTAL CUOTA

: US$

860.55

COMISION

: US$

0.00

TOTAL A PAGAR

: US$

860.55

EL MONTO TOTAL DEL IMPORTE RECAUDADO SERA ABONADO EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA AFILIADA

Boleta de Depósito

Anexo 1 Códigos de Oficinas del BCP

Anexos

Código

Nombre Oficina

Código

Nombre Oficina

Código

Nombre Oficina

Código

Nombre Oficina

de Oficina

de Oficina

de Oficina

de Oficina

191014

Argentina

192069

Maranga

191005

Grau

191088

Fiori

191016

Arica

192081

San Marcos

191006

Aviación

191093

Tristar

191026

Venezuela

192017

Ventanilla

191009

Nicolás de Piérola

191094

Los Olivos

191035

Puente Piedra

280000

Cerro de Pasco

191012

Cajamarca

193002

Panamá

191048

Huaraz

280001

Chaupimarca

191025

Washington

193020

Angamos

191050

Los Cipreces

350000

Huancavelica

191027

Nicolás Ayllón

193021

Limatambo

191056

Perú

355000

Huancayo

191030

Tarapacá

194000

Miraflores

191062

Plaza Unión

355001

El Tambo

191032

Parque Manco Cápac

194001

Chorrillos

191067

Elio

355002

Constitución

191038

Túpac Amaru

194003

Pardo

191084

Naciones Unidas

365000

Huánuco

191046

28 De Julio

194006

San Antonio

191089

Alfonso Ugarte

400000

Jauja

191047

Paruro

194007

Barranco

192000

Callao

410000

La Merced

191051

Volvo

194008

Tejada

192003

La Punta

420000

La Oroya

191052

Santa Anita

194009

San Juan de Miraflores

192005

Saenz Peña

445000

Oxapampa

191064

Mercado de Frutas

194011

Las Gardenias

192008

Faucett

515000

San Ramón

191066

República de Chile

194013

Larco

192009

Plaza San Miguel

525000

Satipo

191071

Canadá

194015

Ricardo Palma

192012

La Pampilla

555000

Tarma

191072

México

194016

Aurora

192013

Guadalupe

560000

Tingo María

191073

Nicolás Arriola

194018

Prosegur

192016

Minka

191000

Lima

191075

Chosica

194019

Chacarilla

192042

Bellavista

191001

Belén

191078

Mendiola

194020

Hipermercado Metro

192049

Serlipsa

191002

Mercado Central

191079

Gran Chimú

194021

Mobil San Blas

192054

Centro Aéreo Comercial

191004

Plaza San Martín

191087

El Pino

194024

Villa El Salvador

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23

Anexos

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Código

Nombre Oficina

Código

Nombre Oficina

Código

Nombre Oficina

Código

Nombre Oficina

de Oficina

de Oficina

de Oficina

de Oficina

194040

Vargas Machuca

570000

Trujillo

550000

Tarapoto

193074

Merino

194055

El Polo

570002

Mercado Mayorista

585000

Yurimaguas

193076

Dasso

194080

Hospital F.A.P.

570003

España

193000

San Isidro

193077

Parque de la Policia

194082

Higuereta

570004

Primavera

193001

C.C. San Borja

193085

Camino Real

194086

Monterrico

570007

Húsares de Junin

193003

Camacho

193095

C.C. Camino Real

230000

Bagua Chica

575000

Tumbes

1