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Implementacin de SAP Business One

INTURSA S. A.
Generacin de PDT Registro de documentos

Tabla de Contenidos

PDT 621 - RETENCIONES


Registro de retenciones

1.1

Esta seccin se refiere a la provisin y el cobro de los comprobantes de pago sujetos a retencin. PASO 1: Registro del comprobante de pago sujeto a retencin. El comprobante de pago sujeto a retencin se registra de manera normal como cualquier factura de ventas, ya sea directamente desde SAP o en el sistema OPERA. Para buscar una factura registrada:

Men: Ventas Deudores / Factura de clientes

PASO 2: Cobro del comprobante de pago sujeto a retencin. Se realizan dos cobros para el o los documentos asociados con un mismo comprobante de retencin. El primero por el monto no retenido y el otro por la retencin.

El primer cobro se realiza de manera habitual por el importe de la factura descontando la parte retenida. Esta se realiza en: Men: Gestin de Bancos / Pagos recibidos / Pagos recibidos

El segundo cobro es por el monto retenido por el cliente y se realiza siempre en soles. Se realiza de manera similar al primer cobro, tomando en cuenta que se deben llenar los siguientes campos para obtener el PDT 621-Retenciones correctamente: o Serie Comprobante Retencin o Numero Comprobante Retencin o Fecha de emisin Comp. Retencin o Periodo de declaracin CR: En este campo se debe colocar el periodo (ao-mes) en el cual se va a declarar la retencin. El periodo debe tener necesariamente el formato aaaa-mm de lo contrario el sistema no permitir el registro. Por default se tomar en cuenta el periodo que corresponde a la fecha de contabilizacin.

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Si esta informacin no se encuentra disponible durante el registro de datos se puede ingresar posteriormente y actualizar el pago.

Como medio de pago se utilizara la cuenta contable 401103-xx IGV Retenido.

Para el segundo cobro que corresponde al pago de retencin se debe tomar en cuenta: o En un mismo pago solo se pueden pagar la retencin de facturas que estn vinculadas por el mismo comprobante de percepcin. o En un mismo pago no se puede considerar el pago de una retencin y una factura normal. o Varios pagos de retencin que corresponde a facturas diferentes pueden tener el mismo comprobante de retencin Hacer clic en crear para grabar el pago de la retencin.

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1.2

Devolucin de retenciones cobradas de forma indebida

Este caso se refiere cuando el cliente que es agente de retencin paga el total de la factura de venta y solicita la devolucin de la parte que debera haber retenido. PASO 1: Registrar una factura de acreedores a nombre del cliente por el monto a devolver por concepto de la retencin. Se realiza una factura por servicio y se coloca como cuenta la cuenta de retenciones.

Men: Compras Acreedores / Factura de acreedores. Seleccionar el cliente que es agente de retencin. Colocar como tipo de la factura Servicio. Colocar en la cuenta de mayor la cuenta de retenciones correspondiente. Se debe colocar la siguiente informacin correspondiente a la factura de clientes origen por la cual se esta realizando la devolucin: o Tipo de documento origen o Serie del documento origen o Correlativo doc.origen

PASO 2: Luego de registrar la factura de acreedores se procede a pagar dicho documento.

Men: Gestin de Bancos / Pagos efectuados / Pagos efectuados. Se debe tener en cuenta que tambin se deben llenar los campos referidos al comprobante de retencin:

o o o
o

Serie Comprobante Retencin. Numero Comprobante Retencin. Fecha de emisin Comp. Retencin. Periodo de declaracin CR: En este campo se debe colocar el periodo (ao-mes) en el cual se va a declarar la retencin. El periodo debe tener necesariamente el formato aaaa-mm de lo contrario el sistema no permitir el registro. Por default se tomar en cuenta el periodo que corresponde a la fecha de contabilizacin.

Si esta informacin no se encuentra disponible durante el registro de datos se puede ingresar posteriormente y actualizar el pago.

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Debemos tener en cuenta al momento de registrar el pago efectuado que solo y nicamente se debe pagar la factura de cliente registrada por el concepto de la devolucin de la retencin al cliente. Hacer clic en Crear al colocar todos los datos del pago y la retencin quedara registrada.

