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MATERIALES
VALOR DE LA FACTURA
IVA 19%
VALOR DE LA MATERIA PRIMA
VALOR FLETE Y SEGURO TRANSPORTE 6%
COSTO DE MATERIA PRIMA
UNIDADES A PRODUCIR EN EL MES 3,450
MESES QUE SE PRODUCEN CON ESTA MERCANCIA 2.3
UNIDADES TOTALES A PRODUCIR CON ESTA M/CIA 7,935
Descuento no condicionados
TOTAL MATERIA PRIMA
COSTO UNITARIO MERCANCIA
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS
VR. MATERIALES
VR MANO DE OBRA
CIF
VALOR ANUAL SEGURO $ 588,067.92
VALOR MANTENIMIENTO $ 4,276,857.60
VALOR SERVICIOS PUBLICOS $ 35,550,000.00
VALOR ARRENDAMIENTOS $ 56,083,200.00
HERRAMIENTAS $ 1,440,000.00
OTROS CIF $ 8,206,704.00
DEPRECIACION $ 4,455,060.00
TOTALES $ 110,599,889.52
NÓMINA ADMINISTRATIVA
GERENTE - PROPIETARIO $ 4,550,000 0
SECRETARIA $ 1,150,000 117,172
MENSAJERO $ 1,000,000 117,172
TOTALES $ 6,700,000 $ 234,344
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES SALUD
PENSIÓN
ARL 1.18%
APORTES PARAFISCALES
DOTACION
TOTAL
VENTAS
COSTO DE VENTAS
Costos variables
Costo fijos
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL $ 28,007,957.65
IMPORENTA $ 2,800,795.76
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO
utilidad neta
$ 79,075,738.00
$ 66,450,200.00
$ 70,437,212.00
$ 70,437,212.00
$ 8,876.78
VR. TOTAL
$ 1,367,172.00
$ 1,267,672.00
$ 1,167,172.00
$ 1,167,172.00
$ 4,969,188.00
$ 413,933.36
$ 49,691.88
$ 413,933.36
$ 187,670.85
$ 382,542.50
$ 540,060.00
$ 63,907.10
$ 405,045.00
$ 315,035.00
$ 2,771,819.05
$ 803.43
$ 54,030,000
$ 59,433.00
$ 432,240.00
$ 293,250.00
$ 2,962,500.00
$ 524,400.00
$ 4,673,600.00
$ 110,850.00
$ 630,455.00
$ 334,650.00
$ -
$ 10,021,378.00
PO=COSTOS FIJOS+ GASTOS
$ 2,904.75 FIJOS/MARGEN DE
CONTRIBUCION
Margen de contribucion: precio venta-costos variables
dispuesto a pagar una persona por
$ 18,783.51 un bien o en un momento
determinado
$ 18,800.00 $ 1,026,480,000.00 VENTA ANUAL
C. VARIAB
$ 8,876.78
$ 803.43
ENE 30
FEB 30
10.8962637362637 326.887912087912 27-Nov MAR 30
ABRIL 30
MAYO 30
JUN 30
JUL 30
AGOS 30
SEPT 30
OCT 30
NOV 30
DIC 30
$ 4,550,000
$ 1,267,172
$ 1,117,172
$ 6,934,344
$ 577,630.86
$ 69,343.44
$ 577,630.86
$ 279,390.00
$ 569,500.00
$ 804,000.00
$ 79,060.00
$ 603,000.00
$ 150,500.00
$ 10,644,399.16
0 5,022 5,577.05
54,600 0 54,600
$ 649,740,000.00 $ 649,740,000.00
$ 345,232,933.60 $ 345,232,933.60
$ 110,599,889.52 $ 110,599,889.52
$ 193,907,176.88 $ 193,907,176.88
$ 165,898,472.66 $ 165,898,472.66
$ 28,008,704.22 $ 28,008,704.22
$ 9,803,000.00 $ 9,803,000.00
$ 18,205,704.22 $ 18,205,704.22
15,404,161.88
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360