EMPRESA "EL ROBLE"

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2003

SALDO AL FINAL SEGUN LIBRO MAYOR DE BANCOS $ 213,500.00

(-) NOTAS DE DEBITO

N.B. 001 CHEQUE DEVUELTO DEPOSITADO SEGUN PLANILLA No 4 $ 15,000.00

N.B. 002 INTERES SOBREGIRO MES DE MARZO $ 20,000.00

(=) SALDO A CONCILIAR $ 178,500.00

SALDO AL FINAL SEGUN ESTADO DE CUENTA $ 143,000.00

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS $ 34,500.00

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO $ 60,000.00

(-) DEVOLUCION PENDIENTE DE BANCO POR ERROR DEBITO $ 10,000.00

(=) SALDO A CONCILIAR $ 178,500.00

 EMPRESA "EL ROBLE"
RUC: 1792567848001
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2003

FECHA DETALLE DEBE HABER

1
4/30/2003 CUENTAS POR PAGAR $ 2,700.00
BANCOS $ 2,700.00
S/ registro de ajuste por registro erroneo
2
4/30/2003 CUENTAS POR COBRAR $ 15,000.00
BANCOS $ 15,000.00
S/ regularizacion devolucion empresa
amanecer deposito 4
3
4/30/2003 INTERESES POR PAGAR SOBREGIRO $ 20,000.00
BANCOS $ 2,000.00
S/ regularizacion por sobregiro mes de marzo
 EMPRESA "EL ROBLE"
RUC: 1792567848001
Folio 1
FECHA DETALLE DEBE HABER
4/1/2003 DEPOSITO APERTURA No1 $ 100,000.00
4/1/2003 DEPOSITO No 2 $ 84,000.00
4/8/2003 CHEQUE No101 $17,000.00
4/9/2003 N.CR. INTERESES /PLAZO FIJO $ 39,200.00
4/12/2003 CHEQUE No 102 $ 2,400.00
4/16/2003 DEPOSITO No 3 $ 27,000.00
4/18/2003 N. DEB. EMISION TARJETA DE EMISION $10,000.00
4/20/2003 CHEQUE No 103 $21,000.00
4/21/2003 CHEQUE No 104 $13,600.00
4/21/2003 CHEQUE No 105 $ 7,500.00
4/25/2003 DEPOSITO No 4 $ 15,000.00
4/28/2003 DEPOSITO No 5 $ 60,000.00
4/29/2003 CHEQUE No 106 $24,000.00
4/30/2003 CHEQUE No 107 $13,500.00
4/30/2003 AJUSTE CHEQUE No104 $ 2,700.00
4/30/2003 REGULARIZACION DEVOLUCION $15,000.00
4/30/2003 REGULARIZACION POR INTERESES SOBREGIRO $20,000.00
 Folio 1
SALDO
$ 100,000.00
$ 184,000.00
$ 167,000.00
$ 206,200.00
$ 203,800.00
$ 230,800.00
$ 220,800.00
$ 199,800.00
$ 186,200.00
$ 178,700.00
$ 193,700.00
$ 253,700.00
$ 229,700.00
$ 216,200.00
$ 213,500.00
$ 198,500.00
$ 178,500.00
 Banco venezuela
cuenta corriente No 2564-856-2
Empresa el roble

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

4/1/2003 DEPOSITO APERTURA No 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00
4/1/2003 DEPOSITO No 2 $ 84,000.00 $ 184,000.00
4/9/2003 N.CR. INTERESES S/PLAZO FIJO $ 39,200.00 $ 223,200.00
4/12/2003 CHEQUE No 101 $17,000.00 $ 206,200.00
4/16/2003 DEPOSITO No 3 $ 27,000.00 $ 233,200.00
4/16/2003 CHEQUE No 102 $ 2,400.00 $ 230,800.00
4/18/2003 N.DEB. EMISION TARJETA DE CRED $10,000.00 $ 220,800.00
4/25/2003 CHEQUE N. 104 $16,300.00 $ 204,500.00
4/25/2003 DEPOSITO No 4 $ 15,000.00 $ 219,500.00
4/26/2003 CHEQUE No 105 $ 7,500.00 $ 212,000.00
4/27/2003 N.DEB.001 $15,000.00 $ 197,000.00
4/30/2003 CHEQUE No 106 $24,000.00 $ 173,000.00
4/30/2003 N.DEB.002 $20,000.00 $ 153,000.00
4/30/2003 CHEQUE No 1254 $10,000.00 $ 143,000.00