439560946.

xls

MILLONES) 31-Dec-92 31-Dec-91

ACTIVOS A DICIEMBRE 31 DE 1992 1991

EFECTIVO $177,689 $175,042

CUENTAS POR COBRAR MENOS RESERVAS $678,279 $740,705

INVENTARIOS
MATERIA PRIMA $166,316 $133,663
PRODUCTO EN PROCESO $145,974 $155,969
PRODUCTO TERMINADO $1,016,673 $945,093
TOTAL INVENTARIOS $1,328,963 $1,234,725

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $20,756 $17,197

ANTICIPO DE IMPUESTOS $35,203 $29,165

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $2,240,890 $2,196,834

INVERSIONES AL COSTO $65,376

INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO AL COSTO

TERRENOS Y MEJORAS $34,161 $31,274
EDIFICIOS $508,401 $485,469
MAQUINARIA Y EQUIPO $1,054,324 $1,021,752

TOTAL ACTIVOS FIJOS ANTES DE DEPRECIACION $1,596,886 $1,538,495

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA $856,829 $791,205

TOTAL ACTIVO FIJO NETO $740,057 $747,290

OTROS ACTIVOS $205,157 $205,624

Page 1
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TOTAL ACTIVO $3,251,480 $3,149,748

PASIVOS Y CAPITAL
PASIVO A DICIEMBRE 31 DE 1992 1991

OBLIGACIONES BANCARIAS $448,508 $356,511

CUENTAS POR PAGAR $148,427 $136,793
NOMINA Y OTRAS CAUSACIONES $190,938 $164,285
IMPUESTOS POR PAGAR $36,203 $127,455

TOTAL PASIVO CORRIENTE $824,076 $785,044

PASIVO A LARGO PLAZO $630,783 $626,460

TOTAL PASIVO $1,454,859 $1,411,504

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $781,986 $781,883
UTILIDADES DEL PERIODO RETENIDAS $58,274 $49,484
UTILIDADES RETENIDAS $956,361 $906,877
PATRIMONIO $1,796,621 $1,738,244

TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO $1,796,621 $1,738,244

TOTAL PASIVO Y CAPITAL $3,251,480 $3,149,748

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE UNA

COMPAÑIA (EN MILLONES)
AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 1992 1991

VENTAS NETAS $3,992,758 $3,721,241

Page 2
 439560946.xls

COSTO DE VENTAS $2,680,298 $2,499,965

UTILIDAD BRUTA $1,312,460 $1,221,276

GASTOS DE ADMINISTRACION $677,852 $606,235

GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS $123,543 $120,724
DEPRECIACION $111,509 $113,989
UTILIDAD DE OPERACION $399,556 $380,328

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS $399,556 $380,328

GASTOS FINANCIEROS $85,274 $69,764

OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS
SUBSIDIARIAS $314,282 $310,564

PROVISION PARA IMPUESTOS DE RENTA $163,708 $172,446

UTILIDAD NETA $150,574 $138,118

DIVIDENDOS $92,300 $88,634

UTILIDADES RETENIDAS AL FIN DE AÑO $58,274 $49,484

Page 3
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MILLONES) 31-Dec-92 31-Dec-91 31-Dec-92 31-Dec-91

ACTIVOS A DICIEMBRE 31 DE 1992 1991

EFECTIVO $177,689 $175,042 5.46% 5.56%

CUENTAS POR COBRAR MENOS RESERVAS $678,279 $740,705 20.86% 23.52%

INVENTARIOS
MATERIA PRIMA $166,316 $133,663 5.12% 4.24%
PRODUCTO EN PROCESO $145,974 $155,969 4.49% 4.95%
PRODUCTO TERMINADO $1,016,673 $945,093 31.27% 30.01%
TOTAL INVENTARIOS $1,328,963 $1,234,725 40.87% 39.20%

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $20,756 $17,197 0.64% 0.55%

ANTICIPO DE IMPUESTOS $35,203 $29,165 1.08% 0.93%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $2,240,890 $2,196,834 68.92% 69.75%

