EDIFICIO MIRADOR DEL PARQUE PH 02/06/2023

MOVIMIENTO DE CUENTA 14:10:47

Desde: Enero /01/2023 Hasta: Enero /31/2023 Página 1

Cuenta Detalle Base/Cheque % Documento Debito Credito Saldo

2365 RETENCION EN LA FUENTE 45,573.00

236525 SERVICIOS 45,573.00

23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6% 25,440.00

800197268 01/10/2023 PAGO RTE FTE DE DICIEMBRE 2022*DIAN 2 775 25,440.00 0.00
Parciales 25,440.00 0.00
23652502 SERVICIOS 2% -9,868.00
800197268 01/10/2023 PAGO RTE FTE DE DICIEMBRE 2022*DIAN 2 775 15,589.00 -25,457.00
900260151 01/30/2023 SERV. VIGILANCIA ENERO 2023 1,097,360.00 2.000 7 210 21,947.00 -3,510.00
900260151 01/30/2023 N.C. RTE FTE SERV. VIGILANCIA ENERO 287,087.00 2.000 7 210 5,742.00 -9,252.00
900169835 01/30/2023 SERV. ASEO ENERO 2023 97,483.00 2.000 7 211 1,950.00 -7,302.00
1,481,930.00 Parciales 21,331.00 23,897.00
23652503 SERVICIOS GENERALES 4% 30,001.00
800197268 01/10/2023 PAGO RTE FTE DE DICIEMBRE 2022*DIAN 2 775 6,971.00 23,030.00
900968806 01/26/2023 SERV. LAVADO DE TANQUE 330,000.00 4.000 2 776 13,200.00 36,230.00
901001215 01/26/2023 SERV. INSPECCION 250,000.00 4.000 2 777 10,000.00 46,230.00
901052805 01/30/2023 SERV. MANTO ASCENSOR ENERO 174,273.00 4.000 7 212 6,971.00 53,201.00
754,273.00 Parciales 6,971.00 30,171.00
Totales 53,742.00 54,068.00