CEDULA ANALATICA CUENTAS POR PAGAR

EMPRESA X
CUENTAS Y DOCUMENTO POR COBRAR
AL 31/03/2019

SALDO AL SALDO AL AJUSTES Y

DESCRIPCION REF 31/03/2019 REF 28/02/2019 RECLASIFICACIONES
DEBE
CLIENTES B-1 $2,000.00 $1,890.00
Clientes $1,500.78 $150,330.00
Reserva Cuentas Incobrables $-70,560.00 B-4 $-55,550.00

EMPLEADOS B-2 $7,750.00 $2,500.00

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE $1,200.00 $1,220.00

CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR $12,000.00 $2,900.00

Agroeden $1,500.00 $1,500.00
Edificio Nuevolar $150.00 $150.00
Banco Pichincha (ND) $30.00 $30.00
Aga del Ecuador S.A $850.00 $850.00
Indrustia $530.00 $530.00
Reclamos Seguros $9,080.00

RETENCION EN LA FUENTE
Retencion en la fuente 1% $110,110.00

Total Cuentas y Dctos por Cobrar $2,500.27 $2,400.00

BG-1 BG-1
 AJUSTES Y SALDO AL
RECLASIFICACIONES 31/03/2019
HABER