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2
2.1

PDT 621 PERCEPCIONES


Registro de percepcin con cuenta 401104-XX

La cuenta 401104-XX se utiliza cuando la percepcin ser declarada dentro del mes de contabilizacin. PASO 1: Registro del comprobante de percepcin. El comprobante de percepcin se registra de manera normal como factura de compras con el tipo vales diversos y la cuenta 401104-XX. Men: Compras - Acreedores / Factura de acreedores

Durante el registro del comprobante de percepcin se debe tomar en cuenta los siguientes campos para la correcta generacin del archivo txt: Doc. Origen Percepcin: Con las teclas SHIFT + F2 mostrara un listado de ayuda de documentos (DOCNUM). El listado cumple con las siguientes caractersticas: o Situacin = Normal o Tipo de Documento = '01','07','08','12','55'. o Saldo pendiente diferente de 0 En caso no aparezca el DOCNUM que se debe registrar este dato se puede registrar manualmente. Al detectar la cuenta 401104-XX se deber registrar este dato o en caso contrario el sistema no permitir grabar el documento. Nro. Origen Percepcin: Se completara automticamente segn el DOCNUM registrado en el campo Doc. Origen Percepcin. Servir solo como referencia para el usuario.

En la barra lateral se debe completar la siguiente informacin para obtener el PDT 621Percepciones correctamente: o Serie Comp. Percepcin o Numero Comp. Percepcin o Fecha de emisin Comp. Percepcin o Periodo de Declar. Percepcin: En este campo se debe colocar el periodo (aomes) en el cual se va a declarar la percepcin. El periodo debe tener necesariamente el formato aaaa-mm de lo contrario el sistema no permitir el registro. Por default se tomar en cuenta el periodo que corresponde a la fecha de contabilizacin. Si esta informacin no se encuentra disponible durante el registro de datos se puede ingresar posteriormente y actualizar el documento.

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2.2

Hacer clic en Crear. Registro de percepcin con cuenta 384204-XX

La cuenta 384204-XX se utiliza cuando no se conoce el periodo en que se declarar la percepcin. PASO 1: Registro del comprobante de percepcin. El comprobante de percepcin se registra de manera normal como factura de compras con el tipo vales diversos y la cuenta 384204-XX. Men: Compras - Acreedores / Factura de acreedores

No se llena los campos Doc. Origen Percepcin y Nro. Origen Percepcin. PASO 2: Reclasificacin de cuentas. Cuando se tiene el comprobante de percepcin del proveedor se realiza un asiento reclasificando la cuenta 384204-XX a la 401104-XX. A nivel de detalle se debe tomar en cuenta el ingreso de la siguiente informacin en la lnea de la cuenta 401104-XX para obtener el PDT 621-Percepciones correctamente: De la factura que origina la percepcin o Doc. Origen Percepcin: Se debe registrar el DOCNUM de la factura origen. Del comprobante de percepcin o Serie Comp. Percepcin o Numero Comp. Percepcin o Fecha de emisin Comp. Percepcin o Periodo de Declar. Percepcin: En este campo se debe colocar el periodo (aomes) en el cual se va a declarar la percepcin. El periodo debe tener necesariamente el formato aaaa-mm de lo contrario el sistema no permitir el registro. Por default se tomar en cuenta el periodo que corresponde a la fecha de contabilizacin.

Al detectar la cuenta 401104-XX se deber registrar estos datos o en caso contrario el sistema no permitir grabar el documento.

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3
3.1

PDB EXPORTADORES
Registro de facturas de compras sujetas a detraccin. como cualquier

PASO 1: Registro del comprobante de pago sujeto a detraccin. El comprobante de pago sujeto a detraccin se registra de manera normal factura de compras. Para buscar una factura registrada: Men: Compras - Acreedores / Factura de acreedores

PASO 2: Actualizar los campos de usuario

Completar los siguientes campos asociados a la detraccin: o Fecha Depsito Detraccin: En este campo debe ir la fecha en la cual se realizo el depsito en el banco de la nacin. o # Comprobante Bco Nacion: Es el numero que entrega el banco de la nacin cuando se realiza el deposito. o Tasa de detraccin: Es la tasa de detraccin que afecta a dicho comprobante de pago. Ejemplo: 12.00 para una tasa de detraccin del 12%. El registro del campo Fecha Deposito Detraccin obligar a completar los 2 restantes. Luego presionar el botn Actualizar.

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