RESPONSABLE: CONTADOR

BANCO PCHINCHA
LIBRO DIARIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2023
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE
1
Aug-05 111.01 BILLETES Y MONEDA NACIONAL $ 2,000.00
213.01 DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
V/r depósito a plazo fijo

2
Aug-05 111.01 BILLETES Y MONEDA NACIONAL $ 1,000.00
213.01 DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
V/r depósito a plazo fijo

3
Aug-05 111.01 BILLETES Y MONEDA NACIONAL $ 2,500.00
211.01 DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE
V/r depósitos en cuenta corriente.

4
Aug-05 111.01 BILLETES Y MONEDA NACIONAL $ 5,000.00
211.01 DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE
V/r depósitos en cuenta corriente.

5
Aug-05 212.01 DEPÓSITO EN CAJA DE AHORROS $ 700.00
111.01 BILLETES Y MONEDA NACIONAL
V/r retiro caja de ahorros.

6
Aug-05 212.01 DEPÓSITO EN CAJA DE AHORROS $ 900.00
111.01 BILLETES Y MONEDA NACIONAL
V/r retiro caja de ahorros.

7
Aug-05 212.01 DEPÓSITO EN CAJA DE AHORROS $ 600.00
111.01 BILLETES Y MONEDA NACIONAL
V/r retiro caja de ahorros.

8
Aug-05 111.01 BILLETES Y MONEDA NACIONAL $ 500.00
180.02 FALLA DE CAJA
V/r error de caja del dia anterior agosto 04.

9
Aug-05 211.01 DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE $ 2,800.00
212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
V/r recibo de cheques y abono en caja de ahorros.

PASAN $ 16,000.00
 RESPONSABLE: CAJERO CARLOS MALAVE

PLANILLA DE CAJA 1

HABER CAJA:
CUSTODIO:

$ 2,000.00 DETALLE EGRESO DETALLE

Retiro caja de ahorros $ 700.00 Depósitos a plazo fijo

Retiro caja de ahorros $ 900.00 Depósitos a plazo fijo
Retiro caja de ahorros $ 600.00
$ 1,000.00 Depósitos en cta corriente
Depósitos en cta corriente

Falla de caja
TRASPASOS TRASPASOS
$ 2,500.00
Pase a caja 2 $ 3,000.00
Cheque cta corriente $ 2,800.00 depositos en caja de ahorros

ARQUEO DE CAJA $ 5,800.00

$ 5,000.00
TOTAL $ 13,800.00 TOTAL

$ 700.00

$ 900.00

$ 600.00

$ 500.00
$ 2,800.00

$ 16,000.00
FECHA:
SELLO:

INGRESO

$ 2,000.00
$ 1,000.00

$ 2,500.00
$ 5,000.00

$ 500.00

$ 2,800.00

$ 13,800.00