1 Pago Provisional 2020

Servicios Tecnicos y Profesionales del Bravo, S.C.
Concentrado de Impuestos Federales Pagados al mes de Noviembre( Ejercicio 2020)

RET ISR RET IVA RET ISR RET IVA RET IVA RET IVA
Mes ISR IVA ISR NOMINAS ISR ASIMILADOS Arrend Arrend Honor Honor Prestacion servicios 6% 4% fletes Total Imptos Recargos TOTAL Fecha Pago BANCO NO
Enero 2020. 55,213 338,998 65,618 31,585 491,414 7,224 498,638 27 de febrero de 2020
Febrero 2020. 60,897 331,846 28,112 26,982 447,837 6,583 454,420 15 de abril de 2020
Marzo 2020. 545,614 363,804 29,177 26,982 900 960 967,438 14,222 981,660 27 de abril de 2020
Abril 2020. 254,387 274,717 41,100 26,982 900 960 216 230 - 599,490 599,490 21 de Mayo 2020
Mayo 2020. 207,057 353,244 499,730 75,668 900 960 1,137,558 16,722 1,154,280 24 de Junio 2020.
Junio 2020. 228,268 386,096 232,064 26,982 900 960 875,270 875,270 21 de Julio 2020.
Julio 2020. 247,786 399,173 365,735 26,982 900 960 1,041,536 1,041,536 19 de Agosto 2020.
Agosto 2020. 243,937 411,915 316,682 26,982 900 960 1,578 1,002,954 1,002,954 15 de Septiembre 2020.
Septiembre 2020. 320,762 566,353 316,682 26,982 900 960 1,232,638 1,232,638 15 de Octubre 2020.
Octubre 2020. 243,884 364,242 367,663 26,982 900 960 1,004,631 1,004,631 23 de Noviembre 2020.
Noviembre 2020. 32,210 33,495 341,713 26,982 900 960 436,260 436,260 11 de Diciembre 2020.
Totales Ejercicio 2,440,014 3,823,882 2,604,276 350,091 8,100 8,640 216 230 - 1,578 9,237,027
### 44,751
### 9,281,778
-
NOTA: EL MES DE NOVIEMBRE SE PAGA EL DIA 23 DE ENERO 2021 Y EL IMPORTE ES EL SIGUIENTE:
Diciembre 2020. 2,323 - 513,117 44,947 900 960 839 895 3,780 567,761 567,761
Ingresos Ejercicio 2020. - 241,475.86
No de Cta Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales
406-00-00000 INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMON 2,486,980.50 2,425,199.38 2,660,447.53 2,800,380.24 2,539,029.00 2,772,527.75 2,987,391.75 2,945,015.75 3,790,734.50 2,944,434.01 614,254.00 285,240.00 29,251,634.40
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (GVT) 650,000.00 1,350,000.00 1,507,974.83 1,300,000.00 1,809,029.00 1,303,865.00 1,800,000.00 1,500,000.00 1,850,000.00 1,650,000.00 155,654.00 126,240.00 15,002,762.83
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (DMG) 886,868.50 325,199.38 277,492.64 65,173.00 80,000.00 257,479.75 287,391.75 286,942.75 511,145.50 40,000.00 105,000.00 14,000.00 3,136,693.27
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (CGC) 200,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00 50,000.00 349,588.00 200,000.00 350,000.00 170,000.00 250,000.00 10,000.00 35,000.00 2,014,588.00
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (TZ) 220,000.00 250,000.00 200,000.00 350,000.00 250,000.00 453,865.00 350,000.00 608,073.00 965,000.00 774,400.00 323,600.00 75,000.00 4,819,938.00
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (KNG) 250,000.00 250,000.00 200,000.00 250,000.00 250,000.00 253,865.00 250,000.00 200,000.00 294,589.00 230,034.01 20,000.00 35,000.00 2,483,488.01
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (STA) -
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (CKNG) - 100,000.00 274,980.06 100,000.00 100,000.00 153,865.00 100,000.00 - - - - 828,845.06
-
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (GVT) Otros 280,112.00 314,736.00 594,848.00
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (DMG) Otros 50,000.00 50,000.00
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (KNG) Otros 160,235.62 160,235.62
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (CKNG) Otros -
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (TZ) Otros 160,235.62 160,235.62
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (STA) - -
-
701-000-000 VARIOS - - - - - - - - - - - - -
701-04-00000 Otros Ingresos - - -
703-04-0000 UTILIDAD CAMBIARIA - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Cambiaria -
INGRESOS NOMINALES 2,486,980.50 2,425,199.38 2,660,447.53 2,800,380.24 2,539,029.00 2,772,527.75 2,987,391.75 2,945,015.75 3,790,734.50 2,944,434.01 614,254.00 285,240.00 29,251,634.40
- 0
TOTAL INGRESOS (BASE DEL IMPUESTO) 2,486,980.50 4,912,179.88 7,284,495.91 10,084,876.15 12,623,905.15 15,396,432.90 18,383,824.65 21,328,840.40 25,119,574.90 28,064,008.90 28,678,262.90 28,963,502.90
Coeficiente de Utilidad 0.0837 0.0837 0.3028 0.3028 0.3028 0.3028 0.3028 0.3028 0.3028 0.3028 0.3028 0.3028 0.3028
Utilidad Fiscal 208,160.27 411,149.46 2,205,745.36 3,053,700.50 3,822,518.48 4,662,039.88 5,566,622.10 6,458,372.87 7,606,207.28 8,497,781.90 8,683,778.01 8,770,148.68 8,857,394.90
Perdida Fiscal Pendiente de Amortizar - - - - - - - - - - - - -

PTU DEL EJERCICIO $629,027 78,628.38 157,256.76 235,885.14 314,513.52 393,141.90 471,769.68 550,398.66 629,027.04 629,027.04
Utilidad Fiscal despues de perdida 208,160.27 411,149.46 2,205,745.36 3,053,700.50 3,743,890.10 4,504,783.12 5,330,736.96 6,143,859.35 7,213,065.38 8,026,012.22 8,133,379.35 8,141,121.64 8,228,367.86
tasa ISR para 2016 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
ISR del pago provisional 62,448.08 123,344.84 661,723.61 916,110.15 1,123,167.03 1,351,434.94 1,599,221.09 1,843,157.81 2,163,919.61 2,407,803.66 2,440,013.80 2,442,336.49 2,468,510.36
Pagos Prov. Pagado en meses anteriores -
( IMPUESTO DETERMINADO) 62,448.08 123,344.84 661,723.61 916,110.15 1,123,167.03 1,351,434.94 1,599,221.09 1,843,157.81 2,163,919.61 2,407,803.66 2,440,013.80 2,442,336.49 2,468,510.36
Menos Pago Provisional del mes Anterior 62,448.08 116,109.85 661,723.61 916,110.15 1,123,167.03 1,351,434.94 1,599,221.09 1,843,157.81 2,163,919.61 2,407,803.66 2,440,013.80 2,440,013.80
Impuesto a Pagar 62,448.08 60,896.76 545,613.76 254,386.54 207,056.88 228,267.91 247,786.15 243,936.72 320,761.81 243,884.05 32,210.14 2,322.69 2,322.69
2,449,571.48
Ingresos Ejercicio 2020.
No de Cta Ingresos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales
406-00-00000 INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMON 2,486,980.50 2,403,323.52 2,307,974.84 2,595,880.18 2,559,029.00 2,772,527.75 2,987,391.75 - - - - - 18,113,107.54 23,662,721.31
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (GVT) 650,000.00 1,350,000.00 1,507,974.84 1,300,000.00 1,809,029.00 1,303,865.00 1,800,000.00 9,720,868.84
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (DMG) 886,868.50 303,323.52 100,000.00 65,173.32 100,000.00 257,479.75 287,391.75 2,000,236.84
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (CGC) 200,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00 50,000.00 349,588.00 200,000.00 1,199,588.00
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (TZ) 220,000.00 250,000.00 200,000.00 350,000.00 250,000.00 453,865.00 350,000.00 2,073,865.00
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (KNG) 250,000.00 250,000.00 200,000.00 250,000.00 250,000.00 253,865.00 250,000.00 1,703,865.00
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (STA) - -
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (CKNG) - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 153,865.00 100,000.00 653,865.00
-
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (GVT) Otros 280,112.00 160,235.62 440,347.62
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (DMG) Otros - -
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (KNG)tros 160,235.62 160,235.62
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (CKNG) Otros -
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (TZ) Otros 160,235.62 160,235.62
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (STA) -
701-000-000 VARIOS - - - - - - - - - - - - - -
701-04-00000 Otros Ingresos - -
703-04-0000 UTILIDAD CAMBIARIA - - - - - - - - - - - - - -

Gastos de Viaje Lic JJ Rosdriguez Sn Diego -
TOTAL INGRESOS 2,486,980.50 2,403,323.52 2,307,974.84 2,595,880.18 2,559,029.00 2,772,527.75 2,987,391.75 - - - - - 18,113,107.54
IVA TRASLADADO CONTABLE 16%
406-00-00000 INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMON 397,916.88 384,531.76 369,275.97 415,340.83 409,444.64 443,604.44 477,982.68 - - - - - 2,898,097.21
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (GVT) 104,000.00 216,000.00 241,275.97 208,000.00 289,444.64 208,618.40 288,000.00 - - - - - 1,555,339.01
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (DMG) 141,898.96 48,531.76 16,000.00 10,427.73 16,000.00 41,196.76 45,982.68 - - - - - 320,037.89
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (CGC) 32,000.00 24,000.00 32,000.00 8,000.00 8,000.00 55,934.08 32,000.00 - - - - - 191,934.08
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (TZ) 35,200.00 40,000.00 32,000.00 56,000.00 40,000.00 72,618.40 56,000.00 - - - - - 331,818.40
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (KNG) 40,000.00 40,000.00 32,000.00 40,000.00 40,000.00 40,618.40 40,000.00 - - - - - 272,618.40
406-00-00001 Ingresos por Servicios de Admon (STA) - - - - - - -
Determinacion del Iva por Pagar FISCAL
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Ingresos Base de IVA Fiscal 2,486,980.50 2,425,199.38 2,660,447.53 2,800,379.34 2,539,029.00 2,772,527.75 2,987,391.75 2,945,015.75 3,790,734.50 2,944,434.01
Ingresos por servicios - - - - - - - - - -
otros - - - - - - - -
Total Ingresos 2,486,980.50 2,425,199.38 2,660,447.53 2,800,379.34 2,539,029.00 2,772,527.75 2,987,391.75 2,945,015.75 3,790,734.50 2,944,434.01
Gastos Base de IVA Fiscal

Gastos de Operación 368,246.12 351,164.69 386,671.31 1,083,401.00 331,256.06 359,429.12 492,561.50 370,546.69 251,030.62 667,912.75
Total Gastos 368,246.12 351,164.69 386,671.31 1,083,401.00 331,256.06 359,429.12 492,561.50 370,546.69 251,030.62 667,912.75
IVA Repercutido Fiscal 397,916.88 388,031.90 425,671.60 448,060.69 406,244.64 443,604.44 477,982.68 471,202.52 606,517.52 471,109.44
IVA Acreditable Fiscal 58,919.38 56,186.35 61,867.41 173,344.16 53,000.97 57,508.66 78,809.84 59,287.47 40,164.90 106,867.00
Saldo a PAGAR Y/O (A FAVOR) 338,997.50 331,845.55 363,804.19 274,716.53 353,243.67 386,095.78 399,172.84 411,915.05 566,352.62 364,242.44
Acreditamiento IVA a Favor
Cantidad a Pagar 338,997.50 331,845.55 363,804.19 274,716.53 353,243.67 386,095.78 399,172.84 411,915.05 566,352.62 364,242.44
Declarado - 328,701.85
2020 2020
Noviembre Diciembre
614,254.00 285,240.00 29,251,633.51 45638.4
- - - 330,878.40
- - -
614,254.00 285,240.00 29,251,633.51
404,911.93 384,236.06 5,451,367.86
404,911.93 384,236.06 5,451,367.86
98,280.64 45,638.40 4,680,261.36
64,785.91 61,477.77 872,219.82
33,494.73 - 15,839.37 3,808,041.54
33,494.73 - 15,839.37 3,808,041.54

Servicios Tecnicos y Profesionales del B
INGRESOS DEL MES DE:
Enero 2020.
FECHA Tipo Poliza No pol FACTURA IMPORTE
DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS, L.P.

DMG940126DL3
15/Ene/2020 Ingresos 6 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS 87,500.00
886,868.50
GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN, S.A. DE C.V.

GVT7404255PA
07/Ene/2020 Ingresos 2 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN SA D 162,500.00

930,112.00
COMPANIA DE GAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

GCE811006RV6
06/Ene/2020 Ingresos 1 COMPAÑIA DE GAS DEL CENTRO SA 50,000.00

200,000.00
TRANSPORTADORA ZETA, S.A. DE C.V.