0.00% 0.00%
INVERSIONES AL COSTO $65,376 2.01% 0.00%

INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO AL COSTO

TERRENOS Y MEJORAS $34,161 $31,274 1.05% 0.99%
EDIFICIOS $508,401 $485,469 15.64% 15.41%
MAQUINARIA Y EQUIPO $1,054,324 $1,021,752 32.43% 32.44%

DEPRECIACION $1,596,886 $1,538,495 49.11% 48.85%

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA $856,829 $791,205 26.35% 25.12%

TOTAL ACTIVO FIJO NETO $740,057 $747,290 22.76% 23.73%

OTROS ACTIVOS $205,157 $205,624 6.31% 6.53%

0.00% 0.00%
TOTAL ACTIVO $3,251,480 $3,149,748 100.00% 100.00%

Page 4
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PASIVOS Y CAPITAL
PASIVO A DICIEMBRE 31 DE 1992 1991

OBLIGACIONES BANCARIAS $448,508 $356,511 13.79% 11.32%

CUENTAS POR PAGAR $148,427 $136,793 4.56% 4.34%
NOMINA Y OTRAS CAUSACIONES $190,938 $164,285 5.87% 5.22%
IMPUESTOS POR PAGAR $36,203 $127,455 1.11% 4.05%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $824,076 $785,044 25.34% 24.92%

PASIVO A LARGO PLAZO $630,783 $626,460 19.40% 19.89%

0.00% 0.00%
TOTAL PASIVO $1,454,859 $1,411,504 44.74% 44.81%

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $781,986 $781,883 24.05% 24.82%
UTILIDADES DEL PERIODO RETENIDAS $58,274 $49,484 1.79% 1.57%
UTILIDADES RETENIDAS $956,361 $906,877 29.41% 28.79%
PATRIMONIO $1,796,621 $1,738,244 55.26% 55.19%

TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO $1,796,621 $1,738,244 55.26% 55.19%

TOTAL PASIVO Y CAPITAL $3,251,480 $3,149,748 100.00% 100.00%

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE UNA

COMPAÑIA (EN MILLONES)
AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 1992 1991 1992 1991

VENTAS NETAS $3,992,758 $3,721,241 100.00% 100.00%

COSTO DE VENTAS $2,680,298 $2,499,965 67.13% 67.18%
UTILIDAD BRUTA $1,312,460 $1,221,276 32.87% 32.82%

Page 5
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GASTOS DE ADMINISTRACION $677,852 $606,235 16.98% 16.29%

GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS $123,543 $120,724 3.09% 3.24%
DEPRECIACION $111,509 $113,989 2.79% 3.06%
UTILIDAD DE OPERACION $399,556 $380,328 10.01% 10.22%

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS $399,556 $380,328 10.01% 10.22%

GASTOS FINANCIEROS $85,274 $69,764 2.14% 1.87%

OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS
SUBSIDIARIAS $314,282 $310,564 7.87% 8.35%

PROVISION PARA IMPUESTOS DE RENTA $163,708 $172,446 4.10% 4.63%

UTILIDAD NETA $150,574 $138,118 3.77% 3.71%

DIVIDENDOS $92,300 $88,634 2.31% 2.38%

UTILIDADES RETENIDAS AL FIN DE AÑO $58,274 $49,484 1.46% 1.33%

Page 6
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MILLONES) 31-Dec-92 31-Dec-91 Variación

ACTIVOS A DICIEMBRE 31 DE 1992 1991

EFECTIVO $177,689 $175,042 1.51%

CUENTAS POR COBRAR MENOS RESERVAS $678,279 $740,705 -8.43%

INVENTARIOS
MATERIA PRIMA $166,316 $133,663 24.43%
PRODUCTO EN PROCESO $145,974 $155,969 -6.41%
PRODUCTO TERMINADO $1,016,673 $945,093 7.57%
TOTAL INVENTARIOS $1,328,963 $1,234,725 7.63%

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $20,756 $17,197 20.70%

ANTICIPO DE IMPUESTOS $35,203 $29,165 20.70%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $2,240,890 $2,196,834 2.01%