TZE780902821
07/Ene/2020 Ingresos 2 TRANSPORTADORA ZETA SA DE CV 55,000.00

220,000.00
KNG ULTRA, S.A. DE C.V.
06/Ene/2020 Ingresos 1 KNG ULTRA SA DE CV 62,500.00

250,000.00
TOTAL 2,486,980.50
VENTAS #REF!
31/Ene/2020 Egresos
31/Ene/2020 Egresos
29/Ene/2020 Ingresos
22/Ene/2020 Ingresos
y Profesionales del Bravo, S.C.
SOS DEL MES DE:
Enero 2020.
IVA FISCAL SUBTOTAL RETENCION IVA IMPORTE
14,000.00 101,500.00 101,500.00

19,949.48 144,633.73 144,633.73
19,949.48 144,633.73 144,633.73
88,000.00 638,000.00 638,000.00
141,898.96 1,028,767.46 - 1,028,767.46

- - -
26,000.00 188,500.00 188,500.00

26,000.00 188,500.00 188,500.00
26,000.00 188,500.00 188,500.00
26,000.00 188,500.00 188,500.00
44,817.92 324,929.92 324,929.92
148,817.92 1,078,929.92 - 1,078,929.92

- - -
8,000.00 58,000.00 58,000.00

8,000.00 58,000.00 58,000.00
8,000.00 58,000.00 58,000.00
8,000.00 58,000.00 58,000.00
32,000.00 232,000.00 - 232,000.00

- - -
8,800.00 63,800.00 - 63,800.00

8,800.00 63,800.00 - 63,800.00
8,800.00 63,800.00 - 63,800.00
8,800.00 63,800.00 - 63,800.00
35,200.00 255,200.00 - 255,200.00

- - -
10,000.00 72,500.00 - 72,500.00

10,000.00 72,500.00 - 72,500.00
10,000.00 72,500.00 - 72,500.00
10,000.00 72,500.00 - 72,500.00
40,000.00 290,000.00 - 290,000.00
397,916.88 2,884,897.38 - 2,884,897.38

- - - -
DEPOSITOS CTA 0454 2,889,270.16
DIFERENCIA -4,372.78
94.00 DEVOLUCION COMISION BANCO 6.96

94.00 DEVOLUCION PAGO MAPFRE MEXICO SA DE C 1,723.96
12.00 F Y E GUSTAVO RAMIREZ VELASQUEZ 641.86
8.00 RODRIGUEZ RUSCONI DEVOPAGO 2,000.00
4,372.78
Servicios Tecnicos y Profesionales del B
Febrero 2020.
FECHA Tipo Poliza No pol FACTURA IMPORTE

DMG940126DL3
21/Feb/2020 Ingresos 8 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S 75,830.88

05/Feb/2020 Ingresos 1 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S 249,368.50
325,199.38

GVT7404255PA
24/Feb/2020 Ingresos 9 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN SA DE CV 337,500.00

18/Feb/2020 Ingresos 5 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN SA DE CV 675,000.00
26/Feb/2020 Ingresos 11 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN SA DEC 337,500.00
1,350,000.00

GCE811006RV6
17/Feb/2020 Ingresos 4 COMPAÑIA DE GAS DEL CENTRO SA DE 75,000.00

25/Feb/2020 Ingresos 10 COMPAÑIA DE GAS DEL CENTRO, SA DE 75,000.00
150,000.00

TZE780902821
19/Feb/2020 Ingresos 6 TRANSPORTADORA ZETA SA DE CV 62,500.00

250,000.00
13/Feb/2020 Ingresos 2 KNG ULTRA SA DE CV 62,500.00

250,000.00
COMERCIALIZADORA KNG ULTRA, S.A. DE C.V.
13/Feb/2020 Ingresos 2 COMERCIALIZADORA KNG ULTRA SA DE 25,000.00

100,000.00
TOTAL 2,425,199.38
VENTAS #REF!
27/Feb/2020 Egresos
14/Feb/2020 Egresos
27/Feb/2020 Egresos
14/Feb/2020 Egresos
14/Feb/2020 Egresos
24/Feb/2020 Egresos
24/Feb/2020 Egresos
19/Feb/2020 Ingresos
28/Feb/2020 Egresos
28/Feb/2020 Egresos
07/Feb/2020 Egresos
07/Feb/2020 Egresos
28/Feb/2020 Ingresos
y Profesionales del Bravo, S.C.
SOS DEL MES DE:
ebrero 2020.
IVA FISCAL SUBTOTAL RETENCION IVA IMPORTE
12,132.94 87,963.82 87,963.82

39,898.96 289,267.46 289,267.46
52,031.90 377,231.28 - 377,231.28

- - -
54,000.00 391,500.00 391,500.00

108,000.00 783,000.00 783,000.00
54,000.00 391,500.00 391,500.00
216,000.00 1,566,000.00 - 1,566,000.00

- - -
12,000.00 87,000.00 87,000.00

12,000.00 87,000.00 87,000.00
24,000.00 174,000.00 - 174,000.00

- - -
10,000.00 72,500.00 - 72,500.00

10,000.00 72,500.00 - 72,500.00
20,000.00 145,000.00 - 145,000.00
40,000.00 290,000.00 - 290,000.00

- - -
10,000.00 72,500.00 - 72,500.00

10,000.00 72,500.00 - 72,500.00
20,000.00 145,000.00 - 145,000.00
40,000.00 290,000.00 - 290,000.00
4,000.00 29,000.00 - 29,000.00

4,000.00 29,000.00 - 29,000.00
8,000.00 58,000.00 - 58,000.00
16,000.00 116,000.00 - 116,000.00
388,031.90 2,813,231.28 - 2,813,231.28

- - - -
DEPOSITOS CTA 0454 3,844,695.54
DIFERENCIA -1,031,464.26
70 TRASPASO DE LA CTA. 0014 TRANSF 7236184481 999.00

36 TRASPASO DE LA CTA. 0014 TRANSF 7228564586 2,000.00
6 DEV DEPOSITO EN GARANTIA PAGO 28,000.00
72 DEVOLUCION COMIOSION BANCARIA 6.96
72 DEVOLUCION DISPERSION NOMINA SEMANA 9 2,808.60
22 DEVOLUCION NOMINA SEMANA 6 2,808.60
22 DEVOLUCION NOMINA SEMANA 6 2,808.60
12 BETSABETH RODRIGUEZ CAS DEPOSITO 9.59
1,031,464.26
Servicios Tecnicos y Profesionales d
INGRESOS DEL MES D
Marzo 2020.
FECHA Tipo Poliza No pol FACTURA

DMG940126DL3
18/Mar/2020 Ingresos 8 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE CV


GVT7404255PA
11/Mar/2020 Ingresos 4 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN SA DE CV

18/Mar/2020 Ingresos 8 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN SA DE CV
31/Mar/2020 Ingresos 11 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN SA DEC CV

GCE811006RV6
11/Mar/2020 Ingresos 4 COMPAÑIA DE GAS DEL CENTRO SA DE CV


TZE780902821
12/Mar/2020 Ingresos 5 TRANSPORTADORA ZETA SA DE CV


11/Mar/2020 Ingresos 4 KNG ULTRA SA DE CV
13/Mar/2020 Ingresos 6 COMERCIALIZADORA KNG ULTRA SA DE CV

TOTAL
VENTAS
31/Mar/2020
13/Mar/2020
10/Mar/2020
03/Mar/2020
13/Mar/2020
13/Mar/2020
31/Mar/2020
13/Mar/2020
30/Mar/2020
25/Mar/2020
os Tecnicos y Profesionales del Bravo, S.C.
Marzo 2020.
IMPORTE IVA FISCAL SUBTOTAL RETENCION IVA
25,000.00 4,000.00 29,000.00

25,000.00 4,000.00 29,000.00
227,492.64 36,398.82 263,891.46
277,492.64 44,398.82 321,891.46 -

- -
376,993.71 60,318.99 437,312.70

376,993.71 60,318.99 437,312.70
753,987.41 120,637.99 874,625.40
1,507,974.83 241,275.97 1,749,250.80 -

- -
50,000.00 8,000.00 58,000.00

50,000.00 8,000.00 58,000.00
50,000.00 8,000.00 58,000.00
50,000.00 8,000.00 58,000.00
200,000.00 32,000.00 232,000.00 -

- -
50,000.00 8,000.00 58,000.00 -

50,000.00 8,000.00 58,000.00 -
100,000.00 16,000.00 116,000.00 -
200,000.00 32,000.00 232,000.00 -

- -
50,000.00 8,000.00 58,000.00 -
50,000.00 8,000.00 58,000.00 -
100,000.00 16,000.00 116,000.00 -
200,000.00 32,000.00 232,000.00 -
50,000.00 8,000.00 58,000.00 -

74,980.06 11,996.81 86,976.87 -
100,000.00 16,000.00 116,000.00 -
50,000.00 8,000.00 58,000.00 -
274,980.06 43,996.81 318,976.87 -
2,660,447.53 425,671.60 3,086,119.13 -

- - -
#REF! DEPOSITOS CTA 0454
DIFERENCIA
Ingresos 11 BETSABETH RODRIGUEZ CAS DEPOSITO

Ingresos 6 DEVOLUCION DE GASTOS MARDEPOSITO
Ingresos 3 DEVOLUCION DE GASTOS MARDEPOSITO
Ingresos 2 DEVOLUCIÓN DE GASTOS ROGEDEPOSITO
Egresos 46 TRASPASO DE LA CTA. 0014 TRANSF 7236184481
IMPORTE
29,000.00
29,000.00
263,891.46
321,891.46
-
437,312.70
437,312.70
874,625.40
1,749,250.80
-
58,000.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
232,000.00
-
58,000.00
58,000.00
116,000.00
232,000.00
-
58,000.00
58,000.00
116,000.00
232,000.00
58,000.00
86,976.87
116,000.00
58,000.00
318,976.87
3,086,119.13
-
4,412,707.40
-1,326,588.27
31.64
9,000.00
10,440.00
4,000.00
5,000.00
7,033.00
10,000.00
107,966.63
475,890.00
697,227.00
1,326,588.27
INGRESOS DEL MES D
Apr-20

DMG940126DL3
13/Abr/2020 Ingresos 1 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S.A. DE C.V.


GVT7404255PA
15/Abr/2020 Ingresos 3 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN S.A. DE C.V.


GCE811006RV6
13/Abr/2020 Ingresos 1 COMPAÑIA DE GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.


TZE780902821
13/Abr/2020 Ingresos 1 TRANSPORTADORA ZETA S.A. DE C.V.

13/Abr/2020 Ingresos 1 KNG ULTRA S.A. DE C.V.

13/Abr/2020 Ingresos 1 COMERCIALIZADORA KNG ULTRA S.A. DE C.V.

TOTAL
VENTAS
01/Abr/2020
08/Abr/2020
08/Abr/2020
30/Abr/2020
Apr-20
50,000.00 8,000.00 58,000.00 -

16,293.33 2,606.93 18,900.26 -
16,293.33 2,606.93 18,900.26 -
16,293.33 2,606.93 18,900.26 -
16,293.33 2,606.93 18,900.26 -
$ 115,173.31 $ 18,427.73 $ 133,601.04 $ -
325,000.00 52,000.00 377,000.00 -

325,000.00 52,000.00 377,000.00 -
325,000.00 52,000.00 377,000.00 -
325,000.00 52,000.00 377,000.00 -
154,500.00 24,720.00 179,220.00 -
160,235.34 25,637.66 185,873.00 -
$ 1,614,735.34 $ 258,357.66 $ 1,873,093.00 $ -
12,500.00 2,000.00 14,500.00 -

12,500.00 2,000.00 14,500.00 -
12,500.00 2,000.00 14,500.00 -
12,500.00 2,000.00 14,500.00 -
$ 50,000.00 $ 8,000.00 $ 58,000.00 $ -
87,500.00 14,000.00 101,500.00 -

87,500.00 14,000.00 101,500.00 -
87,500.00 14,000.00 101,500.00 -
87,500.00 14,000.00 101,500.00 -
160,235.34 25,637.66 185,873.00 -
$ 510,235.34 $ 81,637.66 $ 591,873.00 $ -
62,500.00 10,000.00 72,500.00 -

62,500.00 10,000.00 72,500.00 -
62,500.00 10,000.00 72,500.00 -
62,500.00 10,000.00 72,500.00 -
160,235.34 25,637.65 185,872.99 -
$ 410,235.34 $ 65,637.65 $ 475,872.99 $ -
25,000.00 4,000.00 29,000.00 -

25,000.00 4,000.00 29,000.00 -
25,000.00 4,000.00 29,000.00 -
25,000.00 4,000.00 29,000.00 -
$ 100,000.00 $ 16,000.00 $ 116,000.00 $ -
2,800,379.34 448,060.69 3,248,440.03 -

- - -
DIFERENCIA
Egresos 2 DEPOSITO POR ERROR A MIG TRANSF 7255639459

Ingresos 2 DEVOLUCION RENTA OFICINA MONITOREO POR DIF
Egresos 33 DEVOLUCION COMPRA DE CUBTRANSF-7259177122
Ingresos 15 REEMBOLSO SBTE CAJA CHICA BETSABETH RODRI
IMPORTE
58,000.00
18,900.26
18,900.26
18,900.26
18,900.26
$ 133,601.04
377,000.00
377,000.00
377,000.00
377,000.00
179,220.00
185,873.00
$ 1,873,093.00
14,500.00
14,500.00
14,500.00
14,500.00
$ 58,000.00
101,500.00
101,500.00
101,500.00
101,500.00
185,873.00
$ 591,873.00
72,500.00
72,500.00
72,500.00
72,500.00
185,873.32
$ 475,873.32
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
$ 116,000.00
3,248,440.36
- 0.33
3,269,588.17
-21,147.81
6,960.00
8,819.16
4,500.00
868.00
21,147.16
Servicios Tecnicos y Profesionale
INGRESOS DEL ME
May-20

DMG940126DL3
06/May/2020 Ingresos 2 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S.A. DE C.V.


GVT7404255PA
07/May/2020 Ingresos 3 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN S.A. DE C.V.


GCE811006RV6
06/May/2020 Ingresos 2 COMPAÑIA DE GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.

11/May/2020 Ingresos 5 COMPAÑIA DE GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.
15/May/2020 Ingresos 9 COMPAÑIA GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.

TZE780902821
07/May/2020 Ingresos 3 TRANSPORTADORA ZETA S.A. DE C.V.

06/May/2020 Ingresos 2 KNG ULTRA S.A. DE C.V.

11/May/2020 Ingresos 5 KNG ULTRA S.A.D E C.V.
06/May/2020 Ingresos 2 COMERCIALIZADORA KNG ULTRA S.A. DE C.V.

TOTAL
VENTAS
21/May/2020
07/May/2020
May-20
20,000.00 3,200.00 23,200.00

20,000.00 3,200.00 23,200.00
20,000.00 3,200.00 23,200.00
20,000.00 3,200.00 23,200.00
$ 80,000.00 $ 12,800.00 $ 92,800.00 $ -
361,805.80 57,888.93 419,694.73

361,805.80 57,888.93 419,694.73
361,805.80 57,888.93 419,694.73
361,805.80 57,888.93 419,694.73
361,805.80 57,888.93 419,694.73
$ 1,809,029.00 $ 289,444.65 $ 2,098,473.65 $ -
10,000.00 1,600.00 11,600.00

10,000.00 1,600.00 11,600.00
10,000.00 1,600.00 11,600.00
10,000.00 1,600.00 11,600.00
10,000.00 1,600.00 11,600.00
$ 50,000.00 $ 8,000.00 $ 58,000.00 $ -
50,000.00 8,000.00 58,000.00

50,000.00 8,000.00 58,000.00
50,000.00 8,000.00 58,000.00
50,000.00 8,000.00 58,000.00
50,000.00 8,000.00 58,000.00
$ 250,000.00 $ 40,000.00 $ 290,000.00 $ -
50,000.00 8,000.00 58,000.00

50,000.00 8,000.00 58,000.00
50,000.00 8,000.00 58,000.00
50,000.00 8,000.00 58,000.00
50,000.00 8,000.00 58,000.00
$ 250,000.00 $ 40,000.00 $ 290,000.00 $ -
20,000.00 3,200.00 23,200.00

20,000.00 3,200.00 23,200.00
20,000.00 3,200.00 23,200.00
20,000.00 3,200.00 23,200.00
20,000.00 3,200.00 23,200.00
$ 100,000.00 $ 16,000.00 $ 116,000.00 $ -
2,539,029.00 406,244.65 2,945,273.65 -

- 0.01 - -
DIFERENCIA
Ingresos 11 REEMBOLSO FRANCISCO JAVIER IBARRA

Ingresos 4 REEMBOLSO DIF.GESTORIA CERTIFICADO
IMPORTE
23,200.00
23,200.00
23,200.00
23,200.00
$ 92,800.00
419,694.73
419,694.73
419,694.73
419,694.73
419,694.73
$ 2,098,473.65
11,600.00
11,600.00
11,600.00
11,600.00
11,600.00
$ 58,000.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
$ 290,000.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
$ 290,000.00
23,200.00
23,200.00
23,200.00
23,200.00
23,200.00
$ 116,000.00
2,945,273.65
-
2,946,139.43
-865.78
419.78
446.00
865.78
Jun-20

DMG940126DL3
26/Jun/2020 Ingresos 16 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S.A. DE C.V.


GVT7404255PA
05/Jun/2020 Ingresos 3 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN S.A. DE C.V.


GCE811006RV6
12/Jun/2020 Ingresos 5 COMPAÑIA DE GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.


TZE780902821
04/Jun/2020 Ingresos 2 TRANSPORTADORA ZETA S.A. DE C.V.

05/Jun/2020 Ingresos 3 KNG ULTRA S.A. DE C.V.

11/May/2020 Ingresos 5 KNG ULTRA S.A.D E C.V.
05/Jun/2020 Ingresos 3 COMERCIALIZADORA KNG ULTRA S.A. DE C.V.

TOTAL
VENTAS
23/Jun/2020
24/Jun/2020
fesionales del Bravo, S.C.
DEL MES DE:
n-20
IMPORTE IVA FISCAL TOTAL
168,107.00 26,897.12 195,004.12

20,000.00 3,200.00 23,200.00
23,124.25 3,699.88 26,824.13
23,124.25 3,699.88 26,824.13
23,124.25 3,699.88 26,824.13
257,479.75 41,196.76 298,676.51
312,500.00 50,000.00 362,500.00

312,500.00 50,000.00 362,500.00
312,500.00 50,000.00 362,500.00
366,365.00 58,618.40 424,983.40
1,303,865.00 208,618.40 1,512,483.40
50,000.00 8,000.00 58,000.00

50,000.00 8,000.00 58,000.00
199,588.00 31,934.08 231,522.08
50,000.00 8,000.00 58,000.00
349,588.00 55,934.08 405,522.08
100,000.00 16,000.00 116,000.00

100,000.00 16,000.00 116,000.00
100,000.00 16,000.00 116,000.00
100,000.00 16,000.00 116,000.00
53,865.00 8,618.40 62,483.40
453,865.00 72,618.40 526,483.40
50,000.00 8,000.00 58,000.00

50,000.00 8,000.00 58,000.00
50,000.00 8,000.00 58,000.00
103,865.00 16,618.40 120,483.40
253,865.00 40,618.40 294,483.40
25,000.00 4,000.00 29,000.00

25,000.00 4,000.00 29,000.00
25,000.00 4,000.00 29,000.00
78,865.00 12,618.40 91,483.40
$ 153,865.00 $ 24,618.40 $ 178,483.40
2,772,527.75 443,604.44 3,216,132.19
#REF! 5,188,347.39
Ingresos 10 119,255.20
Ingresos 11 1,852,960.00
1,972,215.20
5,188,347.39
OK VS BANCOS
INGRESOS DEL MES D
Jul-20
FECHA Tipo Poliza No pol

DMG940126DL3
03/Jul/2020 Ingresos 1

GVT7404255PA

GCE811006RV6

TZE780902821
COMERCIALIZADORA KNG ULTRA S.A. DE C.V.
TOTAL
CONTPAQ i
ovimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Jul/2020 al 31/Jul/2020
Moneda: Pesos
C u e n ta Nombre
Fecha Tipo Número
102-09-01001 BANREGIO CTA. 175972460014

Jul-20
FACTURA
CANA DE GAS, L.P.
COMPAÑIA DEL GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.

OLLOCAN, S.A. DE C.V.
GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN S.A. DE C.V.

EL CENTRO, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S.A. DE C.V.

ETA, S.A. DE C.V.
TRANSPORTADORA ZETA S.A. DE C.V.

KNG ULTRA S.A. DE C.V.

TOTAL
VENTAS
06/Ago/2020
28/Ago/2020
06/Ago/2020
20/Ago/2020
24/Ago/2020
31/Ago/2020
STPB S.C.
Concepto
TA. 175972460014
avo, S.C.
IMPORTE IVA FISCAL TOTAL
50,000.00 8,000.00 $ 58,000.00

50,000.00 8,000.00 $ 58,000.00
50,000.00 8,000.00 $ 58,000.00
50,000.00 8,000.00 $ 58,000.00
200,000.00 32,000.00 232,000.00
450,000.00 72,000.00 522,000.00

450,000.00 72,000.00 522,000.00
450,000.00 72,000.00 522,000.00
450,000.00 72,000.00 522,000.00
1,800,000.00 288,000.00 2,088,000.00
95,797.25 15,327.56 111,124.81

95,797.25 15,327.56 111,124.81
95,797.25 15,327.56 111,124.81
287,391.75 45,982.68 333,374.43
87,500.00 14,000.00 101,500.00

87,500.00 14,000.00 101,500.00
87,500.00 14,000.00 101,500.00
87,500.00 14,000.00 101,500.00
350,000.00 56,000.00 406,000.00

62,500.00 10,000.00 72,500.00
62,500.00 10,000.00 72,500.00
62,500.00 10,000.00 72,500.00
62,500.00 10,000.00 72,500.00
250,000.00 40,000.00 290,000.00
25,000.00 4,000.00 29,000.00

75,000.00 12,000.00 87,000.00
100,000.00 16,000.00 116,000.00
2,987,391.75 477,982.68 3,465,374.43
#REF! 3,483,728.26
Ingresos 2
Ingresos 13
Ingresos 3
Egresos 65
Ingresos 11
Ingresos 15
-
3,465,374.43
OK VS BANCOS
Referencia Cargos
PAGO 29,000.00
FACT 983,984,985 87,000.00
PAGO 58,000.00
PAGO 58,000.00
F-971 58,000.00
F-972 58,000.00
PAGO 111,124.81
F-965 111,124.81
F-966 111,124.81
PAGO 522,000.00
PAGO 522,000.00
F-962 522,000.00
F-963 522,000.00
PAGO 72,500.00
PAGO 72,500.00
F-980 72,500.00
F-981 72,500.00
F-973 101,500.00
F-975 101,500.00
F-976 101,500.00
F-977 101,500.00
T o t a l: 3,483,728.26
Aug-20
Tipo
FECHA Poliza No pol FACTURA IMPORTE SUBTOTAL IVA TOTAL

DMG940126DL3
21/Ago/2020 Ingresos 10 COMPAÑIA DE GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. $ 101,500.00 $ 87,500.00 $ 14,000.00 $ 101,500.00
28/Ago/2020 Ingresos 12 COMPAÑIA DE GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. $ 101,500.00 $ 87,500.00 $ 14,000.00 $ 101,500.00
11/Ago/2020 Ingresos 5 COMPAÑIA DEL GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. $ 101,500.00 $ 87,500.00 $ 14,000.00 $ 101,500.00
14/Ago/2020 Ingresos 7 COMPAÑIA DEL GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. $ 101,500.00 $ 87,500.00 $ 14,000.00 $ 101,500.00
406,000.00 350,000.00 56,000.00 406,000.00

GVT7404255PA
07/Ago/2020 Ingresos 4 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN S.A. DE C.V. $ 435,000.00 $ 375,000.00 $ 60,000.00 435,000.00
1,740,000.00 1,500,000.00 240,000.00 1,740,000.00

GCE811006RV6
18/Ago/2020 Ingresos 9 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S,A, DE C,V, $ 110,864.39 $ 95,572.75 $ 15,291.64 $ 110,864.39
31/Ago/2020 Ingresos 14 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S,A, DE C,V, $ 110,864.39 $ 95,572.75 $ 15,291.64 $ 110,864.39
18/Ago/2020 Ingresos 9 DISTRIUIDORA MEXICANA DE GAS LP S.A. DE C.V. $ 111,124.81 $ 95,797.25 $ 15,327.56 $ 111,124.81
332,853.59 286,942.75 45,910.84 332,853.59

TZE780902821
06/Ago/2020 Ingresos 1 TRANSPORTADORA ZETA S.A. DE C.V. $ 176,341.17 $ 152,018.25 $ 24,322.92 176,341.17
705,364.68 608,073.00 97,291.68 705,364.68
07/Ago/2020 Ingresos 4 KNG ULTRA S.A. DE C.V. $ 58,000.00 $ 50,000.00 $ 8,000.00 58,000.00
28/Ago/2020 Ingresos 12 KNG ULTRA S.A.DE C.V. $ 58,000.00 $ 50,000.00 $ 8,000.00 58,000.00
232,000.00 200,000.00 32,000.00 232,000.00
TOTAL 3,416,218.27 2,945,015.75 471,202.52 3,416,218.27
VENTAS #REF! DEPOSITOS CTA 0 3,772,824.85
06/Ago/2020 Ingresos 2 REEMBOLSO DEPOSITO GARANTIA GRUPO BEAREN 36,199.35

28/Ago/2020 Ingresos 13 REEMBOLSO SOBRANTE BETSABETH RODRIGUEZ CASTREJON 7.00
06/Ago/2020 Ingresos 3 REEMBOLSO SOBRANTE ROGELIO GRAY AVITIA 1,743.67
20/Ago/2020 Egresos 65 TRASPASO DE LA CTA 071 9,486.40
24/Ago/2020 Ingresos 11 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S.A. DE C.V. STA 130,719.24
31/Ago/2020 Ingresos 15 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S.A. DE C.V. STA 178,450.92
356,606.58
Servicios Tecnicos y Profesionales del Brav
Sep-20
Tipo
FECHA Poliza No pol FACTURA

DMG940126DL3
04/Sep/2020 Ingresos 6 COMPAÑIA DEL GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.


GVT7404255PA
04/Sep/2020 Ingresos 4 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN S.A. DE C.V.


GCE811006RV6
04/Sep/2020 Ingresos 7 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S,A, DE C,V,

11/Sep/2020 Ingresos 13 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S,A, DE C,V,
03/Sep/2020 Ingresos 1 DISTRIUIDORA MEXICANA DE GAS LP S.A. DE C.V.

TZE780902821
04/Sep/2020 Ingresos 2 TRANSPORTADORA ZETA S.A. DE C.V.

04/Sep/2020 Ingresos 8 KNG ULTRA S.A. DE C.V.

TOTAL
VENTAS
14/Se/2020
11/Sep/2020 Ingresos
17-Sep-20 Ingresos
Profesionales del Bravo, S.C.
OS DEL MES DE:
Sep-20
IMPORTE SUBTOTAL IVA TOTAL
F-1014 42,500.00 $ 6,800.00 $ 49,300.00

F-1015 42,500.00 $ 6,800.00 $ 49,300.00
F-1016 42,500.00 $ 6,800.00 $ 49,300.00
F-1017 42,500.00 $ 6,800.00 $ 49,300.00
- 170,000.00 27,200.00 197,200.00
F-1006 462,500.00 $ 74,000.00 536,500.00

F-1007 462,500.00 $ 74,000.00 536,500.00
F-1008 462,500.00 $ 74,000.00 536,500.00
F-1009 462,500.00 $ 74,000.00 536,500.00
- 1,850,000.00 296,000.00 2,146,000.00
F-1011 80,000.00 $ 12,800.00 $ 92,800.00

F-993 95,572.75 $ 15,291.64 $ 110,864.39
F-992 95,572.75 $ 15,291.64 $ 110,864.39
F-1012 80,000.00 $ 12,800.00 $ 92,800.00
F-1013 80,000.00 $ 12,800.00 $ 92,800.00
F-1010 80,000.00 $ 12,800.00 $ 92,800.00
- 511,145.50 81,783.28 592,928.78
F-1018 241,250.00 $ 38,600.00 279,850.00

F-1019 241,250.00 $ 38,600.00 279,850.00
F-1020 241,250.00 $ 38,600.00 279,850.00
F-1021 241,250.00 $ 38,600.00 279,850.00
- 965,000.00 154,400.00 1,119,400.00
F-1022 73,647.25 $ 11,783.56 85,430.81

F-1024 73,647.25 $ 11,783.56 85,430.81
F-1025 73,647.25 $ 11,783.56 85,430.81
F-1023 73,647.25 $ 11,783.56 85,430.81
- 294,589.00 47,134.24 341,723.24
- 3,790,734.50 606,517.52 4,397,252.02
#REF! DEPOSITOS CTA 0 7,220,559.89
TRASPASO 27,158.00
14 APORTACION CAPITAL JAZL 9,000.00
14 APORTACION CAPITAL JAZR 7,500.00
14 APORTACION CAPITAL LERR 3,000.00
14 APORTACION CAPITAL LEZR 3,000.00
14 APORTACION CAPITAL SAZR 7,500.00
5 COMPAÑIA DE GAS DELF-130 38,689.48
3 TRANSPORTADORA ZETA F-131 174,000.00
3 GAS DEL VALLE DE TOLF-128 232,000.00
24 KNG ULTRA S.A.DE C.VF-132 58,000.00
11 PRESTAMO DE CKNG A STYPB PARA PAGO DIF 1,320,881.00
28 PRESTAMO DE TRANSPORTADORA ZETA A STY 904,333.00
27 REEMBOLSO SOBRANTE BETSABETH RODRIG 4.10
17 REEMBOLSO SOBRANTE SOFIA CASTAÑEDA R 57.29
21 REG.N/C 3 TRANSPOR N/C 3 38,180.00
80 5.00
2,823,307.87
Total: 7,220,559.89
T o t a l: 7,220,559.89
Oct-20
Tipo

DMG940126DL3
13/Oct/2020 Ingresos 8 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S.A. DE C.V.