INVERSIONES AL COSTO $65,376

INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO AL COSTO

TERRENOS Y MEJORAS $34,161 $31,274 9.23%
EDIFICIOS $508,401 $485,469 4.72%
MAQUINARIA Y EQUIPO $1,054,324 $1,021,752 3.19%

DEPRECIACION $1,596,886 $1,538,495 3.80%

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA $856,829 $791,205 8.29%

TOTAL ACTIVO FIJO NETO $740,057 $747,290 -0.97%

OTROS ACTIVOS $205,157 $205,624 -0.23%

Page 7
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TOTAL ACTIVO $3,251,480 $3,149,748 3.23%

PASIVOS Y CAPITAL
PASIVO A DICIEMBRE 31 DE 1992 1991

OBLIGACIONES BANCARIAS $448,508 $356,511 25.80%

CUENTAS POR PAGAR $148,427 $136,793 8.50%
NOMINA Y OTRAS CAUSACIONES $190,938 $164,285 16.22%
IMPUESTOS POR PAGAR $36,203 $127,455 -71.60%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $824,076 $785,044 4.97%

PASIVO A LARGO PLAZO $630,783 $626,460 0.69%

TOTAL PASIVO $1,454,859 $1,411,504 3.07%

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $781,986 $781,883 0.01%
UTILIDADES DEL PERIODO RETENIDAS $58,274 $49,484 17.76%
UTILIDADES RETENIDAS $956,361 $906,877 5.46%
PATRIMONIO $1,796,621 $1,738,244 3.36%

TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO $1,796,621 $1,738,244 3.36%

TOTAL PASIVO Y CAPITAL $3,251,480 $3,149,748 3.23%

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE UNA

COMPAÑIA (EN MILLONES)
AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 1992 1991 Variación

VENTAS NETAS $3,992,758 $3,721,241 7.30%

Page 8
 439560946.xls

COSTO DE VENTAS $2,680,298 $2,499,965 7.21%

UTILIDAD BRUTA $1,312,460 $1,221,276 7.47%

GASTOS DE ADMINISTRACION $677,852 $606,235 11.81%

GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS $123,543 $120,724 2.34%
DEPRECIACION $111,509 $113,989 -2.18%
UTILIDAD DE OPERACION $399,556 $380,328 5.06%

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS $399,556 $380,328 5.06%

GASTOS FINANCIEROS $85,274 $69,764 22.23%

OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS
SUBSIDIARIAS $314,282 $310,564 1.20%

PROVISION PARA IMPUESTOS DE RENTA $163,708 $172,446 -5.07%

UTILIDAD NETA $150,574 $138,118 9.02%

DIVIDENDOS $92,300 $88,634 4.14%

UTILIDADES RETENIDAS AL FIN DE AÑO $58,274 $49,484 17.76%

Page 9
 439560946.xls

MILLONES) 31-Dec-92 31-Dec-91

ACTIVOS A DICIEMBRE 31 DE 1992 1991

EFECTIVO $177,689 $175,042

CUENTAS POR COBRAR MENOS RESERVAS $678,279 $740,705

INVENTARIOS
MATERIA PRIMA $166,316 $133,663
PRODUCTO EN PROCESO $145,974 $155,969
PRODUCTO TERMINADO $1,016,673 $945,093
TOTAL INVENTARIOS $1,328,963 $1,234,725