15/Oct/2020 Ingresos 11 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S.A. DE C.V.

GVT7404255PA
12/Oct/2020 Ingresos 7 GAS DEL VALEE DE TOLLOCAN S.A. DE C.V.

09/Oct/2020 Ingresos 6 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN S.A. DE C.V.

GCE811006RV6
09/Oct/2020 Ingresos 3 COMPAÑIA DEL GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.


TZE780902821
14/Oct/2020 Ingresos 9 TRANSPORTADORA ZETA S.A. DE C.V.

09/Oct/2020 Ingresos 5 KNG ULTRA S.A. DE C.V.

TOTAL
VENTAS
14/Se/2020
OS DEL MES DE:
Oct-20
F-1031 20,000.00 $ 3,200.00 $ 23,200.00

F-1032 20,000.00 $ 3,200.00 $ 23,200.00
- 40,000.00 6,400.00 46,400.00
F-1027 330,000.00 $ 52,800.00 382,800.00

F-1026 330,000.00 $ 52,800.00 382,800.00
F-1028 330,000.00 $ 52,800.00 382,800.00
F-1030 330,000.00 $ 52,800.00 382,800.00
F-1029 330,000.00 $ 52,800.00 382,800.00
- 1,650,000.00 264,000.00 1,914,000.00
F-1037 50,000.00 $ 8,000.00 $ 58,000.00

F-1038 50,000.00 $ 8,000.00 $ 58,000.00
F-1039 50,000.00 $ 8,000.00 $ 58,000.00
F-1040 50,000.00 $ 8,000.00 $ 58,000.00
F-1036 50,000.00 $ 8,000.00 $ 58,000.00
- 250,000.00 40,000.00 290,000.00
F-1043 193,600.00 $ 30,976.00 224,576.00

F-1042 193,600.00 $ 30,976.00 224,576.00
F-1044 193,600.00 $ 30,976.00 224,576.00
F-1041 193,600.00 $ 30,976.00 224,576.00
- 774,400.00 123,904.00 898,304.00
F-1046 46,006.80 $ 7,361.09 53,367.89

F-1047 46,006.80 $ 7,361.09 53,367.89
F-1048 46,006.80 $ 7,361.09 53,367.89
F-1049 46,006.80 $ 7,361.09 53,367.89
F-1050 46,006.80 $ 7,361.09 53,367.89
- 230,034.01 36,805.44 266,839.45
- 2,944,434.01 471,109.44 3,415,543.45
devolucion deposito qualitas 3,434.86

transportadora zeta 84,100.00
compañía gas del centro s.a. de c.v. 81,000.00
gas del valle de tollocan s.a. de c.v. 256,597.80
devolucion deposito qualitas 3,434.86
prestamo de gvt a stypb 985,650.00
devolucion deposito quali 3,021.24
sobrante de gastos 14.00
sobrante de gastos 46.00
kng ultra s.a. de c.v. 84,100.00
1,501,398.76
ok v/s bancos 4,916,942.21

0
Nov-20
Tipo

DMG940126DL3
09/Nov/2020 Ingresos 6 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S.A. DE C.V.


GVT7404255PA
23/Nov/2020 Ingresos 23 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN S.A. DE C.V.


GCE811006RV6
27/Nov/2020 Ingresos 32 COMPANIA DE GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.

06/Nov/2020 Ingresos 3 COMPAÑIA DE GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.

TZE780902821
06/Nov/2020 Ingresos 1 TRANSPORTADORA ZETA S.A. DE C.V.
06/Nov/2020 Ingresos 3 KNG ULTRA S.A. DE C.V.

TOTAL
VENTAS
11/Nov/2020 Ingresos
28/Nov/2020 Diario
23/Nov/2020 Diario
23/Nov/2020 Diario
23/Nov/2020 Diario
23/Nov/2020 Diario
OS DEL MES DE:
Nov-20
F-1033,1034,1035 60,000.00 $ 9,600.00 $ 69,600.00

F-1060 11,250.00 $ 1,800.00 $ 13,050.00
F-1061 11,250.00 $ 1,800.00 $ 13,050.00
F-1062 11,250.00 $ 1,800.00 $ 13,050.00
F-1059 11,250.00 $ 1,800.00 $ 13,050.00
- 105,000.00 16,800.00 121,800.00
F-1055 38,913.50 $ 6,226.16 45,139.66

F-1056 38,913.50 $ 6,226.16 45,139.66
F-1057 38,913.50 $ 6,226.16 45,139.66
F-1058 38,913.50 $ 6,226.16 45,139.66
- 155,654.00 24,904.64 180,558.64
F-1066 2,500.00 $ 400.00 $ 2,900.00

F-1063 2,500.00 $ 400.00 $ 2,900.00
F-1064 2,500.00 $ 400.00 $ 2,900.00
F-1065 2,500.00 $ 400.00 $ 2,900.00
- 10,000.00 1,600.00 11,600.00

F-1045 193,600.00 $ 30,976.00 224,576.00
F-1067 32,500.00 $ 5,200.00 37,700.00
F-1068 32,500.00 $ 5,200.00 37,700.00
F-1069 32,500.00 $ 5,200.00 37,700.00
F-1070 32,500.00 $ 5,200.00 37,700.00
- 323,600.00 51,776.00 375,376.00
F-1071 5,000.00 $ 800.00 5,800.00

F-1072 5,000.00 $ 800.00 5,800.00
F-1073 5,000.00 $ 800.00 5,800.00
F-1074 5,000.00 $ 800.00 5,800.00
- 20,000.00 3,200.00 23,200.00
- 614,254.00 98,280.64 712,534.64
10 DEVOLUCION GASTO LAQN 50,000.00

26 DEVOLUCION PRESTAMO LAQN 20,093.45
31 DIF A CARGO BETSABETH RODRIGUEZ 83.00
31 PRESTAMO DE CGC A STYPB 22,500.00
22 PRESTAMO DE GVT A STYPB 1,400,884.00
4 PRESTAMO DE KNG ULTRA A STYPB 45,000.00
2 PRESTAMO DE TZ A STYPB 292,500.00
28 REGISTO DEVUELTO BANREGIO 115,186.18
28 REGISTO DEVUELTO BANREGIO 3,000.00
28 REGISTRO DEVUELTO BANREGIO 1,299.20
28 REGISTRO DEVUELTO BANREGIO 115,186.18
5 COMPAÑIA DE GAS DELF-135 200.00
15 COMPAÑIA DE GAS DELF-140 29,000.00
20 KNG ULTRA S.A. DE C.VF-142 29,000.00
25 TRANSPORTADORA ZETA F-141 174,000.00
3,654,605.29
OK V/S BANCOS 4,367,139.93

Dec-20
Tipo

DMG940126DL3
07/Dic/2020 Ingresos 1 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S.A. DE C.V.


GVT7404255PA
07/Dic/2020 Ingresos 5 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN S.A. DE C.V.


GCE811006RV6
14/Dic/2020 Ingresos 15 COMPAÑIA DE GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.

07/Dic/2020 Ingresos 5 COMPAÑIA GAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.

TZE780902821
07/Dic/2020 Ingresos 1 TRANSPORTADORA ZETA S.A. DE C.V.
07/Dic/2020 Ingresos 1 KNG ULTRA S.A. DE C.V.

TOTAL
VENTAS
31/Dic/2020 Ingresos
OS DEL MES DE:
Dec-20
F-1079 3,500.00 560.00 4,060.00

F-1080 3,500.00 560.00 4,060.00
F-1081 3,500.00 560.00 4,060.00
F-1082 3,500.00 560.00 4,060.00
14,000.00 2,240.00 16,240.00
F-1075 31,560.00 $ 5,049.60 36,609.60

F-1076 31,560.00 $ 5,049.60 36,609.60
F-1077 31,560.00 $ 5,049.60 36,609.60
F-1078 31,560.00 $ 5,049.60 36,609.60
126,240.00 20,198.40 146,438.40
F-1084 8750 $ 1,400.00 $ 10,150.00

F-1085 8750 $ 1,400.00 $ 10,150.00
F-1086 8750 $ 1,400.00 $ 10,150.00
F-1083 8750 $ 1,400.00 $ 10,150.00
35,000.00 5,600.00 40,600.00

F-1087 18750 $ 3,000.00 21,750.00
F-1088 18750 $ 3,000.00 21,750.00
F-1089 18750 $ 3,000.00 21,750.00
F-1090 18750 $ 3,000.00 21,750.00
75,000.00 12,000.00 87,000.00
F-1091 8750 $ 1,400.00 10,150.00

F-1092 8750 $ 1,400.00 10,150.00
F-1093 8750 $ 1,400.00 10,150.00
F-1094 8750 $ 1,400.00 10,150.00
35,000.00 5,600.00 40,600.00
285,240.00 45,638.40 330,878.40
#VALUE! DEPOSITOS CTA 0 6,244,796.76
36 COMPAÑIA GAS DEL CEF-144 40,600.00

33 DEPOSITO ERRONEO DE DMG A STYPB 26,815.86
29 DEVOLUCION PARIAL F-FT25 P-E 5 03 DIC 20 45,138.00
28 DIFERENCIA ISPT CALCULO ANUAL LIC ALICI 4,475.00
36 DISTRIBUIDORA MEXICA F-139 116,000.00
35 KNG ULTRA S.A. DE C.VF-146 87,000.00
11 PRESTAMO DE DMG A STYPB 78,750.00
10 PRESTAMO DE GVT A STYPB 284,038.00
31 PRESTAMO DE KNG A STYPB 78,750.00
16 PRESTAMO DE TRANSPORTADORA ZETA A STY 2,011,130.00
17 REEMBOLSO SOBRANTE BETSABETH RODRIG 2,848.00
34 REEMBOLSO SOBRANTE BETSABETH RODRIG 266.50
26 TRANSPORTADORA ZETAF-145 145,000.00
TOTAL 5,913,918.36
DETERMINACION DE IVA ACREDITABLE
Enero 2020.
111-02-04000
FECHA POLIZA NO. CONCEPTO REF. IMPORTE IMPORTE
02/Ene/2020 Egresos 1 ANGEL JOSE GURREA REALIVAZQUEZGURA700922PU2 F - A2F87729 960.00

02/Ene/2020 Egresos 2 GRUPO BEAREN SCGBE180704C34 F - 467 5,791.90
02/Ene/2020 Egresos 3 GRUPO BEAREN SCGBE180704C34 F - 483 128.00
03/Ene/2020 Egresos 7 GRUPO BEAREN SCGBE180704C34 F - 486 1,417.01
03/Ene/2020 Egresos 11 SISTEMAS E INSUMOS Y SERVICIOS ARELLANO LOPEZ SA DE CVSIS160527QF - 1640 2,080.00
03/Ene/2020 Egresos 12 SISTEMAS E INSUMOS Y SERVICIOS ARELLANO LOPEZ SA DE CVSIS160527QF - 1641 880.00
03/Ene/2020 Diario 3 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.BSM970519DU8 SANTANDER 240.00
03/Ene/2020 Diario 3 BANCO NACIONAL DE MEXICO S ABNM840515VB1 BANAMEX 3.20
03/Ene/2020 Diario 3 BANCO NACIONAL DE MEXICO S ABNM840515VB1 BANAMEX 48.00
06/Ene/2020 Egresos 17 DISTRIBUIDORA BETA DE CD JUAREZ S DE RL DE CVDBC170321LT2 F - 3397 480.00
13/Ene/2020 Egresos 28 JOSE CHEVEZ LOPEZCELJ7312045M9 3,878.49
13/Ene/2020 Egresos 28 JOSE CHEVEZ LOPEZCELJ7312045M9 6,412.50
13/Ene/2020 Egresos 29 DISTRIBUIDORA BETA DE CD JUAREZ S DE RL DE CVDBC170321LT2 F - 3452 528.00
13/Ene/2020 Egresos 31 HEMDEX SA DE CVHEM1302014W2 F - 4731 961.17
13/Ene/2020 Egresos 32 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV DEM8801152E9 F - 1635623 35.20
15/Ene/2020 Egresos 35 KGB SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL SA DE CVKSP130724FE0 F - 1504 10,800.00
15/Ene/2020 Egresos 36 KGB SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL SA DE CVKSP130724FE0 F - 1505 5,760.00
16/Ene/2020 Egresos 41 GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCCIDENTE SA DE CVGTC0408195F9 F - 21322 411.00
16/Ene/2020 Egresos 58 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4 F - FC-0055094388 513.93
16/Ene/2020 Egresos 59 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4 F - RC - 0093706450 1,945.38
20/Ene/2020 Egresos 47 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.PUN9810229R0 F - 111002515986 60.00
20/Ene/2020 Egresos 52 OFIX SA DE CVOFI920113KZ8 F- 429.56
21/Ene/2020 Egresos 55 HEMDEX SA DE CVHEM1302014W2 F - 4338 814.32
23/Ene/2020 Egresos 75 BANCO REGIONAL DE MONTERREY SABRM940216EQ6 0.96
24/Ene/2020 Egresos 79 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CVTPT890516JP5 F - B1-121810317P1-3 264.69
25/Ene/2020 Diario 14 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CVTPT890516JP5 F - B1-120091487P1-3 264.69
25/Ene/2020 Diario 14 OFIX SA DE CVOFI920113KZ8 F - 5101241018 41.56
25/Ene/2020 Diario 14 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CVPRB100802H20 F - 7225560 47.59
25/Ene/2020 Diario 14 ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.F - 61655 116.14
25/Ene/2020 Diario 14 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CVPRB100802H20 F - 7527649 38.48
25/Ene/2020 Diario 14 FINGERS DE QUERETARO SA DE CVFQU960423J15 F - 48780 37.24
25/Ene/2020 Diario 14 FINGERS DE QUERETARO SA DE CVFQU960423J15 F - 48781 101.38
25/Ene/2020 Diario 14 ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.F - 16120 199.03
27/Ene/2020 Egresos 85 ICE ASESORES EN COMUNICACIÓN Y PRENSA SA DE CVIAC050801EM6 F - 1614 1,280.00
31/Ene/2020 Diario 16 OFIX SA DE CVOFI920113KZ8 F - 5102223933 35.33
31/Ene/2020 Diario 20 JUNIOR FOODS SA DE CVJFO901024SX4 F - 6583 62.90
31/Ene/2020 Diario 20 OPERADORA VIPS S DE RL DE CVOVI800131GQ6 F - 29847 96.14
TOTAL IVA ACREDITABLE 58,919.38
RETENCIONES DEL MES
RETENCIONES DEL MES
TOTALES 58,919.38
FECHA POLIZA NO.
01/Feb/2020 Diario 13
04/Feb/2020 Egresos 6
RETENCIONES DEL MES
RETENCIONES DEL MES

Febrero 2020.
CONCEPTO REF.
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.BSM970519DU8 SANTANDER

BANCO NACIONAL DE MEXICO S ABNM840515VB1 BANAMEX
JORGE FLORES CARRANCOFOCJ741112IR8 F - 853
ANGEL JOSE GURREA REALIVAZQUEZGURA700922PU2 F - 6BBF5470
OFIX SA DE CVOFI920113KZ8 F - 5103227432
RSM MEXICO BOGARIN SCRBO020620NDA F - 3700274
GRUPO BEAREN SCGBE180704C34 F - 521
MAPFRE MEXICO SA MTE440316E54 F - 48
SISTEMAS E INSUMOS Y SERVICIOS ARELLANO LOPEZ SA DE CVSIS160527Q F - 1696
HEMDEX SA DE CVHEM1302014W2 F - 4940
SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.PUN9810229R0 F - 111002565791
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4 F - FC-0056104873
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4 F - RC - 0096886159
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CVTPT890516JP5 F - B1-123619124P1-3
DISTRIBUIDORA BETA DE CD JUAREZ S DE RL DE CVDBC170321LT2 F - 3578
JOSE CHEVEZ LOPEZCELJ7312045M9 BOLETOS AVION
KGB SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL SA DE CVKSP130724FE0 F - 1551
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C. F - 16337
BANCO REGIONAL DE MONTERREY SABRM940216EQ6
PROYECTO 1818 F/173PMO051018SI4 F - 2459
ABASTECEDORA LUMEN SA DE CVALU830902ST5 F - 1181797
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V.NWM9709244W4 F - 428153
MAYOMEX ARELI PETROLEUM S DE RL DE CV MAP120229E2A F - 34946
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CVODM950324V2A F - 62218057
MAYOMEX ARELI PETROLEUM S DE RL DE CV MAP120229E2A F - 35021
FRASCA SA DE CVFRA051021C86 F - 2276
TOTAL IVA ACREDITABLE
CIONES DEL MES
CIONES DEL MES
TOTALES
111-02-04000
IMPORTE IMPORTE
207.71
3.20
488.38
32.29
1,342.66
960.00
306.50
840.00
128.00
237.78
5,791.90
1,457.42
2,080.00
880.00
1,828.11
2,080.00
880.00
60.00
623.66
1,578.02
264.69
480.00
3,251.42
11,200.00
5,760.00
2,080.00
880.00
3,611.86
1,534.94
217.24
2,080.00
880.00
0.96
840.00
6.72
662.76
14.40
137.89
171.16
67.30
16.00
29.18
67.30
126.90
56,186.35 351,164.69
56,186.35
FECHA POLIZA NO.
02/Mar/2020 Egresos 3
02/Mar/2020 Diario 3
RETENCIONES DEL MES
RETENCIONES DEL MES

Marzo 2020.
CONCEPTO REF.
ANGEL JOSE GURREA REALIVAZQUEZGURA700922PU2 F -98C60B07

RODCE SISTEMAS ESPECIALES SAS DE CVRSE180718JT6 F - 226
MARTIN DEL SAGRADO CORAZON BESSONART ARENABEAM580919R30 F - 293
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4 F - RC - 004888820
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV DEM8801152E9 F - 1733215
SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.PUN9810229R0 F - 111002636758
HEMDEX SA DE CVHEM1302014W2 F - 5230
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CVTPT890516JP5 F - B1-125288368P1-3
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.HDM001017AS1 F - 249060
PHARMAOPORTUNA DE MEXICO SA DE CVPME170322I1A F - 135000001089
OPERADORA OMX SA DE CVOOM960429832 F - 17388730
SONIA GRANADOS ESPARZAGAES761016RR8 F - 2762
OFIX SA DE CVOFI920113KZ8 NC 5100017843
LORENA DEL CARMEN TORRES JIMENEZTOJL610318FD1 F - 6DB89A63
JUNIOR FOODS SA DE CVJFO901024SX4 F - 7096
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CVPRB100802H20 F - 7678069
STAR SAN LUIS SA DE CVSSL000704968 F - 10590
CIONES DEL MES
CIONES DEL MES
TOTALES
111-02-04000
IMPORTE IMPORTE
960.00
5,791.90
128.00
68.15
3.20
880.00
2,080.00
1,486.72
460.80
880.00
2,080.00
1,111.04
1,793.91
1,440.00
480.00
1,607.22
603.44
11,200.00
5,760.00
6,330.77
2,080.00
880.00
171.85
308.09
60.00
1,248.38
268.17
598.54
840.00
2,080.00
880.00
4.80
3.84
520.96
4.80
17.28
2,080.00
880.00
3.84
1,347.06
2.88
124.15
9.52
31.05
449.69
119.19
46.28
757.56
27.03
230.40
314.23
-47.83
-26.48
46.97
-46.97
46.97
33.11
53.38
140.00
47.59
85.93
61,867.41 386,671.31
61,867.41
FECHA POLIZA NO.
01/Abr/2020 Diario 3
02/Abr/2020 Egresos 6
RETENCIONES DEL MES
RETENCIONES DEL MES

Apr-20
CONCEPTO REF.

ANGEL JOSE GURREA REALIVAZQUEZ F-50B960AC
GRUPO BEAREN SCGBE180704C34 F-599
JUAN MANUEL ROMERO LANDEROS ROLJ70806C49 F-093
SEGURO MAFRE MEXICO S.A. MTE440316E54
ABASTOFARMACIAS EL FENIX AFE171106B55 F-963
ABASTOFARMACIAS EL FENIX AFE171106B55 F-981
SISTEMAS E INSUMOS Y SERVICIOS ARELLANO LOPEZ S.A.DE C.V. TRANSF 7257266723
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. RDI841003QJ4 TRANSF
PAGO JORGE ANTONIO LUNA HERNANDEZLUHJ870403SB3 F-76125
SISTEMAS E INSUMOS Y SERVICIOS ARELLANO LOPEZ SA DE CVSIS160527Q F-1860
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO F-836
FUMIGACION OFICINA LEON F-2291
HEMDEX SA DE CVHEM1302014W2 F-5438
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4 F - SC-0003701760
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CVTPT890516JP5 F-B1-126999495P1-3
MARTIN DEL SAGRADO CORAZON BESSONART ARENABEAM580919R30 F-299
COMPRA CUADERNOS ESPIRAL FRANCES 100 H PAGO
MI PC COM S.A. DE C.V. PCO020211L87 PAGO
COMPRA TONER IMPRESORA PAGO
COSTCO DE MEXICO SA DE CVCME910715UB9 F-15663
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CVODM950324V2A PAGO
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. ODM950324V2A PAGO
OFIX SA DE CV OFI920113KZ8 PAGO
COMISION POR SPEI 20 ABRIL 2020
COSTCO DE MEXICO SA DE CVCME910715UB9 F-15663
OFIX SA DE CVOFI920113KZ8 PAGO
F-1647 ICE ASESORES EN COMUNICACIÓN Y PRENSA SA DE CVIAC050801EM TRANSF 7267111088
OFIX SA DE CVOFI920113KZ8 PAGO
OFIX SA DE CVOFI920113KZ8 N/C 5100017891
OFIX SA DE CVOFI920113KZ8 F-5101246568
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CVODM950324V2A F-63609878
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CVODM950324V2A PAGO
LAURA OLIVIA ACUÑA MURILLOAUML650406VD3 F-001531
COMISION BANCARIA BANAMEX
COMISION BANCARIA SANTANDER
JUAN MANUEL SAUCEDO AGUILAR SAAJ690504CFA F-A554D
JUAN MANUEL SAUCEDO AGUILAR SAAJ690504CFA F-DB48F
JUAN MANUEL SAUCEDO AGUILAR SAAJ690504CFA F-78F82
JUAN MANUEL SAUCEDO AGUILAR SAAJ690504CFA F-C46EA
JUAN MANUEL SAUCEDO AGUILAR SAAJ690504CFA F-97124
JUAN MANUEL SAUCEDO AGUILAR SAAJ690504CFA F-A45674
CIONES DEL MES
CIONES DEL MES
TOTALES
111-02-05000
IMPORTE IMPORTE
240.00
960.00
5,791.90
128.00
1,624.62
528.00
237.78
137.93
551.72
1,810.20
74.35
2,080.00
880.00
1,334.08
1,456.00
616.00
5,701.63
256.00
1,749.70
729.21
1,585.24
246.76
1,440.00
20.61
168.84
480.00
5,723.66
11,200.00
5,760.00
840.00
72.96
3,034.25
1,456.00
616.00
0.96
0.96
0.96
100.35
21.51
27.93
0.96
124.00
0.96
83.81
101.54
5.76
394.13
2.88
1,456.00
616.00
5,969.48
19.20
2.88
25.54
- 12.38
12.76
35.16
0.96
2.88
65.52
16.32
344.83
12.97
240.00
4,827.59
11,034.48
11,034.48
11,034.48
11,034.48
55,172.41
173,344.19 1,083,401.19
173,344.19
FECHA POLIZA NO.
111-02-05000 '16 IVA FISCAL

04/May/2020 Egresos 1
12/May/2020 Diario 8
RETENCIONES DEL MES
RETENCIONES DEL MES

May-20
CONCEPTO
SISTEMAS E INSUMOS Y SERVICIOS ARELLANO LOPEZ SA DE CVSIS160527QA8

ANGEL JOSE GURREA REALIVAZQUEZGURA700922PU2
GRUPO BEAREN SCGBE180704C34
MARTIN DEL SAGRADO CORAZON BESSONART ARENABEAM580919R30
LAURA OLIVIA ACUÑA MURILLOAUML650406VD3
ISRAEL BELTRAN MENDEZ BEMI710621DK2
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV DEM8801152E9
HEMDEX SA DE CVHEM1302014W2
JUAN MANUEL SAUCEDO AGUILAR SAAJ690504CFA
GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCCIDENTE S.A. DE C.V. GTC0408195F9
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.BSM970519DU8
RSM MEXICO BOGARIN SCRBO020620NDA
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CVTPT890516JP5
KGB SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL SA DE CVKSP130724FE0
TONY TIENDAS S.A. DE C.V. TTI981202IM1
BANCO NACIONAL DE MEXICO S ABNM840515VB1
DISTRIBUIDORA BETA DE CD JUAREZ S DE RL DE CVDBC170321LT2
ALBERTO MONTES DE OCA GUTIERREZ
MI PC COM S.A. DE C.V.PCO020211L87
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CVODM950324V2A
AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V.ALE810603KC4
ELVIA SANCHEZ GOMEZ SAGE5806159SA
OMAR DANIEL RUIZ TOLENTINO RUTO900915TR6
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS160330CP7
COSTCO DE MEXICO SA DE CVCME910715UB9
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V.NWM9709244W4
HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE CV HDM001017AS1
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CVCCO8605231N4
IGNACIO GUIZAR ALVAREZGUAI490527D47
RETENCIONES DEL MES
RETENCIONES DEL MES

111-02-05000
REF. IMPORTE IMPORTE
F-1908 1,456.00
F-1909 616.00
F-1917 616.00
F-1916 1,456.00
F-1927 1,456.00
F-1928 616.00
F-1935 1,456.00
F-1936 616.00
F-1957 616.00
F-1956 1,456.00
F-2 960.00
F-617 5,791.90
F - 624 128.00
F-628 1,641.94
F-302 1,440.00
F-854 1,425.89
F-338 2,054.48
F-1820775 93.61
F-1838990 126.53
F-5551 478.40
F-C7180E 2,054.48
BOLETOS AVION 231.11
SANTANDER 80.96
SANTANDER 82.01
SANTANDER 76.03
SANTANDER 74.44
F - 3700588 840.00
F - FC-0059156523 1,002.71
F - SC-0006904006 1,989.54
F-B1-128792608P1-3 246.76
F - 1676 11,200.00
F-1677 5,760.00
PAGO 231.85
BANAMEX 0.96
BANAMEX 3.20
F-3886 480.00
F- 608.10
BANREGIO 0.96
BANREGIO 0.96
BANREGIO 2.88
BANREGIO 3.84
BANREGIO 17.28
BANREGIO 2.88
BANREGIO 2.88
BANREGIO 2.88
BANREGIO 22.08
33.10
65.93
216.98
644.10
PAGO 538.63
PAGO 524.80
F-019 256.00
TRANSF 7284015117 446.72
162.36
82.61
326.19
9.66
FACT 7767 174.35
TOTAL IVA
ACREDITABLE 53,000.97
TOTALES 53,000.97
331,256.06
FECHA POLIZA NO.
111-02-05000 '16 IVA FISCAL
15/Jun/2020 Egresos 34
30/Jun/2020 Diario 27
RETENCIONES DEL MES
RETENCIONES DEL MES