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $20,756 $17,197

ANTICIPO DE IMPUESTOS $35,203 $29,165

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $2,240,890 $2,196,834

INVERSIONES AL COSTO $65,376

INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO AL COSTO

TERRENOS Y MEJORAS $34,161 $31,274
EDIFICIOS $508,401 $485,469
MAQUINARIA Y EQUIPO $1,054,324 $1,021,752

TOTAL ACTIVOS FIJOS ANTES DE DEPRECIACION $1,596,886 $1,538,495

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA $856,829 $791,205

TOTAL ACTIVO FIJO NETO $740,057 $747,290

OTROS ACTIVOS $205,157 $205,624

Page 10
 439560946.xls

TOTAL ACTIVO $3,251,480 $3,149,748

PASIVOS Y CAPITAL
PASIVO A DICIEMBRE 31 DE 1992 1991

OBLIGACIONES BANCARIAS $448,508 $356,511

CUENTAS POR PAGAR $148,427 $136,793
NOMINA Y OTRAS CAUSACIONES $190,938 $164,285
IMPUESTOS POR PAGAR $36,203 $127,455

TOTAL PASIVO CORRIENTE $824,076 $785,044

PASIVO A LARGO PLAZO $630,783 $626,460

TOTAL PASIVO $1,454,859 $1,411,504

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $781,986 $781,883
UTILIDADES DEL PERIODO RETENIDAS $58,274 $49,484
UTILIDADES RETENIDAS $956,361 $906,877
PATRIMONIO $1,796,621 $1,738,244

TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO $1,796,621 $1,738,244

TOTAL PASIVO Y CAPITAL $3,251,480 $3,149,748

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE UNA

COMPAÑIA (EN MILLONES)
AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 1992 1991

VENTAS NETAS $3,992,758 $3,721,241

Page 11
 439560946.xls

COSTO DE VENTAS $2,680,298 $2,499,965

UTILIDAD BRUTA $1,312,460 $1,221,276

GASTOS DE ADMINISTRACION $677,852 $606,235

GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS $123,543 $120,724
DEPRECIACION $111,509 $113,989
UTILIDAD DE OPERACION $399,556 $380,328

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS $399,556 $380,328

GASTOS FINANCIEROS $85,274 $69,764

OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS
SUBSIDIARIAS $314,282 $310,564

PROVISION PARA IMPUESTOS DE RENTA $163,708 $172,446

UTILIDAD NETA $150,574 $138,118

DIVIDENDOS $92,300 $88,634

UTILIDADES RETENIDAS AL FIN DE AÑO $58,274 $49,484

Page 12
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RAZONES

1992 1991

Razón Corriente = (Activo Corriento ÷ Pasivo Corriente) 2.719275892 2.7983578

Razón Ácida = (Activo Corriento - Activo No Corriente) ÷ Pasivo Corriente
Razón Ácida = (Activo Corriento - Inventario) ÷ Pasivo Corriente 1.1066054587 1.22554787
Razón Ácida = (Activo Corriento - CXC) ÷ Pasivo Corriente 1.8961976808 1.85483744

Rotación de Cartera (Días) = (CXC Promedio x 365) ÷ Ventas 2.06684064 2.42174878

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BALANCE GENERAL DE EMPRESA S.A. (EN

MILLONES) 31-Dec-92 31-Dec-91

ACTIVOS A DICIEMBRE 31 DE 1992 1991 Uses

EFECTIVO $177,689 $175,042 $2,647 use $2,647.00

$0
CUENTAS POR COBRAR MENOS RESERVAS $678,279 $740,705 -$62,426 source
INVENTARIOS $0
MATERIA PRIMA $166,316 $133,663 $32,653 use $32,653.00

PRODUCTO EN PROCESO $145,974 $155,969 -$9,995 source

PRODUCTO TERMINADO $1,016,673 $945,093 $71,580 use $71,580.00
TOTAL INVENTARIOS $1,328,963 $1,234,725 $94,238 use
$0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $20,756 $17,197 $3,559 use $3,559.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS $35,203 $29,165 $6,038 use $6,038.00
$0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $2,240,890 $2,196,834 $44,056 use
$0
INVERSIONES AL COSTO $65,376 $65,376 use $65,376.00

$0
INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO AL COSTO $0
TERRENOS Y MEJORAS $34,161 $31,274 $2,887 use
EDIFICIOS $508,401 $485,469 $22,932 use

MAQUINARIA Y EQUIPO $1,054,324 $1,021,752 $32,572 use

$0
TOTAL ACTIVOS FIJOS ANTES DE DEPRECIACION $1,596,886 $1,538,495 $58,391
$0
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA $856,829 $791,205 $65,624 use

$0
TOTAL ACTIVO FIJO NETO $740,057 $747,290 -$7,233
$0

Page 14
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OTROS ACTIVOS $205,157 $205,624 -$467 source