Jun-20
CONCEPTO
ADOLFO HERNANDEZ GARCIA HEGA900811NC6

ADOLFO HERNANDEZ GARCIAHEGA900811NC6
ALDAN ELECTRONICA SA DE CVAEL050620TJ9
ANGEL JOSE GURREA REALIVAZQUEZGURA700922PU2
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. BSM970519DU8
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.BSM970519DU8N
CLAUDIA VERONICA TORIJA RIVEROTORC731013EX3
DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO SA DE CVDCZ010126SB1
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO S.A. DE C.V. DPA07102LT5
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS A BAJO PRECIO S.A.D E C.V.DPA071022LT5
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS SILVER S DE RL DE CVDPS1709299U7
EURO MOTORS DEL CENTRO
EUSTOLIA RODRIGUEZ GARCIA RFC ROGE600319S75
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVFGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVFGU830930PD3
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.HDM001017AS1
JUAN PABLO JESUS TRUJILLO VICTORIN TUVJ820527DK1
JUAN PABLO JESUS TRUJILLO VICTORINTUVJ820527DK1
OFIX SA DE CVOFI920113KZ8
PROPIMEX S DE RL DE CVPRO840423SG8
SIVALE MEXICO S.A. DE C.V. PUN9810229R0
SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB S.A. DE C.V. RFC SIH9511279T7
TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. TSO991022PB6
TIENDAS SORIANA SA DE CVTSO991022PB6
TIENDAS SORIANA SA DE CVTSO991022PB6
RETENCIONES DEL MES
RETENCIONES DEL MES

111-02-05000
F-185 320.00
F-186 312.00
FACT 202045 82.07
F-12 480.00
BANAMEX 5.06
BANREGIO 0.96
BANREGIO 0.96
BANREGIO 20.16
BANREGIO 2.88
BANREGIO 0.96
SANTANDER 76.38
SANTANDER 77.26
SANTANDER 240.00
SANTANDER 76.38
SANTANDER 77.26
SANTANDER 77.26
F-2363 128.00
F-2396 128.00
F-1862230 90.17
F-123622 52.71
F-1883444 36.36
F-30001453 123.86
F - 3993 480.00
F-18544 35.67
F-19287 49.87
F-21376 110.90
F-1563 384.00
PAGO 1,172.41
68.69
F-6613 69.98
F-6666 55.18
F-649 5,791.90
F-657 128.00
F-667 1,580.70
F-5772 478.40
FACT 346659 103.03
F-805FD8 5,904.83
F-724FB9 3,034.24
F-14032F4 3,034.24
F-EA5460 5,904.83
F-599 662.07
F-601 1,580.00
F-605 1,685.93
F-606 592.00
F-1720 2,560.00
F-1721 11,200.00
F-306 1,440.00
F-64640531 35.01
F-64672142 6.97
F-64478233 144.22
F-5103233347 32.41
F-3404245 14.90
F-FC-0060170884 885.80
F-SC-0010086371 2,543.56
F-1986 1,344.00
F-2005 761.34
F-2016 443.20
F-11102762298 60.00
140.09
138.69
F-22584 24.15
F-22850 172.00
F-B1-130670985P1-3 246.76
TOTAL IVA
TOTALES 57,508.66
359,429.12
FECHA POLIZA NO.
111-02-05000 '16 IVA FISCAL

2A133:F2020/Jul/2020 Diario 16
24/Jul/2020 Diario 24
31/Jul/2020 Egresos 106
RETENCIONES DEL MES
RETENCIONES DEL MES

Jul-20
CONCEPTO

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CVCCO8605231N4
CANCELACION SPEI
CANCELACION SPEI
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSCSS160330CP7
DISTRIBUIDORA DE PINTURAS OBREGON S.A. DE C.V.DPO800328IA7
DISTRIBUIDORA GOBEL S.A. DE C.V. DGO960731540
EUSTOLIA RODRIGUEZ GARCIAROGE600319S75
FRANCISCO JAVIER LOPEZ DIAZLODF820416L67
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.MIBF770605U71
ISMAEL ALVARADO BARAJASAABI790210M28
JORGE CHAVEZ OCHOA CAOJ710314TD1
JOSE FERNANDO SALINAS MEZA
JOSE FERNANDO SALINAS MEZASAMF730821M82
JUNIOR FOODS SA DE CVJFO901024SX4
LUIS FERNANDO HERRERA VENTURA HEVL820914H87
MAPFRE MEXICO SA MTE440316E54
OPERADORA OMX SA DE CVOOM960429832
PEDRO IVAN RUBIO SAAVEDRARUSP8411028U3
SUPER MERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CVSIH9511279T7
TRANSPORTADORA DE MUDANZAS TM 4000 SA DE CVTMT140707RQ7
RETENCIONES DEL MES
RETENCIONES DEL MES

111-02-05000
BANAMEX 5.56
BANREGIO 5.76
BANREGIO 5.76
BANREGIO 2.88
BANREGIO 3.84
BANREGIO 0.96
BANREGIO 18.24
SANTANDER 75.32
SANTANDER 75.50
SANTANDER 75.85
SANTANDER 73.74
SANTANDER 240.00
SANTANDER 75.32
SANTANDER 75.68
SANTANDER 75.85
SANTANDER 73.74
F-294020323 1.32
-0.96
-0.96
TRANSF 7316177314 639.53
192.00
F-407615663 82.48
F-603F02 38.36
F-BA225 246.91
F-36F1 46.87
F-15663 270.49
F-4530664 43.86
F-4530668 61.94
F-4530669 120.92
52.33
F-4086 584.00
F-187714 10.34
F-23365 83.59
F-82448 119.17
F-14132 53.79
F-20252 172.41
F-681 5,791.90
F-690 128.00
F-694 1,632.43
F-6030 560.32
F-282050 77.24
F-282099 1,295.95
F-283901 11.86
F-284248 511.94
F-123,124 2,315.31
F-1742 1,052.40
N/C 46 PE 38 S/F 1742 -1,052.40
F-1752 2,522.85
F-2201 1,103.45
F-2198 6,054.40
F-2199 1,219.97
TRANSF 7316957702 159.34
TRANSF 7316957715 1,513.60
F-607 592.00
F-7706 79.03
f-1750 2,560.00
F-1751 7,200.00
F-340 320.00
POL 3921900002613 84.20
F-309 1,440.00
F-IWASX104168 69.10
F-IWADA502070 354.28
F-POSE64760715 38.67
F-POSE64857155 96.41
F-POSE64858060 106.92
F-POSE64940458 132.16
F-POSE64961493 46.62
F-POSE65027779 50.37
F-5101250561 40.13
F-5103235718 19.16
F-17675588 68.80
F-282 15,267.36
F-285 5,381.76
F-286 7,272.00
F-SC-0013253011 1,557.00
F-FC-0061179640 858.21
F-113491 16.52
F-B1-132637338P1-3 246.76
F-1103 6,311.43
TOTAL IVA
TOTALES 78,809.84
492,561.50
Aug-20
111-02-05000
FECHA POLIZA NO. CONCEPTO REF. IMPORTE
111-02-05000 '16 IVA FISCAL
13/Ago/2020 Diario 12 BANCO NACIONAL DE MEXICO S ABNM840515VB1 BANAMEX 55.60

28/Ago/2020 Diario 18 BANCO REGIONAL DE MONTERREY SABRM940216EQ6 BANREGIO 5.76
31/Ago/2020 Diario 20 BANCO REGIONAL DE MONTERREY SABRM940216EQ6 BANREGIO 1.92
03/Ago/2020 Diario 8 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.BSM970519DU8 SANTANDER 468.09
14/Ago/2020 Egresos 37 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSCSS160330CP7 TRANSF 7323205208 145.34
19/Ago/2020 Diario 13 COSTCO DE MEXICO SA DE CVCME910715UB9 F-7615663 20.68
19/Ago/2020 Diario 13 COSTCO DE MEXICO SA DE CVCME910715UB9 155DB 104.14
19/Ago/2020 Diario 13 COSTCO DE MEXICO SA DE CVCME910715UB9 F-C066A 74.11
14/Ago/2020 Egresos 29 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV DEM8801152E9 F-1947173 45.25
14/Ago/2020 Egresos 32 DISTRIBUIDORA BETA DE CD JUAREZ S DE RL DE CVDBC170321LT2 F-4179 480.00
31/Ago/2020 Diario 21 DISTRIBUIDORA GOBEL S.A. DE C.V. F-83835 21.93
31/Ago/2020 Diario 21 DISTRIBUIDORA GOBEL S.A. DE C.V. F-83895 44.41
19/Ago/2020 Diario 13 DON PULCRO SA DE CVDPU991209HW4 F-4614821 11.04
19/Ago/2020 Diario 13 DON PULCRO SA DE CVDPU991209HW4 F-4614821 32.76
12/Ago/2020 Egresos 23 ELECTRONICA MARTOR S.A. DE C.V.EMA181026BX4 F-186 952.00
05/Ago/2020 Egresos 11 GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CVGTR001031Q58 F-167 1,677.72
31/Ago/2020 Egresos 94 GASTRONOMICA LOS MESQUITES S.A. DE C.V. GME180615PS6 F-503 559.86
04/Ago/2020 Egresos 2 GRUPO BEAREN SCGBE180704C34 F-703 1,607.56
07/Ago/2020 Egresos 21 HEMDEX SA DE CVHEM1302014W2 F-6240 3,773.74
25/Ago/2020 Egresos 74 HEMDEX SA DE CVHEM1302014W2 F-6118 1,551.23
31/Ago/2020 Diario 21 HERRAMIENTAS CASA MIRANDA S.A. DE C.V. F-51723 15.99
06/Ago/2020 Egresos 13 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.HDM001017AS1 F-285539 611.86
19/Ago/2020 Diario 13 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.HDM001017AS1 F-289269 78.21
04/Ago/2020 Egresos 5 JORGE CHAVEZ OCHOA CAOJ710314TD1 F-1776 160.00
12/Ago/2020 Egresos 24 JOSE CHEVEZ LOPEZCELJ7312045M9 BOLETOS AVION 717.57
06/Ago/2020 Egresos 12 JUAN PABLO JESUS TRUJILLO VICTORINTUVJ820527DK1 F-610 467.20
14/Ago/2020 Egresos 34 KGB SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL SA DE CVKSP130724FE0 F-1774 2,560.00
14/Ago/2020 Egresos 35 KGB SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL SA DE CVKSP130724FE0 F-1775 7,200.00
04/Ago/2020 Egresos 1 MAQUILADORA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. F-5587 8,400.00
07/Ago/2020 Egresos 14 MARIA LUIS TORRES VAZQUEZTOVL7707119S0 F-196 7,680.00
04/Ago/2020 Egresos 3 MARTIN DEL SAGRADO CORAZON BESSONART ARENABEAM580919R30 F-313 1,440.00
19/Ago/2020 Diario 13 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V.NWM9709244W4 F-IWASX105048 101.19
19/Ago/2020 Diario 13 OFIX SA DE CVOFI920113KZ8 F-5103236211 17.64
13/Ago/2020 Egresos 44 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4 F-SC-0016412174 1,579.90
13/Ago/2020 Egresos 45 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4 F-FC-0062190732 858.21
12/Ago/2020 Egresos 52 SISTEMAS E INSUMOS Y SERVICIOS ARELLANO LOPEZ SA DE CVSIS160527QA8 F-2103 653.92
05/Ago/2020 Egresos 10 SONY DE MEXICO S.A. DE C.V.SME941001UQ3 F-976640 13,034.35
19/Ago/2020 Diario 13 SUPER MERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CVSIH9511279T7 F-116248 30.12
19/Ago/2020 Diario 13 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.TME840315KT6 4,776,882,876 252.02
TOTAL IVA
Total:
59,287.47
TOTALES 59,287.47
IMPORTE
370,546.69
FECHA POLIZA NO.
111-02-05000 '16 IVA FISCAL
04/Sep/2020 Egresos 17
23/Sep/2020 Diario 21
Sep-20
CONCEPTO
ANDRES TOLEDO MORENOTOMA801020BH0

CABRERA ALMANZA MARIA DEL CARMENCAAC770118917
CABRERA ALMANZA MARIA DEL CARMENCAAC770118917
CADI PROTECCION Y SOLUCIONES EN SALUD S DE RL DE CV CPS150818LZ4
CLAUDIA MARIA TORRES ZEPEDATOZC830307927
DISTRIBUIDORA GOBEL S.A. DE C.V.DGO960731540
EDUARDO VAZQUEZ ARCIGA
EDUARDO VAZQUEZ ARCIGAVAAE9109165D2
ELVIA SANCHEZ GOMEZSAGE5806159SA
ENSALADAS DEL CENTRO SA DE CVECE110527HI7
FINGERS DE QUERETARO SA DE CVFQU960423J15
GASTRONGASTRONOMIA LOS MESQUITES S.A. DE C.V GME180615PS6
JORGE ALBERTO LOPEZ PLASCENCIALOPJ800216NK5
JORGE IGNACIO TEMORES TIERRABLANCATETJ831004GU2
JOSE CHEVEZ LOPEZCELJ7312045M9
MAQUILADORA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MCO110825UU9
MARIA LUIS TORRES VAZQUEZTOVL7707119S0
RESTAURANTES ASOCIADOS BELLAVISTA S.A. DE C.V. RAB900831D40
RODCE SISTEMAS ESPECIALES
RUBEN HERNANDEZ STIVALETHESR830729CX0
SUPER MERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CVSIH9511279T7
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.TME840315KT6
111-02-05000
TRANSF 7333513646 363.03

BANREGIO 4.80
BANREGIO 17.28
BANREGIO 0.96
BANREGIO 0.96
BANREGIO 0.96
SANTANDER 240.00
SANTANDER 144.32
SANTANDER 142.90
SANTANDER 70.75
SANTANDER 141.14
SANTANDER 224.91
F-AI13186 51.86
F-AI13186 0.00
F-1490 758.40
TRANSF 7333513646 176.28
F-15663 37.93
FACT 1998561 56.40
F-4274 480.00
F-84652 16.55
F-A275 640.00
F-277 96.55
F-254 723.20
F-256 624.00
F-164437 34.48
F-164486 17.24
F-164535 17.24
F-43324 37.96
F-43748 36.86
F-FLF51219 98.21
F-FLF51166 120.00
F-FLF51220 133.10
F-644,646 651.72
F-6397 847.48
F-295387 557.10
F-298401 37.93
F-298795 26.07
F-4456 339.31
F-5310 148.96
TRANSF 7333523499 2,979.17
F-1791 7,200.00
F-1792 2,560.00
POL 3922000002909 227.51
POL 3922000002909 323.51
F-5691 8,400.00
f-225 3,160.00
F-317 1,440.00
F-ISAAF94701 139.86
F-790947 23.45
F-790950 41.66
F-POSE65737459 46.23
F-POSE65829583 102.07
F-POSE65989634 26.48
F-5102235315,5101252824 399.50
F-5101253859 229.92
F-5102236035 66.36
F-5103239050 315.92
FC-0063205783 913.38
F-SC-0019572917 1,639.90
F-43654 28.09
TRANSF 7341701252 152.00
F-A2210 337.86
F-111002894265 60.00
F-118676,118677 143.17
TRANSF 7341409754 246.76
Total:

251,030.63
TOTAL 40,164.90
FECHA POLIZA NO.
111-02-05000 '16 IVA FISCAL

16/Oct/2020 Egresos 108
21/Oct/2020 Diario 19
Oct-20
CONCEPTO
AMINA DECOR S.A. DE C.V. ADE140602I6A



CENTRO MUEBLERO PLACENCIA SA DE CVCMP830926DH2
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSCSS160330CP7
CONFORT VENTILACION ENERGIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.CVE1911153B9
CONSTRUCTORA OLUSAN S.A. DE C.V.COL090617IA6
DECOALUM S.A. DE C.V.DEC2007222V8
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CVDLI931201MI9
DON PULCRO SA DE CVDPU991209HW4
DON PULCRO SA DE CVDPU991209HW4
DUCTUS LUMINE S.A. DE C.V.DLU1609275T6
ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V. EBA8202225C7
ESCRITORIO EOFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CVODM950324V2
ICE ASESORES EN COMUNICACIÓN Y PRENSA SA DE CVIAC050801EM6
JOSE CHEVEZ LOPEZCELJ7312045M9
MAQUILADOR Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.MCO110825UU9
MAQUILADORA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MCO110825UU9
OPERADORA DE GASTRONOMIA JAPONESA SA DE CVOGJ111213DH3
OPERADORA VIPS S DE RL DE CVOVI800131GQ6
PROFENAL S.A. DE C.V.PRO140304J45
SEÑALAMIENTOS VIALES DEL CENTRO S.A. DE C.V.SVC100712HL5
SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A. DE C.V. SED881215J89
TECNOLOGIA ELECTRICA INTEGRAL SA DE CVTEI080804LT4
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.TME840315KT6
111-02-05000
TRANSF 7353362283 1,089.65

BANREGIO 0.96
BANREGIO 10.56
BANREGIO 11.52
BANREGIO 5.76
BANREGIO 1.92
BANREGIO 3.84
BANREGIO 23.04
SANTANDER 240.00
SANTANDER 145.36
SANTANDER 141.84
SANTANDER 141.50
SANTANDER 140.80
SANTANDER 213.30
TRANSF 7353368210 26,049.52
TRANSF 7348617305 1,291.77
F-2659 128.00
F-2680 128.00
F-424 6,000.00
f-370 2,797.24
F-371 7,414.40
3,177.60
F-F40 1,147.04
F-7C2 135.31
F-9E0 2,163.59
FACT 2029662 36.24
FACT 2053719 101.49
FACT 36.24
F-4358 480.00
F-2017748 514.65
F-3602115 21.66
F-3614164 7.10
F-198 218.43
F-815109 60.20
2,460.80
F-POSE66082807 606.76
F-44305 104.77
F-43782 166.85
F-51445 138.62
F-51510 138.62
F-6564 998.18
F-391308 374.20
TRANSF 7354624694 5,843.86
TRANSF 7346802036 2,169.52
TRANSF 7348696777 928.00
TRANSF 7349660447 336.00
F-621 160.00
F-622 928.00
F-623 320.00
F-1822 2,560.00
F-1823 7,200.00
2,800.00
F-5798 10,000.00
TRANSF 7349942284 3,160.00
TRANSF 7350462309 2,240.00
F-321 1,440.00
F-POSE66087023 185.29
F-5162053245 3,008.82
F-5101254894 354.81
F-7877 496.14
F-65644 130.34
F-12352 26.90
F-12474 14.34
F-12523 10.89
FC-0064223037 858.21
F-SC-0022741362 1,574.66
F-5120 248.96
F-278879 61.93
F-111002955832 24.00
F-37650 188.65
TRANSF 7354624676 246.76
Total: 106,867.00 58,853.96
TOTAL IVA ACREDITABLE 106,867.00 667,918.75
TOTAL 106,867.00
Nov-20
111-02-05000
FECHA POLIZA NO. CONCEPTO REF. IMPORTE
25/Nov/2020 Diario 22 BANCO REGIONAL DE MONTERREY SABRM940216EQ6 BANREGIO +H9/1.16 0.96

26/Nov/2020 Diario 27 BANCO REGIONAL DE MONTERREY SABRM940216EQ6 BANREGIO 1.92
TOTAL 24.00
03/Nov/2020 Diario 5 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.BSM970519DU8 SANTANDER 240.00

TOTAL 1,050.58
21/Nov/2020 Diario 12 CABRERA ALMANZA MARIA DEL CARMENCAAC770118917 F-AI13829 47.73
TOTAL 47.73
24/Nov/2020 Egresos 81 CADI PROTECCION Y SOLUCIONES EN SALUD S DE R.L DE CVCPS150818LZ4 F-1728 179.20
TOTAL 179.20
20/Nov/2020 Egresos 69 CENTRO MUEBLERO PLACENCIA SA DE CVCMP830926DH2 TRANSF 7369410810 5,174.76
TOTAL 5,174.76
04/Nov/2020 Diario 9 COSTCO DE MEXICO SA DE CVCME910715UB9 F-15663 52.28

24/Nov/2020 Diario 21 COSTCO DE MEXICO SA DE CVCME910715UB9 F-D08B 1,489.52
TOTAL 1,541.80
24/Nov/2020 Egresos 82 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV DEM8801152E9 FACT 2112436 89.86
TOTAL 89.86
17/Nov/2020 Egresos 57 DISTRIBUIDORA BETA DE CD JUAREZ S DE RL DE CVDBC170321LT2 F-4445 480.00

TOTAL 480.00
24/Nov/2020 Egresos 85 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE CVDMG940126DL3 F-70 3,020.16
TOTAL 3,020.16
04/Nov/2020 Diario 9 ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.EBA8202225C7 F-816167 82.55

24/Nov/2020 Diario 17 ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.EBA8202225C7 F-819333 114.12
TOTAL 196.67
28/Nov/2020 Diario 33 EUSTOLIA RODRIGUEZ GARCIAROGE600319S75 F-45923 63.11
TOTAL 63.11
04/Nov/2020 Diario 9 FINGERS DE QUERETARO SA DE CVFQU960423J15 F-51733 119.31
TOTAL 119.31
04/Nov/2020 Diario 9 FRANCISCO JAVIER LOPEZ DIAZLODF820416L67 F-20862 289.65
TOTAL 289.65
28/Nov/2020 Diario 31 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO GDF9712054NA F-468737,468721 417.00
TOTAL 417.00
24/Nov/2020 Egresos 80 GPROTECCION INTEGRAL DE GUAYMAS S.A. DE C.V.GIG140220J55 F-1842 2,400.00
TOTAL 2,400.00
25/Nov/2020 Egresos 86 HEMDEX SA DE CVHEM1302014W2 F-6796 1,140.92
TOTAL 1,140.92
04/Nov/2020 Diario 9 HERRAMIENTAS CASA MIRANDA SA DE CVHCM031103AE0 F-53244 48.54
TOTAL 48.54
04/Nov/2020 Diario 9 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.HDM001017AS1 F-313352 24.69
09/Nov/2020 Egresos 29 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.HDM001017AS1 F-314193 616.14
21/Nov/2020 Diario 13 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.HDM001017AS1 FACT 315609 685.52
TOTAL 1,909.70
25/Nov/2020 Egresos 87 ICE ASESORES EN COMUNICACIÓN Y PRENSA SA DE CVIAC050801EM6 F-1710 9,449.60
TOTAL 9,449.60
19/Nov/2020 Egresos 59 JOSE CHEVEZ LOPEZCELJ7312045M9 BOLETOS AVION 1,225.36
TOTAL 1,225.36
06/Nov/2020 Egresos 27 JUAN PABLO JESUS TRUJILLO VICTORINTUVJ820527DK1 F-625 192.00
TOTAL 192.00
13/Nov/2020 Egresos 47 KGB SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL SA DE CVKSP130724FE0 F-1842 7,200.00

13/Nov/2020 Egresos 48 KGB SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL SA DE CVKSP130724FE0 F-1843 2,560.00
TOTAL 9,760.00
05/Nov/2020 Egresos 9 MAQUILADORA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MCO110825UU9 F-5907 10,000.00
TOTAL 10,000.00
06/Nov/2020 Egresos 23 MARIA LUISA TORRES VAZQUEZTOVL7707119S0 F-257 5,954.40

26/Nov/2020 Egresos 88 MARIA LUISA TORRES VAZQUEZTOVL7707119S0 F-286 1,249.10
TOTOAL 7,203.50
04/Nov/2020 Egresos 7 MARTIN DEL SAGRADO CORAZON BESSONART ARENABEAM580919R30 F-325 1,440.00
TOTAL 1,440.00
04/Nov/2020 Diario 9 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V.NWM9709244W4 F-111023 24.55
TOTAL 24.55
04/Nov/2020 Diario 9 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CVODM950324V2A F-66486760 96.61
TOTAL 96.61
04/Nov/2020 Diario 9 OFIX SA DE CVOFI920113KZ8 F-5102238550 148.00

TOTAL 681.72
20/Nov/2020 Egresos 72 PEDRO IVAN RUBIO SAAVEDRARUSP8411028U3 F-331 3,541.60
TOTAL 3,541.60
21/Nov/2020 Diario 12 PROPIMEX S DE RL DE CVPRO840423SG8 F-3670194 23.17
TOTAL 23.17
13/Nov/2020 Egresos 52 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4 FC-0065240044 858.21

13/Nov/2020 Egresos 53 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4 F-0025911744 1,684.80
TOTAL 2,543.01
24/Nov/2020 Diario 23 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.TME840315KT6 246.75
TOTAL 246.75
04/Nov/2020 Diario 9 TIENDAS SORIANA SA DE CVTSO991022PB6 F-26296 165.05
TOTAL 165.05
TOTAL 129,571.82
CONTPAQ i STPB S.C.

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Nov/2020 al 30/Nov/2020
Moneda: Pesos
C u e n ta Nombre
Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos
111-02-05000 '16 IVA FISCAL

BANCO REGIONAL DE MONTERREY SA BRM940216EQ6 150 24.00
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. BSM970519DU8 6566.125 1,050.58
CABRERA ALMANZA MARIA DEL CARMEN CAAC770118917 298.3125 47.73
CADI PROTECCION Y SOLUCIONES EN SALUD S DE R.L DE CV CPS150818LZ4 1120 179.20
CENTRO MUEBLERO PLACENCIA SA DE CV CMP830926DH2 32342.25 5,174.76
COSTCO DE MEXICO SA DE CV CME910715UB9 9636.25 1,541.80
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV DEM8801152E9 561.625 89.86
DISTRIBUIDORA BETA DE CD JUAREZ S DE RL DE CV DBC170321LT2 3000 480.00
DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE CV DMG940126DL3 18876 3,020.16
ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V. EBA8202225C7 1229.1875 196.67
EUSTOLIA RODRIGUEZ GARCIAROGE600319S75 ROGE600319S75 394.4375 63.11
FINGERS DE QUERETARO SA DE CVFQU960423J15 FQU960423J15 745.6875 119.31
FRANCISCO JAVIER LOPEZ DIAZLODF820416L67 LODF820416L67 1810.3125 289.65
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO GDF9712054NA GDF9712054NA 2606.25 417.00
GPROTECCION INTEGRAL DE GUAYMAS S.A. DE C.V.GIG140220J55 GIG140220J55 15000 2,400.00
HEMDEX SA DE CV HEM1302014W2 7130.75 1,140.92
HERRAMIENTAS CASA MIRANDA SA DE CV HCM031103AE0 303.375 48.54
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. HDM001017AS1 11935.625 1,909.70
ICE ASESORES EN COMUNICACIÓN Y PRENSA SA DE CV IAC050801EM6 59060 9,449.60
JOSE CHEVEZ LOPEZ CELJ7312045M9 7658.5 1,225.36
JUAN PABLO JESUS TRUJILLO VICTORIN TUVJ820527DK1 1200 192.00
KGB SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL SA DE CV KSP130724FE0 61000 9,760.00
MAQUILADORA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MCO110825UU9 62500 10,000.00

MARIA LUISA TORRES VAZQUEZ TOVL7707119S0 45021.875 7,203.50
MARTIN DEL SAGRADO CORAZON BESSONART ARENA BEAM580919R30 9000 1,440.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V.NWM9709244W4 NWM9709244W4 153.4375 24.55
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ODM950324V2A 603.8125 96.61
OFIX SA DE CV OFI920113KZ8 4260.75 681.72
PEDRO IVAN RUBIO SAAVEDRA RUSP8411028U3 22135 3,541.60
PROPIMEX S DE RL DE CV PRO840423SG8 144.8125 23.17
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. RDI841003QJ4 15893.8125 2,543.01
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6 1542.1875 246.75
TIENDAS SORIANA SA DE CV TSO991022PB6 1031.5625 165.05
T o t a l: 64,785.91
404,911.94 64,785.91
IMPORTE
809,823.88
CONTPAQ i
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020
Moneda: Pesos
C u e n ta Nombre
Fecha Tipo Número
111-02-05000 '16 IVA FISCAL