$0
TOTAL ACTIVO $3,251,480 $3,149,748 $101,732 use

PASIVOS Y CAPITAL
PASIVO A DICIEMBRE 31 DE 1992 1991

OBLIGACIONES BANCARIAS $448,508 $356,511 $91,997 source

CUENTAS POR PAGAR $148,427 $136,793 $11,634 source
NOMINA Y OTRAS CAUSACIONES $190,938 $164,285 $26,653 source
IMPUESTOS POR PAGAR $36,203 $127,455 -$91,252 use $91,252.00
$0 use $0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE $824,076 $785,044 $39,032 source
$0 use $0.00
PASIVO A LARGO PLAZO $630,783 $626,460 $4,323 source
$0 use $0.00
TOTAL PASIVO $1,454,859 $1,411,504 $43,355 source
$0 use $0.00
CAPITAL $0 use $0.00
CAPITAL SOCIAL $781,986 $781,883 $103 source
UTILIDADES DEL PERIODO RETENIDAS $58,274 $49,484 $8,790 source
UTILIDADES RETENIDAS $956,361 $906,877 $49,484 source
PATRIMONIO $1,796,621 $1,738,244 $58,377 source
$0 use $0.00
TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO $1,796,621 $1,738,244 $58,377 source
TOTAL PASIVO Y CAPITAL $3,251,480 $3,149,748 $101,732 source
$270,458.00
dividends $92,300
depreciation
profirts
$362,758.00
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE UNA
COMPAÑIA (EN MILLONES)
AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 1992 1991

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VENTAS NETAS $3,992,758 $3,721,241

COSTO DE VENTAS $2,680,298 $2,499,965
UTILIDAD BRUTA $1,312,460 $1,221,276

GASTOS DE ADMINISTRACION $677,852 $606,235

GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS $123,543 $120,724
DEPRECIACION $111,509 $113,989
UTILIDAD DE OPERACION $399,556 $380,328

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS $399,556 $380,328

GASTOS FINANCIEROS $85,274 $69,764

OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS
SUBSIDIARIAS $314,282 $310,564

PROVISION PARA IMPUESTOS DE RENTA $163,708 $172,446

UTILIDAD NETA $150,574 $138,118

DIVIDENDOS $92,300 $88,634

UTILIDADES RETENIDAS AL FIN DE AÑO $58,274 $49,484

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A B C D
¡Error!Marcador FUENTES USOS
no definido.Estado
de fuentes y usos
Sources Cuentas por cobrar
Menos provisión BG -1
[$62,426]
Otros activos BG 0
$62,426.00 [$467]
Inventarios BG $32,653
[$94,238]
Obligaciones BG $0
$9,995.00 bancarias
[$91,997]
Cuentas por pagar BG $58,391
[$11,634]
Nómina y otras
Causaciones BG $0
[$26,653]
Gastos pagados
Por anticipado BG -$9,995
[$3,559]
Anticipo de BG $71,580
impuestos
[$6,038]
Inversiones al costo BG 0
[$65,376]
Adición de activos BG $0
fijos
[$104,276]
Impuestos por pagar BG -$65,624
[$91,252]
Venta (fuente)
Compra (uso) de BG $0
acciones
[$103]
Pasivo a largo plazo BG -$7,233

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[$4,323]
Dividendos PYG $1,796,621
[$92,300]
Utilidad (fuente)
Pérdida (uso) PYG $956,361
[$150,574]
Depreciación PYG $0
[$111,509]
$91,997.00 Aumento del eBG 1
$11,634.00 [$2,647]
$26,653.00 Disminución dBG
Total #ADDIN?
$459,686 #ADDIN?

$4,323.00

$103.00
$8,790.00
$49,484.00
$58,377.00

$323,782.00 -$53,324.00 $459,686 Dividendos PYG $1,796,621

[$92,300]
$111,509.00 Utilidad (fuente) PYG $956,361
$150,574 Pérdida (uso) [$150,574]
$585,865.00 Depreciación PYG $0
[$111,509]

Aumento del efectivo BG 1

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Aumento del efectivo BG

[$2,647]

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