21/Dic/2020 Diario 14
08/Dic/2020 Egresos 32
STPB S.C.
Concepto Referencia Cargos
BANCO REGIONAL DE MONTERREY SABRM940216EQ6 BANREGIO 2.88

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.BSM970519DU8 SANTANDER 240.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSCSS160330CP7 TRANSF 7377911 1,004.97
COMERCIALIZADORA MUIÑO S.A. DE C.V. CMU170201AP2 F 96,97 480.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV DEM8801152E9 FACT 2194227 206.38
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV DEM8801152E9 FACT 2194228 70.77
DISTRIBUIDORA BETA DE CD JUAREZ S DE RL DE CVDBC170321LT2 F-4533 480.00
DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE CVDMG940126DL3 F-63 3,020.16
DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE CVDMG940126DL3 F-74 3,801.92
ELVIA SANCHEZ GOMEZ SAGE5806159SA F-266 128.00
ELVIA SANCHEZ GOMEZ SAGE5806159SA F-267 152.00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DF-17915 253.24
EUSTOLIA RODRIGUEZ GARCIAROGE600319S75 F-46654 65.42
GPROTECCION INTEGRAL DE GUAYMAS S.A. DE C.V.GIG140220J55 F-1848 2,400.00
HEMDEX SA DE CVHEM1302014W2 F-7046 738.69
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV HDM001017AS1 FACT 3715577 220.00
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.HDM001017AS1 F-328450 70.98
ICE ASESORES EN COMUNICACIÓN Y PRENSA SA DE CVIAC050801EM6 F-1716 10,083.17
JORGE ANTONIO LUNA HERNANDEZLUHJ870403SB3 F-945 208.00
JOSE CHEVEZ LOPEZCELJ7312045M9 BOLETOS AVION 1,409.79
JOSE CHEVEZ LOPEZCELJ7312045M9 BOLETOS AVION 482.84
JOSE LUIS DELGADO TORRES DETL860128QZ1 FACT 871323 1,525.44
JOSE LUIS DELGADO TORRESDETL860128QZ1 F-67F78 290.56
KGB SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL SA DE CVKSP130724FE0 F-1868 2,560.00
KGB SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL SA DE CVKSP130724FE0 F-1869 7,200.00
MA VERONICA GOMEZGOVE690911395 F-1AB8C 2,006.40
MA VERONICA GOMEZGOVE690911395 F-C74E 4,684.96
MAQUILADORA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MCO110825UU9 F-6008 10,000.00
MARIA LUISA TORRES VAZQUEZTOVL7707119S0 F-288 1,249.10
MARTIN DEL SAGRADO CORAZON BESSONART ARENABEAM580919R30 F-329 1,440.00
MUEBLES SIRIUS S.A. DE C.V.MSI060522614 F-5711 78.62
NUEVA WL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4 F-814828 116.51
NUEVA WL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4 F-814825 27.17
OFIX SA DE CVOFI920113KZ8 F-5103243480 481.34
OPERADORA EFICIENTE DE HOTELES S.A. DE C.V. OEH12092518A F-16752 185.40
OPERADORA OMX S.A. DE C.V. OOM960429832 F-429832 178.62
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CVPRB100802H20 F-8138646 99.04
PROPIMEX S DE RL DE CVPRO840423SG8 F-3703582 14.90
PROPIMEX S DE RL DE CVPRO840423SG8 FACT 3715577 14.90
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4 F-SC-0029079152 1,606.69
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4 FC-0066256086 858.21
SIVALE MEXICO S.A. DE C.V. PUN9810229R0 F-111003092573 24.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.TME840315KT6 TRANSF 7382675 246.76
Total: 61,477.77
T o t a l: 61,477.77
384,236.06
ISR POR NOMINAS
Cuenta Nombre Saldo Inicial

Fecha Tipo N伹ero Concepto Ref. Cargos Abonos Saldo
210-02-01000 ISR POR NOMINAS Saldo inicial : -

04/Ene/2018 Diario 8 NOMINA DEL 01 AL 07 ENE SEM 1 10,713.40 10,713.40
25/Ene/2018 Diario 11 NOMINA DEL 24 AL 30 ENE SEM 4 10,750.76 42,965.68 42,965.68
01/Feb/2018 Diario 12 NOMINA DEL 29 ENE AL 04 FEB SEM 5 10,750.76 53,716.44
08/Feb/2018 Diario 13 NOMINA DEL 05 AL 11 FEB SEM 6 10,750.76 64,467.20
15/Feb/2018 Diario 14 NOMINA DEL 12 AL 18 FEB SEM 7 10,750.76 75,217.96
22/Feb/2018 Diario 16 NOMINA DEL 19 AL 25 FEB SEM 8 10,750.76 85,968.72 43,003.04
01/Mar/2018 Diario 9 NOMINA DEL 26 FEB AL 04 MZO SEM 9 10,750.76 96,719.48
08/Mar/2018 Diario 10 NOMINA DEL 05 AL 11 MZO SEM 10 10,690.28 107,409.76
15/Mar/2018 Diario 11 NOMINA DEL 12 AL 18 MZO SEM 11 10,046.06 117,455.82
16/Mar/2018 Egresos 16 PAGO I M S S FEBRERO 2018 IMSS 3,893.53 113,562.29
16/Mar/2018 Egresos 16 PAGO C Y V 1ER. BIMESTRE 2018 C Y V 6,114.62 107,447.67
21/Mar/2018 Egresos 21 PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2014 160,706.00 - 53,258.33
21/Mar/2018 Egresos 22 PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2014 193,552.00 - 246,810.33
21/Mar/2018 Egresos 23 PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2014 144,580.00 - 391,390.33
21/Mar/2018 Egresos 24 PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2014 181,392.00 - 572,782.33
21/Mar/2018 Egresos 25 PAGO IMPUESTOS AGOSTO 2014 144,580.00 - 717,362.33
21/Mar/2018 Egresos 26 PAGO IMPUESTOS JULIO 2014 51,481.00 - 768,843.33
22/Mar/2018 Diario 12 NOMINA DEL 19 AL 25 MZO SEM 12 14,117.30 - 754,726.03
26/Mar/2018 Diario 13 NOMINA DEL 26 MZO AL 01 ABR SEM 13 8,924.23 - 745,801.80 54,528.63
05/Abr/2018 Diario 8 NOMINA DEL 02 AL 08 ABR SEM 14 9,879.99 - 735,921.81
26/Abr/2018 Diario 14 NOMINA DEL 23 AL 29 ABR SEM 17 10,807.88 - 705,223.43 40,578.37
03/May/2018 Diario 10 NOMINA DEL 30 ABR AL 06 MAY SEM 18 11,164.20 - 694,059.23
10/May/2018 Diario 11 NOMINA DEL 07 AL 13 MAY SEM 19 10,763.73 - 683,295.50
28/May/2018 Diario 37 PTU 2017 15,497.14 - 645,811.90
31/May/2018 Diario 36 NOMINA DEL 28 DE MAYO 03 JUNIO SEM 22 10,977.45 - 634,834.45 70,388.98
01/Jun/2018 Diario 38 RECLASIFICACIÓN PE 16 MZO 3,893.53 - 630,940.92
01/Jun/2018 Diario 38 RECLASIFICACIÓN PE 16 MZO 6,114.62 - 624,826.30
07/Jun/2018 Diario 21 NOMINA DEL 04 AL 10 JUN SEM 23 11,964.10 - 612,862.20
28/Jun/2018 Diario 32 NOMINA DEL 25 JUN AL 01 JUL SEM 26 10,230.34 - 580,567.88 44,258.42
05/Jul/2018 Diario 34 NOMINA DEL 02 AL 08 JUL SEM 27 10,405.31 - 570,162.57
13/Jul/2018 Diario 42 PAGO IMPUESTOS ENERO 2018 42,966.00 - 598,389.11
13/Jul/2018 Diario 43 PAGO IMPUESTOS FEBRERO 2018 43,003.00 - 641,392.11
13/Jul/2018 Diario 44 PAGO IMPUESTOS MARZO 2018 54,529.00 - 695,921.11
18/Jul/2018 Diario 52 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018 40,578.00 - 736,499.11
18/Jul/2018 Diario 53 PAGO IMPUESTOS MAYO 2018 70,389.00 - 806,888.11
26/Jul/2018 Diario 80 NOMINA DEL 23 AL 29 JUL SEM 30 8,273.79 - 783,774.02 48,258.86
02/Ago/2018 Diario 13 NOMINA 30 JUL AL 05 AGT SEM 31 8,484.66 - 775,289.36
09/Ago/2018 Diario 52 NOMINA DEL 06 AL 12 AGT SEM 32 11,156.66 - 764,132.70
21/Ago/2018 Diario 69 PAGO IMPUESTOS JUNIO 2018 44,258.00 - 798,354.72
30/Ago/2018 Diario 94 NOMINA DEL 27 AGT AL 02 SEP SEM 35 10,638.60 - 777,077.52 50,954.50
06/Sep/2018 Diario 9 NOMINA DEL 03 AL 09 SEP SEM 36 10,638.60 - 766,438.92
20/Sep/2018 Egresos 39 PAGO IMPUESTOS JULIO 2018 48,259.00 - 804,059.32
27/Sep/2018 Diario 13 NOMINA DEL 24 AL 30 SEP SEM 39 10,638.60 - 782,782.12 42,554.40
04/Oct/2018 Diario 10 NOMINA DEL 01 AL 07 OCT SEM 40 10,638.60 - 772,143.52
24/Oct/2018 Egresos 70 PAGO IMPUESTOS AGOSTO 2018 50,955.00 - 801,821.32
25/Oct/2018 Diario 23 NOMINA DEL 22 AL 28 OCT SEM 43 10,638.60 - 791,182.72 42,554.40
-
208-04-01000 RETENCIONES HONORARIOS
Tipo
FECHA Poliza No pol Prestador Servicio CURP RFC IMPORTE IVA FISCAL SUBTOTAL RETENCION ISR RETENCION IVA Impuesto Estatal IMPORTE

1 Pago Provisional 2020

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1 Pago Provisional 2020

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Servicios Tecnicos y Profesionales del Bravo, S.C.

Concentrado de Impuestos Federales Pagados al mes de Noviembre( Ejercicio 2020)

NOTA: EL MES DE NOVIEMBRE SE PAGA EL DIA 23 DE ENERO 2021 Y EL IMPORTE ES EL SIGUIENTE:

703-04-0000 UTILIDAD CAMBIARIA - - - - - - - - - - - - -

Perdida Fiscal Pendiente de Amortizar - - - - - - - - - - - - -

Pagos Prov. Pagado en meses anteriores -

703-04-0000 UTILIDAD CAMBIARIA - - - - - - - - - - - - - -

IVA TRASLADADO CONTABLE 16%

Gastos Base de IVA Fiscal

Acreditamiento IVA a Favor

614,254.00 285,240.00 29,251,633.51

404,911.93 384,236.06 5,451,367.86

404,911.93 384,236.06 5,451,367.86

98,280.64 45,638.40 4,680,261.36

64,785.91 61,477.77 872,219.82

33,494.73 - 15,839.37 3,808,041.54

33,494.73 - 15,839.37 3,808,041.54

FECHA Tipo Poliza No pol FACTURA IMPORTE

DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS, L.P.

GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN, S.A. DE C.V.

07/Ene/2020 Ingresos 2 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN SA D 162,500.00

COMPANIA DE GAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

06/Ene/2020 Ingresos 1 COMPAÑIA DE GAS DEL CENTRO SA 50,000.00

TRANSPORTADORA ZETA, S.A. DE C.V.

07/Ene/2020 Ingresos 2 TRANSPORTADORA ZETA SA DE CV 55,000.00

06/Ene/2020 Ingresos 1 KNG ULTRA SA DE CV 62,500.00

IVA FISCAL SUBTOTAL RETENCION IVA IMPORTE

14,000.00 101,500.00 101,500.00

141,898.96 1,028,767.46 - 1,028,767.46

26,000.00 188,500.00 188,500.00

148,817.92 1,078,929.92 - 1,078,929.92

8,000.00 58,000.00 58,000.00

32,000.00 232,000.00 - 232,000.00

8,800.00 63,800.00 - 63,800.00

35,200.00 255,200.00 - 255,200.00

10,000.00 72,500.00 - 72,500.00

40,000.00 290,000.00 - 290,000.00

397,916.88 2,884,897.38 - 2,884,897.38

DEPOSITOS CTA 0454 2,889,270.16

94.00 DEVOLUCION COMISION BANCO 6.96

FECHA Tipo Poliza No pol FACTURA IMPORTE

DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS, L.P.

21/Feb/2020 Ingresos 8 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP S 75,830.88

GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN, S.A. DE C.V.

24/Feb/2020 Ingresos 9 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN SA DE CV 337,500.00

COMPANIA DE GAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

17/Feb/2020 Ingresos 4 COMPAÑIA DE GAS DEL CENTRO SA DE 75,000.00

TRANSPORTADORA ZETA, S.A. DE C.V.

19/Feb/2020 Ingresos 6 TRANSPORTADORA ZETA SA DE CV 62,500.00

KNG ULTRA, S.A. DE C.V.

13/Feb/2020 Ingresos 2 KNG ULTRA SA DE CV 62,500.00

COMERCIALIZADORA KNG ULTRA, S.A. DE C.V.

13/Feb/2020 Ingresos 2 COMERCIALIZADORA KNG ULTRA SA DE 25,000.00

IVA FISCAL SUBTOTAL RETENCION IVA IMPORTE

12,132.94 87,963.82 87,963.82

52,031.90 377,231.28 - 377,231.28

54,000.00 391,500.00 391,500.00

216,000.00 1,566,000.00 - 1,566,000.00

12,000.00 87,000.00 87,000.00

24,000.00 174,000.00 - 174,000.00

10,000.00 72,500.00 - 72,500.00

40,000.00 290,000.00 - 290,000.00

10,000.00 72,500.00 - 72,500.00